財務(wù)總監(jiān)工作計劃

第7頁共7頁財務(wù)總監(jiān)工作計劃財?管中心緊緊?圍繞集團公?司的發(fā)展方?向，以服務(wù)?全集團為宗?旨，認真_?__會計核?算，規(guī)范各?項財務(wù)基礎(chǔ)?工作。從財?務(wù)管理和戰(zhàn)?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財?務(wù)管理水平?和服務(wù)質(zhì)量?。為了更好?的開展財務(wù)?管理工作，?科學(xué)、高效?服務(wù)于企業(yè)?生產(chǎn)、經(jīng)營?、管理，下?面對___?年財務(wù)工作?計劃作如下?安排:一?、財務(wù)基礎(chǔ)?工作(一?)制定財務(wù)?制度及相關(guān)?流程執(zhí)行標?準。1、?從公司實際?出發(fā)依據(jù)<?企業(yè)會計準?則>制定公?司財務(wù)制度?。2、制?定各項財務(wù)?工作的執(zhí)行?流程及規(guī)范?標準。3?、尋求創(chuàng)新?和突破，細?化和改善財?務(wù)管理工作?中各環(huán)節(jié)的?監(jiān)督、管理?職能。4?、完善內(nèi)部?控制，不斷?查找財務(wù)工?作中存在的?漏洞，對發(fā)?現(xiàn)的問題及?時上報總裁?并對應(yīng)完善?相關(guān)制度。?(二)擬?定財務(wù)人員?配置及崗位?職責(zé)1、?根據(jù)公司發(fā)?展需要，擬?定財管中心?崗位及崗位?人員配置，?制定崗位職?責(zé)、工作標?準、考核制?度。2、?按照規(guī)范、?精細、科學(xué)?的標準提升?會計人員綜?合素質(zhì)和強?調(diào)工作的主?動性，以提?升財務(wù)部整?體工作水平?。3、以?培訓(xùn)帶動基?礎(chǔ)工作的落?實，___?年有目的、?有步驟的對?全體財務(wù)人?員進行基礎(chǔ)?工作的培訓(xùn)?，預(yù)計在7?、___月?份在網(wǎng)上進?行了會計人?員的后續(xù)教?育培訓(xùn)，主?要選取會計?基礎(chǔ)工作方?面的內(nèi)容加?以學(xué)習(xí)，使?會計人員認?識到會計基?礎(chǔ)工作的重?要性，能夠?更好地開展?會計工作。?(三)會?計核算管理?1、進一?步規(guī)范會計?科目運用，?按照公司業(yè)?務(wù)的具體需?求，依據(jù)<?企業(yè)會計準?則>科學(xué)合?理地對會計?科目進行歸?類，規(guī)范會?計科目的設(shè)?置、使用，?從而使會計?科目更具有?科學(xué)性、一?致性。2?、理順資金?收支、貨款?結(jié)算流程，?為保證資金?收支的安全?性、合理性?，避免在支?付資金環(huán)節(jié)?出現(xiàn)漏洞，?規(guī)定經(jīng)辦人?員必須填寫?資金、費用?支付單據(jù)，?寫明支付原?由，并按程?序履行完相?關(guān)理簽字手?續(xù)，財管中?心方可支付?。對資金應(yīng)?按標準管理?，做到有據(jù)?可查，避免?收付風(fēng)險。?貨款結(jié)算方?面，對商品?結(jié)算單據(jù)進?行細致審核?。3、加?強財務(wù)指標?分析力度?(1)按時?完成月度、?季度、年度?的財務(wù)分析?報表，上報?數(shù)字做到零?差錯。(?2)___?年重點針對?銷售額、費?用額、利潤?額三項指標?著重進行分?析，為公司?經(jīng)營決策提?供依據(jù)，為?公司的戰(zhàn)略?調(diào)整提供參?考。(3?)加強客戶?信息管理，?對客戶信用?、區(qū)域等進?行分析管理?，為下一步?產(chǎn)品銷售提?供決策依據(jù)?。(4)?通過高質(zhì)量?的財務(wù)分析?為企業(yè)未來?經(jīng)營發(fā)展和?戰(zhàn)略決策提?供重要依據(jù)?。4、落?實會計檔案?管理制度，?制定執(zhí)行會?計檔案管理?制度，將會?計檔案分別?歸類、按序?存放，嚴格?履行會計檔?案的立卷、?歸檔、保管?、查閱和銷?毀等管理制?度，并注意?防火、防潮?、防盜等。?二、財務(wù)?管理工作?(一)、強?化財務(wù)監(jiān)管?職能1、?加強對存貨?的監(jiān)管，存?貨是企業(yè)正?常經(jīng)營的基?本保證，尤?其是對于我?公司來說庫?存占有較大?的份額，存?在品種繁多?、銷售狀況?參差不齊的?狀況，為保?證存貨信息?的準確性，?財管中心每?月對各類別?的庫存盤點?結(jié)果進行抽?查，對有問?題商品及時?發(fā)現(xiàn)、及時?督促相關(guān)部?門予以整改?，并對產(chǎn)生?問題的部門?進行考核，?通過考核與?監(jiān)督降低問?題商品的數(shù)?量，努力提?高存貨周轉(zhuǎn)?率，減少存?貨風(fēng)險。?2、挖潛創(chuàng)?新、開源節(jié)?流。加強對?市場銷售、?成本費用的?監(jiān)管(1?)在挖潛增?效方面積極?將好的建議?、意見上報?總裁。(?2)對經(jīng)營?中存在的不?合理費用支?出及時做出?統(tǒng)計并上報?總裁，力爭?費用支出的?合理性。?(3)加強?債權(quán)債務(wù)管?理工作，積?極配合清欠?部門對債權(quán)?的清理工作?，加速資金?回攏，緩解?資金壓力;?科學(xué)合理運?用負債經(jīng)營?理念，維護?公司形象適?時進行債務(wù)?清理。3?、加強對人?員調(diào)動和工?作交接的監(jiān)?督，針對各?崗位工作的?特殊性，相?關(guān)人員如果?變動，必須?履行嚴格的?工作交接手?續(xù)，列清移?交事項，交?清錢、物、?資料，并由?主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)?交，避免錢?、物、資料?損失及責(zé)任?不清風(fēng)險。?(二)、?加強安全管?理，杜絕安?全隱患。安?全是企業(yè)正?常經(jīng)營的前?提和重要保?障，安全工?作應(yīng)常抓不?懈作為資金?的管理部門?，進一步建?立健全安全?管理體系，?使安全管理?完全納入制?度化、規(guī)范?化的管理之?中。1、?增強全員的?安全防范意?識，宣貫公?司各項安全?管理制度，?積極參加公?司舉辦的各?類安全知識?講座熟練掌?握安全器具?，進行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生。2、?保證資金、?系統(tǒng)、有價?票據(jù)、印鑒?、___、?網(wǎng)銀電子鑰?匙等安全。?3、每日?對電源、門?鎖、系統(tǒng)開?關(guān)等進行檢?查消除各?類安全隱患?。三、稅?務(wù)籌劃工作?財管中心?要主動和稅?務(wù)機構(gòu)加強?溝通和協(xié)調(diào)?，創(chuàng)造和諧?的稅企關(guān)系?，及早化解?涉稅風(fēng)險。?1、要慎?重選擇商業(yè)?合作伙伴，?盡量與那些?規(guī)模大，經(jīng)?營時間長，?信譽好的企?業(yè)合作，從?源頭上控制?___等涉?稅風(fēng)險;取?得___時?一律驗證_?__真?zhèn)危?發(fā)現(xiàn)假__?_提出警告?并退回，各?單位應(yīng)加大?日?？刂屏?度。各公司?遇到棘手的?涉稅問題要?及時向集團?財管中心反?映，以便共?同研究解決?。2、嚴?格按照會計?法規(guī)及稅法?要求，準確?及時進行賬?務(wù)處理;每?筆業(yè)務(wù)的發(fā)?生必須手續(xù)?齊全，資料?完整，需相?關(guān)單位出具?手續(xù)的，及?時索取;進?行科目調(diào)整?，確保相關(guān)?費用科目的?稅前扣除指?標合理化，?并對稅前扣?除項目進行?實時監(jiān)控，?做到科學(xué)納?稅，合理避?稅。3、?重點___?行業(yè)綜合稅?賦指標，對?偏離較大的?，應(yīng)及時調(diào)?整，保持合?理稅賦，維?持良好的稅?企關(guān)系。所?得稅按照稅?局要求季度?依據(jù)確定收?入___%?___%預(yù)?繳，年度匯?繳清算;增?值稅稅負行?業(yè)平均標準?___‰左?右。4、?在規(guī)定時間?內(nèi)做好__?_年企業(yè)所?得稅匯繳清?算工作。?四、資金管?理工作_?__年繼續(xù)?深化資金集?中管理，進?一步健全資?金管理體系?，發(fā)揮資金?管理的核心?作用1、?制定資金集?中管理辦法?，明確了集?團、子公司?的責(zé)任和義?務(wù)，細化資?金計劃管理?。2、加?強資金集中?管理和控制?，推行資金?計劃由總裁?辦公會議研?究決定的制?度，全面落?實已出臺的?各項資金管?理辦法，強?化制度的執(zhí)?行力。3?、加強資金?監(jiān)管，嚴格?各子公司資?金管理制度?，建立資金?預(yù)警制度，?推行子公司?資金計劃管?理和過程控?制，緊密結(jié)?合生產(chǎn)經(jīng)營?，做好月度?資金計劃，?合理使用和?調(diào)配資金。?對各單位資?金收支進行?動態(tài)（范本?）管理，適?時監(jiān)控，對?于那些在資?金計劃執(zhí)行?過程中發(fā)生?偏離的單位?給予預(yù)警，?督促整改，?促進各單位?嚴格執(zhí)行資?金計劃，維?護集團資金?計劃的嚴肅?性。4、?進一步完善?資金集中管?理平臺，提?高資金管理?效率。5?、研究“內(nèi)?保外貸”業(yè)?務(wù)的辦理程?序、方法。?6、積極?探討與進出?貿(mào)易相關(guān)的?資金模式、?賬務(wù)處理，?為集團大貿(mào)?易板塊提供?業(yè)務(wù)支持。?五、團隊?建設(shè)團隊?管理的核心?在于制定共?同的目標和?達成目標的?路徑，調(diào)動?團隊內(nèi)部成?員的積極性?，挖掘團隊?成員的潛力?，促進團隊?成員的成長?。財務(wù)團隊?的特性決定?了財務(wù)人員?必須根據(jù)政?策法規(guī)的變?化和企業(yè)的?發(fā)展不斷學(xué)?習(xí)成長，制?定科學(xué)合理?激勵考核制?度，創(chuàng)造良?好的內(nèi)外部?學(xué)習(xí)與__?_的機會，?同時挖掘潛?在的后繼者?。1、加?強溝通，構(gòu)?建學(xué)習(xí)型團?隊。建立起?集團、各子?公司財務(wù)成?員之間的定?期溝通機制?;定期系統(tǒng)?有機地培訓(xùn)?團隊成員，?不斷更新知?識，帶領(lǐng)團?隊學(xué)習(xí)不斷?完善的國家?法律法規(guī)及?稅務(wù)政策，?適應(yīng)不斷發(fā)?展變化的信?息系統(tǒng)建設(shè)?的科學(xué)技術(shù)?，與時俱進?，并將其更?好的應(yīng)用到?財務(wù)領(lǐng)域中?去，為企業(yè)?發(fā)展壯大服?務(wù)。2、?統(tǒng)一思想、?勇于奉獻。?各成員要有?認同的理念?，要有大我?精神。有大?我存在和大?我的利益，?才有小我的?存在和利益?。所謂大我?，就是把財?務(wù)部門當作?一個整體;?而小我，就?是組成這個?團隊的每個?組成員。沒?有缺點的人?是沒有，沒?有缺點的團?隊是可以有?的，因為他?們之間進行?有效的互補?，團隊成員?應(yīng)勇于奉獻?、勇于擔(dān)當?，團隊勝利?，也就意味?著個人勝利?。每個人做?好個人工作?，就是配合?他人完成工?作，整個部?門的效率就?會極大提高?。3、指?揮協(xié)同作戰(zhàn)?，調(diào)動成員?積極配合。?團隊成員應(yīng)?具備認同的?統(tǒng)一理念，?根據(jù)成員特?點把各人安?排到相應(yīng)合?適的崗位上?，相互配合?、相互交流?。團隊成員?相互配合，?難免有摩擦?和紛爭;財?管中心作為?一個整體，?與其他部門?配合，部門?之間合作，?也會有沖突?和矛盾，導(dǎo)?致偏離目標?軌道。團隊?領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用?行之有效措?施和溝通藝?術(shù)，來融洽?成員之間、?部門之間關(guān)?系，消除誤?會，化解矛?盾，隨時隨?地改錯糾偏?，把好方向?。4、加?強引導(dǎo)，提?升團隊執(zhí)行?力。培養(yǎng)團?隊成員要具?有強烈的責(zé)?任心和事業(yè)?心，對于財?管中心精心?制定的工作?計劃、制度?要在理解、?把握、吃透?的基礎(chǔ)上不?折不扣、堅?定不移地貫?徹