金融街控股3年發(fā)展規(guī)劃20021119

TOC\o"1-5"\h\z金融街控股發(fā)展宏圖和三年戰(zhàn)略目標(biāo) 2\o"CurrentDocument"公司發(fā)展目標(biāo) 2\o"CurrentDocument"整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 3金融街控股現(xiàn)狀分析 3\o"CurrentDocument"經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù) 3\o"CurrentDocument"主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 3\o"CurrentDocument"公司經(jīng)營(yíng)狀況 3\o"CurrentDocument"競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì) 4金融街控股三年戰(zhàn)略方案 5\o"CurrentDocument"市場(chǎng)選擇和產(chǎn)品定位 5\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)模型 5主要戰(zhàn)略舉措 6組織結(jié)構(gòu)和機(jī)制要求 9\o"CurrentDocument"對(duì)組織結(jié)構(gòu)的要求 9\o"CurrentDocument"對(duì)人才的要求 9\o"CurrentDocument"對(duì)管理機(jī)制的要求 10金融街控股未來(lái)三年的財(cái)務(wù)規(guī)劃 10\o"CurrentDocument"經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 10\o"CurrentDocument"資金投入和資金來(lái)源 11\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)管理 15附錄一 17附錄二 19附錄三 23金融街控股發(fā)展宏圖和三年戰(zhàn)略目標(biāo)主旨以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)創(chuàng)造一流的商務(wù)辦公環(huán)境并提供全面的配套服務(wù)設(shè)施。三年戰(zhàn)略目標(biāo)基本發(fā)展戰(zhàn)略“以金融街區(qū)域開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，樹(shù)立公司品牌形象，培育公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，將公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)一流的區(qū)域開(kāi)發(fā)企業(yè)；結(jié)合金融街區(qū)域開(kāi)發(fā)，積極向金融服務(wù)業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域滲透，開(kāi)辟新的發(fā)展空間，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；立足北京，面向全國(guó)，儲(chǔ)備新的區(qū)域開(kāi)發(fā)資源，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略“公司發(fā)展目標(biāo)到三屆董事會(huì)任期結(jié)束時(shí)，使公司發(fā)展成為年銷(xiāo)售收入15-20億元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2億元以上，擁有20億凈資產(chǎn)，60億元總資產(chǎn)的國(guó)內(nèi)大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)保證公司年均凈資產(chǎn)收益率不低于10%，公司凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)率10%以上包括2002年A股增發(fā)在內(nèi)，公司要完成2次在融資計(jì)劃，累計(jì)完成的再融資凈額不低于10億元人民幣；到三屆董事會(huì)任期結(jié)束時(shí)，公司要成為具有一級(jí)開(kāi)發(fā)資質(zhì)的國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)企業(yè)，年開(kāi)復(fù)工面積要達(dá)到100萬(wàn)平米到三屆董事會(huì)任期結(jié)束時(shí)，用于自用長(zhǎng)期出租物業(yè)面積達(dá)到20萬(wàn)平米，物業(yè)種類(lèi)在辦公樓，商業(yè)，酒店和公寓中合理搭配。通過(guò)自有物業(yè)出租實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定租金收入在3億元以上整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)金融街區(qū)域建設(shè)的總體目標(biāo)是金融街基本建成，具體內(nèi)容包括：公司承擔(dān)的金融街區(qū)域剩余拆遷工作的工作量約為3,000戶(hù)居民，9萬(wàn)平方米單位，約需要拆遷投資165,000萬(wàn)元；公司承擔(dān)的金融街區(qū)域市政工程約需要投資35，000萬(wàn)元；公司承擔(dān)的金融街區(qū)域剩余的未銷(xiāo)售項(xiàng)目總建筑面積約為160萬(wàn)平方米，根據(jù)建設(shè)計(jì)劃需要啟動(dòng)的項(xiàng)目總建筑面積約為110萬(wàn)平方米。金融街控股現(xiàn)狀分析經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)金融街公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，商品房銷(xiāo)售；物業(yè)管理；新技術(shù)及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)和停車(chē)服務(wù)。公司從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括金融街區(qū)域的總體規(guī)劃，獨(dú)家土地開(kāi)發(fā)，房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和綜合管理。具體為受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商委托進(jìn)行土地的紅線(xiàn)內(nèi)拆遷以及“三通一平”，“七通一平“；進(jìn)行金融街區(qū)域配套項(xiàng)目的建設(shè)和區(qū)域綜合管理；金融街區(qū)域房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量公司目前的主要產(chǎn)品包括土地開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目建設(shè)和綜合管理。土地開(kāi)發(fā)包括受托和自主土地開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目建設(shè)包括開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及市政配套，公建配套環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目。公司經(jīng)營(yíng)狀況2001年公司在金融街區(qū)域內(nèi)市政配套投入高速增加，土地開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展十分順利，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也大幅增長(zhǎng)，2001年度較2000年增長(zhǎng)387%，達(dá)到85728萬(wàn)元。公司近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)變動(dòng)和收入的變動(dòng)相似，2001年的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)相當(dāng)于2000年的3.3倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)280%，達(dá)到15105萬(wàn)元。根據(jù)滬、深兩市以及香港聯(lián)交所40家房地產(chǎn)上市公司公布的2001年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，金融街在上市公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)收益率上均名列前茅，分別達(dá)到13.3%和42.6%。公司資產(chǎn)負(fù)債率基本處在行業(yè)正常范圍，2001年和2002年上半年對(duì)富凱大廈項(xiàng)目及開(kāi)發(fā)投入較大，所需資金主要來(lái)自于銀行貸款，負(fù)債率由去年的68%增加到76%，過(guò)去三年，控股公司資產(chǎn)負(fù)債率一直維持在70%以下。2001年度金融街控股公司的存貨周轉(zhuǎn)率達(dá)到0.93,基本接近正常。由于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，加上前幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，使存貨周轉(zhuǎn)率偏低。2002年由于金融街區(qū)域的加速開(kāi)發(fā)以及富凱大廈投入增加，存貨周轉(zhuǎn)率有所下降。預(yù)計(jì)2002年富凱大廈的銷(xiāo)售會(huì)一定程度改善這一指標(biāo)。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)金融街公司的主要業(yè)務(wù)集中在金融街，與北京市其他成片開(kāi)發(fā)區(qū)域和單體開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相比，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，金融街公司具有以下優(yōu)勢(shì)和不足。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域優(yōu)勢(shì)十分優(yōu)越，金融街位于北京市中心，開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚開(kāi)發(fā)概念特點(diǎn)突出。金融街的發(fā)展目標(biāo)是建成國(guó)家級(jí)金融管理中心，明確的金融街概念在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有鮮明的特色和明確的客戶(hù)群體。區(qū)域產(chǎn)品供不因求。到2001年12月31號(hào)為止，金融街區(qū)域先后有60萬(wàn)平方米物業(yè)投放市場(chǎng)，這些物業(yè)全部出租或銷(xiāo)售一空，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，金融街區(qū)域產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀況開(kāi)發(fā)模式與眾不同，金融街控股公司作為區(qū)域總體開(kāi)發(fā)商和土地獨(dú)家開(kāi)發(fā)商，具備根據(jù)市場(chǎng)需求決定市場(chǎng)供給的條件，最大程度的減少了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)對(duì)區(qū)域形象的沖擊競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)北京市房地產(chǎn)市場(chǎng)新一輪的市場(chǎng)供應(yīng)將急劇增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈由于開(kāi)發(fā)區(qū)位及城市規(guī)劃的限制，公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主要是甲級(jí)辦公樓，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單開(kāi)發(fā)時(shí)間周期緊迫，原計(jì)劃金融街在2010年全部建成，為了順應(yīng)中國(guó)入世，開(kāi)發(fā)計(jì)劃提前，中心區(qū)2005年建成，金融街2008年建成，今后幾年的開(kāi)發(fā)建設(shè)總面積是前七年的2倍以上，時(shí)間緊，任務(wù)重開(kāi)發(fā)資金籌措壓力大,金融街全部建成需要150-180億資金，由于前期環(huán)境的改造，公司將面臨較大的資金壓力金融街配套服務(wù)設(shè)施有待完善，金融街近幾年的建設(shè)重點(diǎn)是公寓，酒店，商業(yè)，停車(chē)等服務(wù)配套設(shè)施，在建成前，這些配套設(shè)施的不足，將影響到整個(gè)區(qū)域的國(guó)際商務(wù)氛圍金融街控股三年戰(zhàn)略方案市場(chǎng)選擇和產(chǎn)品定位房地產(chǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)定位是主要從事金融街區(qū)域內(nèi)的辦公樓，高檔公寓，酒店及配套項(xiàng)目的土地開(kāi)發(fā)和房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，并對(duì)完成開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目銷(xiāo)售和租賃，面對(duì)的主要消費(fèi)群體是國(guó)內(nèi)外金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)外電信,IT行業(yè)，為金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供咨詢(xún)的律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，評(píng)估事務(wù)所等中介咨詢(xún)類(lèi)公司。業(yè)務(wù)模型開(kāi)發(fā)模式金融街的現(xiàn)有開(kāi)發(fā)模式是：區(qū)域規(guī)劃統(tǒng)一審定,區(qū)域開(kāi)發(fā)滾動(dòng)進(jìn)行，土地開(kāi)發(fā)一家完成，項(xiàng)目建設(shè)多家參與。具體的開(kāi)發(fā)模式有三種，一是公司受托進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)，從委托方取得土地開(kāi)發(fā)費(fèi)收入；二是公司自主進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)后將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓收入；三是公司自主進(jìn)行房地產(chǎn)一體化開(kāi)發(fā)，將樓盤(pán)出售，取得銷(xiāo)售收入。未來(lái)公司將由現(xiàn)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合配套開(kāi)發(fā)及增值服務(wù)商定價(jià)模式公司確定自有房產(chǎn)售價(jià)的辦法是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)成本結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況確定某一時(shí)期的房屋售價(jià)。公司通過(guò)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)，確定銷(xiāo)售價(jià)格空間。再通過(guò)認(rèn)購(gòu)詢(xún)價(jià)，測(cè)定價(jià)格敏感性銷(xiāo)售模式土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)商支付一定比例的土地開(kāi)發(fā)費(fèi)后開(kāi)始前期土地開(kāi)發(fā)。房產(chǎn)項(xiàng)目采用預(yù)售期房和銷(xiāo)售現(xiàn)房?jī)煞N形式。銷(xiāo)售模式為自行銷(xiāo)售和委托中介代理銷(xiāo)售相結(jié)合。主要戰(zhàn)略舉措全面培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力鞏固優(yōu)勢(shì)金融街公司的優(yōu)勢(shì)是對(duì)城市核心區(qū)的整體開(kāi)發(fā)，公司將在鞏固這一優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極把握現(xiàn)代城市的發(fā)展變化趨勢(shì)，理解，適應(yīng)客戶(hù)的需求。突出金融文化，生態(tài)化，人性化和“充滿(mǎn)活力”的建設(shè)理念。全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。兩個(gè)轉(zhuǎn)變從“政府任務(wù)型”向“市場(chǎng)導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)變，從“資源優(yōu)勢(shì)型”向“能力優(yōu)勢(shì)型”轉(zhuǎn)變。把由單一項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的模式轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性市場(chǎng)細(xì)分、客戶(hù)定位清晰化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。把從短期完成項(xiàng)目任務(wù)的管理模式向適當(dāng)集權(quán)和分權(quán)、整合資源、優(yōu)化流程的扁平式管理轉(zhuǎn)變提高投資策劃和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力具體表現(xiàn)為對(duì)整個(gè)客戶(hù)群的分析把握能力；對(duì)連續(xù)性項(xiàng)目的策劃能力；對(duì)合作伙伴的篩選和長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴的選擇。公司將明確經(jīng)營(yíng)理念和戰(zhàn)略方向，加強(qiáng)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，細(xì)分目標(biāo)客戶(hù)和目標(biāo)市場(chǎng)，提高投資策劃和項(xiàng)目選擇上的方向感，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。完善國(guó)際化戰(zhàn)略具體表現(xiàn)為資源，客戶(hù)，標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)的國(guó)際化。資源國(guó)際化指資源供應(yīng)(包括人財(cái)物)的國(guó)際化。公司在招標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)等方面做了有益的嘗試，但在引進(jìn)國(guó)際化人才以及國(guó)際融資方面仍然力度不夠。標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化指從硬件標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范向國(guó)際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)看齊。金融街在客戶(hù)國(guó)際化上做了大量努力，但由于面臨CBD和中關(guān)村的激烈競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)展不大，需要反思和加強(qiáng)。業(yè)務(wù)國(guó)際化是指將業(yè)務(wù)拓展到海外，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。考慮到現(xiàn)實(shí)情況，目前公司只能把這一層面的國(guó)際化作為發(fā)展遠(yuǎn)景。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)面對(duì)金融街區(qū)域供不應(yīng)求的市場(chǎng)形勢(shì)和公司在金融街區(qū)域的資源儲(chǔ)備，公司未來(lái)三年繼續(xù)在金融街區(qū)域開(kāi)發(fā)符合公司最大利益，公司在金融街區(qū)域外的收購(gòu)兼并與擴(kuò)展計(jì)劃將主要圍繞進(jìn)行區(qū)域開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備展開(kāi)。在公司開(kāi)發(fā)的金融街富凱大廈顯著位置建立金融街規(guī)劃和物業(yè)展示中心，該中心將綜合運(yùn)用多種形式和現(xiàn)代技術(shù)向人們展示金融街發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)進(jìn)度及可租售物業(yè)的有關(guān)情況，建立公司固定的營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)所。聘請(qǐng)知名房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)為公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)代理，代理商租售成功的，收取一定比例的代理費(fèi)用，代理商銷(xiāo)售不成功，則不支付任何代理費(fèi)用，利用社會(huì)資源用較低的成本建立公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。客戶(hù)針對(duì)金融辦公樓的需求主體是國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，公司將建立客戶(hù)管理系統(tǒng)，確定潛在客戶(hù)名單，對(duì)潛在目標(biāo)客戶(hù)建立定期尋訪(fǎng)和客戶(hù)聯(lián)誼制度，加深目標(biāo)客戶(hù)對(duì)公司和公司產(chǎn)品的了解，主動(dòng)滿(mǎn)足潛在客戶(hù)的市場(chǎng)需求產(chǎn)品由于金融街中心區(qū)的開(kāi)發(fā)是公司近幾年房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)，金融街中心區(qū)的標(biāo)志性項(xiàng)目和金融街區(qū)域配套服務(wù)項(xiàng)目將使公司未來(lái)的兩大任務(wù)。要完成這兩大任務(wù)，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也要從土地開(kāi)發(fā)向房產(chǎn)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)并舉轉(zhuǎn)變公司土地招商的對(duì)象也要從吸引中間開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)向?yàn)樽罱K用戶(hù)打造符合其需要的產(chǎn)品，重點(diǎn)是針對(duì)中外金融機(jī)構(gòu)和重要的潛在用戶(hù)進(jìn)行針對(duì)性招商品牌確立公司品牌戰(zhàn)略，明晰公司品牌和產(chǎn)品品牌。在加強(qiáng)日常公關(guān)宣傳的同時(shí)，策劃舉辦若干項(xiàng)具有金融特色的大型社會(huì)活動(dòng)，塑造金融街在社會(huì)公眾心目中的形象風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策受行業(yè)會(huì)計(jì)政策的影響，公司可能存在各期收入，利潤(rùn)增長(zhǎng)不均衡的風(fēng)險(xiǎn)。公司將確保簽約項(xiàng)目的按期完工，同時(shí)加快再建房產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)提前竣工實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入富凱大廈項(xiàng)目導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率提高，公司償債壓力增大，土地開(kāi)發(fā)和在建項(xiàng)目投入不能順利回收，可能導(dǎo)致公司資金周轉(zhuǎn)苦難。公司將通過(guò)增發(fā)股票，降低負(fù)債率，并合理安排長(zhǎng)短期債務(wù)比例。政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策國(guó)家對(duì)于土地出讓政策和北京市對(duì)于土地出讓金收取標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整將對(duì)公司開(kāi)發(fā)成本帶來(lái)影響，面對(duì)土地出讓金不斷調(diào)高的趨勢(shì)，公司一方面要降低綜合開(kāi)發(fā)成本，另一方面要爭(zhēng)取提高區(qū)域開(kāi)發(fā)附加值，使高成本轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)和高利潤(rùn)。隨著城市建設(shè)發(fā)展，各地拆遷政策將處于不斷調(diào)整完善當(dāng)中，拆遷成本占公司土地開(kāi)發(fā)成本的80%左右，任何和拆遷相關(guān)的政策都將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略和盈利水平產(chǎn)生影響，公司將積極把握政策走勢(shì)，爭(zhēng)取主動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策由于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，市場(chǎng)需求情況可能產(chǎn)生對(duì)公司不利的變化，因此公司產(chǎn)品可能有銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極開(kāi)展預(yù)售并根據(jù)市場(chǎng)需求決定開(kāi)發(fā)量。目前公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)高度集中在金融街范圍內(nèi)，金融街區(qū)域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的90%左右，公司有依賴(lài)單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在周邊區(qū)域增加儲(chǔ)備，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)開(kāi)發(fā)在其他城市的區(qū)域開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。組織結(jié)構(gòu)和機(jī)制要求1.對(duì)組織結(jié)構(gòu)的要求根據(jù)公司目前從事的金融街區(qū)域土地開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目建設(shè)及區(qū)域管理的需要，公司現(xiàn)在采取的是直線(xiàn)職能制，共有16個(gè)職能部門(mén)，1家分公司和3家控股企業(yè)。公司控股股東作為資產(chǎn)管理公司，不具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司與控股股東業(yè)務(wù)完全分開(kāi)，不存在工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和相互關(guān)聯(lián)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，公司組織結(jié)構(gòu)將向強(qiáng)化市場(chǎng)策劃，投資控制及售后綜合服務(wù)的方向傾斜，使公司組織結(jié)構(gòu)從“紡錘型“向”啞鈴型“轉(zhuǎn)變。2.對(duì)人才的要求在第三屆董事會(huì)任期內(nèi)公司人力資源提升方面要完成以下任務(wù)：公司董事，監(jiān)事及高管全部參加過(guò)證監(jiān)會(huì)組織的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的證書(shū)公司董事，監(jiān)事及高管及員工累計(jì)有三分之一參加過(guò)赴國(guó)外的考察和培訓(xùn)公司全員外語(yǔ)輪訓(xùn)一遍公司本部員工(含返聘總工)數(shù)量從51人增加到70人，新增員工中具有中高級(jí)職稱(chēng)獲海外留學(xué)經(jīng)歷的人員要占到三分之一以上建立一套分行政級(jí)別合技術(shù)等級(jí)兩個(gè)導(dǎo)向，工資與激勵(lì)基金兩種約束的分配和激勵(lì)機(jī)制對(duì)管理機(jī)制的要求要求公司建立權(quán)利和義務(wù)平衡，約束和激勵(lì)并重的分配制度。公司將繼續(xù)貫徹實(shí)施2001年制定并實(shí)施的《激勵(lì)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》，完善公司高中管理層及普通員工的獎(jiǎng)勵(lì)與約束機(jī)制。要求公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，抓緊建立起于公司發(fā)展相適應(yīng)的獨(dú)立董事制度。同時(shí)在公司董事會(huì)下建立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，加強(qiáng)公司決策和績(jī)效考評(píng)的專(zhuān)業(yè)化和公開(kāi)化金融街控股未來(lái)三年的財(cái)務(wù)規(guī)劃1.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)根據(jù)金融街控股既定的財(cái)務(wù)計(jì)劃，金融街控股的銷(xiāo)售收入在經(jīng)歷了2003年、2004年的增長(zhǎng)之后，由于金融街區(qū)域內(nèi)的資源已經(jīng)接近開(kāi)發(fā)完畢，并且按照董事會(huì)制定的方針，公司將自己留用相當(dāng)一部分物業(yè)，因而，2005年的銷(xiāo)售收入出現(xiàn)了下降趨勢(shì)，如下表：銷(xiāo)售收入2003年2004年2005年總計(jì)三年平均房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（億元）7.3121029.39.77地產(chǎn)銷(xiāo)售收入（億元）10.116.73.920.716.90總計(jì)（億元）17.4118.713.950.0116.67此外，根據(jù)既定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，金融街控股準(zhǔn)備在F區(qū)自留的物業(yè)在2004年和2005年將相繼竣工，預(yù)計(jì)在這兩年里相繼竣工的自留物業(yè)面積將達(dá)到35萬(wàn)平米左右，因此，金融街控股應(yīng)該力爭(zhēng)在2005年實(shí)現(xiàn)部分竣工自留物業(yè)面積的租金收入。按照金融街控股已經(jīng)制定的規(guī)劃，金融街控股可望在2005年擁有18萬(wàn)平米左右的自留物業(yè)面積（2004年竣工的F7+F區(qū)其他計(jì)劃自留物業(yè)面積的一半），如果在2005年能夠?qū)崿F(xiàn)這部分物業(yè)半年的租金收入，則金融街控股就可以在2005年增加1.8億元（1987元X180000X0.5）左右的營(yíng)業(yè)收入。從而在相當(dāng)大的程度上平衡了由于金融街區(qū)域內(nèi)土地資源枯竭造成的銷(xiāo)售額下降風(fēng)險(xiǎn)。如下表：銷(xiāo)售收入2003年2004年2005年總計(jì)三年平均房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（億元）7.3121029.39.77地產(chǎn)銷(xiāo)售收入（億元）10.116.73.920.716.90自有物業(yè)租金收入（億元）001.81.80.60總計(jì)（億元）17.4118.715.751.8117.27同樣，為平衡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)收入下降的風(fēng)險(xiǎn)，金融街控股應(yīng)在2005年底擁有可供出租的物業(yè)面積20萬(wàn)平米以上，可在2006年為公司提供租金收入3億元以上。根據(jù)金融街控股第三屆董事會(huì)的任期目標(biāo)，2005年金融街控股實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)額將達(dá)到2.2億元左右，2002年至2005年的凈資產(chǎn)收益率預(yù)測(cè)如下表：2002年2003年2004年2005年凈利潤(rùn)（億元）1.661.832.012.21凈資產(chǎn)總額（億元）9.3311.0019.0120.78凈資產(chǎn)收益率（ROE）18%17%11%11%值得一提的是，根據(jù)金融街控股所做的預(yù)測(cè)，2005年的凈利潤(rùn)應(yīng)高于2004年，而根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，2005年卻低于2004年，因此，如果銷(xiāo)售按進(jìn)度落實(shí)的話(huà)，2005年的凈利潤(rùn)能否按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)就會(huì)有問(wèn)題，但如果金融街控股能夠在2005年實(shí)現(xiàn)1.8億的租金收入，則可為金融街控股貢獻(xiàn)4000萬(wàn)元左右的凈利潤(rùn)，2005年的凈利潤(rùn)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)就有了可靠保證。2.資金投入和資金來(lái)源資金投入根據(jù)預(yù)測(cè)，2003-2005年期間，金融街控股的主要資金支出是拆遷以及工程支出，具體

情況如下表：各項(xiàng)支出（億元）2003年2004年2005年總計(jì)拆遷支出9.14.221.815.12工程支出7.321.813.642.7小計(jì)16.426.0215.457.82期間費(fèi)用支出0.950.950.952.85其它支出0.150.30.450.9稅金支出1.31.51.74.5總計(jì)18.828.7718.566.07總體而言，金融街控股在未來(lái)三年內(nèi)要向完成既定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃所需的資金需求量是相當(dāng)大的。資金來(lái)源根據(jù)金融街控股已經(jīng)制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃，金融街控股今后幾年的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)如下主要資金來(lái)源2001年2002年2003年2004年2005年商業(yè)信用（預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款）0.735.37.310.310.3短期借款2.654.45.410.414.4中長(zhǎng)期借款3.28.28.28.28.2所有者權(quán)益3.469.3311.0019.0120.78合計(jì)10.0427.2331.9047.9153.68如下圖所示

控股主要資金來(lái)源年份ooooooO控股主要資金來(lái)源年份ooooooO654321>元億{額金滿(mǎn)足增量資金需求的主要來(lái)源如下表增量資金來(lái)源（億元）2002年2003年2004年2005年商業(yè)信用（預(yù)售+應(yīng)付-應(yīng)收-預(yù)付）凈增額0230短期借款1.75154中長(zhǎng)期借款5000配股所得4.01060未分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)-現(xiàn)金分紅）1.661.681.711.76合計(jì)12.424.6815.715.76如下圖所示控股2002-2005年滿(mǎn)足資金增量需求的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)2002控股2002-2005年滿(mǎn)足資金增量需求的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)2002年2003年2004年2005年年份□未分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)-現(xiàn)金分紅）□配股所得□中長(zhǎng)期借款□短期借款□商業(yè)信用（預(yù)售+應(yīng)付-應(yīng)收-預(yù)付）凈增額1元億{額金如上圖所示，按照目前已經(jīng)制定的財(cái)務(wù)計(jì)劃，金融街控股為滿(mǎn)足未來(lái)增量資金需求所制定的2003-2005年融資計(jì)劃還有著很多的缺陷，具體表現(xiàn)為：1） 對(duì)中長(zhǎng)期債務(wù)融資（包括中長(zhǎng)期銀行借款、發(fā)行公司債券、集合資金信托等）重視不足；2） 增發(fā)過(guò)猛，忽略了股權(quán)融資的內(nèi)在成本。雖然擴(kuò)張股本融資不需要還本付息，但也應(yīng)該看到，股權(quán)融資的內(nèi)在成本理論上等于公司的凈資產(chǎn)收益率，考慮到金融街控股的凈資產(chǎn)收益率很高，其實(shí)在所有的融資方式中這是成本最高的一種。而且，如果按照計(jì)劃公司在2004年配股增發(fā)后，華融在金融街控股所占的份額將降至43%左右，雖然不至于威脅華融在金融街的控股地位，但運(yùn)作的空間將受到其他股東的制約；3） 短期借款在資金來(lái)源中所占的比例過(guò)大，還款壓力沉重，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大；4） 商業(yè)信用的比例較高。和股權(quán)融資類(lèi)似，商業(yè)信用的融資內(nèi)在成本（體現(xiàn)在價(jià)格上）也比較高，理論上應(yīng)該大于或等于商業(yè)伙伴自身的融資成本，至少要高于銀行借款成本。因此，商業(yè)信用也應(yīng)慎用。

因此，新華信項(xiàng)目組建議為滿(mǎn)足金融街控股未來(lái)增量資金需求，應(yīng)適當(dāng)加大直接債務(wù)融資力度，適當(dāng)降低短期借款、商業(yè)信用和增發(fā)配股的融資額。具體建議如下：增量資金來(lái)源（億元）2003年2004年2005年商業(yè)信用020短期借款024中長(zhǎng)期公司債券330中長(zhǎng)期借款（銀行）030配股所得040未分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)-現(xiàn)金分紅）1.681.711.76合計(jì)4.6813.715.76如下圖所示增量資金來(lái)源1802003年20041802003年2004年年份2005年□未分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)-現(xiàn)金分紅）□配股所得□中長(zhǎng)期借款（銀行）□中長(zhǎng)期公司債券□短期借款□商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理如果未來(lái)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生較大變化，金融街控股的銷(xiāo)售額乃至利潤(rùn)不能保證金融街獲得配股資格的話(huà)，公司可以通過(guò)變更開(kāi)發(fā)計(jì)劃，將一部分原定自留的物業(yè)（主要集中于F區(qū)）做房產(chǎn)或地產(chǎn)出售；或者，將2005年前計(jì)劃不做開(kāi)發(fā)的E1和E2地塊提前出售。由于公司預(yù)定自留的物業(yè)面積相當(dāng)大（30多萬(wàn)平米，價(jià)值50億元以上），因而，通過(guò)這部分資源的蓄水池作用，金融街控股基本能夠規(guī)避未來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理由于2003-2005年土地拆遷和工程建設(shè)的資金支出相當(dāng)多，金融街控股在未來(lái)三年的資金狀況相當(dāng)緊張。為防止未來(lái)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生變化造成資金鏈斷裂，公司可以采取以下方式預(yù)防資金風(fēng)險(xiǎn)：1） 在融資結(jié)構(gòu)上，降低銀行短期借款在資金來(lái)源中所占的比重、適當(dāng)降低2004年再次配股的預(yù)計(jì)融資額，增加中長(zhǎng)期債務(wù)融資在資金來(lái)源中所占的比例，并嘗試以發(fā)行公司債券的方式為公司以較低的成本籌集中長(zhǎng)期資金，緩解公司在2003-2005年期間的資金壓力；2） 發(fā)揮公司現(xiàn)有資源（F區(qū)自留物業(yè)部分、E1和E2地塊）的蓄水池作用，在公司資金面臨緊張狀況時(shí)，以房產(chǎn)和地產(chǎn)產(chǎn)品的形式投放市場(chǎng)，回收資金；3） 保留適當(dāng)?shù)娜哂嗳谫Y能力：即簽下銀行的信貸額度，但并不使用，以備在資金發(fā)生階段性緊張時(shí)能夠應(yīng)付支付問(wèn)題。

附錄一金融街區(qū)域儲(chǔ)備的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式分類(lèi)儲(chǔ)備項(xiàng)目土地開(kāi)發(fā)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)自留物業(yè)出租編號(hào)概況A3南地上面積：6.86萬(wàn)平米用途：辦公、公寓整體作房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，面積6.86萬(wàn)平米。B1地上面積：8.86萬(wàn)平米用途：辦公B1整體作房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，面積8.86萬(wàn)平米。B3地上面積：7.7萬(wàn)平米用途：酒店、公寓酒店部分土地開(kāi)發(fā)（區(qū)政府），面積4.0萬(wàn)平米。公寓部分房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，面積3.7萬(wàn)平米。B7地上面積：14.88萬(wàn)平米用途：辦公、公寓雙塔之一座土地開(kāi)發(fā)（商業(yè)銀行），面積7萬(wàn)平米。雙塔之二座及會(huì)議中心開(kāi)發(fā)后自留物業(yè)出租，面積7.88萬(wàn)平米。E1地上面積：4.0萬(wàn)平米用途：辦公、公寓整體土地開(kāi)發(fā)（寰島公司立項(xiàng)），面積4萬(wàn)平米。E2地上面積：2.0萬(wàn)平米用途：辦公、商業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)（還建沿街商業(yè)），面積2.0萬(wàn)平米。E6地上面積：3.1萬(wàn)平米用途：辦公土地開(kāi)發(fā)（吸引自用重點(diǎn)客戶(hù)），面積3.1萬(wàn)平米。E7地上面積：3.4萬(wàn)平米用途：辦公土地開(kāi)發(fā)（吸引自用重點(diǎn)客戶(hù)），面積3.4萬(wàn)平米。E8地上面積：2.0萬(wàn)平米用途：停車(chē)、辦公整體作自留物業(yè)出租，面積2.0萬(wàn)平米。E9地上面積：1.4萬(wàn)平米用途：停車(chē)、辦公土地開(kāi)發(fā)（首長(zhǎng)院置換），面積1.4萬(wàn)平米。

Fl地上面積：7.48萬(wàn)平米用途：辦公、商業(yè)整體作自留物業(yè)出租，面積7.48萬(wàn)平米。F2地上面積：7.62萬(wàn)平米用途：辦公、商業(yè)整體作自留物業(yè)出租，面積7.62萬(wàn)平米。F3地上面積：6.6萬(wàn)平米用途：辦公整體作房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，面積6.6萬(wàn)平米。F4地上面積：3.14萬(wàn)平米用途：公寓、商業(yè)公寓作土地開(kāi)發(fā)（河北大唐），面積1.4萬(wàn)平米。商業(yè)作自留物業(yè)出租，面積2萬(wàn)平米。F7地上面積：0.93萬(wàn)平米用途：劇院自留物業(yè)出租，面積0.93萬(wàn)平米。F8地上面積：8.75萬(wàn)平米用途：辦公土地開(kāi)發(fā)（吸引重點(diǎn)客戶(hù)），面積8.75萬(wàn)平米。F9地上面積：8.62萬(wàn)平米用途：酒店、商業(yè)、俱樂(lè)部整體作自留物業(yè)出租，面積8.62萬(wàn)平米。F10地上面積：5.99萬(wàn)平米用途：辦公辦公樓之一座土地開(kāi)發(fā)（大唐發(fā)電），面積3萬(wàn)平米。辦公樓之二座房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，面積3萬(wàn)平米。G4—B、C地上面積：0.72萬(wàn)平米用途：辦公土地開(kāi)發(fā)（工美集團(tuán)），面積0.72萬(wàn)平米。合計(jì)104.05萬(wàn)平米36.50萬(wàn)平米31.0236.53萬(wàn)平米附錄二金融街區(qū)域單體項(xiàng)目基本情況及其在第三屆董事會(huì)任期內(nèi)建設(shè)進(jìn)度一覽表編號(hào)項(xiàng)目概況2002年6月30日形象進(jìn)度2002年6月30日到2005年6月30日項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)計(jì)（或安排）地上面積地下面積總面積Al中國(guó)銀行辦公樓26,0005,51031,510現(xiàn)狀保留項(xiàng)目已竣工實(shí)現(xiàn)規(guī)劃A2中國(guó)銀行住宅樓26,0001,49127,491現(xiàn)狀保留項(xiàng)目已竣工實(shí)現(xiàn)規(guī)劃A3北金亞光大廈68,62125,85194,472已拆遷已售出未開(kāi)工預(yù)計(jì)能夠竣工A3南未定名68,62125,85194,472部分拆遷未售出計(jì)劃轉(zhuǎn)讓土地或自行開(kāi)發(fā)A4新盛大廈65,00020,00085,000已拆遷已售出已開(kāi)工預(yù)計(jì)能夠竣工A5未定名60,00020,00080,000未拆遷已售出未啟動(dòng)預(yù)計(jì)能夠開(kāi)工A6國(guó)際金融中心55,00020,00075,000已售出結(jié)構(gòu)已封頂預(yù)計(jì)已投入使用A7英藍(lán)大廈55,00020,00075,000已拆遷已售出已開(kāi)工預(yù)計(jì)能夠竣工A8消防站煤氣站1,30001,300已拆遷未開(kāi)工計(jì)劃2003年開(kāi)工2004年投入使用A9西二環(huán)綠化帶000已拆遷已交地2002年9月底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃A區(qū)：公司承擔(dān)的拆遷任務(wù)只剩A3南部分，公司承擔(dān)的市政建設(shè)任務(wù)包括A8市政站點(diǎn)用房和金融大街A區(qū)段及其他零星市政工程，公司承擔(dān)的項(xiàng)目銷(xiāo)售（或開(kāi)發(fā)）任務(wù)主要是A3南，總建筑面積約10萬(wàn)平方米（其中地上建筑面積約7萬(wàn)平方米）。B1未定名93,891拆遷差首長(zhǎng)院未售出計(jì)劃2002年底開(kāi)工2005年中竣工

B2西二環(huán)綠化帶已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃B3未定名77,137拆遷差首長(zhǎng)院未售出計(jì)劃2003年初開(kāi)工2005年中完成外裝2005年底竣工B4集中綠地已拆遷未開(kāi)工計(jì)劃2003年初開(kāi)工2003年底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃B5富凱大廈結(jié)構(gòu)已封頂發(fā)售中2003年初竣工交用B6中國(guó)證券大廈已售出已開(kāi)工預(yù)計(jì)2005年中能夠竣工父用B7金融城A座14&812拆遷差民政局未售出計(jì)劃2003初開(kāi)工2005年中竣工交用B區(qū)：公司承擔(dān)的拆遷任務(wù)只剩首長(zhǎng)院的拆遷收尾，公司承擔(dān)市政建設(shè)任務(wù)包括B4集中綠地、金融街大街B區(qū)段和B區(qū)地下車(chē)庫(kù)連通工程，公司承擔(dān)的項(xiàng)目銷(xiāo)售（或開(kāi)發(fā)）任務(wù)包括B1、B3和B7,總建筑面積約48萬(wàn)平方米（其中地上建筑面積約32萬(wàn)平方米）。C1建設(shè)銀行大廈51,50021,60073,100已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C2平安大廈44,30010,80055,100已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C3集中綠地部分拆遷未開(kāi)工計(jì)劃2003年初開(kāi)工2003年底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C4投資廣場(chǎng)50,00020,00070,000已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C5電信大廈78,00030,000108,000已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C6通泰大廈83,68827,618111,306已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C7國(guó)企大廈90,00020,000110,000已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C8百盛二期39,42018,26457,684已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C9西二環(huán)綠化帶已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃C區(qū)：公司承扌地和地下停車(chē)丿旦的拆遷任務(wù)只剩庫(kù)工程、C區(qū)道路:C3液化氣站和1戶(hù)首長(zhǎng)院，公司承擔(dān)的市政建設(shè)任務(wù)包括C3綠環(huán)境整治工程。D1長(zhǎng)途電話(huà)局20,0002,50022,500已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃

D2人民銀行總行26,0005,00031,000已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃D3工藝美術(shù)館43,6005,56349,163已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃D區(qū)：公司無(wú)拆遷任務(wù)，公司承擔(dān)的義務(wù)是督促有關(guān)單位完成位于長(zhǎng)話(huà)大樓和人民銀行之間的北鬧市口平面立交西北匝道實(shí)現(xiàn)規(guī)劃。E1未定名40,00024,00064,000未拆遷未售出拆遷完成E2集中綠地15,00015,000未拆遷未開(kāi)工計(jì)劃2004年底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃E3中國(guó)評(píng)劇院25,85018,00043,850未拆遷未征地預(yù)計(jì)能完成拆遷E4全國(guó)政協(xié)40,00010,00050,000現(xiàn)狀保留已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃E5政協(xié)停車(chē)場(chǎng)015,00015,000未拆遷未征地預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃E6未定名31,00010,00041,000未拆遷未售出拆遷完成E6A未定名8,0005,00013,000未拆遷未開(kāi)工拆遷完成E7未定名34,0009,00043,000未拆遷未售出拆遷完成E8未定名20,0009,00029,000未拆遷未售出拆遷完成E9A華嘉小區(qū)25,0006,25031,250現(xiàn)狀保留已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃E9B大水車(chē)小學(xué)7,1701,400&570現(xiàn)狀保留已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃E10未定名7,0001,400&400已拆遷已售出預(yù)計(jì)已竣工交用E11三十八中學(xué)30,0005,14235,142已拆遷已開(kāi)工預(yù)計(jì)已竣工交用E11A清真寺1,00001,000現(xiàn)狀保留已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃E區(qū)：公司承?集中綠地及其發(fā)）任務(wù)包括擔(dān)的拆遷任務(wù)還剩El、E2、E6、E6A、E7、E8等地塊，公司承擔(dān)的市政工程包括E2地下停車(chē)場(chǎng)、二十八中學(xué)、區(qū)間道路及其他零星工程，公司承擔(dān)的項(xiàng)目銷(xiāo)售（或開(kāi)El、E6、E7、E8等,總建筑面積約20萬(wàn)平方米（其中地上建筑面積約13萬(wàn)平方米）。

Fl未定名83,800未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用F2未定名74,695未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用F3未定名67,403未拆遷未售出2004底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用F4未定名31,395未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用F5中央公園未拆遷未開(kāi)工2002年底完成拆遷2003年底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃F6中央公園未拆遷未開(kāi)工2002年底完成拆遷2003年底實(shí)現(xiàn)規(guī)劃F7未定名10,828未拆遷未售出2003底完成拆遷2004年底竣工交用F8未定名72,090未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用F9未定名80,656未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底商業(yè)配套部分竣工父用2005年酒店竣工交用F10未定名69,231未拆遷未售出2003底完成全部拆遷工作2004年底四合院保護(hù)工程竣工交用F區(qū)：公司承］司承擔(dān)的市政金融博物館、務(wù)包括F區(qū)全擔(dān)的拆遷任務(wù)包括F區(qū)全部區(qū)域（扣除臨太平橋大街和武定胡同南側(cè)已拆部分），公工程包括F5、F6集中綠地及其地下廣場(chǎng)、平房四合院保護(hù)工程（金融街規(guī)劃陳列室）、地上車(chē)庫(kù)連通工程、區(qū)間道路及其他零星工程，公司承擔(dān)的項(xiàng)目銷(xiāo)售（或開(kāi)發(fā)）任部項(xiàng)目，總建筑面積約78萬(wàn)平方米（其中地上建筑面積約50萬(wàn)平方米）。G1金陽(yáng)大廈45,00023,50058,500已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃G1A110KV變電站3,5003,500已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃G2綜合101,24940,000141,2491#、2#、7#樓已竣工3#、4#、5#、6#樓已售出已開(kāi)工預(yù)計(jì)3#、4#、6#樓2004年底竣工，5#樓2005年中竣工。G3八中25,9204,28030,200一期已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃，一期正在施工。計(jì)劃2002年9月1日前二期綜合樓竣工交用，2002年底二期操場(chǎng)竣工交用。G4未定名42,61018,00060,610G4-A、G4-D已拆遷已售出G4-B、G4-C拆遷收尾未售出預(yù)計(jì)G4-A、G4-D2002年內(nèi)開(kāi)工，2004年底竣工，G4-B、G4-C2003年初開(kāi)工，2005年中竣工。G4A保留首長(zhǎng)院2,40002,400已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃

G5長(zhǎng)話(huà)局辦公9,38009,380已實(shí)現(xiàn)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)規(guī)劃G6現(xiàn)狀保留建筑15,00015,000未拆遷未征地預(yù)留人總行和中央金融工委辦公樓預(yù)計(jì)2005年中完成現(xiàn)狀建筑裝修改造G7集中綠地6000600未拆遷未開(kāi)工預(yù)計(jì)2005年中（或年底）實(shí)現(xiàn)規(guī)劃G8未定名45,00017,00062,000已拆遷已售出未交地預(yù)計(jì)2002年底開(kāi)工，2005年中能夠竣工G區(qū)：公司承擔(dān)的拆遷任務(wù)包括G4拆遷收尾部分，公司承擔(dān)的市政及公建配套工程包括八中二期、G7集中綠地、G區(qū)區(qū)間道路及其他零星工程，公司承擔(dān)的項(xiàng)目銷(xiāo)售（或開(kāi)發(fā)）任務(wù)包括G2-6