EAS應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)如何結(jié)束初始化

EAS應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)如何結(jié)束初始化

金蝶軟件（中國）有限公司EAS測(cè)試部雷雁導(dǎo)讀摘要：初始化處理是進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)與前提條件，是對(duì)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)上線前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理過程。初始化處理包括設(shè)置啟用期間、設(shè)置參數(shù)、錄入（導(dǎo)入）啟用前的應(yīng)收/應(yīng)付賬款余額、未結(jié)算的應(yīng)收/應(yīng)付單據(jù)、未結(jié)算的預(yù)收、預(yù)付款單據(jù)、錄入當(dāng)年會(huì)計(jì)年度至啟用期間的累計(jì)發(fā)生額、結(jié)束初始化/反初始化。適用范圍文檔適用對(duì)象：應(yīng)收應(yīng)付初學(xué)者、開發(fā)、實(shí)施文檔適用產(chǎn)品版本：6.0、7.0.1、7.0.2、7.0.3目錄啟用期間設(shè)置參數(shù)設(shè)置對(duì)賬科目設(shè)置期初單據(jù)錄入手工錄入期初單據(jù)模板導(dǎo)入期初單據(jù)從總賬輔助賬引入初始數(shù)據(jù)年初至啟用期的發(fā)生額錄入結(jié)束初始化/反初始化與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)備EAS初始化菜單EAS系統(tǒng)中，應(yīng)收/應(yīng)付初始化菜單：啟用期間設(shè)置系統(tǒng)在啟用之前需要在【系統(tǒng)狀態(tài)控制】錄入初始化所需要的啟用會(huì)計(jì)期間。啟用期間表示應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)是從哪個(gè)年份及哪個(gè)會(huì)計(jì)期間開始啟用。在金蝶EAS的主界面，選擇【系統(tǒng)平臺(tái)】【系統(tǒng)配置】雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制維護(hù)”界面。如下圖：參數(shù)設(shè)置企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置不同的參數(shù)值。7.0.3版本，應(yīng)收管理有33個(gè)參數(shù)，應(yīng)付管理有25個(gè)參數(shù)。在金蝶EAS的主界面，選擇【系統(tǒng)平臺(tái)】【系統(tǒng)配置】【參數(shù)設(shè)置】雙擊進(jìn)入“參數(shù)設(shè)置”界面。如下圖：對(duì)賬科目設(shè)置對(duì)于需要與總賬對(duì)賬的科目，必須設(shè)置成對(duì)賬科目才能與總賬對(duì)賬。在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【對(duì)賬科目設(shè)置】雙擊進(jìn)入“對(duì)賬科目設(shè)置”界面。應(yīng)付類似。如下圖：對(duì)賬科目設(shè)置負(fù)數(shù)單據(jù)取值為“負(fù)數(shù)”時(shí)，應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；為“對(duì)方正數(shù)”時(shí)，應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對(duì)值金額。此參數(shù)只適用收/付款單和結(jié)算記錄，不適用應(yīng)收/應(yīng)付單。注意選擇參數(shù)值和設(shè)置動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)的轉(zhuǎn)換規(guī)則需要保持一致，否則將出現(xiàn)對(duì)賬不平衡。對(duì)賬科目設(shè)置往來類型“往來類型”列顯示對(duì)賬科目的往來類型的輔助賬，使用下拉列表的形式。只允許選擇一個(gè)，并且必須選擇一個(gè)。意思是，期末對(duì)賬只支持對(duì)一個(gè)往來類型的輔助賬進(jìn)行對(duì)賬。如科目：應(yīng)付賬款，同時(shí)掛了供應(yīng)商和部門作為輔助核算，并且供應(yīng)商和部門在核算項(xiàng)目類型屬性設(shè)置中，都設(shè)置為往來類型，那么就需要在對(duì)賬科目設(shè)置中將供應(yīng)商設(shè)置為往來類型。以支持系統(tǒng)在期末對(duì)賬時(shí)以供應(yīng)商為維度進(jìn)行對(duì)賬。對(duì)賬科目設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目都需要對(duì)帳，也可以在“對(duì)賬科目設(shè)置”中刪除受控科目。在金蝶EAS的主界面，選擇【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】【會(huì)計(jì)科目】，如：選擇“應(yīng)收賬款”，雙擊進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目_修改”界面，“受控系統(tǒng)”選擇“應(yīng)收系統(tǒng)”。應(yīng)付類似。如下圖：期初單據(jù)錄入期初單據(jù)，指的是系統(tǒng)啟用的時(shí)點(diǎn)上，沒有完全結(jié)算的單據(jù)。包括期初應(yīng)收/應(yīng)付單、期初預(yù)收/預(yù)付單、期初代理業(yè)務(wù)單。期初單據(jù)與日常單據(jù)的區(qū)別在于，期初單據(jù)不允許制作憑證，允許手工錄入已結(jié)算金額。不需要手工審核，系統(tǒng)會(huì)在結(jié)束初始化時(shí)自動(dòng)標(biāo)記審核。期初單據(jù)的錄入方式有3種，手工錄入、模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬引入。期初單據(jù)錄入_手工錄入對(duì)于系統(tǒng)上線前，發(fā)生的業(yè)務(wù)量很少，甚至只有少數(shù)幾筆時(shí)，可以采用手工錄入期初單據(jù)。直接打開菜單，新增期初應(yīng)收單、期初代理業(yè)務(wù)單、期初預(yù)收單、期初應(yīng)付單、期初預(yù)付單。期初單據(jù)錄入_模板導(dǎo)入對(duì)于系統(tǒng)上線前，發(fā)生過大量的業(yè)務(wù)，手工錄入的工作量很大，可以采用模板導(dǎo)入，以簡化工作量。以期初應(yīng)收單為例進(jìn)行說明：在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【期初應(yīng)收單】雙擊進(jìn)入“期初應(yīng)收單過濾”界面。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入期初應(yīng)收單序時(shí)簿。在“文件”菜單下有“導(dǎo)入”功能。如下圖：期初單據(jù)錄入_模板導(dǎo)入第一步，引出模板。第二步，錄入模板。按照模板中的提示，錄入完整的字段信息。第三步，導(dǎo)入模板。選擇數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)確認(rèn)。期初單據(jù)錄入_從總賬輔助賬引入期初單據(jù)從總賬輔助賬引入，必須在應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化之前進(jìn)行?？傎~已經(jīng)啟用，且總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間。在金蝶EAS的主界面，選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【從總賬引入初始數(shù)據(jù)】，雙擊彈出向?qū)Ы缑?。?yīng)付類似。如下圖：期初單據(jù)錄入_從總賬輔助賬引入只有設(shè)置為對(duì)賬科目的科目才可以被選擇出來。包括應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)受控科目和對(duì)賬科目設(shè)置保存的科目。單據(jù)類型是所有應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)初始化用到的單據(jù)類型。以應(yīng)收為例。包括：銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單。如果是銷售發(fā)票類型，需要用戶選擇物料，因?yàn)槲锪显诎l(fā)票類型的應(yīng)收單中，是必錄項(xiàng)。設(shè)置完畢科目和單據(jù)類型的對(duì)應(yīng)關(guān)系后，用戶點(diǎn)“下一步”，開始對(duì)輔助賬的引入工作。如果啟用期間是年度的第一個(gè)期間，則引入數(shù)據(jù)全部完成后，給出提示“引入完成！”如果應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個(gè)期間，下一步系統(tǒng)將引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。年初至啟用期的發(fā)生額錄入如果啟用期間是年度的第一個(gè)期間，此步驟可省略。如果應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個(gè)期間，需要錄入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。如果期初單據(jù)是從總賬輔助賬引入，則發(fā)生額也會(huì)隨之從總賬輔助賬引入。也可以手工在“應(yīng)收初始數(shù)據(jù)”界面錄入。注意，這樣點(diǎn)“新增行”產(chǎn)生的行，只能錄入發(fā)生額，不能錄入余額。因?yàn)橛囝~必須通過期初單據(jù)匯總產(chǎn)生。結(jié)束初始化/反初始化結(jié)束初始化是對(duì)啟用期間、初始余額數(shù)據(jù)的確認(rèn)。結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將期初單據(jù)標(biāo)記為審核狀態(tài)，并且將系統(tǒng)標(biāo)記為已經(jīng)啟用。選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【應(yīng)收初始數(shù)據(jù)】，雙擊進(jìn)入如下圖界面：點(diǎn)工具欄上的“結(jié)束初始化”按鈕，系統(tǒng)保存界面數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化。結(jié)束初始化/反初始化由于啟用系統(tǒng)時(shí)錄入的信息有可能由于各種原因需要變更，初始化處理允許在一定條件下進(jìn)行反初始化，提高了業(yè)務(wù)處理的靈活性。反初始化是初始化處理的反操作，主要功能是用來清空余額表、清除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、清除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志；但是并不刪除已經(jīng)錄入的初始化數(shù)據(jù)、日常數(shù)據(jù)和結(jié)束初始化以后進(jìn)行的結(jié)算記錄。如果已經(jīng)完成了第一期間的結(jié)賬則禁止反啟用，除非先反結(jié)賬。點(diǎn)工具欄上的“反初始化”按鈕，可以反初始化。與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)備嚴(yán)格來說，與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)備不屬于初始化的范疇。“與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”的作用，是將總賬的輔助賬和科目的發(fā)生額及余額，引入到應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的對(duì)賬科目余額表，從而保證兩個(gè)系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，能對(duì)賬平衡。該功能是對(duì)于非規(guī)范使用系統(tǒng)后的糾正。一般只有在應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)不同時(shí)啟用，或者雖然同時(shí)啟用，但不是在啟用期聯(lián)用的情況下，才需要進(jìn)行此操作。系統(tǒng)默認(rèn)取應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的當(dāng)前期間作為引入數(shù)據(jù)的期間。如果總賬當(dāng)前期間與應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的當(dāng)前期間不一致，不能引入。數(shù)據(jù)的引入期間，是上期期末，而不是當(dāng)期。與總賬聯(lián)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)備應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，判斷的是聯(lián)用期間對(duì)賬是否平衡，而不是初始化期間對(duì)賬是否平衡。謝謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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遭遇苦難的時(shí)候，別急著為自己抱不平。有的禮物，常以遭難的面容現(xiàn)身。威脅看似好