KCloudV產(chǎn)品培訓-財務(wù)-出納管理-網(wǎng)銀

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--出納管理&網(wǎng)銀K/3產(chǎn)品部出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理-概述出納，任何一個企業(yè)中不可或缺的崗位。通俗點說，出納崗位的工作，就是按照有關(guān)規(guī)定和制度，進行票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進進出出。

K/3Cloud出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標：實現(xiàn)出納的工作平臺。滿足資金管理控制制度執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法提供收付款平臺登記日記賬保證現(xiàn)金以及銀行存款賬實相符保證現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供出納報表出納管理-整體業(yè)務(wù)流程出納管理-規(guī)劃思路基礎(chǔ)設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理登記日記賬盤點與對賬銀行賬號結(jié)算方式收付款用途參數(shù)設(shè)置啟用日期設(shè)置現(xiàn)金期初銀行存款期初現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款收款退款付款付款退款應(yīng)收票據(jù)及結(jié)算應(yīng)付票據(jù)及結(jié)算現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬現(xiàn)金盤點銀行存款對賬期末結(jié)賬出納管理-產(chǎn)品框架產(chǎn)品競爭分析-U9v2.0分析項目K/3Cloudv1.0U9v2.0期初數(shù)據(jù)錄入按結(jié)算組織錄入期初數(shù)據(jù)，與后續(xù)的日常業(yè)務(wù)處理、現(xiàn)金盤點、期末結(jié)賬的維度一致，思路一致，期末余額數(shù)據(jù)的構(gòu)成非常直觀。按賬簿錄入期初數(shù)據(jù)，但是日常業(yè)務(wù)發(fā)生都是核算組織維度，同時后續(xù)也是按核算組織結(jié)賬，前后維度不一致，期末余額數(shù)據(jù)來源不直觀。收、付款單出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理系統(tǒng)共用一套收、付款單。覆蓋企業(yè)所有收、付款業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與現(xiàn)金銀行系統(tǒng)是兩套收付款單據(jù)，出納人員將困惑何時何種業(yè)務(wù)使用哪邊的收付款單。收付款用途支持用戶自定義滿足企業(yè)實際需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款業(yè)務(wù)處理流程，以及由系統(tǒng)自動進行相應(yīng)的財務(wù)處理。出納在系統(tǒng)中如何處理收付款業(yè)務(wù)時非常清晰明了。只有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收、付款單有系統(tǒng)寫死的收付款用途，不支持自定義?，F(xiàn)金銀行系統(tǒng)的收付款單沒有用途的標識。出納處理收付款業(yè)務(wù)時還要考慮應(yīng)該使用什么樣的單據(jù)。同一筆業(yè)務(wù)的收付款支持不同結(jié)算方式同一筆業(yè)務(wù)的收付款，支持拆分為不同的結(jié)算方式；同一筆收付款的業(yè)務(wù)，支持拆分到不同的用途。現(xiàn)金銀行的一筆收、付款單，只能支持一種結(jié)算方式，不能滿足業(yè)務(wù)多樣化的需求。產(chǎn)品競爭分析-U9分析項目K/3Cloudv1.0U9v2.0現(xiàn)金盤點支持現(xiàn)金盤點。不支持在系統(tǒng)中進行現(xiàn)金盤點。銀行對賬單支持銀行的對賬單文件直接導入。并支持導入方案的自定義。不能支持導入方案的自定義，支持導入的文件范圍受到格式限制。銀行存款對賬1、支持由系統(tǒng)自動進行多賬號批量對賬。2、采用系統(tǒng)原始的業(yè)務(wù)單據(jù)流水與銀行對賬單進行對賬，對賬結(jié)果更易于分析。3、支持按結(jié)算號進行一對多的自動對賬。1、僅支持單一賬號逐一進行對賬。2、采用日記賬與銀行對賬單對賬，對賬結(jié)果分析起來不夠直接明了。3、自動對賬只能一對一，對于根據(jù)業(yè)務(wù)需要分多筆錄入系統(tǒng)的收付款業(yè)務(wù)無法自動對賬。應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)采用票據(jù)類結(jié)算方式時，支持收款單、付款單引用相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)，支持多對多的關(guān)系。滿足企業(yè)多筆交易業(yè)務(wù)合并簽發(fā)票據(jù)并自動扣減票據(jù)金額的結(jié)算場景。多筆交易業(yè)務(wù)合并一張票據(jù)結(jié)算的應(yīng)用場景下，不能支持票據(jù)金額的自動占用扣減。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE分析項目K/3Cloudv1.0K/3WISEv12.3日常業(yè)務(wù)覆蓋度以出納日常業(yè)務(wù)為驅(qū)動，通過業(yè)務(wù)單據(jù)完全覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，偏重于實際業(yè)務(wù)的處理過程，管理原始的業(yè)務(wù)憑證，還原出納的日常工作。業(yè)務(wù)單據(jù)不能覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，部分業(yè)務(wù)通過直接登記日記賬或者從總賬引入的方式處理，缺少對原始憑證以及對過程的管理。收付款單據(jù)出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理共用一套收、付款單，收付款業(yè)務(wù)處理清晰，同時也防止數(shù)據(jù)出錯。應(yīng)收應(yīng)付與出納管理的收付款單據(jù)是兩套，出納人員進行業(yè)務(wù)處理時容易困惑，兩邊數(shù)據(jù)亦容易導致出錯。銀行存款對賬1、采用業(yè)務(wù)單據(jù)與銀行對賬單對賬的方式，參與對賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)意義更清晰。2、支持按結(jié)算號進行一對多自動勾對。1、采用財務(wù)意義的日記賬與銀行對賬單對賬，由于入賬的需要一筆數(shù)據(jù)經(jīng)常被人工拆分，對賬過程難度較大。2、不能支持按結(jié)算號一對多自動勾對。日結(jié)支持任意日期結(jié)賬，支持日結(jié)，更符合現(xiàn)金管理制度的要求。只能按照會計日歷進行結(jié)賬處理，不支持日結(jié)。多組織的支持滿足多組織多核算體系的需要，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持多維度的統(tǒng)計和分析，滿足多組織多核算體系的賬務(wù)處理要求，具有較大的靈活性和可擴展性。純粹的財務(wù)系統(tǒng)，不具有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特性，直接登記日記賬，不滿足多組織多核算體系的要求，不支持多維度取數(shù)。出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理-系統(tǒng)整體流程程出納管理，按按照有關(guān)規(guī)定定和制度，進進行貨幣資金金、票據(jù)和有有價證券的收收付、保管、、核算等的工工作，即管理理企業(yè)的貨幣幣資金、票據(jù)據(jù)、有價證券券的進進出出出。處理日常業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款/收款退款付款/付款退款應(yīng)收票據(jù)結(jié)算算應(yīng)付票據(jù)結(jié)算算現(xiàn)金盤點銀行存款對賬賬日清月結(jié)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹出納管理-組織應(yīng)用模式式出納管理模塊塊的應(yīng)用組織織為結(jié)算組織織，與應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)應(yīng)用組織一致致。定義了應(yīng)收委委托或者應(yīng)付付委托的業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系后，可可以進行應(yīng)收收應(yīng)付的結(jié)算算以及實際的的收付款。存在多組織應(yīng)應(yīng)用時，定義義組織職能，，并定義組織織間委托關(guān)系系。應(yīng)用場景應(yīng)用介紹出納管理產(chǎn)品品框架介紹出納管理概述述產(chǎn)品規(guī)劃思路路產(chǎn)品框架與應(yīng)應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析析出納管理系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理理盤點與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記記賬出納管理報表表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱銀行用戶需要根據(jù)據(jù)自己企業(yè)的的實際情況創(chuàng)創(chuàng)建開戶的銀銀行。有銀行存款業(yè)業(yè)務(wù)的企業(yè)都都需要進行銀銀行的維護。。各個收付款單單據(jù)在進行銀銀行存款業(yè)務(wù)務(wù)錄入時候需需要引用。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景銀行賬號應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、創(chuàng)建銀行賬賬號2、銀行賬號分分配企業(yè)需要進行行銀行賬號的的維護，各個個收付款單據(jù)據(jù)在進行銀行行存款業(yè)務(wù)錄錄入時候需要要引用。多個組織共用用一個賬號時時，需要進行行銀行賬號分分配。收付款用途應(yīng)用場景應(yīng)用介紹用戶根據(jù)自己己企業(yè)的實際際情況去創(chuàng)建建收付款用途途。各個收付款單單據(jù)在進行業(yè)業(yè)務(wù)錄入時候候需要選擇收收付款用途，，以確認該筆筆業(yè)務(wù)是計入入往來或費用用。憑證模版根據(jù)據(jù)收付款用途途設(shè)置對應(yīng)入入賬科目。結(jié)算方式應(yīng)用場景應(yīng)用介紹除了預設(shè)的結(jié)結(jié)算方式，用用戶根據(jù)自己己企業(yè)的實際際情況去創(chuàng)建建。各個收付款單單據(jù)在進行業(yè)業(yè)務(wù)錄入時候候需要選擇結(jié)結(jié)算方式，以以確認該筆業(yè)業(yè)務(wù)是以現(xiàn)金金、銀行存款款或票據(jù)交易易。系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)在啟用時時，可以根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)的需要要對各個結(jié)算算組織設(shè)置系系統(tǒng)參數(shù)，以以便對業(yè)務(wù)進進行控制。實施時，根據(jù)據(jù)客戶的具體體需要，可以以通過設(shè)置參參數(shù)進行業(yè)務(wù)務(wù)的控制。系統(tǒng)初始化應(yīng)用場景應(yīng)用介紹系統(tǒng)初始化主主要包括三方方面的功能。。1、設(shè)置啟用日日期2、初始數(shù)據(jù)錄錄入。3、結(jié)束初始化化系統(tǒng)正式啟用用時，需要錄錄入余額、銀銀企未達項等等初始數(shù)據(jù)?！，F(xiàn)金存取應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金存款2、現(xiàn)金取款企業(yè)需要周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)金以支支持日?，F(xiàn)金金收付款業(yè)務(wù)務(wù)，在庫存現(xiàn)現(xiàn)金超過一定定金額則需要要存入銀行。。銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、標準轉(zhuǎn)賬2、購匯企業(yè)有時需要要進行銀行存存款在自有賬賬戶間的轉(zhuǎn)賬賬，或者購買買外匯。收款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、收款業(yè)務(wù)類類型2、三方交易3、多種往來單單位類型4、預收款5、票據(jù)收款企業(yè)銷售收款款、預收款或或其他業(yè)務(wù)收收款；客戶委托第三三方付款；收到現(xiàn)金、銀銀行存款、票票據(jù)。收款退款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、退款業(yè)務(wù)類類型2、三方交易3、預收款退款款企業(yè)收款后退退回給往來單單位。付款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、付款業(yè)務(wù)類類型2、三方交易3、多種往來單單位類型4、預付款5、票據(jù)付款企業(yè)采購付款款、預付款或或其他業(yè)務(wù)付付款、發(fā)放工工資；供應(yīng)商委托第第三方收款；；支付現(xiàn)金、銀銀行存款、票票據(jù)。付款退款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、退款業(yè)務(wù)類類型2、三方交易3、預付款退款款企業(yè)付款后往往來單位把款款項退回。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)處處理3、聯(lián)查企業(yè)收到票據(jù)據(jù)后進行背書書、收款等各各種處理。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)處處理3、聯(lián)查企業(yè)開出票據(jù)據(jù)后進行付款款、退票處理理?，F(xiàn)金盤點應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金盤點表表2、面值定義出納要定期進進行現(xiàn)金盤點點以確保賬實實相符。銀行對賬單應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、銀行行對賬賬單導導入2、導入入方案案設(shè)置置3、手工工錄入入企業(yè)從從銀行行取得得對賬賬單的的紙質(zhì)質(zhì)文件件或電電子文文件，，需要要將數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入本本系統(tǒng)統(tǒng)以備備對賬賬。銀行存存款對對賬應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、多賬賬號批批量自自動對對賬2、手工工對賬賬3、余額額調(diào)節(jié)節(jié)表企業(yè)需需要定定期與與銀行行對賬賬，以以確認認余額額、雙雙方未未達項項以保保證資資金安安全。。期末結(jié)結(jié)賬應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹結(jié)賬與與反結(jié)結(jié)賬出納管管理可可以在在任意意日期期結(jié)賬賬，滿滿足出出納日日結(jié)、、周結(jié)結(jié)、月月結(jié)的的需求求?，F(xiàn)金、、銀行行存款款日記記賬應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹日記賬賬查詢詢出納根根據(jù)日日記賬賬與會會計的的總賬賬進行行核對對。出納管管理報報表應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹出納管管理報報表查查詢出納需需要出出具或或查詢詢各種種日報報表及及流水水賬，，以反反映資資金的的收付付情況況。出納管管理產(chǎn)產(chǎn)品框框架介介紹出納管管理概概述產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析出納管管理系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)初初始化化日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理盤點與與對賬賬期末結(jié)結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存存款日日記賬賬出納管管理報報表網(wǎng)上銀銀行系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹提綱網(wǎng)上銀銀行-銀企平平臺方方式網(wǎng)上銀銀行-銀企平平臺方方式系統(tǒng)特特性支持國國內(nèi)所所有主主要銀銀行的的對接接。用戶可可以在在K3Cloud網(wǎng)上銀銀行系系統(tǒng)直直接完完成與與網(wǎng)銀銀的所所有提提交以以及查查詢動動作，，不需需要在在K3Cloud和銀行行網(wǎng)銀銀客戶戶端兩兩個系系統(tǒng)之之間進進行切切換，，文件件不““落地地”，，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)業(yè)與銀銀行真真正的的“直直連””。主主要包包括：：付款單單提交交網(wǎng)銀銀付款款付款單單銀行行處理理狀態(tài)態(tài)同步步從網(wǎng)銀銀下載載銀行行對賬賬單交易流流水明明細查查詢賬戶余余額查查詢基本可可以替替代銀銀行網(wǎng)網(wǎng)銀客客戶端端的功功能。。支持短短信驗驗證碼碼，資資金支支付更更安全全。K3Cloud網(wǎng)上銀銀行系系統(tǒng)只只需要要與金金蝶BOS銀企平平臺對對接，，不需需要與與各家家銀行行直接接對接接，接接口統(tǒng)統(tǒng)一，，維護護簡單單。主界面面-網(wǎng)上銀銀行主界面面-出納管管理增加提提交網(wǎng)網(wǎng)銀付付款以以及同同步交交易狀狀態(tài)功功能增加下下載銀銀行對對賬單單功能能增加網(wǎng)網(wǎng)銀查查詢功功能提交銀銀行付付款應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、付款款單提提交銀銀行2、收款款退款款單提提交銀銀行3、銀行行轉(zhuǎn)賬賬單提提交銀銀行4、同步步銀行行交易易狀態(tài)態(tài)用戶將將付款款指令令提交交銀行行，并并同步步銀行行交易易狀態(tài)態(tài)。下載銀銀行對對賬單單應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹下載銀銀行對對賬單單用戶通通過網(wǎng)網(wǎng)銀直直接下下載銀銀行對對賬單單。網(wǎng)銀查查詢應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、銀行行賬戶戶余額額查詢詢2、銀行行賬戶戶交易易明細細查詢詢實時查查詢銀銀行賬賬戶的的余額額，以以及交交易流流水。。版權(quán)所所有?1993-2012金蝶軟軟件（（中國國）有有限公公司④內(nèi)內(nèi)部公公開請請勿勿外傳傳Thanksterimakasih感謝謝謝ありががとうう????????特別聲聲明沒有金金蝶軟軟件國國際軟軟件集集團有有限公公司的的特別別許可可，任任何人人不能能以任任何形形式或或為任任何目目的復復制或或傳播播本文文檔的的任何何部分分。本本文檔檔中包包含的的信息息如有有更改改，恕恕不另另行通通知。。由金蝶蝶軟件件（中中國））有限限公司司和其其分銷銷商所所銷售售的某某些軟軟件產(chǎn)產(chǎn)品包包含有有其它它軟件件供應(yīng)應(yīng)商版版權(quán)所所有的的軟件件組件件。Microsoft?、WINDOWS?、NT??、EXCEL?、Word??、PowerPoint??和SQLServer??是微軟軟公司司的注注冊商商標。。IBM??、DB2??、DB2通用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫、、OS/2??、ParallelSysplex??、MVS/ESA、AIX??、S/390??、AS/400??、OS/390??、OS/400??、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere??、Netfinity??、Tivoli??、Informix和Informix??動態(tài)態(tài)ServerTM是IBM公司司在在美美國國或或其其他他公公司司的的商商標標。。ORACLE??是ORACLE公司司的的注注冊冊商商標標。。UNIX??、X/Open??、OSF/1??和Motif??是OpenGroup的注注冊冊商商標標。。Citrix??、Citrix徽標標、、ICA、ProgramNeighborhood??、MetaFrame??、WinFrame??、VideoFrame??、MultiWin??以及及此此處處引引用用的的Citrix產(chǎn)品品名名是