產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收管理課件

1目錄應(yīng)收模塊概述應(yīng)收會計期管理客戶管理事務(wù)處理收款管理應(yīng)收收賬管理會計分錄創(chuàng)建和查詢應(yīng)收傳送至總賬與金稅系統(tǒng)的接口2應(yīng)收模塊概述與其他模塊的關(guān)系會計業(yè)務(wù)周期3應(yīng)收模塊概述-與其他模塊的關(guān)系訂單項目會計現(xiàn)金管理總賬Oracle應(yīng)收模塊是與銷售模塊、現(xiàn)金管理模塊、項目會計模塊和總賬模塊相互集成，下圖是應(yīng)收模塊與其他模塊的關(guān)系示意圖4應(yīng)收模塊概述-會計業(yè)務(wù)周期5應(yīng)收會計期管理應(yīng)收會計期管理7客戶管理客戶和客戶地點客戶關(guān)系客戶合并付款條件8客戶管理-客戶和客戶地點10客戶管理-客戶合并11客戶管理-付款條件（信用天數(shù)）12事務(wù)處理事務(wù)處理來源事務(wù)處理分類事務(wù)處理類型自動會計含規(guī)則的發(fā)票自動開票定金保證金事務(wù)處理的調(diào)整和審批貸項通知單13事務(wù)處理-來源應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票手工錄入銷售訂單挑庫轉(zhuǎn)移到待發(fā)庫發(fā)運確認(rèn)送貨單開票計劃項目開票14事務(wù)處理-分類類別描述業(yè)務(wù)背景發(fā)票向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)的應(yīng)收單據(jù)向客戶提供的藍字銷售發(fā)票、增殖發(fā)票等，此類事務(wù)處理類型將增加客戶的應(yīng)收余額貸項通知單對客戶的貸記向客戶提供的紅字銷售發(fā)票、增殖發(fā)票等，此類事務(wù)處理類型將減少客戶的應(yīng)收余貸，每一筆貸項通知單都將最終核銷發(fā)票（記賬貸記On-account除外）借項通知單對客戶原始發(fā)票的補充對客戶補開的業(yè)務(wù)發(fā)票，如：運費等訂金客戶同意預(yù)先支付一定金額的協(xié)議向客戶開出訂金后，將增加客戶的應(yīng)收款（訂金），客戶對此訂金付款后，其余額才會減少（訂金通常核銷特定的發(fā)票）保證金用以記錄客戶將要購買或某產(chǎn)品或服務(wù)的承諾向客戶開出保證金后，將增加客戶的應(yīng)收款（未開單），用此保證金發(fā)票核銷特定發(fā)票后，保證金和發(fā)票的余額都會減少轉(zhuǎn)期將原發(fā)票余額轉(zhuǎn)移到新的發(fā)票上將存在余額的借項單據(jù)（如發(fā)票、借項通知單等）調(diào)整為零，并產(chǎn)生新的借項單據(jù)，這樣可以調(diào)整客戶的賬齡和明細組成15事務(wù)處理-事務(wù)處理類型事務(wù)處理分類基礎(chǔ)上，我們可以結(jié)合具體的業(yè)務(wù)背景，定義不同的事務(wù)處理類型以管理不同的業(yè)務(wù)，下面是事務(wù)處理定義的內(nèi)容：17事務(wù)處理-自動會計示意圖應(yīng)收：A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1-B2-B3-B4-B5-B6事務(wù)處理類型應(yīng)收：C1-C2-C3-C4-C5-C6收入：D1-D2-D3-D4-D5-D6銷售人員應(yīng)收：E1-E2-E3-E4-E5-E6收入：F1-F2-F3-F4-F5-F6標(biāo)準(zhǔn)行/產(chǎn)品應(yīng)收：C1-C2-A3-C4-0-0收入：F1-D2-B3-F4-B5-0事務(wù)處理18事務(wù)處理-含規(guī)則的發(fā)票開票規(guī)則允許確定何時為跨越多個會計期的發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收款。系統(tǒng)提供兩種缺省的開票規(guī)則：提前開單、滯后開單會計規(guī)則允許確認(rèn)收入的期間（如每周或每月）和期數(shù)，通過運行收入確認(rèn)程序，在不同的會計期間產(chǎn)生會計分錄。開票規(guī)則和會計規(guī)則20事務(wù)處理-定金為產(chǎn)品或服務(wù)

開具的發(fā)票客戶同意

支付定金為定金

開具的發(fā)票為產(chǎn)品匹配定金與發(fā)票客戶支付定金12435向客戶開出訂金后，將增加客戶的應(yīng)收款（訂金），客戶對此訂金付款后，其余額才會減少（訂金通常核銷特定的發(fā)票）21事務(wù)處理-保證金向客戶開出保證金后，用此保證金發(fā)票核銷特定發(fā)票后，保證金和發(fā)票的余額都會減少?？蛻?/p>

許諾采購1為客

戶開具保證金2為銷售乏貨

開具發(fā)票3將保證金

與銷售相匹配4客戶為支付發(fā)票金額522事務(wù)處理-調(diào)整和修改發(fā)票錯誤減少余額增加發(fā)票余額取消刪除轉(zhuǎn)期調(diào)整發(fā)票更新發(fā)票貸項通知單調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票借項通知單23事務(wù)處理的調(diào)整調(diào)整發(fā)票的流程示意審批限制$500驗證過程已處理或掛起調(diào)整24調(diào)整的審批限制調(diào)整金額的限制，對發(fā)票進行調(diào)整，在審批過程中會存在以下幾種狀態(tài)：

1、已審批：此調(diào)整已審批。應(yīng)收款管理系統(tǒng)將更新借項或貸項金額

以及反映調(diào)整的狀態(tài)。

2、繼續(xù)分析：由于您要分析借項或貸項，或請求有關(guān)調(diào)整的附加信息，

所以此調(diào)整將處于掛起狀態(tài)。

3、已拒絕：已拒絕此調(diào)整。此狀態(tài)的調(diào)整不會更新貸項或借項的余額。

4、掛起審批：調(diào)整額在輸入調(diào)整的用戶的審批限制之外。

此狀態(tài)的調(diào)整只能由具有相應(yīng)用戶審批限制的用戶來審批。

（1）輸入發(fā)票：借：應(yīng)收賬款10000

貸:收入10000

（2）對此發(fā)票進行調(diào)整：借：應(yīng)收調(diào)整賬戶100

貸:應(yīng)收賬款100

25貸項通知單

已審批貸記事務(wù)處理有兩種方式：貸記時核銷發(fā)票，記賬貸記

貸記時核銷發(fā)票將會減少發(fā)票余額，同時也會降低客戶余額，而

記賬貸記由于不核銷具體發(fā)票，因此只會降低客戶余額。

發(fā)票客戶賬戶余額貸項通知單貸項通知單已核銷貸項通知單記賬貸項27收款類型可以在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入以下兩種類型的收款：標(biāo)準(zhǔn)收款：從客戶處收到的有關(guān)貨物或勞務(wù)的付款（包括非票據(jù)收款和票據(jù)收款）。通常為有相應(yīng)發(fā)票的收款。雜項收款：從投資、利息、退款和股票銷售中獲得的收入，記錄與組織日常事務(wù)處理活動無關(guān)的收款。通常無相對應(yīng)的發(fā)票。28標(biāo)準(zhǔn)收款標(biāo)準(zhǔn)收款需要和應(yīng)收發(fā)票核銷，以減少應(yīng)收發(fā)票的余額。隨著收款信息的逐漸完整，標(biāo)準(zhǔn)收款可分為三個階段：1、明確收款的金額，日期和銀行賬戶；2、明確收款的客戶；3、明確收款對應(yīng)的客戶發(fā)票。三個階段可以對應(yīng)到三個不同的會計賬戶；從會計賬戶的余額上可以知道收款的狀態(tài)。30雜項收款雜項收款不對應(yīng)到客戶，不核銷客戶的應(yīng)收發(fā)票。31自動收款使用自動收款的發(fā)票創(chuàng)建自動收款將自動收款傳送到銀行進行收賬傳送到銀行進行收賬資金傳輸協(xié)議創(chuàng)建自動收款客戶審批收款32應(yīng)收收賬管理收賬周期賬齡時段對賬單催款函33收賬周期確定

過期項目監(jiān)控活動調(diào)整

客戶賬戶復(fù)核客戶

賬戶明細解決過期和爭議項34賬齡時段賬齡時段是可以用于復(fù)核和報告未結(jié)應(yīng)收款的時間周期。例如，應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的4-時段賬齡時段由四個期間組成：過期天數(shù)-999-0天、過期1-30天、過期31-61天和過期61-91天。在創(chuàng)建收賬報表或查看客戶賬戶時，可以指定賬齡時段和截至日期，并且應(yīng)收款管理系統(tǒng)將在相應(yīng)天數(shù)的過期期間中對事務(wù)處理及其金額進行分組?？梢远x無限多個賬齡時段。也可以自定義應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的賬齡時段。定義的賬齡時段將以值列表選項的形式顯示在“賬齡”、“打印對賬單”和“打印收賬報表”窗口中。35賬齡時段-發(fā)票到期日36對賬單37催款函38會計分錄創(chuàng)建和查詢應(yīng)收發(fā)票會計分錄查詢收款會計分錄創(chuàng)建和查詢提交請求創(chuàng)建會計分錄39應(yīng)收發(fā)票會計分錄創(chuàng)建和查詢40收