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文檔簡介
Word-3-資金管理專員崗位職責3篇資金管理專員崗位職責
資金管理專員中科致知中科致知國際教導科技有限公司,中科致知,中科致知工作職責:
1.負責資金平時統(tǒng)計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流情況,揭示現(xiàn)金流淌、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算落實分析報告,并提出改進看法;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格落實集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;
5.協(xié)調子公司與集團資金中心的資金管理關系;
6.領導支配的其他目標。
任職條件:
1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業(yè);
2.能嫻熟使用office、用友等辦公軟件;
3.工作閱歷不限,有小學財務工作閱歷者優(yōu)先;
4.需具備初級會計師資歷;交流本事強;熱愛教導事業(yè)。
【第2篇】資金管理專員崗位職責、要求以及將來能夠進展的方向
資金管理專員應該是財務部門僅次于負責人的一個崗位,其地位高,工作量也比較大,需要在企業(yè)融資和調動資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責
1.按照公司年度經營方案,編制公司年度、月度資金支出方案;
2.負責公司資金預算方案管理及資金使用分析;
3.負責公司資金支出工作,登錄資金支出臺賬,編制公司年度/月度資金支出匯總;
4.負責編制、分析公司資金來源表;
5.定期檢查分公司資金落實狀況;
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔,確保資金平安;
7.分析現(xiàn)金流情況,揭示公司現(xiàn)金流淌、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
8.幫助上級做好銀行信貸和融資工作;
9.做好保密工作;
10.完成上級交給的另外目標。
資金管理專員崗位要求
1.財務會計、金融等相關專業(yè);
2.具有會計師資歷證書;
3.認識財務運作流程,銀行的業(yè)務往來流程,支票、匯票、信用證等支付程序,以及網銀操作;
4.嫻熟使用辦公軟件、辦公自動化設備;
5.優(yōu)秀的分析本事、理解本事、交流本事、落實力;
6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業(yè)、團隊精神,良好的職業(yè)道德。
資金管理專員進展方向
可舉行核算會計、會計崗位輪崗,或晉升為財務部經理。
【第3篇】資金管理專員出資企業(yè)資金管理崗位職責
1.按照領導支配,負責與相關銀行交流協(xié)調總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。
2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用方案,辦理相關資金業(yè)務的詳細操作。
3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。
4.負責領導交辦的其他工作。
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