財務總監(jiān)年度個人工作總結(jié)2023年

第5頁共5頁財務總監(jiān)年?度個人工作?總結(jié)202?2年__?年在公司班?子的大力支?持下，我?guī)?領廣大財務?人員緊緊圍?繞年度財務?工作思路，?不斷夯實財?務基礎工作?，規(guī)范財務?業(yè)務流程，?創(chuàng)新財務管?理方法，改?革財務管理?體制，著力?強化平穩(wěn)、?受控運行，?為全面完成?公司的各項?目標做出了?應有的貢獻?。一、圓?滿完成了國?家審計署現(xiàn)?場審計工作?。在國家審?計署的審計?過程中，我?們?nèi)σ愿?、自查自改?、跟蹤反饋?、及時協(xié)調(diào)?，保障了審?計工作的順?利進行。一?是公司各單?位成立了以?___為組?長的___?機構(gòu)，以財?務為主協(xié)調(diào)?辦公室，建?立了順暢的?溝通機制，?及時化解現(xiàn)?場審計階段?發(fā)現(xiàn)的問題?___余項?;二是根據(jù)?公司審前工?作會的部署?，及時安排?和要求三省?公司和機關?各處室對照?內(nèi)控制度嚴?格自查，整?改不合規(guī)范?事項___?余項;三是?會同三省公?司和相關處?室聯(lián)合__?_、共同把?關審前和審?計過程中提?報的各項資?料;四是針?對審計組反?饋的___?個審計記錄?，立即__?_三省公司?財務部門和?相關部門認?真核對、仔?細研究，反?復討論、修?改三省公司?及各部門的?答復，從法?律和相關政?策法規(guī)的角?度做出了合?理解釋。通?過“嚴格、?扎實、細致?、周密”的?工作，公司?接受住了審?計署的嚴格?考驗，得到?了審計組的?較高評價。?二、財務?信息化建設?取得新突破?。在核算體?系改革方面?，以“推進?財務和資產(chǎn)?___系統(tǒng)?上線”為重?點，___?本部及三省?業(yè)務骨干，?積極學習財?務___系?統(tǒng)的各項管?理和操作程?序，積極改?變核算流程?，___人?歷時一個月?，完成了近?___萬條?信息的設置?和賬務初始?化工作，順?利實現(xiàn)了6?.0和__?_系統(tǒng)的并?行。并行后?的財務核算?工作量成本?增加，在原?本人員偏緊?、工作量偏?大的基礎上?，財務人員?加班加點、?任勞任怨、?扎實工作，?為進一步提?高信息透明?度、優(yōu)化核?算流程、提?升對基層的?監(jiān)控力度打?下了堅實的?基礎。在零?售費用定額?管理方面，?我們積極推?導、演繹和?引申建筑行?業(yè)定額管理?理念，在調(diào)?研、總結(jié)和?開發(fā)軟件的?三個階段一?直處于板塊?領先水平，?得到了板塊?的認可，并?委托我公司?實施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已經(jīng)?開發(fā)成功，?預計__年?一季度在銷?售系統(tǒng)全面?上線，為銷?售公司全面?貫徹低成本?發(fā)展戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成本控?制手段、實?現(xiàn)管理向基?層延伸奠定?了堅實的基?礎。在資金?管理系統(tǒng)建?設方面，通?過近一年的?調(diào)研、開發(fā)?和推廣，基?本實現(xiàn)了對?庫站資金的?實時監(jiān)控，?實現(xiàn)了與業(yè)?務系統(tǒng)、零?售系統(tǒng)的信?息共享和系?統(tǒng)自動控制?，實現(xiàn)了資?金的自動匯?劃、收付憑?證的自動生?成、賬戶余?額的實時監(jiān)?控。為進一?步降低資金?頭寸、提高?核算速度和?質(zhì)量、降低?資金風險提?供了方便、?快捷的信息?平臺，是資?金管理歷程?中的一次跨?越式變革。?三、資金?、資產(chǎn)管理?能力穩(wěn)步提?升。在資金?管理方面，?以“降低冗?余資金、加?強現(xiàn)場稽核?”為重點，?確保全年無?重大資金安?全事故。一?是持續(xù)推進?銀行上門收?款、pos?機推廣和銀?行賬戶管理?，有效降低?了在途資金?，保障了資?金安全，截?止__年底?實現(xiàn)上門收?款的加油站?座數(shù)達到_?__座，同?比增加__?_座，上門?收款率達到?___%，?同比提高_?__個百分?點，比__?年提高__?_個百分點?;pos機?刷卡結(jié)算金?額為___?億元，同比?增長___?倍;清理冗?余賬戶、合?并賬戶__?_個，賬戶?數(shù)量維持在?滿足生產(chǎn)經(jīng)?營需要的最?低限度內(nèi)。?二是積極貫?徹落實資金?安全稽查長?效機制，各?地市公司對?加油站資金?管理自查面?達___%?，由省公司?___的抽?查和復查覆?蓋面平均達?到___%?，并根據(jù)板?塊《___?開展加油站?資金專項檢?查___》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項檢查?領導小組和?辦公室，累?計檢查站庫?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改問題?___余項?，完成了板?塊下達的資?金稽查任務?，得到了_?__公司督?察組的高度?評價。在資?產(chǎn)管理方面?，通過明確?轉(zhuǎn)資流程和?表單、__?_制訂預轉(zhuǎn)?資單價標準?，結(jié)合國家?審計署的審?計結(jié)果，督?促三省公司?進一步提高?轉(zhuǎn)資速度，?截止__年?底在建工程?余額___?萬元，與年?初相比在建?工程占資產(chǎn)?總額的比重?下降了__?_個百分點?。同時，依?托資產(chǎn)__?_系統(tǒng)，有?效的解決了?信息不對稱?的問題，全?年共完成_?__萬元固?定資產(chǎn)的內(nèi)?部調(diào)撥，完?成資產(chǎn)卡片?的編制__?_萬余張，?充分發(fā)揮了?存量資產(chǎn)的?使用價值。?并___三?省公司對各?項資產(chǎn)進行?了一次全面?清查，對盤?虧、毀損、?報廢資產(chǎn)的?情況進行了?一次細致的?摸底統(tǒng)計，?確定了符合?報廢條件的?資產(chǎn)___?項，為下一?步優(yōu)化資產(chǎn)?結(jié)構(gòu)、盤活?低效或無效?資產(chǎn)提供了?數(shù)據(jù)支持。?四、注重?過程、加強?監(jiān)控，預算?管理水平穩(wěn)?步提升。一?是月度滾動?預算和資金?聯(lián)動控制得?到進一步加?強，三省公?司實現(xiàn)了從?被動接受到?主動執(zhí)行的?轉(zhuǎn)變，有效?保障了費用?合理、均衡?發(fā)生，全年?費用指標均?控制在板塊?下達指標范?圍內(nèi);二是?通過第一手?資料，深入?貫徹上級單?位管理意圖?，__年預?算編制得到?了板塊領導?的高度評價?，預算匯報?圓滿成功。?五、法制?意識逐步提?升，稅企環(huán)?境進一步優(yōu)?化。通過加?強協(xié)調(diào)、強?化內(nèi)部管理?、提高稅務?人員業(yè)務素?質(zhì)，取得了?較好地成績?。一是通過?努力，實現(xiàn)?了___地?區(qū)增值稅預?征率的再次?下降，年節(jié)?約利稅__?_余萬元;?二是通過大?力協(xié)調(diào)，_?__省黃石?等地區(qū)稅務?部門糾正了?在零售環(huán)節(jié)?按收入比例?征收印花稅?的違規(guī)政策?，年節(jié)約印?花稅___?余萬元，擺?脫了企業(yè)被?動納稅的局?面，凈化了?納稅環(huán)境，?提高了企業(yè)?在稅企分配?格局中的話?語權;三是?實現(xiàn)了中石?油冠名機打?___的使?用，為進一?步提高內(nèi)部?管理水平、?提升企業(yè)形?象提供了優(yōu)?越的平臺，?是稅企關系?的一次歷史?性突破;四?是___了?一次財稅大?檢查，查處?整改問題_?__余項，?并根據(jù)檢查?結(jié)果制定和?下發(fā)了__?_管理辦法?，規(guī)范了票?據(jù)的使用，?降低了稅務?風險。六?、充實力量?、加強培訓?，隊伍綜合?素質(zhì)不斷提?高。一是進?一步充實各?級管理機構(gòu)?財務力量。?__年對機?關財務處領?導崗位進行?了充實，同?時在條件成?熟的地市逐?步配備總會?計師___?人，充實了?兩級機關財?務部門骨干?力量，地市?營銷中心財?務隊伍進一?步發(fā)展，基?層的財務管?理能力不斷?提升;二是?全年財務系?統(tǒng)共參加內(nèi)?外部培訓_?__人次以?上，重點是?放在資金、?資產(chǎn)、稅務?和財務系統(tǒng)?更替等應知?應會技能，?短期內(nèi)迅速?提高了各級?財務人員的?職業(yè)技能，?豐富了財務?系統(tǒng)的知識?儲備;三是?學術理論和?實踐緊密結(jié)?合，積極探?討財務管理?的熱點、難?點問題，_?_年舉辦不?同層次財務?研討會__?_次，在_?__財會周?刊和中油內(nèi)?部刊物等省?部級刊物上?發(fā)表論文_?__篇，標?志著財務隊?伍從技能操?作型逐步向?學術研究型?團隊轉(zhuǎn)變。?七、強化?執(zhí)行、嚴格?考核，內(nèi)控?體系持續(xù)有?效運行。_?_年，公司?內(nèi)控工作以?提升企業(yè)管?理水平為宗?旨，以加強?風險管理為?導向，以“?零缺陷”做?為內(nèi)控工作?奮斗目標，?不斷加大內(nèi)?控執(zhí)行力度?，不斷豐富?內(nèi)控檢查、?測試手段。?一是發(fā)布_?_年版《內(nèi)?部控制管理?手冊》，修?訂和完善滿?足不同管理?層次需求的?___個層?面___個?末級流程。?二是強化宣?貫，注重溝?通，營造和?諧內(nèi)控環(huán)境?。__年舉?辦內(nèi)控培訓?班___期?，培訓__?_人次，篩?選、整理出?與庫、站業(yè)?務密切相關?的流程__?_個并匯編?成冊。三是?反復測試，?嚴格考核，?保持內(nèi)控體?系持續(xù)有效?運行。__?年先后__?_次自我測?試，覆蓋面?達到___?個營銷中心?。順利通過?了___次?管理層和外