財(cái)務(wù)總監(jiān)年度個(gè)人工作總結(jié)2023年

第5頁共5頁財(cái)務(wù)總監(jiān)年?度個(gè)人工作?總結(jié)202?2年__?年在公司班?子的大力支?持下，我?guī)?領(lǐng)廣大財(cái)務(wù)?人員緊緊圍?繞年度財(cái)務(wù)?工作思路，?不斷夯實(shí)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?，規(guī)范財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)流程，?創(chuàng)新財(cái)務(wù)管?理方法，改?革財(cái)務(wù)管理?體制，著力?強(qiáng)化平穩(wěn)、?受控運(yùn)行，?為全面完成?公司的各項(xiàng)?目標(biāo)做出了?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。一、圓?滿完成了國?家審計(jì)署現(xiàn)?場審計(jì)工作?。在國家審?計(jì)署的審計(jì)?過程中，我?們?nèi)σ愿?、自查自改?、跟蹤反饋?、及時(shí)協(xié)調(diào)?，保障了審?計(jì)工作的順?利進(jìn)行。一?是公司各單?位成立了以?___為組?長的___?機(jī)構(gòu)，以財(cái)?務(wù)為主協(xié)調(diào)?辦公室，建?立了順暢的?溝通機(jī)制，?及時(shí)化解現(xiàn)?場審計(jì)階段?發(fā)現(xiàn)的問題?___余項(xiàng)?;二是根據(jù)?公司審前工?作會(huì)的部署?，及時(shí)安排?和要求三省?公司和機(jī)關(guān)?各處室對(duì)照?內(nèi)控制度嚴(yán)?格自查，整?改不合規(guī)范?事項(xiàng)___?余項(xiàng);三是?會(huì)同三省公?司和相關(guān)處?室聯(lián)合__?_、共同把?關(guān)審前和審?計(jì)過程中提?報(bào)的各項(xiàng)資?料;四是針?對(duì)審計(jì)組反?饋的___?個(gè)審計(jì)記錄?，立即__?_三省公司?財(cái)務(wù)部門和?相關(guān)部門認(rèn)?真核對(duì)、仔?細(xì)研究，反?復(fù)討論、修?改三省公司?及各部門的?答復(fù)，從法?律和相關(guān)政?策法規(guī)的角?度做出了合?理解釋。通?過“嚴(yán)格、?扎實(shí)、細(xì)致?、周密”的?工作，公司?接受住了審?計(jì)署的嚴(yán)格?考驗(yàn)，得到?了審計(jì)組的?較高評(píng)價(jià)。?二、財(cái)務(wù)?信息化建設(shè)?取得新突破?。在核算體?系改革方面?，以“推進(jìn)?財(cái)務(wù)和資產(chǎn)?___系統(tǒng)?上線”為重?點(diǎn)，___?本部及三省?業(yè)務(wù)骨干，?積極學(xué)習(xí)財(cái)?務(wù)___系?統(tǒng)的各項(xiàng)管?理和操作程?序，積極改?變核算流程?，___人?歷時(shí)一個(gè)月?，完成了近?___萬條?信息的設(shè)置?和賬務(wù)初始?化工作，順?利實(shí)現(xiàn)了6?.0和__?_系統(tǒng)的并?行。并行后?的財(cái)務(wù)核算?工作量成本?增加，在原?本人員偏緊?、工作量偏?大的基礎(chǔ)上?，財(cái)務(wù)人員?加班加點(diǎn)、?任勞任怨、?扎實(shí)工作，?為進(jìn)一步提?高信息透明?度、優(yōu)化核?算流程、提?升對(duì)基層的?監(jiān)控力度打?下了堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。在零?售費(fèi)用定額?管理方面，?我們積極推?導(dǎo)、演繹和?引申建筑行?業(yè)定額管理?理念，在調(diào)?研、總結(jié)和?開發(fā)軟件的?三個(gè)階段一?直處于板塊?領(lǐng)先水平，?得到了板塊?的認(rèn)可，并?委托我公司?實(shí)施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已經(jīng)?開發(fā)成功，?預(yù)計(jì)__年?一季度在銷?售系統(tǒng)全面?上線，為銷?售公司全面?貫徹低成本?發(fā)展戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成本控?制手段、實(shí)?現(xiàn)管理向基?層延伸奠定?了堅(jiān)實(shí)的基?礎(chǔ)。在資金?管理系統(tǒng)建?設(shè)方面，通?過近一年的?調(diào)研、開發(fā)?和推廣，基?本實(shí)現(xiàn)了對(duì)?庫站資金的?實(shí)時(shí)監(jiān)控，?實(shí)現(xiàn)了與業(yè)?務(wù)系統(tǒng)、零?售系統(tǒng)的信?息共享和系?統(tǒng)自動(dòng)控制?，實(shí)現(xiàn)了資?金的自動(dòng)匯?劃、收付憑?證的自動(dòng)生?成、賬戶余?額的實(shí)時(shí)監(jiān)?控。為進(jìn)一?步降低資金?頭寸、提高?核算速度和?質(zhì)量、降低?資金風(fēng)險(xiǎn)提?供了方便、?快捷的信息?平臺(tái)，是資?金管理歷程?中的一次跨?越式變革。?三、資金?、資產(chǎn)管理?能力穩(wěn)步提?升。在資金?管理方面，?以“降低冗?余資金、加?強(qiáng)現(xiàn)場稽核?”為重點(diǎn)，?確保全年無?重大資金安?全事故。一?是持續(xù)推進(jìn)?銀行上門收?款、pos?機(jī)推廣和銀?行賬戶管理?，有效降低?了在途資金?，保障了資?金安全，截?止__年底?實(shí)現(xiàn)上門收?款的加油站?座數(shù)達(dá)到_?__座，同?比增加__?_座，上門?收款率達(dá)到?___%，?同比提高_(dá)?__個(gè)百分?點(diǎn)，比__?年提高_(dá)_?_個(gè)百分點(diǎn)?;pos機(jī)?刷卡結(jié)算金?額為___?億元，同比?增長___?倍;清理冗?余賬戶、合?并賬戶__?_個(gè)，賬戶?數(shù)量維持在?滿足生產(chǎn)經(jīng)?營需要的最?低限度內(nèi)。?二是積極貫?徹落實(shí)資金?安全稽查長?效機(jī)制，各?地市公司對(duì)?加油站資金?管理自查面?達(dá)___%?，由省公司?___的抽?查和復(fù)查覆?蓋面平均達(dá)?到___%?，并根據(jù)板?塊《___?開展加油站?資金專項(xiàng)檢?查___》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項(xiàng)檢查?領(lǐng)導(dǎo)小組和?辦公室，累?計(jì)檢查站庫?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改問題?___余項(xiàng)?，完成了板?塊下達(dá)的資?金稽查任務(wù)?，得到了_?__公司督?察組的高度?評(píng)價(jià)。在資?產(chǎn)管理方面?，通過明確?轉(zhuǎn)資流程和?表單、__?_制訂預(yù)轉(zhuǎn)?資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合國家?審計(jì)署的審?計(jì)結(jié)果，督?促三省公司?進(jìn)一步提高?轉(zhuǎn)資速度，?截止__年?底在建工程?余額___?萬元，與年?初相比在建?工程占資產(chǎn)?總額的比重?下降了__?_個(gè)百分點(diǎn)?。同時(shí)，依?托資產(chǎn)__?_系統(tǒng)，有?效的解決了?信息不對(duì)稱?的問題，全?年共完成_?__萬元固?定資產(chǎn)的內(nèi)?部調(diào)撥，完?成資產(chǎn)卡片?的編制__?_萬余張，?充分發(fā)揮了?存量資產(chǎn)的?使用價(jià)值。?并___三?省公司對(duì)各?項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行?了一次全面?清查，對(duì)盤?虧、毀損、?報(bào)廢資產(chǎn)的?情況進(jìn)行了?一次細(xì)致的?摸底統(tǒng)計(jì)，?確定了符合?報(bào)廢條件的?資產(chǎn)___?項(xiàng)，為下一?步優(yōu)化資產(chǎn)?結(jié)構(gòu)、盤活?低效或無效?資產(chǎn)提供了?數(shù)據(jù)支持。?四、注重?過程、加強(qiáng)?監(jiān)控，預(yù)算?管理水平穩(wěn)?步提升。一?是月度滾動(dòng)?預(yù)算和資金?聯(lián)動(dòng)控制得?到進(jìn)一步加?強(qiáng)，三省公?司實(shí)現(xiàn)了從?被動(dòng)接受到?主動(dòng)執(zhí)行的?轉(zhuǎn)變，有效?保障了費(fèi)用?合理、均衡?發(fā)生，全年?費(fèi)用指標(biāo)均?控制在板塊?下達(dá)指標(biāo)范?圍內(nèi);二是?通過第一手?資料，深入?貫徹上級(jí)單?位管理意圖?，__年預(yù)?算編制得到?了板塊領(lǐng)導(dǎo)?的高度評(píng)價(jià)?，預(yù)算匯報(bào)?圓滿成功。?五、法制?意識(shí)逐步提?升，稅企環(huán)?境進(jìn)一步優(yōu)?化。通過加?強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)?化內(nèi)部管理?、提高稅務(wù)?人員業(yè)務(wù)素?質(zhì)，取得了?較好地成績?。一是通過?努力，實(shí)現(xiàn)?了___地?區(qū)增值稅預(yù)?征率的再次?下降，年節(jié)?約利稅__?_余萬元;?二是通過大?力協(xié)調(diào)，_?__省黃石?等地區(qū)稅務(wù)?部門糾正了?在零售環(huán)節(jié)?按收入比例?征收印花稅?的違規(guī)政策?，年節(jié)約印?花稅___?余萬元，擺?脫了企業(yè)被?動(dòng)納稅的局?面，凈化了?納稅環(huán)境，?提高了企業(yè)?在稅企分配?格局中的話?語權(quán);三是?實(shí)現(xiàn)了中石?油冠名機(jī)打?___的使?用，為進(jìn)一?步提高內(nèi)部?管理水平、?提升企業(yè)形?象提供了優(yōu)?越的平臺(tái)，?是稅企關(guān)系?的一次歷史?性突破;四?是___了?一次財(cái)稅大?檢查，查處?整改問題_?__余項(xiàng)，?并根據(jù)檢查?結(jié)果制定和?下發(fā)了__?_管理辦法?，規(guī)范了票?據(jù)的使用，?降低了稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。六?、充實(shí)力量?、加強(qiáng)培訓(xùn)?，隊(duì)伍綜合?素質(zhì)不斷提?高。一是進(jìn)?一步充實(shí)各?級(jí)管理機(jī)構(gòu)?財(cái)務(wù)力量。?__年對(duì)機(jī)?關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)?導(dǎo)崗位進(jìn)行?了充實(shí)，同?時(shí)在條件成?熟的地市逐?步配備總會(huì)?計(jì)師___?人，充實(shí)了?兩級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)?務(wù)部門骨干?力量，地市?營銷中心財(cái)?務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一?步發(fā)展，基?層的財(cái)務(wù)管?理能力不斷?提升;二是?全年財(cái)務(wù)系?統(tǒng)共參加內(nèi)?外部培訓(xùn)_?__人次以?上，重點(diǎn)是?放在資金、?資產(chǎn)、稅務(wù)?和財(cái)務(wù)系統(tǒng)?更替等應(yīng)知?應(yīng)會(huì)技能，?短期內(nèi)迅速?提高了各級(jí)?財(cái)務(wù)人員的?職業(yè)技能，?豐富了財(cái)務(wù)?系統(tǒng)的知識(shí)?儲(chǔ)備;三是?學(xué)術(shù)理論和?實(shí)踐緊密結(jié)?合，積極探?討財(cái)務(wù)管理?的熱點(diǎn)、難?點(diǎn)問題，_?_年舉辦不?同層次財(cái)務(wù)?研討會(huì)__?_次，在_?__財(cái)會(huì)周?刊和中油內(nèi)?部刊物等省?部級(jí)刊物上?發(fā)表論文_?__篇，標(biāo)?志著財(cái)務(wù)隊(duì)?伍從技能操?作型逐步向?學(xué)術(shù)研究型?團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。?七、強(qiáng)化?執(zhí)行、嚴(yán)格?考核，內(nèi)控?體系持續(xù)有?效運(yùn)行。_?_年，公司?內(nèi)控工作以?提升企業(yè)管?理水平為宗?旨，以加強(qiáng)?風(fēng)險(xiǎn)管理為?導(dǎo)向，以“?零缺陷”做?為內(nèi)控工作?奮斗目標(biāo)，?不斷加大內(nèi)?控執(zhí)行力度?，不斷豐富?內(nèi)控檢查、?測試手段。?一是發(fā)布_?_年版《內(nèi)?部控制管理?手冊(cè)》，修?訂和完善滿?足不同管理?層次需求的?___個(gè)層?面___個(gè)?末級(jí)流程。?二是強(qiáng)化宣?貫，注重溝?通，營造和?諧內(nèi)控環(huán)境?。__年舉?辦內(nèi)控培訓(xùn)?班___期?，培訓(xùn)__?_人次，篩?選、整理出?與庫、站業(yè)?務(wù)密切相關(guān)?的流程__?_個(gè)并匯編?成冊(cè)。三是?反復(fù)測試，?嚴(yán)格考核，?保持內(nèi)控體?系持續(xù)有效?運(yùn)行。__?年先后__?_次自我測?試，覆蓋面?達(dá)到___?個(gè)營銷中心?。順利通過?了___次?管理層和外