事業(yè)單位財務部門的年度工作總結

事業(yè)單位財務部門的年度工作總結財務部是公司的關鍵局部之一，對內財務治理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、把握稅收政策及公正利用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作力量相比2022年又邁進了一步?；貞浶袑⑦^往的這一年，在公司領導及局部經理的正確領導下，我們的工作側重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，牢牢圍繞重點綻開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、治理方面做了應盡的責任。為了總結閱歷，發(fā)揚成績，克制缺乏，現(xiàn)將2022年的工作做以下扼要回憶和總結。

今年的工作可以分以下三個方面：

一、用度本錢方面的治理

標準了庫存材料的核算治理，嚴格掌握材料庫存的公正儲藏，削減資金占用。建立了材料領用制度，轉變了原來不管是不是需要、不管那個局部使用、也不管購進的數(shù)目多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個局部來核算的模糊本錢。

二、會計根底工作

(1)仔細執(zhí)行《會計法》，進一步對財務職員加強財務根底工作的指導，標準記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的公正性進展審核，強化會計檔案的治理等。對全部本錢用度按局部、工程進展回集分類，年底將共同用度進展分攤結轉表達局部效益。

(2)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，準時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中，積極協(xié)作相干職員工作。

三、財務核算與治理工作

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，準時、足額地繳納稅款，保持與稅務局部的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持與指導。

(2)在緊急的工作之余，加強團隊建立，打造一個業(yè)務全面，工作熱忱高漲的團隊。作為一個治理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。進步團隊的整體素養(yǎng)，建立起開拓創(chuàng)新、務實高效的局部新形象。

新的一年意味著新的動身點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化治理進軍，精細化財務治理需要確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務治理手段等，這樣，就足以對公司的財務治理做精做細。要以細為動身點，做到細致進微，對每崗位、局部的每項詳細的業(yè)務，都建立起一套相應的本錢回集。并將財務治理的觸角延長到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)視職能，拓展財務治理和效勞職能，實現(xiàn)財務治理零死角，開掘財務活動的埋伏價值。當然精細化財務治理是一項極為簡單的事情，實在，正所謂天下難事始于易，天下大事始于細。

事業(yè)單位財務部門的年度工作總結2

20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調整經營的一年，也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年。全年的財務工作，在分局的正確領導和市局有關科室的指導下，較好地完成了各項工作任務。到十一月止，全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元，估計全年根本能實現(xiàn)盈虧持平，完成上級的目標考核任務。一年來，我們主要做好了如下幾方面的工作：

一、加強會計根底工作，狠抓會計根底治理

基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位，全部會計業(yè)務由公司統(tǒng)一歸口治理。財務股催促基層企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定，根據(jù)《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定，標準企業(yè)會計核算，健全會計根底工作，保證會計數(shù)據(jù)的真實性和精確性。20xx年11月份，分局審計和財會共同對收儲公司的會計根底工作和財務治理進展了檢查和監(jiān)視。

二、強化財務治理，嚴控費用開支

年初，局務會對基層單位的費用開支制定了全年財務包干規(guī)劃，根據(jù)人頭，對各單位的費用實行定額包干治理。

依據(jù)年初規(guī)劃，對各項費用包干工程由公司會計統(tǒng)一造冊，由分局領導和公司分級審批，嚴把費用開支關。到11月為止，共計開支治理費用147萬元，比上年同期削減51萬元，下降34.7%。

三、加強收購資金治理，做好糧食收購工作

今年國家又恢復了最低愛護價收購政策，收購的糧食屬于中心直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作，治理好收購資金的使用和調配，財務上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購的糧食，實行收多少糧，付多少款，對收購資金進展嚴格監(jiān)管，堅決避開消失資金擠占挪用現(xiàn)象。到目前為止，共收購早稻113萬公斤，晚稻61萬公斤，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768.43萬元，沒有消失任何事故。

四、搞好清倉查庫，做好資金清算工作

今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查，在這一重大的工作中，財會股積極主動，開展自查自糾，協(xié)作省、市、區(qū)各級清查組，對全區(qū)的各個庫點，各項補貼進展清查和核對。由于工作主動，措施得力，在這次大清庫核帳過程中，我局帳實相符，實貸相符，補貼到位，資金到位。

五、準時、精確、完整地做好財務信息的報送工作

工作責任心不斷加強，每月精確準時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領導和上級主管部門，并進一步加強財務分析工作，提高會計報表和財務分析質量，保證了數(shù)據(jù)的真實性，準時性，完整性，為上級主管部門和分局領導供應精確的會計資料。在做好內部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作，去年的財務信息工作還得到了上級的確定和表揚。

總之，回憶過去，展望將來。本年度內所取得的成績和做的一些工作也是應當?shù)?，已成為過去，面對來年，我們的工作任重道遠。在新的一年里，我們股室的主要工作目標和任務是：連續(xù)加強對基層企業(yè)的財務根底工作指導，強化財務監(jiān)視治理。連續(xù)做好本職工作，做好各項報表的匯總上報工作，為上級主管部門和分局領導供應精確的會計資料。

事業(yè)單位財務部門的年度工作總結3

20xx年，在集團公司黨組、董事會和經理層的正確領導下，在各部門的大力支持和協(xié)作下，財務部緊緊圍繞集團公司年初工作會議所確定的目標，根據(jù)建立“五型企業(yè)”要求，以“質量效益型”為重點，全年財務工作緊扣“圍繞一個目標，引入兩個理念，突出三個重點，創(chuàng)新神華特色的財務治理模式，全面構建和完善財務監(jiān)視、掌握和執(zhí)行體系”的主題，真抓實干，全力落實年度工作任務，在做好日常財務核算、預算掌握、資金調度和稅收籌劃等工作的`根底上，重點開展了以下八個方面的工作。

一、進一步加強本錢調研、掌握、分析工作，全方位推動以降本增效為目標的企業(yè)精細化根底治理

年初，財務部依據(jù)20xx年經營預算估計增支21.25億元的狀況，準時向各子（分）公司分解下達了消化增支因素的任務，明確提出從優(yōu)化產品構造提質增收、增加自產煤量節(jié)省外購煤本錢；產運銷協(xié)調運轉加大自營鐵路、港口運量節(jié)省開支；完善定額、增加預算剛性約束降低可控本錢支出；優(yōu)化債務構造和合理運用金融工具節(jié)省財務本錢；標準關聯(lián)交易、積極稅收籌劃等詳細措施，全方位落實增效目標。財務部重點到神新公司、寧煤集團、神寶公司、包頭、烏達、海勃灣礦業(yè)公司開展了本錢掌握和標準核算的現(xiàn)場調研和指導工作，并要求各單位從戰(zhàn)略本錢、工程本錢、運營本錢、財務本錢的各個環(huán)節(jié)和不同側面，討論本錢開支規(guī)律和趨勢，標準本錢核算口徑，切實強化預算治理的“剛”性，進一步完善和嚴格內部績效考核，全年本錢費用總體上掌握在預算之內，本錢費用占收入的比率完成70.8%，比預算下降2.5個百分點。

二、連續(xù)加大資金集中治理力度，提高資金使用效率

20xx年，財務部連續(xù)推動和加強資金集中運作的力度，努力提高資金使用效率。利用時間差、利率差等短平快手段，優(yōu)化債務構造，增加貨幣資金價值，全年節(jié)省財務本錢及增加資金效益3.5億元。在財務部的大力協(xié)調下，財務公司新增內部貸款日均8億元、向西五公司開展了票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，累計貼現(xiàn)3億元，增加內部收益6700萬元；積極協(xié)調國家發(fā)改委，勝利發(fā)行了20億元的10年期公司債券，利率比同期商業(yè)銀行借款低2.68%，為煤制油公司節(jié)省建立本錢；與開發(fā)銀行合作，開展了債券和長期借款的利率對沖業(yè)務，每10億元每年可節(jié)省利息支出300萬元；今年以來，連續(xù)催促、檢查各子（分）公司全面推行現(xiàn)金流預算和現(xiàn)金收支的授權審批制度，使資金安全得到保障，預算外開支得到有效掌握。

三、全面執(zhí)行新會計準則

為確保新舊會計準則的平穩(wěn)過渡和正確執(zhí)行，集團公司依據(jù)財政部、國資委對執(zhí)行新會計準則的有關要求，由財務部牽頭，會同股份公司財務部組織業(yè)務骨干及有關財務專家，前后歷時6個月，經過反復爭論、修改，于7月末完成了《神華集團會計制度》的編寫工作，新制度更加強調對企業(yè)財務狀況的真實反映；更加強調企業(yè)的盈利模式和營運效率；更重視資產的質量、關注企業(yè)今后的增長潛能、提醒可能存在的風險；在確認、計量和財務報表構造方面，確立了資產負債表的核心地位，盡力躲避企業(yè)的短期行為，新制度規(guī)定了神華集團統(tǒng)一的會計政策、資產報廢及減值方法、金融工具分類、本錢費用核算口徑、職工薪酬核算、財務信息披露等內容，為集團公司《企業(yè)會計準則》的順當轉軌打下了堅實的根底；同時根據(jù)國資委執(zhí)行新準則的要求，完成了期初數(shù)調整、審核和上報工作。

四、開展會計質量標準化達標升級工作，建立會計根底工作長效機制。

為了全面提升財務治理工作水平，建立會計根底工作長效機制，集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會計質量標準化建立和達標升級方法》。各子（分）公司普遍對比《方法》開展自查自糾和自我評價，在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起，抽調各子公司財務骨干，組成京內、京外兩個驗收小組，歷時一個月，完成了全集團的檢查驗收工作，并得到了集團公司領導的充分確定。陳董事長特地批示“這項工作做的很好，發(fā)覺了很多問題，是好事，要連續(xù)抓好這項工作，加強培訓，加強制度建立，不斷提高各單位會計質量及全集團會計質量”。各子公司通過第一階段扎實的自查工作，會計質量標準化達標升級工作已初見成效，已驗收的21戶子公司中有20戶到達了“達標”級，其中13戶到達了“良好”級，占全部驗收企業(yè)的61.9％。全集團會計根底工作取得了很大的提升，財務治理工作水平不斷提高。

五、積極做好稅收籌劃，合理降低稅收負擔

今年以來，在合規(guī)合法納稅根底上，財務部連續(xù)積極開展了稅收籌劃、爭取和落實優(yōu)待政策到位、煤炭稅負調查討論等各項工作，取得財政貼息和節(jié)省稅費支出合計4.99億元。其中，財務部積極向財政部爭取到國家鼓舞類產業(yè)建立期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬元；通過與國家稅務總局、北京市國稅局的積極協(xié)調，將上海PDU累計研發(fā)支出2.5億元爭取到所得稅前列支，并于4月底完成了集團公司及所屬11戶企業(yè)的合并納稅工作，節(jié)稅1.11億元；為西五公司爭取運費抵扣節(jié)稅0.15億元，爭取清產核資損失稅前扣除節(jié)稅0.22億元；在財務部的大力協(xié)調下，有關企業(yè)完成了新投運矸石電廠資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)待認定工作，節(jié)稅0.34億元。

六、完善財務治理制度，穩(wěn)固和創(chuàng)新財務治理模式

依據(jù)財務進展戰(zhàn)略，結合構建“懲防體系”工作要求，財務部擬定了《神華集團公司財務決算報告治理暫行方法》、《神華集團公司總會計師工作職責治理試行方法》；依據(jù)新制定的《神華集團會計制度》，修訂了《神華集團固定資產治理方法》，以及與財務業(yè)務關聯(lián)投資并購、籌資、固定資產、工程工程、貨幣資金、選購與付款、銷售與收款、生產本錢與存貨、金融衍生產品等9項財務內部掌握指南（初稿），并要求財務系統(tǒng)領先開展財務風險評估和內部掌握流程再造等工作；在財務體制上，連續(xù)穩(wěn)固和創(chuàng)新“三統(tǒng)一、兩中心”的財務集中治理模式，神新、神寶、神寧三個納新企業(yè)也根據(jù)財務部要求，結合公司實際對財務機構和機制進展了改革，特殊是神寶公司對全部財務人員通過筆試、面試、考評，重新競聘上崗，取消了礦廠及銷售部門的財務機構，實行集中統(tǒng)一治理，財務工作煥然一新。

七、專項工作

（一）經營業(yè)績考核工作

財務部經過細心預備，于4月中旬向集團公司董事會上報了20xx年集團公司經理層經營業(yè)績考核的議案和20xx年集團公司負責人任期經營業(yè)績考核的議案，以及20xx年財務決算報告的議案。經董事會財務審查委員會審議，并獲得董事會通過。財務部協(xié)作企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經營業(yè)績考核的認定工作。

（二）財務預、決算編報工作

年初完成了20xx年財務預算的編審工作，并按時上報董事會；4月中旬完成了20xx年財務決算的編審工作，經董事會審查后準時上報國資委和財政部，并得到財政部的通報表揚。期間，財務部大力協(xié)調中介審計機構，嚴把財務決算質量關，確保資產、盈虧的真實性和牢靠性，共整改有關核算不標準、本錢費用列支渠道不精確、盈虧不實等重大問題32項，促進了會計核算質量和財務報告質量的提高。

（三）會計信息化建立

依據(jù)國資委執(zhí)行新的企業(yè)會計準則的有關要求，財務部會同中介機構，完成了執(zhí)行新會計準則106個一級科目和近1000個明細科目的帳務調整和期初數(shù)審核調整工作。為進一步推動全集團財務信息系統(tǒng)的健全和完善，經財務部的積極組織協(xié)調，國華能源公司通過系統(tǒng)改造、國華電力公司通過實施二級部署，實現(xiàn)了與集團公司的全面對接，使全集團離線客戶端使用數(shù)量削減了31戶。同時，財務部與久其、用友軟件公司連續(xù)完善財務報表、賬簿和預算表格的信息化數(shù)據(jù)修訂和公式設定，財務數(shù)據(jù)查詢功能于7月底正式啟用，實現(xiàn)了財務數(shù)據(jù)的資源共享，財務報告的質量和時效性進一步提高。

（四）不斷提升機關財務效勞質量，努力做好總部經費治理工作。財務部在日常工作中嚴格執(zhí)行《神華集團公司總部經費治理暫行方法》、《神華集團有限公司總部差旅費開支暫行規(guī)定》等各項規(guī)章制度，對各項經費支出進展嚴格審核和把關，同時，為集團總部人員供應便捷、周到、細致的效勞工作，既保證了日常開支需求，又本著節(jié)省的原則掌握了總部經費支出。

（五）其他工作

財務部通過積極協(xié)調財政部，包頭、烏達三個破產礦的破產補助資金11.8億元于3月底到位，保證了三個破產礦的職工安置費用發(fā)放、債權債務清算和破產工作的順當推動；經積極向財政部申請協(xié)調，于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元；積極協(xié)調國資委，申請同意寧煤集團公司開展清產核資工作，夯實了企業(yè)資產。

協(xié)作規(guī)劃進展部完成了20xx－20xx年三年滾動規(guī)劃的效益和資金數(shù)據(jù)測算工作；協(xié)作人力資源部開展了西三局企業(yè)辦社會、離退休機構移交的費用底數(shù)測算和調查摸底工作；協(xié)作辦公廳和規(guī)劃進展部完成了礦區(qū)沉陷區(qū)及棚戶區(qū)改造的調研工作；會同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經營業(yè)績考核的認定、產權構造設計和產權治理標準化討論工作。

加大培訓力度，建立高素養(yǎng)的財會隊伍為進一步提高財會隊伍整體素養(yǎng)，適應財務治理由核算型向治理型轉變的要求，財務部針對新會計準則的實施、新企業(yè)所得稅法的公布、神華集團會計制度的制定和執(zhí)行等實際狀況，加大培訓力度，邀請財政部、國資委、國家稅務總局等部委司局、處室領導，以及大專院校專家學者，利用現(xiàn)場授課、互動溝通等多種方式，多渠道、有規(guī)劃地開展了新會計準則、《神華集團會計制度》、企業(yè)所得稅法及實施條例、金融學問的培訓，全年共組織7次培訓班，培訓人員到達1200多人，在更新財務人員學問構造、提高業(yè)務水平、開擴視野方面，取得了良好的效果。在抓好業(yè)務培訓的同時，財務部還要求各子（分）公司連續(xù)加強財務人員的職業(yè)道德教育，增加財務人員的責任意識和憂患意識，做到誠懇守信，恪盡職守，堅持職業(yè)操守，盡心盡職地做好財務工作。

事業(yè)單位財務部門的年度工作總結4

時間過的很快，轉瞬間又將跨入一個嶄新的年度?；貞涶R上過去的一年，財務處在公司領導的關懷支持、集團財務部的監(jiān)視指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格根據(jù)國家財經法規(guī)、集團公司的財務制度辦事。在為公司生產經營供應優(yōu)質后勤效勞的同時，仔細組織會計核算，標準各項財務根底工作，強化財務內掌握度的建立與執(zhí)行，以本錢為中心、資金為抓手，切實防范財務風險。在會計根底工作、財務治理及風險防范、稅企銀企關系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在很多缺乏之處?，F(xiàn)就財務處20xx年度工作做簡要地回憶與總結：

一、20xx年度工作做簡要地回憶與總結

1、核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結算、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進展、按時完成。

2、為滿意公司內部治理需要，準時精確編制資金周報、治理費用月報、銷售月報等內部治理報表，并對其進展財務分析，為公司內部治理供應了更具有用性的財務數(shù)據(jù)。

3、保障公司資產安全與完整，資產的治理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定規(guī)劃對固定資產進展分步驟逐步清查，加強設備治理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資治理，定期對倉庫物資盤點清倉，對特別狀況進展檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。

4、準時把握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯(lián)絡、溝通工作，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢通。

5、財務部門既是治理部門又是效勞部門，在加強嚴格治理的同時又要做好效勞工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格治理的同時不失笑容，在熱忱效勞的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)覺的非原則問題認真地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的方法;詢問效勞，對前來詢問財務、稅務學問和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能急躁講解。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用報銷制度，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進展歸結，為此我們供應詢問的同時汲取各方意見，不斷提高熟悉，做好效勞工作。

二、工作中存在的缺乏

1、固定資產盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產的清查，可以檢查固定資產是否存在、是否完整、對精確計算產品本錢、部門費用特別必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產清產盤點已經告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經明確，但是由于今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產的固定資產治理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中，對于固定資產的入賬、調撥、修理保養(yǎng)等業(yè)務，根據(jù)既定程序流程操作，我們肯定要把固定資產治理工作仔細、長久的做下去。

2、與工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應當加強聯(lián)絡，以便準時了解有關的政策法規(guī)變動狀況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計標準化，特殊是對會計制度和稅務政策有差異的問題多詢問討論，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

3、財務分析工作雖然每月進展，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析力量，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，為公司集團決策供應數(shù)據(jù)支撐。

三、20xx年工作規(guī)劃

1、做好會計核算，進展會計審核監(jiān)視，根據(jù)集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進展會計核算，加強存貨、往來賬款的治理，加強本錢費用掌握，審核各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的準時性和精確性。依據(jù)會計資料做好報表分析，為集團領導的決策供應數(shù)據(jù)支撐。

2、連續(xù)加強固定資產的盤點清查，由于各種緣由導致固定資產賬實不符，我們連續(xù)與各相關人員對固定資產進展核對，為以后標準治理打好根底。

3、連續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)視，定出合理庫存量，削減庫存占用，提高資金的使用效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監(jiān)視不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們準時查出差異緣由，更正錯誤，今后我們要連續(xù)加大對存貨的治理，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處。

4、加強企業(yè)文化和團隊建立，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱忱、效勞有溫情、提高團隊的整體素養(yǎng)，樹立起專業(yè)專心、務實高效的部門新形象;加強職業(yè)技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規(guī)進展培訓學習，提高財務人員的綜合素養(yǎng)。

雖然我們做了一些工作，但還存在許多缺乏，我們將吸取教訓，總結閱歷，積極整改，連續(xù)迎接下年的工作。也盼望其他部門和單位多給財務部提意見或建議，以便改良我們的工作。我們將積極進取，開拓創(chuàng)新，供應優(yōu)質效勞，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!

事業(yè)單位財務部門的年度工作總結5

一、2022年度工作總結

2022年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標職責書，根據(jù)公司年初工作會議要求，堅決信念，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作，以飽滿的工作熱忱，著力從工作的規(guī)劃性、針對性和前瞻性入手，注意質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。

（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情景

1、XX竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作

完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作，并取得XX市2022年XX市級統(tǒng)建公共租賃住房工程竣工決算審計報告（XX審政報〔20XX〕XX號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。

2、XX竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作

因市審計局將XX工程調整至2022年審計規(guī)劃，目前該工程竣工審計主要是開展前期對接和預備工作，下一步我們將按要求做好該工程竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作。

3、強化資金規(guī)劃治理

已按重點工作目標完成工程建立所需資金（月度、季度）規(guī)劃、償債資金月度規(guī)劃，并依據(jù)公司融資情景、工程投資、歸還債務、對外投資等等情景，完善資金調度安排。

4、加強公司稅務治理，協(xié)作稅務稽查

于2022年3月20日完成公司20XX—2022年的稅務情景進展自查，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，理解市地稅稽查局對公司20XX—2022年的稅務情景進展稽查。

5、完善公司預算治理工作

完成公司2022年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作、2022年度公司日常費用預算執(zhí)行情景分析工作、2022年度日常費用預算編制工作、2022年度日常費用預算的調整工作，并上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議經過。

6、加強公司會計決算治理工作

做好年終對帳、盤點工作，完成2022年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；依據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員協(xié)作，測算目標年度內的綜合融資本錢率、億元凈資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%歸還到期債務、融資總額等）的實際情景，完成國資委2022年度經營業(yè)績考核指標完成情景的自查報告；協(xié)作會計師事務所完成2022年度財務決算報表及經營業(yè)績考核完成情景的審計工作，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。

7、連續(xù)推動XX“收支兩條線”治理工作

與托付進展租金收取的子公司進取對接，做好租金臺賬治理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》編制，按相關部門要求上報租金收支情景，為上繳公租房租金供應依據(jù)。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算治理要求上繳公租房租金，同時進取協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?/p>

（二）目標職責書完成情景

已完成XX竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作并取得該工程竣工決算審計報告（XX審政報〔20XX〕XX號）；XX工程決算審計工作因市審計局將該工程調整至2022年審計規(guī)劃，目前該工程竣工審計主要是開展前期對接和預備工作，下一步我們將按要求做好該工程竣工決算報告編制以及審計協(xié)作工作。

（三）其他工作

1、公司審計及審計協(xié)作工作

已經完成的審計及審計協(xié)作工作有：

（1）依據(jù)審計局的審計打算書，完成XX、XX工程的竣工決算審計整改、賬務調整工作；

（2）牽頭協(xié)作省審計廳2022年度保障性安居工程審計工作，參與審計情景反應會，牽頭完成審計整改報告；

（3）牽頭協(xié)作審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；

（4）牽頭協(xié)作市國資委關于公司董事長任期經濟職責審計工作（第一階段）；

（5）牽頭協(xié)作市審計局資產負債損益審計工作。

2、公司融資財務協(xié)作工作

結合公司在資本市場信息披露的要求，協(xié)作會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；進取協(xié)作公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作；協(xié)作做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作；協(xié)作融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求；協(xié)作融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表；參加融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。

3、其他日常工作

進取做好公司稅收工作，包括2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案、電子發(fā)票工作；結合各級檢查、審計，嚴格標準公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務治理制度、方法和流程；加強集團財務治理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）；參與子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；協(xié)作完成監(jiān)事會2022年度監(jiān)視檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司2022年財務、稅務詢問機構的選聘工作；協(xié)作公司各部門、各子公司進展相關工作。

（四）主要問題