2023年公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)【二】

第7頁共7頁2023年?公司內(nèi)部審?計年終工作?總結(jié)【二】?一年來，?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)懷?和指導(dǎo)下，?我在審計部?經(jīng)理的崗位?上，帶領(lǐng)審?計部的全體?同仁嚴格按?照年初制定?的審計計劃?，緊緊圍繞?公司提出的?＂加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項制度?深入落實＂?這一工作目?標，用心主?動地在公司?內(nèi)部開展了?審計工作。?經(jīng)過全體同?志們的共同?努力，取得?了必須成績?，主要表此?刻：1、?從公司內(nèi)審?工作的開展?上實現(xiàn)了由?原先的淺層?次、窄領(lǐng)域?的簡單審計?向多方位、?寬領(lǐng)域的綜?合審計的轉(zhuǎn)?變，實現(xiàn)了?從建立到各?項工作得以?健康發(fā)展的?良性過渡。?2、從個?人的工作潛?力發(fā)面，實?現(xiàn)了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過分謹慎?留意，甚至?有些領(lǐng)域不?敢介入，到?此刻能大膽?的、全面的?開展工作的?轉(zhuǎn)變。能?夠說經(jīng)過一?年的努力，?我此刻已經(jīng)?全部融入到?了這個充滿?活力、朝氣?的大家庭中?，但這與領(lǐng)?導(dǎo)對我的期?望和要求還?存有較大的?差距。但?是我相信有?公司領(lǐng)導(dǎo)的?信任，有在?座的各位部?門經(jīng)理的大?力支持，再?加上我們?nèi)?體審計人員?的勤奮工作?，公司的內(nèi)?審工作必須?能一年會比?一年有起色?。同時也會?能得到公司?領(lǐng)導(dǎo)和同志?們的認可及?歡迎。下面?我從三個方?面匯報工作?：一、_?_年的主要?工作1、?嚴格審計的?紀律和制度?審計部是?一個新設(shè)部?室，領(lǐng)導(dǎo)寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發(fā)展，?我深知職責?重大。為了?使內(nèi)部審計?工作在公司?管理中得以?順利開展，?審計部在成?立后的第一?次全體會議?上，就根據(jù)?制定的年度?工作計劃，?并結(jié)合內(nèi)部?人員的具體?業(yè)務(wù)潛力，?本著既要明?確各自崗位?職責，還要?堅持分工不?分家的原則?，進行了內(nèi)?部分工。并?從工作紀律?、工作作風?、工作態(tài)度?、工作形象?和工作結(jié)果?等五個方面?提出了具體?的要求。這?些基礎(chǔ)工作?的進行，為?我們?nèi)旯?作的順利展?開打下了扎?實的基礎(chǔ)。?2、用心?開展對駐外?分公司財務(wù)?管理的監(jiān)督?和評價_?_公司是我?公司至今一?家對外獨立?開展經(jīng)營業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?_年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也到達?了___多?萬元。但是?由于種種原?因，該公司?一向沒有建?立起完整、?嚴密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會計信息的?反映帶有很?大的不真實?性，也給總?公司的財務(wù)?管理帶來了?必須的風險?性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對其會計?核算進行檢?查審核的同?時，先后分?兩個階段對?該公司的財?務(wù)管理進行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫忙?該公司制定?其內(nèi)部的財?務(wù)管理制度?，建立健全?倉庫管理的?工作流程，?健全會計核?算的賬簿體?系，規(guī)范會?計核算程序?，建立嚴格?的、定期的?會計報告制?度。第二?階段，對規(guī)?范后的會計?核算制度，?實施正常的?審計檢查，?透過這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時，也教?育了會計人?員，增強了?他們做好工?作的職責心?，起到了很?好的效果。?3、嚴格?費用報銷規(guī)?定，嚴格費?用審核今?年是我公司?各種費用報?銷新規(guī)定出?臺的第一年?，舊的報銷?程序和標準?對審計工作?影響很大，?突出反映在?人們的認識?上。審計是?執(zhí)行各種規(guī)?章制度的前?沿，審計人?員就是把這?個關(guān)口的，?將不貼合規(guī)?定的支出堵?在這個關(guān)口?之外，是我?們審計人員?的職責。?我們從一開?始的單純的?業(yè)務(wù)費用審?核逐步擴大?到后勤的費?用審核、生?產(chǎn)車間工資?的審核、裝?卸費的審核?、車間修理?費的審核等?，基本上包?括了所有的?支出。為了?保證這一工?作的質(zhì)量，?我們利用可?利用的一切?時間，__?_學(xué)習(xí)公司?出臺發(fā)布的?新規(guī)定，新?同志為了盡?快提高自我?的技能，主?動請教老同?志，并對要?點及時做好?筆記，所作?的這一切都?為做好這項?工作打下了?良好的基礎(chǔ)?。一年以?來，盡管我?們對費用的?審核量上不?斷增大，但?基本上沒有?出現(xiàn)有問題?的審核，從?而有效的配?合了公司的?財務(wù)管理工?作。4、?利用一切可?利用的機會?，為領(lǐng)導(dǎo)帶?給市場監(jiān)管?信息根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?安排，今年?，我先后到?___和省?內(nèi)的幾個市?場。針對市?場反映出的?問題，進行?了核查，并?結(jié)合核查進?行了市場調(diào)?研，這也是?審計部__?年工作計劃?的一項基本?資料。核查?中，我們晝?夜兼程，為?了把問題核?查清楚，把?市場調(diào)研準?確，每到一?處都用心地?與客戶溝通?，多方收集?市場信息資?料，這一切?都為我們后?期報告的撰?寫積累了豐?富的第一手?資料。先后?兩次的市場?走訪，構(gòu)成?了近萬字的?報告，把問?題找準了，?推薦提對了?，得到了公?司領(lǐng)導(dǎo)的肯?定和客戶、?業(yè)務(wù)人員的?好評。5?、工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項目的?結(jié)算工作已?接近尾聲?根據(jù)工作計?劃，并經(jīng)公?司領(lǐng)導(dǎo)批準?后，___?了對工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項目?施工單位報?價的核對及?園區(qū)設(shè)備計?價等工作。?園區(qū)項目建?設(shè)跨度長、?項目多、投?資大、施工?單位多、資?料零散，我?們透過努力?一一克服了?這些困難，?截止到__?月底這項工?作已基本結(jié)?束。此項工?作的順利開?展，既較好?的維護了我?們__公司?的對外形象?，也為公司?取得了可觀?的經(jīng)濟效益?。6、應(yīng)?收賬款的回?收工作進展?順利按照?工作計劃，?___了應(yīng)?收賬款的回?收工作。為?了使這項工?作做得扎實?有效，在公?司財務(wù)部的?通力配合下?，首先對截?止到__年?__月__?日之前的應(yīng)?收賬款進行?了梳理，并?根據(jù)內(nèi)部的?落實狀況編?制了賬齡分?析表。本著?先清沒有問?題的客戶這?一原則，_?__實施了?清查、清收?工作。截止?到今年__?月底，共清?收賬款__?_元，較好?的維護了公?司的合法權(quán)?益。二、?工作中存在?的不足1?、審計工作?還存在盲點?，如對經(jīng)濟?合同的__?_。在企?業(yè)經(jīng)營活動?中產(chǎn)生的各?類經(jīng)濟合同?是企業(yè)經(jīng)營?管理的一項?重要資料。?實施有效的?經(jīng)濟合同審?核也是內(nèi)部?審計的一項?重要工作。?早在審計部?成立之初就?制定出了要?建立有效的?的合同管理?機制的工作?計劃，提出?了要全程參?與施工合同?、大型設(shè)備?及物資采購?合同的擬定?、評審乃至?簽訂的推薦?和目標，并?要求與有關(guān)?科室、部門?共同配合對?合同的主要?條款和要素?進行評審、?會簽，以到?達簽訂的所?有合同都滿?足可行性、?合法性、效?益性的要求?，并對合同?的執(zhí)行狀況?進行全過程?跟蹤監(jiān)督。?但是由于種?種原因，個?性是我自身?的努力不夠?，這項工作?至今也沒有?開展起來，?構(gòu)成了審計?工作的一個?盲點。（今?年我向公司?提出了要成?立合同管理?領(lǐng)導(dǎo)小組的?推薦）2?、審計工作?還不夠深入?、細致審?計工作是一?項政策性、?專業(yè)性很強?的工作。在?內(nèi)部審計工?作當中，既?要本部門用?心主動，也?需要其他科?室部門的合?作，更需要?按公司計劃?進行。但?是一年來可?能由于我對?公司要求的?理解方面還?存在差距，?導(dǎo)致了我們?工作中經(jīng)常?表現(xiàn)出依靠?性大、主動?性差和開拓?性不高的弱?點。針對工?作中反映出?的三性，我?又詳細的找?出了工作中?存在的二十?個問題。?3、審計的?職能有待加?強回顧一?年來我們的?審計工作，?往往理順性?、規(guī)范性的?成分多，審?計評價的成?分少。之所?以出現(xiàn)這種?現(xiàn)象與我的?思想認識有?關(guān)，更與我?開拓意識不?強有關(guān)。?我一向認為?這只是剛開?始，一切還?不規(guī)范，審?計工作頭緒?比較亂，等?理順好了以?后的審計工?作也就好開?展了。正是?這種思想的?存在，使我?們在工作中?無形的淡化?了審計的職?能。4、?本部門的人?員對公司開?展的各項活?動參與不夠?用心審計?部成立之初?，從對公司?內(nèi)開展內(nèi)部?審計工作項?目存在不確?定性及為公?司節(jié)約人力?資源的角度?思考，組架?不大。可這?樣一來，在?保證正常的?費用審核和?工資審核的?前提下，再?應(yīng)對其他活?動時，人員?就顯得緊張?了。特別?是下半年園?區(qū)建設(shè)工程?結(jié)算核對工?作開展以來?，審計部內(nèi)?每名成員的?工作都無形?中加重了，?再參加公司?舉行的活動?時就顯得力?不從心了，?所以對公司?下半年個性?是進入三季?度后___?的活動，我?表現(xiàn)得不是?很用心，或?多或少的影?響了整體的?活動效果。?三、__?年的工作計?劃__年?審計部的總?體工作目標?是：在__?年審計工作?在公司經(jīng)營?管理中取得?了重大突破?的基礎(chǔ)上，?用心主動地?開展企業(yè)的?效益審計，?加強對公司?財務(wù)管理及?會計資料的?審計，（范?本）評價其?真實性、合?規(guī)性及效益?性。充分發(fā)?揮審計的監(jiān)?督職能、評?價職能和管?理控制職能?。在具體?的工作中，?進一步調(diào)整?工作思路，?重點是要把?審計工作的?重心前移，?將事后審計?同事前、事?中審計并重?，努力使審?計的___?性、保護性?和建設(shè)性的?作用得到程?度的發(fā)揮。?為公司的二?次創(chuàng)業(yè)目標?的實現(xiàn)做出?應(yīng)有的貢獻?。具體的?工作有以下?六個方面：?1、繼續(xù)?做好費用及?工資的審核?這項工作?做好了，就?體現(xiàn)了審計?是企業(yè)經(jīng)濟?衛(wèi)士的作用?。__年由?于我們十分?注重與財務(wù)?部的交流與?溝通，這項?工作開展得?還是比較順?利的。特別?是對車間及?裝卸隊工資?的審核結(jié)果?上墻制度，?既體現(xiàn)了審?計的公正、?公開、公平?，也從某種?程度上對管?理者起到了?警示作用。?2、重點?對公司基建?項目進行審?計企業(yè)的?基建工程既?是一個投資?大的地方，?也是一個容?易出問題給?企業(yè)造成損?失的地方。?參照__三?季度以來我?們進行的工?業(yè)園區(qū)基建?項目的工程?驗收、施工?單位報價核?對的工作，?雖然過程很?順利，也維?護了公司的?合法權(quán)益，?但是這只是?淺層次、簡?單的、事后?的審核，并?不能很好的?體現(xiàn)