房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)3篇

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【第1篇】正大房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

河口房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

三、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

四、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時匯報。準(zhǔn)時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

八、準(zhǔn)時、精確?????、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費(fèi)的申報及繳納。

十、根據(jù)報賬規(guī)定期限準(zhǔn)時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【第2篇】房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥當(dāng)保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、仔細(xì)貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、依據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時匯報,作出處理。

7、準(zhǔn)時精確?????傳遞收付憑證,由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)整表,交財務(wù)主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)狀況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報送集團(tuán)公司財務(wù)部。

10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)隱秘。

【第3篇】a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要準(zhǔn)時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必需在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要準(zhǔn)時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必需加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必需填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當(dāng)保管會計憑證,應(yīng)按編號挨次,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、依據(jù)記賬憑證,逐筆按挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)整表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)整相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要準(zhǔn)時查詢,要隨時把握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必需妥當(dāng)保管,嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

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【第1篇】正大房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

河口房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

三、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

四、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時匯報。準(zhǔn)時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

八、準(zhǔn)時、精確?????、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費(fèi)的申報及繳納。

十、根據(jù)報賬規(guī)定期限準(zhǔn)時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【第2篇】房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥當(dāng)保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

2、仔細(xì)貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。

6、依據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,消失差異準(zhǔn)時匯報,作出處理。

7、準(zhǔn)時精確?????傳遞收付憑證,由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理,由財務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)整表,交財務(wù)主管審核。

9、每周一報送前一周的“資金動態(tài)狀況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報送集團(tuán)公司財務(wù)部。

10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)隱秘。

【第3篇】a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,依據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要準(zhǔn)時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必需在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要準(zhǔn)時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必需加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必需填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當(dāng)保管會計憑證,應(yīng)按編號挨次,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、依據(jù)記賬憑證,逐筆按挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)整表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)整相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要準(zhǔn)時查詢,要隨時把握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平