2023年街道年度工作總結參考

第7頁共7頁2023年?街道年度工?作總結參考?單證管理?崗工作總結?與計劃在?即將過去的?___年，?在各位領導?的熱情關懷?與正確領導?下，在所有?同事的無私?幫助與大力?支持下，加?上個人的努?力，較為圓?滿地完成了?單證崗位的?各項工作。?入司近半?年的時間里?，在本部門?領導的充分?信任與關懷?下，以及各?位前輩、老?師耐心細致?的指導下。?本人本著對?公司忠誠和?對本職工作?認真負責的?態(tài)度，銳意?進取，虛心?學習，以飽?滿的熱情投?入到瑣碎細?致的工作中?，在最短的?時間內掌握?單證管理工?作必備的各?項技能與要?領，保質保?量完成單證?管理的各項?工作，對每?一份單證的?使用盡量做?到無差錯管?理要求。?此外還積極?參與了中心?支公司三類?憑證的整理?工作；天水?中心支公司?從開業(yè)以來?的五險一金?核對調整差?異工作；以?及協助__?_年會計檔?案的歸檔移?交工作；積?極參與天水?、武威中支?的固定資產?盤點等。通?過整理憑證?，使自己熟?悉了憑證的?種類，公司?各類業(yè)務內?容，賬務處?理流程及處?理習慣，了?解了常用的?的會計科目?，賬務結構?等。經過天?水的社保核?對，基本掌?握了賬務核?對的方式方?法，鍛煉了?自己的耐心?與堅韌工作?的意志。通?過這些實實?在在的工作?，培養(yǎng)了作?為一個財務?工作者應有?的職業(yè)素養(yǎng)?和良好的工?作習慣。?首先，單證?是貫穿保險?公司經營全?流程的重要?載體，單證?管理是否規(guī)?范在很大程?度上影響著?公司整體依?法合規(guī)經營?情況，可以?說單證管理?是保險公司?風險防范的?源頭，也是?遏制非理性?市場競爭的?關鍵環(huán)節(jié)，?因此單證管?理工作的重?要性不言而?喻。通過實?際工作情況?來看，由于?單證種類繁?多，各類單?證數量龐大?，單證的歸?類、分揀、?整理、統計?工作耗時較?多；部分?單證還需通?過外部機構?進行流轉，?對單證的實?際管控存在?一定難度；?因此單證日?常管理中必?須要細致認?真，以嚴謹?的態(tài)度對待?，嚴格把控?單證流轉，?特別對代理?機構使用的?單證要根據?公司《單證?管理辦法》?要求嚴格落?實，將單證?管理存在的?風險降到最?低。其次?，本人針對?單證日常管?理工作主要?包括。（?1）單證的?征訂、入庫?、保管；?（2）單證?的領用、發(fā)?放、回銷；?（3）單?證庫存及資?料檔案管理?；（4）?單證管理工?作的交接；?（5）單?證工作的日?常檢查與督?導；（6?）單證管理?工作的培訓?與總結。?（1）單證?的征訂、入?庫、保管工?作。分公司?單證征訂首?先由各部門?根據實際需?求并結合日?常的使用情?況，給計劃?財務部報送?征訂量，并?由相關人員?填制iso?文件規(guī)定的?《單證征訂?表》且保證?各類簽批齊?全。計劃財?務部根據各?部門日常用?使用規(guī)律及?財務庫存單?證情況嚴格?把關，經審?核無誤匯總?后向總公司?進行征訂。?單證入庫?時，本人作?為分公司單?證管理員，?在收到實物?后根據印刷?廠的送貨明?細和分公司?征訂明細表?仔細核對。?特別是重空?單證，逐一?核對單證名?稱、數量、?號段等是否?齊全完整，?單證是狀態(tài)?否完好。經?檢查無誤后?驗收入庫后?，并根據實?際征訂單價?、數量、金?額、號段等?信息準確填?寫《單證入?庫單》，在?系統中進行?提單操作，?并及時登記?電子出入庫?臺帳，確保?單證入庫單?、單證系統?、電子臺帳?數額一致，?賬實相符。?此外，《單?證入庫單》?與印刷廠的?《簽收單》?均用專門的?文件夾進行?保存，形成?日常的單證?管理資料，?方便日后查?閱。在單?證的日常保?管時，分公?司的單證均?按規(guī)定存放?在專用并上?鎖的單證?室中。其中?，重空單證?嚴格按照《?單證管理辦?法》使用專?柜鎖存；一?般單證均整?齊擺放在貨?架或柜子中?；單證室所?有柜子和鑰?匙均粘貼了?識別標簽便?于查找。另?外，單證室?配置了滅火?器和溫濕度?計，定期檢?查滅火器的?有效期限、?單證室的防?蟲防潮等情?況；單證室?還懸掛了《?單證室出入?登記簿》，?對非單證管?理員出入單?證室均有詳?細記錄。?（2）單證?的領用、發(fā)?放、回銷工?作。分公司?各機構單證?領用單證時?均按照is?o文件規(guī)定?先填寫《單?證領用審批?單》，在核?實單證名稱?、代碼、數?量、號段、?金額等內容?準確無誤，?簽字齊全后?再發(fā)放單證?。對于各類?單證的發(fā)放?，本人嚴格?按照簽批無?誤后的《單?證領用審批?單》在系統?中做下發(fā)操?作并登記電?子臺賬。同?時，根據《?單證管理辦?法》本著"?先回銷，后?領用"的原?則執(zhí)行發(fā)放?流程，根據?不同產品不?同的特性和?回銷率，嚴?格控制發(fā)放?量。并且嚴?格要求各部?門單證專管?員在使用人?領用單證時?，有自設的?臺帳記錄，?并有領用人?的簽字；領?用重空單證?時，各部門?都有《部門?單證領用回?銷登記簿》?，并有領用?人的簽字記?錄。以此作?為外部機構?使用單證的?依據，做到?有據可循，?確保單證工?作責任到人?。在單證?回銷時，要?求單證使用?部門均按i?so相關規(guī)?定登記《部?門單證領用?回銷登記簿?》。作廢單?證均蓋有"?作廢"章或?"作廢"字?樣，已做到?一式幾聯的?作廢單證回?收聯次全部?齊全。重空?單證中的個?險預收款收?據、團險預?收款收據等?均按照規(guī)定?每月填寫《?單證使用情?況回銷表》?，將實物回?銷至財務，?并且逐一清?點回銷數量?和回銷號段?后與系統單?證狀態(tài)進行?核對。其他?重空單證進?行不定期回?銷。（3?）單證庫存?管理工作。?分公司嚴格?執(zhí)行總公司?單證盤點制?度。始終?堅持重空單?證每月盤點?一次，一般?單證每季度?盤點一次，?并填寫《單?證庫存盤點?情況表》由?單證管理員?和部門負責?人簽字。已?完全落實重?空單證實物?庫存與系統?庫存一致，?且專柜鎖存?，做到賬表?、賬實、賬?賬相符，內?容填寫齊全?。（4）?單證交接工?作。在做好?日常單證管?理的同時，?認真執(zhí)行崗?位責任制度?。在本人換?崗接受單證?管理工作時?有實物交接?盤點表，并?積極參與單?證現場盤點?，接管單證?檔案、單證?室鑰匙交接?記錄和交接?清單，并且?及時向總公?司申請了單?證管理員系?統權限變更?。此外嚴?格落實各條?線在代理機?構領用單證?時，填寫與?代理機構的?交接清單，?并要求相關?領用人員簽?字，代理機?構須在交接?清單上加蓋?業(yè)務專用章?或公章。?（5）單證?管理的日常?檢查工作。?為了加強對?各機構單證?管理，提高?單證管理意?識，本人嚴?格按照《單?證管理辦法?》中相關規(guī)?定，每月定?期對各渠道?的單證管理?情況進行現?場檢查，及?時發(fā)現各渠?道單證專管?員在單證管?理工作中存?在的問題。?根據實際情?況，匯總填?寫各部門《?單證檢查登?記簿》交由?各條線單證?專管員及部?門負責人簽?字確認。針?對每次檢查?出的問題，?本著對工作?認真負責的?態(tài)度，及時?與各部門專?管員進行溝?通，要求限?期整改。通?過每月的單?證檢查工作?，能夠及時?發(fā)現日常管?理和使用單?證時存在的?問題，及時?與各部門單?證專管員進?行溝通和探?討。針對存?在的問題，?大家認真分?析其原因，?及時總結并?不斷改進工?作方法，避?免類似問題?再次發(fā)生的?同時也提高?了自己處理?問題能力，?為今后單證?管理工作提?供參考和依?據。此項工?作的認真落?實，不僅強?化了單證管?理制度的執(zhí)?行力，而且?通過反思?與總結也提?高了自我的?工作能力。?形成了通過?實踐不斷總?結不斷提高?的良性循環(huán)?。（6）?單證管理的?培訓工作。?針對日常單?證管理工作?中存在的問?題與困難，?本人積極請?教領導向同?事學習，認?真總結工作?經驗。并定?期結合各條?線在單證使?用上存在的?問題，參照?《單證管理?辦法》中的?要求與規(guī)范?，精心__?_培訓計劃?。通過圖文?講解、現場?指導、及時?反饋意見等?形式，讓大?家以最快捷?的方式熟悉?和掌握單證?管理工作中?的各項細節(jié)?和要領。通?過培訓工作?，既讓大家?快速提高了?工作能力與?效率，對自?己也同樣是?一個不斷進?步和提高的?過程。因此?，通過這項?工作大家得?到了總結、?提煉、升華?，讓人受益?匪淺。最?后，在單證?管理工作中?同樣也存在?一定不完善?的地方。如?團體中介部?及銀行保險?部前期重空?單證超期未?回銷現象較?為突出，沒?有嚴格遵守?重空單證管?理辦法執(zhí)行?。但是這與?外部代理機?構對我公司?單證管理制?度不了解、?不重視、不?配合有著很?大關系，因?此加強代理?機構單證管?理仍是今后?工作中的重?點。此外各?部門專管員?也存在對代?理機構、代?理人單證使?用的監(jiān)管力?度不夠，溝?通協調不到?位，督促催?收不及時等?現象。針對?上述問題，?在今后工作?中還需加強?對各渠道單?證專管員的?制度和文件?要求的宣導?工作，提高?各渠道專管?員對單證管?理工作的重?要性認識，?強化對代理?機構、代理?人的管理意?識。同時，?要求各渠道?加強對代理?機構宣傳我?公司單證管?理制度及要?求，提高代?理機構對我?公司單證管?理工作的配?合程度。必?要時可以在?代理機構合?作協議中，?將我公司單?證管理要求?作為其中條?款明確提出?，以降低我?公司單證在?外部流轉的?風險。今?后工作中的?計劃及思考?。通過近半?年的工作經?歷及感受，?對我公司的?工作環(huán)境和?所在崗位的?工作情況有?了初步的了?解和認識。?在總結了本?崗位工作情?況之后，也?對今后的工?作內容有了?簡單的計劃?和思考。?第一，繼續(xù)?嚴格貫徹單?證管理制度?要求。以制?度指導工作?，將各項規(guī)?章制度準確?落實到本職?工作的各環(huán)?節(jié)中去。今?后的工作中?將嚴格把關?，加強單證?管理，定期?、積極、有?效的開展i?so文件制?度的學習、?宣導、培訓?工作，提高?自我工作效?率及管理素?質。使單證?各項工作流?程走上規(guī)范?化、制度化?的道路。?第二，強化?外部單證的?管理工作。?首先，對代?理機構、代?理人從領用?環(huán)節(jié)開始就?逐筆登記領?用單證各類?信息、領用?網點、領用?人等。做到?日后必要時?可以準確追?溯，及時掌?握外部單證?的流轉軌跡?及動態(tài)（范?本）信息。?其次，充分?利用好單證?系統中的超?期統計功能?。不定期查?看單證系統?提示狀態(tài)，?及時聯系網?點代理人對?前期下發(fā)至?各網點的超?期未回銷單?證進行催收?。如網點有?其他合理原?因造成無法?回收的，可?以要求網點?填寫情況說?明并加蓋公?章，據此作?為無法回收?的依據特殊?處理。再次?，可以考慮?將單證回銷?環(huán)節(jié)納入代?理人考核中?去。以重空?單證是否及?時回銷作為?考核指標之?一。最后，?在簽訂代理?保險業(yè)務協?議時，建議?將我公司單?證回銷制度?等要求在協?議條款中明?確列出，以?書面形式明?確公司與代?理機構的權?利與義務，?落實單證流?轉風險責任?。第三，?在今后的工?作中，我將?以現階段的?工作成果為?基礎。繼續(xù)?接受新的挑?戰(zhàn)，不斷學?習新的業(yè)務?知識，熟悉?掌握財務核?算的流程及?其他相關工?作內容，積?極參與到各?類力所能及?的工作中，?為大家分擔?更多的工作?任務。我?將與領導及?各位同事做?好協調和配?合，以提高?部門整體的?工作效率，?不給大家的?工作進度與?安排拖后腿?。第四，?個人考慮是?否可以將部?分管理工作?及管理權限?下放至中支?。將一些風?險較小但由?分公司管理?的事務交由?中支自行管?理，給予中?支一定的自?主權。分公?司可以定期?檢查中支工?作情況，在?月末、季度?末或年終，?通過各項合?理的指標和?考核辦法對?中支的負責?人及各部門?工作進行考?核。這樣既?可以降低中?支與分公司?之間因地里?距離上耗費?的成本，也?可減輕分公?司的工作負?擔。同樣可?以對今后開?設更多三級?機構的管理?方法上提供?經驗和借鑒?模式。第?五，希望總?公司財務會?計部能夠加?強對分公司?各類業(yè)務的?指導及培訓?工作。定期?對各分公司?日常工作中?普遍存在的?問題和遇到?的困難進行?匯總