1非生產(chǎn)物料類費(fèi)用、服務(wù)需求履行與驗(yàn)收、付款流程模板

文件名稱非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)的需求、履行與驗(yàn)收、付款流程版本生效日期文件編碼流程架構(gòu)L1公司戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行擬制人L2管理執(zhí)行與監(jiān)控審核人L3公司管理執(zhí)行與監(jiān)控批準(zhǔn)人L4流程Owner總經(jīng)理適用范圍公司標(biāo)準(zhǔn)角色需求方、需求部門長(zhǎng)、米購(gòu)、經(jīng)管理及總經(jīng)理、總經(jīng)理、供應(yīng)商、需求管理部門、財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦1.目的為規(guī)范公司的非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)的需求、履行與驗(yàn)收、付款的程序，特制定本流程2.概述本文從營(yíng)繕類采購(gòu)、行政類采購(gòu)、資產(chǎn)類采購(gòu)、其它零星采購(gòu)及直接報(bào)銷類幾方面進(jìn)行申、采、驗(yàn)、付過(guò)程的闡述，根據(jù)不同的事項(xiàng)，細(xì)分為集中采購(gòu)類費(fèi)用支付管理、自行采購(gòu)類費(fèi)用支付管理及直接報(bào)銷一-rrTt類管理。3.術(shù)語(yǔ)名稱定義PRPurchaseRequestForm采購(gòu)申請(qǐng)單或請(qǐng)購(gòu)單，公司內(nèi)部使用POPurchaseOrder-采購(gòu)訂單行政類采購(gòu)指辦公文具、計(jì)算機(jī)周邊耗材、低值易耗品、管理易耗品、管制品等。固定資產(chǎn)類米購(gòu)指單價(jià)在600元以上且不易損耗的辦公設(shè)備、生產(chǎn)用設(shè)備等。營(yíng)繕類采購(gòu)指工程施工及改造、生產(chǎn)用設(shè)備、大型生產(chǎn)設(shè)備零配件及改造、水電、Layout、裝修等的請(qǐng)購(gòu)。報(bào)銷類指收到憑證，直接走報(bào)銷流程的類別，過(guò)程中無(wú)米購(gòu)活動(dòng)，無(wú)需米購(gòu)參與。4.角色與職責(zé)角色名稱職責(zé)對(duì)應(yīng)職位/崗位需求方1、 提出采購(gòu)需求，并提請(qǐng)審批；2、 （自行采購(gòu)類）執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，輸出驗(yàn)收憑證；3、 （報(bào)銷類）接收、整理、檢查相關(guān)的報(bào)銷類憑證，輸出報(bào)告或報(bào)銷憑證；4、 （報(bào)銷類或自行采購(gòu)類）提OA系統(tǒng)報(bào)銷申請(qǐng)，審批完畢后提紙件報(bào)銷申請(qǐng)；5、 （采購(gòu)類）在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建PR；6、 （營(yíng)繕類或資產(chǎn)類）啟動(dòng)需求項(xiàng)目的驗(yàn)收，提父驗(yàn)收申請(qǐng)。公司職員

總經(jīng)辦（資產(chǎn)類、營(yíng)繕類）評(píng)估米購(gòu)的必要性：從緊急程度、預(yù)算狀況、費(fèi)用金額等方面進(jìn)行評(píng)估?？偨?jīng)理室1、 （行政類、其它類）評(píng)估米購(gòu)的必要性：從緊急程度、預(yù)算狀況、費(fèi)用金額等方面進(jìn)行評(píng)估。2、 （其它類）如果其它類最后歸屬到對(duì)應(yīng)類別（資產(chǎn)類、營(yíng)繕類或行政類），交由對(duì)應(yīng)類別的“經(jīng)管或總經(jīng)辦”評(píng)估。經(jīng)管需求部門長(zhǎng)1、 審核需求提出的合理性與必要性；2、 審核報(bào)價(jià)單及時(shí)效性是否滿足需求。部門長(zhǎng)（處級(jí)以上，經(jīng)理級(jí)無(wú)權(quán)簽核）采購(gòu)1、 甄選供應(yīng)商，邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)、比價(jià)，提交供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，發(fā)起報(bào)價(jià)審批過(guò)程；2、 收到PR后創(chuàng)建P0,提交審批；3、 P0總金額三3萬(wàn)CNY時(shí)，與供應(yīng)商簽訂協(xié)議；4、 跟進(jìn)供應(yīng)商的協(xié)議履行，并協(xié)調(diào)爭(zhēng)議；5、 供應(yīng)商履行協(xié)議后，主導(dǎo)對(duì)賬及簽核；6、 啟動(dòng)請(qǐng)款申請(qǐng)并跟進(jìn)。米購(gòu)員供應(yīng)商履行協(xié)議及P0、開具發(fā)票供應(yīng)商使用部門（工程類或資產(chǎn)類）收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)收。使用部門的部門長(zhǎng)財(cái)務(wù)1、 檢查請(qǐng)款申請(qǐng)的合規(guī)性；2、 根據(jù)請(qǐng)款申請(qǐng)付款。會(huì)計(jì)經(jīng)管及總經(jīng)理（自行米購(gòu)類或集中米購(gòu)類）審批需求經(jīng)管、總經(jīng)理總經(jīng)理1、 報(bào)價(jià)金額三10萬(wàn)CNY的采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)核準(zhǔn)；2、 報(bào)價(jià)金額＜10萬(wàn)CNY的采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)批準(zhǔn)?？偨?jīng)理集團(tuán)報(bào)價(jià)金額三10萬(wàn)CNY的采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)批準(zhǔn)集團(tuán)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)以下為空

5.流程圖可插入附件流程圖可編輯檔流程圖PDF檔流程說(shuō)明活動(dòng)編碼活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容角色輸入輸出流程啟動(dòng)場(chǎng)景：以下兩種場(chǎng)景均須先行獲得公司批準(zhǔn)，再執(zhí)行活動(dòng)然后進(jìn)行請(qǐng)款報(bào)銷。1、 自行采購(gòu)類：需求部門自行采購(gòu)，完成后進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷，一般適用于預(yù)計(jì)總金額〈0.3萬(wàn)CNY，特別緊急或未納入采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總金額0.3萬(wàn)CNY以上的走集中采購(gòu)，原則上不能走自行米購(gòu)。2、 集中采購(gòu)類：屬于米購(gòu)目錄或不在米購(gòu)目錄內(nèi)但預(yù)計(jì)總金額三0.3萬(wàn)CNY，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)，包括營(yíng)繕采購(gòu)、行政采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)及其它總金額三0.3萬(wàn)CNY的采購(gòu)項(xiàng)目。1，類別需求提出過(guò)程電腦耗材電腦周邊耗材由資訊部每月19日前根據(jù)公司實(shí)際需求做出下月電腦耗材需求表，提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)。非生產(chǎn)類物品、1提需求集行政采購(gòu)辦公用品等1、 各部門助理、文員在每月19日前對(duì)部門下月辦公用品進(jìn)行預(yù)算并制定《月購(gòu)需求表》（需經(jīng)部門主管核準(zhǔn)且標(biāo)注清楚用途）報(bào)至行政部初核；2、 行政部審核、匯總各部門需求，列出需米購(gòu)的《月購(gòu)需求表》，提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)。需求方立項(xiàng)需求資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)中釆購(gòu)藥品1、 行政部根據(jù)部門人數(shù)、工種、季節(jié)特點(diǎn)等性質(zhì)，制定每月《藥品清單》；2、 各部門根據(jù)使用狀況填寫《用藥記錄表》，當(dāng)月19日前提交行政部以便預(yù)算下月各部門藥品用量；3、 行政部根據(jù)預(yù)算提出藥品米購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)單營(yíng)繕采購(gòu)工程施工等1、 各部門統(tǒng)計(jì)工程及改造項(xiàng)目，經(jīng)部門審核后提交給行政部；2、 行政部根據(jù)公司實(shí)際需求，每月月初統(tǒng)計(jì)提報(bào)需要施工的項(xiàng)目，提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)。固定固定各部門助理、文員在每月10日前對(duì)部門下月固定資產(chǎn)需求進(jìn)行預(yù)算并制定《固定資產(chǎn)需求表》（需標(biāo)

資資產(chǎn)產(chǎn)注清楚用途），提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)。其它如政府宣傳廣告、夕卜訓(xùn)、認(rèn)證、軟件等無(wú)形資產(chǎn)需求部門提出需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)。類別項(xiàng)目需求提出過(guò)程自行采購(gòu)小額廣告費(fèi)員工活動(dòng)費(fèi)招聘費(fèi)（現(xiàn)場(chǎng)招聘或網(wǎng)站招聘）需求部門根據(jù)需求，提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)注：以上兩種場(chǎng)景（自行采購(gòu)類&集中采購(gòu)類）進(jìn)行采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)，提出《非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》時(shí)，須注明申請(qǐng)的受益類型，即明確申請(qǐng)的費(fèi)用是歸屬項(xiàng)目還是歸屬部門：費(fèi)用歸屬項(xiàng)目：注明項(xiàng)目代碼；費(fèi)用歸屬部門：注明部門代碼，須細(xì)分至處、部、課級(jí)。冋時(shí)，申請(qǐng)部門在提出《非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》時(shí)需要注明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，如果是免檢產(chǎn)品則填寫免檢?！斗巧a(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》的填寫注意事項(xiàng)：1） 申請(qǐng)理由：寫明清楚為何申請(qǐng)，涉及到自行采購(gòu)，要說(shuō)明清楚為何不采用集中采購(gòu)的方式，比如時(shí)間緊急度、支付方式、及其它。2） 具體采購(gòu)描述：一定要把采購(gòu)的物品的規(guī)格、型號(hào)、甚至廠家、數(shù)量、質(zhì)量，采購(gòu)5R原則：正確（或合適）的時(shí)間、正確（或合適）的地點(diǎn)、正確（或合適）的價(jià)格、正確（或合適）的質(zhì)量、正確（或合適）的數(shù)量，描述清楚。3） 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：也就是質(zhì)量判定依據(jù)一定要明確出來(lái)，由誰(shuí)進(jìn)行驗(yàn)收判定也要注明。4） 預(yù)算狀況:預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)是多少？比如當(dāng)月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為多少？要根據(jù)歸屬項(xiàng)目代碼或歸屬部門代碼（處■部-課級(jí)）來(lái)填寫當(dāng)月的預(yù)算情況，此次購(gòu)買是否超標(biāo)？若有超標(biāo)，則需要補(bǔ)充對(duì)應(yīng)的超標(biāo)報(bào)告。

2審核需求提出部門的部門長(zhǎng)審核申請(qǐng)單的完整性與需求情況的合理性與必要性：如必需，則進(jìn)行簽核；評(píng)估不需要申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，流程結(jié)束或流程回到初始狀^態(tài)。需求部門長(zhǎng)非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單審核結(jié)果3評(píng)審采購(gòu)必要性場(chǎng)景1:資產(chǎn)類、營(yíng)繕類由總經(jīng)理室評(píng)估采購(gòu)的必要性：從緊急程度、預(yù)算狀況、費(fèi)用金額等方面進(jìn)行評(píng)估。場(chǎng)景2：行政類、其它類由經(jīng)管評(píng)估采購(gòu)的必要性：從緊急程度、預(yù)算狀況、費(fèi)用金額等方面進(jìn)行評(píng)估。如果其它類最后屬于對(duì)應(yīng)類別（資產(chǎn)類、營(yíng)繕類或行政類），交由對(duì)應(yīng)類別的“經(jīng)管或總經(jīng)辦”評(píng)估。?評(píng)審結(jié)果：冋意，流程進(jìn)行下一步；不冋意，流程回到初始狀態(tài)?？偨?jīng)辦非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單評(píng)審意見4審批1、 經(jīng)管從公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)算、成本控制等方面進(jìn)行審查，審查申請(qǐng)的合理性，決定是否同意申請(qǐng)；2、 經(jīng)管同意后，總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)決策。同意：流程進(jìn)入下一步即步驟9-“報(bào)價(jià)、選供方”。不同意：流程結(jié)束或回到初始狀態(tài)。經(jīng)管及總經(jīng)理非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單審批結(jié)果5執(zhí)行活動(dòng)并輸出報(bào)告流程啟動(dòng)場(chǎng)景：報(bào)銷類業(yè)務(wù)，包括各種費(fèi)用的報(bào)銷如水電費(fèi)報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷、員工體檢費(fèi)、招待費(fèi)等，此種情景時(shí)，憑報(bào)銷憑證（單據(jù)、發(fā)票）報(bào)銷?；顒?dòng)完成后，報(bào)銷需求人接收、整理、檢查相關(guān)的報(bào)銷類憑證，輸出報(bào)告或報(bào)銷憑證。特別注明：原則上，所有報(bào)銷類業(yè)務(wù)的費(fèi)用發(fā)生前，須預(yù)先經(jīng)過(guò)費(fèi)用申請(qǐng)并征得審批（部門及總經(jīng)理）后方可發(fā)生費(fèi)用，費(fèi)用產(chǎn)生后按《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范》進(jìn)行報(bào)銷。需求方審批結(jié)果報(bào)告或報(bào)銷憑證類別報(bào)銷項(xiàng)目報(bào)銷憑證備注報(bào)銷類水費(fèi)、電費(fèi)、租金、食堂餐費(fèi)發(fā)票、費(fèi)用清單工傷醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)清單、住院報(bào)告、出院小結(jié)協(xié)議醫(yī)院采用月結(jié)，非協(xié)議醫(yī)院付現(xiàn)金。派遣費(fèi)用派遣協(xié)議、人員工時(shí)、扣款明細(xì)表內(nèi)部講師費(fèi)課程簽到表仲裁費(fèi)勞動(dòng)爭(zhēng)議裁決書快遞費(fèi)發(fā)票、快遞費(fèi)用匯總表

體檢費(fèi)體檢人員明細(xì)單（含費(fèi)用單價(jià)）、體檢復(fù)查人員清單、費(fèi)用總單（蓋公章）差旅費(fèi)出差申請(qǐng)單、發(fā)票、出差報(bào)告招待費(fèi)消費(fèi)發(fā)票、刷卡記錄或消費(fèi)清單現(xiàn)金支付招待餐費(fèi)需提供點(diǎn)菜單；購(gòu)買商品需提供超市小票清單；費(fèi)用申請(qǐng)單中接待事由、問(wèn)題處理結(jié)果為必填項(xiàng)。油卡油卡充值表、發(fā)票粵通卡路卡充值表、發(fā)票6執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)并輸出驗(yàn)收憑證審批完成后，需求單位自行采購(gòu)（詢價(jià)、比價(jià)、選定供方），辦理活動(dòng)，獲取報(bào)銷憑證。需求方審批結(jié)果報(bào)告或報(bào)銷憑證類別項(xiàng)目報(bào)銷憑證自行采購(gòu)小額廣告費(fèi)送貨單員工活動(dòng)費(fèi)發(fā)票招聘費(fèi)（現(xiàn)場(chǎng)招聘）發(fā)票招聘費(fèi)（網(wǎng)站招聘）協(xié)議7提0A系統(tǒng)報(bào)銷申請(qǐng)需求方在0A系統(tǒng)（BPM系統(tǒng)）中提交報(bào)銷申請(qǐng)。需求方報(bào)告或報(bào)銷憑證0A報(bào)銷申請(qǐng)8提紙件報(bào)銷申請(qǐng)0A系統(tǒng)中審查完畢，需求方將OA申請(qǐng)打印紙件，提交紙件報(bào)銷申請(qǐng)，具體參照《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)范》。需求方0A系統(tǒng)中審查完畢紙件報(bào)銷申請(qǐng)9報(bào)價(jià)、選供方流程啟動(dòng)場(chǎng)景：非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單簽批完成收到需求方的采購(gòu)需求，根據(jù)已簽批完成的《非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》內(nèi)容，甄選供應(yīng)商，邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單等相關(guān)信息經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查后傳遞給需求方。采:購(gòu)米購(gòu)需求報(bào)價(jià)單10審核需求方部門長(zhǎng)接收到米購(gòu)回傳的報(bào)價(jià)信息后，評(píng)估是否可以滿足要求：?同意：繼續(xù)審批流程，流程進(jìn)入步驟11-“評(píng)審報(bào)價(jià)的合理性”；?不同意：流程結(jié)束或要求米購(gòu)繼續(xù)詢價(jià)或換供應(yīng)商，回到流需求部門長(zhǎng)報(bào)價(jià)單審核意見

程步驟9-報(bào)價(jià)、選供方”。11評(píng)審報(bào)價(jià)的合理性場(chǎng)景1：資產(chǎn)類、營(yíng)繕類由總經(jīng)理室評(píng)估采購(gòu)報(bào)價(jià)的合理性：從預(yù)算狀況、費(fèi)用金額、市場(chǎng)行情等方面進(jìn)行評(píng)估。場(chǎng)景2：行政類、其它類由經(jīng)管評(píng)估采購(gòu)報(bào)價(jià)的合理性：從預(yù)算狀況、費(fèi)用金額、市場(chǎng)行情等方面進(jìn)行評(píng)估。如果其它類最后屬于對(duì)應(yīng)類別（資產(chǎn)類、營(yíng)繕類或行政類），交由對(duì)應(yīng)類別的“經(jīng)管或總經(jīng)辦”評(píng)估。評(píng)審結(jié)果：冋意，流程進(jìn)行下一步；不冋意，流程回到流程步驟9-報(bào)價(jià)、選供方”?？偨?jīng)辦報(bào)價(jià)單評(píng)審意見12核準(zhǔn)總經(jīng)理對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行核準(zhǔn)，決定是否同意采購(gòu)申請(qǐng)：不同意：總經(jīng)理有權(quán)結(jié)束流程或退回報(bào)價(jià)。退回報(bào)價(jià)的情形下，流程回到流程步驟9-報(bào)價(jià)、選供方”冋意：按下面對(duì)應(yīng)情景操作：報(bào)價(jià)金額V10萬(wàn)CNY,審批結(jié)束，流程跳轉(zhuǎn)到步驟14-“接收建料號(hào)信息，創(chuàng)建PR”；報(bào)價(jià)金額$10萬(wàn)CNY,流程進(jìn)入集團(tuán)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)，流程跳轉(zhuǎn)到步驟13-“批準(zhǔn)”?？偨?jīng)理報(bào)價(jià)單核準(zhǔn)意見13批準(zhǔn)流程啟動(dòng)場(chǎng)景：報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)金額$10萬(wàn)CNY集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)價(jià)金額$10萬(wàn)CNY的報(bào)價(jià)單進(jìn)行批準(zhǔn)，決定是否同意采購(gòu)申請(qǐng)：不同意：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)結(jié)束流程或退回報(bào)價(jià)。退回報(bào)價(jià)的情形下，流程回到流程步驟9-“報(bào)價(jià)、選供方”同意：流程進(jìn)入到步驟14-“接收建料號(hào)信息，創(chuàng)建PR”。集團(tuán)報(bào)價(jià)單批準(zhǔn)意見14接收建料號(hào)信息，倉(cāng)U建PR1、 報(bào)價(jià)單審批完畢后，米購(gòu)?fù)ㄖ枨蠓浇咸?hào)；2、 需求方收到建料號(hào)信息后，根據(jù)已簽批完成的《非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》內(nèi)容，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建PR,料號(hào)編碼參照《Item編碼規(guī)則及料號(hào)描述規(guī)范》；3、 PR經(jīng)部門經(jīng)理審核，部門長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提交至采購(gòu)，如下情況時(shí)，還需增加審批環(huán)節(jié)：如PR涉及到物品父付，需增加倉(cāng)庫(kù)審批環(huán)節(jié)；如PR涉及到其它關(guān)聯(lián)部門，如資產(chǎn)管理、設(shè)備管理等，在PR中需增加關(guān)聯(lián)部門的審批環(huán)節(jié)。具體可參見0A系統(tǒng)的米購(gòu)申請(qǐng)流程表單。需求方建料號(hào)信息PR15創(chuàng)建PO,提交審批創(chuàng)建PO前，需確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目的PR與已經(jīng)簽批完成《非生產(chǎn)類物品、資產(chǎn)、費(fèi)用、服務(wù)申請(qǐng)立項(xiàng)單》保持致。1、 收到PR后，關(guān)聯(lián)好已選定的供應(yīng)商及簽批的報(bào)價(jià)單，在ERP中創(chuàng)建PO，啟動(dòng)PO審批流程。審批完成后，把已批核的PO轉(zhuǎn)PDF格式并郵件傳遞給供應(yīng)商。確認(rèn)供應(yīng)商收到P0后，應(yīng)督促供應(yīng)商及時(shí)對(duì)P0內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并簽返（簽字并蓋公章回傳）。同時(shí)，訂單金額$3萬(wàn)CNY時(shí)，需與供應(yīng)商簽訂協(xié)議。2、 PO審批應(yīng)按照如下的權(quán)簽規(guī)定執(zhí)行。2.1確保有PR并且確保PO內(nèi)容與PR一致且數(shù)量準(zhǔn)確，PO數(shù)量不超過(guò)PR數(shù)量。采購(gòu)PRPO

PO的內(nèi)容、價(jià)格、稅率、幣種、供應(yīng)商信息、付款方式與米購(gòu)協(xié)議/RFQ等一致。PO更改、取消需有相應(yīng)的依據(jù)，并經(jīng)過(guò)有效審批。2.4.PO更改內(nèi)容須與有效審批后的PO更改內(nèi)容保持一致。3、P0審核權(quán)限：3.1、辦公用品、藥品的請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)須附所有報(bào)價(jià)單后呈核給采購(gòu)商務(wù)經(jīng)理簽核；3.2電腦耗材的請(qǐng)購(gòu)，由資訊經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)采購(gòu)商務(wù)經(jīng)理簽核。3.3辦公類固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)須附所有報(bào)價(jià)單后呈核給采購(gòu)商務(wù)經(jīng)理簽核；3.4生產(chǎn)設(shè)備類的請(qǐng)購(gòu)，由生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)采購(gòu)商務(wù)經(jīng)理簽核。3.5營(yíng)繕施工類的申請(qǐng)，由行政經(jīng)理、總監(jiān)審核后轉(zhuǎn)采購(gòu)商務(wù)經(jīng)理簽核。16簽訂協(xié)議流程啟動(dòng)場(chǎng)景：P0總金額M3萬(wàn)CNY米購(gòu)與供應(yīng)商簽訂供需協(xié)議及相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議，如有害物質(zhì)協(xié)議、安全生產(chǎn)協(xié)議等。采購(gòu)P0總金額三3萬(wàn)CNY協(xié)議17履行P0涉及物品交付類的P0履行：1、 供應(yīng)商根據(jù)與米購(gòu)執(zhí)行達(dá)成一致的交貨日期安排物料交付至指定對(duì)象，完成合約；2、 當(dāng)供應(yīng)商無(wú)法按期交付，P0訂約日期不能滿足計(jì)劃需求時(shí)采購(gòu)執(zhí)行人應(yīng)及時(shí)米取應(yīng)對(duì)措施，包括：更換P0供應(yīng)商、跟催供應(yīng)商提拉到貨、購(gòu)買現(xiàn)貨等；3、 采購(gòu)員需隨時(shí)查核系統(tǒng)之未結(jié)案單據(jù)并追蹤供應(yīng)商交貨進(jìn)度或做系統(tǒng)單據(jù)結(jié)案，以確保采購(gòu)適時(shí)正常的供應(yīng)；4、 供應(yīng)商送貨人員將《送貨單》交倉(cāng)庫(kù)收貨員，倉(cāng)庫(kù)收貨員核實(shí)供應(yīng)商的來(lái)料與“送貨單”是否一致，《送貨單》是否與我司《采購(gòu)單》一致；辦公文具、低值易耗品、管理易耗品、管制品屬免檢品，倉(cāng)管員驗(yàn)收來(lái)料的包裝標(biāo)識(shí)、數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)收合格后可直接入庫(kù)；計(jì)算機(jī)周邊耗材由資訊部人員驗(yàn)證來(lái)貨質(zhì)量是否合格；資產(chǎn)到達(dá)后由倉(cāng)庫(kù)簽收送貨單并蓋收貨章，如是較小資產(chǎn)到達(dá)，倉(cāng)管員知會(huì)需求部門打印《資產(chǎn)驗(yàn)收單》并經(jīng)部門長(zhǎng)簽核，貨倉(cāng)憑簽核的《資產(chǎn)驗(yàn)收單》給予發(fā)放（此時(shí)驗(yàn)收單相當(dāng)于領(lǐng)料單作用），貨倉(cāng)保留一聯(lián)《資產(chǎn)驗(yàn)收單》，如是大型設(shè)備且能直接確定使用單位則直接于現(xiàn)場(chǎng)單位與倉(cāng)庫(kù)人員一同會(huì)簽送貨單及收貨。營(yíng)繕施工類物料、工具由供應(yīng)商自行帶至施工地并完成施工，不走倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。涉及服務(wù)類、無(wú)形資產(chǎn)類的P0履行：1、 供應(yīng)商根據(jù)與采購(gòu)執(zhí)行達(dá)成一致的服務(wù)日期安排服務(wù)或交付；2、 需求申請(qǐng)人在供應(yīng)商完成合約后進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商協(xié)議P0履行結(jié)果18提交驗(yàn)流程啟動(dòng)場(chǎng)景：固定資產(chǎn)類、營(yíng)繕類的釆購(gòu)需P0履行資產(chǎn)

收申請(qǐng)供應(yīng)商履行完P(guān)O后，驗(yàn)收由需求方制作《資產(chǎn)驗(yàn)收單》，啟動(dòng)驗(yàn)收作業(yè)。資產(chǎn)總管理單位監(jiān)督驗(yàn)收作業(yè)，具體流程參照《資產(chǎn)管理規(guī)范》，當(dāng)本步驟內(nèi)容與《資產(chǎn)管理規(guī)范》沖突時(shí)，以《資產(chǎn)管理規(guī)范》為準(zhǔn)注：行政類釆購(gòu)與其它類釆購(gòu)：流程直接跳轉(zhuǎn)至步驟18。求方結(jié)果驗(yàn)收單19主導(dǎo)需求項(xiàng)目驗(yàn)收收到資產(chǎn)驗(yàn)收申請(qǐng)后，使用部門組織需求方，會(huì)冋資產(chǎn)總管理單位、二級(jí)管理單位進(jìn)行驗(yàn)收，評(píng)估是否滿足要求，具體流程參照《資產(chǎn)管理規(guī)范》，當(dāng)本步驟內(nèi)容與《資產(chǎn)管理規(guī)范》沖突時(shí)，以《資產(chǎn)管理規(guī)范》為準(zhǔn)。?驗(yàn)收合格：相關(guān)涉及方簽字；?驗(yàn)收不合格：督促供應(yīng)商改善或另找供應(yīng)商。f使用部門資產(chǎn)驗(yàn)收單驗(yàn)收結(jié)果事項(xiàng)二級(jí)管理部門營(yíng)繕、施工行政部生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、特種設(shè)備設(shè)備部資訊設(shè)備資訊部?jī)x器類設(shè)備品質(zhì)部公司商務(wù)車、運(yùn)輸車輛行政部20對(duì)賬及簽核1、 每月定期（如當(dāng)月21日）開始對(duì)賬（如針對(duì)上月21日~本月20日采購(gòu)交易單據(jù)），4日后（如當(dāng)月25日）交賬給財(cái)務(wù)。具體動(dòng)作如下：?要求供應(yīng)商掃描郵件發(fā)送《對(duì)賬單》（蓋公章或財(cái)務(wù)章）、《送貨單》等）。?獲得上述單據(jù)后，確認(rèn)是否符合要求，不符退還給供應(yīng)商重新制作。符合要求后，裝訂上述單據(jù)并在對(duì)賬單上簽核，經(jīng)簽核（釆購(gòu)執(zhí)行課級(jí)-〉經(jīng)理級(jí)）后，把上述裝訂好的單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)。2、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)于當(dāng)月底核完對(duì)賬單據(jù)，并在對(duì)賬單上簽字；財(cái)務(wù)返回對(duì)賬單給采購(gòu)員，并保留送貨單在財(cái)務(wù)部。4、采購(gòu)員掃描“財(cái)務(wù)已簽的對(duì)賬單”給到供應(yīng)商。采購(gòu)工程類、固定資產(chǎn)類的采購(gòu)