公司財務人員2023年工作總結

第5頁共5頁公司財務人?員2023?年工作總結?一、按照?規(guī)?；l(fā)展?，專業(yè)化管?理的要求，?統(tǒng)一公司財?務核算方面?度量衡，統(tǒng)?一財務管理?標準：一是?建立了一系?列財務管理?制度并督促?各單位認真?執(zhí)行，全年?公司除大部?分使用局財?務核算制度?外，還針對?公司實際情?況制定了《?費用管理辦?法》，《資?金管理辦法?》，《辦公?用品管理辦?法》，《計?算機管理辦?法》，《經?濟活動分析?制度》，《?費用預算管?理辦法》等?幾個規(guī)范性?財務文件。?并在全公司?范圍內實施?，保證了公?司在幾個主?要費用標準?上的統(tǒng)一。?二是制定了?年度費用預?算的統(tǒng)一標?準，針對具?體的崗位給?定具體的標?準，并每月?反饋給各部?門，要求各?部門每月進?行分析，對?全公司各單?位的管理費?用每個季度?進行一次分?析，并上報?局財務部。?管理費用控?制在年度預?算范圍內。?預算管理得?到穩(wěn)步推進?，細化預算?內容。按科?目進行了分?類統(tǒng)計，為?全面預算奠?定基礎;預?算方案根據?各分公司反?饋回來的意?見適當調整?后，經總經?理審議通過?后形成正式?文件下發(fā)至?各分公司，?使各單位對?本公司的預?算有一個全?面的了解，?增強了預算?的透明度;?增加預算的?剛性。我們?注重了預算?執(zhí)行中存在?的問題和有?關情況，不?定期的向公?司領導反饋?情況，對于?超預算等問?題嚴格審批?程序，對申?請調整的事?項，需經過?專門的論證?分析后，按?規(guī)定的程序?批準后執(zhí)行?。一年以來?，預算的總?體執(zhí)行情況?良好。二?、加強財務?資金管理和?費用預算管?理，確保維?持生產經營?最低現(xiàn)金流?量：今年公?司合同額目?標為___?億，這就需?要我們投入?大量的投標?保證金來支?撐，鐵路項?目也需自購?很多大型設?備，而我司?成立時間不?長，資金儲?備不足，為?了緩解資金?壓力，規(guī)范?資金使用和?費用開支，?今年財務部?對資金和費?用進行預算?管理，千方?百計籌措資?金，具體措?施如下：一?是資金的使?用和安排，?按照“以收?定支”、“?量入為出”?、“總體平?衡”的原則?，公司要求?各單位報送?資金周報，?統(tǒng)一管理和?調配和調配?資金，實行?日常資金預?算審批制度?。公司對公?司內部資金?實行內部有?償調劑。占?用資金要交?納使用費。?二是制定制?度，加大工?程款的收回?力度，把工?程款結算的?主要責任落?實到項目經?理部全體管?理人員，把?資金的回收?納入對項目?經理部的考?核并與全體?人員的收入?掛鉤，尤其?是項目經理?要對工程款?的結算負責?到底要負終?身責任，達?不到一定收?款比例的不?能兌現(xiàn)承包?責任獎。三?是明確將現(xiàn)?金流指標作?為公司的重?要考核指標?;堅持項目?“以收定支?，不收不支?”的原則，?建立項目收?款預警機制?;清理拖欠?工程款，將?責任細分到?個人(應收?款與其他應?收款);公?司核定各單?位應繳利潤?和貨幣資金?，通過__?_提高資產?收益率。全?年公司核定?各單位應上?交公司__?_萬元，實?際收回__?_萬元，除?鐵路公司有?___萬未?交足外，其?余均按時交?足。四是實?行固定費用?預算管理制?度，節(jié)約支?出，具體來?說，不僅對?公司分公司?的固定費用?實行預算管?理、盡可能?的控制支出?，同時對公?司和分公司?兩級領導、?項目經理的?固定費用也?要象部門一?樣進行單獨?核算和預算?，在開源的?基礎上達到?節(jié)流的目的?。五是在謝?總的協(xié)調下?,財務部根?據公司經營?資金需要，?全年共計向?局借款__?_億元，有?力保證了各?單位生產經?營的資金周?轉需要。其?中安徽公司?__萬元，?隧道公司_?__萬元，?公司總部_?__萬元，?哈大項目部?__萬元，?水綏項目部?___萬元?。六是積極?爭取局支持?，將局采購?哈大和隧道?公司的設備?轉為局投資?款，全年共?計轉為投資?的___萬?元，其中現(xiàn)?金___萬?元，這樣不?僅使公司每?年少向局交?借款利息_?__多萬元?，而而且是?公司固定資?產增加了_?__多萬元?，極大加強?了公司實力?。三、定?期進行財務?資金分析，?提供決策支?持。財務部?制定了經濟?活動分析模?塊，將相關?表格相對固?化，形成標?準的程序和?指標。通過?對經營活動?的現(xiàn)金流量?分析，總結?公司現(xiàn)金流?量的來源和?貢獻，通過?定期財務分?析，使各公?司對所負責?業(yè)務的現(xiàn)狀?能及時準確?地了解，促?進公司內部?降低成本費?用，提高經?濟效益。?四、做好日?常財務管理?工作，及時?為分公司和?項目提供服?務支持：一?是在財務部?人手較少的?情況下,通?過有序的_?__，能夠?輕重緩急妥?善處理各項?工作。財務?部每天都離?不開資金的?收付與財務?報帳、記帳?工作。這是?財務部最平?常最繁重的?工作，一年?來，我們及?時為各項內?外經濟活動?提供了應有?的支持?；?本上滿足了?各部門對我?部的財務要?求。公司資?金流量一直?很大,財務?部員工本著?“認真、仔?細、嚴謹”?的工作作風?,各項資金?收付安全、?準確、及時?，沒有出現(xiàn)?過任何差錯?。二是及時?向有關領導?提供各種報?表，及時將?公司財務狀?況匯報領導?，便于領導?決策。三是?配合上級部?門及時完成?上市831?工作。四是?加強財務檢?查及內控管?理力度，防?范資金風險?公司收入資?金、費用資?金納入企業(yè)?貨幣資金帳?戶核算，便?于對現(xiàn)金的?監(jiān)控管理;?制定了定期?財務檢查制?度，每季度?___次財?務檢查，檢?查重點放在?印鑒是否按?規(guī)定分管，?資金管理、?存貨管理、?固定定資產?管理等方面?，并針對檢?查中存在的?問題限期整?改，并檢查?其整改落實?情況?？?之，本年度?全體財務人?員在繁忙的?工作中都表?現(xiàn)出自己的?努力和敬業(yè)?。雖然做了?很多工作，?但還有很事?情待著我們?，還有些事?情做的不夠?。一是上半?年鐵路項目?有一部分核?定上交資金?未按照規(guī)定?及時足額收?回來;二是?財務部門未?能經常深入?分公司和項?目了解第一?手資料和情?況;三是在?審核各部門?情況的時候?把關不太嚴?格。在新?的一年里,?財務部將一?如既往的緊?緊圍繞公司?的總體經營?思路,從嚴?管理,積極?為公司領導?經營決策當?好參謀,具?體有以下工?作安排和計?劃。一是?按財務預算?科學合理安?排調度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。平時要?積極提供全?面、準確的?經濟分析和?建議，為公?司領導決策?當好參謀，?二是深入?研究稅收政?策，合理避?稅增效益。?新的一年里?，全體財務?人員應加強?稅收政策法?規(guī)的研究和?學習，加強?與稅務部門?各項工作的?聯(lián)系和協(xié)調?，通過合理?避稅為公司?增加效益。?三是搞好?固定資產管?理。凡是資?產都應該為?企業(yè)帶來效?益。__年?，我們應加?強閑置資產?、報廢資產?處置工作，?努力提高資?產利潤率。?四是加強?管理，挖潛?增效，為生?產經營目標?的實現(xiàn)和效?益的增長服?務。管理是?生產力，是?企業(yè)正常運?行的保證，?管理是提高?企業(yè)核心競?爭力的關鍵?環(huán)節(jié)，建立?創(chuàng)新的機制?，必須靠管?理來保證，?管理對企業(yè)?來說是永恒?的。為此，?財務科將加?強內部管理?列入工作重?點，即進一?步加強財務?管理，降低?財務費用，?控制生產成?本，實行全?面預算管理?，合理安排?，壓縮不必?要的或不急?需的開支，?做到全年生?產、開支有?預算，有計?劃，使企業(yè)?資金得到有?效合理的發(fā)?揮效益。同?時對于機關?部門的費用?，實行科學?預算，包干?使用，并納?入年底對各?單位的考核?，有效控制?各項費用的?不合理開支?。五是明?確責任，從?嚴要求，積?極抓好會計?從業(yè)人員職?業(yè)道德素質?培訓，提高?服務水平。?六是穩(wěn)定?財務隊伍，?繼續(xù)加強會?計從業(yè)人員?業(yè)務培訓，?使全公司財?務會計工作?再上新臺階?。我們具體?從以下幾方?面入手：?1、加強理?論培訓，增?強財務的宏?觀經濟管理?意識。使財?務人員從僅?僅應付日常?業(yè)