(最終用戶培訓(xùn)6-18)浙江電信SRM關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料

SRM采購(gòu)供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目

—關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料2012年6月18日課程安排概述：術(shù)語(yǔ)解釋2SCM指采購(gòu)部將要建設(shè)的采購(gòu)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，其包含了目前在用的SAP物資系統(tǒng)和新增的SAPSRM系統(tǒng)，后續(xù)還會(huì)不斷擴(kuò)充其他系統(tǒng)到SCM中。SAP-SRMSAP的供應(yīng)商關(guān)系管理軟件，將主要實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求管理、采購(gòu)過(guò)程管理、采購(gòu)框架和合同、配額管理和電子目錄等功能，SRM與SAPSCCCPMISOA都有相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成。SAP-SAP指目前在使用的物資管理系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理、庫(kù)存管理、配送管理、發(fā)票校驗(yàn)和基金管理（成本性預(yù)算管理）SSC指財(cái)務(wù)新建的共享中心平臺(tái)M8目前在用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，作為SSC的后臺(tái)系統(tǒng)CPMIS計(jì)劃建設(shè)系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)審批功能-相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋功能概述：主要功能本次供應(yīng)鏈項(xiàng)目基于浙江公司企業(yè)MSS域已建核心系統(tǒng)（CPMIS系統(tǒng)、SAP物資管理系統(tǒng)、M8財(cái)務(wù)系統(tǒng)）的基礎(chǔ)上，新增并優(yōu)化了采購(gòu)需求管理、合同和框架協(xié)議管理、采購(gòu)執(zhí)行管理、掛賬付款、發(fā)票管理、配送管理和采購(gòu)庫(kù)存報(bào)表等功能。需求管理待辦事宜采購(gòu)需求需求計(jì)劃用戶解鎖系統(tǒng)幫助合同管理采購(gòu)合同框架協(xié)議采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)工作臺(tái)采購(gòu)方案結(jié)果框架訂單掛賬付款服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)（非項(xiàng)目類）服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)（項(xiàng)目類）收貨沖銷收貨退貨付款申請(qǐng)（項(xiàng)目類）發(fā)票管理發(fā)票提交發(fā)票取消發(fā)票沖銷發(fā)票查詢供應(yīng)商賬戶查詢配送管理配送單SAP原有操作集成主要涉及業(yè)務(wù)4類別業(yè)務(wù)主要操作說(shuō)明備注集采的物資采購(gòu)辦公用品、營(yíng)銷用品等集采物資采購(gòu)、領(lǐng)用需求人員在SRM中發(fā)起采購(gòu)需求（申購(gòu)或領(lǐng)用）提交采購(gòu)部門；

采購(gòu)人員在SRM創(chuàng)建采購(gòu)合同或框架訂單，并收貨、付款，通知用戶領(lǐng)用或配送給用戶

非集采的零星物資采購(gòu)自購(gòu)零星物資各縣（市）分公司或相關(guān)業(yè)務(wù)部門有權(quán)自行采購(gòu)的零星物資，需要入庫(kù)管理的物資或5000元以上需要在SRM系統(tǒng)中創(chuàng)建虛擬合同并進(jìn)行收貨、付款。不需入庫(kù)或金額在5000元以下的零購(gòu)，可直接到SSC報(bào)帳工程建設(shè)工程設(shè)備采購(gòu)、材料領(lǐng)用工程人員在SRM中發(fā)起采購(gòu)需求（申購(gòu)或領(lǐng)用）提交采購(gòu)部門；

工程服務(wù)合同工程人員SRM中創(chuàng)建合同；在CPMIS中發(fā)起掛帳、付款

維護(hù)管理備品備件、儀器儀表和維護(hù)材料的采購(gòu)和領(lǐng)用維護(hù)人員SRM中發(fā)起采購(gòu)需求提交采購(gòu)部門；

維保、維修等維護(hù)服務(wù)合同維護(hù)人員在SRM中創(chuàng)建合同；在CPMIS中發(fā)起掛帳、在SSC發(fā)起付款裝移機(jī)工料費(fèi)等仍在SSC直接付款廣告管理：廣告合同在SRM中創(chuàng)建合同；在SRM中發(fā)起掛帳、在SSC發(fā)起付款無(wú)合同的一般宣傳促銷付款仍在SSC直接報(bào)帳其它對(duì)外付款合同房屋租賃、物業(yè)服務(wù)等行政后勤類合同，咨詢服務(wù)、研發(fā)服務(wù)合同，培訓(xùn)委托等--向外部供應(yīng)商支付的的合同在SRM創(chuàng)建合同，在SSC報(bào)帳

其它市場(chǎng)業(yè)務(wù)類合同、財(cái)務(wù)類合同、對(duì)員工或渠道付款等維持原狀，在OA創(chuàng)建合同，在SSC報(bào)帳

本次培訓(xùn)計(jì)劃與安排5時(shí)間內(nèi)容講課人DAY16月18日上午9：00－10：30待辦首頁(yè)胡丹/鐘云云

物資領(lǐng)用（申領(lǐng)、審批、采購(gòu)確認(rèn)、領(lǐng)用、繳料）

申購(gòu)需求、義烏集采

10：40－11：50作業(yè)及練習(xí)

6月18日下午13：30－15：30合同創(chuàng)建（合同新建、審批、簽署、合同訂單創(chuàng)建）（物資、服務(wù)）

框架協(xié)議和訂單創(chuàng)建(服務(wù)類)

合同執(zhí)行（成本類合同）、合同變更

15：30－17：00作業(yè)及練習(xí)

15：30－17：00預(yù)算講解、發(fā)票校驗(yàn)DAY26月19日上午8：30－10：30委托合同，合同審計(jì)變更

工程合同執(zhí)行（物資、服務(wù)）

維護(hù)項(xiàng)目合同執(zhí)行（物資、服務(wù)）

10：40－11：40作業(yè)及練習(xí)6月19日下午13：30－15：30采購(gòu)執(zhí)行(方案和結(jié)果簽報(bào))

框架協(xié)議、協(xié)議變更

框架訂單及配額\配送復(fù)雜合同(多方供應(yīng)商\多項(xiàng)目分?jǐn)?15：30－17：00作業(yè)及練習(xí)第一天培訓(xùn)計(jì)劃與安排6時(shí)間內(nèi)容講課人DAY16月18日上午9：00－10：30待辦首頁(yè)胡丹/鐘云云

物資領(lǐng)用（申領(lǐng)、審批、采購(gòu)確認(rèn)、領(lǐng)用、繳料）

申購(gòu)需求、義烏集采

10：40－11：50作業(yè)及練習(xí)

6月18日下午13：30－15：30合同創(chuàng)建（合同新建、審批、簽署、合同訂單創(chuàng)建）（物資、服務(wù)）

框架協(xié)議和訂單創(chuàng)建(服務(wù)類)

合同執(zhí)行（成本類合同）、合同變更

15：30－17：00作業(yè)及練習(xí)

15：30－17：00預(yù)算講解、發(fā)票校驗(yàn)7第一章：功能概述及待辦目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始8測(cè)試系統(tǒng)的網(wǎng)址如下

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請(qǐng)使用下面<關(guān)鍵用戶測(cè)試用戶清單>表格中的用戶帳號(hào)登錄EIP測(cè)試系統(tǒng),帳號(hào)密碼統(tǒng)一為：123456；SRM測(cè)試系統(tǒng)網(wǎng)址：

:50200/irj/portal，請(qǐng)使用下面關(guān)鍵用戶測(cè)試清單中的用戶帳號(hào)登錄SRM系統(tǒng)，密碼統(tǒng)一為：123456；登錄EIP測(cè)試環(huán)境后，在右上角的個(gè)人待辦頁(yè)面中點(diǎn)擊<

SRM系統(tǒng)待辦/待閱>鏈接單點(diǎn)登錄到SRM系統(tǒng)進(jìn)行操作；EIP快速通道；合同創(chuàng)建快速通道。功能概述：如何登錄?9功能概述：待辦首頁(yè)中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)：顯示本人提報(bào)的但從OA回退或?qū)徟煌ㄟ^(guò)的需求單；采購(gòu)處理需求單：由本人處理的需求單，需求單辦結(jié)及創(chuàng)建相關(guān)合同或框架訂單之后消失；采購(gòu)方案：顯示本人創(chuàng)建的但從OA退回的采購(gòu)方案；合同：顯示本人創(chuàng)建的但審批退回、未簽署、未創(chuàng)建訂單的合同；框架訂單：顯示本人創(chuàng)建的但審批退回、未創(chuàng)建訂單的框架訂單；待收貨：顯示執(zhí)行人未收貨的合同或框架訂單；將到期的框架協(xié)議：顯示本人創(chuàng)建的還有三個(gè)月即將到期的框架協(xié)議；包含運(yùn)維支撐相關(guān)的聯(lián)系方式。10第二章－1：采購(gòu)管理－物資領(lǐng)用目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始11物資領(lǐng)用流程中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)人各審批部門采購(gòu)組采購(gòu)組需求提報(bào)人（采購(gòu)組）料帳員庫(kù)管員料帳員庫(kù)管員SRMOASRMSRMSRMSAPSAP適用情況：采購(gòu)有庫(kù)存管理的成本物資和工程物資發(fā)起人：需求提報(bào)人（需求提報(bào)權(quán)限）發(fā)起系統(tǒng)：SRM需求提報(bào)模塊備庫(kù)采購(gòu)：如果需求確認(rèn)環(huán)節(jié)，庫(kù)存可以滿足需求，直接通知領(lǐng)料；如果庫(kù)存不足，采購(gòu)員需要發(fā)起補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)，等貨物入庫(kù)再通知領(lǐng)料需求提報(bào)（申領(lǐng)）需求審批繳料需求分配領(lǐng)用出庫(kù)需求確認(rèn)補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)（無(wú)庫(kù)存）配送需求跟蹤&領(lǐng)料通知12物資領(lǐng)用：需求提報(bào)（有庫(kù)存）中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)（申領(lǐng)）需求審批需求確認(rèn)需求跟蹤&領(lǐng)料通知繳料需求分配領(lǐng)用出庫(kù)注意點(diǎn)：采購(gòu)組：即采購(gòu)員，建議選擇具體的后續(xù)采購(gòu)員；也可以選擇分單崗的采購(gòu)員，由分單崗采購(gòu)員進(jìn)行指派相關(guān)的采購(gòu)員跟進(jìn)該需求的采購(gòu)執(zhí)行流程。請(qǐng)準(zhǔn)確填寫送貨地址，接貨聯(lián)系人，提報(bào)人聯(lián)系方式，以便后續(xù)業(yè)務(wù)人員方便聯(lián)系。需求預(yù)算：成本預(yù)算數(shù)據(jù)必須完整，否則造成無(wú)法領(lǐng)用；項(xiàng)目預(yù)算：需求提報(bào)時(shí)會(huì)檢查是否超立項(xiàng)金額；行項(xiàng)目明細(xì)：

物資領(lǐng)用必須填寫具體的物料編碼。物資領(lǐng)用：需求提報(bào)13信息填寫需求類型：申領(lǐng)采購(gòu)組：用戶可選擇確定的采購(gòu)組，如不知后續(xù)采購(gòu)處理人員，可選擇具有分單崗的采購(gòu)組人員專業(yè)類別：主要包括通信設(shè)備分類、非通信設(shè)備、服務(wù)三大部分內(nèi)容，具體參照采購(gòu)專業(yè)類別表資金類別：資本類：需要項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱；成本類－維護(hù)項(xiàng)目：需要運(yùn)維項(xiàng)目編號(hào)和名稱、以及網(wǎng)元；成本類－其它：需要有預(yù)算項(xiàng)、責(zé)任中心和成本中心。行項(xiàng)目：物料號(hào)、數(shù)量、金額：物料主數(shù)據(jù)可以通過(guò)*名稱*模糊查詢（如：需要查詢系統(tǒng)中電話機(jī)的物料號(hào)，輸入*電話機(jī)*或者*話機(jī)*）；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出物料的移動(dòng)平均價(jià)，也可以自行輸入。其它功能點(diǎn)更新到所有行：一鍵刷新行項(xiàng)目的預(yù)算、倉(cāng)庫(kù)信息，信息錄入完畢請(qǐng)點(diǎn)擊此按鈕，以統(tǒng)一行項(xiàng)目的預(yù)算信息；庫(kù)存查詢：顯示提報(bào)物料在本公司各倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況；預(yù)算控制：查看預(yù)算信息，超出預(yù)算給予提醒。物資領(lǐng)用：需求提報(bào)填報(bào)指引14序號(hào)采購(gòu)需求類別資金類別專業(yè)大類專業(yè)細(xì)類采購(gòu)方式預(yù)算項(xiàng)1UIM卡成本類—其他終端UIM卡省公司統(tǒng)談分簽銷售費(fèi)用5客情維系費(fèi)需求成本類—其他終端\非通信用品其它終端設(shè)備\其它非通信用品省公司統(tǒng)談分簽或地市分公司自行采購(gòu)銷售費(fèi)用8辦公用品申領(lǐng)成本類—其他非通信用品文化辦公用品省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽或地市分公司自行采購(gòu)低值易耗品—辦公用品9市本級(jí)工器具、儀器儀表需求成本類—其他其它設(shè)備其它專用設(shè)備省公司統(tǒng)談分簽或地市分公司自行采購(gòu)低值易耗品-儀器儀表、維護(hù)用工具、生產(chǎn)工具12機(jī)房柴油需求成本類—其他非通信用品其它非通信用品地市分公司自行采購(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)及管理費(fèi)-電費(fèi)-動(dòng)力費(fèi)15物資領(lǐng)用：需求審批中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)（申領(lǐng)）需求審批需求確認(rèn)需求跟蹤&領(lǐng)料通知繳料需求分配領(lǐng)用出庫(kù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)：OA操作流程：SRM：提交OAOA：快速通道自動(dòng)生成待辦任務(wù)OA流程：擬稿部門領(lǐng)導(dǎo)審批預(yù)算責(zé)任部門會(huì)簽采購(gòu)中心批辦（辦理）同意辦結(jié)(具體流程以分公司采購(gòu)最后確定的為準(zhǔn))OA回退：審批節(jié)點(diǎn)，退回?cái)M稿節(jié)點(diǎn)擬稿有兩種回退方式：刪除：不同意情況下使用（OA不保留單據(jù)）退回：修改情況下使用（OA保留單據(jù)、意見(jiàn)）退回SRM：OA刪除或OA退回后可手工刪除;也可修改后重新提交到OA審批。16

第二章－2：采購(gòu)管理－申購(gòu)需求目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始17采購(gòu)需求：申購(gòu)需求中國(guó)電信浙江公司需求管理（申購(gòu)）采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建（SAP）合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)需求提報(bào)人采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員合同執(zhí)行人&付款人料帳員庫(kù)管員SRMSRMSRMSRM各相關(guān)系統(tǒng)SAP適用情況：不作庫(kù)存管理，直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的物資需求；工程服務(wù)、維護(hù)服務(wù)等服務(wù)需求。流程說(shuō)明：需提交采購(gòu)部的，需要填寫申購(gòu)需求，采購(gòu)員根據(jù)需求創(chuàng)建物資采購(gòu)合同；部門自行采購(gòu)的服務(wù)合同，可以從采購(gòu)簽報(bào)開(kāi)始，也可以直接從合同創(chuàng)建開(kāi)始。訂單創(chuàng)建訂單執(zhí)行協(xié)議創(chuàng)建、發(fā)布領(lǐng)用出庫(kù)18采購(gòu)需求：申購(gòu)需求中國(guó)電信浙江公司信息填寫注意點(diǎn)：物資：可以錄入物料編碼，也可以只輸入物料描述和物料組；服務(wù)類：服務(wù)類物料編碼都是以S開(kāi)頭，可以通過(guò)S*模糊查詢；需求類型：申購(gòu)；需求確認(rèn)：采購(gòu)員在確認(rèn)環(huán)節(jié)可以調(diào)整需求單的數(shù)據(jù)。功能點(diǎn)：需求跟蹤：顯示后續(xù)方案、合同、訂單等單號(hào)；需求分配：分單崗將需求單分派給采購(gòu)員或需求單直接轉(zhuǎn)給其他采購(gòu)員處理；預(yù)算控制：查看預(yù)算信息，超出預(yù)算給予提醒。需求管理采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)填報(bào)審批確認(rèn)分配19

第二章－3：采購(gòu)管理－義烏需求目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始義烏需求單20義烏采購(gòu)需求單需求提報(bào)人可在電子目錄中選擇義烏非通信目錄并提報(bào)義烏集采需求單；同一張需求單中只能提報(bào)相同目錄編號(hào)的物資。價(jià)格控制：義烏集采目錄目前全部采用定價(jià)，固定價(jià)格，用戶不能修改框架訂單價(jià)格信息；是否發(fā)布目錄：省公司采購(gòu)員完成物料與供應(yīng)商的映射關(guān)系后才能發(fā)布；采購(gòu)需求抬頭：發(fā)票抬頭、不收貨時(shí)間、需求單位、義烏采購(gòu)類別、發(fā)票寄送地址。配送地址：如果在實(shí)際需求提報(bào)過(guò)程中存在一個(gè)單據(jù)多個(gè)送貨地址的情況，可以將送貨地址明細(xì)信息放到附件并上傳到采購(gòu)需求單上，后續(xù)附件會(huì)依次傳輸?shù)娇蚣苡唵?、配送單、K3銷售訂單。需求確認(rèn)：義烏集采需求確認(rèn)過(guò)程中需要先提交到義烏平臺(tái)后并得到義烏方確認(rèn)再到SRM進(jìn)行需求確認(rèn)，避免出現(xiàn)義烏系統(tǒng)庫(kù)存不足無(wú)法供貨而SRM又完成確認(rèn)的情況。義烏框架訂單21框架訂單采購(gòu)員必須依據(jù)義烏需求單創(chuàng)建義烏框架訂單，多張需求單不能合并生成一張框架訂單；價(jià)格控制：定價(jià)、限價(jià)、不限價(jià)，義烏框架都是定價(jià)屬性。定價(jià)：固定價(jià)格，用戶不能修改框架訂單價(jià)格信息；限價(jià)：設(shè)定上限價(jià)，用戶可錄入低于此價(jià)格的單價(jià)；不限價(jià)：可任意輸入單價(jià)；供應(yīng)商：義烏框架訂單抬頭的主供應(yīng)商默認(rèn)是中通，服務(wù)商也一般是中通，實(shí)際供貨商目前沒(méi)有反映在框架訂單中。后續(xù)提供發(fā)票是由中通與實(shí)際供貨商。服務(wù)費(fèi)率：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況添加中通的服務(wù)費(fèi)。計(jì)量單位：框架訂單行項(xiàng)目的計(jì)量單位跟需求單行項(xiàng)目的計(jì)量單位一致，都是采購(gòu)單位箱。生成的SAP訂單行項(xiàng)目的計(jì)量單位也是箱。義烏框架訂單執(zhí)行框架訂單執(zhí)行訂單配送：框架訂單流程走完后，發(fā)起配送單，配送單傳輸?shù)終3的計(jì)量單位接口統(tǒng)一自動(dòng)轉(zhuǎn)換成基本單位。（K3單據(jù)目前不支持多單位）物資收貨：義烏框架訂單收貨跟普通物資收貨操作一致，無(wú)特別的差異；發(fā)票校驗(yàn)：訂單供應(yīng)商填寫訂單的實(shí)際供貨商，委托收款方填寫中通；財(cái)務(wù)付款：

SSC發(fā)起成本類付款申請(qǐng)，CPMIS發(fā)起工程類的付款申請(qǐng)。（本操作與標(biāo)準(zhǔn)操作一致，本處省略。）23第一章&第二章系統(tǒng)功能演示重點(diǎn)回顧領(lǐng)用流程、適用情況、各環(huán)節(jié)所在系統(tǒng)及處理人員申購(gòu)流程、適用情況、各環(huán)節(jié)所在系統(tǒng)及處理人員采購(gòu)組流轉(zhuǎn)常見(jiàn)錯(cuò)誤及答疑單據(jù)被鎖——解鎖按鈕如何模糊搜索——搜索條件前后加星號(hào)行項(xiàng)目總價(jià)怎么填——單價(jià)或數(shù)量處按回車項(xiàng)目號(hào)找不到——確保項(xiàng)目有效（立項(xiàng)完成、跨年的已續(xù)建），公司代碼選擇正確提交OA的單據(jù)如何回退——OA找到單子，按返回修改或者刪除按鈕如何查看需求單的執(zhí)行狀態(tài)？——需求單的需求跟蹤頁(yè)簽?zāi)夸浿袊?guó)電信浙江公司24參考培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放的第一天測(cè)試作業(yè)與練習(xí)（18日上午）作業(yè)與練習(xí)（一）中國(guó)電信浙江公司25

第三章：合同管理目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始26合同采購(gòu)中國(guó)電信浙江公司需求管理（申購(gòu)）采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建（SAP）合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)需求提報(bào)人采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員合同執(zhí)行人&付款人料帳員庫(kù)管員SRMSRMSRMSRM各相關(guān)系統(tǒng)SAP適用情況：物資類采購(gòu)合同、服務(wù)類采購(gòu)合同流程說(shuō)明：需提交采購(gòu)部的，需要填寫申購(gòu)需求，采購(gòu)員根據(jù)需求創(chuàng)建物資采購(gòu)合同；部門自行采購(gòu)的服務(wù)合同，可以從采購(gòu)簽報(bào)開(kāi)始，也可以直接從合同創(chuàng)建開(kāi)始。合同變更27合同采購(gòu):合同流程中國(guó)電信浙江公司實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)：SRM&OA用戶分權(quán)：物資類合同：物資采購(gòu)員服務(wù)類合同：服務(wù)采購(gòu)員功能注意點(diǎn)：付款類的采購(gòu)合同都在SRM系統(tǒng)創(chuàng)建（具體參考主數(shù)據(jù)附錄），OA中審批；其他類別的合同保留在OA中創(chuàng)建、審批；合同簽署：合同在OA辦結(jié)走完流程后才能在SRM進(jìn)行簽署，一般跟供應(yīng)商正式紙質(zhì)合同蓋章簽字后完成本操作。需求管理采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同流程領(lǐng)用出庫(kù)信息填寫審批簽署合同采購(gòu):合同創(chuàng)建28合同類型：一般合同、集團(tuán)合同、委托合同、虛擬合同、合同變更協(xié)議。一般合同：需正式簽署的合同。需OA走審批流程，OA產(chǎn)生合同編號(hào)；集團(tuán)合同：集團(tuán)簽定的合同。創(chuàng)建時(shí)錄入集團(tuán)合同編號(hào)，OA走簡(jiǎn)單審批流程。

（適用于集團(tuán)統(tǒng)談合同在系統(tǒng)內(nèi)的補(bǔ)錄）委托合同：該類型合同由CPMIS委托單（工程服務(wù)委托）通過(guò)接口生成，無(wú)需走OA審批，合同編號(hào)即為合同流水號(hào)。（管線工程委托等框架協(xié)議+委托類型，可手工選擇走OA流程，代替合同功能）虛擬合同：合同編號(hào)為流水號(hào)+下劃線+版本號(hào)，OA走簡(jiǎn)單審批流程。適合無(wú)正式合同的零星物資采購(gòu)（大于5000&小于50000RMB），或繳納規(guī)費(fèi)等無(wú)正式合同的情況。合同變更協(xié)議：即補(bǔ)充協(xié)議。涉及到合同的變更，首先要先發(fā)起合同變更協(xié)議并觸發(fā)到OA走完審批流程，然后再修改SRM的合同基本信息.合同二級(jí)分類：需要?jiǎng)?chuàng)建訂單的合同：在<創(chuàng)建訂單>時(shí)同步CPMIS和SSC不需要?jiǎng)?chuàng)建訂單的合同：在<合同簽署>時(shí)同步SSC

參見(jiàn)附錄－主數(shù)據(jù)：合同合同采購(gòu):合同創(chuàng)建29合同基本信息：專業(yè)類別：主要包括通信設(shè)備分類、非通信設(shè)備、服務(wù)三大部分內(nèi)容，具體參照采購(gòu)專業(yè)類別表（詳見(jiàn)主數(shù)據(jù)章節(jié)）；合同分類：主要包含行政后勤、通信建設(shè)等8類，部分類別只在SRM創(chuàng)建合同不產(chǎn)生訂單，此類直接在SSC發(fā)起報(bào)賬；采購(gòu)方式：由采購(gòu)專業(yè)細(xì)類決定，省采購(gòu)員可以選擇前4類，地市采購(gòu)員只能選擇省二、省三；庫(kù)存管理：選擇是否需要入庫(kù)，與生成的SAP訂單類型有關(guān)；行項(xiàng)目：所有合同必須錄入，錄入采購(gòu)的物料號(hào)或者服務(wù)主數(shù)據(jù)號(hào)；資金類別：分為資本類、成本類－維護(hù)項(xiàng)目、成本類－其它，主要用于預(yù)算控制用。前兩類需要填寫項(xiàng)目信息，后一類需要填寫活動(dòng)預(yù)算相關(guān)信息。合同管理員：默認(rèn)為擬稿人員，可以手工修改。合同管理員具有與合同創(chuàng)建人同等的權(quán)限。行項(xiàng)目錄入：物料號(hào)及物料組：后續(xù)合同作為“收貨”執(zhí)行。服務(wù)主數(shù)據(jù)：后續(xù)合同作為“服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)”執(zhí)行?！癝*”查找相應(yīng)服務(wù)主數(shù)據(jù)合同采購(gòu):合同創(chuàng)建30多方供應(yīng)商：先選擇供應(yīng)商的類型，供應(yīng)商下方需要填寫項(xiàng)目/預(yù)算信息，有多個(gè)項(xiàng)目/預(yù)算項(xiàng)的需要執(zhí)行分配操作，將項(xiàng)目/預(yù)算項(xiàng)的金額分?jǐn)偟叫许?xiàng)目中；供應(yīng)商類型：主供應(yīng)商、物流商、代理商、集成商；供應(yīng)商分?jǐn)傤愋停悍謹(jǐn)偂⒉环謹(jǐn)?。指服?wù)費(fèi)是否需要分?jǐn)偟皆O(shè)備上，選擇不分?jǐn)傂枰浫敕?wù)主數(shù)據(jù)單獨(dú)生成服務(wù)訂單，后續(xù)單獨(dú)完成合同掛賬付款。合同金額：合同金額＝∑供應(yīng)商合同金額＝∑項(xiàng)目分?jǐn)偨痤~，合同累計(jì)金額＝∑供應(yīng)商合同累計(jì)金額＝∑項(xiàng)目分?jǐn)偫塾?jì)金額＝∑行項(xiàng)目累計(jì)金額，合同金額＝合同累計(jì)金額；合同分?jǐn)偅嚎梢詫㈨?xiàng)目/預(yù)算信息刷新到行項(xiàng)目，以及將分?jǐn)偟奈锪髻M(fèi)、代理費(fèi)按設(shè)備金額的比率分?jǐn)偟礁餍许?xiàng)目中。付款計(jì)劃：付款計(jì)劃在SRM創(chuàng)建，然后發(fā)送到CPMIS系統(tǒng)，CPMIS根據(jù)付款計(jì)劃發(fā)起付款申請(qǐng)單。31合同中的角色：合同創(chuàng)建人：可進(jìn)行合同變更、終止、創(chuàng)建訂單、新建/修改付款計(jì)劃等操作，創(chuàng)建合同時(shí)系統(tǒng)會(huì)區(qū)分當(dāng)前用戶ID是否含有服務(wù)或物資采購(gòu)員的權(quán)限；合同管理員：可進(jìn)行合同變更、終止、創(chuàng)建訂單、收貨（備庫(kù)類合同）、新建/修改付款計(jì)劃，創(chuàng)建合同時(shí)系統(tǒng)會(huì)區(qū)分當(dāng)前用戶ID是否含有服務(wù)或物資采購(gòu)員權(quán)限；收貨掛賬人：可進(jìn)行收貨、服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)操作，備庫(kù)類合同由合同管理員進(jìn)行收貨/進(jìn)度確認(rèn)；工程或運(yùn)維類取創(chuàng)建人+管理員+項(xiàng)目類的商務(wù)管理員、工程管理員（這兩類ID必須有采購(gòu)員或合同執(zhí)行人權(quán)限）；成本類取創(chuàng)建人+管理員+含采購(gòu)員和合同執(zhí)行人權(quán)限的用戶ID（這兩類ID也需要區(qū)分物資和服務(wù)）付款發(fā)起人：一般是合同創(chuàng)建人、管理員、項(xiàng)目類的商務(wù)管理員/工程管理員、成本類采購(gòu)員。付款信息創(chuàng)建人：可以是合同創(chuàng)建人、管理員、項(xiàng)目類的商務(wù)管理員/工程管理員。合同角色說(shuō)明32合同采購(gòu):合同審批、簽署中國(guó)電信浙江公司合同審批提交OAOA快速通道的待辦任務(wù)清單中；擬稿：選擇擬稿模板，進(jìn)行合同擬稿；審批：同原來(lái)的合同審批流程；回退：刪除、退回兩種方式；退回：OA保留單據(jù)意見(jiàn)。刪除：OA不保留單據(jù)、意見(jiàn)。合同簽署合同審批結(jié)束，在SRM進(jìn)行合同簽署。不創(chuàng)建訂單的合同簽署之后即發(fā)送SSC，其他類型則在創(chuàng)建訂單環(huán)節(jié)發(fā)送CPMIS&SSC。需求管理采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)信息填寫審批簽署合同采購(gòu):訂單創(chuàng)建33需求管理（申購(gòu)）采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)物資采購(gòu)、工程服務(wù)、維護(hù)服務(wù)、廣告服務(wù)合同需要?jiǎng)?chuàng)建訂單。（具體控制按附錄中的合同類別進(jìn)行區(qū)分）；

訂單分單原則：SRM合同生成SAP訂單的規(guī)則，物資/服務(wù)+公司代碼+合同執(zhí)行人，系統(tǒng)首先根據(jù)行項(xiàng)目中的物料是物資還是服務(wù)分單，服務(wù)都是一條服務(wù)主數(shù)據(jù)一條訂單的；再根據(jù)公司代碼進(jìn)行分單，不同的公司代碼會(huì)創(chuàng)建不同的訂單；最后根據(jù)合同執(zhí)行人分單，不同的合同執(zhí)行人也會(huì)拆分成不同的訂單；訂單創(chuàng)建到SAP如果成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)合同與SAP訂單發(fā)送到CPMIS與SSC。34

功能演示（采購(gòu)執(zhí)行、合同創(chuàng)建）重點(diǎn)回顧合同創(chuàng)建包括合同單據(jù)填寫，OA擬稿并審批，合同簽署，創(chuàng)建訂單4個(gè)環(huán)節(jié)。合同填寫注意事項(xiàng)：服務(wù)（物料號(hào)），關(guān)聯(lián)交易識(shí)別碼，合同金額（分?jǐn)偅瑢ぴ捶绞?。?quán)限問(wèn)題：收貨（合同執(zhí)行人和合同管理員）常見(jiàn)錯(cuò)誤及答疑累計(jì)金額為0——分?jǐn)偤贤瑘?zhí)行人選擇報(bào)錯(cuò)——項(xiàng)目管理權(quán)限，項(xiàng)目續(xù)建怎么查看訂單信息——srm合同打開(kāi)后，訂單信息頁(yè)簽合同類型選擇，服務(wù)物料號(hào)選擇（審計(jì)：通訊建設(shè)類-委托服務(wù)-S191）目錄中國(guó)電信浙江公司35合同執(zhí)行中國(guó)電信浙江公司

第四章：合同執(zhí)行一、物資1、成本性物資2、工程物資二、服務(wù)1、成本服務(wù)（廣告）2、工程服務(wù)3、維護(hù)服務(wù)開(kāi)始合同執(zhí)行：物資類36采購(gòu)類別資金類別收貨掛賬發(fā)票提交付款申請(qǐng)物資資本類SRM收貨（合同執(zhí)行人）本地財(cái)務(wù)人員（發(fā)票校驗(yàn)人）在SRM做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)送SSC完成制證CPMIS發(fā)起付款申請(qǐng)成本類－運(yùn)維項(xiàng)目+成本類－其它SRM收貨（合同執(zhí)行人）本地財(cái)務(wù)人員（發(fā)票校驗(yàn)人）在SRM做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)送SSC完成制證SSC發(fā)起付款合同執(zhí)行：掛帳付款說(shuō)明37采購(gòu)類別資金類別收貨掛賬發(fā)票提交付款申請(qǐng)服務(wù)資本項(xiàng)目CPMIS發(fā)起服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，審批之后發(fā)送SSC無(wú)CPMIS發(fā)起付款申請(qǐng)運(yùn)維項(xiàng)目CPMIS發(fā)起服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，審批之后發(fā)送SSC無(wú)SSC發(fā)起付款成本中心SRM發(fā)起服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，發(fā)送SSC審核無(wú)SSC發(fā)起付款38合同執(zhí)行：成本類物資合同中國(guó)電信浙江公司預(yù)付款發(fā)票校驗(yàn)付款審批收貨付款執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人發(fā)票校驗(yàn)人付款審批人SSCSRMSSCSRMSSC成本類合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單下收貨；2、在SSC發(fā)起付款申請(qǐng)（填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額、供應(yīng)商、合同、維護(hù)項(xiàng)目編號(hào)等信息）；同時(shí)打印出封面，連紙質(zhì)發(fā)票、收貨單、合同復(fù)印件、付款通知書提交給財(cái)務(wù)掃描人員（或本地財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)人員）；3、財(cái)務(wù)人員在看到發(fā)票后至SRM系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，并至SSC制證（生成應(yīng)付憑證），SSC完成后反饋回SAP；4、SSC發(fā)票校驗(yàn)后返回付款發(fā)起人，補(bǔ)充應(yīng)付憑證（往來(lái)）信息后，向后流轉(zhuǎn)，直至付款流程結(jié)束。其它補(bǔ)充說(shuō)明：成本類付款需要對(duì)應(yīng)應(yīng)付憑證，不需要建付款計(jì)劃；如果需要預(yù)付款，則需在收貨前發(fā)起付款。付款申請(qǐng)紙質(zhì)提交39合同執(zhí)行：物資收貨中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款收貨相關(guān)功能點(diǎn)介紹物資到貨之后，合同執(zhí)行人在SRM進(jìn)行收貨操作；SRM的收貨憑證會(huì)傳遞給財(cái)務(wù)系統(tǒng)，由財(cái)務(wù)人員完成后續(xù)的制證工作，并反饋回SAP；財(cái)務(wù)制證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或問(wèn)題，需要通知收貨人做收貨沖銷，修改后重新收貨。收料單打印還保留在SAP操作，操作步驟不變。收貨沖銷：適用于收貨的全部沖銷（人為錄入操作錯(cuò)誤的情況）部分退貨：適用于退貨給供應(yīng)商的業(yè)務(wù)（貨物出現(xiàn)瑕疵、廢品等情況）40合同執(zhí)行：發(fā)票校驗(yàn)中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款收貨實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)：SRM操作人員：財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)人員注意點(diǎn)：發(fā)票校驗(yàn)金額≤收貨金額信息填寫注意點(diǎn)：委托收款方：為實(shí)際收款單位，系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票方單位一致，如不同，可做修改；業(yè)務(wù)審核人：為該業(yè)務(wù)人員在SSC中的賬號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前操作人賬號(hào)，如是本人，可不做修改；發(fā)票號(hào)：為實(shí)物發(fā)票編號(hào)。功能點(diǎn)：可按OA合同號(hào)，查找滿足發(fā)票校驗(yàn)條件的采購(gòu)訂單；可按項(xiàng)目編號(hào)，查找滿足發(fā)票校驗(yàn)條件的采購(gòu)訂單；可直接按單個(gè)采購(gòu)訂單或若干個(gè)采購(gòu)訂單來(lái)做發(fā)票校驗(yàn)；按照固定模板格式可批量做發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票沖銷：財(cái)務(wù)審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要從SRM發(fā)起發(fā)票沖銷。41合同執(zhí)行：成本付款（SSC）中國(guó)電信浙江公司發(fā)票校驗(yàn)付款相關(guān)功能點(diǎn)介紹成本性付款在SSC中選擇《資金收付申請(qǐng)單》表單發(fā)起付款申請(qǐng)，選擇支付申請(qǐng)類型（應(yīng)付款或預(yù)付款等），并在SSC中進(jìn)行封面條碼打印、影像掃描、付款審批；成本類應(yīng)付款需在SRM中完發(fā)票校驗(yàn)或進(jìn)度確認(rèn)后，SSC付款表單中需關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的掛賬信息；付款金額≤發(fā)票校驗(yàn)金額≤收貨金額未掛賬的付款支付申請(qǐng)類型則選擇預(yù)付款；預(yù)付款只能在收貨前發(fā)起，收貨后則不能發(fā)起預(yù)付款掛付合一的付款直接在SSC中選擇相對(duì)應(yīng)的表單直接發(fā)起，如《車輛使用費(fèi)》、《零星物品購(gòu)買領(lǐng)用》等表單，并選擇尚未付款，由SSC統(tǒng)一支付的結(jié)算方式；付款審批完成后SSC統(tǒng)一制證，在記賬后把支付信息反饋給SAP，SAP系統(tǒng)做自動(dòng)清賬及預(yù)算消耗等（此步驟系統(tǒng)自動(dòng)完成）。收貨/服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)42合同執(zhí)行：廣告服務(wù)合同中國(guó)電信浙江公司成本類合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單下做服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，接口傳SSC，用戶再登錄SSC系統(tǒng)打印封面、提交掃描；2、在SSC發(fā)起付款申請(qǐng)，填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額、供應(yīng)商、合同、維護(hù)項(xiàng)目編號(hào)、應(yīng)付憑證（往來(lái)）信息；同時(shí)提交紙質(zhì)發(fā)票、收貨單、合同復(fù)印件、付款通知書給財(cái)務(wù)掃描人員；3、SSC掃描完成后按現(xiàn)SSC付款流程向后流轉(zhuǎn)，直至付款流程結(jié)束。其它補(bǔ)充說(shuō)明：成本類付款需要對(duì)應(yīng)應(yīng)付憑證，不需要建付款計(jì)劃；如果需要預(yù)付款，則需在收貨前發(fā)起付款。服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)付款合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人SRM－〉SSCSSC43合同執(zhí)行：廣告服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)中國(guó)電信浙江公司付款相關(guān)功能點(diǎn)廣告服務(wù)的進(jìn)度確認(rèn)在SRM發(fā)起，只有合同執(zhí)行人才能發(fā)起該類的進(jìn)度確認(rèn)；進(jìn)度確認(rèn)會(huì)提交到SSC審核，合同執(zhí)行人需要在SSC完成審核流程；SSC審核制證之后在SSC發(fā)起廣告服務(wù)的付款。服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)44合同執(zhí)行：成本付款（SSC）中國(guó)電信浙江公司付款相關(guān)功能點(diǎn)介紹成本性付款在SSC中選擇《資金收付申請(qǐng)單》表單發(fā)起付款申請(qǐng)，選擇支付申請(qǐng)類型（應(yīng)付款或預(yù)付款等），并在SSC中進(jìn)行封面條碼打印、影像掃描、付款審批；成本類應(yīng)付款需在SRM中完發(fā)票校驗(yàn)或進(jìn)度確認(rèn)后，SSC付款表單中需關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的掛賬信息；付款金額≤掛賬金額未掛賬的付款支付申請(qǐng)類型則選擇預(yù)付款；預(yù)付款只能在未進(jìn)行服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)前發(fā)起，進(jìn)度確認(rèn)后則不能發(fā)起預(yù)付款掛付合一的付款直接在SSC中選擇相對(duì)應(yīng)的表單直接發(fā)起，如《廣告宣傳費(fèi)》、《修理費(fèi)》等表單，并選擇尚未付款，由SSC統(tǒng)一支付的結(jié)算方式；付款審批完成后SSC統(tǒng)一制證，在記賬后把支付信息反饋給SAP，SAP系統(tǒng)做自動(dòng)清賬及預(yù)算消耗等（此步驟系統(tǒng)自動(dòng)完成）。收貨/服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)45合同功能點(diǎn)介紹合同狀態(tài)說(shuō)明已建訂單：合同已經(jīng)創(chuàng)建訂單；已掛賬：訂單已經(jīng)收貨或者服務(wù)進(jìn)度已經(jīng)確認(rèn)；執(zhí)行完畢：合同付款都已經(jīng)結(jié)束。財(cái)務(wù)信息:查看財(cái)務(wù)已付款的憑證；訂單信息:查看SAP訂單號(hào)，顯示收貨、發(fā)票校驗(yàn)數(shù)量及金額；單據(jù)跟蹤（全景視圖）:顯示合同相關(guān)的需求單、方案/結(jié)果、配送單、需求計(jì)劃、收貨/服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)分筆單據(jù)狀態(tài)、SSC的掛賬付款狀態(tài)，以及掛賬付款過(guò)程中ECC和SSC的中間狀態(tài)。合同執(zhí)行跟蹤46合同變更中國(guó)電信浙江公司變更說(shuō)明：合同、框架協(xié)議的變更都需要在OA進(jìn)行審批，涉及到主體的變更時(shí)還需要法律部門的審批。合同變更合同變更會(huì)檢查收貨、發(fā)票校驗(yàn)金額，2者不一致時(shí)提示用戶進(jìn)行調(diào)整，金額一致則在變更之后老訂單金額會(huì)變成收貨金額，差額的金額會(huì)后續(xù)產(chǎn)生新的訂單。合同變更類型信息調(diào)整：涉及合同基本內(nèi)容字段的調(diào)整、修改（名稱、類別等）；合同變更：涉及合同供應(yīng)商信息、合同金額、物料或服務(wù)主數(shù)據(jù)、項(xiàng)目分?jǐn)偟鹊那闆r；如變更時(shí)已有掛帳金額，變更前需要沖銷原有的收貨掛賬審計(jì)變更：工程類合同審計(jì)之后的金額變更，只允許修改金額，需要上傳審計(jì)結(jié)案批復(fù)表。紙質(zhì)合同變更：如涉及紙質(zhì)合同變更，需要在OA中另行走變更協(xié)議。0版本合同變更編輯版本1合同OA審批簽署并生成訂單信息調(diào)整合同修改協(xié)議OA審批多收貨掛賬沖銷0版本合同變更編輯版本1合同OA審批變更47

功能演示（合同變更）重點(diǎn)回顧合同變更需要發(fā)起合同變更協(xié)議，經(jīng)法律部審批；再變更合同生成版本1并完成OA審批。合同和框架協(xié)議涉及主體變更，都需要法律部審批；信息修改只要部門經(jīng)理或相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(根據(jù)分公司內(nèi)控要求)。注意：物料行項(xiàng)目直接關(guān)聯(lián)科目，物料填錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致科目錯(cuò)誤，付款時(shí)會(huì)被回退，需要沖銷掛賬，合同變更。系統(tǒng)答疑目錄中國(guó)電信浙江公司48

創(chuàng)建訂單收貨付款申請(qǐng)進(jìn)度確認(rèn)發(fā)票校驗(yàn)付款資本類物資是是SRM->CPMIS無(wú)SRMcpmis資本類服務(wù)是無(wú)SRM->CPMIScpmis無(wú)cpmis成本類運(yùn)維物資是是無(wú)無(wú)SRMSSC成本類運(yùn)維服務(wù)是無(wú)無(wú)cpmis無(wú)SSC成本類其他物資是是無(wú)無(wú)SRMSSC成本類其他服務(wù)是無(wú)無(wú)SRM無(wú)SSC合同總結(jié)49

第五章：框架協(xié)議與框架訂單目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始50協(xié)議采購(gòu)中國(guó)電信浙江公司需求管理（申購(gòu)）采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建訂單執(zhí)行框架協(xié)議創(chuàng)建配送單需求提報(bào)人采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員合同執(zhí)行人采購(gòu)員料帳員庫(kù)管員SRMSRMSRMSRM各相關(guān)系統(tǒng)SRMSAP適用情況：批量/項(xiàng)目物資采購(gòu)、框架服務(wù)采購(gòu)；流程說(shuō)明：批量物資采購(gòu)可以直接下達(dá)框架訂單；項(xiàng)目物資采購(gòu)需求單提交到采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)需求單下達(dá)框架訂單；框架服務(wù)的采購(gòu)可以直接下達(dá)框架訂單。領(lǐng)用出庫(kù)框架協(xié)議及框架訂單51框架協(xié)議采購(gòu)員可依據(jù)需求單、方案/結(jié)果發(fā)起，也可以直接錄入框架協(xié)議；框架類型：集團(tuán)協(xié)議、省框架、地市框架；價(jià)格控制：定價(jià)、限價(jià)、不限價(jià)定價(jià)：固定價(jià)格，用戶不能修改框架訂單價(jià)格信息；限價(jià)：設(shè)定上限價(jià)，用戶可錄入低于此價(jià)格的單價(jià)；不限價(jià)：可任意輸入單價(jià)；是否發(fā)布目錄：控制是否發(fā)布到電子目錄以供用戶選擇框架；費(fèi)率：訂單根據(jù)費(fèi)率自動(dòng)計(jì)算服務(wù)費(fèi)。框架協(xié)議只有選擇發(fā)布到電子目錄并且狀態(tài)是協(xié)議簽署，該框架才是有效的，用戶可以下達(dá)相關(guān)框架訂單?？蚣苡唵慰蚣苡唵我罁?jù)框架生成，從電子目錄中選擇；框架訂單部分信息從框架自動(dòng)帶入，用戶無(wú)法更改。52參考培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放的第一天測(cè)試作業(yè)與練習(xí)（18日下午）作業(yè)與練習(xí)（二）中國(guó)電信浙江公司第二天培訓(xùn)計(jì)劃與安排53時(shí)間內(nèi)容講課人DAY26月19日上午8：30－10：30委托合同，合同審計(jì)變更

工程合同執(zhí)行（物資、服務(wù)）

維護(hù)項(xiàng)目合同執(zhí)行（物資、服務(wù)）

10：40－11：40作業(yè)及練習(xí)6月19日下午13：30－15：30采購(gòu)執(zhí)行(方案和結(jié)果簽報(bào))

框架協(xié)議、協(xié)議變更

框架訂單及配額\配送復(fù)雜合同(多方供應(yīng)商\多項(xiàng)目分?jǐn)?15：30－17：00作業(yè)及練習(xí)54

第六章：委托合同流程及項(xiàng)目類合同執(zhí)行與付款目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始55

CPMISSRM

業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)部門采購(gòu)部門項(xiàng)目立項(xiàng)CPMIS->SRM

CPMIS->SSC

材料領(lǐng)用

提報(bào)領(lǐng)用需求（采購(gòu)組、項(xiàng)目預(yù)算）需求確認(rèn)；發(fā)領(lǐng)料通知；出庫(kù)設(shè)備采購(gòu)接收合同及訂單發(fā)起申購(gòu)需求（采購(gòu)組、項(xiàng)目預(yù)算）需求確認(rèn)；發(fā)起設(shè)備采購(gòu)合同；簽署合同及創(chuàng)建訂單一般服務(wù)合同

（集成服務(wù)/非線路的設(shè)計(jì)施工/審計(jì)等）進(jìn)度確認(rèn)；發(fā)起付款創(chuàng)建一般合同；提交OA審批；簽署合同創(chuàng)建訂單；付款計(jì)劃無(wú)委托合同發(fā)起委托單；服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)；付款申請(qǐng)生成委托合同；簽署合同及創(chuàng)建訂單；付款計(jì)劃無(wú)審計(jì)變更錄入審定金額；審計(jì)調(diào)帳；發(fā)起付款無(wú)無(wú)

工程相關(guān)業(yè)務(wù)56協(xié)議采購(gòu)：委托合同流程框架協(xié)議創(chuàng)建審批形成虛擬合同執(zhí)行(掛帳,審計(jì)修正,付款)委托單創(chuàng)建采購(gòu)員審批人員工程管理員工程管理員工程管理員SRMOACPMISSRMCPMIS適用情況：工程設(shè)計(jì)、施工或監(jiān)理等服務(wù)類業(yè)務(wù),如果與服務(wù)商簽訂了框架協(xié)議,可根據(jù)框架協(xié)議,創(chuàng)建委托單,經(jīng)過(guò)審批后的委托單,具備同等的法律效力。主要流程:框架協(xié)議的創(chuàng)建與審批:該類框架協(xié)議流程與其他無(wú)異,在SRM錄入信息,到OA審批?？蚣軈f(xié)議錄入CPMIS:因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)有接口同步,協(xié)議在審批后,還需手工錄入CPMIS.委托單創(chuàng)建和審批:在CPMIS里根據(jù)框架協(xié)議,創(chuàng)建委托單,并在CPMIS里審批.形成虛擬合同:委托單審批通過(guò)后,從CPMIS觸發(fā)傳送給SRM,在SRM里補(bǔ)全合同信息后,可直接簽署,不再需要到OA審批.合同執(zhí)行:在SRM處理完成的合同,會(huì)同步給CPMIS,之后可在CPMIS里作為掛帳,付款的依據(jù),與普通的合同處理方式相同。57合同執(zhí)行：資本類物資合同中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款提交SSC收貨合同執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人發(fā)票校驗(yàn)人付款執(zhí)行人SRMSRMCPMISSRMCPMIS資本類物資合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單中創(chuàng)建付款計(jì)劃；2、在SRM合同/訂單下收貨；3、在CPMIS選擇相應(yīng)付款計(jì)劃發(fā)起付款申請(qǐng)（填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額等），提交紙質(zhì)發(fā)票、收貨單、合同復(fù)印件、付款通知書給財(cái)務(wù)掃描人員；4、財(cái)務(wù)人員在看到發(fā)票后至SRM系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，并至SSC制證，SSC完成后反饋回SAP；5、SAP收到SSC發(fā)票校驗(yàn)反饋信息后，付款申請(qǐng)單才能向下流轉(zhuǎn)提交SSC系統(tǒng)。其它說(shuō)明：如果需要預(yù)付款，則需在收貨前發(fā)起。付款申請(qǐng)紙質(zhì)提交58合同執(zhí)行：物資收貨中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款收貨相關(guān)功能點(diǎn)介紹物資到貨之后，合同執(zhí)行人在SRM進(jìn)行收貨操作；SRM的收貨憑證會(huì)傳遞給財(cái)務(wù)系統(tǒng)，由財(cái)務(wù)人員完成后續(xù)的制證工作，并反饋回SAP；財(cái)務(wù)制證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或問(wèn)題，需要通知收貨人做收貨沖銷，修改后重新收貨。收料單打印還保留在SAP操作，操作步驟不變。收貨沖銷：適用于收貨的全部沖銷（人為錄入操作錯(cuò)誤的情況）部分退貨：適用于退貨給供應(yīng)商的業(yè)務(wù)（貨物出現(xiàn)瑕疵、廢品等情況）59合同執(zhí)行－發(fā)票校驗(yàn)中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款收貨實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)：SRM操作人員：財(cái)務(wù)發(fā)票校驗(yàn)人員注意點(diǎn)：發(fā)票校驗(yàn)金額≤收貨金額信息填寫注意點(diǎn)：委托收款方：為實(shí)際收款單位，系統(tǒng)默認(rèn)為發(fā)票方單位一致，如不同，可做修改；業(yè)務(wù)審核人：為該業(yè)務(wù)人員在SSC中的賬號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前操作人賬號(hào)，如是本人，可不做修改；發(fā)票號(hào)：為實(shí)物發(fā)票編號(hào)。功能點(diǎn)：可按OA合同號(hào)，查找滿足發(fā)票校驗(yàn)條件的采購(gòu)訂單；可按項(xiàng)目編號(hào)，查找滿足發(fā)票校驗(yàn)條件的采購(gòu)訂單；可直接按單個(gè)采購(gòu)訂單或若干個(gè)采購(gòu)訂單來(lái)做發(fā)票校驗(yàn)；按照固定模板格式可批量做發(fā)票校驗(yàn)。發(fā)票沖銷：財(cái)務(wù)審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要從SRM發(fā)起發(fā)票沖銷。60合同執(zhí)行：工程付款（CPMIS）中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃發(fā)票校驗(yàn)付款收貨/服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)適用情況：投資類工程付款,在CPMIS里創(chuàng)建付款單,經(jīng)過(guò)審批后,提交給財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成付款。注意事項(xiàng):SRM上線后,工程付款操作及流程不變,仍在CPMIS里發(fā)起付款,審批后提交財(cái)務(wù)處理。與之前比,新增了SRM部分的校驗(yàn)邏輯:在提交財(cái)務(wù)系統(tǒng)前,CPMIS會(huì)先調(diào)用SRM的校驗(yàn)接口,由SRM對(duì)掛帳和發(fā)票校驗(yàn)等付款條件做出判斷,通過(guò)的才可進(jìn)入下一環(huán)節(jié).工程付款是依據(jù)合同和付款計(jì)劃發(fā)起的,該部分信息在SRM里維護(hù),會(huì)同步給CPMIS,做為發(fā)起付款的基本依據(jù).預(yù)付款和付款的區(qū)別只是發(fā)起時(shí)點(diǎn)不同，在收貨前付款為預(yù)付款，收貨后則不能發(fā)起預(yù)付款付款金額≤發(fā)票校驗(yàn)金額≤收貨金額61合同執(zhí)行：工程服務(wù)類合同中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃付款服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人SRMCPMISCPMISCPMIS資本類服務(wù)合同執(zhí)行步驟：1、在SRM合同/訂單中創(chuàng)建付款計(jì)劃；2、在CPMIS選擇項(xiàng)目、合同進(jìn)行服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)單完成審批后，提交SSC；SSC制證完成反饋SRM和CPMIS；3、在CPMIS選擇相應(yīng)付款計(jì)劃發(fā)起付款申請(qǐng)（填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額等），提交紙質(zhì)發(fā)票、收貨單、合同復(fù)印件、付款通知書給財(cái)務(wù)掃描人員；4、付款申請(qǐng)單提交SSC系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否已完成服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)。其它說(shuō)明：如果需要預(yù)付款，則需在服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)前發(fā)起。62合同執(zhí)行：維護(hù)服務(wù)類合同中國(guó)電信浙江公司服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)付款合同執(zhí)行人付款執(zhí)行人CPMISSSC維護(hù)服務(wù)類合同執(zhí)行步驟：1、在CPMIS選擇項(xiàng)目、合同進(jìn)行服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)，服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)單完成審批后，提交SSC；SSC制證完成反饋SRM和CPMIS；2、在SSC發(fā)起付款申請(qǐng)，填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票金額、供應(yīng)商、合同、維護(hù)項(xiàng)目編號(hào)、應(yīng)付憑證（往來(lái)）信息；同時(shí)提交紙質(zhì)發(fā)票、收貨單、合同復(fù)印件、付款通知書給財(cái)務(wù)掃描人員；3、SSC掃描完成后按現(xiàn)SSC付款流程向后流轉(zhuǎn)，直至付款流程結(jié)束。其它補(bǔ)充說(shuō)明：成本類付款需要對(duì)應(yīng)應(yīng)付憑證，不需要建付款計(jì)劃；如果需要預(yù)付款，則需在服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)前發(fā)起付款。63合同執(zhí)行：工程服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)付款計(jì)劃付款服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)適用情況：工程管理員根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展,以百分比形式定期填寫工程進(jìn)度,經(jīng)過(guò)審批確認(rèn)后,最終在財(cái)務(wù)形成掛帳信息。注意事項(xiàng):工程服務(wù)類進(jìn)度確認(rèn),實(shí)際是對(duì)原來(lái)CPMIS里服務(wù)類掛帳單,做了適當(dāng)調(diào)整和優(yōu)化,新的流程為:在CPMIS里填寫工程進(jìn)度信息,審批后提交給SRM/SAP生成掛帳憑證,最后傳遞給SSC形成掛帳信息；進(jìn)度確認(rèn)的約束條件:項(xiàng)目未終驗(yàn),且有當(dāng)年投資(即是新建或續(xù)建項(xiàng)目);服務(wù)類合同,且已在SRM里走完流程,并形成了訂單;合同的執(zhí)行人和項(xiàng)目的工程管理員才有權(quán)限按該項(xiàng)目和合同發(fā)起服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)；填寫方式和審批流程,與SRM上線前并無(wú)變化,調(diào)整優(yōu)化都是系統(tǒng)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)的,因此操作人員仍按以前的方式處理即可；

64合同執(zhí)行：維護(hù)類服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)付款計(jì)劃付款服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)適用情況：運(yùn)維工程管理員根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展,以百分比形式定期填寫進(jìn)度,經(jīng)過(guò)審批確認(rèn)后,最終在財(cái)務(wù)形成帳面信息。注意事項(xiàng):該類處理務(wù)是針對(duì)運(yùn)維類服務(wù)合同和訂單的執(zhí)行而設(shè).原來(lái)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里處理,SRM上線后調(diào)整到CPMIS里發(fā)起；該類業(yè)務(wù)在CPMIS的操作和處理流程,與投資類工程服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)完全一致,僅是需填寫部分指標(biāo)略有區(qū)別；該部分操作由運(yùn)維項(xiàng)目的工程管理員或運(yùn)維服務(wù)合同的執(zhí)行人發(fā)起.。

65合同執(zhí)行：工程付款（CPMIS）中國(guó)電信浙江公司付款計(jì)劃付款服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)適用情況：投資類工程付款,在CPMIS里創(chuàng)建付款單,經(jīng)過(guò)審批后,提交給財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成付款。注意事項(xiàng):SRM上線后,工程付款操作及流程不變,仍在CPMIS里發(fā)起付款,審批后提交財(cái)務(wù)處理。與之前比,新增了SRM部分的校驗(yàn)邏輯:在提交財(cái)務(wù)系統(tǒng)前,CPMIS會(huì)先調(diào)用SRM的校驗(yàn)接口,由SRM對(duì)掛帳和發(fā)票校驗(yàn)等付款條件做出判斷,通過(guò)的才可進(jìn)入下一環(huán)節(jié).工程付款是依據(jù)合同和付款計(jì)劃發(fā)起的,該部分信息在SRM里維護(hù),會(huì)同步給CPMIS,做為發(fā)起付款的基本依據(jù).預(yù)付款和付款的區(qū)別只是發(fā)起時(shí)點(diǎn)不同，在服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)前付款為預(yù)付款，進(jìn)度確認(rèn)后則不能發(fā)起預(yù)付款付款金額≤服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)金額合同執(zhí)行：審計(jì)變更66施工合同創(chuàng)建進(jìn)度確認(rèn)掛帳修正付款審計(jì)變更合同審計(jì)變更：適用情況：一般施工委托單和施工合同的金額在開(kāi)始只是預(yù)估金額,在施工結(jié)束后,需根據(jù)工程進(jìn)行審計(jì)情況對(duì)施工合同金額進(jìn)行修正變更,最終根據(jù)審定金額付款.基本流程:施工結(jié)束后,在CPMIS的合同或委托單都可根據(jù)審計(jì)情況錄入審定金額.CPMIS針對(duì)審定金額,提供審定金額掛帳修正功能,會(huì)將需修正的掛帳信息和審定金額發(fā)送給SAP/SRM.SAP/SRM收到修正請(qǐng)求后,會(huì)調(diào)整掛帳額,并自動(dòng)根據(jù)審定金額,調(diào)整相應(yīng)的合同和訂單金額；注意事項(xiàng):該類處理,是為了減少工程人員操作工作量而設(shè)的簡(jiǎn)化處理流程,僅適用施工合同,且合同只涉及一個(gè)供應(yīng)商,一個(gè)項(xiàng)目的情況.其它的需走SRM合同的普通變更流程去調(diào)整合同額,然后根據(jù)調(diào)整后金額做掛帳修正.一個(gè)合同只能錄入一次審定金額,只能根據(jù)該審定金額做一次合同自動(dòng)調(diào)整處理.67

第五章系統(tǒng)功能演示（收貨掛賬）重點(diǎn)回顧掛賬物資合同，收貨都在SRM系統(tǒng)，合同打開(kāi)后訂單信息頁(yè)簽；需要發(fā)票校驗(yàn)（本地財(cái)務(wù)）項(xiàng)目類合同（資本類、運(yùn)維項(xiàng)目），服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)在CPMIS；成本類其他合同，服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)在SSC付款

資本類合同，CPMIS發(fā)起，需要SRM系統(tǒng)發(fā)送付款計(jì)劃.成本類合同（運(yùn)維項(xiàng)目、成本類其他）在SSC發(fā)起總結(jié)中國(guó)電信浙江公司68參考培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放的二天測(cè)試作業(yè)與練習(xí)（19日上午）作業(yè)與練習(xí)（二）中國(guó)電信浙江公司69

第七章：采購(gòu)專用－需求辦理、采購(gòu)簽報(bào)、配額、框架變更等目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始70功能概述：流程總圖1、采購(gòu)發(fā)起：采購(gòu)部采購(gòu)自行采購(gòu)２、合同訂單：?jiǎn)蝹€(gè)合同通過(guò)框架協(xié)議下訂單３、采購(gòu)執(zhí)行：服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)（CPMIS\SRM）物資收貨(SRM)４、發(fā)票提交：?jiǎn)为?dú)提交（物資）與付款同時(shí)提交（服務(wù)）５、付款：

資本類付款（CPMIS）成本類付款（SSC）71物資領(lǐng)用：需求執(zhí)行中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)（申領(lǐng)）需求審批需求確認(rèn)需求跟蹤&領(lǐng)料通知繳料需求分配領(lǐng)用出庫(kù)采購(gòu)工作臺(tái)采購(gòu)員在此進(jìn)行需求單分派，需求單確認(rèn)，發(fā)起方案/結(jié)果，采購(gòu)決策會(huì)議，創(chuàng)建合同，創(chuàng)建框架訂單等操作；需求確認(rèn)：采購(gòu)員對(duì)需求單確認(rèn)時(shí)可以修改全部?jī)?nèi)容，只有需求確認(rèn)之后才能發(fā)起合同和框架訂單；采購(gòu)員可以匯總多個(gè)需求單創(chuàng)建一張合同或者框架訂單，也可以一張需求單創(chuàng)建多張合同或者框架訂單；需求分配：采購(gòu)分單員可以將需求單分派給具體的采購(gòu)員，采購(gòu)員也可以將手上的需求單轉(zhuǎn)給其他采購(gòu)員處理；領(lǐng)用通知：采購(gòu)員判斷庫(kù)存滿足領(lǐng)用條件，在界面點(diǎn)擊領(lǐng)用通知，系統(tǒng)將發(fā)送領(lǐng)用通知單到用戶郵箱；用戶也可在待辦事項(xiàng)－需求提報(bào)下看到領(lǐng)料通知，需求用戶可以接到領(lǐng)用通知單后打印需求單后，并到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；需求跟蹤：需求提報(bào)人可以在需求跟蹤頁(yè)看到需求單的執(zhí)行情況。（比較適用于需求后續(xù)環(huán)節(jié)較多的申購(gòu)需求類型）72物資領(lǐng)用：領(lǐng)用&繳料中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)（申領(lǐng)）需求審批需求確認(rèn)需求跟蹤&領(lǐng)料通知繳料需求分配領(lǐng)用出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)采購(gòu)員可以在SRM或SAP進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)操作，領(lǐng)料單單據(jù)打印依然在SAP操作，保持不變。繳料入庫(kù)物資繳料在SAP系統(tǒng)進(jìn)行操作。操作文檔具體操作步驟請(qǐng)參考下面的附件。73合同采購(gòu):采購(gòu)簽報(bào)中國(guó)電信浙江公司需求提報(bào)（申購(gòu)）采購(gòu)簽報(bào)訂單創(chuàng)建合同執(zhí)行合同創(chuàng)建領(lǐng)用出庫(kù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)：SRM

&OA；采購(gòu)簽報(bào)分為：采購(gòu)方案和采購(gòu)結(jié)果?？梢砸罁?jù)需求單發(fā)起，也可以無(wú)需求單直接創(chuàng)建（需求提報(bào)單位與采購(gòu)實(shí)施單位相同是–即自行采購(gòu)）；簽報(bào)方式：先報(bào)方案后報(bào)結(jié)果、方案結(jié)果一起簽報(bào)；先報(bào)方案后報(bào)結(jié)果：需要走2步審批。方案結(jié)果一起簽報(bào)：直接進(jìn)行采購(gòu)結(jié)果審批。采購(gòu)決策會(huì)議：匯總多個(gè)采購(gòu)方案/結(jié)果，統(tǒng)一在OA發(fā)起審批的流程；OA審批流：提交OAOA快速通道待辦任務(wù)。審批：流程環(huán)節(jié)與簽報(bào)類似?；赝耍簞h除、退回兩種方式。退回SRM：修改后重新提交到OA審批。74多方供應(yīng)商/多項(xiàng)目合同多方供應(yīng)商錄入在合同的多方供應(yīng)商標(biāo)簽頁(yè)錄入，選擇不同的供應(yīng)商角色，最多錄入4個(gè)供應(yīng)商多項(xiàng)目錄入在多方供應(yīng)商下，可以錄入多項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目需要錄入分?jǐn)偟慕痤~75框架協(xié)議變更變更說(shuō)明：合同、框架協(xié)議的變更都需要在OA進(jìn)行審批，涉及到主體的變更時(shí)還需要法律部門的審批。框架協(xié)議信息修改/變更：框架協(xié)議信息修改適用于協(xié)議中物料的增減、金額的變動(dòng)修改等情況，在OA審批但不產(chǎn)生新的框架編號(hào)；審批通過(guò)后必須點(diǎn)擊簽署后才能真正發(fā)布到電子目錄中。；框架變更適用于協(xié)議主體的變更，在OA審批會(huì)產(chǎn)生新的框架編號(hào)；框架變更后可以選擇立即終止老框架協(xié)議，也可以等新版本的框架生效之后再終止老框架協(xié)議。0版本框架協(xié)議變更編輯1版本框架協(xié)議OA審批簽署并發(fā)布目錄協(xié)議采購(gòu)：配額配額單配額單通過(guò)設(shè)置對(duì)框架協(xié)議的分配金額，從而限定相應(yīng)供應(yīng)商/地市的采購(gòu)額度。配額單分類：全省采購(gòu)額集中控制：幾個(gè)地市共享配額，用完為止；地市采購(gòu)額分權(quán)控制：每個(gè)地市有明確的金額限制，不允許超出；每個(gè)框架協(xié)議只能在一張配額單中被設(shè)定配額，作廢了可以重新分配；一張配額單可以設(shè)定多個(gè)框架協(xié)議的預(yù)算范圍。配額單一般由省公司采購(gòu)部統(tǒng)一設(shè)置并下發(fā)，該類單據(jù)不需要審批，確定即生效。主要填寫說(shuō)明配額總金額：設(shè)定框架協(xié)議的總金額，當(dāng)引用這個(gè)框架協(xié)議的訂單總額達(dá)到配額時(shí)，不允許再創(chuàng)建相應(yīng)訂單；是否配額管理：設(shè)定配額控制是否生效；控制范圍：可采購(gòu)地市（分到全?。?，通過(guò)勾選的方式，選擇共享配額的公司；設(shè)置地市配額（分到地市），通過(guò)設(shè)定各地市的金額和比例來(lái)設(shè)定具體配額。77協(xié)議采購(gòu)：配送配送單配送單可以在框架訂單頁(yè)點(diǎn)擊自動(dòng)生成，也可以手工單獨(dú)新建配送單。由框架訂單生成，并且供應(yīng)商是中通，此配送單提交后會(huì)發(fā)送到K3不送OA審批，K3系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反饋配送狀態(tài)。配送單提交到K3時(shí)如果出現(xiàn)物料號(hào)不匹配等出錯(cuò)情況，K3運(yùn)維人員會(huì)在接到出錯(cuò)后排除相關(guān)的錯(cuò)誤，而SRM沒(méi)有提交成功的這部分配送單會(huì)在后臺(tái)由系統(tǒng)自動(dòng)地發(fā)送到K3.手工創(chuàng)建的配送單（非中通K3相關(guān)的）需要在OA進(jìn)行審批，配送結(jié)束后手工對(duì)配送狀態(tài)及送達(dá)時(shí)間進(jìn)行更新。配送單的審批通過(guò)狀態(tài)表示OA審批通過(guò)或K3審核通過(guò)，開(kāi)始配送。配送單的已提前配送狀態(tài)表示K3在接收到配送單之前已經(jīng)配送完成。報(bào)表統(tǒng)計(jì)78合同報(bào)表付款計(jì)劃報(bào)表合同進(jìn)度信息報(bào)表目錄集中展示（采購(gòu)報(bào)表）分散展示分散在各個(gè)模塊中，通過(guò)搜索按鈕顯示的報(bào)表，如需求提報(bào)、方案結(jié)果報(bào)表、框架協(xié)議報(bào)表、送貨單報(bào)表ECC中的報(bào)表關(guān)聯(lián)交易報(bào)表——ECC（ZMMRHZ026）報(bào)表統(tǒng)計(jì)預(yù)算控制79預(yù)算控制預(yù)算下達(dá)：項(xiàng)目類預(yù)算設(shè)置在CPMIS，立項(xiàng)之后項(xiàng)目信息傳SAP；成本費(fèi)用預(yù)算在SSC下達(dá)，傳送SAP。預(yù)算各檢查點(diǎn)：需求提報(bào)、合同、訂單、框架訂單、領(lǐng)料提報(bào)需求檢查預(yù)算，合同提交OA系統(tǒng)檢查預(yù)算，創(chuàng)建訂單預(yù)占預(yù)算，退貨作廢訂單預(yù)占釋放，發(fā)票校驗(yàn)后實(shí)際占用預(yù)算；領(lǐng)料的預(yù)算檢查是硬性控制，領(lǐng)料不能超項(xiàng)目金額或成本預(yù)算；需求提報(bào)、合同、訂單的預(yù)算檢查是柔性控制，合同、訂單金額不能超項(xiàng)目金額，可以超項(xiàng)目當(dāng)年投資額；框架訂單的創(chuàng)建需要檢查框架協(xié)議的配額，配額設(shè)定在配額管理中操作。80

第八章：SRM上線后，帶來(lái)的變化目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始81工程項(xiàng)目總流程委托合同投資類業(yè)務(wù)變更點(diǎn)：合同及訂單82模塊整合前整合后備注單次合同CPMIS發(fā)起，提交OA審批，報(bào)批通過(guò)，簽署后傳送給M8SRM發(fā)起，提交OA審批，報(bào)批通過(guò)，簽署后傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)整合后，CPMIS仍提供合同新建入口，提供整合前后所有合同的查詢功能委托合同由CPMIS委托單生成，并傳送給M8CPMIS委托單審批通過(guò)后，通過(guò)接口觸發(fā)在SRM自動(dòng)生成，簽署后再傳送給CPMIS等周邊系統(tǒng)整合后，委托單的新建發(fā)起仍在CPMIS里，僅最后生成合同環(huán)節(jié)有變化采購(gòu)需求單（采購(gòu)申請(qǐng)單）僅適用于根據(jù)框架協(xié)議下訂單，在CPMIS發(fā)起，審批后形成送貨單適用于所有采購(gòu)需求、領(lǐng)用需求，在SRM發(fā)起申請(qǐng)整合后，CPMIS仍提供新建入口，可由此直接進(jìn)入SRM新建框架訂單由CPMIS送貨單生成，并傳送給M8、中通ERPSRM參照框架協(xié)議或電子目錄創(chuàng)建,OA審批后，傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)整合后，訂單作為掛賬付款的依據(jù);單次合同也會(huì)形成訂單。投資類業(yè)務(wù)變更點(diǎn)：掛賬付款83模塊整合前整合后備注設(shè)備類掛賬在CPMIS合同模塊-項(xiàng)目分?jǐn)偺幹苯狱c(diǎn)擊掛賬在SRM中進(jìn)行收貨CPMIS將針對(duì)來(lái)自SRM的合同關(guān)閉掛賬功能。整合前存在的合同仍原模式在CPMIS里掛賬。服務(wù)類掛賬CPMIS里根據(jù)合同建立掛賬單，審批后提交M8CPMIS里根據(jù)合同及服務(wù)訂單建立服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)單，審批后提交SAP操作及流程無(wú)變化，只是最后提交指向變動(dòng)有合同付款在CPMIS里根據(jù)合同付款計(jì)劃新建付款申請(qǐng)單，審批后提交M8在CPMIS里根據(jù)合同付款計(jì)劃新建付款申請(qǐng)單，審批后提交SSC操作無(wú)變化。但要注意，整合后，作為付款依據(jù)的合同及付款計(jì)劃信息在SRM里維護(hù)；當(dāng)相應(yīng)的掛帳已完成后，付款計(jì)劃才會(huì)觸發(fā)同步到CPMIS，即付款?＝掛帳無(wú)合同付款CPMIS里根據(jù)合同建立掛賬單，審批后提交M8CPMIS里根據(jù)合同建立掛賬單，審批后提交SSC－SAP操作及流程無(wú)變化，只是最后提交指向變動(dòng)84業(yè)務(wù)流程總述工程類流程運(yùn)維類流程成本服務(wù)類流程成本物資類流程模塊功能及操作介紹運(yùn)維項(xiàng)目總流程中國(guó)電信浙江公司SSC服務(wù)自主采購(gòu)運(yùn)維類業(yè)務(wù)變更點(diǎn)85模塊整合前整合后備注采購(gòu)需求OA發(fā)起工作聯(lián)系單在SRM里新建，并提交OA審批采購(gòu)員根據(jù)需求單創(chuàng)建領(lǐng)料單、合同或者框架訂單合同及訂單OA錄入合同審批，無(wú)訂單在SRM里新建，提交OA審批，簽署后傳送給CPMIS、SSC等周邊系統(tǒng)可從SRM、CPMIS查詢到運(yùn)維類合同設(shè)備類掛賬在SAP進(jìn)行收貨確認(rèn)在SAP中進(jìn)行到貨確認(rèn)操作可在CPMIS和SRM合同－訂單下查看掛帳情況服務(wù)類掛賬在SSC發(fā)起報(bào)賬，可掛、付合一發(fā)起CPMIS里根據(jù)合同及服務(wù)訂單建立服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)單，審批后提交SAP，經(jīng)過(guò)SAP發(fā)送SSC審核整合后，操作及處理流程與投資類項(xiàng)目相同，需要選擇相應(yīng)的報(bào)銷事項(xiàng)；可在CPMIS和SRM中查看掛帳情況付款在SSC中付款在SSC中付款成本物資總流程86發(fā)票提交成本物資業(yè)務(wù)變更點(diǎn)87模塊整合前整合后備注單次合同直接OA發(fā)起合同，審批結(jié)束傳送M8SRM發(fā)起，提交OA審批，簽署后傳送給SSC訂單直接在SAP創(chuàng)建SRM產(chǎn)生訂單發(fā)送SSC發(fā)票在SAP做發(fā)票校驗(yàn)SRM發(fā)起提交，發(fā)送SSC審核發(fā)票校驗(yàn)自動(dòng)完成，用戶只需進(jìn)行發(fā)票的提交操作成本服務(wù)總流程88服務(wù)自主采購(gòu)成本服務(wù)業(yè)務(wù)變更點(diǎn)89模塊整合前整合后備注單次合同直接OA發(fā)起合同，審批結(jié)束傳送M8SRM發(fā)起，提交OA審批，簽署后傳送給SSC需要錄入服務(wù)主數(shù)據(jù)服務(wù)訂單無(wú)訂單SRM產(chǎn)生服務(wù)訂單發(fā)送SSC部分服務(wù)不產(chǎn)生訂單，具體參考文后的服務(wù)主數(shù)據(jù)表服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)在SSC直接發(fā)起SRM發(fā)起，提交SSC審核有服務(wù)訂單的才需要進(jìn)行服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)90

第九章：常見(jiàn)問(wèn)題解答目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始下圖為參考界面常見(jiàn)問(wèn)題及解答91支撐服務(wù)電話：86721021，86721023

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第十章：本次上線說(shuō)明目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始93本次項(xiàng)目上線說(shuō)明中國(guó)電信浙江公司項(xiàng)目推進(jìn)管控（計(jì)劃、溝通、風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量）試點(diǎn)實(shí)施（省公司/杭州分公司）項(xiàng)目啟動(dòng)9/5項(xiàng)目

管理系統(tǒng)建設(shè)第一批5/14推廣準(zhǔn)備調(diào)研2011年09試點(diǎn)上線3/12全省推廣081011120102030405062012年業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上線切換第一批推廣第二批推廣運(yùn)維支持第二批7/4現(xiàn)在麗、舟、傳輸局其他地市分公司、專業(yè)分公司下圖為參考界面試點(diǎn)上線說(shuō)明及要求94試點(diǎn)上線說(shuō)明

2012-7-4日開(kāi)始，上述功能在試點(diǎn)單位（8個(gè)地市）正式啟用。

OA,CPMIS,SRM系統(tǒng)做了統(tǒng)一用戶單點(diǎn)登錄，所有用戶可從EIP直接登錄SRM系統(tǒng)，并可從SRM相關(guān)功能菜單切換到CPMIS；工程和維護(hù)人員可登錄CPMIS，并可從CPMIS功能菜單切換到SRM（前提是從EIP門戶登錄進(jìn)入。本次上線在7-4割接，SAP6月帳期鎖定，屆時(shí)OA及CPMIS提前停止合同新建、SSC停止修理費(fèi)和廣告費(fèi)報(bào)帳。試點(diǎn)單位準(zhǔn)備工作

請(qǐng)根據(jù)SCM統(tǒng)一要求做好用戶權(quán)限的梳理準(zhǔn)備工作。

請(qǐng)各專業(yè)主管部門做好本地的管理規(guī)范、宣貫培訓(xùn)工作。

2012-7-4日第三批單位正式啟用-支撐服務(wù)電話：86721021，86721023

試點(diǎn)上線后原數(shù)據(jù)處理

整合后，數(shù)據(jù)處理原則為：老數(shù)據(jù)老模式，新數(shù)據(jù)新模式。即已經(jīng)在CPMIS/OA走過(guò)流程的合同及訂單，仍按原來(lái)的模式做掛賬、付款。對(duì)于從SRM新發(fā)起的合同及訂單，則按新的模式做掛賬、付款。注意：在上線前OA或CPMIS已走完的合同,需要同時(shí)完成SAP系統(tǒng)訂單的創(chuàng)建.95

第十一章：附錄目錄中國(guó)電信浙江公司開(kāi)始96主數(shù)據(jù)介紹－服務(wù)主數(shù)據(jù)綠色部分為不在SAP創(chuàng)建訂單的如果需要多次進(jìn)度確認(rèn)的，必須選擇服務(wù)主數(shù)據(jù)97主數(shù)據(jù)介紹－SAP管理合同（一）大類細(xì)類系統(tǒng)建議服務(wù)主數(shù)據(jù)行政后勤類（A）辦公設(shè)備采購(gòu)SAP物資

家具采購(gòu)SAP物資

報(bào)刊訂閱SAP物資

車輛購(gòu)置SAP物資

車輛租賃SAP無(wú)訂單S570行政服務(wù)-租賃服務(wù)車輛維護(hù)SAPS330維護(hù)服務(wù)－維修服務(wù)物業(yè)管理SAP無(wú)訂單S560行政服務(wù)-物業(yè)服務(wù)電梯維護(hù)SAPS330維護(hù)服務(wù)－維修服務(wù)房屋管理-租用SAP無(wú)訂單S570行政服務(wù)-租賃服務(wù)房屋管理－綜合布線、維護(hù)SAPS330維護(hù)服務(wù)－維修服務(wù)房屋管理－房屋購(gòu)置SAP物資

信息終端設(shè)備租用SAP無(wú)訂單S570行政服務(wù)-租賃服務(wù)其他行政后勤物資采購(gòu)SAP物資

其它行政服務(wù)SAP無(wú)訂單S599行政服務(wù)-其它行政服務(wù)大類細(xì)類系統(tǒng)建議服務(wù)主數(shù)據(jù)通信建設(shè)類（B）通信設(shè)備采購(gòu)SAP物資

配套設(shè)備采購(gòu)SAP物資

委托代理SAPS710、S730、S799招標(biāo)和商務(wù)代理服務(wù)系統(tǒng)集成SAPS140工程服務(wù)-集成服務(wù)軟件許可SAP物資

軟件開(kāi)發(fā)SAPS151、S152工程服務(wù)－軟件開(kāi)發(fā)一般基建項(xiàng)目SAP

工程設(shè)計(jì)SAPS110、S111工程服務(wù)-設(shè)計(jì)服務(wù)，工程服務(wù)-可研服務(wù)工程施工（含自建管道、基站等）SAPS120工程服務(wù)-施工服務(wù)工程監(jiān)理合同SAPS130工程服務(wù)-監(jiān)理服務(wù)設(shè)備租用SAP

樓宇建設(shè)（不含維護(hù)）SAP

其它工程服務(wù)SAPS199、S220、S221工程服務(wù)-其它工程服務(wù)，物流服務(wù)-配送服務(wù)－工程配送服務(wù)等公司對(duì)外部供應(yīng)商付款的采購(gòu)合同（不包括支付員工的和業(yè)務(wù)合作結(jié)算等合同）都納入SAP統(tǒng)一管理。資本性項(xiàng)目、維護(hù)性項(xiàng)目和廣告合同及通用物資采購(gòu)在SAP生成訂單，并進(jìn)行掛帳、付款；其它行政服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)、科研項(xiàng)目和咨詢項(xiàng)目相關(guān)合同目前只在SAP創(chuàng)建合同，在SSC報(bào)帳。98主數(shù)據(jù)介紹－SAP管理合同（二）大類細(xì)類系統(tǒng)建議服務(wù)主數(shù)據(jù)通信終端設(shè)備采購(gòu)（C-10）通信終端設(shè)備采購(gòu)SAP物資

技術(shù)服務(wù)類（E）技術(shù)服務(wù)-維護(hù)項(xiàng)目SAPS310-S399維護(hù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)-科研項(xiàng)目SAP無(wú)訂單S640咨詢服務(wù)-研發(fā)服務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)-維護(hù)項(xiàng)目SAPS310-S399維護(hù)服務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)-科研項(xiàng)目SAP無(wú)訂單S640咨詢服務(wù)-研發(fā)服務(wù)技術(shù)咨詢SAP無(wú)訂單S310-S399咨詢服務(wù)軟件開(kāi)發(fā)-維護(hù)項(xiàng)目SAPS310-S399維護(hù)服務(wù)軟件開(kāi)發(fā)-科研項(xiàng)目SAP無(wú)訂單S640咨詢服務(wù)-研發(fā)服務(wù)備品備件采購(gòu)SAP物資

通信主設(shè)備維護(hù)維修SAPS310-S399