2017財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃

2017財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)務(wù)工作在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中起重視要的作用，而財(cái)務(wù)工作的利害是由財(cái)務(wù)工作人員的工作服務(wù)質(zhì)量所決定的。下邊是有20XX年財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃，歡迎參閱。20XX年財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃范文11、審查安分店的花費(fèi)報(bào)銷單，并對(duì)應(yīng)編制金蝶K3憑證;2、查對(duì)安分店日收入報(bào)表;3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;4、審查憑證;5、依據(jù)《科目余額表》查對(duì)來(lái)往賬戶;6、查對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定財(cái)產(chǎn)》;89、依據(jù)收入狀況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附帶”;10、解析各花費(fèi)的比率狀況：營(yíng)銷款待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，可否要調(diào)整;11、再依據(jù)《利潤(rùn)表》的狀況每個(gè)月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;12、打?。骸犊傎~》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《財(cái)產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》;13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊(cè)》，并移送至庫(kù)房;14、每個(gè)月15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;15、審查分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷》。20XX年財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃范文2一、增強(qiáng)規(guī)范管理、做好平時(shí)核算1、依據(jù)企業(yè)核算要乞降各部門的實(shí)質(zhì)狀況，依據(jù)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)第七年度的年關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3、配合外面審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總企業(yè)上一年度財(cái)務(wù)出入狀況進(jìn)行審計(jì)，提高資本使用效益。4、配合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的估算及擬訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，增強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5、做好平時(shí)會(huì)計(jì)核算工作。依據(jù)會(huì)計(jì)制度，分清資本渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到三實(shí)時(shí)：即實(shí)時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，實(shí)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;實(shí)時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;實(shí)時(shí)清理來(lái)往款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);實(shí)時(shí)正確登記銀行、現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部認(rèn)識(shí)貨款回收狀況，做好貨款回竣工作。7、踴躍籌辦資本，從多方面保證企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)辟力度，實(shí)現(xiàn)超越式發(fā)展。企業(yè)將來(lái)的發(fā)展空間將要點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、體系、舉措和組織推進(jìn)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占有市場(chǎng)。9、完成企業(yè)董事會(huì)及CEO暫時(shí)交辦的其余工作。二、增強(qiáng)基礎(chǔ)防備、做好安全工作1、錢幣資本安全。如期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金可否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的圓滿性進(jìn)行檢查，如有隱患，實(shí)時(shí)辦理并向上反響;實(shí)時(shí)加以整頓。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防備工作，保證不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采納有效舉措保證地上無(wú)亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。如期檢查安全舉措的圓滿性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)辦理并向上報(bào)告。20XX年財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃范文3每個(gè)月工作內(nèi)容：01日-05日：銀行日志賬錄入及對(duì)賬;做其余應(yīng)收對(duì)付款表格，辦理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日-24日：審查開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日-26日：審查司機(jī)的花費(fèi)憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日-31日：開(kāi)具節(jié)余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每日辦理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)天錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每日辦理辦公用品的發(fā)下班作。每日訂制職工的午餐及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚飯。每禮拜三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每禮拜一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取