財務(wù)出納工作職責(zé)描述（14篇）

第7頁共7頁財務(wù)出納工?作職責(zé)描述?1、負(fù)責(zé)?對公付款、?美金收付款?和結(jié)匯;?2、負(fù)責(zé)每?月工資核算?、發(fā)放，每?季度銷售提?成核算2?、負(fù)責(zé)下月?預(yù)計收款以?及每月公司?合同、銷售?、收匯的統(tǒng)?計;4、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金及?銀行收支處?理和電子版?現(xiàn)金日記賬?編制;5?、負(fù)責(zé)快遞?費運(yùn)費結(jié)算?;6、上?級領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他事務(wù)?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（二）?1、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金、?支票及票據(jù)?的收付、保?管及費用報?銷;2、?劃轉(zhuǎn)、核算?內(nèi)部往來款?項，到款確?認(rèn)，及時登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬;?3、現(xiàn)金?、銀行憑證?制作、裝訂?、保管;?4、協(xié)助會?計準(zhǔn)備每日?、月單據(jù)及?報表;5?、辦理與銀?行之間的所?有相關(guān)業(yè)務(wù)?;6、完?成上級交辦?的其他事務(wù)?性工作。?財務(wù)出納工?作職責(zé)描述?（三）1?、負(fù)責(zé)結(jié)算?票據(jù)的保管?及日常庫存?現(xiàn)金的盤點?;2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金及銀?行存款日記?賬的登記及?核對;3?、負(fù)責(zé)各種?報銷單據(jù)的?準(zhǔn)確性、審?核、付款;?4、負(fù)責(zé)?銀行對賬單?據(jù)的索取及?流水賬的核?對;5、?負(fù)責(zé)企業(yè)銀?行賬戶的開?立、年檢及?信息變更;?負(fù)責(zé)公司五?險一金的辦?理。財務(wù)?出納工作職?責(zé)描述（四?）1.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)金?日記帳和銀?行存款日記?帳，及相關(guān)?管理工作;?2.負(fù)責(zé)?盤點現(xiàn)金,?編制盤點表?，及時與銀?行定期對賬?，按月與會?計對帳，編?制銀行余額?調(diào)節(jié)表;?3.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、轉(zhuǎn)賬支?票的收入保?管、簽發(fā)支?付工作;?4.按照公?司的財務(wù)制?度進(jìn)行各項?費用報銷，?并編制相關(guān)?憑證;5?.根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的需要?，編制資金?余額報表，?反映公司資?金余額狀況?;6.配?合會計人員?做好每月報?稅等相關(guān)工?作;7.?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)?金、支票及?其它有價證?券的使用管?理;__?__公司的?各種稅務(wù)、?及工商年檢?工作;9?.配合區(qū)域?公司完成部?分財務(wù)工作?;財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（五）?1.負(fù)責(zé)?銀行對接業(yè)?務(wù)，票據(jù)管?理，銀行賬?戶管理工作?;2.負(fù)?責(zé)收付業(yè)務(wù)?，登記銀行?流水、現(xiàn)金?日記賬;按?時核對庫存?現(xiàn)金，銀行?對賬，出具?資金日報;?____?個人借款登?記及跟進(jìn);?4.負(fù)責(zé)?開具增值稅?發(fā)票，發(fā)票?入賬，收款?單入賬;?5.合同評?審;合同管?理;登記合?同臺賬、合?同信息表;?____?月底做好與?會計的交接?與核對工作?;7.負(fù)?責(zé)收集、整?理會計檔案?，憑證裝訂?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（六）?1、負(fù)責(zé)?公司日常費?用報銷、資?金收支，保?證各項收支?手續(xù)完整、?金額準(zhǔn)確;?2、正確?填報各類資?金動態(tài)報表?、資金支付?預(yù)測等各類?報表;3?、銀行賬戶?的開立、銷?戶及日常維?護(hù)管理工作?;4、及?時打印及保?管銀行回單?、對賬單。?5、嚴(yán)格?按照國家和?公司相關(guān)規(guī)?定保管和使?用相關(guān)印章?、票據(jù)、密?碼器、網(wǎng)銀?key等;?6、妥善?管理各類密?碼、鑰匙、?保險箱，嚴(yán)?格遵守保密?原則;7?、配合年度?審計中涉及?銀行資金方?面的準(zhǔn)備工?作、銀行詢?證函的填寫?及后期追蹤?;8、完?成領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（七）?1、負(fù)責(zé)?日常收支的?管理和核對?，做到日清?月結(jié);管理?公司銀行賬?戶，財務(wù)印?章，收據(jù)，?現(xiàn)金支票等?;2、負(fù)?責(zé)收集和審?核原始憑證?，保證報銷?手續(xù)及原始?單據(jù)的合法?性、準(zhǔn)確性?;3、負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)金?、銀行存款?記賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)，?按時編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表;財?會資料的準(zhǔn)?備、歸檔和?保管;4?、定期清理?員工借款事?項，公司傭?金回款核對?，發(fā)放員工?工資和傭金?，每天編制?資金日報;?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他工作;?財務(wù)出納?工作職責(zé)描?述（八）?1.認(rèn)真做?好往來賬目?，做好現(xiàn)金?收支和銀行?結(jié)算工作。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理制度，做?到日清月結(jié)?，手續(xù)齊備?。庫存現(xiàn)金?不得超過銀?行規(guī)定限額?，數(shù)目清楚?，不得以工?作之便牟取?私利。3?.每月及時?統(tǒng)計幼兒出?勤天數(shù)及職?工出勤天數(shù)?,計算幼兒?伙食費并及?時編制工資?表。及時收?結(jié)幼兒各項?費用，按時?發(fā)工資。?4.堅持原?則，手續(xù)健?全，發(fā)票必?須有經(jīng)手人?、驗收人、?領(lǐng)導(dǎo)簽名方?能報銷。?5.不斷提?高業(yè)務(wù)水平?，熟悉各項?費用支出，?勤檢節(jié)約、?工作熱情、?細(xì)心、態(tài)度?和藹，除做?好本職工作?外，服從園?領(lǐng)導(dǎo)分配的?其他工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)描?述（九）?1.負(fù)責(zé)總?會專用票據(jù)?的管理工作?。2.負(fù)?責(zé)總會的支?票、現(xiàn)金收?付工作。?3.負(fù)責(zé)定?向捐贈協(xié)議?的起草和簽?訂工作。?4.負(fù)責(zé)外?來辦事人員?的接待、分?導(dǎo)工作。?5.負(fù)責(zé)總?會機(jī)關(guān)的后?勤及打印、?復(fù)印等工作?。6.協(xié)?助秘書長做?好各類會務(wù)?工作。7?.負(fù)責(zé)總會?各類檔案的?收集、整理?及歸檔保管?工作。8?.完成領(lǐng)導(dǎo)?臨時交辦的?其他工作。?財務(wù)出納?工作職責(zé)描?述（十）?1.嚴(yán)格執(zhí)?行財經(jīng)紀(jì)律?和學(xué)校制度?，做好支票?、現(xiàn)金支付?和保管、物?品采購工作?。2.努?力把好第一?關(guān)，非正式?發(fā)票或收據(jù)?一律不得接?收;一切支?出符合手續(xù)?才可報銷。?報銷時間：?每周一、三?、五上午。?3.收入?現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)?日交存銀行?，不得遲交?;保險箱內(nèi)?現(xiàn)金不得超?過規(guī)定限額?，否則后果?自負(fù)。4?.按時、按?規(guī)定做好校?園內(nèi)一切收?費工作。?5.嚴(yán)禁挪?用支票現(xiàn)金?、白條抵庫?;嚴(yán)禁白條?報銷。6?.必須隨時?掌握銀行存?款金額，不?得出現(xiàn)缺款?而開具空額?支票。7?.賬目做到?日日清，原?始憑證需手?續(xù)齊全后于?每月底交會?計人賬。?8.必須認(rèn)?真記好現(xiàn)金?日記賬、銀?行賬。余額?須與庫存現(xiàn)?金、銀行對?賬單相符。?9.每月?與會計盤現(xiàn)?金庫一次，?每學(xué)期査收?人賬一次。?財務(wù)出納?工作職責(zé)描?述（十一）?1.負(fù)責(zé)?公司各種貨?幣資金業(yè)務(wù)?，辦理銀行?____算?、現(xiàn)金收支?、管理庫存?現(xiàn)金和各種?票券。2?.登記現(xiàn)金?賬和銀行存?款日記賬。?3.保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空內(nèi)支票，?以及其他各?種貴重要件?。4.負(fù)?責(zé)編制資金?流入流出月?報表。5?.負(fù)責(zé)公司?文秘、檔案?管理、公文?處理、黨群?、行政后勤?等日常工作?。6.完?成上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各項?工作。財?務(wù)出納工作?職責(zé)描述（?十二）1?.嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)和?儲匯局各項?規(guī)章制度，?嚴(yán)格操作規(guī)?程及交接手?續(xù),確保資?金安全。?2.按天登?記繳協(xié)款和?做好資金進(jìn)?出的平衡合?攏工作，真?正做到賬實?相符，資金?入行準(zhǔn)確率?達(dá)____?%。__?__對網(wǎng)點?的撥款單要?及時、準(zhǔn)確?配款,將網(wǎng)?點協(xié)款和庫?存款分門別?類放人保險?箱交協(xié)款員?，嚴(yán)格實行?交接手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收繳?和現(xiàn)金存銀?行，并同銀?行工作人員?清點現(xiàn)金，?保證資金的?完全人賬，?并及時將回?單交會計入?賬。5.?要妥善保管?好自己分管?的保險箱鑰?匙，嚴(yán)禁橫?傳使用。?6.嚴(yán)格遵?守安全保密?制度，不得?向他人泄露?啟運(yùn)時間、?地點、押運(yùn)?款數(shù)等情況?。7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（十三?）1.在?總出納的領(lǐng)?導(dǎo)下，負(fù)責(zé)?酒店現(xiàn)金收?支工作，直?接對財務(wù)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)。?2.按照?現(xiàn)金管理制?度，認(rèn)真做?好現(xiàn)金和各?種票據(jù)的收?付、保管工?作。3.?收付現(xiàn)金準(zhǔn)?確，在交款?人面前點數(shù)?，如有異議?及時解決。?保持適當(dāng)?shù)?庫存現(xiàn)金限?額，超額的?庫存現(xiàn)金要?及時送存銀?行。4.?每日及時登?記現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)出?金額，現(xiàn)金?的賬面額要?同實際庫存?現(xiàn)金相符。?對于現(xiàn)金和?各種有價證?券，要確保?安全和完整?無缺，如有?短缺，應(yīng)承?擔(dān)后果。?5.出納人?員保管的印?章要嚴(yán)格管?理，按照規(guī)?定用途使用?，但簽發(fā)支?票所使用的?各種印章，?應(yīng)由兩人保?管。6.?嚴(yán)格把好現(xiàn)?金支付關(guān),?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審?批，責(zé)任會?計蓋章后的?合法憑證，?經(jīng)審批后辦?理付款，并?加蓋“現(xiàn)金?付訖”戳記?。7.每?日盤點庫存?現(xiàn)金，做到?賬款相符，?收人的現(xiàn)金?、票據(jù)必須?與賬單核對?相符并按不?同幣種、票?證分別填寫?營業(yè)日報表?，交稽核員?簽收審核。?8.每日?收人現(xiàn)金，?必須切實執(zhí)?行“長繳短?補(bǔ)”的規(guī)定?，不得以長?補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)?長款或短款?，必須如實?向領(lǐng)導(dǎo)匯報?。9.督?促各營業(yè)收?款點收款后?，按時上交?營業(yè)款。收?款完畢后認(rèn)?真核對繳款?憑證，并清?理現(xiàn)金，將?當(dāng)天營業(yè)收?入及時送交?銀行。1?0.備用周?轉(zhuǎn)金必須天?天核對，不?得以白條抵?庫，一切營?業(yè)收人現(xiàn)金?不準(zhǔn)坐支，?未經(jīng)財務(wù)經(jīng)?理批準(zhǔn)，不?能任意挪用?現(xiàn)金，也不?得將營業(yè)現(xiàn)?金借給任何?部門或個人?。11.?不準(zhǔn)套取外?匯，也不得?私自兌換外?幣，要切實?執(zhí)行外匯管?理制度。?12.保存?好現(xiàn)金支票?，并專設(shè)登?記簿登記。?認(rèn)真辦理領(lǐng)?用注銷手續(xù)?，不得將空?白現(xiàn)金支票?交給外單位?及個人簽發(fā)?,對于填寫?錯誤或作廢?的支票，必?須加蓋“作?廢”戳與存?根一并保存?。13.?編制和發(fā)放?酒店員工工?資、獎金，?辦理工資結(jié)?算，編制現(xiàn)?金記賬憑證?和有關(guān)報表?。財務(wù)出?納工作職責(zé)?描述（十四?）1.審?核收支原始?憑證。做到?收支原始憑?證真實、合?規(guī)、準(zhǔn)確、?完整