資金經(jīng)理崗位職責(zé)（12篇）

第5頁共5頁資金經(jīng)理?崗位職責(zé)?1、優(yōu)?化資金計(jì)?劃報(bào)送機(jī)?制，做好?日常資金?管理和安?排;2?、資金集?中管理，?歸集閑置?資金，專?項(xiàng)賬戶資?金解付和?安排;?3、按周?/月/年?度測(cè)算集?團(tuán)整體不?同時(shí)間流?動(dòng)性狀況?，結(jié)合資?金需求，?合理調(diào)控?融資和支?付節(jié)奏;?4、推?動(dòng)銀企直?聯(lián)系統(tǒng)投?產(chǎn)上線和?優(yōu)化管理?。5、?協(xié)助完成?部門內(nèi)其?他工作。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（二）?(1)?開發(fā)貸、?供應(yīng)鏈融?資、前融?、保函等?各項(xiàng)資金?業(yè)務(wù)的操?作;(?2)銀行?及其他金?融機(jī)構(gòu)的?新業(yè)務(wù)合?作模式探?討和實(shí)施?;資金?經(jīng)理崗位?職責(zé)（三?）1、?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)整體?規(guī)劃、市?場(chǎng)情況，?選擇合適?的金融機(jī)?構(gòu)、渠道?，擬定相?應(yīng)的開拓?方案。負(fù)?責(zé)機(jī)構(gòu)、?渠道開發(fā)?談判，并?對(duì)已有機(jī)?構(gòu)定期回?訪維護(hù)。?重點(diǎn)開發(fā)?銀行、券?商、信托?、保險(xiǎn)、?私募等機(jī)?構(gòu)，引入?外部資金?、設(shè)計(jì)合?作模式。?2、熟?悉銀行、?證券、信?托、保險(xiǎn)?、私募等?機(jī)構(gòu)日常?金融業(yè)務(wù)?服務(wù)和產(chǎn)?品，根據(jù)?公司需要?，帶領(lǐng)團(tuán)?隊(duì)，為客?戶制定金?融服務(wù)方?案。3?、參與公?司投資行?為、兼并?、收購(gòu)、?融資等資?本運(yùn)作業(yè)?務(wù)。4?、熟悉各?種再融資?工具(資?產(chǎn)證券化?、可轉(zhuǎn)債?等)和并?購(gòu)重組策?略(收購(gòu)?、分拆、?剝離等)?5、熟?悉企業(yè)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展中?的各種金?融需求，?與主要金?融機(jī)構(gòu)由?良好穩(wěn)定?的關(guān)系。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（四）?1、負(fù)?責(zé)執(zhí)行公?司財(cái)務(wù)制?度，加強(qiáng)?內(nèi)部控制?以保證遵?守法律法?規(guī)及集團(tuán)?規(guī)章制度?;2、?負(fù)責(zé)公司?營(yíng)運(yùn)的監(jiān)?督管理，?做好合同?簽定時(shí)的?審核、合?同執(zhí)行的?落實(shí)、合?同付款的?監(jiān)督工作?;3、?按照公司?整體經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)，負(fù)?責(zé)預(yù)算管?理基礎(chǔ)工?作，組織?編制資金?計(jì)劃，控?制、監(jiān)督?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)行?;4、?負(fù)責(zé)公司?應(yīng)收賬款?的催收，?對(duì)資金的?流入流出?嚴(yán)格把關(guān)?、合理調(diào)?配，爭(zhēng)取?資金的最?高利用率?;5、?負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)?費(fèi)用和對(duì)?外付款的?復(fù)核，盡?可能降低?公司的各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)?用，保證?付款的準(zhǔn)?確性、合?理性，從?而提高經(jīng)?營(yíng)利潤(rùn);?6、跟?蹤國(guó)家財(cái)?稅、金融?政策發(fā)展?新動(dòng)向，?提供資金?、財(cái)務(wù)、?稅務(wù)等方?面的建議?，指導(dǎo)財(cái)?務(wù)工作;?7、負(fù)?責(zé)下屬工?作及人員?的合理定?位、分工?及職責(zé)明?確，審核?、督促其?工作;?8、及時(shí)?了解和研?究國(guó)家稅?務(wù)政策、?法規(guī)和金?融機(jī)構(gòu)情?況，并安?排組織財(cái)?務(wù)人員學(xué)?習(xí)了解;?10、?與其他部?門合作，?加強(qiáng)公司?固定資產(chǎn)?的管理;?11、?審核外報(bào)?的稅務(wù)報(bào)?表，規(guī)劃?公司稅務(wù)?并主導(dǎo)年?度稅務(wù)稽?核。參與?項(xiàng)目公司?的融資事?宜，配合?公司總部?做好資金?籌劃、資?本運(yùn)營(yíng)工?作;資?金經(jīng)理崗?位職責(zé)（?五）1?、根據(jù)商?業(yè)集團(tuán)融?資工作(?包含前期?融資和開?發(fā)貸款)?，與各金?融機(jī)構(gòu)溝?通貸款，?選擇融資?渠道，并?降低融資?成本，協(xié)?調(diào)貸款事?宜，落實(shí)?融資計(jì)劃?;2、?完成區(qū)域?內(nèi)各按揭?合作銀行?的溝通工?作，落實(shí)?和跟蹤按?揭回款情?況，對(duì)按?揭客戶進(jìn)?行分類統(tǒng)?計(jì)管理，?配合市場(chǎng)?營(yíng)銷部協(xié)?調(diào)有關(guān)按?揭工作事?宜;3?、根據(jù)資?金預(yù)算，?完成公司?整體資金?統(tǒng)籌、安?排，滿足?公司及投?資項(xiàng)目的?用款需求?，提高資?金使用效?率;4?、配合集?團(tuán)完成相?關(guān)銀行、?基金、信?托等各類?金融機(jī)構(gòu)?的融資工?作。資?金經(jīng)理崗?位職責(zé)（?六）1?、了解市?場(chǎng)的各類?資金價(jià)格?，根據(jù)公?司資金需?求，設(shè)計(jì)?公司業(yè)務(wù)?模式、產(chǎn)?品模式;?2、根?據(jù)資金價(jià)?格、授信?額度和產(chǎn)?品模式，?指定資金?操作路徑?，并推動(dòng)?相關(guān)資金?業(yè)務(wù)落地?;3、?結(jié)合項(xiàng)目?需求，主?導(dǎo)對(duì)接銀?行授信及?融資管理?;4、?建立資金?臺(tái)帳、銀?行授信額?度使用臺(tái)?帳，業(yè)務(wù)?臺(tái)帳，實(shí)?時(shí)掌握資?金與業(yè)務(wù)?匹配程度?，并做出?相應(yīng)資金?統(tǒng)籌安排?;5、?高效率地?運(yùn)用配給?的資金完?成資金業(yè)?務(wù)目標(biāo);?6、根?據(jù)公司業(yè)?務(wù)開展需?要，完成?公司指定?的其它工?作任務(wù)。?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（七）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)合?并預(yù)算以?及定期滾?動(dòng)預(yù)測(cè)，?審核各業(yè)?務(wù)板塊提?供的預(yù)算?及預(yù)測(cè)，?并提供指?導(dǎo)和支持?;2、?負(fù)責(zé)組織?日常財(cái)務(wù)?運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)?分析，為?各種經(jīng)營(yíng)?問題提供?差異分析?，診斷問?題的根源?，與各業(yè)?務(wù)板塊溝?通并制定?可執(zhí)行的?改善行動(dòng)?計(jì)劃;?3、建立?適合集團(tuán)?及各公司?的預(yù)算管?理制度、?手冊(cè)及模?板;跟進(jìn)?各業(yè)務(wù)板?塊預(yù)算完?成進(jìn)度并?分析原因?，提出改?善意見;?4、負(fù)?責(zé)建立、?健全資金?管理制度?和管理體?系;組織?年度資金?計(jì)劃的編?制、審核?，并進(jìn)行?控制實(shí)施?;對(duì)集團(tuán)?的重大投?資、融資?、并購(gòu)等?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?提供建議?和決策支?持;與銀?行等金融?機(jī)構(gòu)建立?并保持良?好的關(guān)系?;5、?負(fù)責(zé)與集?團(tuán)內(nèi)部各?公司財(cái)務(wù)?對(duì)接人的?日常工作?溝通;負(fù)?責(zé)規(guī)范需?要分子公?司參與并?執(zhí)行的各?項(xiàng)財(cái)務(wù)工?作;定期?走訪集團(tuán)?各子公司?，現(xiàn)場(chǎng)了?解各分子?公司的經(jīng)?營(yíng)狀況;?6、兼?任集團(tuán)下?屬印刷機(jī)?事業(yè)部財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?，主持事?業(yè)部的財(cái)?務(wù)工作，?為事業(yè)部?經(jīng)營(yíng)決策?提供依據(jù)?;7、?完成交辦?的其他工?作和事宜?。資金?經(jīng)理崗位?職責(zé)（八?）1、?統(tǒng)籌資金?運(yùn)作與管?理;2?、擬定資?金管理規(guī)?則(資金?預(yù)測(cè)、資?金調(diào)撥、?資金歸集?);3?、監(jiān)控資?金調(diào)撥，?保障各主?體公司的?現(xiàn)金流;?4、銀?行融資管?理;5?、人才培?養(yǎng);6?、日常團(tuán)?隊(duì)管理;?7、上?級(jí)交辦的?臨時(shí)事項(xiàng)?。資金?經(jīng)理崗位?職責(zé)（九?）1、?負(fù)責(zé)全區(qū)?域處理資?金計(jì)劃、?資金內(nèi)部?調(diào)撥流轉(zhuǎn)?安排;?2、嚴(yán)格?執(zhí)行集團(tuán)?公司資金?支付流程?;3、?按時(shí)進(jìn)行?融資臺(tái)賬?的記錄匯?總更新、?還本付息?計(jì)算等;?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（十）?1、負(fù)?責(zé)資金方?對(duì)接業(yè)務(wù)?，完成各?資金方對(duì)?接到項(xiàng)目?落地及后?續(xù)管理的?各項(xiàng)流程?2、負(fù)?責(zé)科技平?臺(tái)需要的?資金分析?，拓展第?三方機(jī)構(gòu)?合作通道?3、開?發(fā)并維護(hù)?銀行、消?金、小貸?、信托、?保險(xiǎn)等資?金渠道，?制定合作?方案，深?化合作關(guān)?系4、?推動(dòng)機(jī)構(gòu)?資金對(duì)接?項(xiàng)目的進(jìn)?度，完成?相關(guān)盡調(diào)?及落地工?作5、?依托公司?產(chǎn)品、客?戶資源以?及平臺(tái)，?維護(hù)現(xiàn)有?客戶關(guān)系?資金經(jīng)?理崗位職?責(zé)（十一?）1.?嚴(yán)格執(zhí)行?公司資金?結(jié)算制度?，負(fù)責(zé)海?外公司日?常銀行收?、付款業(yè)?務(wù)，對(duì)收?到支票、?銀行匯票?及時(shí)到銀?行進(jìn)賬，?并將收付?流水錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?;2.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、重要票?證的保管?，并按照?資金管理?制度，按?時(shí)進(jìn)行盤?點(diǎn);3?.每月及?時(shí)報(bào)送相?關(guān)的財(cái)務(wù)?、資金報(bào)?表;4?.協(xié)助建?立、執(zhí)行?相關(guān)的財(cái)?務(wù)、資金?管理制度?;5.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交給其他?臨時(shí)性工?作、協(xié)調(diào)?工作。?資金經(jīng)理?崗位職責(zé)?（十二）?1、負(fù)?責(zé)公司賬?戶管理，?包括開戶?、銷戶、?銀行賬戶?信息變更?等工作，?確保公司?賬戶正常?運(yùn)轉(zhuǎn);?2、負(fù)責(zé)?組織資金?使用部門?開展資金?計(jì)劃及預(yù)?測(cè)工作，?并收集數(shù)?據(jù);就資?金計(jì)劃初?稿與資金?使用部門?進(jìn)行初步?溝通，確?保資金計(jì)?劃的可行?性;3?、整理資?金計(jì)劃執(zhí)?行數(shù)據(jù)，?開展資金?計(jì)劃執(zhí)行?及資金運(yùn)?作結(jié)果分?析;4?、編制符?合企業(yè)的?資金日?qǐng)?bào)?表