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財務(wù)管理流程圖一、一般費用報銷流程圖經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)出納審核單據(jù)不合規(guī)經(jīng)辦人簽字部門負責人審核審核票據(jù)是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全財務(wù)負責人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上報銷及其他重大事項總經(jīng)理審批后報法定代表人審批出納付款審核業(yè)務(wù)真實性，杜絕巧立明目，虛報費用二、三公經(jīng)費報銷流程經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)出納核對單據(jù)不合規(guī)經(jīng)辦人簽字部門負責人審核審核票據(jù)是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全財務(wù)負責人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上報銷及其他重大事項總經(jīng)理審批后報法定代表人審批出納付款審核業(yè)務(wù)真實性，杜絕巧立明目，虛報費用經(jīng)辦人提出申請，并填制相關(guān)業(yè)務(wù)審批單，報各領(lǐng)導審批簽字三、材料采購報銷流程物資采購人員將材料清單及發(fā)票交材料管理人員處辦理入手續(xù)物資采購人員將材料清單及發(fā)票交材料管理人員處辦理入手續(xù)材料管理人員核對實物和發(fā)票數(shù)量、金額無誤后，填寫入庫單據(jù)并登記材料臺帳采購人員將報銷單、發(fā)票、購買申請及入庫單交部門領(lǐng)導審核出納付款或交材料會計擺賬財務(wù)負責人審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核5000元以上總經(jīng)理審批后報法定代表人審批四、人工及機械費支付流程工程部編制工程進度表或工程結(jié)算書確定預付工程款金額工程部編制工程進度表或工程結(jié)算書確定預付工程款金額法定代表人審批工程項目會計結(jié)合其賬面余額確定可支付金額工程部審核后確定最終付款金額經(jīng)辦人開具發(fā)票并填制支付審批單業(yè)務(wù)主管部門審核財務(wù)負責人審核副總經(jīng)理審

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