項目部2011年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告-精品管理資料

經(jīng)濟(jì)活動分析報告（二0一一年度）審批人： 審核人： 編制人： 編制單位：xxxx水電站項目經(jīng)理部編制時間:2012年2月14日目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、合同工程履約情況分析 1（一）項目工期目標(biāo)和形象面貌實現(xiàn)情況 1（二）質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況 2\o"CurrentDocument"（三）履約中存在的主要問題 4\o"CurrentDocument"二、2011年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 5\o"CurrentDocument"（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成 5（二）主要實物工程量完成情況 5（三）合同存量情況: 6\o"CurrentDocument"三、合同管理情況 6（一）變更索賠情況 6\o"CurrentDocument"（二）設(shè)備租賃管理情況 7\o"CurrentDocument"四、項目經(jīng)營情況及經(jīng)營風(fēng)險分析 9\o"CurrentDocument"（一）經(jīng)營成果 9\o"CurrentDocument"（二）盈虧分析 9五、工程分包管理情況 9\o"CurrentDocument"（一）工程分包總體情況 9（二）工程分包管理存在的主要問題及改進(jìn)方案 11\o"CurrentDocument"六、財務(wù)狀況評價分析 13（一）產(chǎn)值利潤 13\o"CurrentDocument"（二）2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況： 13\o"CurrentDocument"（三）建造合同執(zhí)行情況 14\o"CurrentDocument"（四）今年實際上交費用情況 14\o"CurrentDocument"（五）其他費用情況 15\o"CurrentDocument"七、綜合評價分析 15雅礱江xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程2011年01月?2011年12月經(jīng)濟(jì)活動分析報告xxxx水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內(nèi)的雅礱江干流上，是雅礱江干流下游最末一級梯級電站，其上游梯級有在建的錦屏一級、錦屏二級、官地水電站和已建成的二灘水電站。xxxx水電站由河床式發(fā)電廠房、泄洪閘及擋水壩等建筑組成，電站總裝機(jī)為600MW。工程業(yè)主單位是二灘水電開發(fā)有限責(zé)任公司，咨詢單位是浙江華東工程咨詢有限公司.xxxxxxxx水電站（導(dǎo)流明渠工程）項目經(jīng)理部20n年度完成合同價款17677.28萬元（其中含開工典禮48.89萬元；變更索賠或新增項目4059.56萬元）,開工累計完成合同價款44712.37萬元，占合同總價款的85。09%.現(xiàn)根據(jù)項目部實際情況,將2011年我部生產(chǎn)經(jīng)營情況總體概述如下：一、合同工程履約情況分析（一）項目工期目標(biāo)和形象面貌實現(xiàn)情況1、2011年度各項目完成情況序號項目名稱單位合同量2011年度完成量累計完成量累計百分比（％）備注計劃完成量百分比（%）1土石方開挖萬m3130。282.377。6194。3114.6188.0基坑開挖基本完成2混凝土澆筑萬m349。724.725。4102.825。451。13噴混凝土m319201920150078。1150078.1全部完成4預(yù)應(yīng)力錨索根30030028093。328093。35xxxx防滲墻m2294002570026457.410343987。4149。6全部完成6控制性xxxxm2147001470010580。372。010580。372.0全部完成7框格式混凝土連續(xù)墻m2211001780011042。152.311042。152。3全部完成8固結(jié)xxxxm2208422084943042.7943042.72、主要項目工期目標(biāo)和形象面貌實現(xiàn)情況2。1本年度節(jié)點工期目標(biāo)（1）2011年5月下旬完成導(dǎo)流明渠及部分右岸擋水壩混凝土澆筑；（2）2011年5月下旬拆除一期圍堰樁號0—160m上游段、0+270m下游段;（3）2011年10月底向廠房和泄洪閘工程標(biāo)承包人移交混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、混凝土一期冷卻系統(tǒng)及左右岸供水系統(tǒng).2。2本年度節(jié)點目標(biāo)實現(xiàn)情況（1）2011年6月下旬完成導(dǎo)流明渠及部分右岸擋水壩混凝土澆筑（因設(shè)計修改變更工程工期調(diào)至6月30日），按計劃完成；（2）20n年6月3日一期圍堰樁號0-160m上游段、0+270m下游段（因設(shè)計修改變更工程工期調(diào)至6月30日），按計劃完成;（3）2011年10月底向廠房和泄洪閘工程標(biāo)承包人移交混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、混凝土一期冷卻系統(tǒng)及左右岸供水系統(tǒng)，按計劃完成.3、完成形象面貌截止2011年12月31日xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程達(dá)到全部規(guī)定形象面貌.（二）質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況1。工程質(zhì)量情況:本項目在2011年不斷的對質(zhì)量管理體系進(jìn)行完善,結(jié)合現(xiàn)場實際情況對質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，重新簽訂了質(zhì)量責(zé)任書并并各種質(zhì)量管理辦法與制度根據(jù)實際實施情況進(jìn)行了調(diào)整，從而確保了質(zhì)量保證體系的有效運行。為了加強(qiáng)工程質(zhì)量的建設(shè)和管理，根據(jù)本工程項目施工的具體情況，項目部制定了2011年質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)，并將2011年度質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)層層分解到各個部室和施工作業(yè)隊（工區(qū)），并由項目經(jīng)理與各個部室和施工作業(yè)隊分別簽定質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制。這樣就保證了在工程項目施工中各部室和施工作業(yè)隊（工區(qū)）能按照本工程項目的質(zhì)量目標(biāo)去實施，確保了工程項目總體質(zhì)量目標(biāo)的實施.項目部在2011年根據(jù)施工具體情況和特點修訂完善并重新下發(fā)了^乂乂乂水電站導(dǎo)流明渠工程質(zhì)量管理辦法》、《質(zhì)量獎罰實施細(xì)則》、《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》、《工程外觀質(zhì)量控制制度》、《建筑材料、設(shè)備采購的質(zhì)量控制制度》、《隱蔽工程驗收制度》等一系列的質(zhì)量管理規(guī)章制度.在施工中,項目部嚴(yán)格按照上述相關(guān)制度執(zhí)行。執(zhí)行過程中，項目部根據(jù)施工過程中的制度執(zhí)行情況和施工質(zhì)量管理情況進(jìn)行了考核和評比，對質(zhì)量管理優(yōu)秀的作業(yè)隊（工區(qū)）進(jìn)行獎勵，對質(zhì)量管理不到位的作業(yè)隊（工區(qū)）進(jìn)行處罰，從而確保了工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。為了加強(qiáng)工程質(zhì)量的建設(shè),項目部重點在施工技術(shù)方面加強(qiáng)質(zhì)量施工控制,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度。在編制和實施各種技術(shù)措施、方案過程時,針對本技術(shù)措施、施工方案實施部位的特點，找出其質(zhì)量控制方面的特點和技術(shù)難度，再針對這些特點和難點制定切實可行的質(zhì)量保證措施,并嚴(yán)格在施工中加以控制，確保施工質(zhì)量。同時在現(xiàn)場施工過程中,質(zhì)量管理部每班派專職質(zhì)檢員、工程部派兼職質(zhì)檢員對施工過程進(jìn)行跟蹤檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正，保證在施工過程中質(zhì)量處于有序受控狀態(tài)。項目部廣大職工在項目部領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下本著“科技為先、質(zhì)量為首、誠信至上、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針政策，通過不斷努力，保證了對xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程施工全過程進(jìn)行有效的控制，并且克服了諸多不利因素,實現(xiàn)了預(yù)期的工程質(zhì)量目標(biāo)。本項目根據(jù)相關(guān)規(guī)范及要求對施工過程中使用的原材料進(jìn)行了自檢及外檢，檢測結(jié)果均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。導(dǎo)流明渠工程共計完成了2945個單元工程質(zhì)量評定，合格2945個單元工程，合格率100%，其中優(yōu)良單元工程2499個,優(yōu)良率91.7％（安全監(jiān)測分部工程不參與）。分部工程驗收共計完成7個,全部合格，合格率100％，其中優(yōu)良分部5個，優(yōu)良率71.4%.2。工程安全情況項目部在2011年繼續(xù)堅持貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的方針,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級主管部門的文件精神。在項目部領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)工作的要求，在項目部內(nèi)開展“百日安全生產(chǎn)活動”“安康杯競賽活動”“安全生產(chǎn)心中有數(shù)活動”“安全生產(chǎn)月”等活動，全面落實安全生產(chǎn)工作，強(qiáng)化重大危險源監(jiān)控和預(yù)防受控管理，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度,積極開展隱患排查,強(qiáng)化安全教育和安全培訓(xùn)，有效防范安全事故，通過各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力，實現(xiàn)了安全施工“零事故目標(biāo)”，全面完成了安全生產(chǎn)的目標(biāo)，安全生產(chǎn)管理總體處于受控狀態(tài)。建立了安全管理體系，根據(jù)實際情況調(diào)整了以項目經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)委員會，安委會辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)日常的安全工作。根據(jù)現(xiàn)場實際情況和需要,項目部配備了8名符合條件的安全專職管理人員，各工區(qū)和作業(yè)隊共配備了15名專兼職安全員，形成了完善的安全管理體系。為確保本項目的安全生產(chǎn),使安全生產(chǎn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)防生產(chǎn)事故的發(fā)生,按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，結(jié)合項目部實際情況修訂并不斷完善《安全生產(chǎn)管理辦法》《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》《安全教育培訓(xùn)制度》《安全生產(chǎn)檢查制度》《安全事故及災(zāi)害應(yīng)急救援管理制度》《設(shè)備安全管理制度》《特種作業(yè)人員安全管理制度》《用電安全管理制度》《施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度》《文明施工及環(huán)境保護(hù)制度》《消防安全管理制度》《安全生產(chǎn)例會制度》《勞動保護(hù)用品管理制度》《安全獎懲制度》《事故報告及處理制度》《危險品倉庫安全管理制度》等安全管理制度及辦法.各項安全管理制度的實施由安全監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行.在施工中，安全部嚴(yán)格依據(jù)各項管理制度對施工中的一切違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理.并根據(jù)實際施工情況,不斷完善各項安全管理制度，保證了安全管理制度的合規(guī)性和操作性。通過項目部全體人員的努力，本項目至今未發(fā)生一起安全事故，達(dá)到了預(yù)期的安全目標(biāo).3.工程環(huán)保水保情況為確保環(huán)境保護(hù)管理目標(biāo)的順利實現(xiàn),項目部制定了環(huán)境保護(hù)管理措施，防止大氣污染，防止水污染和防止施工噪聲污染等具體措施.成立了以項目經(jīng)理為首的，由工程技術(shù)部、安全監(jiān)察部、經(jīng)營管理部、設(shè)備物資部等部門組成的水土保持和環(huán)境保護(hù)委員會。建立了環(huán)境管理體系，明確職責(zé)、權(quán)限。構(gòu)建了環(huán)保信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的溝通。項目部組織員工學(xué)習(xí)國家環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)和本公司環(huán)境手冊、程序文件、方針、目標(biāo)、指標(biāo)知識等制度.在施工現(xiàn)場經(jīng)常采取多種形式的環(huán)保宣傳教育活動，作業(yè)人員進(jìn)場集體進(jìn)行環(huán)保教育，提高職工的環(huán)保意識和法制觀念。認(rèn)真做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查工作，包括每月環(huán)保水保管理工作自檢記錄及綜合大檢查記錄等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄真實,整改及時徹底。項目部在環(huán)境保護(hù)和水土保持管理工作上，依據(jù)合同和有關(guān)法律、法規(guī)、業(yè)等要求,結(jié)合項目部工程實際情況認(rèn)真貫徹落實，按照“以人為本、預(yù)防為主、遵章守法、過程控制”的方針，以“保護(hù)環(huán)境,預(yù)防污染,節(jié)約成本，降低消耗”為工作目標(biāo)，全面落實環(huán)境保護(hù)責(zé)任,重點防范環(huán)境事件發(fā)生，由安全部監(jiān)督檢查環(huán)水保各方面工作的落實情況，確保了年度環(huán)水保目標(biāo)的實現(xiàn)。（三）履約中存在的主要問題1、由于受施工條件的限制、工序銜接轉(zhuǎn)換太頻繁，施工準(zhǔn)備時間短，設(shè)備和人員投入過大，造成工程成本增加。經(jīng)過對現(xiàn)場施工組織進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,通過業(yè)主、設(shè)計批準(zhǔn)增加了趕工項目，以上措施對增加的工程成本有所彌補(bǔ)，并有一定的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生。2、砂石骨料由業(yè)主以固定不變價于2009年12月供應(yīng),但因金龍溝砂石系統(tǒng)無法提供砂石骨料，業(yè)主下文供料時間推遲到了2010年9月30日,我部在業(yè)主同意的情況下外購砂石骨料，在外購的情況下購砂石骨料單價高于金龍溝砂石系統(tǒng)提供單價，并在運輸中產(chǎn)生了很多費用。我部積極收集材料，并向業(yè)主提出變更,現(xiàn)變更已達(dá)成初步意向。3、因為周邊砂石骨料的質(zhì)量很難滿足水工骨料標(biāo)準(zhǔn)，為了滿足工程質(zhì)量要求，對配合比級配及膠凝材料做了調(diào)整，調(diào)整后混凝土費用增加,已向業(yè)主提出費用補(bǔ)償。4、現(xiàn)在二枯施工期間，因拌合系統(tǒng)骨料倉堆存無法滿足現(xiàn)施工強(qiáng)度，在左岸觀禮平臺增設(shè)骨料倉，外購骨料堆存以備后用，堆存骨料及倒運存在二次損耗的現(xiàn)象，因現(xiàn)在業(yè)主要求我部儲備量的不明確無法預(yù)估損耗情況和金額。二、2011年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成表序號指標(biāo)名稱年產(chǎn)值計劃本年度完成產(chǎn)值開工累計完成產(chǎn)值同期增長率年計劃完成率 .企業(yè)總產(chǎn)值1國內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值（1）水電建筑業(yè)產(chǎn)值16021萬元17677萬元44712萬元110%(2)其它建筑業(yè)產(chǎn)值2國外建筑業(yè)產(chǎn)值(1)水電建筑業(yè)產(chǎn)值(2)其它建筑業(yè)產(chǎn)值3影子產(chǎn)值4其它產(chǎn)值（多種經(jīng)營）二分包出去的產(chǎn)值10280萬元26180萬元對產(chǎn)值完成情況做簡單分析:開工至2011年12月31日累計批復(fù)產(chǎn)值44712。37萬元，其中：合同內(nèi)產(chǎn)值36817。39萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為7692。08萬元。本年度計劃完成產(chǎn)值16021萬元，實際完成17677萬元,年計劃完成率110％。本年度分包出去的產(chǎn)值約：10280萬元。其中xxxx工開工至2010年12月31日累計批復(fù)產(chǎn)值5472。51萬元，其中：合同內(nèi)產(chǎn)值3653.54萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為1818.97萬元.本年度分包出去的產(chǎn)值約：520萬元.（二）主要實物工程量完成情況序項目名稱單位合同量2011年度完成量累計田a累計備注號計劃量完成量百分比（%）完成量百分比給1混凝土澆筑萬m349.7329。5927.8010050。88102。312土石方開挖萬m3130。2023.2118.1978。37132。85102.04包括圍堰拆除3固結(jié)xxxxm220841534418322119。4126467119.854鋼筋制安t989033843495。1103。289575。3696.825錨索根30018215384。07361120。33對完成情況作簡單分析：導(dǎo)流明渠工程砼澆筑合同工程量：49.73萬m3；土石方挖填：130。20萬m3；其中本年度完成情況:土石方開挖18。19萬m3；混凝土澆筑工程:27。80萬山3；固結(jié)乂**乂18322山；鋼筋制安3495。10噸；錨索153根.（三）合同存量情況：合同存量表序號項目名稱合同價款（萬元）年初至本年末結(jié)算量開工至本年末結(jié)算量統(tǒng)計期末合同存量簽約量合同增減合同量1導(dǎo)流明渠46546.84-33。1146513。7317628。3944663.471850。262開工典禮會場及開工石專項工程施工合同48.89048.89000合計46595。73-33。1146562。6217628。3944663.471850。26三、合同管理情況（一）變更索賠情況1、新增、變更情況導(dǎo)流明渠受地質(zhì)條件復(fù)雜和設(shè)計不斷優(yōu)化施工方案影響，合同內(nèi)從開工到現(xiàn)在出現(xiàn)大量的新增、變更項目,合同外增加了頭道溝渣場等新增施工范圍。合同內(nèi)主要的新增變更項目有：雙排乂乂乂乂防滲墻、錨索、銅片止水等主要項目，合同外新增施工范圍主要施工項目有：頭道溝渣場及擋渣堤工程、進(jìn)水口的防護(hù)工程、土工布的覆蓋、混凝土制冷系統(tǒng)10K制冷系統(tǒng)供電設(shè)施施工項目、錨索及臨建項目。2、合同內(nèi)及合同外工程價款的結(jié)算情況,合同變更情況（1）2011年累計批復(fù)產(chǎn)值17677.28萬元，合同內(nèi)產(chǎn)值13414.83萬元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為4059。57萬元，開工典禮48。89萬元。（2）變更及結(jié)算情況工程自開工至2011年12月31日，共上報變更/補(bǔ)償項目價款為18581.47萬元，其中經(jīng)過監(jiān)理和業(yè)主的商討，共審批通過價款為7941.89萬元,至2011年12月底監(jiān)理業(yè)主已審批的價款中累計共結(jié)算回7692。08萬元，其余部分在將在以后的結(jié)算中陸續(xù)結(jié)算。結(jié)算率為96.85％。（3）已完成但最終不能結(jié)算回來的工程價款及原因：無（二）設(shè)備租賃管理情況設(shè)備物資部2011年以來嚴(yán)格按照項目部總體工作計劃和工作安排，全面做好材料、設(shè)備后勤供應(yīng)工作，為項目部實現(xiàn)全面完成導(dǎo)流明渠工作目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在2011年到來時，設(shè)備物資部對部門的工作做了一些調(diào)整,為導(dǎo)流明渠工程做好物資保障供應(yīng)的工作。1、設(shè)備的采購使用管理情況設(shè)備的采購是根據(jù)項目部的施工需求，提出需求報告,經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審批后報回公司,由公司統(tǒng)一采購后項目部租用，項目部按要求規(guī)定交租金給公司。每月對施工設(shè)備進(jìn)行一到兩次的檢查、評分，和該設(shè)備操作手經(jīng)濟(jì)掛鉤，同時部門也加強(qiáng)了現(xiàn)場管理工作,監(jiān)督設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)等工作。2、設(shè)備租賃情況設(shè)備的租賃是根據(jù)項目部的施工要求，提出需求報告，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司，由公司批準(zhǔn)租賃。2011年導(dǎo)流明渠共租賃設(shè)備34臺,其中自卸汽車14輛；挖掘機(jī)5臺；灑水車1輛；履帶吊2臺（其中150T為局管設(shè)備）；面包車1輛；裝載機(jī)1臺；破碎錘2臺；汽車吊1臺；混凝土輸送泵2臺;混凝土罐車2輛；農(nóng)用車3輛。3、材料的采購使用情況材料的采購是嚴(yán)格按照程序文件規(guī)定進(jìn)行的，2011年導(dǎo)流明渠主材供應(yīng)情況：鋼材上年度結(jié)存41009.12元,收8215846。76元，支8256855。88元；水泥收16540380。00元，支16540380。00元；砂石骨料收24275506。92元，支24275506。92元；粉煤灰收3081490。80元,支3081490.80元。輔助材料的收支情況：低值易耗收43630.00元，支43630。00元;電料收23799.00元,支23799。00元;工具收4981。00元，支4981.00元;化工上年度結(jié)存115.00元，收2858627。24元,支2858742。24元；勞保收35662.00元，支35662.00元;模具收41515.20元，支1647606.90元；木材收41515.20元，支41515。20元；配件收262782.00元,支262782.00元;五金收365482.90元，支365482。90元；油料收4358109.00元,支365482。90元；雜項上年度結(jié)存2600.00元，收64104.60元，支66704.60元；炸材收117755。15元，支44311.67元，結(jié)存73443.48元.4、材料的消耗。設(shè)備物資部2011年年初根據(jù)下一步的工作重點對材料及設(shè)備管理辦法進(jìn)行了補(bǔ)充修改,周轉(zhuǎn)性材料實行誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)，最后如數(shù)退回,對無法退回的進(jìn)入該施工隊成本.對丟失的要加倍處罰。同時要求各施工隊，提出材料領(lǐng)用申請單時,必須證明使用部位。施工現(xiàn)場采購的材料全部是按先詢價，后比價,貨比三家.（三）合同管理情況評述：1、本次活動分析報告為2011年度情況分析.2、執(zhí)行工程局合同管理制度、變更索賠基礎(chǔ)管理、計量簽證管理、合同風(fēng)險管理、材料管理、設(shè)備管理等方面取得的成績：嚴(yán)格按照工程局及xxxx合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點制定了部門崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營管理制度管理制度。以管理制規(guī)范項目部經(jīng)營秩序。我部先后制定了：1。對內(nèi)結(jié)算管理：①中國水利水電第七工程局有限公司xxxx項目經(jīng)理部內(nèi)部工程結(jié)算辦法（七［桐］內(nèi)2010—024號②關(guān)于印發(fā)《對項目部的計量與結(jié)算實施辦法（試行）》的通知（七［桐］內(nèi)2010—025號）；③關(guān)于印發(fā)《對施工隊內(nèi)部計算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定（試行）的通知（七［桐］內(nèi)2010—026號）④關(guān)于印發(fā)《零星工程簽證管理辦法（試行）》的通知2。變更索賠管理：中國水利水電第七工程局有限公司xxxx項目經(jīng)理部變更索賠管理辦法（七［桐］內(nèi)2010—028號）。3、材料管理、設(shè)備管理:嚴(yán)格按照工程局及xxxx合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點制定了部門崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營管理制度管理制度。以管理制規(guī)范項目部經(jīng)營秩序。我部下發(fā)了：（1）xxxxxxxx水電站項目部設(shè)備操作、使用、保養(yǎng)管理，（2）中國xxxxxxxx水電站項目部車輛管理（試行）辦法，（3）中國xxxxxxxx水電站項目部設(shè)備管理（試行）辦法，（4）中國xxxx統(tǒng)供物理管理辦法（試行），（5）中國xxxxxxxx水電站項目部材料管理實施細(xì)則,（6）xxxxxxxx項目部特種設(shè)備管理辦法，（7）xxxx火工品的管理制度，我部還嚴(yán)格按照xxxx管理局下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《xxxx水電工程統(tǒng)供物資管理實施細(xì)則（試行）》（xxxx［2009］117號和關(guān)于印發(fā)《xxxx水電工程統(tǒng)供物資核銷管理實施細(xì)則（試行）》（xxxx［2009］158號.4、主要存在的不足我部承擔(dān)的xxxx導(dǎo)流明渠工程，因地質(zhì)條件極為復(fù)雜,導(dǎo)致交叉作業(yè)施工現(xiàn)象不可避免，施工工效較低.由于受施工條件的限制，混凝土澆注時采用長臂反鏟運輸?shù)姆绞捷斔椭粮鱾}號,經(jīng)營風(fēng)險增加。從地質(zhì)條件影響，我部開挖時造成超填量，這使得經(jīng)營風(fēng)險嚴(yán)重增加。①上述原因造成項目部在組織施工時，交叉作業(yè)嚴(yán)重，安全因素突出.分包管理成本增加;②不能及時進(jìn)行單元工程質(zhì)量評定，使得完成的工程量不能及時得到結(jié)算及價款結(jié)算，使得項目部資金壓力很大。四、項目經(jīng)營情況及經(jīng)營風(fēng)險分析（一）經(jīng)營成果1、xxxx項目部導(dǎo)流明渠工程20n年度累計完成結(jié)算產(chǎn)值17677.28萬元（含開工典禮48.89萬元），其中：合同內(nèi)產(chǎn)值13414。83萬元,變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為4059。56萬元。已結(jié)算金額達(dá)到合同完成率的85.09%.2、累計發(fā)生成本總計為：41135.00萬元.其中自營成本：人工費用為:842。85萬元；材料費用為：8863。04萬元；機(jī)械費用為：4429。85萬元；其他直接費是1308。82萬元,間接費用，1774.96萬元。分包成本為：23915。48萬元。3、累計實現(xiàn)利潤-2661。51萬元,其中：2009年利潤11。27萬元，2010年利潤247。87萬元，2011年利潤—2920.66萬元，利潤率為-6.45%。4、變更及補(bǔ)償總申報金額18581。47萬元，批復(fù)金額為7941。89萬元，審批率42。74％。變更及補(bǔ)償結(jié)算金額為：7692.08萬元。（二）盈虧分析建造合同預(yù)計合同總收入經(jīng)過調(diào)整，預(yù)計合同總收入46513.73萬元，預(yù)計合同總成本46395.20萬元。累計確認(rèn)收入41240。08萬元，累計確認(rèn)成本41135.00萬元，五、工程分包管理情況（一）工程分包總體情況我部施工為xxxx水電站導(dǎo)流明渠工程標(biāo)。包括：土石方開挖、混凝土澆筑工程、鋼筋制安，xxxx防滲墻，固結(jié)乂乂乂乂,框格式混凝土連續(xù)墻等施工內(nèi)容.本項目具有施項目部地形，陡峻，地質(zhì)條件復(fù)雜，支護(hù)以及處理技術(shù)要求高、難度大，施工工期短，施工條件困難的特點。采取工序分包、切塊分包等多種形式以滿足施工施工資源的需要。1、本項目的施工協(xié)作單位及施工項目劃分情況為：（1）安蓉建設(shè)總公司（水電武警）-—分包了合同總價25%左右的項目，總金額為13166.4萬元，包括：明渠0-15上游段所有開挖、支護(hù)、基礎(chǔ)處理、混凝土、鋼筋制安等施工項目；明渠0—15下游段的全部支護(hù)項目；明渠下游岸坡防護(hù)工程的所有開挖、支護(hù)、基礎(chǔ)處理、混凝土、鋼筋制安等施工項目。（2）七局五分局-—承擔(dān)左岸拌和系統(tǒng)的運行管理和制冷系統(tǒng)的設(shè)計、施工及運行管理工作，合同金額7109.20萬元。（3）七局科研設(shè)計院——承擔(dān)工程試驗檢驗及安全監(jiān)測的所有項目,合同金額582.483萬元。（4）其余為xxxx獨立承擔(dān)施工的項目。在xxxx承擔(dān)的施工項目中主要分：①xxxx工區(qū)②xxxx工區(qū)③土建施工：A、開挖隊（開挖一隊、開挖二隊、開挖三隊）；B、混凝土隊（混凝土一隊、混凝土二隊、混凝土三隊）。2、分包制度的建立建全項目部為了加強(qiáng)分包隊伍各方面的管理，成立了現(xiàn)場質(zhì)檢組對分包商的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等多個方面加強(qiáng)管理。對質(zhì)量、安全等多個方面進(jìn)行專項檢查、專項指導(dǎo)，在保證安全的同時還要保證質(zhì)量和施工進(jìn)度。結(jié)合分包商所存在的相關(guān)問題下發(fā)了相關(guān)的管理辦法。相關(guān)管理辦法如下：《中國水利水電第七工程局有限公司xxxx項目經(jīng)理部內(nèi)部工程結(jié)算辦法》、《對項目部的計量與結(jié)算實施辦法（試行）》、《對施工隊內(nèi)部計算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定（試行）》、《零星工程簽證管理辦法（試行）》等。為了更好的滿足分包隊伍的履約，我部在不影響施工質(zhì)量、進(jìn)度及成本的同時盡量為分包隊伍提供更好的條件，進(jìn)一步做好分包策劃，從而加強(qiáng)分包隊伍的履約并減小項目部的經(jīng)營風(fēng)險。3、分包程序控制嚴(yán)格按照工程局和公司分包管理辦法,現(xiàn)已完成所有分包手續(xù)的辦理，所有分包隊的資質(zhì)齊全、合格，合同已經(jīng)全部簽訂，合同已經(jīng)立項并通過審批。4、結(jié)算、支付情況對分包隊的計量、結(jié)算、支付正在有序的辦理。由于施工項目多、工序復(fù)雜、監(jiān)理要求嚴(yán)格，我們計量必須單元評定后監(jiān)理才給與簽認(rèn)。在我項目部計量結(jié)算回來后，我們將即時在一個月內(nèi)完成對分包隊結(jié)算、支付辦理。在這種情況下我們對分包隊實行借款，能保證分包隊伍每月民工工資正常發(fā)放.對勞務(wù)分包隊我們每月按時辦理結(jié)算支付。5、分包過程監(jiān)控（1）民工工資發(fā)放情況在項目部的監(jiān)督下分包隊每月民工的工資已經(jīng)按時發(fā)放。每月項目部要求分包隊按時上報工資發(fā)放表，項目部每月還組織檢查小組對每個分包隊伍進(jìn)行走訪。（2）安全、質(zhì)量、工期項目部對分包隊的安全、質(zhì)量、工期管理，采起每周下發(fā)施工任務(wù)通知單。每周對實施情況進(jìn)行考核，每月進(jìn)行一次綜合考核.在考核制度中設(shè)立獎罰制度，如果考核達(dá)到要求的隊伍給與一定獎勵，如考核不滿足要求的隊伍給與一定的罰款,連續(xù)幾個月安全、質(zhì)量、工期考核不過關(guān)的隊伍將做退場處理。（二）工程分包管理存在的主要問題及改進(jìn)方案1、工程分包管理存在的主要問題（1）安全方面:開挖期間安全問題十分突出，集中體現(xiàn)在高空墜落、爆破飛石、高邊坡自身穩(wěn)定等。雨季時間較長，暴雨期間無法正常施工；施工道路交通安全影響較大.施工安全隱患多,大風(fēng)季，工作面粉塵多、能見度低，影響工程進(jìn)度。（2）質(zhì)量方面：在質(zhì)量方面所有施工隊伍積極配合項目部,按照項目部的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，符合質(zhì)量要求。（3）進(jìn)度方面：滿足合同要求.（4）施工管理方面：由于交叉作業(yè)嚴(yán)重,工序之間劃邊界條件劃分不明確，所以造成施工后建渣無人清理,出現(xiàn)重復(fù)清渣情況，使施工成本增加。（5）履約方面:履約情況良好，滿足合同相關(guān)條款約定。2、采取的措施及相關(guān)改進(jìn)方案安全及文明施工（1）在簽訂合同地同時簽訂安全管理協(xié)議，在合同中明確甲乙雙方的責(zé)權(quán)利。（2）施工隊進(jìn)場，實行面試制度并及時由項目部相關(guān)職能部門組織進(jìn)行安全及文明施工教育.（3）在安全管理工作上做到建立健全安全及文明施工管理制度，并制定了轄區(qū)責(zé)任制,及安全保證金制度。通過認(rèn)真排查找出各種潛在的危險源,仔細(xì)分析其危險因素，通過原因分析,擬定切實可性的預(yù)防及整改措施加以實施有效防范。在實際的檢查、整改、處理過程中,嚴(yán)格依據(jù)項目部各項安全規(guī)章制度,做到有章可尋，有法可依；通過嚴(yán)格、規(guī)范、有序的管理，項目部安全、文明施工總體受控，特別是在高空作業(yè)、交叉作業(yè)、安全用電、交通安全等安全隱患突出的方面，加強(qiáng)了檢查和監(jiān)控及獎罰力度，并增大安全投入，收到了較好的效果。嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)交底及技術(shù)管理根據(jù)設(shè)計圖紙、施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書等，對施工作業(yè)人員進(jìn)行分級技術(shù)交底,保證讓每一個人都明白施工項目的施工程序、施工工藝和技術(shù)質(zhì)量指標(biāo),然后從其他施工資源配置上予以滿足施工設(shè)計要求；各種原材料的檢驗試驗成果的可行，從而對工程質(zhì)量進(jìn)行了預(yù)控。2。3、質(zhì)量管理針對不同的施工項目，項目部制定了多個專項施工措施及作業(yè)指導(dǎo)書，明確了相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！斑^程控制為主”的思想，“層層落實質(zhì)量責(zé)任”的原則，及時轉(zhuǎn)換思想,真正把質(zhì)量工作做精，做細(xì)；同時強(qiáng)化分包合同管理,也只有這樣，才能達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)要求，建成“精品”工程2.4、施工管理（1）為全面提高工程施工進(jìn)度、質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計、規(guī)范及措施要求，增強(qiáng)施工人員的質(zhì)量意識和責(zé)任感，提工程施工進(jìn)度,項目部制定了工程質(zhì)量、進(jìn)度的獎罰管理辦法,并在實施過程中起到了較好的實際效果。（2）明確劃分工序之間的邊界條件，要求施工隊誰施工誰清理施工后遺留的廢渣，做到真正的工完場清.2。5、合同管理按合同約定對施工隊進(jìn)行介入式管理，積極已相關(guān)部門配合及時處理合同中所遇到的相關(guān)問題。根據(jù)目前內(nèi)部管理體制由經(jīng)營管理部牽頭制定并印發(fā)內(nèi)部結(jié)算管理辦法，解決了以下相關(guān)問題：（1）理順工程量申報、審核程序“辦法”重點規(guī)范各內(nèi)部（機(jī)組）施工隊，施工隊作業(yè)申報工程量的程序，申報工程量表格要求統(tǒng)一填寫.各職能管理部門進(jìn)行初審、復(fù)審及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施結(jié)算。(2)強(qiáng)化資料管理意識，提高資料管理質(zhì)量各單位報送的月完成工程項目、工程量必須先經(jīng)過質(zhì)量管理部資料室對每個工程項目進(jìn)行資料清查，確定資料齊全并驗收合格后，才能夠進(jìn)行下一步工程量的審核工程.(3)圖貌并用，規(guī)范計量“辦法”要求各單位在申報工程量時，必須后附簡圖：內(nèi)容包括范圍、樁號、高程，孔號等詳細(xì)信息.各職能部門在初審、復(fù)審階段根據(jù)各單位申報的內(nèi)容，及時更新電子臺帳，及時撐握月完成工程量、月計量信息.從制度上盡量避免重復(fù)計算，計錯量等事情的發(fā)生。根據(jù)上級分包管理辦法要求制定了工程分包管理辦法并制定了“關(guān)于加強(qiáng)外協(xié)單位管理的辦法”，“加強(qiáng)現(xiàn)場零星任務(wù)施工安排的通知”等等.從制度上加強(qiáng)對內(nèi)部經(jīng)營秩序的管理。六、財務(wù)狀況評價分析(一)產(chǎn)值利潤利潤分布表單位：萬元項 目09年2010年2011年合計一、主營業(yè)務(wù)收入933。2927215.2213091.5841240。09減：主營業(yè)務(wù)成本878.0025215.2315041.7741135。00主營業(yè)務(wù)稅金29.40906。27439.871375。54二、主營業(yè)務(wù)利潤25。891093.72—2390。06—1270.45力口：其他業(yè)務(wù)利潤管理費用6.66826。55512.531345。74財務(wù)費用7.9519。3018.0745.32三、利潤11.28247.87-2920。66-2661。51(二)2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況：2010年四季度資產(chǎn)、負(fù)債情況單位:萬元序號資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)資產(chǎn)明細(xì)負(fù)債金額比重金額比重1貨幣資金1712.0414。97%應(yīng)付賬款2890。3425。25%2應(yīng)收票據(jù)7842。046