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U9實(shí)施組件化方案
實(shí)例指導(dǎo)用友軟件股份有限公司姓名INV-250庫存管理下成本調(diào)整成本調(diào)整場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A成本調(diào)整場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A場(chǎng)景描述企業(yè)不斷發(fā)展,倉庫也隨之增多,料品也越來越多,精細(xì)化管理要求,核算也越來越精細(xì),料品的成本同樣要求越來越精確,但是由于企業(yè)各種特殊業(yè)務(wù)以及盤點(diǎn)需求等情況,使得成本需要調(diào)整的情況也經(jīng)常發(fā)生。成本調(diào)整的應(yīng)用場(chǎng)景:成本域原因或者人為造成的異常金額調(diào)整(數(shù)量為0金額不為0)、企業(yè)特殊業(yè)務(wù)(如指定出或調(diào)撥聯(lián)動(dòng)指定單價(jià))或者人為造成的存貨不準(zhǔn)確金額調(diào)整(存貨金額不準(zhǔn)確的調(diào)整)、不啟用成本會(huì)計(jì)下的成本調(diào)整(基于完工報(bào)告或者雜收的入數(shù)量來調(diào)整入庫成本)等。應(yīng)用模式場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)施要點(diǎn)Q&A應(yīng)用模式
成本調(diào)整異常金額調(diào)整(數(shù)量為0金額不為0)庫存金額調(diào)整(存貨金額不準(zhǔn)確的調(diào)整)不啟用成本會(huì)計(jì)下的成本調(diào)整(基于完工報(bào)告或者雜收的入數(shù)量來調(diào)整入庫成本)要點(diǎn)說明場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A要點(diǎn)說明成本調(diào)整的使用時(shí)機(jī)和條件1、成本計(jì)算前的工作成本計(jì)算前,通過庫存金額賬,臺(tái)賬金額賬以及明細(xì)金額賬來統(tǒng)計(jì)和計(jì)算需要調(diào)整金額的情況,并為成本調(diào)整做好準(zhǔn)備2、成本計(jì)算后的工作成本計(jì)算前統(tǒng)計(jì)好需要調(diào)整的金額后,通過成本調(diào)整單進(jìn)行成本的調(diào)整,調(diào)整單完成后,如需要做成本計(jì)算,并通過上述報(bào)表來查詢成本調(diào)整后的結(jié)果,如果發(fā)現(xiàn)有疏漏和補(bǔ)充的地方,統(tǒng)計(jì)并成本調(diào)整,再進(jìn)行成本計(jì)算,以及查詢要點(diǎn)說明成本調(diào)整主要有三種不同的參數(shù),影響成本調(diào)整的結(jié)果;1,異常金額調(diào)整;2,影響銷售成本情況下成本調(diào)整;3,參與收入成本匹配情況下成本調(diào)整;主要通過不同單據(jù)類型的參數(shù)來控制,并通過成本計(jì)算來影響成本;但是主要都是通過一張單據(jù)來操作,成本調(diào)整單。如果需要通過調(diào)整修正本月發(fā)出成本,則必須本月調(diào)整。如果只是調(diào)整結(jié)存,保證下月發(fā)出成本正確,則既可本月月末,也可下月月初;要點(diǎn)說明不同成本調(diào)整單類型以及財(cái)務(wù)處理1、異常金額調(diào)整
異常金額調(diào)整,成本調(diào)整單單據(jù)類型不選影響銷售成本以及參與收入成本匹配的參數(shù),單據(jù)進(jìn)行成本金額的調(diào)整,增加或者減少
借:存貨
貸:成本調(diào)整對(duì)方科目2、成本調(diào)整單,選擇參數(shù)影響銷售成本用于對(duì)出貨業(yè)務(wù)的成本金額進(jìn)行調(diào)整時(shí)使用
借:存貨
貸:主營業(yè)務(wù)成本要點(diǎn)說明不同成本調(diào)整單類型以及財(cái)務(wù)處理3、成本調(diào)整單,選擇參數(shù)參與收入成本匹配可以指定出貨單、預(yù)出貨單、委托代銷結(jié)算清單、關(guān)系企業(yè)調(diào)撥調(diào)出、銷售退貨收貨單、委托代銷結(jié)算清單退回,關(guān)系企業(yè)退回調(diào)入進(jìn)行調(diào)整,此時(shí)成本調(diào)整單與來源單據(jù)一同參與收入成本匹配
借:存貨
貸:發(fā)出商品產(chǎn)品方案場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A企業(yè)成本調(diào)整成本計(jì)算產(chǎn)品方案庫存金額成本調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景描述應(yīng)用模式要點(diǎn)說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)施要點(diǎn)Q&A成本調(diào)整
異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):成本調(diào)整-異常金額調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):成本調(diào)整-異常金額調(diào)整實(shí)施要點(diǎn):調(diào)整案例首先確定調(diào)整范圍,分析,溝通,確定調(diào)整方案;注意調(diào)整要和企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)相結(jié)合;桌子(產(chǎn)成品,4000)—桌面桌腿(半成品,3000)--板材(原材料,1500);發(fā)現(xiàn)原材料發(fā)出成本需要調(diào)整,比如少發(fā)出1000(應(yīng)該1500,實(shí)際發(fā)出500),則說明存貨價(jià)值少發(fā)出1000,同時(shí)發(fā)出成本也少記了,貸方必然調(diào)減存貨1000,但借方調(diào)增哪個(gè)科目,必須確認(rèn)清楚該材料流轉(zhuǎn)到哪兒了,如果原材料發(fā)出尚處于在制,則調(diào)增生產(chǎn)成本(直接材料),若已經(jīng)完工入庫,但沒有出貨,則調(diào)增庫存商品(若是半成品則調(diào)增生產(chǎn)成本下半成品科目),若是已經(jīng)出貨沒開票,則需要調(diào)整發(fā)出商品,若是已經(jīng)出貨且開票,則調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本,若是上個(gè)月的事情,則需要調(diào)整本年利潤;整理好調(diào)整數(shù)據(jù)(清單)1,需要調(diào)整的,庫存臺(tái)賬收發(fā)存表(涉及料品,維度,數(shù)量,單價(jià),金額)2,調(diào)整依據(jù):u8正確的,或者定額,或者經(jīng)
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