上海鼎麟船廠商業(yè)計劃書

上海鼎麟造船有限公司

ShanghaiDinglinShipbuildingCo.,Ltd

商業(yè)計劃書中國豪華游艇創(chuàng)導者目錄行業(yè)前景商業(yè)模式團隊簡介競爭優(yōu)勢融資用途投資回報特殊資源產品與技術項目階段與進展風險分析21.行業(yè)前景3行業(yè)前景游艇被稱

為“漂浮在黃金水道上的商機”，是一種水上娛樂高級耐用消費品。游艇消費具有巨大的輻射效應，能夠帶動其上下游共同發(fā)展。產業(yè)鏈：游艇制造

游艇銷售

俱樂部休閑旅游-----游艇維護保養(yǎng)。如果說郵輪是海上的五星級酒店，那么大型豪華游艇就是水面上漂浮的頂級豪宅。4行業(yè)前景據(jù)國際游艇設施委員會（ICOMIA）提供的數(shù)據(jù)，2010年全球游艇年產值超過500億美元其中，美國的游艇經濟年產值達250億美元香港年產值5.3億美元中國年產值約為4.6億美元。5有專家預測，至2015年，中國游艇消費將占世界游艇消費的10%中國目前占比0.25%不到，如果到2015年能能增長到10%，至少要翻40倍！國際游艇產業(yè)形勢行業(yè)前景我國沿海發(fā)達地區(qū)有20多個城市人均GDP已達8000美元以上，已遠遠超過3000美元的起始點，并且同時超過5000-6000美元的游艇快速增長的臨界點。我國富豪人數(shù)位居世界第四，奢侈品消費排名全球第二，充分具備消費游艇的經濟條件。6我國游艇消費的經濟條件行業(yè)前景歐美等發(fā)達國家擁有為數(shù)眾多的家庭游艇，僅美國年銷售量就達六、七十萬條，且其中相當數(shù)量為價值百萬美元以上的豪華型游艇。7說明：數(shù)值越小表明普及程度越高。國際游艇普及情況行業(yè)前景國內游艇相關的上市公司有太陽鳥（300123）和上海佳豪（300008）。濰柴動力000338（山東重工濰柴集團）于2012年1月10日收購意大利品牌Ferretti，進軍游艇行業(yè)。太陽鳥作為目前國內最大的游艇公司，自2010年上市以來，一直保持了不錯的增長業(yè)績。今年一到三季度，主營業(yè)務收入同比增長47.35%，公司凈利增長26.16%，在全球經濟低迷、制造業(yè)利潤普遍下滑的背景下顯得比較搶眼。國際游艇十大品牌：意大利Riva、

意大利Ferretti、

意大利Pershing、摩納哥WALLY、英國Sunseeker、英國Princess、法國Beneteau、美國Bertram、美國Larson、

荷蘭Feadship。國外進口的主流游艇單價為2000萬元至8000萬元，國產的主流游艇價位約800萬元至2000萬元。國產游艇有很大的價格優(yōu)勢。8國內競爭形勢行業(yè)前景國務院下發(fā)游艇產業(yè)發(fā)展計劃國家旅游局也在“十二五”發(fā)展規(guī)劃中把游艇作為發(fā)展水上旅游的重要載體。國家發(fā)改委發(fā)布的鼓勵發(fā)展產業(yè)目錄也將游艇產業(yè)納入其中。海關總署正式實施的《海南省進出境游艇暫行辦法》，也邁開了國內游艇市場開放的第一步。9國內政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海游艇行業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》明確要將上海打造成中國吸納國際游艇產業(yè)轉移的游艇制造業(yè)總部，亞太地區(qū)游艇零部件與附件的供應總部，中國游艇出口的貿易總部和中國游艇研發(fā)和培訓總部，并設計了“一心（市中心）、兩網（黃浦江、蘇州河）、四區(qū)（外灘、淀山湖、長江口、杭州灣）”的游艇產業(yè)布局。10國內政策與資金支持情況行業(yè)前景《上海市水上旅游發(fā)展規(guī)劃》（2011-2015年）進一步明確了發(fā)展旅游產業(yè)的措施，即：健全促進游艇產業(yè)發(fā)展的政策、措施和管理法規(guī)，因地制宜地規(guī)劃游艇岸線和建設游艇公共碼頭，穩(wěn)妥推進游艇研發(fā)、交易、租賃和游艇旅游服務業(yè)的發(fā)展，有序培育游艇消費市場。民生銀行對游艇業(yè)主提供最高70%的貸款，十分看好游艇產業(yè)。

11國內政策與資金支持情況2.商業(yè)模式12商業(yè)模式豪華游艇個性化程度高，以項目定制為主。項目定制類訂單采用階段付款方式30米級別游艇制造周期在主機到位后6個月完工。同時我們也可以生產銷售自主設計的游艇，打造屬于自己的品牌。13業(yè)務流程接受客戶訂單整體設計、艙內設計原料采購、加工生產、艙內裝修裝飾驗收、交付客戶設計可以應客戶要求，由國外團隊完成，也可由本公司團隊設計。重點商業(yè)模式品牌策略打造國內高端品牌主要產品為長30-65米、2000噸以下大型鋼質、鋁質豪華游艇價格策略定位國外高端進口品牌的60%-70%14

國外知名品牌，國內少數(shù)幾家船廠-千萬級別以上游艇國內國外廠家-百千萬級別游艇國內小型廠家-數(shù)十萬級別游艇底層競爭為小型快艇，廠商數(shù)量多。低價游艇目前占市場份額小。在高端領域，價格只是決定游艇的大小。國內廠家競爭較少，主要對象為國外知名品牌。中高價游艇占市場份額大。品牌定位3.團隊簡介15男，1952年出生，南開大專。1986年任福建連江珍寶水產有限公司總經理，公司產品獲福州市“魚粉脫脂降鹽星火項目獎”1993年，成立福州市珍寶航運有限公司。1995年，獲第五屆“福建省優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號。1996年起任福建珍寶航運集團有限公司董事長，同時擔任中國青年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家協(xié)會常務理事、福建省青年企業(yè)家協(xié)會常務理事等。1998年，被共青團中央委員會、中華人民共和國科學技術部聯(lián)合授予“全國青年星火帶頭人標兵”稱號。1998年，獲高級經濟師任職資格。2006年，成立上海鼎麟造船有限公司現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司董事長兼總經理16何進寶團隊簡介近三十年造船航運管理經驗。上海交通大學畢業(yè)2000年起任蕪湖船廠廠長2006年任中遠舟山船務公司任制造總工、副總經理2008年在浙江海運集團五洲船廠任總經理，獲得高級工程師資格（研究員級）現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司生產技術顧問17吳發(fā)禮團隊簡介陳群現(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司副總經理曾在四八零五廠生產處擔任監(jiān)經工作1999年擔任經營處副處長2002年擔任經營處處長職務獲得經濟師資格二十多年的經營工作，使自己擁有了較為豐富的經營生產、談判、估價工作經驗及大型成套設備現(xiàn)場安裝指揮能力。浙江大學光學精密機械系1974.5-20O6.8中船總公司上海708研究所從事船舶設計、船舶機械設計、液壓機械設計。獲得高級工程師資格曾榮獲國家發(fā)明獎三等獎(屬重大貢獻獎)1項.，產品科技獎16項。編寫"船舶液壓傳動系統(tǒng)"書一本?，F(xiàn)任上海鼎麟造船有限公司技術總監(jiān)18黃德峰團隊簡介精通船舶機械設計,液壓系統(tǒng)與液壓機械設計計,工程機械設計,液壓電梯設計。4.競爭優(yōu)勢19VS國外知名品牌中國是第一大造船大國，擁有豐富的專業(yè)人才，人工成本相對較低。世界上豪華游艇材料80%來自中國，采購成本低。與國外品牌一樣，公司同樣采用國外頂級設計公司設計，同等工藝制造水平。更加快捷方便的售后服務和技術支持。企業(yè)競爭優(yōu)勢20競爭優(yōu)勢VS國內廠家管理團隊、研發(fā)團隊更加成熟，近三十年專業(yè)的船舶設計、制造行業(yè)管理經驗。公司前身是上海崇明造船廠，地理位置優(yōu)越。擁有近300米的岸線及無風浪淡水碼頭，目前是國內唯一一家具有70米長豪華游艇制造資質和條件的公司。公司參照荷蘭Amels建廠綱領，品質比國內廠家更高。鋼質、鋁質游艇使用年限比玻璃鋼船長約30年。目前公司可以年產8艘30-40米長的豪華游艇和10艘高速截擊艇。在現(xiàn)有自然條件擴產后，產能可以翻倍。企業(yè)競爭優(yōu)勢21競爭優(yōu)勢產品參數(shù)比較22競爭優(yōu)勢我司綱領產品（意大利AYD設計）鋼質船長30.00米、寬7.50米排水量125噸最高航速20海里/時7房4廳，1飛橋，三層甲板面積400平方米客位24人使用年限40年續(xù)航能力1500海里售價3500萬元人民幣2012年國際游艇展-臺灣寶島

游艇“漢普敦”玻璃鋼質船長21.45米、寬5.61米排水量42噸3房2廳，1飛橋，甲板面積200平方米客位12人使用年限10年續(xù)航能力500海里擬售價2350萬元人民幣意大利設計珠海工廠代工“IAG100’”船長31.00米、寬6.80米最高航速26海里/時4間客艙；1間船長室2間船員房，雙層甲板續(xù)航能力2000海里擬售價1200萬美元5.融資用途23本輪融資目標24融資用途融資目標：第一期3000萬元人民幣用途：用于2艘綱領產品生產（30米長豪華游艇）。（說明：綱領產品已經由國外團隊完成大部分設計）同時正式接受國內高端客戶的訂單。打造中國國內高端游艇品牌25融資用途201220132014Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4產品研發(fā)和生產計劃25綱領產品2艘30米豪華游艇完成設計，投入生產。某財經媒體及金融俱樂部會員委托設計生產50米豪華游艇，售價1.8億元人民幣。年生產能力：目前一年可以建造8艘30~40米豪華游艇、10艘高速鋁質截擊艇的生產能力。日后，通過廠房擴建后，可以增加2倍產能。支付綱領產品設計費用200萬用于添置縱橫移軌道及其移動小車船舶下水機組等設施，添置為造船服及工具務的相關設備，預算300萬266.投資回報2627投資回報產量：2013年，完成2艘30米豪華游艇、1艘50米豪華商務游艇的生產。定價：30米豪華游艇價格為3500萬元，50米豪華商務游艇價格為1.8億元。銷售收入2.5億元，凈利潤1.2億元。2013財務預測2728投資回報股權融資計劃28按照公司估值9000萬元人民幣，3000萬元投資款占投資后股權25%。29投資回報債轉股計劃29一、債權方式債權收益：年息率14%，按二年期，每年付息一次。二、股權方式按照公司估值1.2億，3000萬元投資款占投資后股權20%。在1年到期時確定是否轉為股權投資。30投資回報股權抵押融資計劃30以公司40%股權作抵押，借款3000萬元人民幣。債權收益：年息率16%，按二年期，按年付息一次。31投資回報未來3年財務預測：2014年生產8艘30米長豪華游艇，10艘高速截擊艇。2015年生產8艘30米長豪華游艇，1艘50米長豪華游艇，10艘高速截擊艇。財務預測31項目2012年2013年2014年2015年銷售收入/250003400052000凈利潤/120001500023000單位：萬元327.特殊資源3233特殊資源地域資源特殊資源33港口岸線不可復制，公司生產基地占地面積10965平方米且擁有300米長的船臺，地處崇明島長江口沿岸。擁有一座長81米、寬30米、高19米的鋼結構且完全可封閉的室內船臺總裝車間。348.產品與技術3435產品與技術參數(shù)綱領產品高速鋁質截擊艇

總長30.00米11.00米船寬7.50米2.70米排水量125噸0.60噸最高航速20海里/時60海里/時航區(qū)近海近海產品結構：以高技術、高附加值的豪華船艇等船舶為公司的重點產品。其中綱領性產品為：目前以總長30米的鋼質游艇為綱領產品，逐步向50米、60米提升。產品結構3536產品與技術外購設備配套設配套購項目確定各類配套設備采購輪機設備、電機設備各管系加工管裝、電裝綜合放樣及實樣配套船體合攏各系統(tǒng)調試碼頭系泊試驗船舶試航交船主機、軸系、舵系電裝等設備入裝安裝艙室、隔熱甲板設施、鐵木舾裝安裝船舶下水數(shù)控切割下料、零件加工分段裝配及部分舾裝預備零件裝配計算機放樣零件生成船舶建造生產工藝流程36小分段裝配參照荷蘭Amels建廠綱領，為優(yōu)質、安全、科技造船投入了大量資金，在競爭力上具有一定優(yōu)勢。379.項目階段與進展3738項目階段與進展項目階段與進展382004.3.23成立有限公司，注冊資本3000萬人民幣2005-2011購買土地，土地面積10965平方米建設總裝車間為一座長81米、寬30米、高19米的鋼結構且完全可封閉的室內船臺總裝車間。船臺下水滑道、下水小車及卷揚機機組300米岸線碼頭建設，有4個泊位，總計劃6-7艘泊位，可?？糠瞎S造船大綱的各種船艇。采購設備：Y41-250噸電動油壓機CNCSC7000型數(shù)控等離子火焰切割機WTIS-12*6000上輥萬能式三輥卷板機2012.10采用國外團隊設計，目前已經完成綱領產品大部分圖紙設計。3910.風