會計電算化實務(wù)

會計電算化教學(xué)軟件總覽教學(xué)目的與要求:

了解會計電算化教學(xué)軟件的特點及主要功能模塊。方思敏

會計電算化教學(xué)軟件的功能

總賬、往來管理、現(xiàn)金銀行、項目管理、財務(wù)報表、工資、固定資產(chǎn)、財務(wù)分析、購銷存業(yè)務(wù)處理……總覽--概述2總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—總賬系統(tǒng)2023/2/5曲阜師范大學(xué)3總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—往來管理2023/2/5曲阜師范大學(xué)4總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—現(xiàn)金銀行2023/2/5曲阜師范大學(xué)5總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—項目管理6總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—財務(wù)報表

財務(wù)報表的特點主要是預(yù)置工業(yè)、商業(yè)、事業(yè)單位等多行業(yè)的常用財務(wù)報表；提供豐富的函數(shù)、公式，保證實時、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)管理所需要各種會計報表。

2023/2/5曲阜師范大學(xué)7總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—工資2023/2/5曲阜師范大學(xué)8總覽--系統(tǒng)構(gòu)成—固定資產(chǎn)2023/2/5曲阜師范大學(xué)9第一節(jié)賬務(wù)處理基本操作教學(xué)目的與要求:

系統(tǒng)學(xué)習(xí)會計電算化教學(xué)軟件中系統(tǒng)管理、系統(tǒng)初始化、日常賬務(wù)處理、賬簿查詢及結(jié)賬的作用和方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)1.1系統(tǒng)管理掌握：

設(shè)置操作員、建立賬套、設(shè)置操作員權(quán)限和系統(tǒng)啟用的方法。了解：

系統(tǒng)安裝的方法、修改賬套、賬套輸出和引入的方法第一節(jié)賬務(wù)處理基本操作。2023/2/5曲阜師范大學(xué)11系統(tǒng)管理的主要功能

系統(tǒng)管理

統(tǒng)一安全管理

操作員及權(quán)限管理

年度賬管理

賬套管理2023/2/5曲阜師范大學(xué)12

兩種身份: 1、賬套主管

2、系統(tǒng)管理員:Admin

注冊系統(tǒng)管理2023/2/5曲阜師范大學(xué)13

設(shè)置操作員2023/2/5曲阜師范大學(xué)14

建立賬套 修改賬套 輸出賬套 引入賬套 系統(tǒng)啟用賬套管理2023/2/5曲阜師范大學(xué)15建立賬套

輸入賬套信息

輸入單位信息

選擇核算類型

選擇基礎(chǔ)信息

創(chuàng)建賬套

確定編碼信息

確定數(shù)據(jù)精度

系統(tǒng)啟用2023/2/5曲阜師范大學(xué)161.設(shè)置賬套信息：建立賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)172.輸入單位信息建立賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)183.確定核算類型建立賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)194.確定分類信息建立賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)205.確定編碼方案建立賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)211、注冊身份-賬套主管 2、修改賬套修改賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)22輸出賬套 Admin2023/2/5曲阜師范大學(xué)23 Admin 引入賬套2023/2/5曲阜師范大學(xué)24兩種方法：1、建立賬套后立即啟用

2、?系統(tǒng)管理?|?賬套?|?啟用?系統(tǒng)啟用2023/2/5曲阜師范大學(xué)25設(shè)置操作員權(quán)限1.增加操作員權(quán)限 2.修改操作員權(quán)限 3.設(shè)定或取消賬套主管

4.刪除操作員權(quán)限2023/2/5曲阜師范大學(xué)261.2系統(tǒng)初始化掌握：

設(shè)置各種分類、檔案的方法；設(shè)置會計科目、憑證類別的方法；掌握期初余額的錄入方法。了解：

系統(tǒng)初始化與日常業(yè)務(wù)處理的關(guān)系。2023/2/5曲阜師范大學(xué)27

基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序：

客戶分類客戶檔案 供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案

存貨分類存貨檔案

定義分類2023/2/5曲阜師范大學(xué)281.2.3.4.5.機構(gòu)及往來單位設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)29設(shè)置會計科目6.7.2023/2/5曲阜師范大學(xué)30設(shè)置會計科目2023/2/5曲阜師范大學(xué)31設(shè)置會計科目2023/2/5曲阜師范大學(xué)32設(shè)置憑證類別2023/2/5曲阜師范大學(xué)33設(shè)置結(jié)算方式2023/2/5曲阜師范大學(xué)34錄入期初余額2023/2/5曲阜師范大學(xué)351.錄入基本科目余額2.錄入個人往來科目余額3.錄入單位往來科目余額4.錄入數(shù)量金額式科目余額5.調(diào)整余額方向6.試算平衡錄入期初余額2023/2/5曲阜師范大學(xué)361.3日常賬務(wù)處理掌握：填制憑證、審核憑證和記賬的方法。熟悉：

查詢憑證及查詢賬簿的方法；錯誤憑證修改的方法及取消記賬的方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)37

總賬系統(tǒng)的主要功能:

總賬系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置憑證處理賬簿管理輔助查詢賬簿打印期末處理2023/2/5曲阜師范大學(xué)38日常業(yè)務(wù)處理

日常業(yè)務(wù)處理流程圖：2023/2/5曲阜師范大學(xué)39填制憑證1.增加憑證輸入憑證頭部門輸入憑證正文部分

2.修改憑證無痕跡修改未記賬、未審核

2023/2/5曲阜師范大學(xué)40填制憑證3.沖銷憑證紅字憑證，視同正常憑證保存和管理補充正確的藍字憑證

4.作廢及刪除憑證作廢憑證不能修改、不能審核、但能記賬查詢賬簿時，查不到作廢憑證數(shù)據(jù)可取消作廢

5.查詢憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)41填制憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)42審核憑證1、人員分工——審核與制單不能為同一人2、總賬系統(tǒng)重新注冊3、審核憑證的兩種方式4、審核憑證的兩種結(jié)果5、標(biāo)錯憑證的處理6、成批審核憑證7、成批取消審核。2023/2/5曲阜師范大學(xué)43審核憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)44審核憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)45

閱讀記賬報告可以幫助我們尋找不能記賬的原因!

上月未結(jié)賬，本月不能記賬！記賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)461、記賬的前提2、記賬的步驟選擇本次記賬范圍記賬報告記賬記賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)473、取消記賬<Ctrl>+<H>只有賬套主管已結(jié)賬月份,不能恢復(fù)到記賬前狀態(tài)顯示/隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能記賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)48賬簿管理總賬

1.三欄式總賬

2.數(shù)量金額式總賬

3.余額表等2023/2/5曲阜師范大學(xué)49賬簿管理發(fā)生額及余額表

1.期初余額

2.本期發(fā)生額

3.累計發(fā)生額

4.期末余額等2023/2/5曲阜師范大學(xué)50賬簿管理明細賬查詢

1.普通明細賬/數(shù)量金額式明細賬

2.按科目排序明細賬

3.月份綜合明細賬等2023/2/5曲阜師范大學(xué)51賬簿管理多欄賬

負債、收入類科目分析其下級科目的貸方發(fā)生額。 資產(chǎn)、費用類科目分析其下級科目的借方發(fā)生額，并允許調(diào)整。2023/2/5曲阜師范大學(xué)52賬簿管理輔助賬查詢

個人往來輔助賬主要涉及個人往來輔助賬余額表及明細賬。 個人往來兩清主要是對個人賬戶的勾對，并提供賬齡分析及催款單。2023/2/5曲阜師范大學(xué)53賬簿管理輔助賬查詢——

部門收支分析2023/2/5曲阜師范大學(xué)54輔助賬查詢2023/2/5曲阜師范大學(xué)551.4結(jié)賬（期末處理）掌握：

自定義轉(zhuǎn)賬憑證的定義與生成，月末結(jié)賬。熟悉：

對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置與生成。了解：

其他類型的轉(zhuǎn)賬定義與生成。2023/2/5曲阜師范大學(xué)56期末處理自定義轉(zhuǎn)賬銷售成本轉(zhuǎn)賬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)售價（計劃價）結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)賬生成

轉(zhuǎn)賬定義

月末結(jié)賬

期末業(yè)務(wù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)57定義轉(zhuǎn)賬憑證1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 （1）輸入轉(zhuǎn)賬目錄條件2023/2/5曲阜師范大學(xué)58定義轉(zhuǎn)賬憑證1、自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 （1）輸入借方、貸方轉(zhuǎn)賬分錄信息2023/2/5曲阜師范大學(xué)59定義轉(zhuǎn)賬憑證2、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不同。如果同一張憑證的轉(zhuǎn)入科目有多個，并且同一張憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，則最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減去當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的金額。2023/2/5曲阜師范大學(xué)60定義轉(zhuǎn)賬憑證3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)61定義轉(zhuǎn)賬憑證4、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置每個損益類科目的期末余額將結(jié)轉(zhuǎn)到與其同一行的本年利潤科目中去。若損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。2023/2/5曲阜師范大學(xué)62生成轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬生成之前，必須先將所有未記賬憑證記賬。轉(zhuǎn)賬定義生成轉(zhuǎn)賬憑證審核記賬期末結(jié)賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)63生成轉(zhuǎn)賬憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)64生成轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核和記賬。生成轉(zhuǎn)賬憑證時必須注意轉(zhuǎn)賬的先后順序。2023/2/5曲阜師范大學(xué)65月末結(jié)賬1、開始結(jié)賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)66月末結(jié)賬2、核對賬簿2023/2/5曲阜師范大學(xué)67月末結(jié)賬3、月度工作報告2023/2/5曲阜師范大學(xué)68月末結(jié)賬4、完成結(jié)賬2023/2/5曲阜師范大學(xué)69月末結(jié)賬1、結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人員進行。2、本月還有未記賬憑證，不能結(jié)賬。3、結(jié)賬必須按月連續(xù)進行，如果上月未結(jié)賬，本月不能結(jié)賬，但可以填制、審核憑證。4、若總賬與明細賬對賬不符，則不能結(jié)賬。5、如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，在其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬時，總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬。6、已結(jié)賬月份不能再填制憑證。7、結(jié)賬前，要進行數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬過程中，可以單擊[取消]按鈕，取消正在進行的結(jié)賬操作。8、取消結(jié)賬的快捷鍵為：<Ctrl>+<Shift>+<F6>。2023/2/5曲阜師范大學(xué)70第二節(jié)報表處理基本操作教學(xué)目的與要求:

系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報表和使用報表模板生成報表的方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)財務(wù)報表系統(tǒng)財務(wù)報表管理系統(tǒng)的主要功能:提供各行業(yè)報表模板二次開發(fā)功能打印輸出圖表功能數(shù)據(jù)處理格式管理文件管理2023/2/5曲阜師范大學(xué)722.1概述熟悉：

財務(wù)報表處理模塊的基本功能及相關(guān)概念。了解：

啟動和關(guān)閉財務(wù)報表的方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)73掌握：

報表格式定義的內(nèi)容和方法。熟悉：

報表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的不同功能。

2.2報表格式定義2023/2/5曲阜師范大學(xué)74啟動財務(wù)報表主要術(shù)語解釋2023/2/5曲阜師范大學(xué)75表樣表尺寸……顯示風(fēng)格表頭、表體、表尾信息單元屬性組合單元畫表格線行高、列寬設(shè)計表樣2023/2/5曲阜師范大學(xué)761.設(shè)置報表尺寸2.定義報表的行高和列寬設(shè)計表樣2023/2/5曲阜師范大學(xué)773.畫表格線4.定義組合單元設(shè)計表樣2023/2/5曲阜師范大學(xué)785.輸入表間項目

在輸入表間項目時，編制單位、日期一般不需要輸入，財務(wù)系統(tǒng)將其單獨設(shè)置為關(guān)鍵字。項目輸入完后，默認格式均為普通宋體12號，居左。一個表樣單元最多能輸入63個字符或31個漢字，允許換行顯示。2設(shè)計表樣2023/2/5曲阜師范大學(xué)796.定義單元屬性7.設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)計表樣2023/2/5曲阜師范大學(xué)80

關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下定義，其數(shù)值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。每張報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。如果關(guān)鍵字設(shè)置錯誤，先取消后在重新設(shè)置。

關(guān)鍵字隨同報表數(shù)據(jù)一起顯示，所以在定義關(guān)鍵字時，既要考慮編制報表的需要，又要考慮打印的需要。一個關(guān)鍵字在一張報表中只能定義一次。即同一張報表不能有重復(fù)的關(guān)鍵字。設(shè)置關(guān)鍵字2023/2/5曲阜師范大學(xué)811.直接輸入公式2.利用函數(shù)向?qū)л斎牍綀蟊砉接嬎愎缴嵛黄胶夤綄徍斯骄庉嫻?023/2/5曲阜師范大學(xué)821.直接輸入公式2.利用函數(shù)向?qū)л斎牍骄庉嫻?023/2/5曲阜師范大學(xué)83定義審核公式編輯公式2023/2/5曲阜師范大學(xué)84

“.rep”是用友報表文件專用擴展名。如果沒有保存就退出，系統(tǒng)將彈出“是否保存報表？”對話框。保存報表2023/2/5曲阜師范大學(xué)85掌握：

報表數(shù)據(jù)處理的內(nèi)容和方法。熟悉：

調(diào)用報表模板及自定義報表并取數(shù)的方法。

2.3報表數(shù)據(jù)處理2023/2/5曲阜師范大學(xué)86報表數(shù)據(jù)處理

報表的數(shù)據(jù)包括報表單元的數(shù)字和字符，以及游離于單元之外的關(guān)鍵字。報表數(shù)據(jù)處理一般是針對某一特定表頁進行的，因此，在數(shù)據(jù)處理時還會涉及對表頁的操作，如增加、追加、插入、刪除等。2023/2/5曲阜師范大學(xué)87進入報表數(shù)據(jù)狀態(tài)兩種方法：

1、[編輯]|[切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)]。

2、單擊屏幕左下角的“格式”。2023/2/5曲阜師范大學(xué)88

每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字，輸出時關(guān)鍵字隨同單元一起顯示。日期關(guān)鍵字可以確認報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定報表數(shù)據(jù)生成的具體日期。錄入關(guān)鍵字2023/2/5曲阜師范大學(xué)89表頁重算 表頁不計算整表重算2023/2/5曲阜師范大學(xué)90調(diào)用報表模板并生成報表數(shù)據(jù)（一）2023/2/5曲阜師范大學(xué)91調(diào)用報表模板并生成報表數(shù)據(jù)（二）2023/2/5曲阜師范大學(xué)92

可以根據(jù)本單位實際需要定制內(nèi)部報表模板，并將用戶自定義的報表模板加入到系統(tǒng)提供的模板庫中。自定義報表模板2023/2/5曲阜師范大學(xué)93第三節(jié)應(yīng)收/應(yīng)付款核算的基本操作教學(xué)目的與要求:

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收及應(yīng)付款核算的初始設(shè)置和日常業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)掌握：

應(yīng)收及應(yīng)付款核算初始設(shè)置的內(nèi)容和方法。熟悉：

應(yīng)收及應(yīng)付款核算與總賬系統(tǒng)的關(guān)系。

應(yīng)收及應(yīng)付款單的錄入、核銷的方法；賬齡分析的方法和應(yīng)收及應(yīng)付款賬簿的查詢方法。

3.1初始設(shè)置操作2023/2/5曲阜師范大學(xué)95第四節(jié)工資核算的基本操作教學(xué)目的與要求:

系統(tǒng)學(xué)習(xí)工資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計分析的工作原理和實際操作方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)當(dāng)前工資類別的初始設(shè)置設(shè)置公共信息日常業(yè)務(wù)處理月末處理統(tǒng)計分析工資管理主要功能及業(yè)務(wù)流程工資系統(tǒng)初始化2023/2/5曲阜師范大學(xué)97啟動與注冊

在啟動工資系統(tǒng)前應(yīng)先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的賬套。

在啟動工資系統(tǒng)前應(yīng)已建立賬套時，或在建立賬套后已經(jīng)啟用了007賬套的“工資”系統(tǒng)。

進入工資系統(tǒng)的日期必須大于等工資系統(tǒng)的啟用日期。

2023/2/5曲阜師范大學(xué)98設(shè)置工資賬套參數(shù)四個步驟：參數(shù)設(shè)置—扣稅設(shè)置—扣零設(shè)置—人員編碼設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)99設(shè)置工資賬套參數(shù)四個步驟：參數(shù)設(shè)置—扣稅設(shè)置—扣零設(shè)置—人員編碼設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)100設(shè)置工資賬套參數(shù)四個步驟：參數(shù)設(shè)置—扣稅設(shè)置—扣零設(shè)置—人員編碼設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)101設(shè)置工資賬套參數(shù)四個步驟：參數(shù)設(shè)置—扣稅設(shè)置—扣零設(shè)置—人員編碼設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)102設(shè)置銀行名稱2023/2/5曲阜師范大學(xué)103設(shè)置人員類別2023/2/5曲阜師范大學(xué)104設(shè)置工資項目2023/2/5曲阜師范大學(xué)105設(shè)置工資類別

創(chuàng)建工資管理賬套時如果選中“多個”工資類別，在此設(shè)置工資類別名稱和屬性。2023/2/5曲阜師范大學(xué)106建立人員檔案1.增加人員檔案2.修改人員檔案3.數(shù)據(jù)替換2023/2/5曲阜師范大學(xué)107設(shè)置計算公式1.選擇工資項目 2.設(shè)置計算公式2023/2/5曲阜師范大學(xué)108掌握：工資變動、扣繳所得稅及工資分攤的內(nèi)容和處理方法。熟悉：

銀行代發(fā)的方法；工資數(shù)據(jù)的查詢方法。

4.4

日常處理2023/2/5曲阜師范大學(xué)109日常業(yè)務(wù)

工資變動扣繳所得稅銀行代發(fā)工資分攤2023/2/5曲阜師范大學(xué)110工資變動退出前需要進行匯總。2023/2/5曲阜師范大學(xué)111扣繳所得稅1、選擇申報表欄目

2、定義稅率表 3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學(xué)112扣繳所得稅1、選擇申報表欄目 2、定義稅率表

3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學(xué)113扣繳所得稅1、選擇申報表欄目 2、定義稅率表 3、計算個人所得稅2023/2/5曲阜師范大學(xué)114銀行代發(fā)1、銀行格式文件設(shè)置2、銀行代發(fā)輸出格式設(shè)置3、磁盤輸出2023/2/5曲阜師范大學(xué)115工資分攤1、設(shè)置工資分攤類型

2、分攤工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證12342023/2/5曲阜師范大學(xué)116工資分攤1、設(shè)置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)117工資分攤1、設(shè)置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)118工資分攤1、設(shè)置工資分攤類型 2、分攤工資并生成轉(zhuǎn)賬憑證2023/2/5曲阜師范大學(xué)119掌握：月末結(jié)轉(zhuǎn)的方法。熟悉：

月末處理對當(dāng)月業(yè)務(wù)的影響及反結(jié)賬的方法。

4.5

期末處理2023/2/5曲阜師范大學(xué)120月末處理每月均更新的數(shù)據(jù)項目就是清零項目。2023/2/5曲阜師范大學(xué)121反結(jié)賬1、有下列情況之一時，不允許反結(jié)賬：

（1）總 賬系統(tǒng)已結(jié)賬。 （2）匯總工資類別的會計月份與反結(jié)賬的會計月相同，并且包括反結(jié)賬的工資類別。2、本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已審核 并記賬，需進行紅字沖銷后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。2023/2/5曲阜師范大學(xué)122第五節(jié)固定資產(chǎn)管理的基本操作教學(xué)目的與要求:

系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)維護的方法。2023/2/5曲阜師范大學(xué)設(shè)置賬套參數(shù)

基礎(chǔ)設(shè)置 初始設(shè)置原始卡片錄入 固定資產(chǎn)卡片管理 日常業(yè)務(wù)處理 固定資產(chǎn)增減管理折舊處理 固定資產(chǎn)變動管理制單處理 期末業(yè)務(wù)處理對賬與結(jié)賬處理 數(shù)據(jù)接口管理賬表管理 數(shù)據(jù)維護

重新初始化賬套固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能：2023/2/5曲阜師范大學(xué)124設(shè)置賬套參數(shù)六大步驟：1、約定及說明

2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務(wù)接口 6、完成 2023/2/5曲阜師范大學(xué)125六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份

3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務(wù)接口 6、完成 設(shè)置賬套參數(shù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)126六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務(wù)接口 6、完成 設(shè)置賬套參數(shù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)127六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式

5、賬務(wù)接口 6、完成 設(shè)置賬套參數(shù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)128六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務(wù)接口

6、完成 設(shè)置賬套參數(shù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)129六大步驟：1、約定及說明 2、啟用月份 3、折舊信息

4、編碼方式 5、賬務(wù)接口 6、完成

設(shè)置賬套參數(shù)2023/2/5曲阜師范大學(xué)130基礎(chǔ)設(shè)置1、選項設(shè)置 ２、部門檔案設(shè)置 ３、部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)131基礎(chǔ)設(shè)置４、資產(chǎn)類別設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)132固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)-初始設(shè)置-8.1.3原始卡片錄入部門參照、增減方式參照、使用狀況參照……2023/2/5曲阜師范大學(xué)1335、增減方式設(shè)置6、使用狀況設(shè)置7、折舊方法設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置2023/2/5曲阜師范大學(xué)134掌握：固定資產(chǎn)卡片管理和固定資產(chǎn)增減管理。熟悉： 固定資產(chǎn)變動管理。

5.4

日常處理2023/2/5曲阜師范大學(xué)135固定資產(chǎn)卡片管理1、卡片查詢 2、卡片修改與刪除2023/2/5曲阜師范大學(xué)136固定資產(chǎn)增減管理1、固定資產(chǎn)增加 只需在資產(chǎn)增加功能下錄入該資產(chǎn)的卡片，保存即可。

新卡片的第一個月不提折舊，折舊額為空或零。原值一定是卡片錄入月初的價值，否則將會出現(xiàn)計算錯誤。如果錄入的累計折舊、累計工作量不是零，說明是舊產(chǎn)，該累計折舊和累計工作量是進入本企業(yè)前的值。已計提月份必須嚴格按照該資產(chǎn)在其他單位已經(jīng)計提或估計已計提的月份數(shù)，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份，否則不能正確計算折舊。2023/2/5曲阜師范大學(xué)137固定資產(chǎn)增減管理2、固定資產(chǎn)減少

如果誤減少資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)方可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作已做了憑證，則必須在刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理功能中的[已減少資產(chǎn)]功能來查看減少的資產(chǎn)。

2023/2/5曲阜師范大學(xué)138固定資產(chǎn)變動管理

固定資產(chǎn)變動=使用過程中，調(diào)整卡片上的某些項目

變動內(nèi)容包括：部門轉(zhuǎn)移、原值/使用狀況/使用年限/折舊方法/凈殘值（率）變動等