工程項(xiàng)目資金審批制度及流程表格

工程款審批制度、流程、表格制定目的：為規(guī)范工程款支付流程，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工作效率,特制定本工程款審批流程。適用范圍：工程款的審核審批（進(jìn)度款、竣工結(jié)算款）。流程：一、 承包單位依據(jù)合同約定的付款節(jié)點(diǎn)結(jié)算進(jìn)度款需上報(bào)：工程款撥付申請(qǐng)表（詳見附件1）、工程進(jìn)度產(chǎn)值報(bào)告［包括：施工產(chǎn)值匯總表（詳見附件2.1）、工程形象進(jìn)度確認(rèn)單（詳見附件2.2）、進(jìn)場材料月報(bào)（詳見附件2.3）、材料進(jìn)場驗(yàn)收單（詳見附件2.4）、材料計(jì)價(jià)表（詳見附件2.5）、勞務(wù)計(jì)價(jià)表（詳見附件2.6）、工程量明細(xì)表（詳見附件2.7）］、工程量確認(rèn)單（詳見附件3）、工程款支付審批表（詳見附件4）、勞務(wù)工人名單及計(jì)價(jià)表及已完工程過程驗(yàn)收資料；竣工結(jié)算款需附加上報(bào)：工程竣工結(jié)算審查表（詳見附件5.1-5.4）、工程竣工結(jié)算審批單（詳見附件6）、竣工結(jié)算書（詳見附件7）、工程款結(jié)清說明（詳見附件8）。二、 項(xiàng)目經(jīng)理收到承包單位提交的付款申請(qǐng)表及附件資料后，對(duì)該承包單位上報(bào)工程量的施工進(jìn)度、質(zhì)量及扣款金額等進(jìn)行審核，審核完成后，在付款申請(qǐng)表上提出審核意見并簽字，此項(xiàng)流程完成期限為：12天。三、 項(xiàng)目經(jīng)理審核完成后，移交公司工程部、合約部、預(yù)算部，工程部審核施工進(jìn)度及施工質(zhì)量，合約部審核扣款金額，預(yù)算部審核其上報(bào)的工程量及產(chǎn)值，在付款申請(qǐng)表上提出審核意見并簽字后交予項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核完成后由承包單位填寫《工程量確認(rèn)單》并簽章（詳見附件3），后附相應(yīng)款項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票及增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)第1次查詢結(jié)果打印并加蓋公司公章。此項(xiàng)流程完成期限為：12天。四、 項(xiàng)目經(jīng)理將申請(qǐng)表、確認(rèn)單及附件資料交予合約負(fù)責(zé)人，由合約負(fù)責(zé)人填寫《工程款支付審批表》（詳見附件4），交予總經(jīng)理助理審核，總助審核并組織公司相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽。此會(huì)簽期限為：4天。五、 我司在完成項(xiàng)目付款審批后的14個(gè)日歷天（如遇節(jié)假日相應(yīng)順延）內(nèi)支付承包單位當(dāng)期應(yīng)得工程款項(xiàng)，上述人員對(duì)自己所審核簽字文件的真實(shí)性、完整性承擔(dān)全部責(zé)任。附件1：《工程款撥付申請(qǐng)表》附件2：《工程進(jìn)度產(chǎn)值報(bào)告》附件2.1：《施工產(chǎn)值匯總表》附件2.2：《工程形象進(jìn)度確認(rèn)單》附件2.3：《進(jìn)場材料月報(bào)》附件2.4：《材料進(jìn)場驗(yàn)收單》附件2.5：《材料計(jì)價(jià)表》附件2.6：《勞務(wù)計(jì)價(jià)表》附件2.7：《工程量明細(xì)表》附件3：《工程量確認(rèn)單》

附件4：附件5：附件4：附件5：附件6：附件7：附件8：《工程竣工結(jié)算審查表》《工程竣工結(jié)算審批單》《竣工結(jié)算書》《工程款結(jié)清說明》承包單位（簽章）：年月日附件一：總承包/分包單位工程款審批流程圖、工程款支付流程圖圖1-1工程價(jià)款支付流程1.公司向業(yè)主索賠圖3-50公司向業(yè)主索賠管理流程（二）分包合同索賠管理流程1.分包人向總承包人索賠圖3-52分包人向總承包人索賠管理流程2.總承包人向分包人索賠圖3-53分包人向總承包人索賠管理流程附件1工程款撥付申請(qǐng)表工程款付款編號(hào)工程項(xiàng)目名稱:合同總價(jià)款:累計(jì)已支付金額： 合同內(nèi)未支付金額:本次申請(qǐng)金額：工程款撥付申請(qǐng)理由:我方巳完成了工作，按照合同約定，貴司應(yīng)支付工程款（大寫），（小寫），現(xiàn)報(bào)上工程款撥付申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查。申報(bào)金額（人民幣）：扣款金額（人民幣）：本次實(shí)際申報(bào)金額（人民幣）：申請(qǐng)單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字:申請(qǐng)日期：年月日項(xiàng)目年月施工產(chǎn)值匯）合同編號(hào):發(fā)包單位：承包單位：申報(bào)^合同價(jià)款暫估價(jià)上一期累計(jì)產(chǎn)值0.00上一期累計(jì)進(jìn)度款序號(hào)項(xiàng)目名稱當(dāng)月申報(bào)本月核準(zhǔn)產(chǎn)值（元）進(jìn)度款（元）產(chǎn)值（元）1勞務(wù)價(jià)0.000.000.000.003材料價(jià)0.000.000.000.005小計(jì)0.000.000.000.006扣款小計(jì)預(yù)付款甲供材水電費(fèi)78~ 9本期產(chǎn)值0.00本期應(yīng)付款10累計(jì)產(chǎn)值0.00累計(jì)應(yīng)付款確認(rèn)欄承包單位授權(quán)人確認(rèn)：日期：發(fā)包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：日期：發(fā)包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)：日期：工程月度形象進(jìn)度確認(rèn)單年月曰工程名稱發(fā)包單位承包單位合同名稱施工范圍開工時(shí)間本月完成形象進(jìn)度量描述本月完成各項(xiàng)工作情況；描述現(xiàn)場簽證情況（如有，后附己審批通過的現(xiàn)場簽證單據(jù)）；描述工程洽商情況（如有，后附批通過的工程洽商單據(jù)）；描述設(shè)計(jì)變更情況（如有，后附已審批通過的設(shè)計(jì)變更單據(jù)）；描述本月現(xiàn)場實(shí)際施工人數(shù)情況。是否達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)承包單位保證已完工程質(zhì)量達(dá)到合格工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)填寫承包單位授權(quán)人確認(rèn)：發(fā)包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：發(fā)包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)：年月進(jìn)場材料月報(bào)材料進(jìn)場驗(yàn)收單工程名稱： 編號(hào):致： （發(fā)包單位）下列建筑材料經(jīng)自檢、試驗(yàn)符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，自檢合格，報(bào)請(qǐng)驗(yàn)證。附：1、材料出廠質(zhì)量保證書。2、 材料復(fù)檢報(bào)告。3、 其他供貨單位： 日期：材料名稱：使用部位：生產(chǎn)廠家：材料品牌：材料規(guī)格：材料型號(hào)：材料單位：本批進(jìn)場材料數(shù)量：合格證、材質(zhì)單、檢測報(bào)告是否齊全：試驗(yàn)結(jié)果：材料進(jìn)場日期：其它：確認(rèn)欄供貨單位確認(rèn)：收貨單位驗(yàn)收人員確認(rèn)：收貨單位確認(rèn)：年月材料計(jì)價(jià)表工程名稱： 編制時(shí)間：年月曰序號(hào)材料名稱工程部位單位供貨單位申報(bào)收貨單位審，數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)1020305060708090小計(jì)0下?。?0%）0支付合計(jì)（75%）確認(rèn)欄供貨單位確認(rèn)：日期：收貨單位確認(rèn)：日期：注：需提供本表內(nèi)材料的供貨單為本表附件。

年月勞務(wù)計(jì)價(jià)表工程名稱： 編制時(shí)間：年序號(hào)工作內(nèi)容工程部位單位承包單位申報(bào)發(fā)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量1020305060708090100小計(jì)0下浮（20%）0支付合計(jì)（75%）0確認(rèn)欄承包單位確認(rèn)：日期：發(fā)包單位確認(rèn)：日期：年月工程量明細(xì)表工程名稱： 編制時(shí)間：年月曰序號(hào)工作內(nèi)容工程部位單位承包單位申報(bào)發(fā)包單位審核備注數(shù)量數(shù)量001002003004005006007008009010011012013014015確認(rèn)欄承包單位確認(rèn)：時(shí)間：發(fā)包單位確認(rèn)：時(shí)間：

工程名稱合同編號(hào)施工單位工程時(shí)間致：北京興本次上實(shí)際審達(dá)浩躍建筑工程有限責(zé)任公司報(bào)工程量： 產(chǎn)值： 核工程量： 產(chǎn)值：生產(chǎn)經(jīng)理審核意見項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核意見日期： 年月曰日期： 年月日預(yù)算部審核意見工程部經(jīng)理審核意見日期： 年月日日期： 年月日總經(jīng)理助理審核意見總經(jīng)理審核意見日期： 年月日日期： 年月日

基本信息項(xiàng)目名稱合同名稱口同編號(hào)收款信息收款單位銀行帳號(hào)開戶銀行支付方式支付信息合同金額已付金額未付金額結(jié)算金額本次計(jì)劃付款金額扣款預(yù)付款甲供材水電費(fèi)處罰其它小計(jì)合同執(zhí)行信息形象進(jìn)度現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字： 年月日工程部經(jīng)理簽字： 年月日預(yù)算部簽字： 年月日合約負(fù)責(zé)人合同約定付款方式及其他依據(jù)簽字： 年月日財(cái)務(wù)部簽字： 年月日總經(jīng)理助理簽字： 年月日總經(jīng)理簽字： 年月日工程款支付審批表編號(hào):工程款支付審批表編號(hào):工程竣工結(jié)算審查表一（工程部）公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱合同執(zhí)行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項(xiàng)等問題）工程施工狀況工程量（進(jìn)度）安全施工文明施工工程維修移交驗(yàn)收工程質(zhì)量其他技術(shù)資料（含材料設(shè)備合格證）存檔技術(shù)資料管理員：項(xiàng)目部處理及扣款意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱序號(hào)施工項(xiàng)目明細(xì)工程量匯總材料計(jì)算用量匯總12345678910合計(jì)可另附表進(jìn)行詳細(xì)說明審核事項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙變更現(xiàn)場簽證洽商標(biāo)準(zhǔn)和定額其他預(yù)算科意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱付款記錄序付款日期金額備注序付款日期金額備注1112123134145156167178189191020付款金額合計(jì)扣款記錄序號(hào)扣款日期金額備注序號(hào)扣款日期金額備注142536扣款金額合計(jì)財(cái)務(wù)部意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

工程竣工結(jié)算審查表四（材料供應(yīng)、倉庫）公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱序號(hào)施工項(xiàng)目甲供材料設(shè)備出庫數(shù)量匯總序材料設(shè)備名稱單位數(shù)量11234567823材料設(shè)備的退換及損壞情況材料部意見庫管負(fù)責(zé)人

公司名稱： 年月日分包單位名稱合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱竣工結(jié)算報(bào)告摘要工程竣工決算經(jīng)辦人：預(yù)算部負(fù)責(zé)人工程總監(jiān)/總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)理合約負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理助理總經(jīng)理

竣工結(jié)算書甲方：乙方：一、 工程項(xiàng)目介紹及合同的相關(guān)約定：二、 合同執(zhí)行情況：（包括實(shí)際開工日期、竣工日期；停工；合同價(jià)款、承包范圍、工期等的調(diào)整；驗(yàn)收情況，資料移交情況）三、 工程款支付情況：四、 結(jié)算情況：五、 最終結(jié)算結(jié)論：（包括結(jié)算總價(jià)款、支付方式）六、 甲乙雙方對(duì)——工程上述情況均無異議，本結(jié)算書是在充分考慮上述所有情況并做調(diào)整后得出的最終結(jié)算結(jié)論。自本結(jié)算書生效之日起，除乙方須依合同繼續(xù)承擔(dān)工程保修責(zé)任和質(zhì)量責(zé)任外，雙方不得再依本結(jié)算書簽訂前的相關(guān)文件主張對(duì)方違約或承擔(dān)其它責(zé)任。七、 本結(jié)算書需經(jīng)雙方加蓋公章并法定代表人或授權(quán)代表人簽字確認(rèn)方可生效。八、 本結(jié)算書生效前各方所簽相關(guān)文件中的工程價(jià)款如與本結(jié)算書不一致時(shí)，以本結(jié)算書為準(zhǔn)。九、 本結(jié)算書一經(jīng)生效，雙方均明示放棄以任何理由主張撤銷或變更此結(jié)算書的權(quán)利。十、本結(jié)算書壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。十一、因本結(jié)算書發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)向項(xiàng)目所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章） 乙方（蓋章）時(shí)間：法人代表或授權(quán)代理人簽字： 法人代表或授權(quán)代理人簽字：時(shí)間:時(shí)間：工程款結(jié)清說明甲方：北京XX