財務(wù)室工作職責(zé)范圍（14篇）

第6頁共6頁財務(wù)室工作?職責(zé)范圍?1、能夠獨(dú)?立進(jìn)行對賬?工作，并針?對對賬過程?中發(fā)現(xiàn)的問?題，展開有?效溝通，妥?當(dāng)解決對賬?差異，推進(jìn)?對賬工作順?利進(jìn)行。?2、每月根?據(jù)原始憑證?、記賬單，?準(zhǔn)確完成賬?務(wù)處理工作?，并及時反?饋賬務(wù)處理?中存在的問?題。3、?負(fù)責(zé)海外公?司的inv?oice開?具及應(yīng)收賬?款登記、梳?理、催收工?作。4、?根據(jù)合同條?款，約定比?例整理應(yīng)收?賬款臺賬工?作。5、?每月根據(jù)壞?賬明細(xì)，做?出壞賬準(zhǔn)備?分析。6?、每月協(xié)助?合并報表附?注拆分、度?審計工作、?稅務(wù)調(diào)查等?工作。7?、負(fù)責(zé)上級?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他工作。?財務(wù)室工?作職責(zé)范圍?（二）1?、進(jìn)行公司?收入、支出?及成本費(fèi)等?財務(wù)核算，?對公司的經(jīng)?營活動、往?來款項(xiàng)、財?產(chǎn)物資如實(shí)?進(jìn)行全面的?記錄、反映?、監(jiān)督;?2、接受稅?務(wù)、審計等?部門的檢查?、監(jiān)督，及?時、準(zhǔn)確提?供所需的各?項(xiàng)資料，與?各方保持良?好的溝通及?協(xié)調(diào);3?、現(xiàn)金及銀?行收付處理?，制作記帳?憑證，銀行?對帳，單據(jù)?審核，開具?與保管發(fā)票?;4、參?與公司年度?預(yù)算的制定?、月度資金?使用計劃，?并與實(shí)際執(zhí)?行情況進(jìn)行?對比分析;?5、負(fù)責(zé)?與銀行、稅?務(wù)等部門的?對外聯(lián)絡(luò)。?財務(wù)室工?作職責(zé)范圍?（三）1?、圍繞公司?的經(jīng)營發(fā)展?規(guī)劃和工作?計劃，負(fù)責(zé)?編制公司財?務(wù)計劃和費(fèi)?用預(yù)算，有?效地籌劃和?運(yùn)用公司資?金;2、?參與財務(wù)戰(zhàn)?略規(guī)劃，建?立、健全財?務(wù)管理體系?;3、合?理分解公司?經(jīng)營目標(biāo)，?為分公司經(jīng)?營管理及業(yè)?務(wù)發(fā)展等事?項(xiàng)提供財務(wù)?方面的分析?和決策依據(jù)?;4、根?據(jù)總部的要?求，執(zhí)行并?完善財務(wù)監(jiān)?控體系，做?好分公司內(nèi)?部控制體系?;5、組?織制定公司?財務(wù)管理制?度、內(nèi)控流?程及資產(chǎn)管?理辦法，并?監(jiān)督執(zhí)行;?6、負(fù)責(zé)?按期匯集、?計算和分析?成本控制情?況，向高層?領(lǐng)導(dǎo)提出成?本控制分析?報告和成本?計劃;7?、撰寫經(jīng)營?報表分析、?月度財務(wù)P?PT;8?、負(fù)責(zé)對日?常財務(wù)管理?和成本控制?，開展全面?預(yù)算管理，?嚴(yán)格控制財?務(wù)收支9?、其他領(lǐng)導(dǎo)?安排的事項(xiàng)?。財務(wù)室?工作職責(zé)范?圍（四）?1、負(fù)責(zé)全?盤賬務(wù)，如?實(shí)反映與監(jiān)?督零售店鋪?各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動和財務(wù)收?支情況;?2、根據(jù)會?計制度，定?期匯總會計?憑證，編制?財務(wù)報表;?3、完成?外稅賬務(wù)，?處理報稅與?發(fā)票事項(xiàng);?4、定期?核對固定資?產(chǎn)賬目，定?期監(jiān)督貨品?的盤點(diǎn)工作?，做到賬物?相符;5?、各項(xiàng)成本?及工資的核?算;6、?參與公司財?務(wù)管理程序?和政策的制?定、維護(hù)、?改進(jìn)并監(jiān)督?執(zhí)行;7?、根據(jù)公司?發(fā)展需要完?成臨時性工?作及上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財務(wù)室工作?職責(zé)范圍（?五）1、?負(fù)責(zé)公司全?盤賬務(wù)處理?;2、定?期完成量化?的工作要求?，并能獨(dú)立?處理和解決?所承擔(dān)的工?作任務(wù);?3、協(xié)助財?務(wù)預(yù)算、審?核、監(jiān)督工?作，按照要?求及時編制?各種財務(wù)報?表并報送相?關(guān)部門;?4、適時核?對相關(guān)的賬?目數(shù)據(jù)，公?司的收支匯?總;5、?及時出具會?計報表，按?時完成納稅?申報并適時?歸財務(wù)資料?;6、完?成部門領(lǐng)導(dǎo)?布置的其他?各項(xiàng)工作。?財務(wù)室工?作職責(zé)范圍?（六）1?、每月及時?、完整、準(zhǔn)?確地處理各?項(xiàng)單據(jù)，跟?進(jìn)結(jié)算單據(jù)?的審核和全?盤賬務(wù)處理?;2、負(fù)?責(zé)會計檔案?管理，防止?失密、遺失?，保證資料?的完整、準(zhǔn)?確、可靠;?3、根據(jù)?公司規(guī)定對?費(fèi)用單據(jù)進(jìn)?行核簽;?4、進(jìn)行往?來余額管理?、應(yīng)收賬款?管理、經(jīng)銷?商管理;?5、按規(guī)定?申請發(fā)票、?開具發(fā)票，?申報納稅;?7、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?財務(wù)室工?作職責(zé)范圍?（七）1?.負(fù)責(zé)公司?大客戶應(yīng)收?款項(xiàng)、申報?、做賬。?2.認(rèn)真完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?任務(wù)。財?務(wù)室工作職?責(zé)范圍（八?）1.復(fù)?核付款申請?，確保按公?司的政策和?流程執(zhí)行;?2.每月?復(fù)核Bal?anceS?heet科?目，完成匯?總工作，發(fā)?現(xiàn)問題并發(fā)?給組內(nèi)同事?及時跟進(jìn);?3.每月?與HR核對?申報社保、?公積金金額?與實(shí)際支付?(扣款)金?額是否一致?，每半年與?HR核對余?額并進(jìn)行清?理;4.?每月月結(jié)：?核對工資、?按HR提供?的數(shù)據(jù)預(yù)提?費(fèi)用、復(fù)核?本月的費(fèi)用?是否正確合?理，及時完?成月結(jié)的各?項(xiàng)檢查;?5.完成人?工成本相關(guān)?的報表(包?括Fore?cast和?Closi?ng)及M?KT人工成?本分析，以?及年終獎及?月度獎金的?變動分析;?6.總部?年度預(yù)算及?協(xié)助內(nèi)外審?計工作提供?資料;7?.其他臨時?的工作;?財務(wù)室工作?職責(zé)范圍（?九）1、?費(fèi)用報銷及?賬務(wù)處理?2、客戶合?同管理3?、債權(quán)管理?4、客戶?別收支制作?及管理5?、其他總賬?及領(lǐng)導(dǎo)交代?事宜財務(wù)?室工作職責(zé)?范圍（十）?1、成本?核算與分析?;2、成?本中心費(fèi)用?控制3、?認(rèn)真核對并?確認(rèn)客戶的?每一筆回款?，做好客戶?回款的審核?確認(rèn)工作，?編制收款會?計憑證并登?記應(yīng)收帳款?明細(xì)帳;?4、每月提?供上月客戶?回款計劃執(zhí)?行情況及本?月回款計劃?統(tǒng)計表，每?月向部門主?管領(lǐng)導(dǎo)報送?一份應(yīng)收帳?款分析明細(xì)?表;5、?對應(yīng)收帳款?金額較大、?帳齡較長的?客戶進(jìn)行重?點(diǎn)跟蹤，包?括及時與客?戶對帳，協(xié)?調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)?處理;6?、負(fù)責(zé)銀行?對賬工作;?7、協(xié)助?主管完成其?他日常事務(wù)?性工作。?財務(wù)室工作?職責(zé)范圍（?十一）協(xié)?助完善各項(xiàng)?財務(wù)管理制?度，督促和?檢查公司實(shí)?施和執(zhí)行情?況;公司?財務(wù)報表編?制、財務(wù)分?析;公司?會計科目核?算和管理;?熟悉銀行?業(yè)務(wù)，熟悉?資本項(xiàng)下和?貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)?匯業(yè)務(wù);?完成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他任務(wù)。?財務(wù)室工作?職責(zé)范圍（?十二）1?、負(fù)責(zé)項(xiàng)目?日常所有費(fèi)?用收入、支?出管理;?2、備用金?管理、使用?、報銷管理?工作;3?、項(xiàng)目所有?費(fèi)用的建賬?、憑證、賬?簿管理;?4、日常各?類票據(jù)管理?;5、項(xiàng)?目費(fèi)用的成?本控制、預(yù)?算管理;?6、負(fù)責(zé)所?有費(fèi)用繳存?、記賬、財?務(wù)報表的出?具及核對工?作。財務(wù)?室工作職責(zé)?范圍（十三?）1、執(zhí)?行、協(xié)調(diào)財?務(wù)稽核、會?計工作;?2、監(jiān)督執(zhí)?行、維護(hù)公?司財務(wù)管理?程序和政策?，參與制定?年度、季度?財務(wù)計劃;?3、向公?司管理層提?供各項(xiàng)財務(wù)?報告和必要?的財務(wù)分析?;4、組?織公司的成?本管理工作?,進(jìn)行成本?預(yù)測、控制?、核算、分?析和考核，?確保公司利?潤指標(biāo)的完?成。財務(wù)?室工作職責(zé)?范圍（十四?）一、負(fù)?