某公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理知識(shí)制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法

第一條為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位(以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位)應(yīng)根據(jù)"營(yíng)業(yè)"、"工程"、"生產(chǎn)"計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位)，或徑自行辦理采購(gòu)。第四條請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。第六條采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見。第七條請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。第八條采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。第十條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。第十一條請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以"分批收料單"(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。適用范圍適用于集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。定義貴重物資是指單位價(jià)格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元（不含）以下的物資。呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資檢查工作。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。作業(yè)內(nèi)容入庫(kù)物資的管理入庫(kù)管理規(guī)定購(gòu)買物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《物資申購(gòu)單》核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)無(wú)誤后開具《物資進(jìn)倉(cāng)單》，由送貨人或采購(gòu)員、倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與《物資申購(gòu)單》不符的物資，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資，需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。各部門將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù)，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有異常或損毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害），倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理入庫(kù)?！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見附表1。貯存保管物品入庫(kù)后，對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放，確保物品擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房，并配備必需的貨架。所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加注“XX物品”標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)，確保物品安全。對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理?！段镔Y盤點(diǎn)表》見附表6。對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第5.4條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份?！段镔Y進(jìn)銷存月度報(bào)表》見附表7。出庫(kù)管理各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。被使用部門退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資，倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購(gòu)部，采購(gòu)部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí)，倉(cāng)管員填開紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。對(duì)辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害），倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理手續(xù)。如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?。對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。非入庫(kù)物品的管理對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物品由公司工程管理、綠化直管部門負(fù)責(zé)接收與管理。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)非入庫(kù)物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉(cāng)管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場(chǎng)，必須對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn)，對(duì)該批物品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化直管部門負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)須于每周五17點(diǎn)前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照5.4條款規(guī)定進(jìn)行辦理。《苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表》見附表8。物資報(bào)廢規(guī)定拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理?！秷?bào)廢物資登記表》見附表3。除第5.4.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總《報(bào)廢物資登記表》提出報(bào)廢申請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。呆滯物資的管理呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉(cāng)單》上的日期為準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》見附表4。申購(gòu)部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。其它規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。對(duì)不按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人，倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì)違反制度規(guī)定3次以上（含3次）的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部，由行政部進(jìn)行處理。《違反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見附表5。倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防