財務(wù)部門工作計劃范文

財務(wù)部門工作計劃范文人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時也在不斷更新運算中，現(xiàn)在這個時候，你可以存有怎樣的計劃呢?什么樣的工作計劃就是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所希望看見的呢?下面就是大編入大家整理的財務(wù)部門工作計劃范文，期望能協(xié)助至大家!財務(wù)部門工作計劃范文120____年已經(jīng)過去，為了搞好20____年公司的財務(wù)工作，并使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?，F(xiàn)特擬定公司20____年財務(wù)人員工作計劃。一、出席財務(wù)人員穩(wěn)步教育每年財務(wù)人員都必須出席財政局非政府的財務(wù)人員穩(wěn)步教育首先出席財務(wù)人員穩(wěn)步教育，介紹嶄新準(zhǔn)則體系框架，掌控和領(lǐng)會嶄新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按嶄新準(zhǔn)則的規(guī)范建議，熟練地運用嶄新準(zhǔn)則等，展開帳務(wù)處置和財務(wù)有關(guān)報表、表格的基本建設(shè)。出席穩(wěn)步教育后，匯報自學(xué)情況報告。二、強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理，搞好日常核算1、根據(jù)代萊制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，展開業(yè)務(wù)核算，搞好財務(wù)工作。2、搞好本職工作的同時，處置不好同其他部門的協(xié)同關(guān)系。3、搞好正常辦事員核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的結(jié)算和銀行支付業(yè)務(wù)，不懈努力開源結(jié)流，并使非常有限的經(jīng)費充分發(fā)揮真正的促進(jìn)作用，為公司提供更多財力上的確保。強(qiáng)化各種費用支出的核算。及時展開記帳，基本建設(shè)辦事員日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理存留，嚴(yán)苛支票領(lǐng)有用相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)賬支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，作出表率。5、順利完成領(lǐng)導(dǎo)臨時信訪部門的其他工作。三、個人建議措施建議財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌控全系列化學(xué)，加強(qiáng)監(jiān)督度，細(xì)化工作，二要彰顯財務(wù)管理的促進(jìn)作用。使財務(wù)運作趨向更合理化、身心健康化，更能夠合乎公司發(fā)展的步伐。總之在20____年里，穩(wěn)步加強(qiáng)現(xiàn)金管理力度，提升公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極主動順利完成20____年工作計劃的各項任務(wù)，為____公司的平穩(wěn)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。財務(wù)部門工作計劃范文2本工作計劃主要分后以下幾個部分;1、財務(wù)核算2、財務(wù)管理與監(jiān)督3、非政府架構(gòu)與崗位職責(zé)4、財務(wù)培訓(xùn)計劃5、工作重點和難點

6、20____年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別描述如下：一、財務(wù)核算工作1、財務(wù)會計電算化。財務(wù)會計電算化就是做好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了確保會計信息的快速精確，依靠傳統(tǒng)的手工去記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足用戶沒法公司的發(fā)展市場需求。財務(wù)部門既就是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，建議隨時為公司的決策提供更多精確的參照信息或決策依據(jù)。在20____年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手財務(wù)會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具有，但由于合作單位浪潮國弱軟件公司的不能合作，并使此項工作進(jìn)程耽誤較長。針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計劃再次找尋合作軟件商，初步確認(rèn)為金蝶或用友軟件。目前正在商談和比價之中，預(yù)計20____年11月可以確認(rèn)軟件商和軟件版本，從20____年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的轉(zhuǎn)換工作，20____年1月已經(jīng)開始在部分分后(子)公司推展，在20____年6月份之前，所有直屬公司同時實現(xiàn)財務(wù)會計電算化。2、會計報表體系我司目前的會計報表體系主要`包含(總公司和分公司一致)：日報：資金日報表、應(yīng)收賬款帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往去明細(xì)表年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表中、費用預(yù)算表、實際費和用匯總表、往來明細(xì)表初步計劃就是在20____年減少一個報表，即為商品銷售利潤明細(xì)表，該表中建議各直屬公司對相同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的排序分析，按月呈報?？偣矩攧?wù)部須要同樣展開此項工作，然后按月將所有直屬公司及總公司的銷售利潤明細(xì)表分拆調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況存有一個精確的介紹。此項工作量非常小，在直屬公司同時實現(xiàn)電算化后，可以深交的順利完成。第二個計劃就是在20____年的財務(wù)人員考核中減少一個項目，即為會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此做為來衡量其工作質(zhì)量的一個關(guān)鍵指標(biāo)。對工作質(zhì)量極差者推行出局，比如說末位淘汰制，以推動財務(wù)工作質(zhì)量的提升。3、直屬公司財務(wù)信息監(jiān)控直屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對直屬公司財務(wù)狀況須要及時精確的財務(wù)部門工作計劃范文3隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷加強(qiáng)，對財務(wù)管理也明確提出了更高的建議，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的須要，我們必須進(jìn)一步搞好日常工作。以下就是今年的工作計劃。一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律法規(guī)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，踐行較好的職業(yè)品質(zhì)，細(xì)致工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理不好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、精細(xì)、及時地為公司及有關(guān)部門提供更多詳盡信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多可信依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長。二、積極參與企業(yè)管理著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)出來，財務(wù)管理應(yīng)當(dāng)參予至企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制訂提供更多依據(jù)，為全面落實各項工作展開監(jiān)督，為精確考核工作提供更多結(jié)果。三、強(qiáng)化規(guī)范現(xiàn)金管理搞好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金結(jié)算和銀行支付業(yè)務(wù)，加強(qiáng)資金采用的計劃性、財政預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地避免資金風(fēng)險。不懈努力開源節(jié)流，并使非常有限的經(jīng)費充分發(fā)揮最小的促進(jìn)作用，為公司提供更多財力上的確保。在費用掌控方面，強(qiáng)化艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的投資理財作風(fēng)，將各項費用甩至最高限度，提倡人人提升節(jié)約的意識。加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、印刷憑證、蓋章齊全、印章看管等工作做起，深入細(xì)致審查完整票據(jù)，細(xì)化財務(wù)退庫流程。內(nèi)控與內(nèi)審融合，每月展開自查、送檢工作。努力做到帳目確切，帳證、帳實、帳表、帳帳吻合，并使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。四、推行財務(wù)會計電算化有條件時，首先同時實現(xiàn)電算化與手工記賬同時展開，逐步同時實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財務(wù)管理模式，化解財務(wù)會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極容易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確、及時的記錄、匯總、分析、傳輸，從而使這些信息快速地轉(zhuǎn)型為能預(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提升會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴(yán)苛的科學(xué)和程序控制，可以防止各種人為的不實犯罪行為，防止在實際工作中違法違規(guī)，并使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。五、出席財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育介紹嶄新準(zhǔn)則體系框架，掌控和領(lǐng)會嶄新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。全面按嶄新準(zhǔn)則的規(guī)范建議，展開帳務(wù)處置。全面深入細(xì)致的自學(xué)財務(wù)科學(xué)知識，拓展視野，多樣科學(xué)知識，努力學(xué)習(xí)萬曉塘、以有、多管齊下之道，積極主動實行財務(wù)人才工程，進(jìn)一步健全財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早淪為一專多能、德才兼?zhèn)?、富于技術(shù)創(chuàng)新精神和堅忍意識的復(fù)合型財會人才，加強(qiáng)財務(wù)管理的整體素質(zhì)。六、其他工作積極爭取資金，闡述充份理由，充分反映真實的情況，并特別注意及時聯(lián)系，主動溝通交流，緊密彼此的關(guān)系，力爭獲得更大的積極支持。積極參與招商引資工作，及時、全面、完備地提供更多客戶須要的各種數(shù)據(jù)與資料，對已碰觸過的客商，必須進(jìn)一步介紹情況，及時傳遞信息，把握住進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，看準(zhǔn)機(jī)會，有所突破。穩(wěn)步秉持不怕苦，不怕累的工作勁頭，一切以工作為先，嚴(yán)格遵守公司的上班、懇請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無法按期順利完成的工作，必須主動加班加點，任務(wù)難不推諉，任務(wù)累不扯皮，淡泊名利無私奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。圓滿完成公司交予的其他任務(wù)。財務(wù)部門工作計劃范文4新學(xué)年即將已經(jīng)開始，為了能夠更好地搞好日常財務(wù)核算，強(qiáng)化財務(wù)管理工作。努力做到財務(wù)工作存有計劃性、科學(xué)性的積極開展。并使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定財務(wù)部門工作計劃及具體內(nèi)容繼續(xù)執(zhí)行方法如下：(一)財務(wù)工作1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，搞好嶄新一階段的收費工作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細(xì)表，踢發(fā)票，按建議收款幼兒保險費，較好的順利完成幼兒收費工作。搞好幼兒發(fā)票的存留上交與核銷工作。每月按建議繳納內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時取走銀行或上交。2、搞好日常辦事員工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并采用支票。不核發(fā)空頭支票。按照流程每月抽取備用金繳費，簽章齊全方可繳費，不乏味。清點現(xiàn)金，努力做到不遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按建議深入細(xì)致檢查完整發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。搞好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工備案，列印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，努力做到日清月結(jié)。及時錄入銀行賬戶余額與賬面余額，查閱已繳付的支票與否凍結(jié)，最后展開收款，制作銀行余額調(diào)節(jié)表中。及時核查繳付而令的采用情況，財政零余額許可支票的采用進(jìn)度，保證零余額賬戶資金開支的有效性和及時性。3、定期檢查廚房燃?xì)獠捎们闆r，至燃?xì)夤境鍪廴細(xì)狻Ｓ變夯锸迟M、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)收款完領(lǐng)導(dǎo)蓋章方可結(jié)賬，努力做到不拖拉。極好款。搞好幼兒園日常開支的結(jié)賬等事宜。4、繼續(xù)加強(qiáng)財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級印發(fā)的最新政策文件，對于稀奇古怪或不熟識的問題，及時向教委財務(wù)科、審計工作科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員求教。積極主動出席財務(wù)人員培訓(xùn)，認(rèn)清形勢，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。介紹嶄新準(zhǔn)則體系框架，掌控和領(lǐng)會嶄新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按嶄新準(zhǔn)則的規(guī)范建議，熟練地運用嶄新準(zhǔn)則等，展開帳務(wù)處置5、搞好年度預(yù)算和財政預(yù)算的審查、檢查監(jiān)督、呈報工作。根據(jù)上學(xué)期在財政預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行中發(fā)生的情況，通過排序比例減少的方法，再融合新時期幼兒園的實際市場需求和項目精心安排等，基本建設(shè)嶄新一年的年財政預(yù)算。嚴(yán)苛按照年批準(zhǔn)的財政預(yù)算，并結(jié)合實際精心安排采用項目資金開支等，保證項目按照計劃展開有關(guān)審計工作環(huán)評工作。6、健全財務(wù)會計各項工作制度。隨著嶄新情況、新問題的發(fā)生，舊有的財務(wù)制度已不合乎當(dāng)下新時期的建議，須要融合新政策、嶄新情況展開健全，以便于今后財務(wù)工作正常有序的積極開展。7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際市場需求，搞好每季度零余額用款賬戶基本開支用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政新增的其他資金的用款計劃編報工作，保證各項資金的采用效益，確保各項用款計劃繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)度獲得全面落實。8、嚴(yán)苛按照財政的建議和流程，基本建設(shè)每一筆繳付而令，保證制作的每一張繳付而令都能夠有效率的采用，每日在財政小系統(tǒng)上，查閱繳付而令的采用情況，及時更正錯誤，或?qū)氁砻髑闆r的繳付而令予以表述，確保每一筆資金都能夠及時展開交貨。(二)其他工作1、每學(xué)期錄入固定資產(chǎn)時都必須展開認(rèn)真清查，并搞好記錄和備案。2、按照教委的建議，認(rèn)真審查錄入基本建設(shè)政府訂貨月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末搞好對政府訂貨季度報表的申報工作。3、搞好檔案材料看管等工作，及時對檔案展開整理、印刷和放置。特別注意保險箱的隨時停用，看管不好關(guān)鍵票據(jù)、帳簿必須鎖上看管，返回財務(wù)室必須隨時第一關(guān)不好門窗，平時不得一切人員隨意出入財務(wù)室和采用財務(wù)電腦。4、搞好新入職教職工的社會保險和公積金的繳費交費工作;以及舊職工的保險、公積金調(diào)到移出工作，確保每一名教職工的切身利益。5、及時精確的順利完成嶄新調(diào)到臨時工的社保交費工作和工資的派發(fā)工作。6、認(rèn)真完成上級部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時性工作。年，在幼兒園的整體工作建議下，我部門將穩(wěn)步加強(qiáng)對資金的管理力度，嚴(yán)苛按照年初財政預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行各項財務(wù)收支，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極主動精確的順利完成全年各項工作計劃，為我園的平穩(wěn)發(fā)展而作出理應(yīng)的貢獻(xiàn)。財務(wù)部門工作計劃范文5一、指導(dǎo)思想：按照鄧局工作報告中明確提出的“技術(shù)創(chuàng)新平穩(wěn)投資理財手段”的建議和六條投資理財原則，強(qiáng)化管理，研究技術(shù)創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大營業(yè)額，掌控成本和管理費用，締造利潤，合理安排資金，強(qiáng)化資金積累，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，秉持員工技能培訓(xùn)，實行多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能結(jié)合，拓展視野，多樣科學(xué)知識，全面提高整體素質(zhì)、管理水平;創(chuàng)建辦事高效率，運作協(xié)同，行為規(guī)范的財務(wù)管理機(jī)制。二、主要經(jīng)營指標(biāo)：1、在主營業(yè)務(wù)總收入全年達(dá)至40億元的前提下，保證利潤總額8500萬元;2、保證各分公司按下發(fā)指標(biāo)上交8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司____00萬元;3、全年公司管理費用掌控在1400萬元以內(nèi);4、全年業(yè)務(wù)費掌控在186萬元以內(nèi);三、工作措施為了同時實現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財務(wù)部必須以實行技術(shù)創(chuàng)新平穩(wěn)投資理財手段為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

，創(chuàng)建和完善公司財務(wù)管理管理制度，以抓好管理制度全面落實去助推企業(yè)管理水平的提升。1、進(jìn)一步完善和健全各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制訂較為健全可取的《財務(wù)管理手冊》，推動公司財務(wù)管理整體水平提升：一就是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)健全四類臺賬：①、經(jīng)濟(jì)合同類，包含公司簽訂的總包合約，分包合約，買賣合同、借款合約、融資租賃臺同、借款合約全部必須創(chuàng)建臺賬;②、創(chuàng)建往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法展開接對。③、創(chuàng)建項目類臺賬：對公司所有在施項目創(chuàng)建項目檔案，對虧損項目剖析原因，看清責(zé)任，謀求化解途徑，并經(jīng)常逐項地展開追蹤管理。④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍(lán)本健全公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息展開全面的比較、綜合分析企業(yè)投資理財和經(jīng)營成果的同時實現(xiàn)狀況，預(yù)測公司未來盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風(fēng)險等，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供更多更加直觀、具體內(nèi)容的信息。不斷擴(kuò)大信息來源，盡可能多地精確掌控信息，努力做到歷史信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息結(jié)合、會計信息和非會計信息結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息結(jié)合，以利闡明現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。三就是進(jìn)一步健全財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年必須強(qiáng)化對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財務(wù)信息的收集、分析、評價，已連續(xù)地充分反映公司經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、財政預(yù)算值等，及時收到預(yù)警信號，遵從嚴(yán)苛事前、掌控事中、防患未然的原則，明確提出財務(wù)建議。四就是通過健全財務(wù)管理手冊去健全內(nèi)部掌控制度，有效率展開，避免、辨認(rèn)出、制止各方面的偏差與弊端，具體內(nèi)容包含公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責(zé)任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等，并使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而同時實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效率的規(guī)范和掌控，保證“管理鏈”不收緊、不中斷，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的建議，推行崗位責(zé)任制，每個崗位的每個責(zé)任者對各自分擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都確切，建議人人嚴(yán)格遵守。通過實行這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供更多了可信、有價值的信息。2、進(jìn)一步健全完善費用資金的財政預(yù)算制度，保證企業(yè)持續(xù)、平衡、協(xié)調(diào)發(fā)展：一就是今年必須在去年實行的財政預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，以公司年初計劃和局下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為出發(fā)點，對有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)出道了水解，統(tǒng)一了成本和費用開支的核算標(biāo)準(zhǔn)，制訂____年度各單位的成本費用財政預(yù)算、總收入財政預(yù)算、人員財政預(yù)算、目標(biāo)利潤財政預(yù)算，費用財政預(yù)算等一系列財政預(yù)算指標(biāo)，并監(jiān)控財政預(yù)算費用的繼續(xù)執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審查，按月精確及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供更多財政預(yù)算繼續(xù)執(zhí)行情況的匯總分析，借此充分反映公司20____年的經(jīng)營管理活動。二是以健全制度、細(xì)化流程、細(xì)致糾細(xì)每一個核心控制點為切入點，

逐步創(chuàng)建"用數(shù)字罵人，用流程辦事，依靠制度管人"的財政預(yù)算管理理念。實行"理論先行、操作方式介入、逐步完善、總結(jié)提升"的科學(xué)方法，積極主動地積極開展、鼓勵開源節(jié)流提質(zhì)。健全財政預(yù)算管理的有關(guān)制度去提升公司經(jīng)濟(jì)效益。三就是以資金流為焦點，使用價值管理為定量敘述手段在項目施工前就要創(chuàng)建項目資金策劃。3、進(jìn)一步強(qiáng)化資金調(diào)控，合理掌控公司總體資金規(guī)模：一就是進(jìn)一步搞好現(xiàn)有銀行賬戶清掃及嶄新設(shè)立項目經(jīng)理部賬戶介入管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)全面覆蓋全系列公司(不不含鐵路公司)所有銀行賬戶;二就是強(qiáng)化對鐵路公司等游離于局體系外的資金加強(qiáng)檢查監(jiān)督力度，保證項目合理上繳。三就是大力實行“零余額”管理，對公司屬于各單位按既有文件規(guī)定除必須的留出資金外，少于部分全部分散，對部分外部阻礙和阻力輕微的項目，除強(qiáng)化溝通交流謀求認(rèn)知和積極支持外，必須使用非常規(guī)的措施和手段，例如以交納函證現(xiàn)金保證金，委托繳付“材料款”、“設(shè)備出租”費和、遜于短期票據(jù)背書、繳付上管費等方式，支取項目資金，達(dá)至有效率提升分散資金的目的，保證同時實現(xiàn)年度資金集中度達(dá)至95%以上;三就是就是定期和不定期對所屬單位資金分散情況和銀行外部賬戶展開檢查。抓好公司有關(guān)制度落實工作，加強(qiáng)對各單位制度全面落實情況的檢查力度。對于那些文件繼續(xù)執(zhí)行不妥當(dāng)?shù)膯挝幌掳l(fā)自查通知書，限期自查，逾期拒不的，給與通報批評，保障制度繼續(xù)執(zhí)行的嚴(yán)肅性。四就是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提升資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步不斷擴(kuò)大和鐵路項目價格的理性重回，預(yù)計20____年公司存量資金較上年將存有一定幅度的提升。存量資金脫貧致富又明確提出了嶄新建議，嶄新挑戰(zhàn)：一就是有效率務(wù)實精心安排協(xié)議存款、通告存款和定期存款，最大限度減少利息收入;三就是積極主動利用存量資金，提升存量資金的綜合效益;采用快速、方便快捷的支付方式，增加在途資金占用，延后資金流入。五就是強(qiáng)化內(nèi)部借款廢舊力度，進(jìn)一步減少借款融資總量進(jìn)一步健全內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。強(qiáng)化內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期(按季)搜集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息，對單項金額很大的融資以及逾期消極怠工的融資必須加強(qiáng)監(jiān)控力度;總之，____年必須通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，推動了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序展開。4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和財務(wù)會計監(jiān)督，全面落實公司內(nèi)部責(zé)任。創(chuàng)建內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤展開分別核算。并使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)努力做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用支出就是存有促進(jìn)作用的;努力做到分級負(fù)責(zé)管理、職責(zé)分野、相互制約。不僅僅必須強(qiáng)化對通常費用繳費的審查，同時必須從公司整體的經(jīng)營資金籌措、資金運用、費用支出、總收入同時實現(xiàn)，一直至財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)苛按照公司制度辦事，恰當(dāng)核算，如實充分反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，加強(qiáng)財務(wù)會計監(jiān)督職能，確保制度的全面落實和有效率繼續(xù)執(zhí)行。5、進(jìn)一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力：針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員，成立準(zhǔn)確的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：這個目標(biāo)一定必須可以來衡量、可以檢查，無法模棱兩可。目標(biāo)一旦確認(rèn)，層層水解全面落實。今年主要必須創(chuàng)建的目標(biāo)必須包含：上繳資金的進(jìn)度全面落實，利潤指標(biāo)的進(jìn)度及其全面落實，清欠指標(biāo)的全面落實，應(yīng)收款項的回收率等都必須全面落實至具體內(nèi)容的責(zé)任人。6、積極開展以納稅業(yè)務(wù)和繼續(xù)執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，減少納稅風(fēng)險：今年財務(wù)部計劃非政府在公司內(nèi)的20____年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終財政預(yù)算之前清掃了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查新建工程未并作處置的項目，對已繳付的分包單位款項及時跟蹤出具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動，對自查中辨認(rèn)出的問題及時展開自查，減少了納稅風(fēng)險。7、非政府財務(wù)人員培訓(xùn)，提升團(tuán)隊凝聚力：

今年財務(wù)部必須通過會計人員穩(wěn)步教育培訓(xùn)和出席社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)非政府財務(wù)人員培訓(xùn)，對整個財務(wù)系統(tǒng)搞了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望未來，及時化解實際工作中存的問題，非政府財務(wù)人員對內(nèi)部掌控和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，多樣財務(wù)人員稅務(wù)科學(xué)知識的認(rèn)知，通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的自學(xué)，融合財務(wù)人員考核辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

財務(wù)部20____年工作目標(biāo)分解表時間序號工作內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審查責(zé)任人順利完成時間一月1、基本建設(shè)20____年財務(wù)決算報告謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20____年2月2、機(jī)關(guān)20____年度建帳工作、20____年度結(jié)賬充值工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20____年1月3、基本建設(shè)20____年度機(jī)關(guān)費用財政預(yù)算及非政府分公司做好費用財政預(yù)算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年2月4、20____年度財務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年2月5、順利完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20____年1月6、20____年財務(wù)工作總結(jié)及20____年度工作計劃謝飛謝飛全體20____年1月二月1、20____年度財務(wù)檔案的檔案謝飛謝飛全體20____年2月2、下發(fā)20____年度部門費用控制目標(biāo)鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年2月3、下發(fā)各分公司20____年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年2月4、著手健全財務(wù)管理制度，基本建設(shè)財務(wù)管理手冊大力推進(jìn)財務(wù)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算至日常流程展開細(xì)則的規(guī)定、以構(gòu)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。鄧尤東、謝飛謝飛全體20____年5月三月1、會同設(shè)備部基本建設(shè)公司及局購設(shè)備資金廢舊辦法鄧尤東謝飛、帥建國譚恒遠(yuǎn)、金慶國20____年3月2、20____年度應(yīng)收賬款帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年3月3、合理分工、進(jìn)一步明晰部門員工崗位責(zé)任謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年3月5、創(chuàng)建全系列公司財務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20____年3月四月1、基本建設(shè)20____年1季度財務(wù)報表，并對全年順利完成財政預(yù)算情況展開初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20____年4月2、對20____年公司資金情況展開初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20____年4月3、對公司銀行帳戶展開清掃謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20____年4月4、會計人員穩(wěn)步教育培訓(xùn)、順利完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20____年4月5、協(xié)調(diào)營銷部搞好營銷部費用繳費管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強(qiáng)譚恒遠(yuǎn)、趙婕20____年4月五月1、會同合約部、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部展開一次項目順利完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠(yuǎn)、曹世興20____年5月2、鐵路公司各個項目設(shè)備使用費沒收情況分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20____年5月六月1、上半年財務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20____年6月2、各單位半年順利完成指標(biāo)情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年6月七月1、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20____年7月2、搞好半年度財務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20____年7月3、財務(wù)管理手冊開始運行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)2