2023年上半年財(cái)務(wù)室工作小結(jié)及下半年工作計(jì)劃

2023年上半年財(cái)務(wù)室工作小結(jié)及下半年工作計(jì)劃

2023年上半年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下和各部門同事的大力支持協(xié)作下，以劇烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以本錢治理和資金治理為重點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)精確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門供應(yīng)了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2023年上半年的工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)：

一、日常的賬表核算及財(cái)務(wù)治理工作

財(cái)務(wù)室按時(shí)核算了公司的全部業(yè)務(wù)，包括資金收支、費(fèi)用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)治理等。日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了精確高效，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款及其他應(yīng)收應(yīng)付款等往來(lái)科目，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等進(jìn)展了準(zhǔn)時(shí)的財(cái)務(wù)處理，使公司客戶、供給商等往來(lái)賬目更加清楚精確，保證賬務(wù)報(bào)表數(shù)字的牢靠性。

二、進(jìn)展日常監(jiān)視治理和有效的內(nèi)部審核，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)信息

作為非盈利企業(yè)，嚴(yán)格掌握各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們工作重點(diǎn)。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，我們堅(jiān)持原則把一些不合理的費(fèi)用及不完善的票據(jù)、附件拒之門外，合理掌握了公司費(fèi)用支出，節(jié)省本錢。財(cái)務(wù)室每月上旬準(zhǔn)時(shí)匯總上月收入、本錢與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，細(xì)化每項(xiàng)開支的發(fā)生狀況，及公司資金的走向狀況，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)展財(cái)務(wù)分析供應(yīng)了牢靠、有用的信息。

三、圓滿完成各種涉稅工作

依據(jù)稅法要求，進(jìn)展了企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)，順當(dāng)完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應(yīng)交稅金，保證按稅法要求準(zhǔn)時(shí)申報(bào)和上繳。每月準(zhǔn)時(shí)精確填報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各種報(bào)表，臨時(shí)抽查的各項(xiàng)調(diào)查表，及國(guó)地稅的稅務(wù)報(bào)稅及相關(guān)發(fā)票治理工作。財(cái)務(wù)室積極運(yùn)用各項(xiàng)稅收優(yōu)待政策，為公司及員工在稅金方面爭(zhēng)取最大的利益。對(duì)稅務(wù)部門定期公布的各種法規(guī)、政策、要求等，財(cái)務(wù)人員積極學(xué)習(xí)，并參與稅務(wù)部門進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)人員保持最新的稅務(wù)學(xué)問(wèn)構(gòu)造。

四、準(zhǔn)時(shí)完成財(cái)政等上級(jí)單位安排的各項(xiàng)工作。

每月按時(shí)向財(cái)政部門報(bào)送網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)報(bào)表，并每季向財(cái)政企業(yè)股及國(guó)投公司提交紙制財(cái)務(wù)報(bào)表，每月向上級(jí)單位報(bào)送“三公經(jīng)費(fèi)”報(bào)表。急時(shí)報(bào)送相關(guān)部門臨時(shí)所需的其他報(bào)表等。

五、完善公司倉(cāng)管治理，搞好公司材料物資的清查與盤點(diǎn)。

公司財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員加班加點(diǎn)對(duì)庫(kù)存物資狀況進(jìn)展了兩次核查、盤點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)了材料治理根底工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能。2023年5月15日盤點(diǎn)結(jié)果精確率比2023年1月31月盤點(diǎn)精確率有所提升；

倉(cāng)庫(kù)材料品名及規(guī)格更加具體清晰，材料堆放更加整齊、美觀，做到材料品名規(guī)格一目了然；

每月倉(cāng)管帳表更加完善，進(jìn)出倉(cāng)單更加齊全。

六、與各部門的相互溝通協(xié)調(diào)。

公司主要是水費(fèi)收入和安裝修理收入兩大業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)人員積極與抄表班及微機(jī)班同事一起解決一些用水客戶的“疑難雜癥”等問(wèn)題，并核實(shí)水費(fèi)收入。財(cái)務(wù)室人員與生調(diào)室同事每月核對(duì)新裝及移表名單，把關(guān)好《給水設(shè)施安裝協(xié)議》的干凈、真實(shí)、無(wú)涂改，依據(jù)協(xié)議內(nèi)容收款開發(fā)票，并每月整理《給水設(shè)施安裝協(xié)議》裝訂存檔，于備查詢。與生調(diào)室核對(duì)大型安裝工程進(jìn)度及收支治理，急時(shí)核對(duì)并督處生調(diào)室各工程用的材料及做工本錢的核算，并每月向相關(guān)科室公布每個(gè)工程的完成進(jìn)度狀況及收支費(fèi)用狀況。財(cái)務(wù)人員仔細(xì)與辦公室核對(duì)每位員工的每月工資、獎(jiǎng)金等，正確核算每位員工的五險(xiǎn)兩金。

七、協(xié)作公司其他部門的工作

財(cái)務(wù)部在2023年仔細(xì)履行為公司各部門供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞的理念，積極改良工作態(tài)度，在遵守“效勞第一”理念的同時(shí)，有效地發(fā)揮著監(jiān)視職能。對(duì)公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問(wèn)題，財(cái)務(wù)人員都賜予的急躁解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，使公司內(nèi)的財(cái)務(wù)治理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

存在的問(wèn)題和缺乏

半年來(lái)，雖然在自己的本職工作崗位上仔細(xì)嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些缺乏和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)力量，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核治理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)力量和水平。

下一部工作規(guī)劃及建議

一、是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。在今后的時(shí)期里，我們財(cái)務(wù)人員將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊要積極參與公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參與一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)信息的收集、整理、保存等工作，便利各部門查詢、提高效益；

完善內(nèi)部報(bào)表制度，為公司決策供應(yīng)合理依據(jù)。

三、加大財(cái)務(wù)根底工作建立，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，仔細(xì)審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。每月進(jìn)展自查、自檢工作。做到帳目清晰、賬證、賬實(shí)、賬賬相符，使財(cái)務(wù)根底工作標(biāo)準(zhǔn)化。

四、仔細(xì)做好年終決算工作。對(duì)2023年來(lái)的收支狀況進(jìn)展分析和討論，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)分析，總結(jié)出閱歷，提醒出存在的問(wèn)題，以便改良財(cái)務(wù)治理工作，