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文檔簡介

項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷程序受控狀態(tài)：____受控_________發(fā)放編號(hào)：________________生效日期：___2007-04-02____版本/修改次第

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審核

批準(zhǔn)

生效日期

123

目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目報(bào)銷業(yè)務(wù)管理，完善公司的財(cái)務(wù)管理制度。適用范適用于集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部（公司）。定義

44.14.255.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.35.3.15.3.25.3.35.3.45.4678

職責(zé)明確公司報(bào)銷業(yè)務(wù)流程。加強(qiáng)公司報(bào)銷業(yè)務(wù)管理。程序借款單審批報(bào)銷經(jīng)辦人一般業(yè)務(wù)借款需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，重要事項(xiàng)需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，重大事項(xiàng)需經(jīng)董事局主席審批?，F(xiàn)金出納根據(jù)審批后借款單支付借款。費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后，及時(shí)整理出費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3審批財(cái)務(wù)部主任審核，審核發(fā)票是否合法、合規(guī)。部門主任審核，審核所辦業(yè)務(wù)是否與事實(shí)相符。公司經(jīng)理審批，并對其分管的部門費(fèi)用預(yù)算控制情況負(fù)責(zé)。費(fèi)用報(bào)銷超過一萬元需報(bào)董事局主席審批工程款撥付超過十萬元需報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批過二十萬元的或其他重要事項(xiàng)要董事局主席審批。費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷經(jīng)辦人在領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到現(xiàn)金出納處報(bào)銷或沖賬。記錄借款單（BT-XM-CW-301）支票領(lǐng)用單（）、費(fèi)用報(bào)銷單（BT-CW-303）支持文報(bào)銷管理細(xì)則（BT-XM-CW-208附錄項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷業(yè)務(wù)流程圖

項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖

A

財(cái)務(wù)DE

H

未通過

授權(quán)額度外

董事局主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)通過

理、財(cái)務(wù)部主任

未通過

未通過

授權(quán)額度外

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