國民經(jīng)濟評價及敏感性分析案例

4/4國民經(jīng)濟評價及敏感性分析案例國民經(jīng)濟評價及敏感性分析案例2014

附錄1國民經(jīng)濟評價及敏感性分析案例

一、項目背景

1．項目名稱：NY高速公路DY連接線建設(shè)項目

2．線路及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

擬建項目NY高速公路DY連接線為湖南省“6縱9橫3環(huán)”的重要組成部分，是NY高速公路與京港澳國家高速公路和HY高速公路的一條連接線，也是張家界通往井岡山旅游便捷通道。該項目作為區(qū)域連接線，縮短了長株潭城市群至衡東及以東地區(qū)的時空距離，對發(fā)揮長株潭城市群經(jīng)濟輻射作用、開發(fā)沿線旅游資源和改善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，具有重要的意義。

本項目路線全線采用設(shè)計速度100km/h的四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26m。主線全長13.135km，互通連接線長3.33km。主要工程情況見表1-1所示。

主線工程數(shù)量表表1-1

3．編制依據(jù)

本項目的經(jīng)濟評價系以國家發(fā)改委、建設(shè)部[2006]1325號文頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、交通運輸部建標(biāo)[2010]106號文件頒發(fā)的《公路建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和交通運輸部交規(guī)劃發(fā)[2010]178號文件“關(guān)于印發(fā)公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法的通知”為依據(jù)，評價模型參考《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究》，即《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologiesPilotStudyReport》確定。

4．計算期

項目計劃2010年底開工，2012年底建成通車，建設(shè)年限為24個月（2年）。國民經(jīng)

濟經(jīng)濟評價運營期取20年。國民經(jīng)濟評價計算期為22年，評價計算基準(zhǔn)年為2011年，評價計算末年為2032年。

5．遠景交通量預(yù)測值

本項目采用“四階段”法預(yù)測遠景交通量，四階段法詳見第三章，預(yù)測案例見附錄3。本項目采用車輛折算系數(shù)見下表1-2?！八碾A段”法預(yù)測結(jié)論見表1-3特征年遠景交通量預(yù)測值、表1-4特征年遠景交通量預(yù)測值車型比例，以及表1-5特征年相關(guān)公路交通量預(yù)測值。

車輛折算系數(shù)表1-2

NY高速公路DY連接線建設(shè)項目特征年遠景交通量預(yù)測值表1-3單位：pcu/d

特征年遠景交通量預(yù)測值車型比例表1-4單位：%

相關(guān)公路特征年遠景交通量預(yù)測值表1-5單位：pcu/d

二、經(jīng)濟費用計算

1．建設(shè)投資經(jīng)濟費用計算

建設(shè)投資估算為1.32億元，見表1-6。

推薦方案投資估算表表1-6單位：萬元

建設(shè)投資經(jīng)濟費用為9.23億元，具體調(diào)整方法如下所述：

①人工費計算

人工的估算價格為16.78元／工日。由于本項目途經(jīng)革命老區(qū)，經(jīng)濟尚不發(fā)達，當(dāng)?shù)貏趧恿τ懈挥?，臨時工影子價格比估算價格要低，但考慮到該項目主線橋梁占線路比為33.81%，互通連接線橋梁占線路比為38.03%，而技術(shù)勞力的影子價格比估算價格要高，因此，根據(jù)項目所在地區(qū)綜合情況，確定技術(shù)工人與非技術(shù)工人用工比例為4：6，因此，影子人工換算系數(shù)取0.7。

②土地

本工程推薦方案須占用土地估算表見表1-7所示。

占用土地數(shù)量估算表表1-7

土地的影子價格等于土地的機會成本加上土地轉(zhuǎn)變用途所導(dǎo)致的新增資源消耗。土地征收補償費中土地及青苗補償費按機會成本計算方法調(diào)整計算；對征地動遷費、安置補助費和地上附著物補償費等視為新增資源消耗，用影子價格換算系數(shù)1.1進行調(diào)整；從土地征用費中剔除5%的征地管理費、耕地占用稅、土地復(fù)耕費等費用。計算得土地影子價格為5.92萬元/畝。

③主要材料的影子價格和費用

本項目以影子價格為標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整的材料主要指工程中數(shù)目占有比重大，而且價格明顯不合理的投入物和產(chǎn)出物，主要材料有原木、鋸材、鋼材、水泥、砂石料及瀝青等。據(jù)本書第七章第三節(jié)，鋼材、木材、瀝青等為可外貿(mào)貨物，影子價格以口岸價為基礎(chǔ)進行計算。掛牌匯率為l美元兌換6.8325元人民幣計算，影子匯率換算系數(shù)取1.08。水泥為具有市場價格但非貿(mào)易貨物，以出廠價為基礎(chǔ)進行計算。其它材料費一般按具有市場價格的非外貿(mào)貨物的影子價格來計算，其投資估算原則上不變，即影子價格換算系數(shù)為1.0。按此參數(shù)取值計算出各主要材料的影子價格見表1-8。

④扣除公路建設(shè)費用中的稅金、國內(nèi)貸款利息等“轉(zhuǎn)移支付”費用。

建設(shè)期經(jīng)濟費用調(diào)整計算結(jié)果見表1-8。

建設(shè)費用調(diào)整表表1-8

2．資金籌措與分年度投資計劃

（1）項目資本金萬元，占項目總投資的比例為25%。

（2）余額萬元申請國內(nèi)銀行貸款，占項目總投資的比例為75%。

（3）本項目2010年底開工，2012年底建成，工期兩年。第一年投入資金50%，第二年投入資金50%。

3．運營期經(jīng)濟費用計算

（1）運營期財務(wù)費用

參考現(xiàn)有項目區(qū)域道路養(yǎng)護費用的投入及管理費用情況，確定本項目運營期財務(wù)費用。

①養(yǎng)護及管理費用

養(yǎng)護費用：本項目通車第一年的養(yǎng)護財務(wù)費用按10萬元/公里計算，項目運營期內(nèi)按年3%遞增。

管理費用：擬定本項目通車第一年的養(yǎng)護財務(wù)費用按6萬元/公里計算，項目運營期內(nèi)按年3%遞增。

②大中修費用

第10年安排大修一次，大修費用按當(dāng)年養(yǎng)護費用的13倍計，大修當(dāng)年不計日常養(yǎng)護費。

（2）運營期經(jīng)濟費用計算方法

按影子價格綜合換算系數(shù)，調(diào)整后的建設(shè)投資經(jīng)濟費用與財務(wù)費用之比，即取影子價格換算系數(shù)取0.93。將公路小修保養(yǎng)費用，大、中修工程費用及管理費用調(diào)整為經(jīng)濟費用。

（3）殘值

殘值取公路建設(shè)經(jīng)濟費用的50%，以負(fù)值計入費用。

調(diào)整后經(jīng)濟費用詳見表1-9。

國民經(jīng)濟評價費用支出匯總表表1-9單位：萬元

三、國民經(jīng)濟效益計算

1．計算方法

本項目采用相關(guān)線路法計算國民經(jīng)濟效益，具體計算公式與方法詳見本章第五節(jié)。

2．主要計算參數(shù)

（1）社會折現(xiàn)率取為8%。

（2）汽車運輸成本

降低汽車運輸成本所帶來的效益是新建項目的最主要效益之一。汽車在不同速度、道路交通條件下的運輸成本不同。參照交通部公規(guī)院和世界銀行聯(lián)合研究完成的《Studyofprioritizationofhighwayinvestmentsandimprovingfeasibilitystudymethodologiespilotstudyreport》（《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》）中“道路及交通條件的汽車運輸成本的影響模型”，在假定車速、平整度IRI、坡度情況下，結(jié)合實地調(diào)查及項目所在省份同類型道路確定。

①與行駛距離有關(guān)的車輛運輸成本調(diào)整

包括燃料消耗、機油消耗、輪胎磨損、養(yǎng)護費用等。，在特定速度（50km/h）和特定道路條件（路面平整度小于2、道路坡度小于2%）、道路交通流為自由流、無橫向干擾）的影響，對各車型基本消耗作以修正，計算燃料消耗、機油消耗、輪胎磨損、養(yǎng)護費用等經(jīng)濟費用，見表1-10。

分車型基本消耗統(tǒng)計表表1-10

②與時間有關(guān)的汽