2023年企業(yè)財務(wù)總監(jiān)述職報告【一】

第6頁共6頁2023年?企業(yè)財務(wù)總?監(jiān)述職報告?【一】我?叫___，?今年月被調(diào)?任為公司財?務(wù)總監(jiān)一職?。在我擔(dān)任?財務(wù)總監(jiān)這?三個月以來?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的關(guān)懷和?全體財務(wù)工?作者的幫助?、支持下，?我勤奮努力?，思想上積?極要求進步?，工作上奮?發(fā)努力，作?風(fēng)上務(wù)實創(chuàng)?新，寬容待?人、寬厚用?人，各方面?的能力都有?了不同程度?的提升，較?好地完成了?領(lǐng)導(dǎo)交給我?的各項工作?任務(wù)。一?、___年?工作回顧?(一)加強?學(xué)習(xí)，提升?素質(zhì)自擔(dān)?任財務(wù)總監(jiān)?以來，我一?直自覺堅持?把政治理論?學(xué)習(xí)放在首?位。我深感?不學(xué)習(xí)就要?落后，不學(xué)?習(xí)就趕不上?時代潮流，?不學(xué)習(xí)就不?能創(chuàng)先爭優(yōu)?。因此，我?堅持和全體?干部成員一?起學(xué)習(xí)公司?制定的財管?理規(guī)定，會?計核算暫行?辦法，預(yù)算?管理暫行辦?法等各項規(guī)?章制度，熟?練掌握會計?核算的各個?環(huán)節(jié)，認真?學(xué)習(xí)新企業(yè)?會計制度，?研討新問題?，努力提升?自身獨立解?決各種問題?的能力。?(二)履行?職責(zé)，強化?服務(wù)工作?中，作為財?務(wù)總監(jiān)，我?率先垂范，?樹立競爭意?識、責(zé)任意?識，認真履?行崗位職責(zé)?，不斷提升?工作能力和?服務(wù)質(zhì)量。?一是加強?財務(wù)管理制?度建設(shè)，提?升財務(wù)信息?質(zhì)量根據(jù)?我公司原制?定的各類財?務(wù)管理內(nèi)控?制度的實際?執(zhí)行情況，?為進一步規(guī)?范財務(wù)工作?、提升會計?信息的質(zhì)量?，對原定財?務(wù)管理制度?體系進行了?完善，包括?:財務(wù)__?_機構(gòu)和崗?位職責(zé)、財?務(wù)核算制度?，采購管理?制度、內(nèi)部?控制制度、?___管理?制度、欠費?管理制度。?通過對財務(wù)?人員的職責(zé)?分工，對我?公司的各類?報表從報送?時間及時性?、數(shù)據(jù)準確?性、報表格?式規(guī)范化、?完整性等方?面做了比較?系統(tǒng)的規(guī)定?，從而逐步?提升會計信?息的質(zhì)量，?為領(lǐng)導(dǎo)決策?和管理者進?行財務(wù)分析?提供了可靠?、有用的信?息。平時通?過開展的交?流會的形式?，解決前期?工作中出現(xiàn)?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規(guī)范各項?財務(wù)行為，?使財務(wù)工作?的各個環(huán)節(jié)?按一定的財?務(wù)規(guī)則、程?序有效地運?行和控制。?二是加強?預(yù)算核算管?理，提升財?務(wù)工作執(zhí)行?力___?年，在上級?主管部門的?大力指導(dǎo)下?，采取四項?措施，強化?財務(wù)預(yù)算支?出管理，提?升了財務(wù)工?作的執(zhí)行力?。一是一是?加強預(yù)算執(zhí)?行工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)，?明確工作職?責(zé)，建章立?制，把預(yù)算?管理工作切?實抓好，確?保完成全年?支出任務(wù);?二是準確編?報用款計劃?。加快了項?目工作進度?，全面完成?項目基建預(yù)?算。在部門?預(yù)算編制的?基礎(chǔ)上，按?時完成了_?__年公司?采購實施計?劃草案編報?工作，全面?完成了__?_年度預(yù)算?編報工作，?認真做好了?集中支付賬?戶用款計劃?編報工作，?將基本支出?和項目支出?按月、季度?的用款計劃?合理分配，?力求達到均?衡預(yù)算，均?衡支出;三?是完善預(yù)算?執(zhí)行動態(tài)（?范本）監(jiān)控?機制。將?上級主管部?門的“支出?控制預(yù)警提?示”有效地?利用到日常?財務(wù)工作中?，做到時時?監(jiān)控、提醒?。定期開展?預(yù)算執(zhí)行情?況分析，查?找存在的問?題，認真剖?析原因，提?出解決方案?，對影響預(yù)?算執(zhí)行進度?的潛在問題?有預(yù)見性和?應(yīng)對措施;?四是加強財?務(wù)支出管理?。嚴格履行?財務(wù)支出審?批程序，按?照本公司擬?定的《公司?財務(wù)支出管?理辦法》對?每月發(fā)生的?人員工資和?日常公用開?支以外支出?項目均嚴格?執(zhí)行事前審?批手續(xù)，且?支出票據(jù)統(tǒng)?一要有經(jīng)手?人、審核人?、主管財務(wù)?人三人簽字?后方可報銷?。及時清理?應(yīng)付未付款?項，按月或?按季結(jié)算各?項支出，當(dāng)?期費用在當(dāng)?期結(jié)算。需?要履行公司?采購程序的?支出項目，?早做準備，?按時支付款?項，確保公?司采購的順?利實施。?三是運用財?務(wù)管理軟件?，做好會計?輔助核算工?作扎實做?好網(wǎng)絡(luò)版財?務(wù)管理軟件?會計輔助核?算業(yè)務(wù)仿真?演練和推廣?應(yīng)用工作。?___財務(wù)?人員認真學(xué)?習(xí)會計輔助?核算業(yè)務(wù)操?作流程，熟?練業(yè)務(wù)操作?方法;結(jié)合?實際擬定我?公司會計輔?助核算業(yè)務(wù)?項目，充分?利用計算機?資源和網(wǎng)絡(luò)?版財務(wù)管理?軟件，及時?進行憑證錄?入、記賬、?報表數(shù)據(jù)生?成上報工作?，認真地進?行季度預(yù)算?執(zhí)行分析，?___日常?公用支出增?減變化原因?，強化財務(wù)?分析效果，?努力提升預(yù)?算管理水平?，優(yōu)化了核?算流程。通?過使用會計?輔助核算模?塊，堅持“?優(yōu)先保證”?原則，優(yōu)先?安排了人員?基本支出和?保運轉(zhuǎn)的日?常公用開支?，嚴格壓縮?招待費、會?議費、車輛?費用支出，?力爭提升資?金使用效益?，達到了科?學(xué)管理，提?升效益，減?少行政運行?成本、推選?定額管理的?目的。四?是加強日常?的財務(wù)管理?，嚴格控制?成本費用?根據(jù)公司年?初下達的經(jīng)?濟責(zé)任指標?，我們在分?解收入指標?的同時，下?達了我公司?成本費用計?劃。隨著我?公司新業(yè)務(wù)?的不斷推陳?出新，業(yè)務(wù)?規(guī)模不斷擴?大，無形中?增加了財務(wù)?的工作量，?應(yīng)收帳款、?費用及各項?開支不斷增?大，對財務(wù)?工作提出了?更高的要求?。我部門?加強了日常?管理，主要?措施有:?1.嚴格執(zhí)?行財務(wù)制度?，規(guī)范財務(wù)?行為，堅持?收支兩條線?，加強財務(wù)?核算和財務(wù)?監(jiān)督。加強?了日常公用?經(jīng)費管理，?壓縮三項經(jīng)?費，落實減?排節(jié)能工作?。堅決杜絕?不合理開支?，加強應(yīng)收?款項的回收?，盡量減少?不必要的損?失，為我公?司增收節(jié)支?。在實際工?作中做到每?周出應(yīng)收報?表，各類流?水帳目做到?日清月結(jié)，?與市場部人?員緊密配合?，積極有效?的回收資金?。2.各?項收支做到?帳帳相符，?帳實相符，?支出要考慮?合理性，做?到出有憑，?入有據(jù)，費?用報銷具有?實效性，做?到監(jiān)督有力?。在實際工?作中，大額?報銷實行提?前早通知，?報銷金額與?票據(jù)符合。?倡導(dǎo)大家明?白一個道理?，___的?利益高于一?切，___?與員工是同?呼吸共命運?的，公司的?發(fā)展離不開?大家的支持?，大家的利?益是通過_?__的成長?來體現(xiàn)的。?從而增強員?工主人翁責(zé)?任感，人人?為增收節(jié)支?，開源節(jié)流?做貢獻。?3.嚴格執(zhí)?行我公司成?本定額管理?辦法，每季?通報，加強?了考核，杜?絕一切不合?理的開支，?有效控制了?支出。五?是加強經(jīng)濟?責(zé)任審計工?作，實現(xiàn)“?陽光”財務(wù)?建設(shè)積極?按照公司年?度審計計劃?安排，__?_專人全面?完成財務(wù)審?計自查任務(wù)?，及時上報?財務(wù)審計自?查報告。并?就審計的問?題和建議認?真地進行剖?析，找出存?在問題原因?，及時地進?行整改，并?將整改落實?情況上報市?公司財務(wù)科?。成立專門?的“小金庫?”清理自查?領(lǐng)導(dǎo)小組，?扎實做好“?小金庫”自?查自糾及“?回頭看”工?作。根據(jù)公?司年初制定?的政務(wù)公開?實施方案，?實現(xiàn)“陽光?”財務(wù)建設(shè)?，對財務(wù)管?理的重大問?題和干部關(guān)?心的重要事?項按照省公?司財務(wù)公開?辦法中明確?的財務(wù)公開?程序、范圍?、時限要求?，通過會議?傳達、公司?內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布?等多種形式?適時進行公?開，提升財?務(wù)工作的透?明度和辦事?效益，實現(xiàn)?財務(wù)管理和?民主決策、?民主管理、?民主監(jiān)督相?結(jié)合，切實?加強對財務(wù)?項工作的督?促和指導(dǎo)。?六是加強?固定資產(chǎn)管?理，認真做?好固定資產(chǎn)?清理工作?加強日常管?理是做好固?定資產(chǎn)管理?工作的基礎(chǔ)?。健全了固?定資產(chǎn)管理?帳簿、憑證?、報表，認?真執(zhí)行固定?資產(chǎn)購進、?出售、調(diào)入?、調(diào)出、報?廢、等手續(xù)?，切實加強?固定資產(chǎn)日?常管理。對?公司符合條?件的財產(chǎn)均?納入固定資?產(chǎn)進行管理?，正確運用?網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)?管理軟件中?的固定資產(chǎn)?管理系統(tǒng)進?行業(yè)務(wù)核算?，定期報送?固定資產(chǎn)報?表。優(yōu)化公?司資產(chǎn)配置?，提升國有?資產(chǎn)使用效?益。年度內(nèi)?凡是符合固?定資產(chǎn)管理?范圍的新增?資產(chǎn)，當(dāng)月?一律按其購?置___或?資產(chǎn)調(diào)撥單?登記固定資?產(chǎn)賬簿進行?管理使用。?二、工作?中存在的不?足回顧一?年的工作，?工作中的風(fēng)?風(fēng)雨雨時時?在眼前隱現(xiàn)?，我不僅能?在工作時埋?下頭去忘我?地工作，吃?苦耐勞，富?有團隊合作?精神，具有?一定的__?_、協(xié)調(diào)和?交際能力，?且面對困難?從不氣餒，?能夠冷靜、?果斷和全面?的去處理，?有著強烈的?上進心和永?不服輸?shù)母?勁。雖然在?工作上取得?了一定成績?，但同時，?我也清醒地?認識到自己?的不足，個?人方面主要?是:思想解?放程度還不?夠，學(xué)習(xí)上?還不夠，業(yè)?務(wù)上缺少創(chuàng)?新。財政部?門方面主要?是:一是隨?著公司做大?、做強，各?項管理制度?有待完善。?二是風(fēng)險控?制力度欠缺?。三是公司?內(nèi)部各職能?部門銜接不?緊密，人員?整體素質(zhì)有?待提升。四?是外部銀行?、稅務(wù)關(guān)系?有待進一步?改善。三?、___年?工作計劃?(一)個人?方面:在今?后的工作中?，我會努力?加強相關(guān)知?識的學(xué)習(xí)，?并在回過頭?的時候，對?工作的每一?個細節(jié)進行?檢查核對，?對工作的經(jīng)?驗進行總結(jié)?分析，從怎?樣節(jié)約時間?，如何提升?效率，提升?工作業(yè)績，?總結(jié)經(jīng)驗，?從而在百尺?桿頭___?，更好地開?展今后的工?作。(二?)財務(wù)部門?工作方面:?一是當(dāng)好領(lǐng)?導(dǎo)的參謀，?確保完成各?項指標。重?點圍繞盤活?資產(chǎn)，減少?資金占用率?，提升企業(yè)?資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速?度。二是開?展會計從業(yè)?人員的培訓(xùn)?活動，提升?公司會計從?業(yè)人員的業(yè)?務(wù)水平。三?是做好風(fēng)險?防范管理，?在確保安全?前提下，實?現(xiàn)公司利益?化。四是加?強與銀行、?稅務(wù)機關(guān)