數(shù)字營銷項目管理制度

泓域/數(shù)字營銷項目管理制度

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xxx投資管理公司

目錄一、項目簡介 4二、結(jié)束采購 7三、規(guī)劃采購管理 7四、規(guī)劃溝通管理 13五、管理溝通 14六、估算活動資源和估算活動歷時 25七、排列活動順序 26八、公司概況 30公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 31九、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 31十、行業(yè)的發(fā)展狀況與發(fā)展趨勢 33十一、必要性分析 41十二、經(jīng)濟收益分析 41營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 41綜合總成本費用估算表 43利潤及利潤分配表 45項目投資現(xiàn)金流量表 47借款還本付息計劃表 49十三、投資計劃 50建設(shè)投資估算表 52建設(shè)期利息估算表 53流動資金估算表 54總投資及構(gòu)成一覽表 56項目投資計劃與資金籌措一覽表 57

項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx投資管理公司（二）項目地點項目選址位于xx（以選址意見書為準）。（三）項目進度結(jié)合該項目的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。（四）項目提出的理由1、長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。隨著信息技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，微信、微博、社交網(wǎng)站、行業(yè)平臺等多種信息平臺得到了快速的發(fā)展，新的平臺層出不窮，通過這類平臺，CRM可以更為便捷地了解消費客戶需求以及可以通過更多的途徑和消費客戶進行溝通。同時，專業(yè)數(shù)字平臺的出現(xiàn)結(jié)合大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的升級，使得品牌企業(yè)可以通過數(shù)字化平臺為用戶提供一對一的千人千面的個性化溝通和服務(wù)，大幅提升了客戶體驗。（五）建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資10041.87萬元，其中：建設(shè)投資8499.22萬元，占項目總投資的84.64%；建設(shè)期利息91.92萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金1450.73萬元，占項目總投資的14.45%。2、建設(shè)投資構(gòu)成項目建設(shè)投資8499.22萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用7375.17萬元，工程建設(shè)其他費用911.14萬元，預(yù)備費212.91萬元。（六）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入17400.00萬元，綜合總成本費用15480.81萬元，納稅總額1097.41萬元，凈利潤1388.40萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率6.08%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3315.70萬元，全部投資回收期8.11年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元10041.871.1建設(shè)投資萬元8499.221.1.1工程費用萬元7375.171.1.2其他費用萬元911.141.1.3預(yù)備費萬元212.911.2建設(shè)期利息萬元91.921.3流動資金萬元1450.732資金籌措萬元10041.872.1自籌資金萬元6290.172.2銀行貸款萬元3751.703營業(yè)收入萬元17400.00正常運營年份4總成本費用萬元15480.81""5利潤總額萬元1851.20""6凈利潤萬元1388.40""7所得稅萬元462.80""8增值稅萬元566.62""9稅金及附加萬元67.99""10納稅總額萬元1097.41""11盈虧平衡點萬元10073.96產(chǎn)值12回收期年8.1113內(nèi)部收益率6.08%所得稅后14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-3315.70所得稅后結(jié)束采購采購管理的最后一項是結(jié)束采購。它包括三個部分的工作：?對交付的產(chǎn)品進行驗收，以確保合同所約定的工作范圍被正確地完成。?更新項目文檔以反映項目最終成果，并將其歸檔以供將來參考。?采購審計，總結(jié)項目采購過程中所吸取的經(jīng)驗和教訓(xùn)。規(guī)劃采購管理規(guī)劃采購管理是一個項目的管理過程，它確定項目的哪些需求通過采用組織以外的產(chǎn)品或服務(wù)可以得到滿足。這一個過程主要有3個步驟：第一步，確定項目中的某一部分是否需要從外部采購。第二步，采用哪種方式進行采購。第三步，詳細描述需要采購的產(chǎn)品或服務(wù)、采購的數(shù)量以及何時進行采購。這些決定的結(jié)果就構(gòu)成了完整的項目采購計劃。（一）自制一外購決策分析規(guī)劃采購管理過程最主要的活動就是對項目的各個部分進行“自制一外購”決策。它的基本原則就是針對項目的某一工作范圍，估計內(nèi)部提供該產(chǎn)品或服務(wù)所需要的成本，與外包成本進行比較，選擇兩者中較低的那一種?！白灾埔煌赓彙睕Q策需要考慮的因素很多。雖然最終的目的是降低成本，但不是簡單地只考慮成本因素。應(yīng)該在滿足項目效果因素（范圍和質(zhì)量）的前提下，追求效率（時間和成本）。特別是質(zhì)量因素，它往往在項目的晚期才可測量，在項目早期的決策中，因缺乏可信的數(shù)據(jù)和證據(jù)來反映真實的狀況，所以在一些行業(yè)中建立了一種獨立的質(zhì)量評價體系，例如具有全行業(yè)通用性的ISO9000和軟件行業(yè)的CMM/CMMI，以幫助買方評價賣方滿足要求的能力。換一個角度來理解，我們可以認為一個組織之所以需要把部分工作外包，一個最主要的理由是：第三方在被選定外包的工作內(nèi)容和范圍內(nèi)具有更高的能力，可以更有效率地完成工作，從而買方在實現(xiàn)同樣目的的情況下降低了成本，賣方從事自己最擅長的工作而獲得了收益，是一種“雙贏”的策略。軟件行業(yè)CMM模型是美國國防部為了有效地評價軟件供應(yīng)商水平而建立的一套評價體系。國防部每年都有大量的政府項目需要外包給軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，但同時又被大量低質(zhì)量的軟件產(chǎn)品供應(yīng)商所困擾。國防部最終決定讓卡內(nèi)基梅隆大學(xué)軟件工程研究所幫助其建立一套評估軟件開發(fā)能力的模型。這套模型可以幫助買方在項目進行之前，更加真實可靠地選擇合格的供應(yīng)商。事實上，如果一個客觀的評價體系真實而有效，就會大大降低買賣雙方的風(fēng)險和交易的成本，從而提高整個社會的運行效率。但如果這種信任被濫用，則最終會導(dǎo)致買賣雙方仍然處于一種不信任狀態(tài)。買方不得不花更大的成本去選擇和評價合適的供應(yīng)商，即便如此，仍然可能存在較高的風(fēng)險，甚至可能會使得一些組織由于無法以較低的評價成本選擇到合適的供應(yīng)商而不得不放棄外包，導(dǎo)致了自身不得不以較低的效率承擔(dān)自己并不擅長的工作。這種情況如果在一個社會中普遍存在，那么整個社會的運營效率就是較低的。（二）采購方式和合同類型在確定項目中的某一部分要通過外購的方式來獲得后，接下來需要細化采用哪種方式來選擇和獲得賣方所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，并確定適當?shù)暮贤愋汀ＭǔＳ袃煞N采購方式：詢價和投標。詢價主要用于采購市場上成熟的“標準產(chǎn)品”，一般是通過對比各個潛在賣方的產(chǎn)品報價來做最后的決定。投標主要用于將項目中的某一部分工作范圍外包給第三方。這種形式的供應(yīng)商選擇過程比較復(fù)雜，因為它考慮的因素相對較多，而且需要很好地平衡。在規(guī)劃采購管理過程中，我們只是確定需要采取的采購方式，以決定后續(xù)的采購活動如何開展。合同是約定買賣雙方在一次交易過程中權(quán)利與義務(wù)的重要文件。它通過法律的手段確保雙方按約定實現(xiàn)承諾?？梢哉f，合同最根本的目的是防止某一方違背承諾，或者通過懲罰等措施來降低承諾被破壞后所產(chǎn)生的損失。換一個角度來理解，合同就是為了降低交易的風(fēng)險，所以我們在選擇不同種類的合同形式時，最根本的出發(fā)點要考慮所承擔(dān)的風(fēng)險水平。我們可以這樣來理解合同的目的。我們之所以訂立合同，就是需要先假設(shè)買賣雙方是可能不兌現(xiàn)承諾的。顯然，如果我們完全相信雙方會嚴格遵守承諾，我們就根本不需要合同。為了讓雙方遵守承諾我們必須假設(shè)雙方是不遵守承諾的，所以需要簽訂一個合同。合同中制定了各種防范違反承諾的條款，從而督促雙方兌現(xiàn)承諾。合同有4種主要的類型：固定價合同、成本補償合同、單價合同、工時和材料費合同。?固定價合同或固定總價合同，指詳細定義產(chǎn)品或服務(wù)的固定總價，買方只向賣方支付所約定的固定價格，而并不關(guān)心除范圍變更以外的其他狀況。這種情況下賣方承擔(dān)了大部分的風(fēng)險，而買方的風(fēng)險很小。在有些情況下，也可以在固定總價上增加和某些條款掛鉤的獎勵費用，用于激勵賣方按照買方期望的方式進行。這被稱為固定價加激勵費用。?成本補償合同指買方向賣方支付項目的直接實際成本和間接實際成本。正如第5章所提到的，直接成本是指項目直接發(fā)生的成本，而且可以通過經(jīng)濟有效的方式對成本進行追溯。間接成本是指不能通過經(jīng)濟有效的方式直接追溯到項目上的成本。例如，項目組成員的工資和項目直接相關(guān)的差旅費用都是直接成本：項目團隊辦公室所需要的電力、通信等費用就是間接成本。間接成本通常用直接成本的百分比計算。如果項目組僅僅向供應(yīng)商支付其完成項目工作成本的話，供應(yīng)商將不會取得利潤，也就沒有承包項目工作的動力，所以成本補償合同都會包含另外一項附加費用作為供應(yīng)商的利潤。這部分額外支付的附加費用應(yīng)該作為一種獎勵來促進供應(yīng)商按照項目組期望的方式來實施項目，同時也影響項目組和供應(yīng)商所承擔(dān)的風(fēng)險。根據(jù)附加費用的計算方式，有三種成本補償合同：成本加獎勵費用合同、成本加固定費用合同和成本加成本百分比合同。成本加獎勵費用合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本以及事先決定的利潤和激勵費用。一般來說，獎勵費用應(yīng)該鼓勵賣方為買方節(jié)約成本，所以大多數(shù)的獎勵費用都是實際成本低于預(yù)計成本之間偏差的比例，這樣買賣雙方都可以從中受益。成本加固定費合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本，再加上按照預(yù)計成本百分比計算的固定費用。大多數(shù)情況下，這個附加費用幾乎不會改變，除非出現(xiàn)雙方同意的范圍變更。成本加成本百分比合同：買方向賣方支付允許的完成任務(wù)的成本，再加上事先約定的總成本的一定百分比。在這種情況下，賣方?jīng)]有動力為買方節(jié)約成本，反而可能會為了尋求更高的利益而有意抬高項目成本。從買方角度來說也是最不利的一種合同類型。大多數(shù)公司會禁止這種類型的合同，但在一些特殊情況下，比如關(guān)聯(lián)方交易中可能會采取這種買方承擔(dān)全部風(fēng)險的合同類型。固定總價合同和成本補償合同通過不同的形式來約定買賣雙方的價格，從而實現(xiàn)不同的買賣雙方風(fēng)險的承擔(dān)水平。?單價合同：買賣雙方約定所提供服務(wù)或產(chǎn)品的單價，最后按照所發(fā)生的實際數(shù)量來支付最終的費用。一般這種合同在針對大量購買標準產(chǎn)品或者賣方向買方提供服務(wù)的場合下使用。?工時和材料費合同：這是相對靈活的合同類型，它考慮了項目的具體特征而綜合了以上三種合同類型的共有特征。這個類型的合同主要適用于對項目范圍無法準確定義，項目的總預(yù)算成本無法準確估計的情況。這里對工時的處理是約定一種服務(wù)的單價，按照實際發(fā)生的情況進行計算。而材料費用則預(yù)估一個固定費用，或者在一個約定的上限范圍內(nèi)按照實際的成本報銷。（三）工作說明書工作說明書是對采購所要求完成的工作的描述。工作說明書是一種范圍說明書，以向潛在的賣方描述清楚買方所需要的產(chǎn)品和服務(wù)。如果把這部分項目外購的工作范圍也當做一個項目，那么同樣需要用項目的目標來約定這部分工作要求。顯然，我們需要在工作說明書中確定這部分工作的范圍、質(zhì)量和進度要求，但是成本卻可能是雙方經(jīng)過談判取得一致的結(jié)果。規(guī)劃溝通管理編制項目溝通計劃就是確定、記錄并分析項目的干系人所需要的信息和溝通需求。其結(jié)果就是確定出誰需要信息、需要何種信息、何時需要以及如何將信息有效地進行傳遞。雖然每個項目都需要充分地進行交流，但信息的需求和分發(fā)方式卻大不相同。項目溝通計劃就是規(guī)定未來項目進行溝通管理的文件。它一般是在項目的初期階段制定，但為了提高溝通的有效性，也應(yīng)該根據(jù)項目實施中的具體情況和溝通計劃的適用性來定期進行檢查和修改。大多數(shù)情況下，溝通計劃并不是一個復(fù)雜的文檔。它主要說明項目將產(chǎn)生哪些信息、怎么產(chǎn)生、這些信息保存在哪里、誰需要這些信息，以及如何把這些信息發(fā)送出去。管理溝通管理溝通是項目中溝通活動的主要實施過程。根據(jù)目的的不同，它主要包括兩大類活動：?獲取項目的實施狀態(tài)信息。?分發(fā)項目的實施績效報告。這一方面可以有效地促進項目內(nèi)部各方協(xié)作，另一方面則是讓管理者及項目干系人真實而準確地了解項目實施狀態(tài)，判斷項目是否處于正常的軌道，以便及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。在具體實施當中，根據(jù)信息發(fā)送的內(nèi)容、目的和發(fā)送對象可以選擇各種不同的溝通方式，并且還會經(jīng)常組合應(yīng)用各種方式。雖然項目溝通可以以正式的和非正式的兩種方式進行，但溝通管理計劃中的預(yù)定活動幾乎都是正式的溝通模式，其中又以書面溝通和多對多的會議溝通為主。（一）正式溝通的模式項目成員為了完成項目工作，在明確規(guī)定的組織系統(tǒng)內(nèi)部進行溝通和協(xié)調(diào)工作，這種溝通是通過一種正式的明確的渠道進行的。在這個過程中，信息發(fā)送者和接收者并不一定直接交流，中間可能要經(jīng)過某些人的轉(zhuǎn)發(fā)，這就形成了一定的溝通渠道和溝通網(wǎng)絡(luò)。同樣，溝通的結(jié)構(gòu)形式也會對溝通的效率產(chǎn)生影響。（二）正式的書面溝通這是項目中最廣泛存在的溝通形式。例如，項目在實施過程中所產(chǎn)生的各種文檔，既包括有關(guān)產(chǎn)品工程活動的結(jié)果，諸如產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計文檔等，也包括項目管理活動所產(chǎn)生的文檔，諸如項目章程、項目計劃、反映項目實施狀態(tài)的績效報告等。這些文檔的目的之一就是傳遞某種信息。之所以把它定義為正式的書面文檔，是因為它們還代表著某種約定和承諾，也可以說擔(dān)負了“某些管理職能”。在使用文檔這種書面的溝通形式的時候，應(yīng)該注意以下幾點：?必須事先約定統(tǒng)一的“符號系統(tǒng)”，這樣就使得溝通雙方在提供和獲取信息的表示形式上達成一致，避免信息傳遞偏差。?使用事先約定的文檔模板。模板的作用除了使文檔看起來統(tǒng)一而美觀外，更重要的目的是使溝通雙方在溝通前對要溝通的內(nèi)容和展現(xiàn)形式達成雙方認可的約定和默契，這將非常有助于提高后續(xù)溝通活動的有效性和實施效率。?表述上應(yīng)該使用簡練而準確的語言和文字，避免傳遞“非字面因素”以外的信息。因為后者非常容易產(chǎn)生不同人在理解上的差異，從而在項目中造成混亂，引起不必要的麻煩。?正式的書面溝通主要用于項目中的約定、承諾和可預(yù)測的信息發(fā)布。采取的實施方式通常表現(xiàn)為文檔，例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所產(chǎn)生的書面文檔，有時還需要事先約定這些文檔存放的地點和更新的過程，因為它們體現(xiàn)了某種管理作用，必須方便項目團隊獲取和使用。這就是項目整體管理中所提到的配置管理的作用。?隨著信息技術(shù)的滲透，也有很多組織采用基于Web的信息創(chuàng)建和發(fā)布。例如，建立組織內(nèi)部統(tǒng)一的項目管理信息系統(tǒng)，所有需要的信息都可以從Web上獲取，信息的錄入也是通過Web。這樣做會大大降低實施項目管理后引入的額外成本，而同時又能夠創(chuàng)造管理效益，提高項目管理的投資回報率。（三）會議溝通在項目實施當中，經(jīng)常會利用會議的形式來實現(xiàn)和促進項目團隊就一個特定主題進行充分溝通和交流。從溝通原理上來說，這種形式大多表現(xiàn)為一對多或者多對多的溝通。根據(jù)會議目的的不同，通常會有三種不同的會議溝通類型：項目狀態(tài)評審會議、項目問題解決會議、項目技術(shù)評審會議。按照會議溝通的參與方來劃分，會議溝通可以劃分為項目內(nèi)部會議和項目干系人兩種。前者在更多意義上是一種內(nèi)部的集體決策或者交流，后者則更多地體現(xiàn)在調(diào)和干系人之間的不同訴求和矛盾之上。1、項目狀態(tài)評審會議項目狀態(tài)評審會議定期對項目當前的實施狀態(tài)進行匯報，分析和總結(jié)當前項目的狀態(tài)是否正常，引入高層管理者和干系人來了解項目的真實情況并幫助解決部分問題。這種會議的形式很多，但都是周期性進行，并且事前就作好詳細的會議計劃。會議大都是一對多的溝通形式，追求實施效率。會議根據(jù)匯報的內(nèi)容和層次選擇不同的參與者和實施周期。例如：對項目組內(nèi)部的狀態(tài)評審可以每周進行，這就是通常所說的“周例會”。內(nèi)容主要包括：?上階段原計劃的工作完成情況。?工作出現(xiàn)的偏差，導(dǎo)致偏差產(chǎn)生的原因以及應(yīng)對策略。?評估風(fēng)險狀況，識別新出現(xiàn)的風(fēng)險。?綜合考慮當前狀態(tài)，從而預(yù)測項目工作的發(fā)展趨勢，判斷是否需要變更。?下階段的工作計劃。對項目的高層領(lǐng)導(dǎo)，則可能每月進行一次較正規(guī)的項目評審會，主要內(nèi)容包括：?項目總體目標的完成情況。?和項目的基準計劃之間存在的偏差，偏差產(chǎn)生的原因和解決辦法。?對項目工作未來的發(fā)展進行預(yù)測。?項目遇到的問題和風(fēng)險。?需要的干系人支持。每個組織應(yīng)該為這種會議作好通用的會議模板。2、項目問題解決會議當項目出現(xiàn)嚴重影響進展及危害實現(xiàn)預(yù)定目標的問題時，需要立即召開問題分析和解決會議。這種會議大都是事件驅(qū)動的，并根據(jù)問題的大小和嚴重程度，有選擇地邀請所涉及的干系人。一般在會議之前幾天內(nèi)才發(fā)出會議通知和會議的詳細進程安排。為了保證會議進行的相對有效，需要在會議前就把項目所出現(xiàn)問題的相關(guān)信息通知會議參與者，以便參與者可以事先做些準備。一般情況下，該種類型會議會有如下的內(nèi)容和進度安排：?描述和說明項目存在的問題。?分析問題產(chǎn)生的根源。?提出可行的問題解決方案。?制訂詳細的問題解決實施計劃，并明確責(zé)任人和進度要求。?判斷是否出現(xiàn)項目變更要求。這種會議在問題分析和尋找解決方案的過程中，經(jīng)常會采用“頭腦風(fēng)暴”來尋找答案。所以，它是一種典型的多對多的溝通形式。會議的組織者這時候需要承擔(dān)起協(xié)調(diào)和組織作用，避免“思維過度發(fā)散”從而造成“偏離主題”，否則會極大地降低會議的效率。3、項目技術(shù)評審會議項目中存在著大量需要集體討論和決策的技術(shù)問題，可以通過技術(shù)評審會議來完成。同時，技術(shù)評審也是實施產(chǎn)品質(zhì)量控制的一種有效手段。在大多數(shù)情況下，技術(shù)評審會議是一種事先計劃好的，有明確目標和目的的會議。會議主要針對產(chǎn)品的某一技術(shù)文檔進行評審。由于技術(shù)文檔本身的內(nèi)容具有一定的深度，需要參與者保持較好的精神狀態(tài)才能有效地實施所要求的“腦力勞動”，所以對技術(shù)評審會議非常注重實施的過程要求。首先，要求組織者提前將技術(shù)文檔發(fā)給參與者。這樣參與者可以有充足的時間來了解有關(guān)的背景知識。一個很好的建議是：技術(shù)文檔的作者可以舉行一個小型的介紹會議，以幫助參與者更快速而準確地理解，提高效率。總之，如果僅僅在會議進行當中才開始逐步理解文，檔的內(nèi)容將是極其低效率的，而且不會產(chǎn)生好的效果。其次，在會議進行過程中要特別注意控制會議的實施進程。技術(shù)評審會議需要大量的“腦力活動”，這種活動實施的效果和精神狀態(tài)有著直接的關(guān)系。研究表明，人腦保持精神集中的持續(xù)時間在1小時左右，所以我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)過長的技術(shù)評審會議會在會議的后半程中有效性大大地降低。我們建議會議時長不超過1個小時，必要的話將其分解成多個小型的會議來進行。最后，會議會對被評審的技術(shù)文檔產(chǎn)生大量的修改建議，這些建議必須被有效地記錄，以便于后續(xù)的跟蹤活動來確保會議所體現(xiàn)的效果。（四）非正式溝通活動除了正式的溝通活動外，項目中間還存在著大量的非正式溝通活動。這些非正式溝通活動并不局限于某種傳播形式，它既可以通過口頭形式，也可以通過書面形式，但有著共同的特點：?沒有事先的計劃，經(jīng)常屬于突發(fā)性的需求，且大多是一方產(chǎn)生的需求。?雙方在溝通前并沒有就溝通的范圍、內(nèi)容和所使用的“共同語言”達成一致，經(jīng)常會產(chǎn)生理解上的“偏差”，所以經(jīng)常不是很有效率。?傳播的內(nèi)容可能非常廣泛，也不具有正式溝通中所體現(xiàn)的“約定”和“承諾”，所以其產(chǎn)生的作用不可預(yù)測。?非正式溝通往往伴隨著人際關(guān)系的目的，所以經(jīng)常用于和人力資源管理相關(guān)的活動，如激勵、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)心下屬的活動等。根據(jù)這些非正式溝通活動所產(chǎn)生的結(jié)果，可以把它分為有利的和不利的兩類。有利的非正式溝通可以非常有效地補充正式的溝通活動，同時它還有以下一些作用：第一，它是項目內(nèi)部進行協(xié)作所必需的輔助性活動，它非常有助于提高項目中各個活動之間的協(xié)作效率，減少不必要的內(nèi)耗。第二，它有助于隱性知識的傳播。隱性知識具有難于表達、不易傳遞等特征，但它又是很多以智力活動為主的項目最寶貴的財富。在正式的溝通渠道中，由于各種形式上的限制，約束了隱性知識可以表達的方式。但非正式溝通則不受這種限制，它通過相對寬松、密切而頻繁的交流，使隱性知識在團隊中進行傳播，從而發(fā)揮巨大的作用。第三，領(lǐng)導(dǎo)者在進行“關(guān)心人”的活動中，大多借助于非正式的溝通活動。非正式的溝通形式會讓管理者和被管理者之間的距離拉近，有利于雙方進行平等而開放的溝通。非正式溝通沒有正式溝通所產(chǎn)生的嚴肅氣氛，非常利于被管理者感受來自管理者的期望和鼓勵從而產(chǎn)生被關(guān)懷和激勵的作用。第四，有利于激發(fā)頭腦風(fēng)暴，產(chǎn)生創(chuàng)造性結(jié)果。創(chuàng)造性經(jīng)常產(chǎn)生于輕松而沒有壓力的環(huán)境下。嚴謹而刻板的正式溝通追求的是準確和效率。非正式溝通則沒有過多的限制條件，非常有利于打破常規(guī)而產(chǎn)生出“創(chuàng)造性的結(jié)果”。非正式溝通雖然存在有利的一面，但同時它也可能會對項目產(chǎn)生不利的影響。例如小道消息就是借助于非正式渠道傳播的，這就是不利的非正式溝通。不準確的、不期望的、對項目沒有好處的小道消息會在非正規(guī)渠道中被廣泛傳播，而且它經(jīng)常會被夸大，甚至?xí)φ?guī)渠道產(chǎn)生沖擊，造成組織內(nèi)部的不穩(wěn)定。戴維斯曾在一家公司對67名管理人員采取順藤摸瓜的方法，對小道消息的傳播進行了研究，發(fā)現(xiàn)有4種非正式的傳播方式。不利的非正式溝通之所以存在，大都是由于某些被期望得到的信息無法通過正規(guī)渠道獲得，從而引發(fā)了猜疑并推動其在非正規(guī)渠道內(nèi)廣泛傳播。顯然，要想消除不利的小道消息，最好的方式就是加強正規(guī)渠道的信息發(fā)布，使得組織的運行和決策透明化。（五）績效報告項目的實際實施狀態(tài)需要被定期地收集和分析，以幫助項目干系人了解項目的狀況，這就是項目的績效報告活動。這里“績效報告”的“報告”一詞是動詞，其活動的結(jié)果是產(chǎn)生反映項目狀態(tài)的“報告”，這里的“報告”是名詞，應(yīng)注意區(qū)分。它幫助干系人了解以下信息：?截止到產(chǎn)生報告的那個階段點上，項目工作和目標的完成程度。?從上一次匯報到本次匯報之間的這個階段，項目的工作和目標都產(chǎn)生了哪些進展。?根據(jù)當前完成的狀況和項目進展來預(yù)測項目未來的目標完成情況，它或者可以實現(xiàn)既定目標，或者需要進行目標變更。由此我們知道，完成項目績效報告的活動和結(jié)果包括三個方面狀態(tài)報告、進展報告和未來的預(yù)測及可能的變更請求。1、狀態(tài)報告狀態(tài)報告可以被理解為項目在某一點上的“快照”。既然項目的最終目的是實現(xiàn)目標，那么項目狀態(tài)報告就應(yīng)該包含目標被實現(xiàn)的當前狀況。顯然它應(yīng)該包括：?范圍目標完成狀況。這可以通過跟蹤工作分解結(jié)構(gòu)獲取相關(guān)信息。我們可以簡單地判斷有多少個工作包被完成，還有多少仍然沒有完成。?質(zhì)量目標完成狀況。這可以從質(zhì)量控制活動中獲取結(jié)果，也可以從質(zhì)量保證活動的工作結(jié)果來間接反映和推測項目的質(zhì)量目標。?進度目標完成狀況和成本目標完成狀況。進度和成本狀態(tài)信息是反映項目實施“效率”的評價因素，它和另外兩個反映項目“效果”的范圍和質(zhì)量目標有著關(guān)聯(lián)關(guān)系。單獨評價進度和成本狀態(tài)信息沒有意義，往往需要綜合考慮上述4個要素才能夠獲得項目的真實狀態(tài)信息。掙值分析技術(shù)經(jīng)常用于表達項目績效，但在第5章所介紹的掙值分析技術(shù)綜合考慮了項目的范圍、進度和成本這三個目標，而沒有考慮質(zhì)量目標。既然是反映項目績效的指標，不應(yīng)該缺少一個要素，否則結(jié)果就不完整。再回憶前述的項目范圍概念，質(zhì)量管理活動對項目的影響體現(xiàn)在項目的工作范圍上，也就是說增加了預(yù)防、檢驗和返工三種類型的質(zhì)量活動。從另一個角度來說，如果質(zhì)量管理活動安排是到位的，那么項目的質(zhì)量目標在這些質(zhì)量管理活動的貫徹下就會得到保障，當然這一假設(shè)要求該項目的質(zhì)量管理活動是充足的，否則掙值分析所得到的結(jié)果就會有很大偏差。這意味著，已完成的工作范圍可能存在質(zhì)量隱患，從而引起后續(xù)的返工活動，前面得到的績效指標就可能失真。2、進展報告進展報告主要是反映項目在兩個階段點之間的變化。這種變化的內(nèi)容包括：增加的項目范圍目標完成狀況及花費的成本。對進展報告來說，最主要的是提供“生產(chǎn)率”信息，即反映投入資源產(chǎn)生效益的效率狀況，從而幫助項目決策人對項目的未來作出預(yù)測。3、預(yù)測及變更根據(jù)項目的狀態(tài)和之前一段時間的進展，項目組需要判斷當前項目持續(xù)下去是否可以保證項目目標的完成。如果不能完成，就需要采取對策，要么改進執(zhí)行措施，要么變更項目計劃。如果是后者，則需要進入項目的整體變更過程。估算活動資源和估算活動歷時估算活動資源和歷時估算是兩個相互關(guān)聯(lián)的活動。對活動的資源估算是指對每一個識別出來的活動估計其所需要的資源數(shù)量（包括人員、設(shè)備、材料和資金等）。估算活動歷時則是估計該活動完成實際工作所需要消耗的時間。顯然，歷時估計結(jié)果和分配到該活動上的資源數(shù)目是有關(guān)聯(lián)的。如果分配更多的資源，活動所需要的時間就會縮短。例如，一項活動本來需要2個人10天完成，如果分配4個人，該活動就可能縮短所需時間。顯然，對不同種類的活動，資源分配數(shù)量不同，其結(jié)果也不一樣。某些類型的活動，大多是那些不需要資源之間協(xié)作的活動種類，資源數(shù)目和活動歷時成反比，加倍資源可以減半時間。很多需要資源之間協(xié)作的活動類型，資源數(shù)目增加可以引起歷時減少，但并不成反比。事實上，在需要協(xié)作支持的活動中，增加資源會導(dǎo)致協(xié)作上的開銷增加，個體工作效率降低。如果活動的總價值不變，那么增加資源會導(dǎo)致總體實施成本的上升?；顒淤Y源估算和歷時估算都是針對活動進行估計的。估計所采用的方法多種多樣，有結(jié)構(gòu)化的方法，也有非結(jié)構(gòu)化的方法，但總體上來說都是基于過去的經(jīng)驗對未來進行預(yù)測。從效率上講，如果不存在一個有效的結(jié)構(gòu)化方法提供更為準確的估計數(shù)據(jù)，大多數(shù)組織會采用專家評估法。排列活動順序（一）活動之間的關(guān)系活動之間并不是孤立存在的，而是有著某種依賴關(guān)系。在時間管理中，依賴關(guān)系一般都是指時間順序上的關(guān)系。依賴關(guān)系有兩種情形：強制性依賴關(guān)系和自由依賴關(guān)系。強制性依賴關(guān)系是指兩個活動之間所固有的依賴關(guān)系，它們之間通常存在某種實際的約束條件。例如，在產(chǎn)品開發(fā)項目中，只有設(shè)計活動完成后才能開始產(chǎn)品的實現(xiàn)活動。所以，強制性依賴關(guān)系也被稱作硬邏輯關(guān)系。自由依賴關(guān)系是指活動之間的關(guān)系可以自由處理，并不存在某種約束。但是可能由于下列原因人為地設(shè)定了某種依賴關(guān)系：?由于資源的限制，無法并行操作而只能串行操作，隨意指定一種執(zhí)行順序。?某些情況下，存在一個“最佳實踐”的活動順序。自由依賴關(guān)系并不是一種內(nèi)在的、固有的關(guān)系，所以在某些情況下會被調(diào)整。確定活動之間的關(guān)系最終是描述活動的先后關(guān)系，描述活動在時間上的邏輯順序。先后關(guān)系決定活動在項目進度中的位置，一般來說有兩種類型的活動：前導(dǎo)活動和后續(xù)活動。前導(dǎo)活動是在另一個活動之前必須出現(xiàn)的活動。例如，如果去電影院看電影，那么買電影票就是看電影的前導(dǎo)活動。后續(xù)活動是在前導(dǎo)活動之后必須出現(xiàn)的活動。例如，在看電影的過程中，檢票活動就是買票活動的后續(xù)活動。結(jié)束后才開始，這一類是最普遍的活動類型。項目中的大多數(shù)活動之間都具有這種關(guān)系。但是要特別注意這種關(guān)系所屬的依賴條件，有的是強制性依賴，有的卻是自由性依賴。如果是前者，往往意味著某種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程具有工藝上的要求，違背了這個條件會對質(zhì)量產(chǎn)生影響。另外，并沒有要求后續(xù)活動一定在前導(dǎo)活動完成后馬上開始，可以有一定的滯后時間，但是絕不能在前導(dǎo)活動完成之前開始。開始后才開始，指一個活動開始后，另一個活動才能開始。這經(jīng)常表示某種并行但具有一定依賴關(guān)系的活動。例如產(chǎn)品的測試活動依賴于構(gòu)造活動的結(jié)果，但又獨立于構(gòu)造活動。這里并沒有要求后續(xù)活動一定在前導(dǎo)活動開始后馬上開始，但是不能在前導(dǎo)活動開始前開始。結(jié)束后才結(jié)束，指一個活動必須在另一個活動結(jié)束之后才能結(jié)束。這經(jīng)常表示某種并行，但其產(chǎn)出物具有一定依賴關(guān)系的活動。這里沒有要求后續(xù)活動一定在前導(dǎo)活動完成后馬上完成，但至少不能比前導(dǎo)活動更早完成。開始后才結(jié)束，這是一種最特殊的活動邏輯關(guān)系，即一個活動的結(jié)束依賴于另一個活動的開始。例如，找到新的工作后，才放棄原來的工作。同樣，一個活動開始后不意味著另外一個活動馬上結(jié)束，但至少說明它不能在另一個活動開始前結(jié)束。另外，還可以在先后關(guān)系中加入超前和滯后來進行更精確的描述。所謂超前，是指邏輯關(guān)系中允許提前后續(xù)活動的限定詞。例如，在一個有10天超前時間的完成一開始關(guān)系中，后續(xù)活動在前導(dǎo)活動完成前10天就能開始。所謂滯后，是指邏輯關(guān)系中指示推遲后續(xù)任務(wù)的限定詞。例如在一個有10天延遲時間的完成一開始關(guān)系中，后續(xù)活動只能在前導(dǎo)活動完成后10天才能開始。可以認為，超前是重疊的時間，滯后是拖后或等待的時間。（二）項目網(wǎng)絡(luò)圖對活動進行排序后，就可以生成項目網(wǎng)絡(luò)圖。項目網(wǎng)絡(luò)圖以圖形的方式表示出項目活動之間的邏輯關(guān)系，其作用有：?展示項目活動并表明活動之間的邏輯關(guān)系。?表明項目任務(wù)將以何種順序繼續(xù)。?在進行歷時估計時，表明項目將需要多長時間。?改變某種活動歷時，表明項目歷時將如何變化。顯然，后面兩個作用結(jié)合了活動歷時估算活動的結(jié)果。項目網(wǎng)絡(luò)圖的繪制方法有兩種：箭線圖法，又被稱為雙代號網(wǎng)絡(luò)圖；前導(dǎo)圖法，又被稱為單代號網(wǎng)絡(luò)圖。兩者之間的差別在于活動是表示在“節(jié)點”上還是表示在“連接線”上。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：余xx3、注冊資本：530萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-9-37、營業(yè)期限：2015-9-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4021.803217.443016.35負債總額1579.661263.731184.75股東權(quán)益合計2442.141953.711831.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12700.3510160.289525.26營業(yè)利潤2391.671913.341793.75利潤總額2008.911607.131506.68凈利潤1506.681175.211084.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1506.681175.211084.81產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（一）發(fā)展機遇當前，在全球產(chǎn)業(yè)變革深入演進、國家全面深化改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)加快發(fā)展以及區(qū)域戰(zhàn)略的不斷升級的背景下，東北振興、“一帶一路”等多重機遇疊加，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級將持續(xù)獲得政策、項目、資金方面的有效支持?！蚩萍几锩厮墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，為打造工業(yè)升級版帶來良好機遇。當前，全球產(chǎn)業(yè)變革深入演進，新一輪科技革命正在興起，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品更新?lián)Q代周期加快，科技創(chuàng)新成果層出不窮，特別是云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、３Ｄ打印等新興技術(shù)日趨成熟，催生巨大新需求。在此背景下，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)生深刻變革，跨界融合成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢，基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化邊界日趨模糊，科技金融創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新愈加頻繁?？萍紕?chuàng)新與金融資本、商業(yè)模式融合更加緊密。以智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化和可持續(xù)為特征的工業(yè)４．０成為各國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和全球產(chǎn)業(yè)競爭新領(lǐng)域。為應(yīng)用新技術(shù)新模式、培育新興產(chǎn)業(yè)，打造長春工業(yè)３．０帶來良好機遇?！獎?chuàng)新創(chuàng)業(yè)成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級引擎，為推動工業(yè)創(chuàng)新升級帶來機遇。我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。隨著經(jīng)濟增速逐步放緩，傳統(tǒng)要素驅(qū)動力不斷減弱，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題將更加突出。在此背景下，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級成為貫穿我國經(jīng)濟發(fā)展的主線，經(jīng)濟發(fā)展更多依靠人力資本質(zhì)量提升和技術(shù)進步，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成為發(fā)展的新動力和新引擎。在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略引導(dǎo)下，國家提出“互聯(lián)網(wǎng)＋”、中國制造２０２５等戰(zhàn)略，著力統(tǒng)籌國內(nèi)外創(chuàng)新資源，推動技術(shù)創(chuàng)新、組織方式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，把創(chuàng)新作為首要驅(qū)動力，推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。要求加快實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，集聚創(chuàng)新要素，主動適應(yīng)新常態(tài)，培育新動能，實現(xiàn)新發(fā)展?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略全面啟動，為對外開放升級帶來新機遇。新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟以低成本要素參與國際分工獲得紅利的時代趨于結(jié)束，我國對外開放將進入以“一帶一路”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，高水平引進來與大規(guī)模走出去共同發(fā)展，市場、資源、能源、投資深度融合的新時期。“一帶一路”戰(zhàn)略的全面啟動實施將推動國內(nèi)開放戰(zhàn)略的全面升級，加強國內(nèi)對全球技術(shù)、人才、資本等高層次資源的吸引力，提升中國在全球價值鏈中的地位。（二）問題與挑戰(zhàn)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，國家更加注重提高工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益，技術(shù)創(chuàng)新將成為經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升和新興產(chǎn)業(yè)培育成為新的增長動力，增強國內(nèi)消費對經(jīng)濟增長的拉動作用將成為我國經(jīng)濟發(fā)展的一大主題。形勢和趨勢的積極變化為加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了壓力挑戰(zhàn)。目前，工業(yè)經(jīng)濟自身結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性矛盾仍然突出。同時，還面臨著要素資源供需矛盾日益緊張，區(qū)域城市之間和企業(yè)之間競爭激烈程度不斷加大，以及傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)決定性作用不斷減弱等挑戰(zhàn)。未來加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的任務(wù)艱巨而繁重。行業(yè)的發(fā)展狀況與發(fā)展趨勢1、CRM概述客戶關(guān)系管理（customerrelationshipmanagement簡稱CRM）指的是企業(yè)通過富有意義的交流溝通，理解并影響客戶行為，最終實現(xiàn)提高客戶獲得，客戶保留，客戶忠誠和客戶創(chuàng)利的目的。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，品牌企業(yè)與用戶之間的距離縮短，用戶體驗的重要性日益加強，以客戶為中心的CRM的重要性也隨之加強，現(xiàn)代CRM已經(jīng)發(fā)展成為一種新態(tài)企業(yè)管理的指導(dǎo)思想和理念，是創(chuàng)新的企業(yè)管理模式和運營機制，它是以客戶為中心，利用前沿的信息技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能武裝企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，通過對用戶的數(shù)據(jù)分析，借助各種數(shù)字化平臺和溝通渠道，通過千人千面的個性化溝通提升客戶體驗，從而為客戶創(chuàng)造價值?？蛻絷P(guān)系管理通過實現(xiàn)品牌企業(yè)和客戶之間的交互服務(wù)，提高了客戶對品牌企業(yè)的滿意度和好感度，以此實現(xiàn)提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益的最終目的，是企業(yè)獲取新客戶和挽留新老顧客的過程和手段。品牌企業(yè)通過對以“客戶為中心”的業(yè)務(wù)流程進行重要組合和設(shè)計，借助現(xiàn)代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息化技術(shù)手段搭建直達用戶的數(shù)字化平臺和各種溝通渠道，在經(jīng)過用戶的許可的前提下收集用戶的基本信息、交易歷史、服務(wù)歷史等內(nèi)容并進行數(shù)據(jù)整合和分析挖掘，最終作用于企業(yè)內(nèi)部銷售、營銷和售后服務(wù)等方案的選擇和制定上，幫助品牌企業(yè)給用戶提供更加貼心的服務(wù)，通過不斷提升客戶體驗達到創(chuàng)造更大的客戶價值并提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的。2、CRM的發(fā)展歷程CRM最早發(fā)源于美國，二十世紀八十年代初，便產(chǎn)生了“接觸管理”（ContactManagement）理論，即專門用來收集所有顧客和公司聯(lián)系的信息。八十年代中期，杰克遜最早提出了所謂“關(guān)系營銷”這樣一個概念，使得公司對于“市場營銷理論”的認識又更進了一步，到了九十年代，逐漸發(fā)展成了客戶關(guān)懷（CustomerCare）體系，涉及到客戶忠誠、客戶保持、客戶價值和客戶滿意度等。二十世紀九十年代，GartnerGroupInc公司結(jié)合新經(jīng)濟的需求加上新技術(shù)的發(fā)展，提出了客戶關(guān)系管理（CRM）概念。九十年代末期開始，隨著互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用越來越普及，客戶信息處理技術(shù)（如數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能等技術(shù)）得到了長足的發(fā)展。結(jié)合新經(jīng)濟的需求和新技術(shù)的發(fā)展，CRM市場一直處于一種快速增長的狀態(tài)。近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能等技術(shù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展，CRM通過和這些前沿技術(shù)的融合為整個行業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇。3、CRM發(fā)展趨勢近年來，信息技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及人工智能呈現(xiàn)出高速發(fā)展，CRM也越來越受到企業(yè)和資本的關(guān)注，在資本的推動下，各種創(chuàng)新業(yè)態(tài)的CRM公司如雨后春筍般地展現(xiàn)出來，CRM市場呈現(xiàn)出多種新業(yè)態(tài)，市場展現(xiàn)出強大的活力。出現(xiàn)了專注于切合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的CRM軟件的公司、專注于大數(shù)據(jù)新業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)分析的公司、專注于在新的用戶網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣下的CEM客戶體驗管理的公司、專注于社交媒體SocialCRM的公司、專注于CRM策略咨詢的公司、專注于CRM運營服務(wù)的公司、以及整合多個細分子業(yè)務(wù)的綜合類CRM解決方案公司等。在各類CRM創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展下，國內(nèi)CRM市場呈現(xiàn)出高速發(fā)展，2020年疫情前長期保持20%以上增長，在疫情回暖后的2021年，市場滲透率提升和社交化、智能化CRM等賽道的發(fā)展，市場增速又開始迅速回升，2021年中國CRM市場規(guī)模為156億元，相較2020年增長了16.5%。2022年預(yù)計比2021年增長23.4%。預(yù)計近三年中國CRM市場規(guī)模將增長百億，在2024年總體突破250億元。結(jié)合CRM公司的層出不窮創(chuàng)新業(yè)態(tài)、市場上高速發(fā)展的信息技術(shù)以及越來越高的獲客成本，CRM服務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出的主要發(fā)展趨勢如下：品牌企業(yè)對于提供“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的服務(wù)需求日益增強品牌企業(yè)對“貫穿用戶全生命周期”的CRM需求越來越大：CRM通過向企業(yè)的銷售、市場、售后服務(wù)等部門和人員提供全面及個性化的客戶資料，并強化跟蹤服務(wù)、信息分析能力，使他們能夠協(xié)同建立和維護一系列與客戶之間卓有成效的“一對一關(guān)系”?；诖耍珻RM服務(wù)是貫穿企業(yè)的售前、售中和售后的各個環(huán)節(jié)，而企業(yè)通常是由對應(yīng)的不同部門（市場部、銷售部和售后服務(wù)部）來相應(yīng)負責(zé)不同環(huán)節(jié)的客戶溝通工作，因此會導(dǎo)致跨部門的面向客戶的業(yè)務(wù)流程不通暢、信息不同步、數(shù)據(jù)不整合、客戶體驗不一致等問題產(chǎn)生，從而嚴重影響到客戶的體驗和價值的挖掘。因此品牌企業(yè)迫切需要一家能夠覆蓋用戶全生命周期的供應(yīng)商來為其提供CRM服務(wù)支持。品牌企業(yè)對“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的需求越來越大：要實現(xiàn)有效率的客戶獲取和客戶忠誠，需要品牌企業(yè)對客戶展開有策略性的全渠道的客戶溝通，因此涉及到溝通渠道的規(guī)劃，包括了線上和線下的包括微信服務(wù)號、微信小程序、APP、網(wǎng)站、短彩信、呼叫中心、活動現(xiàn)場、經(jīng)銷商的各種溝通平臺等諸多渠道，為了實現(xiàn)很好的客戶體驗，品牌企業(yè)需要規(guī)劃各種渠道實現(xiàn)對用戶的“OneVoice”的統(tǒng)一通調(diào)的溝通，因此品牌企業(yè)迫切需要由一家具備全渠道能力的CRM服務(wù)商來提供全渠道的CRM服務(wù)。品牌企業(yè)對“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的需求日益明顯：品牌企業(yè)在運營“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的時候，工作內(nèi)容會涉及多種業(yè)務(wù)種類譬如線上溝通渠道中的數(shù)字化平臺的搭建和維護；溝通過程的創(chuàng)意內(nèi)容等的規(guī)劃和設(shè)計；溝通后的數(shù)據(jù)分析和提升等，當中涉及多種專業(yè)技能，包括策略咨詢、技術(shù)開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、創(chuàng)意設(shè)計、運營活動管理、零售輔導(dǎo)等，業(yè)務(wù)種類的復(fù)雜性和對跨多專業(yè)的技能需求，使得品牌企業(yè)對具備從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)能力的CRM整合服務(wù)商更加青睞。因此品牌企業(yè)迫切需要一家具備全服務(wù)全渠道能力的服務(wù)商來為其提供一條龍CRM服務(wù)支持。隨著各種新技術(shù)新業(yè)態(tài)的層出不窮，需要大量的時間和精力去研究和適應(yīng)新的技術(shù)和業(yè)態(tài)的背景下，還要同時能夠要運作好“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的CRM業(yè)務(wù)對于品牌企業(yè)來說具備很大的難度，一般都需要借助外部專業(yè)的服務(wù)商來支持。綜上，品牌企業(yè)對于提供“貫穿用戶全生命周期”的、“覆蓋線下到線上全渠道CRM”的、“從CRM策略到執(zhí)行的全服務(wù)”的外部服務(wù)需求會越來越增強。近年來，國家大力推動數(shù)字經(jīng)濟，大力支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三大要素：以用戶為中心，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，連接內(nèi)外部資源，創(chuàng)新的CRM數(shù)字化服務(wù)契合了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，在客戶洞察、營銷傳播、線索分配、客戶跟進、會員管理、生命周期管理等多個環(huán)節(jié)數(shù)字化正在發(fā)揮越來越大的作用。近年來，互聯(lián)網(wǎng)媒體尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)媒體飛速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)全面滲透到社交、視屏、電商、理財、出行等生活剛需場景，這幾大行業(yè)滲透率均已超過50%，同時，用戶使用小程序的習(xí)慣也已經(jīng)養(yǎng)成，月人均使用微信小程序接近1小時。根據(jù)QuestMobile《2021年中國移動互聯(lián)網(wǎng)秋季大報告》，截至2021年9月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶達到11.67億，月人均單日使用次數(shù)和時長分別達到115.1次、6.6小時，持續(xù)加深的使用習(xí)慣，推高了生活數(shù)字化程度?；ヂ?lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為大部分用戶生活的重要組成部分。CRM服務(wù)逐步和移動數(shù)字化技術(shù)融合越來越緊密，通過微信服務(wù)號、小程序、APP等移動輕應(yīng)用技術(shù)為大型品牌客戶量身定制基于移動端的CRM數(shù)字化平臺，并提供后臺功能規(guī)劃和開發(fā)、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接、系統(tǒng)升級及維護服務(wù)，運用移動數(shù)字媒介作為工具以實現(xiàn)信息的傳遞以及用戶關(guān)系的維護，增加了用戶的黏性，在移動數(shù)字化平臺中實現(xiàn)了用戶CRM服務(wù)以及品牌客戶的自身數(shù)字化管理，大幅提升了服務(wù)效率，同時迎合了品牌客戶自身移動數(shù)字化管理需求和日益發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，CRM服務(wù)和移動數(shù)字化技術(shù)融合已經(jīng)成為了CRM服務(wù)的重要發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的CRM溝通模式主要通過呼叫中心、短彩信等渠道，隨著社交媒體平臺的迅猛發(fā)展，越來越多的消費者聚集在了社會化媒體中，CRM也更多地和社會化媒體進行了融合，可以從事客戶管理的主要社交平臺包括微信服務(wù)號、微信小程序、APP等可以招募粉絲關(guān)注并進行一對一精準溝通的數(shù)字化平臺，通過這些數(shù)字化平臺實現(xiàn)對客戶的個性化互動、社交化溝通、電子化服務(wù)以及富有創(chuàng)意的社區(qū)化運營，極大地提高了溝通和服務(wù)效率，提升了客戶體驗。CRM的核心基礎(chǔ)是客戶數(shù)據(jù)，基于對客戶數(shù)據(jù)的收集，從而形成對客戶的洞察并利用客戶洞察來計劃溝通渠道和溝通內(nèi)容，實現(xiàn)客戶獲取和客戶保持的目的。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展以及數(shù)字技術(shù)的快速迭代，使得客戶數(shù)據(jù)從最早的交易數(shù)據(jù)和基本聯(lián)系信息逐漸擴展到了客戶的內(nèi)容偏好等行為信息，從而使得數(shù)據(jù)量大幅增加，而這些客戶數(shù)據(jù)在客戶許可的前提下可以適用于產(chǎn)品規(guī)劃、品牌定位、溝通活動等多種應(yīng)用場合，從而可以大大挖掘CRM數(shù)據(jù)的價值，CRM數(shù)據(jù)逐漸變成了品牌企業(yè)的核心資產(chǎn)?；诖耍笮推放破髽I(yè)開始紛紛嘗試用大數(shù)據(jù)建模等技術(shù)來對CRM數(shù)據(jù)進行分析挖掘，從而更好地服務(wù)于品牌企業(yè)的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。目前，“以客戶為中心”的服務(wù)理念已深入人心，隨著行業(yè)競爭的加劇，公域流量的成本愈來愈高，加上公域的客戶觸達不具備粘性，因此面向公域的傳播投資回報率越來越低；相反由于大部分大型品牌企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)經(jīng)營多年，先后積累了一大批老客戶，因此如何提高老客戶的忠誠度從而創(chuàng)造更高的客戶價值的重要性日益凸顯。正是基于這樣的大背景下，用戶運營逐漸開始興起，大型品牌企業(yè)紛紛開始規(guī)劃和實施用戶運營項目，旨在通過招募大量的用戶會員聚攏到企業(yè)自己掌控的私域平臺上，從而可以直接觸達用戶，把客戶資源牢牢掌握在品牌自己手里。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。經(jīng)濟收益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入17400.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見—《營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表》所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入10440.0012180.0013920.0017400.002增值稅292.19360.80429.40566.622.1銷項稅1357.201583.401809.602262.002.2進項稅1065.011222.601380.201695.383稅金及附加35.0643.3051.5367.993.1城建稅20.4525.2630.0639.663.2教育費附加8.7710.8212.8817.003.3地方教育附加5.847.228.5911.33（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=566.62萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項目綜合總成本費用15480.81萬元，其中：可變成本12841.75萬元，固定成本2639.06萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本14832.54萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費7273.558485.819698.0712122.592工資及福利費719.16719.16719.16719.163修理費251.66251.66251.66251.664其他費用1739.131739.131739.131739.134.1其他制造費用163.69163.69163.69163.694.2其他管理費用145.48145.48145.48145.484.3其他營業(yè)費用1429.961429.961429.961429.965經(jīng)營成本9983.5011195.7612408.0214832.546折舊費457.17457.17457.17457.177攤銷費7.277.277.277.278利息支出183.83183.83183.83183.839總成本費用10631.7711844.0313056.2915480.819.1其中：固定成本2639.062639.062639.062639.069.2可變成本7992.719204.9710417.2312841.75（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加67.99萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=1851.20（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=1851.20×25.00%=462.80（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額1851.20萬元，繳納企業(yè)所得稅462.80萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=1851.20-462.80=1388.40（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入10440.0012180.0013920.0017400.002稅金及附加35.0643.3051.5367.993總成本費用10631.7711844.0313056.2915480.814利潤總額-226.83292.67812.181851.205應(yīng)納所得稅額-226.83292.67812.181851.206所得稅-56.7173.17203.04462.807凈利潤-170.12219.50609.141388.408期初未分配利潤0.00-153.1159.75602.009可供分配的利潤-170.1266.39668.891990.4010法定盈余公積金-17.016.6466.89199.0411可供分配的利潤-153.1159.75602.001791.3612未分配利潤-153.1159.75602.001791.3613息稅前利潤-99.71549.671199.052497.83（四）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=6.08%。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率6.08%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=-3315.70（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值-3315.70萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=8.11年。項目全部投資回收期8.11年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0010440.0012180.0013920.0017400.001.1營業(yè)收入0.0010440.0012180.0013920.0017400.002現(xiàn)金流出8499.2210889.0011384.1313475.0615335.752.1建設(shè)投資8499.220.002.2流動資金870.44145.071015.51435.222.3經(jīng)營成本9983.5011195.7612408.0214832.542.4稅金及附加35.0643.3051.5367.993所得稅前凈現(xiàn)金流量-8499.22-449.00795.87444.942064.254累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-8499.22-8948.22-8152.35-7707.41-5643.165調(diào)整所得稅-24.93137.42299.76624.466所得稅后凈現(xiàn)金流量-8499.22-392.29722.70241.901601.457累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-8499.22-8891.51-8168.81-7926.91-6325.46計算指標1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：9.93%；2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：6.08%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=15%）：-2024.57萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=15%）：-3315.70萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：7.26年；6、項目投資回收期（所得稅后）：8.11年。（七）債務(wù)資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為13.59。項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測算按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為13.60。根據(jù)約定的還款方式對項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額3751.703751.703751.703751.701.2當期還本付息91.92183.83183.83183.83183.831.2.1還本1.2.2付息91.92183.83183.83183.83183.831.3期末借款余額3751.703751.703751.703751.703751.702利息備付率13.593償債備付率13.60（十）級標題經(jīng)濟評價結(jié)論根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入17400.00萬元，綜合總成本費用15480.81萬元，稅金及附加67.99萬元，凈利潤1388.40萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率6.08%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3315.70萬元，全部投資回收期8.11年。項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。投資計劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》6、《企業(yè)工程