建筑公司業(yè)務員收款守則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔建筑公司業(yè)務員收款守則目錄：1、業(yè)務員收款守則2、建筑公司業(yè)務員收款守則3、建筑公司收款須知業(yè)務員收款守則□帳單分發(fā)第一條財務部帳款組依業(yè)務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。第二條業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。第三條客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。第四條收到公司寄來的帳單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償?！跏湛钐幚沓绦虻谖鍡l業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。第七條外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務部出納組。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查?！跏湛钇逼谝?guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。(一)超過1～30時，扣該票金額20％的成績。(二)超過31～60天時，扣該票金額40％的金額。(三)超過61～90天時，扣該票金額60％的成績。(四)超過91～120天時，扣該票金額80％的成績。(五)超過121天以上時，扣該票金額100％的成績。□收取票據(jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。第十一條支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。第十三條字跡模糊不清時，應予退回重新開立。第十四條收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔業(yè)務員收款守則□帳單分發(fā)第一條財務部帳款組依業(yè)務員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務人員簽收。第二條業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應立即以掛號寄回。第三條客戶要求寄存帳單時，應填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。第四條收到公司寄來的帳單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶于帳單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi)，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償?！跏湛钐幚沓绦虻谖鍡l業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留，三份寄交公司財務部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。第七條外埠地區(qū)的應將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財務部出納組。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查。□收款票期規(guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。(一)超過1～30時，扣該票金額20％的成績。(二)超過31～60天時，扣該票金額40％的金額。(三)超過61～90天時，扣該票金額60％的成績。(四)超過91～120天時，扣該票金額80％的成績。(五)超過121天以上時，扣該票金額100％的成績?！跏杖∑睋?jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。第十一條支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。第十三條字跡模糊不清時，應予退回重新開立。第十四條收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應收帳款時，不應以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔收款須知□賬單的分發(fā)1.儲運部管制組依業(yè)務人員Zone整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務人員簽收。2.業(yè)務人員收到帳單清表時，一份自行留存，另一份應迅速簽還儲運部管制組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應立即以掛號寄回。3.客戶要求寄存賬單時，應填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶，如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時，由業(yè)務人員負責賠償。4.收到公司寄來的賬單后，于訪問時如未能立即收款，則應取得客戶對賬單的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應迅速于寄發(fā)日起3個月內(nèi)向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，俾憑收款，否則逾期不辦致無法收取貨款時，由業(yè)務人員負責賠償?！跏湛畹奶幚沓绦?.業(yè)務人員于每日收到貨款時應于當日填寫CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司會計部出納科)。2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。3.外埠地區(qū)者應將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲金通知單存入附近銀行分行或郵局。次日上午將支票，銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交會計部出納科。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的CollectionReport左下角備查?！魿ollectionReport的填寫。第一欄：CustomerNo客戶號碼。第二欄：CustomerName客戶名稱第三欄：InvoiceNo填發(fā)票附單號碼，若系自己先行開發(fā)票且尚未打出發(fā)票附單而已經(jīng)收款者，請?zhí)顚懓l(fā)票號碼，若系收回退票款項時，請?zhí)顚憽巴似蓖ㄖ獣钡木幪枴ate賬單開立日期Amount銷貨金額第四欄：AmountCollected收款金額Cash所收現(xiàn)金金額Check票據(jù)Amount所收票據(jù)金額Mat·Date所收票據(jù)的兌現(xiàn)日期(3)Sort所收票據(jù)出票人為客戶本人者填“S”，屬客票者填“T”。BankName所收票據(jù)兌付機關(guān)名稱地點。BankA/CNo支票上的銀行帳號。※注：如因附單號碼及客戶號碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無法找出應有的銷貨日期以計算成績時，不予計算收款成績?！跏湛钇逼诘囊?guī)定1.依產(chǎn)品各類及客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(1)AM專賣店：自銷貨日期起4個月內(nèi)的票期。超市：自銷貨日期起5個月內(nèi)的票期。(2)BS直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日期一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。直銷點：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。一般商店：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。(3)CF直銷點：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。一般商店：自銷貨日期起3個月內(nèi)的票期。2.收款票期超過公司的規(guī)定時，依下列方式計算收款成績。(1)AM超過1-30天時，扣該票金額20%的成績。超過31-60天時，扣該票金額40%的成績。超過61-90天時，扣該票金額60%的成績。超過91-120天時，扣該票金額80的成績。超過121天以上時，扣該票金額100%的成績。(2)BS超過1-30天時，扣該票金額20%的成績。超過31-60天時，扣該票金額40%的成績。超過61-90天時，扣該票金額70%的成績。超過91天以上時，扣該票金額100%的成績。(3)CF超過1-30天時，扣該票金額20%的成績。超過31-60天時，扣該票金額40%成績。超過61-90天時，扣該票金額80%的成績。超過91-120天時，扣該票金額80的成績。超過121天以上時，扣該票金額100%的成績?！跏杖∑睋?jù)須知1.法定支票記載——金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務必加蓋負責人印章。2.支票的抬頭請寫上“服裝工業(yè)股份有限公司”全銜。3.跨年度時，日期易生筆誤，應特別注意。4.字跡模糊不清時，應予退回重新開立。5.收取客票時，應請客戶背書，并且寫上“背書人服裝工業(yè)股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。7.收取客戶客票大于應收賬款時，不以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應依下列方式處理。(1)支票到期后，由公司以Cash找還。(2)另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。8.本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機關(guān)的商店傭金未扣時，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以Memo說明經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責?！跬似钡奶幚?.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務人員收到后應先行核對并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄寄信用科。2.業(yè)務人員收到退票知道書后應于15日內(nèi)(客票應即時)前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收報告”寄回信用科，否則若發(fā)生問題，概由業(yè)務人員負責，如因未能如期洽收，應先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時效，維護公司的權(quán)益。3.退票洽收若系換票，新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天，否則計算收款成績時，扣減該票金額的80%，超過75天則扣減100%?！鯁栴}客戶的處理1.業(yè)務人員于訪問客戶或退票洽收時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象時，應填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由征信科追蹤處理。2.業(yè)務人員因疏于訪問，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問題客戶報告單”通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務人員應負責賠償該項損失25％以上的金額。(注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)3.為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務人員對于所有的逾期應收帳款，均應將未收款的理由，詳細陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務人員應負責賠償25％以上的金額?！鯄膸さ奶幚?.“壞帳申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，收回的可能性等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務部門及經(jīng)理批準后，連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。2.壞帳發(fā)生的金額，于當月份計算業(yè)務人員銷售成績時，應先予扣減壞賬金額的300%?！踬~單的移交及對帳1.帳單移交時，應填寫“帳款移交清表”一式四份，移交人、接收人