建筑公司業(yè)務(wù)員收款守則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔建筑公司業(yè)務(wù)員收款守則目錄：1、業(yè)務(wù)員收款守則2、建筑公司業(yè)務(wù)員收款守則3、建筑公司收款須知業(yè)務(wù)員收款守則□帳單分發(fā)第一條財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。第二條業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。第三條客戶要求寄存帳單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。第四條收到公司寄來(lái)的帳單后，于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi)，向總務(wù)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！跏湛钐幚沓绦虻谖鍡l業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)表一式四份(一份自留，三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。第七條外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查。□收款票期規(guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。(一)超過(guò)1～30時(shí)，扣該票金額20％的成績(jī)。(二)超過(guò)31～60天時(shí)，扣該票金額40％的金額。(三)超過(guò)61～90天時(shí)，扣該票金額60％的成績(jī)。(四)超過(guò)91～120天時(shí)，扣該票金額80％的成績(jī)。(五)超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100％的成績(jī)?！跏杖∑睋?jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無(wú)效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。第十一條支票的抬頭請(qǐng)寫上“××股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。第十三條字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。第十四條收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客戶簽名背書。第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí)，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購(gòu)抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條本公司無(wú)銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以備忘錄說(shuō)明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔業(yè)務(wù)員收款守則□帳單分發(fā)第一條財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。第二條業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。第三條客戶要求寄存帳單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。第四條收到公司寄來(lái)的帳單后，于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi)，向總務(wù)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。□收款處理程序第五條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)表一式四份(一份自留，三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。第七條外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查?！跏湛钇逼谝?guī)定第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。(二)一般商店：自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。第九條收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。(一)超過(guò)1～30時(shí)，扣該票金額20％的成績(jī)。(二)超過(guò)31～60天時(shí)，扣該票金額40％的金額。(三)超過(guò)61～90天時(shí)，扣該票金額60％的成績(jī)。(四)超過(guò)91～120天時(shí)，扣該票金額80％的成績(jī)。(五)超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100％的成績(jī)。□收取票據(jù)須知第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無(wú)效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。第十一條支票的抬頭請(qǐng)寫上“××股份有限公司”全銜。第十二條跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。第十三條字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。第十四條收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客戶簽名背書。第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。第十六條收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí)，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。(二)另行訂購(gòu)抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。第十七條本公司無(wú)銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以備忘錄說(shuō)明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔收款須知□賬單的分發(fā)1.儲(chǔ)運(yùn)部管制組依業(yè)務(wù)人員Zone整理賬單，定期匯集編制賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。2.業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)迅速簽還儲(chǔ)運(yùn)部管制組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。3.客戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶，如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。4.收到公司寄來(lái)的賬單后，于訪問(wèn)時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶對(duì)賬單的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)迅速于寄發(fā)日起3個(gè)月內(nèi)向儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，俾憑收款，否則逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償?！跏湛畹奶幚沓绦?.業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款時(shí)應(yīng)于當(dāng)日填寫CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司會(huì)計(jì)部出納科)。2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。3.外埠地區(qū)者應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單存入附近銀行分行或郵局。次日上午將支票，銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport第一、二、三聯(lián)，以掛號(hào)寄交會(huì)計(jì)部出納科。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的CollectionReport左下角備查?！魿ollectionReport的填寫。第一欄：CustomerNo客戶號(hào)碼。第二欄：CustomerName客戶名稱第三欄：InvoiceNo填發(fā)票附單號(hào)碼，若系自己先行開發(fā)票且尚未打出發(fā)票附單而已經(jīng)收款者，請(qǐng)?zhí)顚懓l(fā)票號(hào)碼，若系收回退票款項(xiàng)時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚憽巴似蓖ㄖ獣钡木幪?hào)。Date賬單開立日期Amount銷貨金額第四欄：AmountCollected收款金額Cash所收現(xiàn)金金額Check票據(jù)Amount所收票據(jù)金額Mat·Date所收票據(jù)的兌現(xiàn)日期(3)Sort所收票據(jù)出票人為客戶本人者填“S”，屬客票者填“T”。BankName所收票據(jù)兌付機(jī)關(guān)名稱地點(diǎn)。BankA/CNo支票上的銀行帳號(hào)?！ⅲ喝缫蚋絾翁?hào)碼及客戶號(hào)碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無(wú)法找出應(yīng)有的銷貨日期以計(jì)算成績(jī)時(shí)，不予計(jì)算收款成績(jī)?！跏湛钇逼诘囊?guī)定1.依產(chǎn)品各類及客戶的區(qū)別規(guī)定如下：(1)AM專賣店：自銷貨日期起4個(gè)月內(nèi)的票期。超市：自銷貨日期起5個(gè)月內(nèi)的票期。(2)BS直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日期一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。一般商店：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。(3)CF直銷點(diǎn)：自銷貨日期起2個(gè)月內(nèi)的票期。一般商店：自銷貨日期起3個(gè)月內(nèi)的票期。2.收款票期超過(guò)公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。(1)AM超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額60%的成績(jī)。超過(guò)91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。(2)BS超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%的成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額70%的成績(jī)。超過(guò)91天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。(3)CF超過(guò)1-30天時(shí)，扣該票金額20%的成績(jī)。超過(guò)31-60天時(shí)，扣該票金額40%成績(jī)。超過(guò)61-90天時(shí)，扣該票金額80%的成績(jī)。超過(guò)91-120天時(shí)，扣該票金額80的成績(jī)。超過(guò)121天以上時(shí)，扣該票金額100%的成績(jī)。□收取票據(jù)須知1.法定支票記載——金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對(duì)不可更改，否則蓋章仍屬無(wú)效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。2.支票的抬頭請(qǐng)寫上“服裝工業(yè)股份有限公司”全銜。3.跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。4.字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。5.收取客票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書，并且寫上“背書人服裝工業(yè)股份有限公司”，千萬(wàn)不可代客戶簽名背書。6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。7.收取客戶客票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。(1)支票到期后，由公司以Cash找還。(2)另行訂購(gòu)抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。8.本公司無(wú)銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的商店傭金未扣時(shí)，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。如無(wú)法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以Memo說(shuō)明經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)?！跬似钡奶幚?.“退票通知書”由信用科填發(fā)，業(yè)務(wù)人員收到后應(yīng)先行核對(duì)并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄寄信用科。2.業(yè)務(wù)人員收到退票知道書后應(yīng)于15日內(nèi)(客票應(yīng)即時(shí))前往洽收，并將結(jié)果填寫“退票洽收?qǐng)?bào)告”寄回信用科，否則若發(fā)生問(wèn)題，概由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)，如因未能如期洽收，應(yīng)先函告信用科并說(shuō)明擬往洽收的日期，以確保時(shí)效，維護(hù)公司的權(quán)益。3.退票洽收若系換票，新開的票期不得超過(guò)退票通知書填發(fā)日期45天，否則計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額的80%，超過(guò)75天則扣減100%?！鯁?wèn)題客戶的處理1.業(yè)務(wù)人員于訪問(wèn)客戶或退票洽收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)填寫“問(wèn)題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請(qǐng)書”呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由征信科追蹤處理。2.業(yè)務(wù)人員因疏于訪問(wèn)，未能明了客戶的情況變化，并填寫“問(wèn)題客戶報(bào)告單”通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。(注：疏于訪問(wèn)意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問(wèn)客戶者。)3.為掌握公司全體客戶的信用狀況及來(lái)往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收帳款，均應(yīng)將未收款的理由，詳細(xì)陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，否則此類帳款將來(lái)因故無(wú)法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償25％以上的金額?！鯄膸さ奶幚?.“壞帳申請(qǐng)書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請(qǐng)理由的事實(shí)，收回的可能性等，做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。2.壞帳發(fā)生的金額，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績(jī)時(shí)，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。□賬單的移交及對(duì)帳1.帳單移交時(shí)，應(yīng)填寫“帳款移交清表”一式四份，移交人、接收人