公司財(cái)務(wù)個(gè)人工作總結(jié)工作計(jì)劃

公司財(cái)務(wù)個(gè)人及第一部分工作總結(jié)201X年已經(jīng)是我進(jìn)入公司的第四年，回首這半年，在平庸的工作崗位中，轉(zhuǎn)眼201X年的上半年已經(jīng)急忙度過，有付出努力后收獲的愉悅，也有不停學(xué)習(xí)后獲得的進(jìn)步，工作中能夠自覺聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好達(dá)成了各項(xiàng)工作，主要從我負(fù)責(zé)的內(nèi)控審計(jì)管理、稅務(wù)管理、資本財(cái)產(chǎn)管理、平時(shí)工作、服務(wù)支撐工作及其余工作等方面總結(jié)以下：一、內(nèi)控審計(jì)管理方面（一）牽頭內(nèi)控自評(píng)工作依據(jù)總部部署，牽頭展開內(nèi)控自我評(píng)估工作，對(duì)波及采買流程、財(cái)務(wù)管理流程、營(yíng)銷流程、倉(cāng)儲(chǔ)物流流程。經(jīng)過自評(píng)，發(fā)現(xiàn)履行無(wú)效控制點(diǎn)一個(gè)，并跟進(jìn)整頓工作，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)整頓結(jié)果。（二）梳理下發(fā)常態(tài)化內(nèi)控資料清單依據(jù)新版內(nèi)控手冊(cè)及矩陣，下發(fā)常態(tài)化內(nèi)控資料清單，責(zé)任到人各司其職。（三）審計(jì)管理1、牽頭擬訂上報(bào)分公司審計(jì)計(jì)劃2、牽頭配合總部接受國(guó)資委檢查，供給“三公經(jīng)費(fèi)”明細(xì)。二、稅務(wù)管理方面分公司稅務(wù)管理“大年”，先后展開了重點(diǎn)稅源檢查工作、金稅三期上線、“營(yíng)改增”全面擴(kuò)圍等多方面工作，作為分公司稅務(wù)管理人員，對(duì)外與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持1了優(yōu)秀的關(guān)系，實(shí)時(shí)交流認(rèn)識(shí)最新稅務(wù)政策，同時(shí)也增強(qiáng)了自己的學(xué)習(xí)并立足本員工作對(duì)內(nèi)做好服務(wù)，對(duì)外做好交流。（一）重點(diǎn)稅源檢查工作牽頭展開國(guó)地稅重點(diǎn)稅源自查工作，分別對(duì)增值稅、公司所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅、附稅及附帶費(fèi)的自查工作，對(duì)比總手下發(fā)自查綱要，每周上報(bào)自查周報(bào)。實(shí)時(shí)與稅務(wù)部門及總部事務(wù)所專家交流，實(shí)時(shí)上報(bào)自查報(bào)告。配合國(guó)地稅稽察局現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，實(shí)時(shí)供給資料，隨時(shí)與檢查人員進(jìn)行交流，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題實(shí)時(shí)上報(bào)總部，地稅檢查正式了案，補(bǔ)繳印花稅、個(gè)人所得稅，已完成繳歸入庫(kù)，國(guó)稅檢查達(dá)成第一階段問題確認(rèn)及稅款補(bǔ)繳工作，補(bǔ)繳增值稅，已達(dá)成繳歸入庫(kù)。（二）金稅三期切換工作1、系統(tǒng)切換金稅三期工程作為國(guó)家級(jí)系統(tǒng)工程，于201X年上半年正式上線使用。主要牽頭展開了開票系統(tǒng)改造、系統(tǒng)測(cè)試、稅企聯(lián)調(diào)、申報(bào)系統(tǒng)期初導(dǎo)入、新舊發(fā)票交接、公司銀行信息存案、公司主數(shù)據(jù)采集等多項(xiàng)工作。2、服務(wù)支持客戶除了做好分公司主系統(tǒng)切換改造工作外，我還立足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)分公司主要一般納稅人客戶財(cái)務(wù)人員宣布電話，隨時(shí)對(duì)涉稅業(yè)務(wù)辦理流程、紅字發(fā)票信息表開具、新版申報(bào)軟件使用等方面進(jìn)行解說解說。3、增設(shè)分機(jī)支撐電商業(yè)務(wù)發(fā)展電商業(yè)務(wù)激增，由每個(gè)月100左右發(fā)票用量激增至2000余份，實(shí)時(shí)增添發(fā)票領(lǐng)購(gòu)數(shù)目，對(duì)庫(kù)房分機(jī)進(jìn)行升級(jí)，對(duì)開票人員進(jìn)行培訓(xùn)，并每周對(duì)庫(kù)房開票進(jìn)行檢查。2（二）優(yōu)化已有流程1、訂正開票管理方法牽頭梳理現(xiàn)階段發(fā)票使用中的問題，聯(lián)合稅務(wù)檢查中重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)，訂正了分公司《發(fā)票管理方法》，優(yōu)化了開票流程，在原表單中增添了客戶到貨確認(rèn)、客戶框架金額等重點(diǎn)信息，有效躲避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、梳理退換票流程因?yàn)楫?dāng)前為“三證合一”辦理頂峰期，公司及其分公司、各渠道客戶稅號(hào)均有變化，并針對(duì)出現(xiàn)的大批因?yàn)槎愄?hào)變化原由退換票業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)理順發(fā)票交接流程，下發(fā)退換票證明模板。（三）“營(yíng)改增”全面擴(kuò)圍有關(guān)工作1、增強(qiáng)自己和班組中學(xué)習(xí)提早對(duì)國(guó)家稅務(wù)總局有關(guān)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)解讀，經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)文件、網(wǎng)絡(luò)、微信民眾號(hào)等渠道進(jìn)行“營(yíng)改增”有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并在所在班組展開“營(yíng)改增”專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)過挑選的學(xué)習(xí)資料。2、聯(lián)合業(yè)務(wù)特色下發(fā)分公司“營(yíng)改增”注意重點(diǎn)聯(lián)合分公司主要，分兩輪分別對(duì)管理、報(bào)賬管理、發(fā)票管理等方面在“營(yíng)改增”全面擴(kuò)圍后需要注意的重點(diǎn)進(jìn)行解說。（四）其余涉稅工作1、達(dá)成個(gè)人所得稅返還工作，返還個(gè)稅達(dá)成入賬；2、達(dá)成年度所得稅匯算清繳工作，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)報(bào)表。三、資本財(cái)產(chǎn)管理3（一）報(bào)賬管理持續(xù)規(guī)范報(bào)賬要求，實(shí)時(shí)采集分公司在報(bào)賬過程中出現(xiàn)的問題，向財(cái)務(wù)共享中心提出需求，參加稅金及人力報(bào)賬測(cè)試。成立地市城市經(jīng)理報(bào)賬交流群，確實(shí)解決地市同事報(bào)賬問題，解答問題，上傳兩期報(bào)賬系統(tǒng)操作視頻。（二）存貨管理方面達(dá)成年度清點(diǎn)掃尾工作，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)報(bào)告，賬實(shí)符合率達(dá)到100%。（三）固定財(cái)產(chǎn)管理方面牽頭展開年終年固定財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)清點(diǎn)，并就清點(diǎn)清點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)時(shí)整頓，實(shí)時(shí)增補(bǔ)完美財(cái)產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。四、平時(shí)工作我對(duì)自己的平時(shí)工作提出了新要求及新標(biāo)準(zhǔn)，梳理了主要平時(shí)工作，各項(xiàng)工作分輪次進(jìn)行，主要有以下方面。1、款項(xiàng)支付每周兩輪次對(duì)達(dá)成審查的平時(shí)報(bào)賬進(jìn)行付款，隨時(shí)對(duì)緊迫事項(xiàng)進(jìn)行辦理，有效增強(qiáng)了工作節(jié)奏及正確率。梳理對(duì)外支票支付業(yè)務(wù)，如燃油費(fèi)、ETC繳費(fèi)等，將原有的支票支付優(yōu)化為網(wǎng)銀支付，有效提高效率。2、發(fā)票開具關(guān)系方發(fā)票自收到開票申請(qǐng)后24小時(shí)內(nèi)開具，渠道客戶每個(gè)月兩輪次開具。43、憑據(jù)整理每個(gè)月月尾達(dá)成當(dāng)月付款憑據(jù)整理工作。五、服務(wù)支撐工作1、配合做好2015年決算工作2、上半年以持續(xù)貫徹“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)”工作思路，做好服務(wù)支撐工作，采集業(yè)務(wù)人員關(guān)懷的財(cái)務(wù)名詞、財(cái)務(wù)指標(biāo)、稅務(wù)知識(shí)等方面撰寫了《財(cái)務(wù)應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)》，并展開培訓(xùn)。第二部分工作思路一、整體思路我以為財(cái)務(wù)工作一直要與業(yè)務(wù)交融，我們只有不停提出問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，合理規(guī)劃有限的時(shí)間，妥當(dāng)安排各種工作，由此刻的達(dá)成工作向做好、做精工作發(fā)展。增強(qiáng)學(xué)習(xí)總部各種文件、規(guī)范、引導(dǎo)，對(duì)標(biāo)兄弟省先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、精美化、信息化，努力提高資本、財(cái)產(chǎn)、內(nèi)控、內(nèi)審、稅務(wù)等方面工作，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理支撐服務(wù)微風(fēng)險(xiǎn)管控能力。不停戰(zhàn)勝自己弊端，細(xì)化工作，合理規(guī)劃時(shí)間，經(jīng)過學(xué)習(xí)提高工作能力。二、內(nèi)控審計(jì)方面增強(qiáng)內(nèi)控及全面風(fēng)險(xiǎn)管理，成立健全風(fēng)險(xiǎn)管控體制，更為著重測(cè)試檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整頓和完美，推進(jìn)內(nèi)控體制落地履行的，浸透至業(yè)務(wù)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)中去。參加省財(cái)務(wù)檢查，對(duì)“拜托代理”廳店進(jìn)行檢查，配合總部嵌入式內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)。下發(fā)新版內(nèi)控分解矩陣，更新內(nèi)控常態(tài)化清單。5增強(qiáng)平時(shí)檢查通告力度，深入業(yè)務(wù)前段，除了發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作中的問題以外，同時(shí)也要站在業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展的角度，提出確實(shí)可行的建議及建議。三、稅務(wù)管理方面?zhèn)€人增強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法例的學(xué)習(xí)，關(guān)注財(cái)稅改革，從財(cái)稅政策法例上規(guī)范公司業(yè)務(wù)發(fā)展，做好本員工作，對(duì)比公司業(yè)務(wù)發(fā)展，訂正有關(guān)管理方法，準(zhǔn)時(shí)正確申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款，平時(shí)各種發(fā)票開具合規(guī)合理，增強(qiáng)對(duì)收到發(fā)票防偽考證力度，有效躲避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以稅務(wù)檢查為基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化分公司稅務(wù)管理水平，梳理涉稅業(yè)務(wù)，訂正發(fā)票管理方法，優(yōu)化開票流程，跟進(jìn)總部金稅直連上線工作，規(guī)范前端客戶信息管理，關(guān)注財(cái)稅改革，從財(cái)稅政策法例上規(guī)范公司業(yè)務(wù)發(fā)展。增強(qiáng)涉稅業(yè)務(wù)辦理信息化建設(shè)，聯(lián)合金稅三期建設(shè)工作，與稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行簽署三方協(xié)議，優(yōu)化涉稅業(yè)務(wù)辦理流程。四、其余工作1、對(duì)于搭建分公司層面數(shù)據(jù)互通平臺(tái)的假想當(dāng)前，跟著分公司經(jīng)營(yíng)剖析更加細(xì)化，各部門、各線條對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)要求愈來(lái)愈高，就財(cái)務(wù)方面而言，可能同一項(xiàng)數(shù)據(jù)會(huì)有好多人要，寫剖析資料的人需要向好多人要數(shù)據(jù)。第一，每一個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)的記錄和保存能力不一樣，可能有些想剖析的數(shù)據(jù)并無(wú)記錄，其次，時(shí)效性不高，好多時(shí)候要數(shù)據(jù)才現(xiàn)準(zhǔn)備。我的假想是，成立分條線梳理數(shù)據(jù)根源，以固定數(shù)據(jù)表樣和格式對(duì)已有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄記錄，以月度為單位進(jìn)行一致采集管理，計(jì)入分公司數(shù)據(jù)互通平臺(tái)，在需要的時(shí)候只需在數(shù)據(jù)平臺(tái)中提取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就能夠，能夠有效提高數(shù)據(jù)剖析水平易時(shí)效性，并能夠防備因?yàn)殡娔X硬件原由造成的數(shù)據(jù)丟掉。2、配合做好SC