熱水壺-A-業(yè)務(wù)解決方案-用友解決方案

XX公司業(yè)務(wù)解決方案XXXX制造有限公司業(yè)務(wù)解決方案建立日期：修改日期：文控編號(hào):UF-VTR-02-004客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更改記錄日期更改人版本號(hào)備注

審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù) 目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、 前言 61.1公司概況 71.1.1企業(yè)簡(jiǎn)介 71.1.2方案應(yīng)用目標(biāo) 71.1.3實(shí)施范圍 81.1.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 81.1.5實(shí)施地點(diǎn) 8二、帳套基礎(chǔ)信息方案 82.1帳套參數(shù)初始設(shè)置 82.2基礎(chǔ)資料設(shè)置 102.2.1機(jī)構(gòu)人員檔案 102.2.2供應(yīng)商分類 112.2.3供應(yīng)商檔案 122.2.4客戶分類 122.2.5客戶檔案 122.2.6計(jì)量單位 122.2.7存貨分類與存貨編碼方案 132.2.8存貨檔案與存貨屬性設(shè)置 172.2.9財(cái)務(wù)信息 252.2.12結(jié)算方式 272.2.13倉庫檔案 272.2.14收發(fā)類別 282.2.15采購類型 292.2.16銷售類型 292.2.17生產(chǎn)訂單類別 292.2.18計(jì)劃代號(hào) 292.2.19需求時(shí)柵 302.2.20單據(jù)編號(hào)設(shè)置 30三、各模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置 313.1采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 313.2銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 313.3委外管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 333.4庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 353.5存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 363.6生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)置： 373.7總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 383.8應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 393.9應(yīng)付核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 393.10固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 40四、日常業(yè)務(wù)處理 414.1總體業(yè)務(wù)流程及說明 414.1.1總體業(yè)務(wù)流程 414.1.2總體業(yè)務(wù)說明 434.2工程相關(guān)業(yè)務(wù)流程 444.2.1存貨檔案維護(hù)流程 444.2.2BOM資料維護(hù)流程 444.2.3ECN流程 454.2.4典型產(chǎn)品及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 464.2.4業(yè)務(wù)說明 484.3銷售日常業(yè)務(wù) 494.3.1銷售總體業(yè)務(wù)流程 494.3.2銷售訂貨業(yè)務(wù)流程 504.3.3銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 514.3.4銷售退貨業(yè)務(wù)流程 524.3.5樣板訂貨業(yè)務(wù)流程 534.3.6銷售收款業(yè)務(wù)流程 534.3.7材料銷售業(yè)務(wù)流程 544.3.8銷售業(yè)務(wù)操作說明 544.3.9銷售報(bào)表 554.4生產(chǎn)制造日常業(yè)務(wù) 564.4.1生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程 564.4.2生產(chǎn)領(lǐng)料與入庫業(yè)務(wù)流程 564.4.3業(yè)務(wù)說明 594.4.4生產(chǎn)報(bào)表 594.5采購日常業(yè)務(wù) 604.5.1采購整體業(yè)務(wù)流程 604.5.2采購訂單業(yè)務(wù)流程 614.5.3采購入庫業(yè)務(wù)流程 614.5.4采購入庫業(yè)務(wù)流程 624.5.5采購付款業(yè)務(wù)流程 624.5.6采購訂單手工錄入(輔料)業(yè)務(wù)流程 634.5.7非生產(chǎn)用料手工入庫業(yè)務(wù)流程 634.5.8供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估流程 644.5.9ROP采購業(yè)務(wù)流程 644.5.10采購業(yè)務(wù)說明 654.5.11采購報(bào)表 654.6委外日常業(yè)務(wù) 664.6.1委外業(yè)務(wù)流程 661.1.1 委外業(yè)務(wù)說明 661.1.2 委外報(bào)表 664.7倉庫日常業(yè)務(wù) 664.7.1入庫業(yè)務(wù)流程 661.1.3 出庫業(yè)務(wù)流程 661.1.4 倉庫業(yè)務(wù)說明 661.1.5 倉庫報(bào)表 664.8財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù) 664.8.1普通應(yīng)收與應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程 664.8.2應(yīng)付業(yè)務(wù)流程 674.8.3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 674.8.4總帳業(yè)務(wù)流程 674.8.5存貨核算業(yè)務(wù)流程 674.8.5.1材料成本總體核算業(yè)務(wù)流程 674.8.5.2采購入庫成本確認(rèn)流程 674.8.5.3采購暫估入庫流程 674.8.6成本管理總體流程及業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖 674.8.7財(cái)務(wù)涉及報(bào)表 67五、月末處理 685.1各模塊結(jié)帳順序 685.2期末各模塊結(jié)帳前注意 685.2.1采購管理模塊結(jié)帳前注意 685.2.2應(yīng)付管理模塊結(jié)帳前注意 685.2.3銷售管理模塊結(jié)帳前注意 695.2.4應(yīng)收管理模塊結(jié)帳前注意 695.2.5庫存管理模塊結(jié)帳前注意 695.2.6存貨核算模塊結(jié)帳前注意 705.2.7固定資產(chǎn)模塊結(jié)帳前注意 705.2.8總帳模塊結(jié)帳前注意 70前言公司為了利用現(xiàn)代先進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的機(jī)制和增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推動(dòng)下設(shè)立了ERP項(xiàng)目組。作為一個(gè)管理水平的標(biāo)志，其最終目的是通過ERP項(xiàng)目的實(shí)施能夠打破部門之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈順暢，隨時(shí)掌控倉庫物料分布情況，滿足市場(chǎng)需求，從而提高公司的管理水平；達(dá)到這一目標(biāo)的前提是公司擁有一套整合的企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門的日常業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各職能部門中發(fā)生業(yè)務(wù)信息，傳遞到其它部門分享并最終為公司決策層提供準(zhǔn)確及時(shí)得各種數(shù)據(jù)，因此，用友公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。本方案設(shè)計(jì)是針對(duì)企業(yè)的需求，在進(jìn)一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行各部門業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增值的過程和單據(jù)，變更一些不合理的流程。同時(shí)要在測(cè)試環(huán)境進(jìn)行業(yè)務(wù)的模擬測(cè)試。具體的流程如下：業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配；建立測(cè)試原型，并進(jìn)行模擬測(cè)試；討論、審批并形成最終解決方案。在應(yīng)用解決方案基本定型之后，經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理的簽字確認(rèn)，即形成正式的應(yīng)用解決方案。系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進(jìn)行架構(gòu)設(shè)置。備注：應(yīng)用解決方案的設(shè)計(jì)將按照以下的原則進(jìn)行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡(jiǎn)化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程。1.1公司概況1.1.1企業(yè)簡(jiǎn)介廣東XXXX制造有限公司，前身是順德偉利金屬制品有限公司（成立于1991年），后與香港大昌貿(mào)易集團(tuán)（中信泰富下屬子公司）于2005年合作成立為一個(gè)國際化的大型企業(yè)，總投資為5000萬美元。主要生產(chǎn)電器類及不帶電類廚房用具，包括不粘烤盤、不銹鋼爐頭煲、電熱水煲、多士爐、咖啡機(jī)、油炸鍋、煎盤、電熨斗等。產(chǎn)品出口歐洲、美國、加拿大、澳洲、新西蘭等地。

偉德利坐落于交通發(fā)達(dá)的順德倫教三洲地段，擁有21萬平方米的寬敞廠房及現(xiàn)金的現(xiàn)代化加工生產(chǎn)設(shè)備。公司自成立以來，一直致力于五金、不銹鋼產(chǎn)品的加工制造業(yè)務(wù)，潛心為國際著名產(chǎn)品制造最頂尖的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，在沖壓、拉伸、大磨、卷邊等不銹鋼成型工藝及表面處理領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先的水平，在設(shè)計(jì)、品質(zhì)、監(jiān)控等方面廣泛地贏得了客戶的信賴。目前的主要客戶包括：Krups,Tefal,Braun,Kenwood,MorphyRichards,WorldKitchen,BSH,Meyer,CuisinartandChantal等世界一流品牌。

物料采購和物料管理方面，在香港大昌行貿(mào)易集團(tuán)的支持下，合作成立了大昌行供應(yīng)鏈管理有限公司和江門慎昌保稅加工物流園，以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向，對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈上的信息流、物流、資金流進(jìn)行統(tǒng)一有效的規(guī)劃和控制。在優(yōu)化資源管理、滿足客戶需求的同時(shí)，從整體上提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

偉德利公司高度重視技術(shù)研發(fā)工作，每年投入大量的科研經(jīng)費(fèi)和新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用。多年來，公司已獲不銹鋼電水煲等十多項(xiàng)國際專利，目前還有數(shù)項(xiàng)專利在申報(bào)中。設(shè)立了自己的技術(shù)中心，建立了強(qiáng)大的研發(fā)體系，配備了一批高素質(zhì)的研發(fā)人員，配置了以系列的現(xiàn)代化科研儀器設(shè)備以及先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備，并與華南理工大學(xué)建立了緊密的合作。公司目前已啟動(dòng)“博士后科研流動(dòng)站”，致力于科技創(chuàng)新，努力提升產(chǎn)品的技術(shù)含量。博士后科研基地的成立，必將發(fā)揮國內(nèi)外高科技人才的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，有效提升企業(yè)的綜合科研實(shí)力，加快科研成果轉(zhuǎn)化的速度。

偉德利公司奉行“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，營(yíng)造“用新制造、熱愛產(chǎn)品、恪守承諾”的企業(yè)文化，推行國際化、規(guī)范化、體系化的管理模式，建立了完備的管理制度體系。堅(jiān)持“人才十企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵”，積極引進(jìn)各類高素質(zhì)、高學(xué)歷的管理、技術(shù)人才。同時(shí)，積極創(chuàng)建行業(yè)產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)的穩(wěn)健發(fā)展。1.1.2方案應(yīng)用目標(biāo)通過針對(duì)該公司業(yè)務(wù)調(diào)研，結(jié)合用友U8系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營(yíng)管理的整體需要，提供相應(yīng)的解決方案。1.1.3實(shí)施范圍僅限于偉德利公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊：財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收/應(yīng)付款、固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈：銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算生產(chǎn)制造：物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單/工程變更管理會(huì)計(jì)：成本管理僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門。1.1.4方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍采購業(yè)務(wù)管理，包括采購計(jì)劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關(guān)采購分析報(bào)表；委外業(yè)務(wù)管理，包括委外訂單、委外入庫、委外發(fā)票、委外核銷、委外結(jié)算管理及相關(guān)委外分析報(bào)表；銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；倉庫管理，包括各種出入庫管理；生產(chǎn)計(jì)劃管理，生產(chǎn)計(jì)劃的生成及采購計(jì)劃的生成；成本管理，主要是對(duì)自制成品的成本核算，通過從各模塊取數(shù)生成成本核算的數(shù)據(jù)；應(yīng)收應(yīng)付款管理；總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算;1.1.5實(shí)施地點(diǎn)單位：廣東XXXX制造有限公司地址：順德倫教三洲工業(yè)區(qū)二、帳套基礎(chǔ)信息方案2.1帳套參數(shù)初始設(shè)置帳套號(hào)003帳套名稱廣東XXXX制造有限公司啟用月份2009年01月；核算類型本幣代碼：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)科目制度；基礎(chǔ)信息有存貨分類；有客戶分類；有供應(yīng)商分類；有外幣核算；分類編碼方案項(xiàng)目最大級(jí)數(shù)最大長(zhǎng)度單級(jí)最大長(zhǎng)度第1級(jí)第2級(jí)第3級(jí)第4級(jí)第5級(jí)第6級(jí)第7級(jí)第8級(jí)第9級(jí)科目編碼級(jí)次9159422供應(yīng)商分類編碼級(jí)次51292客戶分類編碼級(jí)次51291存貨分類編碼級(jí)次81291222部門編碼級(jí)次512912地區(qū)分類編碼級(jí)次51291收發(fā)類別編碼級(jí)次35512數(shù)據(jù)精度定義2.2基礎(chǔ)資料設(shè)置2.2.1機(jī)構(gòu)人員檔案部門編碼級(jí)次：121C財(cái)務(wù)中心17Y營(yíng)銷中心2D公司董事會(huì)18Y01市場(chǎng)部3G管理中心19Z制造中心4G01管理中心本部20Z01總經(jīng)辦5G02人力資源部21Z02物控部6G03行政后勤部22Z03不粘制造部7G04電腦咨詢部23Z04塑膠制造部8G05公共關(guān)系部24Z05不粘品管9G06ISO辦公室25Z06五金車間10G07基建辦26Z07磨光車間11J技術(shù)中心27Z08裝配一部12J01QA部電器品管28Z09裝配二部13J02工程部J29Z10制造品管14J03工模部J30Z11PPM15J04開發(fā)管理部J31Z12PE部16J05PIE部32W物流中心33W01物流部34W02外協(xié)管理部菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案－>機(jī)構(gòu)人員->部門檔案。說明：1、人員檔案基本原則：所有系統(tǒng)的使用者，所有的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，其檔案均應(yīng)在系統(tǒng)中建立。編碼原則：按員工工號(hào)進(jìn)行編寫；如為業(yè)務(wù)人員則需選擇“是否業(yè)務(wù)員”；舉例如下：菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->機(jī)構(gòu)人員->人員檔案。2.2.2供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類編碼1級(jí)2位01原料供應(yīng)商02五金供應(yīng)商03塑膠供應(yīng)商04電子供應(yīng)商05硅膠供應(yīng)商06包材供應(yīng)商07輔料供應(yīng)商08基建供應(yīng)商09委外供應(yīng)商10其他供應(yīng)商菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->客商信息->供應(yīng)商分類。2.2.3供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼原則：供應(yīng)商分類+流水號(hào)（3位）序號(hào)供應(yīng)商編碼供應(yīng)商全稱貨物委外1創(chuàng)匯環(huán)保包裝材料有限公司是2佛山市格鑫橡塑制品有限公司是菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->客商信息->供應(yīng)商檔案。2.2.4客戶分類分類編碼分類全稱1國內(nèi)2國外菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->客商信息->客戶分類2.2.5客戶檔案客戶檔案編碼原則：客戶分類+流水號(hào)（3位）客戶編碼全稱2001SEB菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->客商信息->客戶檔案。2.2.6計(jì)量單位計(jì)量單位編碼計(jì)量單位名稱0101個(gè)0102只0103張0104支。。。說明：固定換算組需要列明其具體換算組名及其換算率；一般以財(cái)務(wù)結(jié)算單位為主計(jì)量單位。菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->存貨->計(jì)量單位。2.2.7存貨分類與存貨編碼方案存貨分類編碼則則1-2-2-2分類編碼分類名稱0產(chǎn)成品001不粘產(chǎn)品00101不粘烤盤00102不粘托架00103不粘搪瓷00199其它002電水煲產(chǎn)品00201五金水煲00202塑膠水煲003其他電器產(chǎn)品00301保溫瓶00302煎盤00303油炸00304多仕爐00305咖啡機(jī)00306風(fēng)扇00307燙斗00308壓鑄鋁塊00309漏斗00310腸管00311攪拌器00312杯碟00313爐頭煲00314煮茶器1原材料101原料10101不銹鋼材料1010101不繡鋼管1010102不銹鋼板1010103不銹鋼分條料1010104不銹鋼卷料1010105不銹鋼線1010199其它10102鐵板材料1010201不銹鐵板1010202不銹鐵分條料1010203冷軋鐵卷板1010299其它10103鋁板材料1010301鋁板1010302鍍鋁板1010303鍍鋁鋅板1010304鍍鋁鋅鐵板1010399其它10104鍍鋅板10105鍍鋅鐵板10106熱浸鍍鋅板10107電解板10108塑膠原料1010801ABS料1010802PA料1010803PB料1010804PC料1010805PE料1010806PF料1010807POM料1010808PPS料1010809PP料1010810PSU料1010811PVC料1010812TPE料1010813TPR料1010899其它10109色粉/色種/黑種/色母10199其它原料102五金配件10201標(biāo)準(zhǔn)五金1020101螺母1020102螺絲1020103介子1020104螺柱10202其它103電器元件10301控溫器10302插座10303開關(guān)10304電源線10305氖燈10306發(fā)熱管組件10307端子10399其它104塑膠配件105硅膠配件106橡膠配件107尼龍網(wǎng)108原料涂料109化工原料199其它原料2半成品201電器半成品20101水煲類半成品2010101五金煲身組件2010102塑膠煲身組件2010103五金配件2010104塑膠配件2010105塑膠超聲2010106塑膠噴油2010107零件組件2010108發(fā)熱盤組件2010199其它20102煎炸20103雙層煲20104燙斗20105風(fēng)扇20106茶機(jī)20107散件20108爐頭煲20199其它202不粘半成品20201黑坯半成品2020101黑坯盤2020102黑坯圈2020103黑坯片2020104黑坯煲蓋2020105黑坯煲身2020199其它20202噴油半成品2020201噴油盤2020202噴油圈2020203噴油片2020204噴油煲蓋2020205噴油煲身2020206噴油托架2020299其它3包裝物料301電器包材30101外箱30102內(nèi)箱30103彩盒30104白盒30105說明書30106紙托30107紙板30108膠袋30109貼紙30110泡沫30111傳單30112售后服務(wù)列表30113吊牌30114保證卡30115珍珠棉30116拷貝紙30117扎帶30118膠紙30119棉線30120扎線扣30121牛皮貼紙30122封箱膠30199其它302不粘包材30201外箱30202彩盒30203內(nèi)箱30204說明書30205彩標(biāo)30206紙板30207膠袋30208貼紙30209泡沫30210珍珠棉30211拷貝紙30212扎帶30213包裝帶30214濕水牛皮紙30215封箱膠30216紙地臺(tái)板30217護(hù)角30218吸塑盒30219膠夾30220吊牌30299其它4輔料401工具402維修配件403勞保用品404文具405辦公用品406設(shè)備407化工輔料408研磨409移印410印刷411焊接412氣(液)體413包材414醫(yī)療用品499其它菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->存貨->存貨分類。2.2.8存貨檔案與存貨屬性設(shè)置代碼一級(jí)物料類別小類號(hào)二級(jí)物料類別編制規(guī)則0產(chǎn)品成品001~499電器類0+項(xiàng)目編號(hào)(年份代碼+小類號(hào))+000+版本號(hào)500~999不粘類0+項(xiàng)目編號(hào)(年份代碼+小類號(hào))+000+版本號(hào)1組件/外發(fā)組件--1+圖紙編號(hào)+版本號(hào)2自己設(shè)計(jì)的塑膠件/橡膠硅膠件--2+圖紙編號(hào)+版本號(hào)3標(biāo)準(zhǔn)的五金/橡膠硅膠件00螺絲3+00+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)01螺母3+01+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)03介子3+03+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)06硅膠套管/熱縮管3+06+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)4不跟產(chǎn)品走貨的一切輔料(不顯示在BOM上的輔料)01勞保用品4+01+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)02工具4+02+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)03設(shè)備、設(shè)備配件及模具材料4+03+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)04辦公用品4+04+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)05燃動(dòng)力4+05+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)06化工4+06+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)07其它低值易耗4+07+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)08拋光材料4+08+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)09焊接材料4+09+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)5標(biāo)準(zhǔn)電子電器元件01控溫件5+01+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)02電源線5+02+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)03發(fā)熱管組件5+03+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)04其它電器5+04+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)6自己設(shè)計(jì)的五金件--6+圖紙編號(hào)+版本號(hào)7包裝物料--7+圖紙編號(hào)+版本號(hào)8原材料/輔料01塑膠原料8+01+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)02原料色粉/色種8+02+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)03五金原料8+03+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)04原料（涂料）8+04+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)05輔料（其它）8+05+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)06輔料（移印油）8+06+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)07輔料（膠袋）8+07+主識(shí)別號(hào)隨機(jī)產(chǎn)生+版本號(hào)9其他--9+圖紙編號(hào)+版本號(hào)存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼，存貨名稱，計(jì)量單位組，主計(jì)量單位，存貨分類，存貨屬性（采購，銷售，自制，委外，生產(chǎn)耗用），默認(rèn)倉庫編碼，入庫超額上限，出庫超額上限，固定提前期，固定供應(yīng)量，自由項(xiàng)1材料性質(zhì)，是否MPS件，生產(chǎn)部門編碼，計(jì)劃方法，供需政策，供應(yīng)期間，檢查ATP，ATP規(guī)則，是否允許BOM母件，是否允許BOM子件，允許生產(chǎn)訂單存貨檔案錄入說明1：基本內(nèi)容存貨編碼，存貨名稱，計(jì)量單位組，主計(jì)量單位，存貨分類，存貨屬性（采購，銷售，自制，委外，生產(chǎn)耗用），內(nèi)容字段名稱字段用途基本資料存貨編碼按存貨規(guī)則填寫編碼存貨名稱填寫存貨名稱存貨型號(hào)填寫存貨型號(hào)規(guī)格存貨代碼如有必要填寫舊規(guī)格利于新舊規(guī)格對(duì)照主計(jì)量單位無換算或固定換算輔助單位有固定換算物料時(shí)需注意存貨屬性自制產(chǎn)成品存貨屬性（內(nèi)銷）產(chǎn)成品，材料銷售時(shí)存貨屬性（外購）采購件存貨屬性（生產(chǎn)耗用）采購件\委外件存貨屬性（委外）委外件存貨屬性（其它類）系統(tǒng)默認(rèn)值2：成本設(shè)定成本頁簽主要供應(yīng)商采購、委外件主要供應(yīng)商默認(rèn)倉庫各存貨存放倉庫其它不要填3：控制控制頁簽最高庫存如有必要每個(gè)存貨都可設(shè)定最低庫存如有必要每個(gè)存貨都可設(shè)定安全庫存如有必要每個(gè)存貨都可設(shè)定入庫超額上限如有必要每個(gè)存貨都可設(shè)定，0.05表示可以超5%.出庫超額上限如有必要每個(gè)存貨都可設(shè)定其它系統(tǒng)默認(rèn)值4：其它：其它停用日期如果此物料不需再使用時(shí),而此使用刪除時(shí)提示已使用,則在此進(jìn)行停用日期的選擇;其它不需要填5：計(jì)劃計(jì)劃固定提前期要求填入每個(gè)存貨固定提前期固定供應(yīng)量注意有生產(chǎn)批量、采購批量委外批量等均需設(shè)置;其它系統(tǒng)默認(rèn)值6:自定義自定義項(xiàng)自由項(xiàng)1材料性質(zhì)所有物料均需設(shè)置7：MPS/MRPMPS/MRP是否MPS件周期長(zhǎng)物料及關(guān)鍵物料供應(yīng)政策需設(shè)置為L(zhǎng)P：貼紙（帶有日子碼）；卡通箱（外箱）；成品；其它均默認(rèn)PE,如果是不需要跟單需要定供應(yīng)期間供應(yīng)類型在BOM結(jié)構(gòu)上標(biāo)為虛擬件的材料設(shè)為虛擬件（不粘有部分物料需設(shè)置）；系統(tǒng)默認(rèn)值為領(lǐng)用計(jì)劃方法選擇R或者NR為計(jì)劃N不計(jì)劃生產(chǎn)部門編碼設(shè)置相應(yīng)部門檢查ATP檢查物料ATP規(guī)則注意需選擇，否則無法進(jìn)行缺料模擬；其它系統(tǒng)默認(rèn)值說明：分條料；塑膠原料、色粉、色種；化工原料；涂料；移印油；膠水；透明膠（低值）；包裝帶（低值）；熱熔膠；傳熱油；水性牛皮紙；銀焊圈；焊錫；以上物料供應(yīng)類型設(shè)置為入庫倒沖；菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->存貨->存貨檔案。2.2.9財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)科目設(shè)置指定會(huì)計(jì)科目：對(duì)于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目，這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行存款日記帳；對(duì)于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細(xì)科目；供應(yīng)商，客戶往來科目：“應(yīng)付帳款科目”需掛供應(yīng)商往來輔助核算，“應(yīng)收帳款”科目需掛客戶往來輔助核算；現(xiàn)金流量科目：現(xiàn)金流量相關(guān)科目，填制憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量科目；視具體情況對(duì)相應(yīng)科目：掛個(gè)人，部門輔助核算，如：其他應(yīng)收款，管理費(fèi)用。其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款下需設(shè)明細(xì)科目：個(gè)人往來（個(gè)人往來核算），客戶往來（客戶往來核算）。記賬憑證類型：類別字憑證類別名稱收收款憑證付付款憑證轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證材材料憑證外幣設(shè)置：外幣名稱外幣幣符最大誤差折算方式匯率方式記賬匯率調(diào)整匯率備注美圓US$0.00001直接匯率固定匯率按每月月初匯率按每月月末匯率月末調(diào)整港幣HK$0.00001直接匯率固定匯率按每月月初匯率按每月月末匯率月末調(diào)整英鎊0.00001直接匯率固定匯率按每月月初匯率按每月月末匯率月末調(diào)整歐元0.00001直接匯率固定匯率按每月月初匯率按每月月末匯率月末調(diào)整會(huì)計(jì)科目設(shè)置：4-2-2類型級(jí)次科目編碼科目名稱輔助賬類型賬頁格式余額方向成本14101生產(chǎn)成本部門核算金額式借成本2410101基本生產(chǎn)成本部門核算金額式借成本341010101直接材料部門核算金額式借成本341010102直接人工部門核算金額式借成本341010103制造費(fèi)用部門核算金額式借成本341010104輔助生產(chǎn)費(fèi)用部門核算金額式借成本341010105完工產(chǎn)品成本部門核算金額式借成本14105制造費(fèi)用部門核算金額式借成本2410501工資部門核算金額式借成本2410502折舊費(fèi)部門核算金額式借成本2410503燃動(dòng)費(fèi)用部門核算金額式借成本2410504水費(fèi)部門核算金額式借成本2410505電費(fèi)部門核算金額式借成本2410506低值易耗材料部門核算金額式借成本341050601拋光類部門核算金額式借成本341050602焊接類部門核算金額式借成本341050603膠粘類部門核算金額式借成本341050604化工類部門核算金額式借成本341050605勞保類部門核算金額式借成本341050606配件類部門核算金額式借成本341050607工具類部門核算金額式借成本341050608五金類部門核算金額式借成本341050609夾具材料類部門核算金額式借成本341050610加工費(fèi)類部門核算金額式借成本341050615其他類部門核算金額式借成本2410509機(jī)修費(fèi)用部門核算金額式借成本2410510其他費(fèi)用部門核算金額式借說明：1、凡是由其他系統(tǒng)生成憑證的科目帳系統(tǒng)都作為受控科目，不允許在總帳系統(tǒng)直接填制憑證。2.2.12結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算2支票結(jié)算票據(jù)管理3電匯4承兌匯票票據(jù)管理5國內(nèi)信用證票據(jù)管理6國外信用證票據(jù)管理7銀行退票8自動(dòng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式編碼級(jí)次為1；菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->收付結(jié)算->結(jié)算方式。2.2.13倉庫檔案編號(hào)倉庫名稱備注說明倉庫屬性計(jì)價(jià)方式是否參與MRP計(jì)算01電器成品倉普通倉移動(dòng)平均法是02不粘成品倉普通倉移動(dòng)平均法是03周轉(zhuǎn)倉生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)入的最后一道工序的半成品，需轉(zhuǎn)入到下個(gè)車間普通倉移動(dòng)平均法是04電器半成品倉發(fā)外加工后的入倉普通倉移動(dòng)平均法是05不粘半成品倉發(fā)外加工后的入倉普通倉移動(dòng)平均法是06保稅倉保稅件普通倉移動(dòng)平均法是07物料倉大倉庫：包材，原料普通倉移動(dòng)平均法是08輔料倉普通倉移動(dòng)平均法09模具倉普通倉移動(dòng)平均法否10廢品倉普通倉移動(dòng)平均法否11裝配車間倉現(xiàn)場(chǎng)倉移動(dòng)平均法12五金車間倉現(xiàn)場(chǎng)倉移動(dòng)平均法13IQC倉普通倉移動(dòng)平均法不建議設(shè)置此倉庫，可取消14不良品倉普通倉移動(dòng)平均法否15保稅不良品倉普通倉移動(dòng)平均法否計(jì)價(jià)方式：移動(dòng)平均法菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->業(yè)務(wù)->倉庫檔案。2.2.14收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對(duì)存貨的出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示存貨的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置。收發(fā)類別編號(hào)名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編號(hào)名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201銷售出庫發(fā)102委外入庫收202生產(chǎn)領(lǐng)用（限額內(nèi)）發(fā)103半成品入庫收203委外出庫發(fā)104成品入庫收204報(bào)廢出庫發(fā)105調(diào)撥入庫收205工程代用發(fā)106盤盈入庫收206工程更改發(fā)107其它入庫收207超支補(bǔ)料發(fā)208調(diào)撥出庫發(fā)209盤虧出庫發(fā)210其它出庫發(fā)菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->業(yè)務(wù)->收發(fā)類別。注意：1.需將庫存管理模塊中各種出入庫單據(jù)的收發(fā)類別作為“必輸”2.2.15采購類型填制采購入庫單等單據(jù)時(shí)，會(huì)涉及到采購類型欄目。采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認(rèn)值是否委外默認(rèn)值01普通采購采購入庫是否02外協(xié)采購委外入庫否是03樣板采購采購入庫否否菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->業(yè)務(wù)->采購類型。2.2.16銷售類型用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類型是否默認(rèn)值01出口銷售銷售出庫是02直接銷售銷售出庫否03零售銷售出庫否菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->業(yè)務(wù)->銷售類型。2.2.17生產(chǎn)訂單類別類別代碼類別說明01正常生產(chǎn)訂單02返工生產(chǎn)訂單2.2.18計(jì)劃代號(hào)序號(hào)計(jì)劃代號(hào)計(jì)劃說明計(jì)劃類別01MPSMPS計(jì)劃MPS計(jì)劃02MRPMRP計(jì)劃MRP計(jì)劃菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->生產(chǎn)制造->計(jì)劃代號(hào)。2.2.19需求時(shí)柵序號(hào)時(shí)柵代號(hào)時(shí)柵說明0101需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃行號(hào)日數(shù)需求來源0130客戶訂單+預(yù)測(cè)不消抵菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->基礎(chǔ)檔案->生產(chǎn)制造->需求時(shí)柵。2.2.20單據(jù)編號(hào)設(shè)置菜單：基礎(chǔ)設(shè)置->單據(jù)設(shè)置->單據(jù)編號(hào)設(shè)置ERP相關(guān)單據(jù)名稱及編碼方案明細(xì)表序號(hào)所屬模塊單據(jù)名稱編碼規(guī)則1應(yīng)收款管理應(yīng)收單年月+按月3位流水2應(yīng)收收款單結(jié)算方式(按第一級(jí)編碼)+年月+按月3位流水3應(yīng)收付款單結(jié)算方式(按第一級(jí)編碼)+年月+按月3位流水4應(yīng)付款管理應(yīng)付單年月+按月3位流水5應(yīng)付付款單結(jié)算方式(按第一級(jí)編碼)+年月+按月3位流水6應(yīng)付收款單結(jié)算方式(按第一級(jí)編碼)+年月+按月3位流水7銷售管理銷售訂單銷售類型+年月+按年5位流水8發(fā)貨單銷售類型+年月+按年5位流水9退貨單紅藍(lán)標(biāo)志+銷售類型+年月+按年5位流水10銷售普通發(fā)票年+手工輸入(-)+按年5位流水;可手工改動(dòng)11發(fā)貨簽回單年月+按年5位流水13采購管理采購訂單采購類型+年月+按月4位流水14到貨單采購類型+年月+按月4位流水15采購?fù)素泦尾少忣愋?年月+按月4位流水16采購發(fā)票采購類型+年月+按月4位流水17庫存管理采購入庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水18銷售出庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水19產(chǎn)成品入庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水20材料出庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水21其它入庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水22其它出庫單收發(fā)類別（按第二級(jí)編碼）+手工輸入(-)+年+按收發(fā)類別6位流水23盤點(diǎn)單年月+按月5位流水24調(diào)撥單年月+按月5位流水25生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單手工輸入Z01（部門編碼，01-04）+年月日+按日2位流水26委外管理委外訂單采購類型+年月+按月4位流水27主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)訂單28工程變更工程變更維護(hù)年月+按月4位流水29工程變更記錄單維護(hù)年月+按月4位流水三、各模塊參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置3.1采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購主管3.2銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管3.3委外管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：PMC主管3.4庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)3.5存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：成本會(huì)計(jì)3.6生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：其它默認(rèn)；3.7總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：其它默認(rèn)3.8應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：3.9應(yīng)付核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：3.10固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：四、日常業(yè)務(wù)處理4.1總體業(yè)務(wù)流程及說明4.1.1總體業(yè)務(wù)流程4.1.2總體業(yè)務(wù)說明1、企業(yè)總體流程：從“銷售訂單”開始，通過MPS運(yùn)算后,產(chǎn)生產(chǎn)成品的生產(chǎn)計(jì)劃,,生成每天的產(chǎn)品計(jì)劃,產(chǎn)品計(jì)劃生效后,再進(jìn)行MRP展算，系統(tǒng)自動(dòng)生成原材料的“采購計(jì)劃”,以及零件的”委外計(jì)劃”，同時(shí)生成半成品的”生產(chǎn)計(jì)劃”,然后根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”．PMC部門根據(jù)“采購訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“采購訂單”辦理收貨及入庫;根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”．PMC根據(jù)“委外訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“委外訂單”辦理收貨及入庫;根據(jù)半成品的生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料處理,辦理半成品入庫與領(lǐng)用出庫,最后形成產(chǎn)成品入庫.2、詳細(xì)流程：(1)、企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“銷售訂單”開始，工程部將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品的BOM，并由物料管理員在系統(tǒng)中錄入BOM，市場(chǎng)部將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。(2)、系統(tǒng)以“銷售訂單”乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品”及“原材料、輔料、零件”等的毛需求。由PMC通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“采購計(jì)劃”。(3)、PMC根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。如果子件用量不要修改，則可立即根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，確認(rèn)無誤后打印出采購訂單，向供應(yīng)商訂購材料。(4)、生產(chǎn)部門進(jìn)行領(lǐng)用“零件及材料”，由倉房管理員在庫存管理中錄入材料出庫單，根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)用材料，然后進(jìn)行生產(chǎn)。(5)、庫房根據(jù)車間提供的信息參照生產(chǎn)訂單辦理產(chǎn)品入庫，在庫存管理系統(tǒng)中做產(chǎn)成品入庫單。(6)市場(chǎng)部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按客戶訂單分在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”；“發(fā)貨單”在銷售管理中審核后，庫房則會(huì)在“庫存管理”模塊中參照生成“銷售出庫單”。(7)、原材料及零組件到貨后，由倉庫管理人員對(duì)其點(diǎn)數(shù)，確認(rèn)無誤后錄入ERP系統(tǒng)。(8)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案第73頁/共73頁4.2工程相關(guān)業(yè)務(wù)流程4.2.1存貨檔案維護(hù)流程4.2.2BOM資料維護(hù)流程4.2.2.1熱水壺BOM結(jié)構(gòu)圖4.2.3ECN流程4.2.4典型產(chǎn)品及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)4.2.4業(yè)務(wù)說明1、BOM錄入過程中其中不粘BOM中供應(yīng)類型有些物料需要設(shè)置虛擬件,錄入方法舉例如下:2、“入庫倒沖業(yè)務(wù)”則可以通過上一層母件做入庫業(yè)務(wù)即在系統(tǒng)中填制入庫單后，自動(dòng)倒沖生成材料出庫單。說明：分條料；塑膠原料、色粉、色種；化工原料；涂料；移印油；膠水；透明膠（低值）；包裝帶（低值）；熱熔膠；傳熱油；水性牛皮紙；銀焊圈；焊錫；以上物料供應(yīng)類型設(shè)置為入庫倒沖；4.3銷售日常業(yè)務(wù)4.3.1銷售總體業(yè)務(wù)流程4.3.2銷售訂貨業(yè)務(wù)流程4.3.3銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程4.3.4銷售退貨業(yè)務(wù)流程4.3.5樣板訂貨業(yè)務(wù)流程4.3.6銷售收款業(yè)務(wù)流程4.3.7材料銷售業(yè)務(wù)流程4.3.8銷售業(yè)務(wù)操作說明偉德利公司主要銷售業(yè)務(wù)類型為普通銷售。操作步驟：銷售訂單錄入：銷售管理 銷售訂貨銷售訂單 增加（直接錄入） 保存 審核發(fā)貨單錄入：銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單增加（參照銷售訂單錄入）保存審核3、市場(chǎng)部跟單員在收到客戶訂單后，由制單員在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由相關(guān)人員審核；銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售”；注意銷售類型的選擇：如出口銷售\直接銷售\零售;一張銷售訂單只能對(duì)應(yīng)一種銷售類型；表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。表體欄中要注意預(yù)計(jì)完工日期的填寫，因?yàn)榇巳掌趯Q定該需求是否參加MRP計(jì)算；如實(shí)際業(yè)務(wù)中需更改此日期，則應(yīng)立即在軟件中更改并通知PMC等相關(guān)部門。(可通過錄入表頭的預(yù)計(jì)完工日期和預(yù)計(jì)發(fā)貨日期自動(dòng)生成表體的預(yù)計(jì)完工日期和預(yù)計(jì)發(fā)貨日期)如果是分期分批發(fā)貨，則不同發(fā)貨日期應(yīng)做不同記錄。 4、銷售訂單產(chǎn)生后則進(jìn)入計(jì)劃、采購、生產(chǎn)流程。成品入庫后，倉庫應(yīng)通知市場(chǎng)部，市場(chǎng)部參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由領(lǐng)導(dǎo)審核，審核完畢后交倉庫發(fā)貨；倉庫參照市場(chǎng)部下發(fā)的發(fā)貨單生成銷售出庫單；如無法按照發(fā)貨單數(shù)量發(fā)貨，倉庫應(yīng)通知市場(chǎng)部更改發(fā)貨單并重新打印后再發(fā)貨；發(fā)貨單填寫注意事項(xiàng)：發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生成；注意發(fā)貨倉庫的填寫要正確?？梢钥紤]在成品存貨檔案中錄入默認(rèn)倉庫“成品倉”，這樣銷售發(fā)貨單中就可不用錄入“倉庫”。5、銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，市場(chǎng)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉，并要通知PMC進(jìn)行相應(yīng)的處理；并且市場(chǎng)部需及時(shí)對(duì)已經(jīng)發(fā)貨的銷售訂單號(hào)進(jìn)行手工關(guān)閉，關(guān)閉后的銷售訂單則不參與MRP運(yùn)算。6、當(dāng)需要確認(rèn)銷售收入時(shí)，財(cái)務(wù)部拷貝發(fā)貨單（銷售出庫單）生成發(fā)票。確認(rèn)無誤后財(cái)務(wù)部復(fù)核，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)要對(duì)其進(jìn)行審核，形成應(yīng)收款并按照銷售類型生成憑證：借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；同時(shí)在當(dāng)月在存貨核算模塊對(duì)該銷售出庫單記賬并生成憑證：借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記庫存商品。對(duì)于銷售中贈(zèng)品，應(yīng)與銷售的貨物同開在一張發(fā)票中，價(jià)格為零，不形成應(yīng)收款，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。當(dāng)月以銷售出庫單數(shù)據(jù)確認(rèn)成本,以銷售發(fā)票確認(rèn)發(fā)票;因此銷售發(fā)票每月必須檢查是否同銷售出庫單一致。銷售發(fā)票填寫注意事項(xiàng)：銷售發(fā)票必須拷貝發(fā)貨單生成；7、如有客戶退貨情況發(fā)生，退貨入庫后如該銷售訂單不再補(bǔ)發(fā)貨物，市場(chǎng)部要立即關(guān)閉該銷售訂單。退貨如為良品，則入成品倉；如為不良品，則入成品不良品倉。退貨如無法找到對(duì)應(yīng)銷售訂單，則在銷售管理模塊手工填寫退貨單并審核?？蛻敉素浀娜霂斐杀拘柚付?。退貨不包括客戶退回返修情況。8、月末在處理完畢當(dāng)月業(yè)務(wù)后要進(jìn)行銷售管理模塊的月末結(jié)賬。4.3.9銷售報(bào)表4.4生產(chǎn)制造日常業(yè)務(wù)4.4.1生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程4.4.2生產(chǎn)領(lǐng)料與入庫業(yè)務(wù)流程4.4.3業(yè)務(wù)說明1、4.4.4生產(chǎn)報(bào)表4.5采購日常業(yè)務(wù)4.5.1采購整體業(yè)務(wù)流程4.5.2采購訂單業(yè)務(wù)流程4.5.3采購入庫業(yè)務(wù)流程4.5.4采購入庫業(yè)務(wù)流程4.5.5采購付款業(yè)務(wù)流程4.5.6采購訂單手工錄入(輔料)業(yè)務(wù)流程4.5.7非生產(chǎn)用料手工入庫業(yè)務(wù)流程4.5.8供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估流程4.5.9ROP采購業(yè)務(wù)流程4.5.10采購業(yè)務(wù)說明1、采購訂單的錄入注意：1）注意表頭“采購類型”與“業(yè)務(wù)類型”的選擇。如果采購類型為“外購”，則業(yè)務(wù)類型為“普通采購”，如果采購類型為“代管”，則業(yè)務(wù)類型為“代管采購”。2）表頭資料要填寫完整，以備將來統(tǒng)計(jì)查詢；3）計(jì)劃到貨日期必須填寫；如果是分批交貨，則不同到貨期應(yīng)該在表體中形成不同記錄；4）采購訂單在沒有生成下游單據(jù)時(shí)可以棄審和修改，生成下游單據(jù)后不允許再棄審；5)如采購訂單中途停止執(zhí)行，應(yīng)關(guān)閉；采購訂單選中表體記錄后點(diǎn)右鍵可以關(guān)閉一行記錄；在已經(jīng)到貨后需要更改訂單的，通過變更功能來實(shí)現(xiàn)。2、在系統(tǒng)中需要錄入采購到貨單。3、供應(yīng)商交貨到倉庫后，制造部計(jì)劃員在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成采購到貨單（代表供應(yīng)商送貨數(shù)量），檢驗(yàn)合格后再參照采購到貨單生成采購入庫單（代表實(shí)際合格入庫數(shù)量）;采購入庫單錄入注意事項(xiàng)：要參照采購訂單生成。要注意采購入庫單上倉庫的選擇。4、當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由市場(chǎng)部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后由財(cái)務(wù)來結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本。采購發(fā)票錄入注意事項(xiàng)：采購發(fā)票是軟件中確認(rèn)應(yīng)付款和最終采購成本的工具。注意稅率；采購發(fā)票在結(jié)算前可以修改和刪除，結(jié)算后則不可以；結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；5、結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購，貸記應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購。月末物資采購科目余額為零。6、對(duì)于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由制造部必須參照采購訂單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；制造部根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，財(cái)務(wù)結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購訂單。9、如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由制造部在采購管理模塊開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購結(jié)算。如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂靻紊?；如晚于采購貨物發(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕?。運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。4.5.11采購報(bào)表參照ERP系統(tǒng)設(shè)置報(bào)表.4.6委外日常業(yè)務(wù)4.6.1委外整體業(yè)務(wù)流程委外業(yè)務(wù)說明正常的委外報(bào)表參照ERP系統(tǒng)設(shè)置報(bào)表.4.7倉庫日常業(yè)務(wù)4.7.1入庫業(yè)務(wù)流程出庫業(yè)務(wù)流程倉庫業(yè)務(wù)說明正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，詳見收發(fā)類別，主要核算原則：采購入庫單：倉庫部在庫管理模塊必須拷貝到到貨單生成并審核；對(duì)于入庫后退貨的材料，首先制造部計(jì)劃員必須拷貝原到貨單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時(shí)應(yīng)注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯(cuò)。產(chǎn)成品入庫單：庫房在庫存管理模塊參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單；注意輸入的收發(fā)類為“生產(chǎn)完工入庫”；其他入庫單：主要為調(diào)撥單、盤點(diǎn)單生成單據(jù)。銷售出庫單：由產(chǎn)成品庫房根據(jù)市場(chǎng)部下發(fā)的發(fā)貨通知生成銷售出庫單，并打印出來給貨運(yùn)簽字。材料出庫單：參照生產(chǎn)訂單進(jìn)行生成材料出庫單。其它出庫單：主要為調(diào)撥單、盤點(diǎn)單生成單據(jù)。調(diào)撥作業(yè)：主要用于向委外商根據(jù)委外訂單調(diào)撥材料，調(diào)撥單審核后，自動(dòng)生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫部在存貨實(shí)際發(fā)出和收到后分別立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量；對(duì)應(yīng)收發(fā)類別為“外協(xié)發(fā)料出庫”、“外協(xié)加工收料”；８．盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：主要用于物料月末盤點(diǎn)。盤點(diǎn)單審核后，自動(dòng)生成其他出、入庫單據(jù)各一張，倉庫在存貨盤點(diǎn)后應(yīng)立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量。倉庫報(bào)表參照ERP系統(tǒng)中設(shè)置報(bào)表.4.8財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)4.8.1普通應(yīng)收與應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)流程4.8.2應(yīng)付業(yè)務(wù)流程4.8.3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程4.8.4總帳業(yè)務(wù)流程4.8.5存貨核算業(yè)務(wù)流程4.8.5.1材料成本總體核算業(yè)務(wù)流程4.8.5.2采購入庫成本確認(rèn)流程4.8.5.3采購暫估入庫流程4.8.6成本管理總體流程及業(yè)務(wù)應(yīng)用流程圖4.8.7財(cái)務(wù)涉及報(bào)表1五、月末處理5.1各模塊結(jié)帳順序注意:除以上模塊外其它模塊是不用結(jié)帳的.5.2期末各模塊結(jié)帳前注意5.2.1采購管理模塊結(jié)帳前注意檢查采購訂單本月份是否已全部制完并已做全部審核處理。檢查采購到貨單本月份是否已全部制完。檢查本月是否有現(xiàn)付業(yè)務(wù)處理。檢查本月是否所有的采購發(fā)票都已做完.檢查本月是否所有從采購系統(tǒng)傳過來的發(fā)票是否已進(jìn)行審核處理.檢查本月是否所有的采購發(fā)票都已做完結(jié)算處理，只需在報(bào)表中“在途貨物余額表”中查詢并保證“本期余額”為零即可.檢查本月是否采購系統(tǒng)中的“在途貨物余額表”與應(yīng)付系統(tǒng)中的“發(fā)票查詢”其數(shù)據(jù)是保持一致.系統(tǒng)管理員進(jìn)行采購管理模塊結(jié)帳工作，注意結(jié)帳時(shí)登