國華電力全面預(yù)算管理系統(tǒng)上線培訓(xùn)v1.3

畢馬威企業(yè)管理咨詢

2016年3月國華電力

全面預(yù)算管理系統(tǒng)

上線培訓(xùn)

目錄客戶端基本設(shè)置數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報前期意見回顧意見類型具體意見解決方式計算規(guī)則八項費用中運輸費取數(shù)錯誤修改系統(tǒng)中運算規(guī)則排污費單位為萬元，計算結(jié)果為元發(fā)電水耗取數(shù)有誤模型設(shè)計治安材料費、中介機構(gòu)費行數(shù)、物業(yè)管理費、研究開發(fā)費表單行數(shù)不夠表單修改捐贈支出中“地區(qū)”“日期”無法錄入文字填報方法年度預(yù)算無法從業(yè)務(wù)計劃取數(shù)明確表單填報方法主要指標表保存后沒有結(jié)果輸出登陸使用系統(tǒng)開啟IE

在地址欄中輸入http://09:19000/workspace/index.jsp輸入用戶名及密碼（用戶名：員工工號，初始密碼：123456）更改默認密碼操作路徑：IE—Planning系統(tǒng)首頁—工具—更改密碼操作步驟：1）在系統(tǒng)菜單的“工具”欄選擇“更改密碼”。2）在彈出的對話框中進行修改保存2）在彈出的對話框中進行修改保存1）在系統(tǒng)菜單的“工具”欄選擇

“更改密碼”系統(tǒng)網(wǎng)頁表單輸入-登錄操作路徑：Planning系統(tǒng)操作步驟：1）在瀏覽器中輸入http://09:19000/workspace/index.jsp。2）輸入用戶名、密碼進行登錄。輸入用戶名和密碼，點擊登錄進入應(yīng)用程序操作路徑：Planning系統(tǒng)-應(yīng)用程序-Planning-GH操作步驟：1）點擊導(dǎo)航-應(yīng)用程序-Planning。2）進入GH。從導(dǎo)航系統(tǒng)中進入應(yīng)用程序首選項設(shè)置操作路徑：文件-首選項操作步驟：首選項中Planning設(shè)置，這里面的設(shè)置請使用系統(tǒng)的默認設(shè)置。選擇“使用系統(tǒng)默認設(shè)置”

目錄客戶端基本設(shè)置系統(tǒng)使用說明系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報顯示信息分三塊，上面是工具欄，左邊是表單區(qū)域，右邊是數(shù)據(jù)區(qū)域。工具欄

表單區(qū)域

數(shù)據(jù)區(qū)域

系統(tǒng)使用說明-整體布局系統(tǒng)使用說明-工具欄舉例：工具欄說明：調(diào)整：對選定單元格數(shù)值調(diào)整支持詳細信息：添加更為明細內(nèi)容單元格文本：為所選定的單元格添加注釋系統(tǒng)使用說明-單元格顏色提示紅色：填寫的數(shù)據(jù)驗證錯誤，不符合要求淺黃色：填寫后未保存白色：可填寫單元格灰色：不可填寫單元格，系統(tǒng)自動計算淺藍色：具有詳細支持信息的單元格單元格顏色系統(tǒng)使用說明-數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)選取是可以選擇數(shù)據(jù)表單指定范圍的單元格，當選中(支持Shift鍵+鼠標)數(shù)據(jù)單元格后，可進行復(fù)制(CTRL+C)或者粘貼(CTRL+V)操作；并且可以與Excel單元格間進行數(shù)據(jù)的復(fù)制粘貼。注：單元格格式設(shè)置成“常規(guī)”系統(tǒng)使用說明-保存數(shù)據(jù)錄完后，點擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)；保存后系統(tǒng)自動進行計算成功后的提示。注：主要指標表點擊“保存”按鈕后需雙擊左下窗口中表單規(guī)則，運行規(guī)則。規(guī)則運行成功后，點擊刷新按鈕顯示運行結(jié)果。保存后系統(tǒng)自動進行計算成功后的提示雙擊規(guī)則運行規(guī)則運行中規(guī)則運行成功

目錄客戶端基本設(shè)置系統(tǒng)使用說明系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報根據(jù)用戶權(quán)限確定工作內(nèi)容——表單用戶登錄系統(tǒng)后能訪問的文件夾及表單即為該用戶的操作內(nèi)容用戶點開各個左側(cè)文件夾，檢查開放權(quán)限的表單與之前表單權(quán)限申請的結(jié)果是否一致根據(jù)用戶權(quán)限確定工作內(nèi)容——填報順序此次填報內(nèi)容一共分為四個內(nèi)容，分別是：實際數(shù)填報——1.2實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報——1.3業(yè)務(wù)計劃填報滾動預(yù)測數(shù)填報——1.4季度預(yù)算分解——2.月度滾動預(yù)測——4.3日滾動預(yù)測月度分析填報——3.月度分析每項內(nèi)容按照表單編號順序填報

目錄客戶端基本設(shè)置系統(tǒng)使用說明系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報系統(tǒng)中表單填報順序——實際數(shù)填報實際數(shù)填報注意事項：按表單編號順序，填報三年歷史數(shù)據(jù)與2016年已發(fā)生實際數(shù)據(jù)三年歷史實際數(shù)指2013、2014、2015年數(shù)據(jù)；三表（利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）全部由接口自動取數(shù)主要指標表部分指標自動取數(shù)，其他指標手工錄入；實際數(shù)據(jù)-收入類-總體收入為結(jié)果輸出表單，需用戶保存表單運行規(guī)則；其他表單采用手工錄入的方式系統(tǒng)網(wǎng)頁表單輸入-生產(chǎn)費用數(shù)據(jù)輸入操作路徑：年度預(yù)算—實際數(shù)填報—生產(chǎn)費用操作步驟：1）Forms—1.年度預(yù)算—1.2實際數(shù)填報—1.2.04.1實際數(shù)據(jù)-費用類-生產(chǎn)費用。2）選擇對應(yīng)的年份、實體；3）點擊“轉(zhuǎn)到”。3）選擇對應(yīng)的實體，如定州發(fā)電公司4）選擇相應(yīng)的年份：如2015年5）點擊“轉(zhuǎn)到”按鈕，確定年份、實體1）點擊Forms-實際數(shù)填報2）選擇1.2.04.1實際數(shù)據(jù)-費用類-生產(chǎn)費用系統(tǒng)網(wǎng)頁表單輸入-生產(chǎn)費用數(shù)據(jù)輸入（續(xù)）操作路徑：實際數(shù)填報—生產(chǎn)費用操作步驟：6）在白色單元格輸入實際數(shù)據(jù)。7）輸入完成后點擊“保存”按鈕，提交數(shù)據(jù)。6）在白色單元格輸入本年累計數(shù)據(jù)，灰色單元格自動計算7）輸入數(shù)據(jù)后，點擊“保存”按鈕提交數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出操作路徑：工具-導(dǎo)出為電子表格操作步驟：1）選擇需要導(dǎo)出的表格。2）點擊“工具”-“導(dǎo)出為電子表格”。導(dǎo)出為電子表格

目錄客戶端基本設(shè)置系統(tǒng)使用說明系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報預(yù)算編制表單填報邏輯表單填報順序依據(jù)預(yù)算編制模型設(shè)計的數(shù)據(jù)流順序進行填報：基礎(chǔ)信息類預(yù)算表單->收入類預(yù)算表單->成本費用類預(yù)算表單->基建類預(yù)算表單->主要預(yù)算輸出表。業(yè)務(wù)計劃填報—年度預(yù)算-基礎(chǔ)信息和收入

按表單編號順序。電熱收入表與技術(shù)經(jīng)濟指標表存在相互取數(shù)關(guān)系，技術(shù)經(jīng)濟指標表填報結(jié)束，需打開電熱收入表保存運行規(guī)則，確認從技術(shù)經(jīng)濟指標表中取數(shù)正確業(yè)務(wù)計劃填報—年度預(yù)算-成本費用類

填報成本費用類預(yù)算表單時需要先填寫業(yè)務(wù)計劃表單，支持相應(yīng)的年度預(yù)算，提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)計劃填報—年度預(yù)算-成本費用類（續(xù)）

年度預(yù)算按照表單順序填報應(yīng)交稅費中“應(yīng)交稅費_利潤總額”取自主要指標表，填報1年度預(yù)算主要指標表后需打開應(yīng)交稅費表保存運行規(guī)則，確認“應(yīng)交稅費_利潤總額”的取數(shù)正確業(yè)務(wù)計劃填報—年度預(yù)算-基建和其他

長期股權(quán)投資->長期股權(quán)投資匯總查看表分項目基建業(yè)務(wù)->基建管理費業(yè)務(wù)->前期工作費預(yù)算->基建待攤支出預(yù)算->基建工程支出匯總->基建籌資預(yù)算-負債、資本金->基建籌資預(yù)算-按項目業(yè)務(wù)計劃填報—年度預(yù)算-主要輸出表單

按表單順序填報系統(tǒng)網(wǎng)頁表單輸入-基本信息表數(shù)據(jù)輸入操作路徑：年度預(yù)算—業(yè)務(wù)計劃填報—基礎(chǔ)信息和收入—基本信息表操作步驟：1）Forms—1.年度預(yù)算—1.3業(yè)務(wù)計劃填報—1年度預(yù)算-基本信息。2）選擇對應(yīng)的年份、實體；3）點擊“轉(zhuǎn)到”。3）選擇相應(yīng)的年份，如2016年4）選擇相應(yīng)的實體，如定洲發(fā)電公司5）點擊“轉(zhuǎn)到”按鈕，確定年份、實體1）點擊Forms-年度預(yù)算-業(yè)務(wù)計劃填報-基礎(chǔ)信息和收入2）選擇1基本信息系統(tǒng)網(wǎng)頁表單輸入-基本信息表數(shù)據(jù)輸入（續(xù)）操作路徑：預(yù)算數(shù)填報—基本信息表操作步驟：6）在白色單元格輸入預(yù)算數(shù)據(jù)。7）輸入完成后點擊“保存”按鈕，提交數(shù)據(jù)。6）在白色單元格輸入本年累計數(shù)據(jù)，灰色單元格自動計算7）輸入數(shù)據(jù)后，點擊“保存”按鈕提交數(shù)據(jù)

目錄客戶端基本設(shè)置系統(tǒng)使用說明系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)填報實際數(shù)填報預(yù)算數(shù)填報滾動預(yù)測數(shù)填報月度分析填報日滾動主要指標表主要指標表共分八部分內(nèi)容，380個指標，連通年度預(yù)算、季度滾動預(yù)測、月度滾動預(yù)測和日滾動預(yù)測一、財務(wù)指標二、技術(shù)經(jīng)濟指標三、其他業(yè)務(wù)項目四、管理費用合計五、其他費用合計六、交易電量情況七、EVA計算八、補充資料主要指標表（年度預(yù)算）主要指標表主要指標表主要指標表季度滾動月度滾動日報系統(tǒng)…模塊作用數(shù)據(jù)來源分析季度滾動預(yù)測月度滾動預(yù)測日滾動預(yù)測年度預(yù)算主要指標表為季度、月度滾動預(yù)測和分析提供數(shù)據(jù)為月滾動預(yù)測和分析提供數(shù)據(jù)每月滾動，更為精確控制年度預(yù)算剩余在實際數(shù)據(jù)支持的基礎(chǔ)上，日滾動預(yù)測更精確地預(yù)測本月完成情況從基礎(chǔ)信息、收入類、成本費用類年度預(yù)算分表匯總、通過業(yè)務(wù)規(guī)則得到主要輸出的數(shù)據(jù)和指標以主要指標表為核心，數(shù)據(jù)涵蓋以前季度實際數(shù)和本季度及之后季度的預(yù)測數(shù)以主要指標表為核心，數(shù)據(jù)涵蓋以前月份實際數(shù)、當月預(yù)計數(shù)以及后續(xù)月份的預(yù)算數(shù)以主要指標表為核心，以月滾動預(yù)測數(shù)作為本月目標數(shù)，供日滾動預(yù)測參考，數(shù)據(jù)涵蓋當日之前的實際數(shù)和之后的預(yù)測數(shù)圖例主要指標表數(shù)據(jù)流向數(shù)據(jù)模塊季度預(yù)算分解十二月份預(yù)算編制完成后，開始按季度分解預(yù)算。用戶根據(jù)年度預(yù)算-主要指標表內(nèi)容，對主要指標按季度分解，填報細度到月。預(yù)算分解-主要指標表-季度填報完成后，點擊“保存”按鈕后需雙擊左下窗口中表單規(guī)則，運行規(guī)則。規(guī)則運行成功后，點擊刷新按鈕顯示運行結(jié)果。操作路徑：年度預(yù)算—季度預(yù)算分解—預(yù)算分解-主要指標表-季度操作步驟：1）Forms—1.年度預(yù)算—1.4季度預(yù)算分解；2）選擇對應(yīng)的年份、實體；3）點擊“轉(zhuǎn)到”4）填報所需數(shù)據(jù)；5）點擊保存；6）運行規(guī)則；7）刷新表單。月度滾動預(yù)測完成季度預(yù)算分解后，進行月度滾動預(yù)測，填寫所需預(yù)測的月度滾動預(yù)測表單。預(yù)算分解-主要指標-月份表填報完成后，點擊“保存”按鈕后需雙擊左下窗口中表單規(guī)則，運行規(guī)則。規(guī)則運行成功后，點擊刷新按鈕顯示運行結(jié)果。操作路徑：年度預(yù)算—月度滾動預(yù)測—月度滾動預(yù)測-月份操作步驟：1）Forms—2.月度滾動預(yù)測；2）選擇對應(yīng)的年份、實體；3）點擊“轉(zhuǎn)到”4）填報所需數(shù)據(jù)；5）點擊保存；6）運行規(guī)則；7）刷新表單。日滾動預(yù)測在原有日報系統(tǒng)中新增7張表單，針對日報現(xiàn)有個別表單做出相應(yīng)修改，提高預(yù)測精度滾動設(shè)置燃煤采購比例本月目標數(shù)設(shè)定每日基本信息每日基本信息本部管理主要指標表主要指標表累計數(shù)日滾動預(yù)測新增7張表單之間邏輯關(guān)系表單作用數(shù)據(jù)來源分析滾動設(shè)置燃煤采購比例每日基本信息本月目標數(shù)設(shè)定給本月目標數(shù)賦值調(diào)整日滾動每日基本信息與主要指標表格式，確定實際數(shù)與預(yù)測數(shù)填報天數(shù)展示不同燃煤（總價/采購量）的比例在實際數(shù)據(jù)支持的基礎(chǔ)上，調(diào)整之后的預(yù)測數(shù)，精確預(yù)測本月剩余每日基本信息情況月滾動預(yù)測數(shù)作為本月目標數(shù)手工填寫有實際數(shù)的日期手工輸入燃煤采購比例通過滾動設(shè)置調(diào)整表單格式，從本月目標數(shù)、燃煤采購比例、接口中取數(shù)，手工輸入，經(jīng)過規(guī)則運算得數(shù)每日基本信息本部管理橫向比較各發(fā)電公司每日基本信息預(yù)測情況從每日基本信息中取數(shù)，手工調(diào)整預(yù)測數(shù)主要指標表在實際數(shù)據(jù)支持的基礎(chǔ)上，更精確地預(yù)測本月完成情況通過滾動設(shè)置調(diào)整表單格式，本月目標數(shù)供日滾動預(yù)測參考，數(shù)據(jù)涵蓋當日之前的實際數(shù)和之后的預(yù)測數(shù)主要指標表累計數(shù)累計主要指標表每日實際數(shù)，展示本月目標數(shù)的實際完成情況從主要指標表中取實際數(shù)日滾動預(yù)測表單表內(nèi)數(shù)據(jù)流圖例日滾動預(yù)測完成月度滾動預(yù)測，填寫日滾動預(yù)測表單。按日滾動預(yù)測表單順序填報操作路徑：日報—日滾動預(yù)測操作步驟：1）Forms—4.日報—日滾動預(yù)測表單；2）選擇對應(yīng)的年份、月份、實體；