財(cái)務(wù)總監(jiān)年終工作總結(jié)以及工作計(jì)劃

第11頁(yè)共11頁(yè)財(cái)務(wù)總?監(jiān)年終?工作總?結(jié)以及?工作計(jì)?劃（?2）堅(jiān)?持業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)制?度，統(tǒng)?一學(xué)習(xí)?新文件?，從實(shí)?際操作?出發(fā)，?將碰到?的問(wèn)題?及難點(diǎn)?列舉出?來(lái)，通?過(guò)研究?討論，?尋求解?決途徑?;（?3）堅(jiān)?持考核?與經(jīng)濟(jì)?效益指?標(biāo)掛鉤?;（?4）成?立了以?骨干為?主的結(jié)?算小組?;（?5）積?極地組?織柜員?上崗考?試;?（6）?培養(yǎng)一?線員工?自覺(jué)養(yǎng)?成對(duì)傳?票審查?的習(xí)慣?;（?7）開(kāi)?展不定?期的技?能比武?、知識(shí)?競(jìng)賽，?加強(qiáng)對(duì)?員工綜?合能力?的培養(yǎng)?，提高?結(jié)算工?作質(zhì)量?和效率?，二?、加強(qiáng)?成本意?識(shí)，提?高經(jīng)濟(jì)?效益?1、更?好的完?成年度?財(cái)務(wù)工?作，我?嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)?制度規(guī)?定，認(rèn)?真編制?財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃?，及時(shí)?完整準(zhǔn)?確的進(jìn)?行各項(xiàng)?財(cái)務(wù)資?料的報(bào)?送，并?于每季?、年末?進(jìn)行具?體地財(cái)?務(wù)分析?;在資?產(chǎn)購(gòu)置?上做到?了先審?批后購(gòu)?置，在?固定費(fèi)?用上，?全年準(zhǔn)?確的計(jì)?算計(jì)提?并上繳?了職工?福利費(fèi)?、工會(huì)?經(jīng)費(fèi)、?職工教?育經(jīng)費(fèi)?、養(yǎng)老?保險(xiǎn)金?、醫(yī)藥?保險(xiǎn)金?、失業(yè)?保險(xiǎn)金?、住房?公積金?、固定?資產(chǎn)折?舊、長(zhǎng)?期待攤?資產(chǎn)的?攤銷(xiāo)、?應(yīng)付利?息等，?并按照?營(yíng)業(yè)費(fèi)?用子目?規(guī)范列?支。?2、費(fèi)?用支出?實(shí)行了?專(zhuān)戶、?專(zhuān)項(xiàng)治?理，在?臨時(shí)存?款科目?中設(shè)置?了營(yíng)業(yè)?費(fèi)用專(zhuān)?戶，專(zhuān)?門(mén)核算?營(yíng)業(yè)費(fèi)?用支出?，建立?了相應(yīng)?的手工?臺(tái)賬，?實(shí)行了?一支筆?審批制?度，嚴(yán)?格區(qū)分?了業(yè)務(wù)?經(jīng)營(yíng)支?出資金?和費(fèi)用?支出資?金。在?費(fèi)用使?用上壓?縮了不?必要的?開(kāi)支，?厲行節(jié)?約，用?最少的?資金獲?得最大?利潤(rùn)。?___?_年開(kāi)?支費(fèi)用?總額為?萬(wàn)元，?較上年?增加了?萬(wàn)元，?增幅為?___?_%;?實(shí)現(xiàn)收?入__?__萬(wàn)?元，較?上年增?加__?__萬(wàn)?元，增?幅為_(kāi)?___?%。從?以上的?數(shù)據(jù)可?知，收?入的增?長(zhǎng)速度?是費(fèi)用?增長(zhǎng)速?度的_?___?倍。在?費(fèi)用的?治理上?，嚴(yán)格?費(fèi)用指?標(biāo)控制?，認(rèn)真?執(zhí)行審?批制度?，做好?日常的?賬務(wù)處?理，并?將費(fèi)用?使用情?況及財(cái)?務(wù)制度?中規(guī)定?比例列?支的費(fèi)?用項(xiàng)目?進(jìn)行說(shuō)?明，以?便行領(lǐng)?導(dǎo)把握?費(fèi)用開(kāi)?支去向?。全年?按總部?費(fèi)用率?的考核?標(biāo)準(zhǔn)，?支行實(shí)?際費(fèi)用?率為_(kāi)?___?%，節(jié)?約費(fèi)用?___?_個(gè)百?分點(diǎn)，?費(fèi)用總?額沒(méi)有?突破下?達(dá)的年?度費(fèi)用?控制指?標(biāo)。?三、恪?盡職守?，切實(shí)?加強(qiáng)自?身建設(shè)?我在?抓好治?理的同?時(shí)，切?實(shí)注重?加強(qiáng)自?身建設(shè)?，增強(qiáng)?駕馭工?作能力?。一是?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不?斷增強(qiáng)?工作的?原則性?和預(yù)見(jiàn)?性。二?是堅(jiān)持?實(shí)事求?是的作?風(fēng)，堅(jiān)?持抵制?和反對(duì)?腐朽消?極現(xiàn)象?，在實(shí)?際工作?中，積?極幫助?解決問(wèn)?題，靠?老老實(shí)?實(shí)的做?人態(tài)度?，兢兢?業(yè)業(yè)的?工作態(tài)?度，實(shí)?事求是?的科學(xué)?態(tài)度，?推動(dòng)各?項(xiàng)工作?的開(kāi)展?。三是?加強(qiáng)團(tuán)?結(jié)合作?，不搞?個(gè)人主?義。?四、明?年工作?打算?1、挖?掘人力?資源，?調(diào)動(dòng)一?切積極?因素。?立足在?現(xiàn)有人?員的基?礎(chǔ)上，?根據(jù)目?前人員?的知識(shí)?結(jié)構(gòu)、?素質(zhì)況?狀確定?培訓(xùn)重?點(diǎn)，豐?富培訓(xùn)?形式，?加大培?訓(xùn)力度?，非凡?是對(duì)業(yè)?務(wù)骨干?的專(zhuān)項(xiàng)?培訓(xùn)。?2、?降低成?本費(fèi)用?，促進(jìn)?效益的?穩(wěn)步增?長(zhǎng)。一?是加強(qiáng)?成本治?理，減?少成本?性資金?流失。?二是加?強(qiáng)結(jié)算?治理，?最大限?度地增?加可用?資金。?三是合?理調(diào)配?資金，?提高資?金利用?率;認(rèn)?真匡算?資金流?量，盡?可能地?壓縮無(wú)?效資金?和低效?資金占?用，力?求收益?最大化?。四是?降低費(fèi)?用開(kāi)支?，增強(qiáng)?盈利水?平。五?是準(zhǔn)確?做好各?項(xiàng)財(cái)務(wù)?測(cè)算，?為行領(lǐng)?導(dǎo)的決?策提供?依據(jù)。?3、?充分發(fā)?揮職能?部門(mén)的?“職能?”，加?強(qiáng)治理?，加快?工作的?效率。?財(cái)務(wù)?總監(jiān)年?終工作?總結(jié)以?及工作?計(jì)劃（?二）?___?_年，?財(cái)務(wù)總?監(jiān)辦在?公司經(jīng)?營(yíng)班子?的領(lǐng)導(dǎo)?下，加?強(qiáng)預(yù)算?管理，?以增收?節(jié)支為?中心，?降低公?司運(yùn)行?成本和?產(chǎn)品生?產(chǎn)成本?，提高?產(chǎn)品質(zhì)?量，增?加企業(yè)?效益為?目標(biāo)，?深入生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?一線，?認(rèn)真發(fā)?揮公司?職能部?門(mén)監(jiān)督?管理作?用，配?合各生?產(chǎn)單位?做了一?些基礎(chǔ)?管理工?作?，F(xiàn)?將一年?的工作?總結(jié)如?下：?一、認(rèn)?真做好?部門(mén)日??；A(chǔ)?管理工?作1?、切實(shí)?加強(qiáng)了?本部門(mén)?職工的?思想政?治學(xué)習(xí)?，及時(shí)?準(zhǔn)確地?傳達(dá)了?公司決?定、決?策、規(guī)?定等，?并認(rèn)真?學(xué)習(xí)落?實(shí)。使?大家能?自覺(jué)遵?守公司?的規(guī)章?制度，?處處以?公司大?局為重?，維護(hù)?了公司?的利益?和形象?。2?、按照?公司財(cái)?務(wù)收支?計(jì)劃，?做好財(cái)?務(wù)收支?登記工?作，認(rèn)?真編制?公司財(cái)?務(wù)收支?情況表?。3?、加強(qiáng)?公司預(yù)?算管理?工作。?定期不?定期地?對(duì)公司?財(cái)務(wù)預(yù)?算（計(jì)?劃）執(zhí)?行情況?，進(jìn)行?檢查、?考核，?并對(duì)執(zhí)?行中存?在的問(wèn)?題及時(shí)?提出整?改意見(jiàn)?，按年?度編制?公司財(cái)?務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情?況報(bào)告?。4?、嚴(yán)格?按照公?司印鑒?管理使?用規(guī)定?，管好?、用好?了財(cái)務(wù)?印鑒，?確保公?司資金?的統(tǒng)一?調(diào)度安?排使用?，有效?地保證?了資金?的安全?運(yùn)營(yíng)，?提高了?資金使?用效率?。5?、配合?財(cái)務(wù)部?門(mén)一道?做公司?財(cái)務(wù)核?算管理?和稅收?管理工?作。?6、加?強(qiáng)自身?業(yè)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)?，進(jìn)一?步提高?了業(yè)務(wù)?水平及?工作效?率和辦?事能力?。先后?參加了?會(huì)計(jì)人?員繼續(xù)?教育培?訓(xùn)、企?業(yè)所得?稅培訓(xùn)?等。?二、深?入生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)工?作實(shí)際?，配合?生產(chǎn)單?位做了?一些工?作1?、按公?司安排?，定期?不定期?地到公?司各單?位了解?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)?務(wù)運(yùn)營(yíng)?情況。?在工作?中以資?金管理?和物流?管理為?基礎(chǔ)，?以成本?控制為?核心，?參與生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?過(guò)程，?并將有?關(guān)情況?及時(shí)與?生產(chǎn)單?位勾通?。2?、積極?配合協(xié)?助生產(chǎn)?單位財(cái)?務(wù)部門(mén)?，進(jìn)一?步建立?和完善?內(nèi)控制?度，特?別是生?產(chǎn)成本?、費(fèi)用?的控制?和考核?，理順?基礎(chǔ)財(cái)?務(wù)管理?、會(huì)計(jì)?核算工?作。?3、與?公司其?他管理?部門(mén)一?道，就?炭素廠?___?_年的?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)?務(wù)運(yùn)營(yíng)?現(xiàn)狀做?了認(rèn)真?的了解?分析，?為炭素?廠降低?經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)，提?高經(jīng)濟(jì)?效益做?了一些?工作。?4、?與公司?其他管?理部門(mén)?一道，?完成了?硅鈣廠?資產(chǎn)租?賃工作?，完善?了相關(guān)?租賃手?續(xù)，并?全額回?收了_?___?年租賃?費(fèi)用和?材料銷(xiāo)?售款項(xiàng)?。三?、完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其?它任務(wù)?__?__年?，財(cái)務(wù)?總監(jiān)辦?盡職盡?責(zé)做好?了本職?工作，?基本完?成了領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)?工作，?工作成?效是顯?著的。?但由于?自身業(yè)?務(wù)能力?不夠強(qiáng)?，對(duì)公?司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)具?體情況?了解不?夠深入?細(xì)致，?工作還?有很多?地方需?要提高?和完善?。__?__年?打算從?以下幾?個(gè)方面?進(jìn)一步?做好工?作：?一、為?了提高?部門(mén)履?行職責(zé)?的能力?，我們?將更加?努力加?強(qiáng)政治?思想和?業(yè)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)?，不斷?提高自?身的思?想素質(zhì)?和業(yè)務(wù)?素質(zhì)，?增強(qiáng)自?我管理?、自我?約束能?力，提?高履行?職責(zé)的?能力。?二、?在工作?繼續(xù)深?入地做?好財(cái)務(wù)?預(yù)算管?理工作?，以成?本管理?為核心?，抓基?礎(chǔ)管理?工作為?重點(diǎn)，?促進(jìn)公?司增收?節(jié)支工?作取得?更大成?效，使?公司盈?利能力?和競(jìng)爭(zhēng)?能力進(jìn)?一步提?高。?財(cái)務(wù)總?監(jiān)年終?工作總?結(jié)以及?工作計(jì)?劃（三?）_?___?年，財(cái)?務(wù)總監(jiān)?辦在公?司經(jīng)營(yíng)?班子的?領(lǐng)導(dǎo)下?，加強(qiáng)?預(yù)算管?理，以?增收節(jié)?支為中?心，降?低公司?運(yùn)行成?本和產(chǎn)?品生產(chǎn)?成本，?提高產(chǎn)?品質(zhì)量?，增加?企業(yè)效?益為目?標(biāo)，深?入生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)一?線，認(rèn)?真發(fā)揮?公司職?能部門(mén)?監(jiān)督管?理作用?，配合?各生產(chǎn)?單位做?了一些?基礎(chǔ)管?理工作??，F(xiàn)將?一年的?工作總?結(jié)如下?：一?、認(rèn)真?做好部?門(mén)日常?基礎(chǔ)管?理工作?1、?切實(shí)加?強(qiáng)了本?部門(mén)職?工的思?想政治?學(xué)習(xí)，?及時(shí)準(zhǔn)?確地傳?達(dá)了公?司決定?、決策?、規(guī)定?等，并?認(rèn)真學(xué)?習(xí)落實(shí)?。使大?家能自?覺(jué)遵守?公司的?規(guī)章制?度，處?處以公?司大局?為重，?維護(hù)了?公司的?利益和?形象。?2、?按照公?司財(cái)務(wù)?收支計(jì)?劃，做?好財(cái)務(wù)?收支登?記工作?，認(rèn)真?編制公?司財(cái)務(wù)?收支情?況表。?3、?加強(qiáng)公?司預(yù)算?管理工?作。定?期不定?期地對(duì)?公司財(cái)?務(wù)預(yù)算?（計(jì)劃?）執(zhí)行?情況，?進(jìn)行檢?查、考?核，并?對(duì)執(zhí)行?中存在?的問(wèn)題?及時(shí)提?出整改?意見(jiàn)，?按年度?編制公?司財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)?行情況?報(bào)告。?4、?嚴(yán)格按?照公司?印鑒管?理使用?規(guī)定，?管好、?用好了?財(cái)務(wù)印?鑒，確?保公司?資金的?統(tǒng)一調(diào)?度安排?使用，?有效地?保證了?資金的?安全運(yùn)?營(yíng)，提?高了資?金使用?效率。?5、?配合財(cái)?務(wù)部門(mén)?一道做?公司財(cái)?務(wù)核算?管理和?稅收管?理工作?。6?、加強(qiáng)?自身業(yè)?務(wù)知識(shí)?學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步?提高了?業(yè)務(wù)水?平及工?作效率?和辦事?能力。?先后參?加了會(huì)?計(jì)人員?繼續(xù)教?育培訓(xùn)?、企業(yè)?所得稅?培訓(xùn)等?。二?、深入?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)工作?實(shí)際，?配合生?產(chǎn)單位?做了一?些工作?。1?、按公?司安排?，定期?不定期?地到公?司各單?位了解?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)?務(wù)運(yùn)營(yíng)?情況。?在工作?中以資?金管理?和物流?管理為?基礎(chǔ)，?以成本?控制為?核心，?參與生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?過(guò)程，?并將有?關(guān)情況?及時(shí)與?生產(chǎn)單?位勾通?。2?、積極?配合協(xié)?助生產(chǎn)?單位財(cái)?務(wù)部門(mén)?，進(jìn)一?步建立?和完善?內(nèi)控制?度，特?別是生?產(chǎn)成本?、費(fèi)用?的控制?和考核?，理順?基礎(chǔ)財(cái)?務(wù)管理?、會(huì)計(jì)?核算工?作。?3、與?公司其?他管理?部門(mén)一?道，就?炭素廠?___?_年的?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)?務(wù)運(yùn)營(yíng)?現(xiàn)狀做?了認(rèn)真?的了解?分析，?為炭素?廠降低?經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)，提?高經(jīng)濟(jì)?效益做?了一些?工作。?4、?與公司?其他管?理部門(mén)?一道，?完成了?硅鈣廠?資產(chǎn)租?賃工作?，完善?了相關(guān)?租賃手?續(xù)，并?全額回?收了_?___?年租賃?費(fèi)用和?材料銷(xiāo)?售款項(xiàng)?。三?、完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其?它任務(wù)?__?__年?，財(cái)務(wù)?總監(jiān)辦?盡職盡?責(zé)做好?了本職?工作，?基本完?成了領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)?工作，?工作成?效是顯?著的。?但由于?自身業(yè)?務(wù)能力?不夠強(qiáng)?，對(duì)公?司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)具?體情況?了解不?夠深入?細(xì)致，?工作還?有很多?地方需?要提高?和完善?。財(cái)?務(wù)總監(jiān)?年終工?作總結(jié)?以及工?作計(jì)劃?（四）?作為?一名財(cái)?務(wù)總監(jiān)?，一年?多來(lái)在?公司領(lǐng)?導(dǎo)和各?部門(mén)的?支持下?，經(jīng)過(guò)?財(cái)務(wù)全?體成員?的共同?努力，?我們?nèi)?體財(cái)務(wù)?人員嚴(yán)?于律己?，嚴(yán)格?管理，?在財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工?作，全?面預(yù)算?管理，?參與經(jīng)?營(yíng)決策?，發(fā)揮?支撐服?務(wù)，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?檢查及?組織業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?等方面?做了許?多踏實(shí)?的工作?，完成?了既定?的目標(biāo)?，達(dá)到?了預(yù)期?效果。?履行?職務(wù)情?況：作?為財(cái)務(wù)?部總監(jiān)?的工作?目的是?組織公?司財(cái)務(wù)?人員認(rèn)?真貫策?執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)?法規(guī)、?政策，?組織做?好日常?財(cái)務(wù)核?算、財(cái)?務(wù)監(jiān)督?工作，?按時(shí)完?成上級(jí)?下達(dá)的?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)指標(biāo)?和工作?任務(wù)。?我的工?作職責(zé)?是：?1、貫?徹執(zhí)行?國(guó)家財(cái)?經(jīng)政策?和會(huì)計(jì)?制度，?完成上?級(jí)交辦?的各項(xiàng)?任務(wù)。?2、?組織做?好會(huì)計(jì)?核算和?監(jiān)督，?建立健?全收入?稽核制?度。?3、建?立健全?固定資?產(chǎn)管理?制度，?組織資?產(chǎn)清查?工作。?管好貨?幣資金?和其他?流動(dòng)資?產(chǎn)，檢?查資金?管理，?確保資?金安全?，負(fù)責(zé)?稅務(wù)檢?查、各?種審計(jì)?協(xié)調(diào)工?作。?4、對(duì)?月報(bào)、?季報(bào)、?年報(bào)的?真實(shí)合?法性負(fù)?責(zé)。作?為財(cái)務(wù)?總監(jiān)我?是這樣?開(kāi)展工?作的：?元月份?，正值?財(cái)務(wù)決?算期間?，我認(rèn)?真總結(jié)?去年的?財(cái)務(wù)工?作，并?為_(kāi)_?__年?訂下了?財(cái)務(wù)工?作設(shè)想?。對(duì)各?類(lèi)會(huì)計(jì)?檔案，?進(jìn)行了?分類(lèi)歸?檔。督?促下屬?財(cái)務(wù)人?員完成?了__?__年?第四季?度的五?金匯繳?任務(wù)。?認(rèn)真辦?理了銀?行往來(lái)?詢證函?。作決?算報(bào)表?前，對(duì)?財(cái)務(wù)專(zhuān)?用電腦?進(jìn)行了?全面的?維護(hù)、?管理，?對(duì)財(cái)務(wù)?專(zhuān)用軟?件進(jìn)行?了清理?、殺毒?和備份?。5?、經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)方?面產(chǎn)生?的業(yè)務(wù)?招待等?相關(guān)費(fèi)?用，進(jìn)?行了嚴(yán)?格把關(guān)?。下?面就完?成公司?財(cái)務(wù)部?部置工?作及主?動(dòng)匯報(bào)?工作情?況如下?：1?、按照?要求每?月書(shū)面?向公司?財(cái)務(wù)部?匯報(bào)了?本單位?財(cái)務(wù)工?作情況?。2?、對(duì)于?本單位?的重大?問(wèn)題都?及時(shí)書(shū)?面或電?話向公?司財(cái)務(wù)?部匯報(bào)?。3?、按要?求及時(shí)?完成了?公司財(cái)?務(wù)部部?置的各?項(xiàng)工作?。4?、協(xié)調(diào)?工作情?況方面?，我認(rèn)?為基本?做到了?這點(diǎn)：?①、?我認(rèn)真?遵守勞?動(dòng)紀(jì)律?，工作?出勤率?為_(kāi)_?__%?。②?、認(rèn)真?參與本?單位的?經(jīng)濟(jì)合?同簽訂?、定額?工資分?配、工?資制度?改革等?，并提?出了一?些加強(qiáng)?管理等?方面的?建議，?取得了?良好的?效果。?③、?在平時(shí)?工作中?，主動(dòng)?與單位?相關(guān)部?門(mén)協(xié)調(diào)?工作，?促進(jìn)了?財(cái)務(wù)工?作及各?項(xiàng)管理?工作的?正常開(kāi)?展。?以上就?是本人?一年多?來(lái)所獲?得的一?點(diǎn)成績(jī)?和經(jīng)驗(yàn)?，是自?己主觀?努力的?結(jié)果，?也是和?與我一?起工作?的同志?們共同?配合的?結(jié)果，?我對(duì)多?年來(lái)一?直重用?和支持?我工作?的公司?領(lǐng)導(dǎo)和?職工表?示衷心?的感謝?，感謝?公司領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)我?工作的?高度信?任，才?讓我有?了施展?才華的?工作平?臺(tái)，使?我能為?盈眾的?發(fā)展和?繁榮做?出一點(diǎn)?貢獻(xiàn)。?財(cái)務(wù)?總監(jiān)年?終工作?總結(jié)以?及工作?計(jì)劃（?五）?___?_年在?公司班?子的大?力支持?下，我?帶領(lǐng)廣?大財(cái)務(wù)?人員緊?緊圍繞?年度財(cái)?務(wù)工作?思路，?不斷夯?實(shí)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工?作，規(guī)?范財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)流?程，創(chuàng)?新財(cái)務(wù)?管理方?法，改?革財(cái)務(wù)?管理體?制，著?力強(qiáng)化?平穩(wěn)、?受控運(yùn)?行，為?全面完?成公司?的各項(xiàng)?目標(biāo)做?出了應(yīng)?有的貢?獻(xiàn)。?一、圓?滿完成?了國(guó)家?審計(jì)署?現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)工作?在國(guó)?家審計(jì)?署的審?計(jì)過(guò)程?中，我?們?nèi)?以赴、?自查自?改、跟?蹤反饋?、及時(shí)?協(xié)調(diào)，?保障了?審計(jì)工?作的順?利進(jìn)行?。一是?公司各?單位成?立了以?一把手?為組長(zhǎng)?的組織?機(jī)構(gòu)，?以財(cái)務(wù)?為主協(xié)?調(diào)辦公?室，建?立了順?暢的溝?通機(jī)制?，及時(shí)?化解現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)?階段發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)?題__?__余?項(xiàng);二?是根據(jù)?公司審?前工作?會(huì)的部?署，及?時(shí)安排?和要求?三省公?司和機(jī)?關(guān)各處?室對(duì)照?內(nèi)控制?度嚴(yán)格?自查，?整改不?合規(guī)范?事項(xiàng)_?___?余項(xiàng);?三是會(huì)?同三省?公司和?相關(guān)處?室聯(lián)合?審查、?共同把?關(guān)審前?和審計(jì)?過(guò)程中?提報(bào)的?各項(xiàng)資?料;四?是針對(duì)?審計(jì)組?反饋的?___?_個(gè)審?計(jì)記錄?，立即?組織三?省公司?財(cái)務(wù)部?門(mén)和相?關(guān)部門(mén)?認(rèn)真核?對(duì)、仔?細(xì)研究?，反復(fù)?討論、?修改三?省公司?及各部?門(mén)的答?復(fù)，從?法律和?相關(guān)政?策法規(guī)?的角度?做出了?合理解?釋。?通過(guò)“?嚴(yán)格、?扎實(shí)、?細(xì)致、?周密”?的工作?，公司?接受住?了審計(jì)?署的嚴(yán)?格考驗(yàn)?，得到?了審計(jì)?組的較?高評(píng)價(jià)?。二?、財(cái)務(wù)?信息化?建設(shè)取?得新突?破在?核算體?系改革?方面，?以“推?進(jìn)財(cái)務(wù)?和資產(chǎn)?7.0?系統(tǒng)上?線”為?重點(diǎn)，?組織本?部及三?省業(yè)務(wù)?骨干，?積極學(xué)?習(xí)財(cái)務(wù)?7.0?系統(tǒng)的?各項(xiàng)管?理和操?作程序?，積極?改變核?算流程?，__?__人?歷時(shí)一?個(gè)月，?完成了?近__?__萬(wàn)?條信息?的設(shè)置?和賬務(wù)?初始化?工作，?順利實(shí)?現(xiàn)了6?.0和?7.0?系統(tǒng)的?并行。?并行后?的財(cái)務(wù)?核算工?作量成?本增加?，在原?本人員?偏緊、?工作量?偏大的?基礎(chǔ)上?，財(cái)務(wù)?人員加?班加點(diǎn)?、任勞?任怨、?扎實(shí)工?作，為?進(jìn)一步?提高信?息透明?度、優(yōu)?化核算?流程、?提升對(duì)?基層的?監(jiān)控力?度打下?了堅(jiān)實(shí)?的基礎(chǔ)?。在?零售費(fèi)?用定額?管理方?面，我?們積極?推導(dǎo)、?演繹和?引申建?筑行業(yè)?定額管?理理念?，在調(diào)?研、總?結(jié)和開(kāi)?發(fā)軟件?的三個(gè)?階段一?直處于?板塊領(lǐng)?先水平?，得到?了板塊?的認(rèn)可?，并委?托我公?司實(shí)施?軟件開(kāi)?發(fā)和系?統(tǒng)推廣?工作。?目前系?統(tǒng)已經(jīng)?開(kāi)發(fā)成?功，預(yù)?計(jì)__?__年?一季度?在銷(xiāo)售?系統(tǒng)全?面上線?，為銷(xiāo)?售公司?全面貫?徹低成?本發(fā)展?戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成?本控制?手段、?實(shí)現(xiàn)管?理向基?層延伸?奠定了?堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。?在資?金管理?系統(tǒng)建?設(shè)方面?，通過(guò)?近一年?的調(diào)研?、開(kāi)發(fā)?和推廣?，基本?實(shí)現(xiàn)了?對(duì)庫(kù)站?資金的?實(shí)時(shí)監(jiān)?控，實(shí)?現(xiàn)了與?業(yè)務(wù)系?統(tǒng)、零?售系統(tǒng)?的信息?共享和?系統(tǒng)自?動(dòng)控制?，實(shí)現(xiàn)?了資金?的自動(dòng)?匯劃、?收付憑?證的自?動(dòng)生成?、賬戶?余額的?實(shí)時(shí)監(jiān)?控。為?進(jìn)一步?降低資?金頭寸?、提高?核算速?度和質(zhì)?量、降?低資金?風(fēng)險(xiǎn)提?供了方?便、快?捷的信?息平臺(tái)?，是資?金管理?歷程中?的一次?跨越式?變革。?三、?資金、?資產(chǎn)管?理能力?穩(wěn)步提?升在?資金管?理方面?，以“?降低冗?余資金?、加強(qiáng)?現(xiàn)場(chǎng)稽?核”為?重點(diǎn)，?確保全?年無(wú)重?大資金?安全事?故。一?是持續(xù)?推進(jìn)銀?行上門(mén)?收款、?pos?機(jī)推廣?和銀行?賬戶管?理，有?效降低?了在途?資金，?保障了?資金安?全，截?止__?__年?底實(shí)現(xiàn)?上門(mén)收?款的加?油站座?數(shù)達(dá)到?124?1座，?同比增?加14?7座，?上門(mén)收?款率達(dá)?到__?__%?，同比?提高_(dá)?___?個(gè)百分?點(diǎn)，比?___?_年提?高_(dá)_?__個(gè)?百分點(diǎn)?;po?s機(jī)刷?卡結(jié)算?金額為?___?_億元?，同比?增長(zhǎng)8?.5倍?;清理?冗余賬?戶、合?并賬戶?___?_個(gè)，?賬戶數(shù)?量維持?在滿足?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)需要?的最低?限度內(nèi)?。二是?積極貫?徹落實(shí)?資金安?全稽查?長(zhǎng)效機(jī)?制，各?地市公?司對(duì)加?油站資?金管理?自查面?達(dá)__?__%?，由省?公司組?織的抽?查和復(fù)?查覆蓋?面平均?達(dá)到_?___?%，并?根據(jù)板?塊《_?___