某某鋼鐵集團PM項目總體解決方案（V 6.8） 原創(chuàng)

某某鋼鐵有限責任公司邦永PM2工程項目管理總體解決方案（編寫日期：2008年4月12日）ABC科技2008年4月目錄一、項目全過程管理 5項目立項管理 51.2投資管理 71.3項目計劃管理 71.4項目進度管理 81.5變更管理 81.5.1設(shè)計變更管理 8現(xiàn)場簽證管理 9合同變更管理 9項目質(zhì)量管理、驗收管理 10項目安全管理 10項目后評估 10檔案管理 11二、項目物資流管理 12供應(yīng)商信息管理 14物料庫管理 142.3物料需求計劃管理 142.4材料設(shè)備采購管理 15采購合同管理 152.6倉庫管理 15入庫管理 15出庫管理 16退庫管理 16退貨管理 16倉庫盤點 16倉庫調(diào)撥 16材料報廢 16三、項目資金流管理 17資金計劃管理 183.2款項支付流程管理 183.3工程進度款支付 193.4工程結(jié)算支付 20采購付款、結(jié)算 21資金計劃控制（預算管理） 22在建工程核算 22庫存核算管理 22記賬憑證管理 23四、其他 23編碼規(guī)則管理 23協(xié)同辦公（溝通管理） 23公文在線編輯 24五、需求響應(yīng)情況 24

某某鋼鐵PM項目總體解決方案系統(tǒng)具有適應(yīng)項目群、跨地域、多組織架構(gòu)和矩陣式管理等特點，能夠?qū)崿F(xiàn)參與工程項目管理各方之間的信息共享和協(xié)作。系統(tǒng)業(yè)務(wù)覆蓋工程項目從立項到竣工評估的全生命周期管理，包括工程投資、設(shè)計、進度、質(zhì)量、安全、采購、庫存、資金等管理；系統(tǒng)用戶涵蓋公司各職能組、項目組，實現(xiàn)與設(shè)計、施工、監(jiān)理等外部業(yè)務(wù)單位的協(xié)同。PM總體解決方案立足項目整體層面，從項目全過程管理、項目物資流、項目資金流三個方面對工程項目管理進行總體的描述。一、項目全過程管理項目全過程管理流程圖如下：立項階段立項階段項目前期項目中期收尾階段立項管理（立項階段）計劃管理（項目前期）驗收管理項目評估（項目后期）進度管理質(zhì)量管理安全管理（項目中期）變更管理設(shè)計變更現(xiàn)場簽證合同變更（項目中期）項目全過程管理1.1項目立項管理流程概要：1)、企劃組項目可行性研究和初步設(shè)計管理。各專業(yè)組/公司領(lǐng)導各專業(yè)組/公司領(lǐng)導提出項目企劃組委托編制項目建議書設(shè)計院編制項目建議書、方案設(shè)計、可研報告企劃組評審2)、企劃組項目立項管理。企企劃組評審設(shè)計院項目建議書設(shè)計院編制初步設(shè)計企劃組編制初步設(shè)計委托公司領(lǐng)導審核企劃組立項應(yīng)用模式：企劃組：使用協(xié)同辦公-我的審批功能實現(xiàn)立項過程的文檔的流轉(zhuǎn)審批、使用我的辦文實現(xiàn)立項過程的文檔發(fā)起，使用項目計劃-項目定義進行立項資料的記錄。使用協(xié)同辦公-我的辦文進行辦文流轉(zhuǎn).將初步設(shè)計發(fā)送領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導：使用協(xié)同辦公-我的審批功能實現(xiàn)審核發(fā)文的工作。1.2投資管理設(shè)計概算是設(shè)計院根據(jù)建筑施工圖紙，采用預算定額的方式計算得到的成本數(shù)據(jù)，它是成本核算基本依據(jù)，是執(zhí)行概算分析的基礎(chǔ)。成本項目的總造價來源于工程量明細的總金額。應(yīng)用模式：1、企劃組根據(jù)初步設(shè)計組織確定WBS任務(wù)分解結(jié)構(gòu)，工程組、財務(wù)組參與。2、預算組根據(jù)設(shè)計院提交的設(shè)計概算確定投資概算，企劃組組織審核并確定投資概算，按WBS任務(wù)分解結(jié)構(gòu)將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，對項目投資進行控制。1.3項目計劃管理流程概要：1)、工程組根據(jù)企劃組確定的項目計劃為藍本，工程組、監(jiān)理公司組織設(shè)計交底，圖紙會審，提出單位工程節(jié)點計劃，施工單位制定明細計劃。產(chǎn)生出任務(wù)計劃甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖。企企劃組立項施工單位編制明細計劃工程組制定節(jié)點計劃工程組審核應(yīng)用模式：工程組：使用項目WBS編碼定義,進度計劃制訂里程碑計劃。施工方：使用項目計劃-進度計劃制訂明細計劃任務(wù)。監(jiān)理方：使用項目計劃-進度計劃，了解項目計劃情況。1.4項目進度管理流程概要：施工單位根據(jù)進度計劃按周填報施工進度，上報監(jiān)理單位監(jiān)理單位審核工程組審核應(yīng)用模式：進度管理是對每一個項目任務(wù)進度的計劃控制及紀錄，同時也方便對項目的進度、資源進度、材料進度具體計劃控制。施工方：提交項目進度報告（周報）。監(jiān)理方：使用項目計劃——進度報告對施工方的提交進度報告進行審核填報。工程組：使用項目計劃——項目進度(評估)對監(jiān)理方填報的進度進行審核。1.5變更管理項目變更管理具體包括：設(shè)計變更管理、現(xiàn)場簽證管理、合同變更管理。設(shè)計變更管理流程概要：（1）由非設(shè)計原因引起的變更施工單位/設(shè)計院根據(jù)實際施工情況提出設(shè)計變更申請監(jiān)理審查工程組審核設(shè)計管理（組）審查企劃組審核領(lǐng)導審核施工單位實施變更（2）由設(shè)計原因引起的變更施工單位/設(shè)計院根據(jù)實際施工情況提出設(shè)計變更申請設(shè)計管理（組）審查企劃組審核領(lǐng)導審核施工單位實施變更應(yīng)用模式：線下走相關(guān)審批流程，由企劃組錄入變更結(jié)果?，F(xiàn)場簽證管理流程概要：施工單位填報現(xiàn)場簽證申請單，監(jiān)理審核，若金額大于一萬元，工程組組織會簽，會簽完畢工程組長審批通過后錄入簽證信息，預算組核算，是否需要調(diào)整合同，若需調(diào)整合同則進行合同變更審批流程；施工單位填報現(xiàn)場簽證申請單，監(jiān)理審核，若金額不大于一萬元，工程組審批，工程組長審批通過后錄入簽證信息，預算組核算，是否需要調(diào)整合同，若需調(diào)整合同則進行合同變更審批流程。現(xiàn)場簽證申請現(xiàn)場簽證申請施工單位監(jiān)理審核工程組審核錄簽證信息是否調(diào)整合同預算組核算應(yīng)用模式：施工單位填報現(xiàn)場簽證申請單，通過辦文發(fā)起，走審批流程，工程部進行審核。預算組核算后若需要調(diào)整合同，則進行下一步，合同變更審批流程。合同變更管理業(yè)務(wù)組通過項目合同——合同變更填報合同變更單，發(fā)起合同變更審批流程，相關(guān)部門及公司領(lǐng)導按權(quán)限進行審批，審批通過對合同進行變更。項目質(zhì)量管理、驗收管理按照ISO9000質(zhì)量保證體系的要求，結(jié)合具體的質(zhì)量管理實施方法，對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)審核，設(shè)備、原材料供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系審核，工程質(zhì)量的檢查、驗收，設(shè)備、原材料的采購、收貨質(zhì)量控制，以及后期的項目質(zhì)量反饋等進行項目全過程記錄、跟蹤、統(tǒng)計與分析；向各級管理組織機構(gòu)提供實時、動態(tài)、完整的質(zhì)量分析、圖表和報告等。管理工程質(zhì)量標準，質(zhì)量管理相關(guān)的法律法規(guī)等資料。管理工程驗收標準及交付成果表。監(jiān)理公司監(jiān)理組織分部工程驗收，監(jiān)理和工程組組織單位工程驗收，生成單位工程驗收文檔。應(yīng)用模式：使用質(zhì)量管理——質(zhì)量文件——法規(guī)文件、驗收表格、評審表格實現(xiàn)對質(zhì)量管理相關(guān)的法律法規(guī)，驗收表格，評審表格的綜合管理。使用質(zhì)量管理——質(zhì)量標準——項目驗收標準、交付成果標準來管理項目驗收標準。使用質(zhì)量管理——質(zhì)量驗收、質(zhì)量報告，進行項目質(zhì)量綜合管理。項目安全管理工程安全法律法規(guī)的管理。審查施工承包方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證，評審合格的承包方，施工單位簽訂安全協(xié)議。對存在安全隱患的施工單位開具安全問題整改通知單，并對安全隱患整改情況進行跟蹤。應(yīng)用模式：使用安全管理——安全法規(guī)制度對項目安全管理過程中相關(guān)法律法規(guī)進行統(tǒng)一管理。使用安全管理——安全施工問題通知、安全隱患整改反饋，針對安全問題對施工單位開具安全問題整改通知單，并進行跟蹤反饋管理。使用安全管理——安全問題定義、安全問題跟蹤、安全問題分析對安全問題進行跟蹤管理。項目后評估項目后評估內(nèi)容：建設(shè)內(nèi)容、投資計劃、施工工期、工程質(zhì)量、達產(chǎn)達效的分析情況；經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的分析評價；內(nèi)容增減、投資變化、簽證變更、達產(chǎn)整改等的原因分析；設(shè)計單位、施工隊伍、設(shè)備廠家、監(jiān)理公司等的業(yè)績評估；經(jīng)驗總結(jié)、教訓分析、今后建議等的整理歸納；獎罰建議。項目后評價原則上每年進行1次。對未經(jīng)批準的項目內(nèi)容投資進項目單位生產(chǎn)成本。公司相關(guān)單位必須向綜合保障組提交每個相關(guān)工程項目的所有紙制或電子文檔。應(yīng)用模式：對項目評估，系統(tǒng)內(nèi)可以查詢建設(shè)內(nèi)容（項目計劃——項目信息）、投資計劃（項目計劃——進度計劃）、施工工期（項目計劃——項目工期）、工程質(zhì)量（質(zhì)量管理）、投資變化（投資管理——執(zhí)行概算，概算分析）、簽證變更（項目計劃——項目變更）等信息的查詢。對于項目后評估中產(chǎn)生的文檔檔案可通過文檔管理——文檔資料進行分類統(tǒng)一管理。通過文檔管理——文檔資料，對項目全過程中檔案的管理（包括工程圖紙、工程量清單、招標結(jié)果、工程文檔、施工日志等文檔）。使用文檔管理－文檔資料—文檔權(quán)限設(shè)置，對文檔權(quán)限進行設(shè)置。

二、項目物資流管理物質(zhì)管理是一項復雜而特殊的物流、資金流和信息流管理的工作。業(yè)務(wù)處理特點是實現(xiàn)以材料計劃為基礎(chǔ)、以材料收發(fā)存為中心、以財務(wù)核算為核心而進行的材料計劃、采購、倉儲、領(lǐng)退、查詢統(tǒng)計一體化的管理過程，包括材料領(lǐng)用管理、計劃管理、采購管理、倉庫管理、查詢統(tǒng)計等功能，同時兼顧企業(yè)的經(jīng)營和管理職能，充分滿足各層面材料管理的基本需求。項目物質(zhì)流管理包括：甲供材、設(shè)備、備件的管理。具體包括：1、對物料目錄、物料資料、倉庫資料、倉庫物料和供應(yīng)商資料的綜合管理；2、對任務(wù)物料需求計劃、物料需求執(zhí)行過程的管理；3、從物料入庫、退貨，材料領(lǐng)用、退回，倉庫調(diào)撥、盤點，物料報廢，費用分攤等方面對每筆物料的來龍去脈進行詳細記錄；4、從物料庫存總賬、物料使用狀態(tài)、物料分配和物料進出月報多角度管理物料的分布。供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商信息管理供銷組提供財務(wù)組管理材料需求計劃施工單位材料設(shè)備采購供銷組采購員材料設(shè)備入庫供銷組倉庫材料設(shè)備出庫倉庫施工單位材料設(shè)備退庫倉庫供銷組倉庫其他管理倉庫材料設(shè)備退貨倉庫供銷組倉庫調(diào)撥倉庫供銷組倉庫盤點倉庫供銷組材料設(shè)備庫管理供銷組材料報廢倉庫供銷組庫存報表倉庫預算組審核設(shè)備清單設(shè)計院企劃組審核采購計劃供銷組供銷組收集采購供應(yīng)商信息，財務(wù)組負責管理。財務(wù)組負責系統(tǒng)內(nèi)承包商（供應(yīng)商）信息管理，包含承包商（供應(yīng)商）單位名稱，單位地址，法人代表，，，開戶行，，帳號，聯(lián)系人，聯(lián)系人等信息。應(yīng)用模式：使用基礎(chǔ)資料——相關(guān)單位類型、相關(guān)單位，對供應(yīng)商信息進行登記管理。物料庫管理物料庫信息由供銷組管理，財務(wù)組可以查看物料庫信息。使用物質(zhì)管理——材料維護，對材料庫進行統(tǒng)一管理，登記物質(zhì)編碼、物質(zhì)名稱、物質(zhì)型號、計量單位、計劃單價等信息。2.3物料需求計劃管理流程概要：材料清單材料清單、設(shè)備清單（工程組）（設(shè)計院）預算組審核匯總材料清單采購計劃（供銷組）企劃組審核匯總設(shè)備清單應(yīng)用模式工程組作為委托方錄入施工單位提交的甲供材需求計劃，預算組審核項目材料需求計劃，審核通過，供銷組進行材料采購。設(shè)計院提交項目設(shè)備清單，企劃組使用材料管理-項目設(shè)備清單對設(shè)備清單的錄入審核，通過審核流程后，采購主管分配采購清單給相關(guān)的采購員，采購員進行設(shè)備采購。2.4材料設(shè)備采購管理流程概要：供銷組主辦提交采購申請單，主管審核，副組長審批（小于10萬直接簽訂采購訂單），組長審批，公司領(lǐng)導審批，采購訂單簽訂，采購物品驗收入庫。采購金額不同，審批流程不同。應(yīng)用模式：供銷組采購員填報物資管理-采購申請及采購申請審批流轉(zhuǎn)（采購金額不同審批流程不同，根據(jù)采購金額大小采用不同的采購審批流程），采購申請批準后，由采購主管將相應(yīng)的采購清單分配給采購員，采購員填報采購訂單（采購材料信息可由采購申請單中選擇生成）。2.5采購合同管理采購合同管理：設(shè)備分為成套設(shè)備和普通設(shè)備。成套設(shè)備無設(shè)備詳單，設(shè)備合同管理中，掛附件進行設(shè)備說明。普通設(shè)備要關(guān)聯(lián)合同設(shè)備清單，一個設(shè)備采購合同可與多個設(shè)備關(guān)聯(lián)。設(shè)備采購過程中，設(shè)備按合同入庫，合同要關(guān)聯(lián)入庫清單。根據(jù)供銷組業(yè)務(wù)主辦確定的采購計劃，進行招標或直接采購，生成合同。合同分為格式合同和非格式合同。格式合同要能將格式合同制作成模板，打印成模板模式。能夠?qū)⒓夹g(shù)協(xié)議作為附件關(guān)聯(lián)合同。應(yīng)用模式：使用協(xié)同辦公——我的辦文，采購員擬定合同發(fā)起流程審批，相關(guān)審批環(huán)節(jié)使用協(xié)同辦公——我的審批，進行流程審批，最終確定合同內(nèi)容。合同簽訂后，使用項目合同——合同維護，進行采購合同的登記和管理。格式合同，可通過合同報表打印樣式進行設(shè)置，根據(jù)格式合同模板進行設(shè)計。2.6倉庫管理對于入庫、出庫、退庫、退貨填報相關(guān)單據(jù)依據(jù)審批流程發(fā)起協(xié)同辦公審批流程，進行審批。審批完成進行信息登記。入庫管理入庫管理：材料到貨，供銷組按合同進行質(zhì)檢與貨物清點后，辦理入庫手續(xù)。原料入庫流程：采購—>到貨—>質(zhì)檢（貨場粗檢和仲裁），質(zhì)檢合格確認數(shù)量入庫，若不合格依據(jù)質(zhì)量檢測項（物料質(zhì)量參數(shù)）產(chǎn)生結(jié)算單價，然后開發(fā)票。應(yīng)用模式：使用物質(zhì)管理——材料入庫，材料到貨后，倉庫進行入庫操作，填報入庫單。出庫管理出庫管理：使用需求單位根據(jù)需求建立物料讓售單，經(jīng)采購員審批后，辦理材料出庫手續(xù)。應(yīng)用模式：使用物資管理——物質(zhì)出庫，填報物質(zhì)出庫記錄。退庫管理退庫管理：使用單位憑質(zhì)量異議處理通知單或?qū)徟耐素浬暾垼拓浿羵}庫后，經(jīng)質(zhì)檢與數(shù)量檢驗后，辦理退庫。應(yīng)用模式：使用物質(zhì)管理——工程退料，填報材料設(shè)備退料入庫單。退貨管理使用物質(zhì)管理——材料退貨，記錄退貨信息（包含退貨物質(zhì)名稱，物質(zhì)編碼，規(guī)格型號，庫存數(shù)量，退貨數(shù)量，退貨金額等信息），退貨單包含供應(yīng)商、合同名稱。倉庫盤點 使用物質(zhì)管理——倉庫盤點，對倉庫庫存進行盤點，可對比帳存數(shù)量，帳存金額，和實際數(shù)量進行對比，自動計算盤盈/盤虧。倉庫調(diào)撥使用物質(zhì)管理——倉庫調(diào)撥，實現(xiàn)不同倉庫之間物料的調(diào)撥。2.6.7材料報廢使用物質(zhì)管理—材料報廢，填報報廢單（包含報廢材料名稱，材料編碼，規(guī)格型號，庫存數(shù)量，報廢數(shù)量，報廢單價，報廢金額等信息）。

三、項目資金流管理項目資金流管理是工程項目投資建設(shè)活動中的一項重要內(nèi)容，并且是一項需要經(jīng)常進行的財務(wù)管理工作。1、項目投資計劃——即項目成本規(guī)劃，成本計劃是項目成本控制的基礎(chǔ)，工程項目成本包括土地費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、建筑安裝工程費、材料費、財務(wù)費、管理費、其他費用等。成本計劃一般按月進行編制，實際歸集成本也是按月進行，因此可以形成項目成本月報及項目成本年報。2、項目資金計劃——即現(xiàn)金收支規(guī)劃，收支計劃是項目資金流控制的基礎(chǔ)，通過現(xiàn)金流量表可以分析項目的運營情況，以及資金調(diào)度、資金計劃、資金支出等資金進度安排。資金收支計劃一般按月進行編制，實際資金收支也是按月進行，因此可以形成項目收支月報及項目收支年報。公司資金管理流程：月月資金需求計劃（業(yè)務(wù)組）財務(wù)付款資金分配單財務(wù)資金計劃財務(wù)審核公司資金平衡計劃（財務(wù)組）資金付款申請（業(yè)務(wù)組）資金管理實現(xiàn)過程：3.1資金計劃管理流程概要：通過提交月資金計劃，將本部門下月將支付的款項匯總提交，通過主管領(lǐng)導和財務(wù)組審批，作為財務(wù)組及各職能部門進行資金支付的依據(jù)（財務(wù)組嚴格按照資金計劃進行支付，原則上資金支出不超過審核的計劃資金金額）。應(yīng)用模式：各部門：使用資金管理-資金預算月申請表進行資金計劃提交,使用協(xié)同辦公-我的辦文進行會簽。領(lǐng)導：使用協(xié)同辦公-我的審批進行會簽審核。資金月預算申請審核通過后，自動匯集成部門月資金計劃表，形成資金分配表。包含計劃金額，審核金額，審核意見等信息。付款后會顯示該部門月度實際付款情況。各業(yè)務(wù)組根據(jù)業(yè)務(wù)需要提交付款申請，走付款審批流程，審批通過后，財務(wù)組進行支付審核，審核通過后進行資金支付，業(yè)務(wù)實現(xiàn)見款項支付審批流程。3.2款項支付流程管理流程概要：業(yè)務(wù)組根據(jù)審批的資金預算制作資金分配單，提交款項支付申請，系統(tǒng)進行支付的預算校驗通過后，財務(wù)辦理付款憑證。應(yīng)用模式：業(yè)務(wù)組：使用項目合同-合同付款，填寫合同付款申請單，發(fā)起辦文審批，審批通過后，財務(wù)組：進行付款，使用資金管理-資金支出單，填報資金支出單，同時可對資金支出進行成本分攤，生成記帳憑證。3.3工程進度款支付流程概要：施工單位根據(jù)合同付款計劃，形象進度完成情況提出付款申請監(jiān)理審核工程組根據(jù)資金分配單審核此次付款金額預算組審核工程實際進度，工程量清單，工程質(zhì)量財務(wù)組審核領(lǐng)導審核財務(wù)組付款提出付款申請?zhí)岢龈犊钌暾垼ㄊ┕挝唬┍O(jiān)理審核工程組審核財務(wù)審核財務(wù)組付款領(lǐng)導審核資金分配單財務(wù)資金計劃預算審核應(yīng)用模式：工程進度款支付流程所涉及的部門及審核操作均在“項目合同”子系統(tǒng)—“合同管理”功能模塊“合同付款”這一子模塊下實現(xiàn)（另，審批流程在“協(xié)同辦公”子系統(tǒng)“基礎(chǔ)資料”功能模塊下的“流程定義”里先定義）；監(jiān)理、工程組的審核通過審批流程實現(xiàn)；財務(wù)組、領(lǐng)導的審核通過審批流程，并在“合同付款”功能模塊上實現(xiàn)付款申請單據(jù)的審核與付款。3.4工程結(jié)算支付工程合同付款，財務(wù)組以收到承包商發(fā)票為依據(jù)，以收到承包商發(fā)票作為應(yīng)付賬款的依據(jù)。付款中預付款、進度款無發(fā)票，只有結(jié)算款有發(fā)票，財務(wù)付款做帳時，直接做“合同付款單”，然后做憑證。付款按照發(fā)票，可以沖銷之前的預付款。施工單位提交工程結(jié)算書及相關(guān)資料，工程組對施工內(nèi)容、工程量進行審核，預算組對結(jié)算情況進行審核。工程付款由施工單位申請，工程組審核填報付款計劃，預算組審核，財務(wù)組付款，財務(wù)組付款的同時要查看工程實際進度，工程量清單，工程質(zhì)量，工程付款審批流程過程中各審核人員的意見。流程概要：施工單位提交“工程結(jié)算單”，“支付申請單”監(jiān)理審核工程組審核預算組審核“工程結(jié)算單”財務(wù)審核領(lǐng)導審核提出付款申請,提出付款申請,結(jié)算單（施工單位）監(jiān)理審核工程組審核財務(wù)審核財務(wù)組付款領(lǐng)導審核資金分配單財務(wù)資金計劃預算審核“項目合同”子系統(tǒng)—“合同管理”功能模塊“合同結(jié)算單”子功能模塊；施工單位使用該功能模塊提出付款申請，并選擇竣工款支付流程發(fā)起審批，監(jiān)理、工程組、預算組、財務(wù)、領(lǐng)導審批后，由領(lǐng)導對付款申請做出最終審核，然后，財務(wù)進行付款確認。關(guān)于沖銷預付款功能，在合同付款部分增加沖銷預付款功能，5月1號前完成。采購付款、結(jié)算原料采購流程：采購—>到貨—>質(zhì)檢（貨場初檢、復檢和仲裁）-->質(zhì)檢合格確認數(shù)量入庫，依據(jù)質(zhì)量檢測項（物料質(zhì)量參數(shù)）和加扣款條件計算產(chǎn)生實際結(jié)算單價，然后開發(fā)票。材料結(jié)算及采購合同付款，財務(wù)組以收到供應(yīng)商發(fā)票為依據(jù)，以收到供應(yīng)商發(fā)票作為產(chǎn)生應(yīng)付賬款的依據(jù)（供銷組采購人員負責發(fā)票的到位）。采購付款中預付款、進度款無發(fā)票，只有結(jié)算款有發(fā)票，財務(wù)付款做帳時，直接做“合同付款單”，然后做憑證。采購發(fā)票需依據(jù)采購入庫單，采購付款按照發(fā)票，可以沖銷之前的預付款。應(yīng)用模式：供銷組采購人員收到供應(yīng)商發(fā)票后填報付款申請表，通過審批流程進行審批，審批通過后，財務(wù)組進行付款。合同付款部分增加沖銷預付款功能。5月1號前開發(fā)。資金計劃控制（預算管理）各資金使用歸口部門可通過系統(tǒng)申報資金預算，由財務(wù)組匯總平衡后，上報預算委員會審議，審議結(jié)果由財務(wù)組錄入系統(tǒng)，各會計期間內(nèi)各資金使用部門累計支出不可超過確定后預算。應(yīng)用模式：各業(yè)務(wù)組實際付款總額超過其資金計劃總額，系統(tǒng)自動報警，且各業(yè)務(wù)不能進行款項支付，需重新申請資金計劃金額變更，審批通過后，進行支付。5月1號前開發(fā)資金控制部分（提示報警功能）。按WBS項目分解單位工程、單項工程進度，工程成本、付款額度、實際支付、工程管理費等間接費用可通過規(guī)則在項目間進行分配，進入資產(chǎn)成本。應(yīng)用模式：對進行資金管理—資金支出單，資金支出明細進行成本分攤，分攤到對應(yīng)的成本科目。核算管理移動加權(quán)平均價核算。其對于庫存的計算采用了移動加權(quán)平均的方法得到所謂的移動加權(quán)平均價作為材料在某個指定時刻的庫存價。具體說，當入庫發(fā)生的時候，按照公式1計算庫存價：（公式1）從公式中可以看出，所謂的“權(quán)”在這里指的是數(shù)量，也就是說以數(shù)量為權(quán)對成本價進行平均。而公式1又是一個關(guān)于庫存價的迭代公式。由于公式中含有除法的運算，可能產(chǎn)生誤差，因此系統(tǒng)實現(xiàn)時常常采用公式2，其與公式1是等價的：新庫存額

＝

原庫存額

+

本次進貨額（公式2）應(yīng)用模式：在系統(tǒng)中填報采購單價、入庫單價、甲供材出庫單價，系統(tǒng)自動進行加權(quán)平均計算。3.8記賬憑證管理資金管理生成的記賬憑證包括：采購入庫單，材料退貨單，項目領(lǐng)料單，項目退料單，合同結(jié)算單，資金支出單，費用分攤單，庫存報廢單，庫存盤點單等。每一筆影響總帳中會計相關(guān)科目金額變動的操作均要求產(chǎn)生記賬憑證。四、其他編碼規(guī)則管理物料編碼：供銷組目前已有較為完善的材料庫編碼規(guī)則，所有采購材料從材料庫中選擇