企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說明書

公司業(yè)務(wù)流程圖及說明書目錄TOC\o"1-3"封面 1目錄 1公司業(yè)務(wù)運作流程藍圖的概念 5一．基本概念： 5二．公司業(yè)務(wù)運作流程藍圖的原則 5三．公司業(yè)務(wù)運作流程藍圖后的變革 6###公司業(yè)務(wù)運作流程藍圖方案 7一、###現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述 7二、藍圖后的###業(yè)務(wù)運作流程描述 9結(jié)束語 21

###公司業(yè)務(wù)運作流程藍圖方案本公司根據(jù)“面對現(xiàn)實，爭取未來”的方針以及前述的原則，對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出藍圖方案。為使藍圖方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司提出的藍圖方案分述如下：###現(xiàn)有業(yè)務(wù)運作流程描述：序號步驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售協(xié)議簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價格并向客戶報價（超過報價范圍口頭請示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計劃告知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員6客戶確認報價后，簽訂售貨協(xié)議總經(jīng)理售貨協(xié)議面輔料采購、入庫和質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購告知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購協(xié)議業(yè)務(wù)部面輔料采購員進口采購1售貨協(xié)議簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售協(xié)議（代替進口采購協(xié)議）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售協(xié)議（一般采用客戶格式）2辦理進口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進口信用證開證申請單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關(guān)手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進口備案、報關(guān)所需所有單證進口來料1售貨協(xié)議簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等2辦理進口來料備案和進口報關(guān)手續(xù)報關(guān)部人員3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數(shù)量比較，局限性時規(guī)定對方補供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己計算用）4面輔料到貨，倉庫驗收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢測人員面料檢查報告面料縮率實驗技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)6對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定期間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計劃部門安排生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料告知單2安排生產(chǎn)計劃進度生產(chǎn)計劃部計劃員一周技術(shù)計劃3生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)告知單4根據(jù)生產(chǎn)規(guī)定和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運及出口報關(guān)1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部規(guī)定提前下發(fā)裝箱規(guī)定生產(chǎn)計劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單規(guī)定有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3裝箱單4生產(chǎn)計劃部、計劃員一周出運貨品表5根據(jù)出運計劃準(zhǔn)備單據(jù)并告知報關(guān)部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運委托所需單證（6辦理出口貨運委托和出口報關(guān)委托手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口貨運委托和報關(guān)所需所有單證7業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8生產(chǎn)計劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報關(guān)部報關(guān)員成品出庫單9業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員出口報關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財務(wù)部會計銀行水單、出口協(xié)議3根據(jù)實際進口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進口報關(guān)單、銀行進口付匯申請單4根據(jù)進出口報關(guān)情況進行海關(guān)核銷手續(xù)報關(guān)部報關(guān)員進口報關(guān)單、出口報關(guān)單和核銷手冊二、藍圖后的###業(yè)務(wù)運作流程描述流程圖符號說明：符號 說明表達選擇或判斷表達操作表達手工或外部單證表達機制單證表達匯總、查詢或檔案表達管理流程表達選擇或判斷表達操作表達手工或外部單證表達機制單證表達匯總、查詢或檔案表達管理流程制作樣衣（建立）客戶檔案詢價單一、出口銷售管理流程

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否

是

制作樣衣（建立）客戶檔案詢價單樣衣管理流程樣衣管理流程面輔料料率表技術(shù)部面輔料料率表外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料采購詢價及報價確認 面輔料采購詢價及報價確認 否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算是成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算詢詢否費用因素費用和利潤預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部是費用因素費用和利潤預(yù)算是外貿(mào)業(yè)務(wù)部價格因素報價單(內(nèi)部）否價格因素報價單(內(nèi)部） 出口銷售業(yè)務(wù)評審表出口銷售業(yè)務(wù)評審表外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門否評審?fù)ㄟ^否評審?fù)ㄟ^ 是是報價單報價單詢報價終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部詢報價終止 否是出口銷售協(xié)議 出口銷售協(xié)議外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計劃管理流程面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計劃管理流程流程說明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價規(guī)定，輸入《詢價單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、假如沒有樣衣制作規(guī)定，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接擬定每一款成衣使用各項面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入《面輔料料率表》。同時，在《面輔料料率表》中輸入額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計算加工成本的依據(jù)，最后報技術(shù)部經(jīng)理審批。假如規(guī)定制作樣衣，則進入樣衣管理流程。同時，制作《面輔料料率表》，擬定各項面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報技術(shù)部經(jīng)理審批。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進行報價，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報價結(jié)果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎(chǔ)料率，計算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本÷額定工費工時內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計算出單件加工成本。然后進行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時輸入各項面輔料的來源（進口/國內(nèi)采購、進口/國內(nèi)來料）。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預(yù)算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構(gòu)成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結(jié)算等銷售費用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預(yù)計毛利潤和毛利潤率。6、系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預(yù)算系統(tǒng)自動生成《報價單（內(nèi)部）》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《報價單（內(nèi)部）》送本部門經(jīng)理審核。假如不批準(zhǔn)，則繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部）》或組成報價的內(nèi)容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響協(xié)議有效執(zhí)行的因素。7、根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報價記錄。假如客戶接受《報價單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售協(xié)議》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂《出口銷售協(xié)議》。假如客戶對《報價單》不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對客戶不接受部分內(nèi)容進行修改后，對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。8、對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評審表》，有兩種解決方法：假如無法滿足客戶規(guī)定決定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負責(zé)以書面方式告知客戶。假如決定繼續(xù)修改《報價單（內(nèi)部）》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對修改后的內(nèi)容重新組織評審，直至評審?fù)ㄟ^為止或決定終止對客戶報價。9、系統(tǒng)可自動生成《出口銷售協(xié)議》匯總。假如《出口銷售協(xié)議》需要變更，需制作《出口銷售協(xié)議變更/終止告知單》（中英文），經(jīng)審批批準(zhǔn)后生效,并告知相關(guān)部門。10、《國內(nèi)銷售協(xié)議》的解決方法同《出口銷售協(xié)議》，協(xié)議文本可為中文或英文。二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程表表表面輔料用量匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料用量匯總采購是否采購表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部劃匯總劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部進口信用證開證申請書shenqingshu進口信用證開證申請書shenqingshu申請書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程流程說明：技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時根據(jù)進口/國內(nèi)采購，或進口/國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)協(xié)議面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查詢，擬定采購或來料明細：假如進行國內(nèi)或進口來料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶規(guī)定查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應(yīng)收明細》和《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》，直接進入面輔料收貨管理流程。假如由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)采購數(shù)量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》。3、根據(jù)《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認的或調(diào)低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細信息由《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》直接帶入，分別制作《進口采購協(xié)議》和《國內(nèi)采購協(xié)議》，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后與合格分供方分別簽訂《進口采購協(xié)議》和《國內(nèi)采購協(xié)議》。5、假如進口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進口采購協(xié)議》制作《進口信用證開證申請書》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后辦理進口開證手續(xù)。6、進入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評估流程成品檢查報告采購部/成品檢查報告外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢查報告合格分供方評估審批表計劃部面輔料檢查報告合格分供方評估審批表質(zhì)量管理部分供方提供產(chǎn)品分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài)鎖定狀態(tài)取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單流程說明：由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。由計劃部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評估審批表》，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評估審批手續(xù)。質(zhì)量管理部根據(jù)《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》和《合格分供方評估審批表》，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評估審批，擬定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢查報告》或《面輔料檢查報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處在鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題解決完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。鑒定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文獻中進行規(guī)定。四、面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)面輔料供應(yīng)流程進口否進口是進口采購協(xié)議進口采購協(xié)議進口來料發(fā)票進口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進口料件備案清單進口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案備案費用登錄海關(guān)備案備案費用登錄進出口費用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進口發(fā)票進口貨品到港告知進口貨品到港告知進口貨品到港情況匯總進口貨品到港告知單進口貨品到港情況匯總進口貨品到港告知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部進出口費用匯總表報關(guān)費用登錄進出口費用匯總表報關(guān)費用登錄進口報關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進口報關(guān)單進口面輔料動態(tài)查詢進口面輔料動態(tài)查詢生成財務(wù)應(yīng)付進口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部生成財務(wù)應(yīng)付進口信用證議付進出口費用匯總表銀行費用登錄進出口費用匯總表銀行費用登錄會計部貨品到廠告知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部貨品到廠告知單面輔料庫存管理流程面輔料庫存管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案：假如是國內(nèi)提供（涉及國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司擬定的分供方提供的發(fā)貨告知和/或運送部門提供的到貨告知后，調(diào)用《國內(nèi)采購協(xié)議》或《國內(nèi)來料應(yīng)收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨品到廠告知單》，告知倉庫到料情況并規(guī)定其作收貨準(zhǔn)備。假如面輔料的來源是進口（涉及進口采購和進口來料），則根據(jù)進口面輔料不同的提供方式進行備案工作：假如是進口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進口采購協(xié)議》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。確認后生成《進口料件備案清單》；假如是進口來料，系統(tǒng)自動提供《進口來料應(yīng)收明細》，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進口來料發(fā)票》的實際情況對自動提供的《進口料件備案清單》進行修改和確認。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)，到本地外經(jīng)貿(mào)委進行備案。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認后的《進口料件備案清單》和其它單據(jù)（涉及外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進行備案。對海關(guān)備案的費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口采購的發(fā)票和進口來料的發(fā)票進行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運告知和/或運送部門提供的的進口貨品到港告知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用《進口采購協(xié)議》或《進口來料應(yīng)收明細》，并根據(jù)實際發(fā)料情況進行修改，制作《進口貨品到港告知單》。系統(tǒng)根據(jù)《進口貨品到港告知單》自動生成進口貨品到港情況匯總。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、《進口發(fā)票》和《進口報關(guān)單》等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進口報關(guān)和其它進口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進口報關(guān)資料，自動生成進口報關(guān)情況匯總和進口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量--已進口面輔料數(shù)量=可進口面輔料數(shù)量）。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進口報關(guān)費用的發(fā)票交會計部，由會計部進行分攤和登錄，并自動生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進口議付單證或客戶提供的進口發(fā)票后，對銀行議付單證或進口發(fā)票進行審核承兌后，告知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。完畢進口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進口付匯核銷手續(xù)。對進口銀行費用在系統(tǒng)中登錄，生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用《進口貨品到港告知單》，制作《貨品到廠告知單》，告知倉庫到料情況并規(guī)定其做收貨準(zhǔn)備。假如因面輔料不合格而發(fā)生補料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補料單》或《退料單》制作《貨品到廠告知單》。假如因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購協(xié)議，憑采購協(xié)議制作《貨品到廠告知單》。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料明細箱單面輔料明細箱單面輔料暫收單面輔料暫收單倉庫面輔料檢查告知單面輔料檢查告知單計劃部面輔料檢查計劃匯總檢查否是面輔料檢查計劃匯總檢查緊急放行審批單緊急放行計劃部批準(zhǔn)是緊急放行審批單緊急放行不批準(zhǔn)否進出口費用匯總表外部檢查費用登錄面輔料檢查報告質(zhì)量管理部進出口費用匯總表外部檢查費用登錄面輔料檢查報告點數(shù)點數(shù)質(zhì)量管理部點數(shù)點數(shù)倉庫其它合格是其它合格質(zhì)量管理部否不合格面輔料處置審批單單2單外貿(mào)業(yè)務(wù)部不合格面輔料處置審批單單2單退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級使用面輔料降級使用審批單/退貨換貨降級使用面輔料降級使用審批單采購部退料單退料單倉庫面輔料點收單面輔料點收單代用審批單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補料單面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程補料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單采購部應(yīng)付結(jié)算面輔料驗收單國內(nèi)采購運費登錄會計部國內(nèi)采購運費登錄退料損失單退料損失單生產(chǎn)計劃管理流程面輔料庫存查詢生產(chǎn)計劃管理流程面輔料庫存查詢流程說明：面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細箱單。倉庫根據(jù)《貨品到廠告知單》，對面輔料進行暫收，制作《面輔料暫收單》，內(nèi)容涉及包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口協(xié)議號和/或采購協(xié)議號等。計劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文獻，擬定是否檢查，并制作《面輔料檢查告知單》傳遞給質(zhì)量管理部。暫收后的面輔料，倉庫對無須檢查的面輔料進行點數(shù)，并制作《面輔料點收單》。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在《面輔料點收單》備注中具體說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。對需檢查的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的《面輔料檢查告知單》，自動生成面輔料檢查計劃。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢查進度決定是否將面輔料未經(jīng)檢查緊急放行：對于緊急放行的面輔料，計劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并告知倉庫進行點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。對沒有緊急放行的面輔料進行全數(shù)檢查、抽檢或驗證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢查報告》。對需外部檢查的面輔料，在系統(tǒng)中進行外部檢查結(jié)果和費用登錄。5、對于檢查合格的面輔料，由倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不合用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格面輔料處置審批單》，擬定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價解決，并制作《面輔料降級使用審批單》。經(jīng)審批批準(zhǔn)后告知倉庫點數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作《面輔料點收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點收單》制作《面輔料驗收單》。如為不減裁而需補貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作《補料單》，則憑此單重新進入面輔料收貨管理流程。對于需作退料解決的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《退料單》，進行退料，告知倉庫作退料確認。（銷售、采購協(xié)議變更、終止也會產(chǎn)生退料。）假如采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。假如采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作《面輔料代用審批單》，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部批準(zhǔn)后才干作代用解決，并進入面輔料采購管理流程。外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作《退貨損失單》交會計部扣減應(yīng)付款項。會計部根據(jù)《面輔料驗收單》進行財務(wù)應(yīng)付解決。同時在系統(tǒng)中進行國內(nèi)采購運費登錄。面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。六、生產(chǎn)計劃管理流程出口銷售管理流程出口銷售管理流程服裝加工計劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部服裝加工計劃書合格分供方檔案查詢服裝加工詢價及報價確認計劃部合格分供方檔案查詢服裝加工詢價及報價確認生產(chǎn)計劃匯總查詢生產(chǎn)計劃匯總查詢計劃部服裝加工協(xié)議生產(chǎn)進度表服裝加工協(xié)議生產(chǎn)進度表面輔料補供單加工廠領(lǐng)料告知單計劃部面輔料補供單加工廠領(lǐng)料告知單技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認樣工藝指示書、色卡、料卡、確認樣倉庫扣減應(yīng)付面輔料出庫確認扣減應(yīng)付面輔料出庫確認生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《出口銷售協(xié)議》制作《服裝加工計劃書》（內(nèi)容涉及最高加工費、交期計劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計劃部。計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽等級等，并進行服裝加工詢價,制作《服裝加工詢價單》。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進行篩選和確認，選定合適的加工廠。計劃部擬定加工廠后，將擬定結(jié)果告知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂《服裝加工協(xié)議》?！斗b加工協(xié)議》簽訂后，由計劃部根據(jù)《服裝加工協(xié)議》制作《生產(chǎn)進度表》，并自動生成生產(chǎn)計劃匯總。由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計劃部根據(jù)《服裝加工協(xié)議》和到料情況制作《加工廠領(lǐng)料告知單》，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)規(guī)定等。由倉庫憑《加工廠領(lǐng)料告知單》進行面輔料出庫確認。由于加工廠因素或公司正常因素導(dǎo)致面輔料局限性，由加工廠提出規(guī)定后，假如倉庫仍有剩余的面輔料，由計劃部制作《面輔料補供單》，倉庫根據(jù)《面輔料補供單》為工廠補發(fā)料。同時，假如由于加工廠因素補發(fā)料的，將《面輔料補供單》交會計部扣減應(yīng)付款項。假如由于公司正常因素導(dǎo)致面輔料局限性補發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)解決。轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。七、成品庫存管理流程生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程庫外返庫成品點收單倉庫工外成品點收單加工廠留存成品檢查返工告知單返加工廠留存成品檢查返工告知單庫內(nèi)返工工 否 品牌不合格成品處置單成品檢查報告質(zhì)量管理部可修不合格 是品牌不合格成品處置單成品檢查報告外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工告知單接受產(chǎn)品合格成品檢針返工告知單接受產(chǎn)品拒收庫內(nèi)返工否拒收可修是成品檢針報告質(zhì)量管理部成品檢針報告客戶因素不合格否客戶因素合格是批準(zhǔn)發(fā)貨成品入庫單倉庫批準(zhǔn)發(fā)貨成品入庫單 是產(chǎn)品讓步接受讓步接受產(chǎn)品讓步接受讓步接受外貿(mào)業(yè)務(wù)部否是成品驗收單成品驗收單計劃部否不合格品入庫確認成品明細裝箱單不合格品入庫確認成品明細裝箱單計劃部不合格成品損失登錄單生成財務(wù)應(yīng)付不合格成品損失登錄單生成財務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計部成品現(xiàn)有庫存查詢成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運管理流程成品發(fā)運管理流程流程說明：倉庫根據(jù)《服裝加工協(xié)議》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點成品明細數(shù)量后制作《成品點收單》，并交質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點收單》對成品進行質(zhì)檢，并出具《成品檢查報告》。假如成品檢查合格，則由質(zhì)量管理部進行檢針，并出具《成品檢針報告》。假如成品初次檢查不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢查返修告知單》將不合格品退還加工廠進行庫外返工或在倉庫進行返工。由庫管員確認后，庫外返工自動扣減點收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》：假如由于服裝加工廠因素導(dǎo)致非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；假如是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄。假如不是由于服裝加工廠因素導(dǎo)致不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接受不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費。假如由于公司自身因素導(dǎo)致的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部一方面與客戶協(xié)商是否讓步接受。假如客戶批準(zhǔn)產(chǎn)品降價后讓步接受，將產(chǎn)品檢針解決后發(fā)運，公司自己承擔(dān)損失，在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用解決；假如客戶不批準(zhǔn)讓步接受，公司自己承擔(dān)損失并由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務(wù)中心會計部作費用解決；假如是由于客戶因素導(dǎo)致的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，規(guī)定客戶接受不合格品并擬定對不合格品是否發(fā)運：假如客戶接受不合格品、但不規(guī)定發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，收回不合格品貨款；假如客戶接受不合格品并規(guī)定發(fā)運，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品處置單》中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》。質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接受的不合格品和客戶接受并規(guī)定發(fā)運的不合格品進行檢針，出具《成品檢針報告》。假如檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《成品入庫單》。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認，并填寫《成品驗收單》及《成品明細裝箱單》，生成財務(wù)應(yīng)付；假如檢針不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢針返修告知單》將不合格品退還加工廠或車間進行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：假如再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作《成品入庫單》。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認，并填寫《成品驗收單》及《成品明細裝箱單》，生成財務(wù)應(yīng)付；假如再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《不合格成品處置單》，按成品質(zhì)量檢查不合格品相同辦法解決，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接受審批手續(xù)和規(guī)定客戶發(fā)運手續(xù)。按照加工廠、客戶、公司自身因素，由計劃部辦理不合格品入庫確認手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品損失登錄單》中進行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減加工廠應(yīng)付款或作費用解決。10、根據(jù)成品入庫確認和不合格品入庫確認，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。11、成品檢查和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢查報告》和《成品檢針報告》。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運管理流程八、成品發(fā)運管理流程成品庫存管理流程成品發(fā)運告知單成品庫存管理流程成品發(fā)運告知單成品發(fā)運計劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品發(fā)運計劃匯總成品出庫確認出具增值稅發(fā)票倉庫否出口報關(guān)成品出庫確認出具增值稅發(fā)票出口報關(guān)會計部 是生成財務(wù)應(yīng)收生成財務(wù)應(yīng)收 出口商檢單出口商檢單外貿(mào)業(yè)務(wù)部裝運告知單出口貨運委托書裝運告知單出口貨運委托書成品出庫確認倉庫成品出庫確認生成財務(wù)應(yīng)收生成財務(wù)應(yīng)收外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口發(fā)票產(chǎn)地證出口發(fā)票出口收匯核銷單出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報關(guān)單出口報關(guān)單出口報關(guān)情況匯總出口報關(guān)情況匯總出口成品核銷查詢出口成品核銷查詢進出口費用匯總表出口費用登錄進出口費用匯總表出口費用登錄會計部外貿(mào)業(yè)務(wù)部海/空運保險單海/空運提單海/空運保險單海/空運提單出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算核銷管理流程核銷管理流程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對成品的交期規(guī)定，制作《成品發(fā)運告知單》并告知倉庫按其規(guī)定發(fā)貨。同時，系統(tǒng)自動生成成品發(fā)運計劃匯總查詢。假如成品不需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認手續(xù)。交會計部生成應(yīng)收款項，開具增值稅發(fā)票。假如成品需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運告知單》辦理出口商檢手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運告知單》制作《貨運出口委托書》，委托貨運代理公司辦理出口貨運手續(xù)。一旦擬定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出《裝運告知單》（英文）。倉庫根據(jù)《成品發(fā)運告知單》辦理成品出庫確認手續(xù)，交會計部生成應(yīng)收款項。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫確認制作《出口發(fā)票》，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作《出口貨品報關(guān)單》，并與其它單據(jù)一起交貨運代理公司辦理出口貨運及報關(guān)手續(xù)。報關(guān)發(fā)運后由貨運代理公司或船公司出具海運或空運《提單》。系統(tǒng)自動生成出口報關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（已進口報關(guān)面輔料數(shù)量—已出口報關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進口面輔料數(shù)量）。在會計部收到各項出口手續(xù)費的報銷發(fā)票時進行登錄和分攤，并生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運或空運《提單》與保險公司辦理保險手續(xù)，由保險公司出具海運或空運《保險單》。在會計部收到出口保險費的報銷發(fā)票時進行登錄和分攤，并生成《進出口費用匯總表》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證規(guī)定單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)《出口發(fā)票》與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。九、核銷管理流程1、進口付匯核銷管理流程（手工）進口單據(jù)承兌進口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部財務(wù)結(jié)帳財務(wù)結(jié)帳單會計部進口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進口發(fā)票進口提單進口提單進口匯票進口報關(guān)單進口匯票進口報關(guān)單進口付匯核銷完畢進口付匯核銷完畢流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠期進口信用證議付單據(jù)后（涉及銀行的空白《貿(mào)易進口付匯核銷單》、《進口匯票》2份、《進口發(fā)票》、《進口箱單》和《進口提單》），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在《貿(mào)易進口付匯核銷單》中填寫進口內(nèi)容）。銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時將上述單據(jù)退還進口商（銀行自留1份《貿(mào)易進口付匯核銷單》，交外匯管理局1份）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份《匯票》交會計部結(jié)帳。同時將退還的另1份《進口匯票》、《進口發(fā)票》、《進口箱單》、《進口提單》和《進口報關(guān)單》交外匯管理局進行進口付匯核銷。2、出口收匯核銷管理流程（手工）成品發(fā)運管理流程成品發(fā)運管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷單外貿(mào)出口報關(guān)單業(yè)務(wù)部出口報關(guān)單進出口費用匯總表外貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部進出口費用匯總表結(jié)匯或向客戶收款外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銀行費用登錄結(jié)匯水單出口銀行費用登錄結(jié)匯水單出口發(fā)票出口提單出口發(fā)票出口提單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷出口收匯核銷退還出口核銷單退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部程流程說明：外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將《出口收匯核銷單》、《出口報關(guān)單》及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報關(guān)手續(xù)。成品發(fā)運后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接受款。銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會計部在系統(tǒng)中作出口銀行費用登錄，生成《進出口費用匯總表》外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報關(guān)后的《出口收匯核銷單》、《出口報關(guān)單》、《出口發(fā)票》、《出口提單》及其相應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的《出口收匯核銷單》用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）協(xié)議執(zhí)行完畢協(xié)議執(zhí)行完畢會計部遞交申報單證進口來料是遞交申報單證進口來料否出口免稅申報表出口免稅申報表會計部退還出口報關(guān)單/出口核銷單退還出口報關(guān)單/出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書稅務(wù)收入退還書銀行進入海關(guān)核銷進入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部 遞交申報單證出口退稅審批單遞交申報單證出口退稅審批單流程說明：協(xié)議執(zhí)行完畢后，會計部根據(jù)貿(mào)易方式對進口來料和自行采購的面輔料分別進行退稅和稅務(wù)核銷。假如是進口來料貿(mào)易，會計部將《出口發(fā)票》、《出口提單》復(fù)印件、《出口報關(guān)單》、《出口核銷單》以及《出口免稅申報表》交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在《出口報關(guān)單》和《出口核銷單》上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。假如是公司自行采購的面輔料，會計部將《出口發(fā)票》、《出口報關(guān)單》、《出口核銷單》、《工業(yè)自營出口公司出口退稅申報表》、《出口貨品退稅申報表》、銷售收入明細帳和《出口公司納稅情況表》交稅務(wù)局。稅務(wù)局根據(jù)公司出口情況對是否退稅和退稅額等進行審批后，向公司核發(fā)《出口退稅申請表》，并在《出口報關(guān)單》、《出口核銷單》上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。。公司根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到公司帳戶后，銀行向公司簽發(fā)《稅收收入退還書》。4、海關(guān)核銷管理流程出口協(xié)議執(zhí)行結(jié)束出口協(xié)議執(zhí)行結(jié)束系統(tǒng)自動計算是否尚有余料系統(tǒng)自動計算是否尚有余料否是 否否是是是否客供允許上交海關(guān)否是否客供允許上交海關(guān)是是否出口剩料繳稅否出口剩料繳稅外貿(mào)業(yè)務(wù)部費用登錄會計部是費用登錄外貿(mào)業(yè)務(wù)部退料單剩余面料出口退料退料單剩余面料出口退料進出口費用匯總表出口核銷申請表外貿(mào)業(yè)務(wù)部進出口費用匯總表出口核銷申請表海關(guān)核銷完畢海關(guān)核銷完畢進出口費用匯總表進出口費用匯總表流程說明：出口協(xié)議所有執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動計算出理論上是否有剩余面輔料，并自動生成《出口核銷申請表》。假如沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進出口報關(guān)單和《出口核銷申請表》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。假如理論上有剩余面輔料，根據(jù)進口面輔料庫存情況鑒定事實上是否有剩余面輔料：假如事實上沒有進口面輔料，則根據(jù)成品庫存情況鑒定是否有剩余成品：假如沒有，則向海關(guān)上繳剩余進口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該協(xié)議費用解決。假如有，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余成品。假如事實上有進口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)鑒定是否客戶提供進口來料面料或客戶指定進口采購面料：假如是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運出口：假如允許，根據(jù)《出口銷售協(xié)議變更終止告知單》或《進口采購協(xié)議變更終止告知單》或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不合用的進口面輔料的《退料單》將剩余面輔料退運出口；假如不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。假如不是，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余。由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進口面輔料：假如海關(guān)批準(zhǔn)上交剩余成品和/或進口面輔料，則上交，其成本作為該協(xié)議的費用解決；假如海關(guān)不批準(zhǔn)上交剩余成品和/或進口面輔料，則向海關(guān)上繳剩余進口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該協(xié)議的費用解決。會計部根據(jù)上繳的進口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進行費用登錄，生成《進出口費用匯總》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進出口報關(guān)單和《出口核銷申請表》以及《繳稅證明》、《上交成品/余料證明》、進口面輔料退運《出口報關(guān)單》等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會計部，由會計部進行登錄并列入《進出口費用匯總表》。十、樣品管理流程樣詢價單內(nèi)部樣品計劃樣詢價單內(nèi)部樣品計劃外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作告知單樣衣制作告知單技術(shù)部面輔料料率表面輔料料率表技術(shù)部表表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總樣品面輔料用量匯總采購否是采購?fù)赓Q(mào)業(yè)務(wù)部/采購部樣品面輔料采購計劃表（進口/國內(nèi)）樣品面輔料來料樣品面輔料采購計劃表（進口/國內(nèi)）樣品面輔料來料明細（進口/國內(nèi)）使用現(xiàn)有庫存/代用倉庫面輔料點收單面輔料點收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料驗收單面輔料驗收單計劃部樣衣加工協(xié)議樣衣加工協(xié)議計劃部加工廠領(lǐng)料告知單加