商務財務業(yè)務流程介紹

訂單收款商務費用結算對賬2商務財務業(yè)務介紹

訂單收款商務費用結算對賬3商務財務業(yè)務介紹

報單訂單創(chuàng)建訂單釋放收款提貨客戶通過WCCS/郵件，提貨前兩天報單；款項準備OTDWCCS審單后上傳到SAP；OTD手工到SAP創(chuàng)建訂單下完訂單自動檢查貨款余額是否滿足訂單，滿足則自動釋放；不滿足進入收款流程三種方式：1、匯票；2、電匯；3、批扣（取代原刷卡）按照請求交貨日期/客戶指定釋放訂單客戶接收預約；提貨車輛準備；到工廠提貨貨款檢查訂單到收款流程簡介經銷商經銷商百威廈門財務４收款方式介紹5客戶電話或郵件報款臨時批扣提交盲批的批扣指令銀行發(fā)起扣款BSC導出系統(tǒng)凍結訂單訂單釋放BSC收款入賬盲批：BSC在不清楚客戶卡里的余額是否充足的情況下，按系統(tǒng)凍結訂單的明細提交扣款指令，若客戶賬戶余額充足，則款項將扣款成功，并將入賬并進行訂單釋放。臨時批扣：是指客戶電話或郵件通知，BSC按客戶給的扣款金額提交扣款指令。BSC批扣時間點正常計劃時間點：9:00,11:00,14:00,16:00根據(jù)客戶的需求，增加臨時批扣。回盤時間：40min-60min。批扣操作方式：客戶只需將卡號信息填入委托代扣協(xié)議并郵寄給BSC，并在提貨之前（自提提前一工作日13:30，配送提前一工作日9:00）將款項存入卡中，BSC即會進行后續(xù)的操作，直至訂單釋放。第一種.美國銀行批扣收款流程（主推）銀行回盤反饋信息收款方式介紹客戶現(xiàn)場刷卡當?shù)豍OS機刷卡訂單釋放入賬第二種.POS刷卡收款流程(當?shù)?移管后取消）POS刷卡:原移管前使用POS刷卡，可知道客戶卡內余額。款項入賬客戶銀行柜臺或網銀付款訂單釋放BSC登錄網銀查詢第三種.電匯收款流程電匯收款：是指客戶根據(jù)訂單情況在銀行柜臺或網銀直接匯款至公司指定賬戶，OTC定期登錄網銀查詢款項到賬情況，并及時進行收款入賬及訂單釋放?？蛻魝淇钋埃蓳艽?00熱線或自行上WCCS查詢訂單所需款項情況６訂單收款商務費用結算對賬7商務財務業(yè)務介紹

商務費用投入流程概要8約定活動方案經銷商實施活動經銷商準備核銷材料百威銷售經理審批百威廈門財務審核百威銷售總監(jiān)審批百威廈門財務折扣池入賬小貼士：1.在活動執(zhí)行過程中，收集核銷材料；在活動結束后，提交核銷材料給到銷售經理審批；材料核銷材料最終郵寄給百威廈門財務審核支付；2.經銷商墊付促銷活動費用；3.與銷量相關部份的促銷，銷量取自于經銷商在系統(tǒng)中錄入的STR銷量POCBuy-out業(yè)務投入9簽訂合同ABI銷售審批合同產郵寄售點提貨百威啤酒百威廈門公司審核合同經銷商錄入WCCS銷量百威廈門審核銷量結算ABI銷售確認結算數(shù)據(jù)廈門BSC入賬折扣池小貼士：1.合同簽訂是百威公司、經銷商、售點簽訂三方合同；2.達到合同條款，經銷商每月墊付售點折扣；3.銷量取自于經銷商在系統(tǒng)中錄入的STR銷量；折扣池業(yè)務說明一、折扣池描述：是記錄經銷商在百威英博公司的折扣金額增減變動情況的賬戶；百威英博公司會對經銷商每次結算的銷售促銷費用或返點，錄入到經銷商在百威公司的折扣池里。二、折扣池使用：經銷商在百威英博公司經過訂單收款流程并發(fā)貨后，將扣減本次訂單能夠使用的最大折扣池金額每次訂單賬款計算如下：1，訂單應付款項=訂單數(shù)量*單價（含稅）2，抵減折扣金額=可用最大折扣池金額*1.173，剩余應付款3=1-2

10８三、折扣池賬單：９折扣池業(yè)務說明１８四、折扣明細對賬單

折扣池業(yè)務說明訂單收款商務費用結算對賬13商務財務業(yè)務介紹

對賬流程介紹14每月第7個工作日，目前有兩種方式收到對賬單：

方式1：從WCCS系統(tǒng)下載對賬單；方式2：向當?shù)劁N售拿取對賬單；核對、溝通確認差異：客服熱線：撥2號鍵-->撥3號鍵郵箱：金額無誤，于次月第7個工作日前確認對賬：

WCCS系統(tǒng)點擊確認對賬；季度郵寄紙質確認函；接收對賬單核對確認回籠確認函對賬簡介1.對賬單：一共7張對賬單：2張匯總表+5張明細表(詳見附件1)《AR_S_對賬單總表》《Sales_已發(fā)貨已開票訂單明細》《AR_D_現(xiàn)金池明細》《E_S_瓶箱押金匯總表和包裝物匯總表》《E_D_瓶箱明細表》《R_D_折扣明細表》《押金單明細》“押金單明細”是實時未退押金單明細，對應截止日期會有備注；對賬單其他6張表都是期間數(shù)據(jù)，期間是每月期初至每月期末。2.對賬差異：

若有差異，請在系統(tǒng)上填寫差異，BSC負責對賬的同事相應進行跟進、解決；對賬單和差異處理1.回籠確認函：須回函的對賬單：《AR_S_對賬單總表》，《E_S_瓶箱押金匯總表和包裝物匯總表》銷售代表、銷售經理簽字和經銷商簽字蓋章(經銷商無章的，需簽字加手?。?，否則為無效確認函；2.回籠頻率：季度月：逢3月、6月、9月、12月，須郵寄紙質確認函；其他月：自行上WCCS系統(tǒng)下載對賬單，建議第十六工作日前

在WCCS系統(tǒng)上直接確認，前提是簽署《電子確認書》，見附件2對賬確認對賬單總表介紹1612一、格式：二、說明：1.客戶開票：明細見《Sales_已發(fā)貨已開票訂單明細》本期增加額：本月已發(fā)貨已開票訂單含稅銷售額扣除含稅折扣后的酒水款本期減少額：若發(fā)生退貨的酒水款2.客戶劃款：明細見《AR_D_現(xiàn)金池明細》本期增加額：匯款到我司戶頭上的金額，篩選業(yè)務類型“客戶劃款”本期減少額：瓶箱發(fā)出&退回業(yè)務的凈收押金額（或凈退押金額），篩選G列業(yè)務類型“瓶箱押金”；H列業(yè)務說明：“押金轉貨款”為退押金，

“貨款轉押金”為收押金

二者相加，所得正數(shù)表示凈收押，負數(shù)表示凈退押對賬單總表介紹1734其它：明細見《AR_D_現(xiàn)金池明細》，篩選G列業(yè)務類型“其他轉入轉出本期增加額：客戶批扣金額或者其他貨款轉入本期減少額：其他貨款轉出應收帳款合計：期初余額：上月的期末余額本期增加額=客戶開票本期增加額+客戶劃款本期增加額+其他本期增加本期減少額=客戶開票本期減少額+客戶劃款本期減少額+其他本期減少額期末余額=期初余額+本期增加額+本期減少額對賬單總表介紹