中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金募集書課件

中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金I期

募集說明書千億夢想：第一產(chǎn)業(yè)大發(fā)展帶來的巨大投資機(jī)遇

農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)是投資領(lǐng)域的金礦政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持力度逐年加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資狀況農(nóng)業(yè)是投資領(lǐng)域的金礦建國六十多年的農(nóng)業(yè)發(fā)展積累、沉淀出了一大批具有巨大成長潛力的農(nóng)業(yè)企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新將給它們帶來豐厚的利潤，也為創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)提供了更豐富的投資機(jī)會；國內(nèi)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到瓶頸，農(nóng)業(yè)體制改革即將到來。科技化、規(guī)?；?、工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，改革的過程中將誕生許多偉大的農(nóng)業(yè)公司；各級市場的良性發(fā)展及各地金融產(chǎn)權(quán)交易中心的成立，為中國創(chuàng)投基金的退出盈利提供強(qiáng)有力的保障。政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持力度逐年加大2004年以來，中央連續(xù)出臺七個“一號文件”提出明確具體的財(cái)政支農(nóng)資金增量要求；2006年全國全面取消農(nóng)業(yè)稅；2008年“三農(nóng)”財(cái)政支出占中央財(cái)政支出的比例達(dá)到17.5%；2010年一號文件政策明確支持符合條件的涉農(nóng)企業(yè)上市；加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場。政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持力度逐年加大共享盛宴：PE解讀及投資價(jià)值

什么是PEPE在國際市場的高額回報(bào)中國成為全球最具活力的PE市場

PE的增值服務(wù)

PE（PrivateEquityFund，簡稱“PE”）的通俗理解：

私募股權(quán)基金是由專業(yè)基金管理機(jī)構(gòu)管理，主要投資于非上市企業(yè)股權(quán)，通過增值服務(wù)提升企業(yè)價(jià)值，從而獲取收益的投資基金。

PE賺兩次錢：企業(yè)成長的錢，一級市場和二級市場的估值落差優(yōu)秀的PE不是“門口的野蠻人”：既投資金，也投服務(wù)，還投資源。

股權(quán)投資才有創(chuàng)造數(shù)十倍回報(bào)的可能！

什么是PE美國經(jīng)驗(yàn)表明，PE的收益水平高于股票。湯姆遜金融公司（ThomsonFinancial)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，無論從1年、3年、5年、10年，還是20年的統(tǒng)計(jì)時(shí)段來看，代表PE投資者收益水平的PEPI指數(shù)的收益率均明顯高出了NASDAQ指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。所有私人股權(quán)基金NASDAQS&P50021.5%4.2%11.8%13.1%7.4%10.1%8.7%6.2%6.3%11.3%7.6%8.2%14.0%9.9%10.8%注：

PEPI指數(shù)是基于ThomsonVentureEconomics（TVE）最新的季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，所有的收益率數(shù)據(jù)由TVE根據(jù)潛在的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流計(jì)算得出。收益率是指扣除管理費(fèi)和績效提成后支付給投資者的凈收益。資料來源：ThomsonVentureEconomics/NVCA,Stylus,截至2007年3月31日1年3年5年10年20年P(guān)E在國際市場的高額回報(bào)19961997199819992000200120022003200420052006耶魯基金1996-2006年資產(chǎn)配置情況耶魯基金1996-2006年資產(chǎn)配置中PE占比30%25%20%15%10%5%0%19961997199819992000200120022003200420052006耶魯基金超比例配置PE，獲得豐厚回報(bào)該基金較早地提高了PE基金、對沖基金、大宗商品等“另類投資”的配置比例，使其收益遠(yuǎn)超同類基金。截至2005年6月的10年間，該基金年均收益率17.4%(管理費(fèi)用除外)，位列全美高校捐贈基金首位。2006財(cái)年的收益率高達(dá)28%。PE回報(bào)率居投資組合之首

1996-2006年，耶魯基金股票市場投資收益率12.7%，房地產(chǎn)收益率17.7%，PE投資收益率高39.5%。數(shù)據(jù)來源：耶魯基金年報(bào)PE在國際市場的高額回報(bào)絕對回報(bào)國內(nèi)權(quán)益固定收益海外權(quán)益PE不動產(chǎn)現(xiàn)金投資人被投資人持股成本2008年6月股價(jià)凈回報(bào)倍數(shù)達(dá)晨同洲電子0.4元19.27元48倍高盛工商銀行1.22港幣5.2港幣4倍高盛西部礦業(yè)0.34元35.2元103倍高盛分眾傳媒0.51美元27.4美（2006/6）53倍弘毅中國玻璃0.4港元3.45港元9倍凱雷攜程網(wǎng)2.6美元56.05美元22倍摩根士丹利、鼎暉、英聯(lián)蒙牛乳業(yè)0.16港元5.3港元（2005/6）32倍軟銀盛大網(wǎng)絡(luò)2.11美元34.7美（2005/7）15倍中比基金辰州礦業(yè)1.58元44.68元28倍注：數(shù)據(jù)時(shí)間為2008年3月4日，括號代表該項(xiàng)目已退出，括號內(nèi)為退出時(shí)間，已退出項(xiàng)目按退出時(shí)的估計(jì)均價(jià)計(jì)算變現(xiàn)價(jià)格，持股成本考慮了現(xiàn)金分紅。PE投資中國項(xiàng)目獲得豐厚回報(bào)中國成為全球最具活力的PE市場國家鼓勵扶持創(chuàng)業(yè)投資的政策不斷出臺頒布時(shí)間部門名稱2005年11月國家發(fā)改委、科技部等十部委《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行法》目的在于“促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)發(fā)展，規(guī)范其投資運(yùn)作，鼓勵其投資中小企業(yè)特別是中小高新技術(shù)企業(yè)”。明確了一系列包括稅收等的優(yōu)惠政策。2006年8月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十三會議修訂《中華人民共和國合伙企業(yè)法》，自2007年6月1日起施行，為有限合伙制PE的發(fā)展提供了法律基礎(chǔ)。2007年2月15日財(cái)政部和國家稅務(wù)總局《關(guān)于促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策的通知》2008年9月5日深交所修改了《股票上市規(guī)則》。對比2005年的舊規(guī)則，創(chuàng)投企業(yè)在上市前12月內(nèi)通過增資擴(kuò)股方式投資的，鎖定期由原36個月變更為12個月。2009年3月31日中國證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》中國成為全球最具活力的PE市場夢幻組合：權(quán)威機(jī)構(gòu)與業(yè)界先鋒發(fā)起機(jī)構(gòu)簡介

基金管理團(tuán)隊(duì)專家顧問團(tuán)隊(duì)基金合作機(jī)構(gòu)使命科研創(chuàng)立于1957年3月1日,國家級農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著全國農(nóng)業(yè)重大基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)研究的任務(wù)，在解決農(nóng)業(yè)關(guān)鍵性重大科技問題，以及科技興農(nóng)、培養(yǎng)高層次科研人才、開展國內(nèi)外交流與合作等方面發(fā)揮著重要的作用。全院擁有39個研究所，分布在全國16個省。全院建有2個國家重大科學(xué)工程，5個國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，32個農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室等；15個國家農(nóng)作物、畜禽改良中心，1個分中心等；建有大型農(nóng)業(yè)科學(xué)數(shù)據(jù)庫。人才成就共擁有科技人員7000余人，其中：研究員344人，副研究員1181人；博士379名，碩士714名；中國科學(xué)院院士3人，中國工程院院士8位。農(nóng)科院建院五十年來獲獎成果2495項(xiàng)，其中國家級成果獎273項(xiàng)；“十五”和“十一五”科研經(jīng)費(fèi)總計(jì)43.4億元。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院已與世界上60多個國家和地區(qū)的農(nóng)業(yè)研究機(jī)構(gòu)建立了廣泛的合作。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院是國家級農(nóng)業(yè)科研單位，專注于農(nóng)業(yè)科技研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的機(jī)構(gòu)，擁有各項(xiàng)農(nóng)業(yè)技術(shù)超過5000項(xiàng)，對國家農(nóng)業(yè)發(fā)展和進(jìn)步起到了關(guān)鍵性的作用；

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策制定及農(nóng)業(yè)十二五規(guī)劃參與者之一，為國家農(nóng)業(yè)發(fā)展及規(guī)劃提供決策依據(jù)；

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院每年都為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來數(shù)百億以上規(guī)模的新增收益，扶持了國內(nèi)大多數(shù)的農(nóng)業(yè)企業(yè)，協(xié)助他們做強(qiáng)做大。發(fā)起機(jī)構(gòu)簡介基金的管理團(tuán)隊(duì)由成功的企業(yè)家、投資銀行家及國內(nèi)外各大投資機(jī)構(gòu)資深人士組成，平均從業(yè)及團(tuán)隊(duì)合作經(jīng)驗(yàn)超過十年；其中的管理團(tuán)隊(duì)和顧問團(tuán)隊(duì)在資本市場及股權(quán)投資領(lǐng)域有豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),超過70個的投資案例，涉及總投資金額超過80億元人民幣；擁有優(yōu)異的投資記錄，有30余家被投資企業(yè)在國內(nèi)外成功上市；與境內(nèi)外金融及中介機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系；團(tuán)隊(duì)具有多年的合作經(jīng)歷，配合默契，優(yōu)勢互補(bǔ)，成熟穩(wěn)定；在業(yè)內(nèi)擁有優(yōu)秀的口碑和良好的投資人關(guān)系。基金管理團(tuán)隊(duì)21湯丹松管理合伙人KBC

首席合伙人

北京市青年企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事，優(yōu)秀青年企業(yè)家十年以上投融資經(jīng)驗(yàn)；參與投資和引入戰(zhàn)略投資人，項(xiàng)目包括東方廣視，拉卡拉，金銀島科技等中寬國際公司，豪義網(wǎng)絡(luò)公司的聯(lián)合創(chuàng)始人及首席財(cái)務(wù)官香港南洋商業(yè)銀行，加拿大明信投資集團(tuán)，英國英之杰公司，擔(dān)任從投資到業(yè)務(wù)拓展等多方面的職務(wù)英國CITY大學(xué)CASS商學(xué)院金融碩士

北京大學(xué)MBA

北京科技大學(xué)工學(xué)學(xué)士安寶信管理合伙人KBC

資深合伙人曾任KTB合伙人,美國和通投資執(zhí)行董事所投項(xiàng)目包括AATI（Nasdaq），Airespace（被思科收購）,Berkana（被Qualcomm收購），Cicada（被Vitesse收購），Infinera（Nasdaq）,Polyfuel（LondonAIM）,Resonext（被RFMD收購），Zettacom（被IDT收購）等等。創(chuàng)建了SigniaTechnologies并擔(dān)任CEO職位美國俄亥俄州立大學(xué)電機(jī)工程碩士學(xué)位

臺灣大學(xué)電機(jī)工程學(xué)士學(xué)位朗迅科技舉薦參加了美國紐澤西州Rutgers大學(xué)EMBA關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)課程的學(xué)習(xí)基金管理團(tuán)隊(duì)22殷建波合伙人KBC

資深合伙人協(xié)助多家企業(yè)完成投資和成功并購，總金額超過6億人民幣參與創(chuàng)辦飛思達(dá)技術(shù)、第三網(wǎng)絡(luò)、中國綠線、福愛電子等多家公司，獲得市場的廣泛關(guān)注，先后獲得多家投資機(jī)構(gòu)數(shù)千萬美金投資，作為聯(lián)合創(chuàng)始人和主要管理層成功幫助企業(yè)取得良好和快速成長先后在谷歌、德國電信、諾基亞、惠普和華為擔(dān)任技術(shù)、市場和管理職位，擁有超過15年的成熟企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳皳?dān)任多家公司董事和顧問職務(wù)華中科技大學(xué)通信工程碩士學(xué)位

北京大學(xué)MBA

美國福坦莫大學(xué)（FordhamUniversity）MBA基金管理團(tuán)隊(duì)韓朝豫合伙人KBC

資深合伙人資深媒體人士，具有豐富創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；曾任：

北京房博匯通科技發(fā)展有限公司CEO創(chuàng)辦“安居網(wǎng)”并負(fù)責(zé)公司管理及具體運(yùn)營

開發(fā)了“房管通”房產(chǎn)交易管理系統(tǒng)，并成功推廣到北京各大房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司深圳傲志技術(shù)開發(fā)有限公司VP

香港陽光衛(wèi)星電視頻道品牌總監(jiān)

中青報(bào)業(yè)傳媒發(fā)展有限公司品牌總監(jiān)

中國青年報(bào)社

記者、編輯清華大學(xué)新聞傳媒學(xué)院傳播學(xué)碩士研究生

北方交通大學(xué),電氣工程系工業(yè)自動化專業(yè)23基金管理團(tuán)隊(duì)KBCCFO

中國注冊會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師10年以上企業(yè)境內(nèi)外IPO運(yùn)作、企業(yè)改制、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)多年安永會計(jì)師事務(wù)所及境內(nèi)一流事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)或參與多項(xiàng)項(xiàng)目大同煤礦股改、并購重組及上市審計(jì)華新水泥股份制改造及上市審計(jì)國美電器集團(tuán)、百盛商業(yè)集團(tuán)、京客隆連鎖超市、小肥羊餐飲、中國工商銀行等多家公司的海外上市審計(jì)中國網(wǎng)通、東風(fēng)汽車、可口可樂(中國)、NEC等多家公司年度審計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)及內(nèi)控測試設(shè)計(jì)中國銀行等多家公司資產(chǎn)審核服務(wù)新加坡上市公司AceAchieve董事，審計(jì)委員會委員孫玉真CFO王鬃瑜投資合伙人金辰投資有限公司執(zhí)行董事

香港寰亞礦業(yè)董事局主席在資源類行業(yè)、銀行及金融業(yè)擁有近十五年工作經(jīng)驗(yàn)建銀國際證券有限責(zé)任公司高級研究分析師，招商證券（香港）有限公司投資銀行部任職MandraCapitalCompanyLimited（專注於中國實(shí)業(yè)及資源投資之私有投資公司）副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，參與包括多項(xiàng)國企私有化、債務(wù)股本互換等多項(xiàng)交易美國及香港任職所羅門兄弟、所羅門美邦及花旗集團(tuán)副總裁美國RutgersUniversity大學(xué)機(jī)電工程理學(xué)士學(xué)位

紐約大學(xué)頒授之工商管理碩士學(xué)位

中共黨員，中共十六屆、十七屆中央候補(bǔ)委員。

現(xiàn)任：

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長兼院黨組副書記，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院院長，遺傳育種學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師，英國伯明翰大學(xué)博士。

曾任：

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)校長、黨委副書記，東?？h人民政府副縣長等職務(wù)。

兼任職務(wù)：中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會常務(wù)委員中國農(nóng)學(xué)會副會長中國農(nóng)業(yè)科技國際交流協(xié)會理事長中國作物學(xué)會理事長國務(wù)院學(xué)位委員會委員

俄羅斯國家農(nóng)業(yè)科學(xué)院外籍院士

-印度農(nóng)業(yè)科學(xué)院外籍院士

翟虎渠專家顧問委員會主席25專家顧問團(tuán)隊(duì)獲得主要榮譽(yù)：-國務(wù)院表彰的優(yōu)秀回國人員(國務(wù)院1993)

-國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼(國務(wù)院1993)

-農(nóng)業(yè)部有突出貢獻(xiàn)的中青年專家(農(nóng)業(yè)部1997)

-農(nóng)業(yè)部成人教育先進(jìn)工作者(農(nóng)業(yè)部1994)

-江蘇省成人教育先進(jìn)工作者（江蘇省1995）

-農(nóng)業(yè)部干部培訓(xùn)先進(jìn)工作者(農(nóng)業(yè)部1996)北京金融資產(chǎn)交易所創(chuàng)始人兼副總裁。涉及多個資本投資領(lǐng)域，二十多年的風(fēng)險(xiǎn)投資經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)上市、重組及戰(zhàn)略規(guī)劃上有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)第一批從事風(fēng)險(xiǎn)投資的領(lǐng)軍人物，投融資金額達(dá)數(shù)十億美金。曾任職務(wù)：軟銀賽富基金投資合伙人華晨資本主管合伙人尚陽科技（中國）總裁中國網(wǎng)通寬帶創(chuàng)始人及CEO

中國網(wǎng)通COO

-馬可尼及西門子中國首席代表廣東中山大學(xué)理學(xué)學(xué)士、碩士

鄭昌幸專家顧問委員會副主席26傅哲寬專家顧問委員會副主席深圳達(dá)晨創(chuàng)投合伙人2009年，中國投資界最活躍投資人

2010年12月，被業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)評為“2010年度中國創(chuàng)業(yè)投資家10強(qiáng)”十五年深厚的資本市場工作經(jīng)驗(yàn)；中國內(nèi)第一批有資質(zhì)的證券從業(yè)人員；國內(nèi)第一批創(chuàng)投人士豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)內(nèi)人脈關(guān)系從事風(fēng)險(xiǎn)投資十年，精于行業(yè)分析，對投資項(xiàng)目有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)了30多家公司的投資；主投項(xiàng)目有：廣州科密、華工百川、武大有機(jī)硅、圣農(nóng)發(fā)展、威科姆、東方廣視、瑞達(dá)信息、大富豪、恒泰艾普、金銀島、太陽鳥、煌上煌、瀚信科技、晶泰科技、迅游等項(xiàng)目的投資。其中，圣農(nóng)發(fā)展、和而泰、太陽鳥、恒泰艾普已經(jīng)成功上市，還有十多家公司已進(jìn)入上市程序2009年12月“圣農(nóng)發(fā)展”被業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)評為“2009年度中國最佳退出案例”

專家顧問團(tuán)隊(duì)博士、教授

、博士生導(dǎo)師中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所所長研究員現(xiàn)任中國農(nóng)科院蘭州獸醫(yī)研究所所長1995被評為農(nóng)業(yè)部突出貢獻(xiàn)的中青年專家1997年享受政府特殊津貼1997年獲蘭州市第二屆“十大優(yōu)秀青年”稱號29專家顧問團(tuán)隊(duì)秦富專家顧問才學(xué)鵬專家顧問陶修明專家顧問北京君澤君律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人主任20年以上的律師工作經(jīng)歷，主要從事金融和資本市場方面的法律服務(wù)和研究，在金融機(jī)構(gòu)重組、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)改制上市、私募股權(quán)投資和仲裁法律業(yè)務(wù)方面具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)?；鸷献鳈C(jī)構(gòu)收獲未來：中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金介紹及募集安排基金基本情況介紹擬投資項(xiàng)目清單基金認(rèn)購流程基金認(rèn)購須知基金概要中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（以下簡稱本基金）是國內(nèi)首支專注農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資的私募股權(quán)基金；本基金由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院發(fā)起，認(rèn)購份額不少于1億元人民幣；本基金采用有限合伙制設(shè)立，擬于2011年7月成立。中農(nóng)高科（北京）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司為本基金管理人及唯一普通合伙人兼執(zhí)行合伙人，管理本基金并承擔(dān)無限責(zé)任（認(rèn)購份額不低于總規(guī)模的1%：金額不低于1500萬元）；本基金擬投資境內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域高成長、創(chuàng)新型、科技型企業(yè)的股權(quán)，通過在境內(nèi)外上市、并購、分紅或股權(quán)回購等多種方式退出，實(shí)現(xiàn)基金投資人的權(quán)益增值；本基金募集之前，中農(nóng)科資本管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)初步確定了一批具有高成長性和行業(yè)優(yōu)勢的目標(biāo)投資企業(yè)，并已建立了幫助被投資企業(yè)增值服務(wù)并最終實(shí)現(xiàn)上市的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)。基金名稱：中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）（暫定名）組織形式：基金將根據(jù)《合伙企業(yè)法》設(shè)立為有限合伙企業(yè)普通合伙人/基金管理人中農(nóng)高科（北京）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司基金規(guī)模：15億人民幣投資決策：設(shè)投資決策委員會，6名委員，投資決策實(shí)行5票通過制有限合伙人：基金面向機(jī)構(gòu)和有資金實(shí)力的個人募集資金；投資人認(rèn)繳本基金出資并簽署有限合伙協(xié)議后成為基金的有限合伙人有限合伙人出資額：有限合伙人認(rèn)繳的基金出資額最低為1000萬人民幣，以100萬人民幣遞增基金經(jīng)營期限：5年，全體合伙人可根據(jù)基金的經(jīng)營需要，將基金期限延長，最多不超過2年募集截止日期：基金募集達(dá)到最低規(guī)模后，普通合伙人可提前宣布募集截止。計(jì)劃截止時(shí)間為：2011年07月15日資金監(jiān)管：以合伙企業(yè)名義在渤海銀行開立賬戶，賬戶資金由渤海銀行監(jiān)管報(bào)告制度：不定期的簡報(bào)＋每季度的定期報(bào)告及年度審計(jì)報(bào)告＋臨時(shí)報(bào)告制度募集費(fèi)用：投資額的1%，募集費(fèi)用計(jì)入投資人對基金的出資和項(xiàng)目投資成本管理費(fèi)：2.5%/年，管理費(fèi)用計(jì)入投資人對基金的出資和項(xiàng)目投資成本，每季度收取目標(biāo)投資回報(bào)（年化率）：30%/年基金管理人收益分享：有限合伙人收回全部實(shí)繳出資額后：年化收益達(dá)到8%以下，收益全部歸有限合伙人；年化收益達(dá)到8%~15%，基金管理人收取收益的15%；年化收益達(dá)到15~25%以上，基金管理人收取收益的20%；年化收益達(dá)到25%以上，基金管理人收取收益的25%。33中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金介紹橫梁核心優(yōu)勢凸顯基金價(jià)值！支柱基石頂級顧問團(tuán)隊(duì)的參與中國頂級農(nóng)業(yè)科研專家參與和支持涵蓋農(nóng)業(yè)、金融、法律等各個領(lǐng)域?qū)I(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)杰出的基金投資業(yè)績完善的投資決策流程豐富的投后附加資源國家資源的支持項(xiàng)目來源：農(nóng)業(yè)部、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院及地方各級農(nóng)業(yè)單位。專家顧問團(tuán)隊(duì)均參與國家十二五規(guī)劃政策制定工作七大優(yōu)勢保障，降低投資風(fēng)險(xiǎn)集智，集資，集力，陪同企業(yè)一起成長、壯大，為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技化、規(guī)?；⒐I(yè)化的發(fā)展做出貢獻(xiàn)；以政府政策及方針為導(dǎo)向，輔助農(nóng)科院及相關(guān)農(nóng)業(yè)部門的優(yōu)質(zhì)資源，集中民間優(yōu)質(zhì)資金，匯集各方優(yōu)質(zhì)人才，審慎而有效的選擇投資項(xiàng)目，全面整合行業(yè)及市場資源，尋求合適退出渠道與機(jī)會，穩(wěn)健管理投資人財(cái)富，實(shí)現(xiàn)被投資企業(yè)與投資人效益最大化；以社會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，并著眼于對整個產(chǎn)業(yè)的拉動，對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須具有長遠(yuǎn)性和戰(zhàn)略性意義。投資理念投資策略將70%的投資方向定位于高速成長、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速、具備行業(yè)領(lǐng)先地位的新型農(nóng)業(yè)企業(yè)并部分進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)的投資。30%投資受國家政策支持的農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目（涵蓋農(nóng)業(yè)科技孵化項(xiàng)目），建立相關(guān)專業(yè)管理及運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以工業(yè)化量產(chǎn)的模式對企業(yè)進(jìn)行孵化，快速推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。投資對象：管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、發(fā)展前景廣闊、戰(zhàn)略明確、股權(quán)及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)清晰、盈利模式優(yōu)秀、股權(quán)價(jià)值評估合理的農(nóng)業(yè)及相關(guān)行業(yè)企業(yè)。

基金管理中農(nóng)科產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院基金管理團(tuán)隊(duì)中農(nóng)高科（北京）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（GP）其他LP…..LP138承諾出資跟投基金組織形式基金合伙人會議基金管理公司基金托管銀行基金管理協(xié)議資產(chǎn)運(yùn)用基金托管協(xié)議資產(chǎn)保管指示資產(chǎn)運(yùn)用基金與管理公司之間形成委托代理關(guān)系，管理公司的治理和組織結(jié)構(gòu)將遵循“利益公平、信息透明、信譽(yù)可靠、責(zé)任到位”的基本原則。39基金治理結(jié)構(gòu)中農(nóng)高科（北京）科技產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司董事會專家顧問委員會投資決策委員會監(jiān)事會總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制委員會投資管理部財(cái)務(wù)管理部人力資源部行政管理部風(fēng)險(xiǎn)控制部法律事務(wù)部投資總監(jiān)

高級投資經(jīng)理投資經(jīng)理助理首席分析師高級分析師分析師助理分析師孵化器公司市場運(yùn)作企業(yè)管理策劃包裝股東會40基金管理公司組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)與立項(xiàng)審核盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)管理部投資管理部法務(wù)部財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制委員會投資決策委員會審核被投資方相關(guān)法律文書合規(guī)性發(fā)現(xiàn)投資及其他風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范方案審批股權(quán)投資方案報(bào)告投資方案設(shè)計(jì)審批股權(quán)投資方案報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)防范方案投資方案評審審批意見項(xiàng)目實(shí)施資金調(diào)撥、管理實(shí)施后管理風(fēng)險(xiǎn)管控投資核算、清算投資退出資金回收風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理方案評審股權(quán)投資合同及相關(guān)法律文書風(fēng)險(xiǎn)管理方案設(shè)計(jì)41基金項(xiàng)目投資流程投資決

策權(quán)收益及

時(shí)分配利益

一致資金

托管投資決策委員會實(shí)行6人5票通過制引入渤海銀行代表及資深券商人士進(jìn)入投資決策委員會，多維度決策，降低決策風(fēng)險(xiǎn)跟投制度：跟投可避免基金管理人和基金投資人利益不一致有限合伙人認(rèn)繳到合伙企業(yè)的投資款由銀行進(jìn)行托管投資款項(xiàng)的劃撥由銀行進(jìn)行監(jiān)管項(xiàng)目即退即分：項(xiàng)目退出即進(jìn)行收益分配先還本，后分利：項(xiàng)目退出后，先還付所有合伙人投資本金，而后按約定分取業(yè)績報(bào)酬?；痫L(fēng)險(xiǎn)控制IPO:指某公司首次公開發(fā)行股票并上市；股權(quán)轉(zhuǎn)讓：即將合伙的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予其他投資人(自然人或法人)；并購：被投資主體被其他擬上市公司或上市公司收購；回購：被投資主體的大股東或其管理層按約定價(jià)格購回股權(quán)；減持：因?yàn)橥顿Y主體的原因減持所持股權(quán)；基金退出方式44儲備項(xiàng)目清單項(xiàng)目名稱分類項(xiàng)目簡介銷售額利潤融資金額上市目標(biāo)某獸藥生產(chǎn)企業(yè)疫苗

獸藥行業(yè)龍頭，尤其在草食動物疫病研究上具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。4億>2億1億中小板某化肥生產(chǎn)企業(yè)肥料地區(qū)行業(yè)龍頭，全國化肥50強(qiáng)企業(yè)。>16億>2億2億主板某生物科技公司疫苗行業(yè)龍頭企業(yè)，從事動物疫病防治用生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢與服務(wù)。是具有鮮明優(yōu)勢和特色，在國內(nèi)外有重大影響力的國家級動物醫(yī)學(xué)知識創(chuàng)新基地。>4億>2億1億中小板某研究所改制特種

產(chǎn)品行業(yè)龍頭，以特種經(jīng)濟(jì)動、植物為主要對象，發(fā)掘、利用、保護(hù)、開發(fā)珍貴、稀有、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的野生動植物資源2.5億1億1億中小板某馬鈴薯企業(yè)種植是我國目前脫毒馬鈴薯種業(yè)的壟斷性龍頭企業(yè)，擁有我國最先進(jìn)的脫毒馬鈴薯研發(fā)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)基地，是我國脫毒馬鈴薯業(yè)的絕對領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的典范企業(yè)>8億1億2億主板某肥料生產(chǎn)企業(yè)肥料行業(yè)領(lǐng)先地位，主營化肥生產(chǎn)、加工、銷售。>5億2億1億中小板某種豬養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖是一家集種豬科研、生產(chǎn)、銷售、精液銷售及人員培訓(xùn)為一體的農(nóng)業(yè)高新養(yǎng)豬科技企業(yè)。7.5千萬3千萬2千萬創(chuàng)業(yè)板45儲備項(xiàng)目清單項(xiàng)目名稱分類項(xiàng)目簡介銷售額利潤融資金額上市目標(biāo)某茶葉企業(yè)種植行業(yè)領(lǐng)先地位，在國內(nèi)外市場均有顯著的市場份額和良好的發(fā)展趨勢。>4億8千萬5千萬中小板某肉雞養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)從事肉雞產(chǎn)品養(yǎng)殖的農(nóng)牧企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本手段，實(shí)施“公司+農(nóng)戶”、“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，在西南地區(qū)禽肉市場擁有可觀的市場份額>5億4千萬5千萬中小板某生物飼料公司飼料行業(yè)龍頭，從事生物飼料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。4億8千萬1億中小板某農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)飼料及相關(guān)以安全豬肉為核心，集飼料、添加劑、獸藥、種豬養(yǎng)殖、商品豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品加工、生物制藥及畜牧信息軟件于一體的農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)集團(tuán)4億6千萬1億中小板某飼料生產(chǎn)企業(yè)飼料行業(yè)領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)畜、禽、水產(chǎn)系列飼料添加劑、預(yù)混料、濃縮料、全價(jià)料等產(chǎn)品。10億8千萬2億中小板某飼料生產(chǎn)企業(yè)飼料行業(yè)龍頭，大型飼料生產(chǎn)企業(yè)。>4億6千萬1億中小板某種子公司種子中國棉種第一品牌企業(yè)，正在進(jìn)入高速成長期。8千萬4千萬3千萬創(chuàng)業(yè)板某種子公司種子行業(yè)領(lǐng)先地位，中國油料作物種子領(lǐng)先企業(yè)。1.2億5千萬3千萬創(chuàng)業(yè)板重點(diǎn)儲備項(xiàng)目簡介——某獸藥生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目簡介：該廠成立于1984年，以中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院技術(shù)成果為依托，長期從事中獸藥、獸用化藥、獸用抗生素等獸用藥品的生產(chǎn)和銷售。陸續(xù)向全國推廣應(yīng)用各項(xiàng)獲國家、省、部級獎勵的科研成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品30余項(xiàng)，現(xiàn)生產(chǎn)并廣泛應(yīng)用于畜禽疾病預(yù)防和治療的各類獸用藥品共有50多個品種70多種規(guī)格，產(chǎn)品種類齊全、品質(zhì)優(yōu)良，在全國獸藥行業(yè)享有較高聲譽(yù)。投資亮點(diǎn)：

穩(wěn)定的市場需求和營業(yè)利潤率；

已確立的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位；

在全國獸藥行業(yè)享有較高聲譽(yù)；

新農(nóng)業(yè)、“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)扶持行業(yè)。投后發(fā)展：

進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)推進(jìn)營銷渠道建設(shè)、研究更高盈利能力的升級換代產(chǎn)品，以適應(yīng)我國動物疫苗行業(yè)快速成長的形勢；同時(shí)改進(jìn)藥廠生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)能力，維持生產(chǎn)的高標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的高質(zhì)量。藥廠期望此輪融資能保證公司在第二年末盈利成長達(dá)到新的水平，公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績表現(xiàn)能支持公司在1-2年內(nèi)以在國內(nèi)外資本市場實(shí)現(xiàn)IPO融資方式獲得進(jìn)一步成長，同時(shí)吸引更多專業(yè)人才加入。

投資回報(bào)：

兩年內(nèi)退出投資回報(bào)率預(yù)計(jì)將達(dá)16.28倍，三年內(nèi)退出則投資回報(bào)率將達(dá)1