財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)參考

PAGE頁(yè)碼頁(yè)碼財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)參考20____財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，許多狀況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)的格式，你駕馭了嗎？下面是我為大家收集的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)11、辦理____運(yùn)營(yíng)、____分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并剛好和會(huì)計(jì)核對(duì)；3、平安庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買(mǎi)；7、裝訂憑證并幫助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；8、其他臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)21、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;2、核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、選購(gòu) 入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等;3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作;4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，剛好并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的狀況;7、報(bào)稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等任職要求：1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè);2、1年以上的會(huì)計(jì)工作閱歷，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟識(shí);嫻熟操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件(用友U8、RCA等);3、品德端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);4、熟識(shí)財(cái)務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)3出納員是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)____及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。其次條每天工作日結(jié)束前，剛好盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條依據(jù)審核無(wú)誤的`收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)依次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條依據(jù)帳務(wù)處理須要，剛好將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到剛好精確，不得無(wú)故延誤。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。第七條剛好清理帳目，督促因公借款人員剛好報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種____、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱____要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一樣。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出安排，分清資金渠道，有安排的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。第十三條剛好精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的須要，編制各種資金流淌報(bào)表。1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期依次登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥當(dāng)保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制仔細(xì)辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金剛好解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票剛好精確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)整表。5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，剛好登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);5、幫助會(huì)計(jì)打算每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;6、幫助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。任職資格：1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，嫻熟運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件;4、擅長(zhǎng)處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)實(shí)力、____工作實(shí)力和財(cái)務(wù)____實(shí)力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通實(shí)力、團(tuán)隊(duì)精神;6、有旅行社工作閱歷者，優(yōu)先考慮。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)5職責(zé)：1、必需遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。2、根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格根據(jù)安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。3、依據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，剛好到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。4、對(duì)公司員工報(bào)賬或須要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、精確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)____。6、不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)剛好向銀行掛失或更換印簽。7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用____表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。8、每季度對(duì)本公司賬戶(hù)的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。人員要求：1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟識(shí)財(cái)經(jīng)制度；能熟識(shí)運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技能。5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)實(shí)力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)閱歷。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)6（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金限制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的平安?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)剛好查明緣由，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。6．現(xiàn)金出納員必需嚴(yán)格和妥當(dāng)保管金庫(kù)____和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥當(dāng)保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必需隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．現(xiàn)金的的收支必需有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，銀行存款管理1．公司必需遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶(hù)和協(xié)助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必需仔細(xì)____執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當(dāng)保存。4．銀行結(jié)算方式依據(jù)公司實(shí)際狀況實(shí)行如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、托付收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予運(yùn)用。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要?jiǎng)偤萌霂ぁ?.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)剛好將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)整明細(xì)表。7.銀行出納員對(duì)銀行調(diào)整明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必需剛好查明緣由，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要?jiǎng)偤糜枰郧謇?。造成的帳帳不一樣，?yīng)盡快解決。8.空____行支票與預(yù)留印鑒必需實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、運(yùn)用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。（二）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，干脆對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限剛好組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、剛好、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，剛好供應(yīng)真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好訂正，重大問(wèn)題剛好報(bào)告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金運(yùn)用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)安排，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.幫助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、剛好駕馭財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.主動(dòng)為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流淌資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)用、保管狀況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理運(yùn)用和平安管理。11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)____工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，____經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，剛好向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)71.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證仔細(xì)稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄剛好、精確、無(wú)誤。4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必需填寫(xiě)用途、限額，除特別狀況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回狀況。5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否精確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9.債權(quán)、債務(wù)剛好登記，剛好查清。10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)