資金管理工作5篇

Word版本，下載可自由編輯資金管理工作5篇【第1篇】酒店資金管理工作程序

資金管理程序

流程步驟

要點(diǎn)說明

服務(wù)語述

配備

一

現(xiàn)金報(bào)銷

①零用現(xiàn)金報(bào)銷必需填寫'費(fèi)用報(bào)銷單購物報(bào)銷及費(fèi)用報(bào)銷須分離填寫。在填寫時(shí)必需注明部門、姓名、日期、支出內(nèi)容分項(xiàng)目填寫,金額及總計(jì)金額大小寫,填寫時(shí)字跡清楚工整,不行涂改,均用中文正楷。

②零星購物報(bào)銷的費(fèi)用報(bào)銷單必需附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、選購申請單、補(bǔ)倉單。

③零星費(fèi)用報(bào)銷的需附上各類有效發(fā)票:

ⅰ.快遞/托運(yùn)報(bào)銷須附上發(fā)票及快遞/托運(yùn)憑證。

ⅱ.差旅費(fèi)報(bào)銷需附上出差申請表及各類發(fā)票。

ⅲ.業(yè)務(wù)款待報(bào)銷需附上宴請申請單及發(fā)票。

ⅳ.出租車費(fèi)報(bào)銷須附上車票及派車單,派車單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無法派車緣由。

ⅴ.公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷附發(fā)票、病歷復(fù)

印件、公傷申請報(bào)告。并經(jīng)行政人事部

要點(diǎn)說明:

審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。

④費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部會計(jì)主管復(fù)核,審核無誤報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

⑤費(fèi)用報(bào)銷單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文員送行政秘書,總經(jīng)理審批完成后由行政秘書返回財(cái)務(wù)文員。

⑥現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)光定為天天下午15:00到16:30。

⑦報(bào)銷結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證,出納員必需在費(fèi)用報(bào)銷單及其附件上逐個加蓋現(xiàn)金付訖章。

二

現(xiàn)金

暫借款

1.因工作緣由需借款時(shí),必需填寫借據(jù),必需填明申請部門、申請人、日期、借款緣由及金額。填寫時(shí)字跡清楚工整,不行涂改,均用中文正楷。

2.因出差借款,借據(jù)后需附上出差申請表。

3.廣告費(fèi)借款,借據(jù)后需附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的廣告方案。

4.暫時(shí)選購借支需附上選購申請單,補(bǔ)倉單。

5.借據(jù)由部門經(jīng)理簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。

6.申請現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元含以上必需提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)部預(yù)備資金。

①零星選購等借款必需在借款日起七個工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖帳手續(xù)。

②差旅費(fèi)借款必需在返回后的五個工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。

③借款報(bào)銷單在審批手續(xù)完備狀況下,財(cái)務(wù)部通知報(bào)銷次日起三個工作日內(nèi),借款人到財(cái)務(wù)結(jié)清余額。未按上述規(guī)定者將在每月工資中扣除。

④其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向財(cái)務(wù)部舉行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。

項(xiàng)次

流程步驟

要點(diǎn)說明

服務(wù)語述

配備

三

結(jié)算

1.工資的結(jié)算:離店人員工資由人事部勞資員依據(jù)完整的資料計(jì)算工資表,經(jīng)人事經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理審批后發(fā)放現(xiàn)金。

2.貨款的結(jié)算

①全部月結(jié)供給商于每月規(guī)定時(shí)光憑驗(yàn)收單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部核對賬目,由財(cái)務(wù)部會計(jì)提出申請。

②貨款經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月規(guī)定時(shí)光支付。

【第2篇】計(jì)財(cái)與資金管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.編制林業(yè)、園林建設(shè)財(cái)務(wù)方案、基建財(cái)務(wù)方案和年度生產(chǎn)方案,并監(jiān)督實(shí)施。

2.組織擬定林業(yè)綠化和自然?林庇護(hù)工程、退耕還林等生態(tài)建設(shè)規(guī)劃、方案并監(jiān)督實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。

4.按權(quán)限審批林業(yè)、園林重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,并組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

5.指導(dǎo)管理林業(yè)、園林財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)貸款工作。

6.參加擬定林業(yè)、同林經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策、措施。

7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產(chǎn)和局機(jī)關(guān)、直屬單位的國有資產(chǎn)。

【第3篇】綜合資金管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.制定公司資金管理及融資管理制度。

2.制定全網(wǎng)資金規(guī)劃和年度資金預(yù)算,優(yōu)化公司債務(wù)、股本結(jié)構(gòu),制定公司股息政策和派息計(jì)劃。

3.制定各子公司利潤分配計(jì)劃。

4.負(fù)責(zé)牽頭組織公司的債信評級相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)編制資金調(diào)度體系年度預(yù)算。

6.歸集資金,托付貸款,舉行資金調(diào)劑。

【第4篇】計(jì)財(cái)與資金管理工作職責(zé)

1.編制林業(yè)、園林建設(shè)財(cái)務(wù)方案、基建財(cái)務(wù)方案和年度生產(chǎn)方案,并監(jiān)督實(shí)施。

2.組織擬定林業(yè)綠化和自然?林庇護(hù)工程、退耕還林等生態(tài)建設(shè)規(guī)劃、方案并監(jiān)督實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)林業(yè)、園林綠化事業(yè)資金的籌集、使用和管理。

4.按權(quán)限審批林業(yè)、園林重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,并組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

5.指導(dǎo)管理林業(yè)、園林財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)貸款工作。

6.參加擬定林業(yè)、同林經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策、措施。

7.監(jiān)督管理國有林業(yè)、園林資產(chǎn)和局機(jī)關(guān)、直屬單位的國有資產(chǎn)。

【第5篇】物業(yè)修理資金管理工作程序

1.公用設(shè)施的修理資金的管理程序:

a).公用設(shè)施的修理資金由區(qū)住所管理部門設(shè)立特地賬戶管理,區(qū)管理部門不得干涉業(yè)主管理委員會對資金的正常使用,但應(yīng)嚴(yán)格按使用審批程序?qū)彶闊o誤后支出;

b).公用設(shè)施專用資金的銀行利息可以作為修理資金的日常開支;

c).財(cái)務(wù)部會計(jì)按照公用設(shè)施修理資金的收支單據(jù)編制記賬憑證、記下賬簿,根據(jù)會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定舉行自立的賬務(wù)處理;

d).小區(qū)業(yè)主或其他相關(guān)人員及單位,如對設(shè)施修理資金的收支賬目有疑問,可向下列單位提出質(zhì)詢;

-業(yè)主管理委員會;

-管理公司或下屬管理處。

e).管理公司或下屬管理處接到質(zhì)詢后:

-原則上應(yīng)在7日內(nèi)予以答復(fù);

-特別狀況可另行處理。

2.房屋本體修理資金的管理程序:

a).財(cái)務(wù)部會計(jì)應(yīng)對房屋本體修理資金以房屋每棟為單位設(shè)立專賬管理,并設(shè)立專用賬號存儲各棟物業(yè)的本體修理資金;

b).經(jīng)辦人憑房屋本體修理資金支出的原始任據(jù),按費(fèi)用審核報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù);

c).財(cái)務(wù)部會計(jì)將房屋本體修理資金的報(bào)銷單據(jù)根據(jù)會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定舉行賬務(wù)處理;

d).如小區(qū)內(nèi)的日常小修超過了房屋本體修理資金的比例,則應(yīng):

-經(jīng)過業(yè)主管理委員會或所需舉行修理的單棟房屋的50%以上的業(yè)主同意;