企業(yè)審計部年終總結(jié)

第6頁共6頁企業(yè)審?計部年?終總結(jié)?一年?來，在?企業(yè)領?導的親?切關懷?和指導?下，我?在審計?部經(jīng)理?的崗位?上，帶?領審計?部的全?體同仁?嚴格按?照年初?制定的?審計計?劃，緊?緊圍繞?企業(yè)提?出的"?加大核?查、審?核、監(jiān)?管力度?，確保?各項制?度深入?落實"?這一工?作目標?，積極?主動地?在企業(yè)?內(nèi)部開?展了審?計工作?。經(jīng)過?全體同?志們的?共同努?力，取?得了一?定成績?，主要?表現(xiàn)在?：1?、從企?業(yè)內(nèi)審?工作的?開展上?實現(xiàn)了?由原來?的淺層?次、窄?領域的?簡單審?計向多?方位、?寬領域?的綜合?審計的?轉(zhuǎn)變，?實現(xiàn)了?從創(chuàng)建?到各項?工作得?以健康?發(fā)展的?良性過?渡。?2、從?個人的?工作能?力發(fā)面?，實現(xiàn)?了從最?初的不?了解、?不熟悉?，工作?過分謹?慎小心?，甚至?有些領?域不敢?介入，?到現(xiàn)在?能大膽?的、全?面的開?展工作?的轉(zhuǎn)變?。可以?說經(jīng)過?一年的?努力，?我現(xiàn)在?已經(jīng)全?部融入?到了這?個充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領?導對我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過我?相信有?領導的?信任，?有在座?的各位?部門經(jīng)?理的大?力支持?，再加?上我們?全體審?計人員?的勤奮?工作，?企業(yè)的?內(nèi)審工?作一定?能一年?會比一?年有起?色。同?時也會?能得到?領導和?同志們?的認可?及歡迎?。下面?我從六?個方面?匯報工?作：?一、嚴?格審計?的紀律?和制度?三、?嚴格費?用報銷?規(guī)定，?嚴格費?用審核?四、?利用一?切可利?用的機?會，為?領導提?供市場?監(jiān)管信?息根?據(jù)企業(yè)?領導的?安排，?今年，?我先后?到__?__和?省內(nèi)的?幾個市?場。針?對市場?反映出?的問題?，進行?了核查?，并結(jié)?合核查?進行了?市場調(diào)?研，這?也是審?計部_?___?年工作?計劃的?一項基?本內(nèi)容?。核查?中，我?們晝夜?兼程，?為了把?問題核?查清楚?，把市?場調(diào)研?準確，?每到一?處都積?極地與?客戶溝?通，多?方收集?市場信?息資料?，這一?切都為?我們后?期報告?的撰寫?積累了?豐富的?第一手?資料。?先后兩?次的市?場走訪?，形成?了近萬?字的報?告，把?問題找?準了，?建議提?對了，?得到了?企業(yè)領?導的肯?定和客?戶、業(yè)?務人員?的好評?。五?、工業(yè)?園區(qū)建?設項目?的結(jié)算?工作已?接近尾?聲根?據(jù)工作?計劃，?并經(jīng)企?業(yè)領導?批準后?，組織?了對工?業(yè)園區(qū)?建設項?目施工?單位報?價的核?對及園?區(qū)設備?計價等?工作。?園區(qū)項?目建設?跨度長?、項目?多、投?資大、?施工單?位多、?資料零?散，我?們通過?努力一?一克服?了這些?困難，?截止到?___?_月底?這項工?作已基?本結(jié)束?。此項?工作的?順利開?展，既?較好的?維護了?我們_?___?企業(yè)的?對外形?象，也?為企業(yè)?取得了?可觀的?經(jīng)濟效?益。?六、應?收賬款?的回收?工作進?展順利?按照?工作計?劃，組?織了應?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項工?作做得?扎實有?效，在?企業(yè)財?務部的?通力配?合下，?首先對?截止到?___?_年_?___?月__?__日?之前的?應收賬?款進行?了梳理?，并根?據(jù)內(nèi)部?的落實?情況編?制了賬?齡分析?表。本?著先清?沒有問?題的客?戶這一?原則，?組織實?施了清?查、清?收工作?。截止?到今年?___?_月底?，共清?收賬款?___?_元，?較好的?維護了?企業(yè)的?合法權(quán)?益。?企業(yè)審?計部年?終總結(jié)?（二）?一、?完成主?要工作?__?__年?共完成?審計項?目97?項，其?中年度?財務收?支及年?度預算?執(zhí)行狀?況審計?12項?，專項?經(jīng)營考?核審計?1項，?任期經(jīng)?濟職責?審計2?項，投?資企業(yè)?財務收?支與資?產(chǎn)負債?審計3?項，基?建工程?項目預?算審計?38項?，基建?工程項?目結(jié)算?審計4?1項，?為完善?集團經(jīng)?營管理?、提高?經(jīng)濟效?益做出?了貢獻?。1?、預算?執(zhí)行審?計與財?務收支?審計并?軌同行?2、?開展專?項經(jīng)營?考核審?計_?___?年__?__月?，公司?為扭轉(zhuǎn)?___?_汽車?租賃公?司年年?虧損局?面，重?新任命?總經(jīng)理?，并與?之簽訂?經(jīng)營考?核職責?書。為?配合集?團經(jīng)營?管理，?審計部?精心研?讀文件?精神，?深入企?業(yè)了解?經(jīng)營狀?況，與?相關單?位反復?磋商，?報請主?管領導?審核，?最終確?認__?__汽?車租賃?公司的?經(jīng)營績?效考核?結(jié)果，?維護公?司經(jīng)營?考核嚴?肅性，?同時也?肯定了?二級企?業(yè)勤奮?、用心?的經(jīng)營?成果。?3、?完善投?資企業(yè)?審計，?帶給投?資評估?依據(jù)?4、加?強離任?審計，?帶給人?事管理?參考?___?_年，?寶__?__原?總經(jīng)理?、新_?___?湖副總?經(jīng)理崗?位變動?，根據(jù)?集團公?司安排?進行離?任審計?，對其?任期內(nèi)?經(jīng)營目?標的完?成、經(jīng)?營、資?產(chǎn)管理?等進行?全面評?價，為?集團人?事考核?帶給參?考。?5、完?善基建?工程審?計_?___?年，基?建工程?項目多?，現(xiàn)場?監(jiān)管頻?繁、預?結(jié)算審?計任務?繁重。?工程審?計人員?深入工?程項目?現(xiàn)場，?開展現(xiàn)?場工程?監(jiān)督、?材料審?計等，?糾正相?關部門?流程方?面存在?錯誤，?做到實?施事前?項目審?查、事?中監(jiān)督?管理和?事后造?價控制?的系統(tǒng)?化工程?審計模?式。_?___?年完成?基建工?程項目?預算審?計38?項，預?算金額?___?_萬元?，核減?金額_?___?萬元;?基建工?程項目?結(jié)算審?計40?項，結(jié)?算報審?金額1?，__?__萬?元，核?減金額?___?_萬元?。根?據(jù)集團?公司要?求，對?工程結(jié)?算超過?百萬的?基建項?目，引?進外部?腦力與?市場信?息，公?平、公?正進行?工程結(jié)?算審核?。__?__年?引進外?部力量?進行工?程造價?審核1?項，結(jié)?算報審?金額_?___?萬元，?核減金?額__?__萬?元。為?集團降?低了工?程造價?，節(jié)省?超多的?資金。?二、?主要工?作體會?1、?集團領?導重視?，是推?動內(nèi)部?審計工?作的關?鍵_?___?年度在?集團公?司主管?領導的?高度重?視和支?持下，?克服審?計部自?有人手?不足等?困難，?成功從?二級企?業(yè)借調(diào)?財務部?長等業(yè)?務能手?來支援?，二級?企業(yè)財?務部長?熟悉管?理與業(yè)?務流程?，給審?計工作?進展帶?來必須?便利，?推動年?度審計?工作順?利完成?。2?、加強?過程管?控，提?升內(nèi)審?質(zhì)量?質(zhì)量是?內(nèi)部審?計工作?的生命?。審計?部從制?度、手?段和成?果管理?等多個?層面入?手，全?面提升?內(nèi)部審?計工作?質(zhì)量。?在信?息化方?面，隨?著企業(yè)?ERP?系統(tǒng)上?線運行?，ER?P系統(tǒng)?豐富的?信息量?和強大?的查尋?與信息?分析功?能能夠?大大助?力審計?工作。?審計人?員用心?學習E?RP流?程操作?、深化?ERP?審計系?統(tǒng)應用?，著手?開展E?RP環(huán)?境下的?項目審?計工作?。3?、延伸?審計項?目，合?并審計?目的，?注重審?計存在?問題整?改落實?__?__年?，由于?審計人?手不足?，我們?將預算?執(zhí)行結(jié)?合財務?收支管?理、自?保效益?并軌進?行審計?，在進?行預算?執(zhí)行的?過程審?核時，?針對財?務收支?、資產(chǎn)?管理、?內(nèi)控制?度執(zhí)行?、內(nèi)控?流程操?作等狀?況進行?貼合性?檢查，?發(fā)現(xiàn)各?種問題?，及時?與各單?位溝通?，提出?相關推?薦，指?導整改?。三?、存在?問題與?今后打?算1?、存在?問題?由于目?前審計?部僅有?財務審?計2人?，工程?審計1?人，疲?于應付?近30?家孫子?公司財?務收支?與年度?預算審?計等及?超多基?建項目?施工預?、結(jié)算?審計，?審計力?量難以?精細到?效益審?計、經(jīng)?濟職責?審計、?內(nèi)控評?審等中?去，對?集團管?理精細?化的貢?獻力量?有限。?集團?母子公?司基建?流程不?完善，?存在基?建單位?與使用?單位溝?通不足?，流程?不完善?、施工?反復、?超預算?、結(jié)算?不清晰?等現(xiàn)象?。2?、今后?打算?企業(yè)審?計部年?終總結(jié)?（三）?我于?___?_年_?___?月__?__日?進入審?計室工?作，三?個月來?，我熱?衷本職?工作，?嚴格要?求自己?，擺正?工作位?置，時?刻保持?“謹慎?”、“?律己”?的態(tài)度?。作?為一名?審計人?員來說?，我缺?乏工作?經(jīng)驗、?理論有?余、實?踐不足?，對審?計的相?關法律?法規(guī)和?工作程?序接觸?不多，?因而只?有不斷?加強學?習，積?累充實?自己，?才能更?好地進?入角色?，做好?工作。?這三?個月來?，我參?與了工?程結(jié)算?書、零?星工程?工作量?簽證和?財務部?庫存現(xiàn)?金盤點?及現(xiàn)金?賬抽查?的審計?，在審?計過程?中發(fā)現(xiàn)?內(nèi)審是?一個知?識積累?型的工?作，其?責任就?是監(jiān)督?、檢查?、稽核?，作為?審計人?員對一?個項目?的審計?不僅要?掌握與?被審計?單位的?溝通方?式方法?和技巧?，還更?應該有?高質(zhì)量?的審計?工作水?平，提?供高質(zhì)?量的證?據(jù)才能?讓被審?計單位?信服，?然而在?與被審?計單位?溝通的?時候遇?到不配?合的情?況是在?所難免?的，我?們只有?提升自?身的專?業(yè)性來?建立威?信，正?所謂：?其身正?，不令?則行;?其身不?正，雖?令不從?。用足?夠的專