本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE24本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)可行性研究報(bào)告一、總論 主要內(nèi)容：本系統(tǒng)是針對(duì)本地網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)的電信行業(yè)應(yīng)用軟件，結(jié)合本地計(jì)費(fèi)營(yíng)收系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的網(wǎng)管平臺(tái)和九七系統(tǒng)，對(duì)本地網(wǎng)欠費(fèi)用戶停機(jī)、話費(fèi)繳清用戶開機(jī)以及受理的各類業(yè)務(wù)屬性(如來(lái)電顯示等)都能即時(shí)自動(dòng)處理。創(chuàng)新點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理，將營(yíng)收系統(tǒng)、營(yíng)業(yè)系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)有機(jī)連接起來(lái)，并能做到交換機(jī)機(jī)型的無(wú)關(guān)性和支持多種網(wǎng)管平臺(tái)。技術(shù)水平：達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。主要用途：停機(jī)、復(fù)機(jī)以及業(yè)務(wù)屬性處理。應(yīng)用范圍：固定電話本地網(wǎng)。2．1社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義近年來(lái)，國(guó)家提倡大力發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展商品化應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用軟件。本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)正是一種應(yīng)用于電信行業(yè)的應(yīng)用軟件，順應(yīng)國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展精神，它不僅能夠推動(dòng)行業(yè)管理的現(xiàn)代化，也將有利于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。隨著電信市場(chǎng)的逐步開放，電信將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只有充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為用戶提供快捷、便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，才能立足于激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，才能取得不斷的發(fā)展。電信行業(yè)近年來(lái)改為本地網(wǎng)集中計(jì)費(fèi)、集中收費(fèi)以后，由于停復(fù)機(jī)業(yè)務(wù)及各類業(yè)務(wù)屬性處理必須在交換機(jī)上操作，同時(shí)其龐大的數(shù)據(jù)量以及動(dòng)態(tài)的變化特性，工作量巨大，誤差率高。高效準(zhǔn)確的本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)，能夠較好地滿足其業(yè)務(wù)管理需求，有利于電信部門更高效地服務(wù)于消費(fèi)者，同時(shí)更好地改善電信用戶欠費(fèi)問題。XX本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)正是針對(duì)這種行業(yè)的迫切需求而研制的，有著很好的市場(chǎng)前景和推廣價(jià)值，并能帶動(dòng)電信業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2．2目前進(jìn)展情況該項(xiàng)目研發(fā)工作基本完成，作為用戶測(cè)試已經(jīng)在九江市電信分公司、鷹潭市電信分公司、吉安市電信分公司投入試用。目前主要工作是進(jìn)一步完善開發(fā)工作、建好測(cè)試平臺(tái)，做好產(chǎn)品的最終測(cè)試、修改、定型及應(yīng)用推廣工作。同時(shí)，進(jìn)行后續(xù)版本的研制開發(fā)工作。2．3申請(qǐng)技術(shù)創(chuàng)新基金的必要性目前，XX公司已投入資金80萬(wàn)用于本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)的研發(fā)工作，本項(xiàng)目新增投資總額385.01萬(wàn)元，其中自籌資金235.01萬(wàn)（見審計(jì)報(bào)告）,還需地方配套資金50萬(wàn)，創(chuàng)新基金100萬(wàn)。申請(qǐng)創(chuàng)新基金將有利于項(xiàng)目的進(jìn)一步完善，并開展后續(xù)版本的研制開發(fā)工作，順利完成產(chǎn)品中試。同時(shí)，也將有利于項(xiàng)目成果的及時(shí)推廣應(yīng)用，以滿足全國(guó)電信行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展需要。3．本企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部電信科技情報(bào)研究所證實(shí)，湖北省郵電科學(xué)院開發(fā)了“本地網(wǎng)市話停復(fù)機(jī)自動(dòng)處理系統(tǒng)”，但關(guān)于業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理方面的成果以及本項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)相同的內(nèi)容未見報(bào)道（見查新報(bào)告）。由于上述同類軟件基本是針對(duì)某特定用戶的非產(chǎn)品化應(yīng)用系統(tǒng)，不能適應(yīng)復(fù)雜的網(wǎng)管平臺(tái)和多種交換機(jī)機(jī)型，且目前未見推廣報(bào)道。XX公司研發(fā)中心長(zhǎng)期從事原郵電行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品開發(fā)，熟悉電信行業(yè)業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)，經(jīng)長(zhǎng)期分析研究以及與有關(guān)專家反復(fù)討論，對(duì)本地網(wǎng)用戶，本系統(tǒng)將計(jì)費(fèi)營(yíng)收、九七營(yíng)業(yè)、網(wǎng)管三個(gè)系統(tǒng)連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)停復(fù)機(jī)以及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理，并能做到交換機(jī)機(jī)型的無(wú)關(guān)性和支持多種網(wǎng)管平臺(tái)，代表該行業(yè)的普遍需求。并且，該項(xiàng)目到目前已經(jīng)過幾個(gè)測(cè)試版在用戶業(yè)務(wù)中實(shí)際使用，應(yīng)用效果良好。該項(xiàng)目市場(chǎng)需求旺盛且迫切，部分地區(qū)利用計(jì)算機(jī)輔助手段取得明顯效益后，將刺激其它軟件開發(fā)商進(jìn)入該項(xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)，并且，由于該項(xiàng)目屬于一種行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)工程，項(xiàng)目實(shí)施有一定的時(shí)間周期，所以產(chǎn)品商品化工作及推廣遲緩將帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。4．項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)4．1總體目標(biāo)本項(xiàng)目從2001年10月至2003年7月的執(zhí)行期內(nèi)預(yù)計(jì)需投資總額為465.01萬(wàn)元(含已投資80萬(wàn)元)，其中新增投資總額385.01萬(wàn)元，項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到中試批量生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)“本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)”40套的能力，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模894.17萬(wàn)元。企業(yè)人員預(yù)計(jì)將達(dá)到105人左右，因項(xiàng)目實(shí)施而新增就業(yè)人員55人。4．2經(jīng)濟(jì)目標(biāo)從2001年10月到2003年7月為項(xiàng)目的執(zhí)行期。執(zhí)行期內(nèi)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值741.41萬(wàn)元，銷售收入1275萬(wàn)元，交稅費(fèi)總額96.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)428.96萬(wàn)元。4．3技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)與性能指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)完成本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)將收費(fèi)系統(tǒng)與交換機(jī)網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，對(duì)符合停機(jī)條件的欠費(fèi)用戶自動(dòng)停機(jī)，當(dāng)停機(jī)用戶繳清欠費(fèi)時(shí)，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)機(jī)操作。本系統(tǒng)將97營(yíng)業(yè)與交換機(jī)網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，當(dāng)用戶在前臺(tái)申請(qǐng)來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)權(quán)等新業(yè)務(wù)時(shí)，通過97數(shù)據(jù)庫(kù)將要求傳至本系統(tǒng)，自動(dòng)完成相關(guān)操作，對(duì)三次不成功的工單，系統(tǒng)自動(dòng)提示并打印人工處理工單。本系統(tǒng)將計(jì)費(fèi)營(yíng)收、97營(yíng)業(yè)、交換機(jī)網(wǎng)管三個(gè)系統(tǒng)聯(lián)系起來(lái)，最大限度的滿足了用戶的實(shí)時(shí)處理要求。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了交換機(jī)型的無(wú)關(guān)性，無(wú)論那種交換機(jī)，包括貝爾、華為、中興、北電等廠家的交換機(jī)都可同樣處理。軟件性能滿足：具有異常處理能力，具有軟件故障恢復(fù)能力，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)軟件故障，并加以處理；當(dāng)主機(jī)硬件升級(jí)及系統(tǒng)軟件擴(kuò)充、升級(jí)時(shí)，較容易地升級(jí)。應(yīng)用軟件應(yīng)能夠隨著業(yè)務(wù)種類的擴(kuò)展而能夠進(jìn)行擴(kuò)充；用戶界面友好，便于用戶學(xué)習(xí)、掌握、使用，并提供聯(lián)機(jī)幫助，能防范誤操作對(duì)應(yīng)用軟件的干擾。模塊盡可能做到可參數(shù)化、可客戶化，便于維護(hù)。響應(yīng)處理時(shí)間≤15秒。本系統(tǒng)與營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)達(dá)到信息雙向傳送，將停復(fù)機(jī)處理結(jié)果及業(yè)務(wù)屬性處理結(jié)果及時(shí)反饋給營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)，用戶在營(yíng)業(yè)廳就能知道申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機(jī)與現(xiàn)行的欠費(fèi)停機(jī)與用戶報(bào)停同時(shí)并存的情況，并有相應(yīng)多種停機(jī)原因并存的復(fù)機(jī)處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營(yíng)收系統(tǒng)、地區(qū)集中營(yíng)收系統(tǒng)等不同帳務(wù)系統(tǒng)的連接。可支持完善各種交換機(jī)型的接口。技術(shù)與性能指標(biāo)符合原電信總局《市內(nèi)電話業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)綜合管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》、《市內(nèi)電話業(yè)務(wù)規(guī)程》。執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家軟件工程規(guī)范，符合國(guó)家軟件質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(GB19000)。4．4階段目標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃了 2個(gè)階段:第一階段：2001年10月~2002年7月，中試(系統(tǒng)的完善、改進(jìn)和版本升級(jí))、設(shè)備采購(gòu)、安裝試運(yùn)轉(zhuǎn)、人員培訓(xùn)階段、項(xiàng)目投產(chǎn)。完成新增投資額256.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入275萬(wàn)元，工業(yè)增加值136.81萬(wàn)元，稅費(fèi)20.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)62.80萬(wàn)元。第二階段：2002年8月~2003年7月，達(dá)產(chǎn)階段。完成新增投資額128.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元，工業(yè)增加值604.60萬(wàn)元，稅費(fèi)76.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)366.16萬(wàn)元。4.5資金投入及使用計(jì)劃本項(xiàng)目在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃投資額465.01萬(wàn)元，其中：已完成投資額80萬(wàn)元，需新增加投資額385.01萬(wàn)元。本項(xiàng)目需新增加投資額385.01萬(wàn)元。其中：企業(yè)新增投資235.01萬(wàn)元，申請(qǐng)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元，地方政府配套資金50萬(wàn)元。新增資金到位金額和到位時(shí)間見表1-1表1-1資金投入及使用計(jì)劃表序號(hào)投資階段投資金額（萬(wàn)元）用途資金籌措方式到位時(shí)間(年、月)備注1項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)投資額465.011.1已完成資額80.001.2新增資額385.012第1階段256.25其中：166.25企業(yè)自籌2001年10月到位153.99萬(wàn)元，2002年4月到位12.26萬(wàn)元40.00創(chuàng)新基金2002年1月到位50.00地方政府配套2002年1月到位25萬(wàn)元，2002年4月到位25萬(wàn)元3第2階段128.76其中：68.76企業(yè)自籌2002年8月到位60.00創(chuàng)新基金2002年8月到位40萬(wàn)元，2003年7月到位20萬(wàn)元5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比序號(hào)指標(biāo)名稱單位實(shí)施前實(shí)施后1生產(chǎn)能力套/年402產(chǎn)品品種與產(chǎn)量2.1本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)套/年403主要技術(shù)指標(biāo)4職工人數(shù)人15705勞動(dòng)生產(chǎn)力萬(wàn)元/人.年14.296投資總額萬(wàn)元80465.016.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元80338.996.2流動(dòng)資金萬(wàn)元126.027總成本費(fèi)用萬(wàn)元/年587.198單位產(chǎn)品總成本費(fèi)用萬(wàn)元/套14.689銷售收入萬(wàn)元/年1000.0010銷售稅金及附加萬(wàn)元/年16.9611利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年395.8512所得稅萬(wàn)元/年29.6913凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年366.1614工業(yè)增加值萬(wàn)元/年604.6015稅費(fèi)總額萬(wàn)元/年76.6516平均投資利潤(rùn)率%82.0117平均投資利稅率%92.0918全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后%128.9119全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12）：稅后萬(wàn)元908.5820全部投資收回期年1.8421資產(chǎn)負(fù)債率%0.02二、申報(bào)企業(yè)情況企業(yè)名稱：江西XX技術(shù)有限公司。通訊地址：江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)江西金廬軟件園二樓。注冊(cè)時(shí)間：1998年2月。注冊(cè)資金：108萬(wàn)元。企業(yè)登記注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司。主管單位名稱：南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)金廬軟件園管理辦公室。2．1企業(yè)負(fù)責(zé)人基本情況法人代表、企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理：李清，年齡33歲，畢業(yè)于西安航院計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，曾工作于原航空部第614研究所第六研究室、九江港務(wù)局計(jì)算機(jī)室、九江大地高新技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，技術(shù)專長(zhǎng)為計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理，有很強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和市場(chǎng)開拓能力，能吃苦肯鉆研，主要工作業(yè)績(jī)?yōu)樽灾鲃?chuàng)辦了三家公司：九江大地高新技術(shù)有限公司、九江大和通信技術(shù)有限公司、江西XX技術(shù)有限公司，并通過這些公司的創(chuàng)辦，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2．2企業(yè)人員基本情況公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，員工50人，100%大專以上文化程度。研究開發(fā)人員24人，主要管理人員人數(shù)8人，均為本科以上文化程度。平均年齡不到32歲，本公司為軟件企業(yè)，不需要專門的生產(chǎn)人員，技術(shù)開發(fā)（含生產(chǎn)人員）、銷售人員比例約為3:2。2．3新產(chǎn)品開發(fā)能力情況企業(yè)上一年技術(shù)開發(fā)投入額為90多萬(wàn)元，主要用于研究開發(fā)，約占公司銷售收入的8%。公司技術(shù)人員在軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等應(yīng)用方向，積累了豐富的設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司擁有一個(gè)專門的軟件技術(shù)研發(fā)中心，人數(shù)為24人，全部為本科以上學(xué)歷。公司自主開發(fā)了眾多的電信軟件產(chǎn)品，如：電信收費(fèi)系統(tǒng)、電信繳費(fèi)卡系統(tǒng)、號(hào)線資料驗(yàn)證系統(tǒng)、170催繳系統(tǒng)、話費(fèi)查詢系統(tǒng)、多媒體查詢系統(tǒng)等，同時(shí)，公司在營(yíng)收系統(tǒng)、九七系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)等方面正在進(jìn)行深入的研究。公司作為美國(guó)Cisco公司高級(jí)論證代理（CiscoSystemPartnerPremierCertified），公司擁有一批專業(yè)的Cisco論證工程師(CCDA/CCNA)和Cisco銷售專家（CSE），在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)以及技術(shù)服務(wù)等方面也具有明顯的優(yōu)勢(shì)。2．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡勇，擔(dān)任公司研發(fā)中心主任，高級(jí)工程師，1992年畢業(yè)于華中理工大學(xué)動(dòng)力工程系熱能動(dòng)力專業(yè)。92年在核工業(yè)華東測(cè)試研究中心從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用開發(fā)和行政管理工作。98-99年在江西科環(huán)公司從事軟件開發(fā)，現(xiàn)任公司研發(fā)中心副主任，主要從事軟件開發(fā)和技術(shù)管理工作，精通Delphi，C，VC，PCG開發(fā)工具，具有很高計(jì)算機(jī)軟件分析和開發(fā)能力，先后參與或獨(dú)立開發(fā)《電廠20萬(wàn)KW大型機(jī)組的仿真調(diào)節(jié)系統(tǒng)》、《腦電圖儀定位系統(tǒng)》、《實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)》、《住房公積金管理系統(tǒng)》、《電信局收費(fèi)管理系統(tǒng)》、《移動(dòng)多媒體查詢》等，曾獲南昌市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。與公司為聘用關(guān)系。3．1上年度財(cái)務(wù)狀況2000年企業(yè)總資產(chǎn)575萬(wàn)元，總負(fù)債156萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額85萬(wàn)元，總收入1136萬(wàn)元，銷售收入1136萬(wàn)元，凈利潤(rùn)136萬(wàn)元，上交稅費(fèi)62萬(wàn)，流動(dòng)比率262%，速動(dòng)比率133%，總資產(chǎn)報(bào)酬率23%，凈資產(chǎn)收益率35%，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率5次。3．2今后三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)如能獲得創(chuàng)新基金的支持,企業(yè)將加快新產(chǎn)品的開發(fā),內(nèi)抓管理,外抓市場(chǎng),必將使企業(yè)效益更上一層樓。預(yù)計(jì)今后三年財(cái)務(wù)指標(biāo)表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目2002年2003年2004年1總資產(chǎn)1221184023812總負(fù)債1812333023固定資產(chǎn)總額3313503804銷售收入2057270035005凈利潤(rùn)4666237466上交稅費(fèi)1271701964．1企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，所有部門經(jīng)理由總經(jīng)理任命，公司制定了一套健全的規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，每個(gè)員工各司其責(zé)，獎(jiǎng)懲分明，職工的積極性和創(chuàng)造能力得到了充分發(fā)揮。公司結(jié)構(gòu)如下圖：總經(jīng)理行政總監(jiān)總經(jīng)理行政總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理辦公室主任市場(chǎng)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理研發(fā)中心主任技術(shù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)管理員出納薪酬管理人員培訓(xùn)人員文秘銷售人員商務(wù)部秘書系統(tǒng)分析員編程人員文檔人員測(cè)試人員技術(shù)人員公司執(zhí)行軟件質(zhì)量管理制度，推行全面質(zhì)量管理，層層檢查，質(zhì)量深受用戶的好評(píng)。4．2產(chǎn)權(quán)明晰情況本公司為有限責(zé)任公司，注冊(cè)股份全部由個(gè)人組成，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李清為95%控股個(gè)人，黃麗萍占5%股份。4．3企業(yè)信用等級(jí)、企業(yè)商譽(yù)、企業(yè)獲獎(jiǎng)情況公司未與銀行發(fā)生過任何借貸行為，企業(yè)信譽(yù)優(yōu)良。公司同CISCO、IBM、HP等有著很好的合作關(guān)系，同用戶保持著良好的關(guān)系，企業(yè)商譽(yù)好。公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李清被評(píng)為2000年度高新區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家，公司自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品――報(bào)刊零售綜合管理系統(tǒng)列入2001年度國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目、有線電視故障自動(dòng)受理系統(tǒng)被評(píng)為江西省重點(diǎn)新產(chǎn)品，1999年9月經(jīng)南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)為進(jìn)區(qū)企業(yè)，2000年1月經(jīng)江西省科委認(rèn)定為江西金廬軟件園區(qū)軟件企業(yè)，2000年3月認(rèn)定為江西省高新技術(shù)企業(yè)。公司本著以人為本，以技術(shù)為先導(dǎo)的一貫宗旨，致力于行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)事業(yè)，一方面不斷壯大公司自身力量，擴(kuò)大軟件產(chǎn)品開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，同時(shí)也為國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出自己的一份努力，為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn)。三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析1本項(xiàng)目的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容隨著電信業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展、用戶的不斷增加，由此帶來(lái)的欠費(fèi)用戶管理問題也引起行業(yè)內(nèi)的普遍重視。本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)本著一切從用戶出發(fā)的角度，在利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了對(duì)欠費(fèi)用戶的自動(dòng)停機(jī)業(yè)務(wù)處理、對(duì)于繳清欠費(fèi)的用戶實(shí)時(shí)復(fù)機(jī)業(yè)務(wù)處理和對(duì)如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種業(yè)務(wù)屬性修改自動(dòng)處理。1.1.1業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程圖:說(shuō)明為達(dá)到實(shí)時(shí)停復(fù)機(jī)、復(fù)機(jī)優(yōu)先的原則，系統(tǒng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：系統(tǒng)與前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)段相連，實(shí)時(shí)接收前臺(tái)的停機(jī)和復(fù)機(jī)請(qǐng)求；系統(tǒng)與“網(wǎng)管”網(wǎng)段相連，接收到前臺(tái)的請(qǐng)求后，將相應(yīng)的交換機(jī)的指令發(fā)給交換機(jī)處理，并接收返回報(bào)告進(jìn)行分析處理；系統(tǒng)在停機(jī)過程中如有復(fù)機(jī)請(qǐng)求，則在完成當(dāng)前的一個(gè)處理后，中斷停機(jī)處理轉(zhuǎn)入復(fù)機(jī)處理，在復(fù)機(jī)處理完后繼續(xù)進(jìn)行停機(jī)處理。停機(jī)：由計(jì)費(fèi)營(yíng)收系統(tǒng)生成需停機(jī)的用戶名單并存入數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后通過UDP協(xié)議向停復(fù)機(jī)服務(wù)器發(fā)出停機(jī)提示，停復(fù)機(jī)程序從數(shù)據(jù)庫(kù)中依次提取待停機(jī)的用戶，轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的交換機(jī)指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下到各交換機(jī)實(shí)現(xiàn)停機(jī)處理。復(fù)機(jī)：在前臺(tái)繳費(fèi)中，當(dāng)用戶繳費(fèi)時(shí)通過前臺(tái)營(yíng)業(yè)受理部分可判斷該用戶是否已停機(jī)，對(duì)于已停機(jī)的用戶在打印發(fā)票時(shí)通過UDP協(xié)議向停復(fù)機(jī)服務(wù)器發(fā)出復(fù)機(jī)提示，停復(fù)機(jī)程序從數(shù)據(jù)庫(kù)中依次提取待停機(jī)的用戶，轉(zhuǎn)變成交換機(jī)指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下到各交換機(jī)實(shí)現(xiàn)停機(jī)處理。業(yè)務(wù)屬性處理：從九七營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中提取需處理的用戶及業(yè)務(wù)屬性，如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等，經(jīng)停復(fù)機(jī)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成交換機(jī)指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下到各交換機(jī)實(shí)現(xiàn)停機(jī)處理。1.1.2網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中所示停復(fù)機(jī)服務(wù)機(jī)需2塊網(wǎng)卡是因?yàn)榫牌呔W(wǎng)段與網(wǎng)管網(wǎng)段的IP地址段不同。該結(jié)構(gòu)可能隨電信的網(wǎng)絡(luò)拓樸結(jié)構(gòu)不同而有相關(guān)的調(diào)整。目的是將營(yíng)收系統(tǒng)與網(wǎng)管聯(lián)接起來(lái)。該圖中采用的是通過IOLAN與交換機(jī)聯(lián)接。圖中所示的是電信當(dāng)前所用的其它兩種網(wǎng)管與交換機(jī)聯(lián)接的方式，假定網(wǎng)管段與九七段在同一個(gè)網(wǎng)內(nèi)：交換機(jī)1：通過MOXA與交換機(jī)聯(lián)接，可通過串口進(jìn)行控制；交換機(jī)2：交換機(jī)直接聯(lián)接到局域網(wǎng)上由前置機(jī)控制；1.1.3軟件功能對(duì)本地網(wǎng)內(nèi)用戶（含市話端局,遠(yuǎn)端模塊局,接入網(wǎng)）的欠費(fèi)停機(jī)，開機(jī)（開機(jī)優(yōu)先）及用戶申請(qǐng)停、開機(jī)操作。對(duì)本地網(wǎng)內(nèi)用戶的業(yè)務(wù)屬性，如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種業(yè)務(wù)屬性修改自動(dòng)處理。對(duì)交換機(jī)數(shù)據(jù)處理過程中，當(dāng)碰到交換機(jī)系統(tǒng)忙或其它原因不能正常操作時(shí)，系統(tǒng)產(chǎn)生可聞的告警信息，并產(chǎn)生告警記錄。對(duì)于經(jīng)系統(tǒng)三次操作不成功的號(hào)碼，系統(tǒng)立即產(chǎn)生可聞的告警提示，并立即打印不成功的號(hào)碼業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，轉(zhuǎn)為人工處理。能準(zhǔn)確地分析不同交換機(jī)反饋的數(shù)據(jù)處理結(jié)果報(bào)告，并形成用戶數(shù)據(jù)處理結(jié)果存檔。具有按不同的時(shí)間段，本地網(wǎng)各局向用戶的停開機(jī)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)屬性記錄統(tǒng)計(jì)查詢功能。前臺(tái)系統(tǒng)功能向后臺(tái)服務(wù)發(fā)出停機(jī)和復(fù)機(jī)的請(qǐng)求。處理這一塊可在前臺(tái)營(yíng)收系統(tǒng)中通過修改源程序加入，以便及時(shí)發(fā)送請(qǐng)求，達(dá)到實(shí)時(shí)處理的目的。對(duì)于復(fù)機(jī)請(qǐng)求在打印發(fā)票后通過UDP發(fā)出，同時(shí)在停開機(jī)庫(kù)中插入一條復(fù)機(jī)記錄（電話號(hào)碼，復(fù)機(jī)標(biāo)志等）。在每月計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)入營(yíng)收系統(tǒng)中后，根據(jù)停機(jī)條件可選取停機(jī)用戶，將其插入停開機(jī)庫(kù)中（電話號(hào)碼，停機(jī)標(biāo)志等），并通過UDP發(fā)出停機(jī)請(qǐng)求。前臺(tái)系統(tǒng)的目的就是獲取停開機(jī)用戶數(shù)據(jù)和需處理的用戶屬性數(shù)據(jù)，方式有多種，可根據(jù)實(shí)際情況而定，以上所述只是處理方式的一種。后臺(tái)控制系統(tǒng)功能接收前臺(tái)請(qǐng)求，向交換機(jī)發(fā)出相應(yīng)的處理。處理對(duì)于復(fù)（停）機(jī)請(qǐng)求，先從停開機(jī)庫(kù)中取出一條復(fù)（停）機(jī)記錄，整理成復(fù)（停）機(jī)指令后向交換機(jī)發(fā)出，在指定的時(shí)間內(nèi)如沒有收到報(bào)告或返回結(jié)果表示不成功，則跳過該條記錄，取下一記錄處理，在將需處理的復(fù)（停）機(jī)記錄循環(huán)完一次后，再進(jìn)行復(fù)（停）機(jī)處理，對(duì)于三次沒有收到報(bào)告或處理不成功的記錄置上標(biāo)志，同時(shí)在屏幕上提示出來(lái)給以聲音報(bào)警。如果后臺(tái)程序正在進(jìn)行停機(jī)業(yè)務(wù)，這時(shí)接收到復(fù)機(jī)請(qǐng)求則完成當(dāng)前電話的操作，轉(zhuǎn)到復(fù)機(jī)狀態(tài)，判斷庫(kù)中是否有復(fù)機(jī)數(shù)據(jù)，如果有的話，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)機(jī)操作直至沒有復(fù)機(jī)的數(shù)據(jù)，后臺(tái)程序再向自身發(fā)送停機(jī)消息；如果沒有的話，后臺(tái)程序直接向自身發(fā)送停機(jī)消息，后臺(tái)程序轉(zhuǎn)到停機(jī)狀態(tài)，從停機(jī)庫(kù)中提取一條數(shù)據(jù)進(jìn)行停機(jī)操作，當(dāng)在開展收費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，為防止漏掉的UDP，后臺(tái)定期掃描停開機(jī)庫(kù)中的復(fù)機(jī)數(shù)據(jù)，如有轉(zhuǎn)入復(fù)機(jī)處理，以實(shí)現(xiàn)復(fù)機(jī)優(yōu)先。應(yīng)用系統(tǒng)功能通過與九七數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)接，可實(shí)現(xiàn)如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種業(yè)務(wù)屬性的開通、停止業(yè)務(wù)的自動(dòng)處理?？梢詫?shí)現(xiàn)欠費(fèi)數(shù)據(jù)的管理。這一塊的內(nèi)容可以根據(jù)可提供的數(shù)據(jù)源進(jìn)一步開發(fā)以實(shí)現(xiàn)更多的管理與控制業(yè)務(wù)。處理在收到用戶的要求，如開通(停止)來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、開戶(取消)報(bào)停、叫醒服務(wù)、加密碼、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種業(yè)務(wù)屬性時(shí)，通過UDP觸發(fā)或輪詢數(shù)據(jù)庫(kù)可得到該用戶的信息（從九七數(shù)據(jù)庫(kù)），通過停復(fù)機(jī)服務(wù)器向交換機(jī)發(fā)送指令達(dá)到自動(dòng)開通（停止）的目的。與收費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)的聯(lián)接，可用以管理用戶欠費(fèi)。1.1.4外部接口需求軟硬件全圖形用戶界面，鼠標(biāo)操作，同時(shí)支持鍵盤操作，提供在線幫助。系統(tǒng)通過局域網(wǎng)相連，使用標(biāo)準(zhǔn)快速以太網(wǎng)設(shè)備及網(wǎng)卡，硬件接口采用標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，輸入輸出接口采用標(biāo)準(zhǔn)PC。系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上采用客戶／服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)；網(wǎng)絡(luò)協(xié)議采用開放式網(wǎng)絡(luò)TCP/IP協(xié)議。2論述項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)1．2．1創(chuàng)新點(diǎn)1、對(duì)固定電話本地網(wǎng)用戶，不管是市話端局、遠(yuǎn)端模塊局還是接入網(wǎng)，本系統(tǒng)都能將收費(fèi)系統(tǒng)與交換機(jī)網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，對(duì)符合停機(jī)條件的欠費(fèi)用戶自動(dòng)停機(jī)，當(dāng)停機(jī)用戶繳清話費(fèi)時(shí)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)機(jī)操作。本系統(tǒng)將97營(yíng)業(yè)與交換機(jī)網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，當(dāng)用戶在前臺(tái)申請(qǐng)如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種新業(yè)務(wù)時(shí)，通過97數(shù)據(jù)庫(kù)將要求傳至本系統(tǒng)，自動(dòng)完成相關(guān)操作，用戶在申請(qǐng)完后，可以即時(shí)知道業(yè)務(wù)屬性是否處理完成。本系統(tǒng)將計(jì)費(fèi)營(yíng)收系統(tǒng)、97營(yíng)業(yè)、交換機(jī)網(wǎng)管三個(gè)系統(tǒng)聯(lián)系起來(lái)，最大限度的滿足了用戶的實(shí)時(shí)處理要求，響應(yīng)處理時(shí)間≤15秒。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了交換機(jī)型的無(wú)關(guān)性，無(wú)論那種交換機(jī)在系統(tǒng)內(nèi)只表現(xiàn)為一條記錄，交換機(jī)的增加，交換機(jī)操作指令的改變，只是改變這條記錄的內(nèi)容?？芍С侄喾N網(wǎng)管平臺(tái)。本系統(tǒng)與營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)達(dá)到信息雙向傳送，將停復(fù)機(jī)處理結(jié)果及業(yè)務(wù)屬性處理結(jié)果及時(shí)反饋給營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)，用戶在營(yíng)業(yè)廳就能知道申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機(jī)與現(xiàn)行的欠費(fèi)停機(jī)與用戶報(bào)停同時(shí)并存的情況，并有相應(yīng)多種停機(jī)原因并存的復(fù)機(jī)處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營(yíng)收系統(tǒng)、地市集中營(yíng)收系統(tǒng)等不同帳務(wù)系統(tǒng)的連接?？芍С指鞣N交換機(jī)型的接口。1．2．2創(chuàng)新程度達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。1．2．3創(chuàng)新難度該系統(tǒng)的難度：主要在與營(yíng)收、營(yíng)業(yè)和網(wǎng)管三個(gè)系統(tǒng)相連，并利用它們的資源；本系統(tǒng)與各種交換機(jī)的接口，支持多種網(wǎng)管平臺(tái)?，F(xiàn)行的網(wǎng)管產(chǎn)品很多，而且它們之間的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相關(guān)很大，要做到與它們無(wú)縫連接有一定的困難。與各種交換機(jī)的連接是一個(gè)較難實(shí)現(xiàn)的技術(shù)問題。因?yàn)榻粨Q機(jī)的指令集結(jié)構(gòu)和接入方式差異很大，本系統(tǒng)要適應(yīng)各種交換機(jī)型靈活可靠的接口是非常重要的。由于交換機(jī)的一些宏定義指令用戶可以自定義，對(duì)同種型號(hào)的交換機(jī)的同一種操作，在不同的電信部門就會(huì)有不同的處理方式，可能會(huì)有同一種指令有不同的操作，同一種操作有不同的指令。這就需要在本系統(tǒng)上的專家?guī)烊ブС帧?詳細(xì)描述項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源、合作單位；說(shuō)明項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬情況該項(xiàng)目為XX公司自主開發(fā)的自有版權(quán)軟件，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前正在辦理版權(quán)登記事宜。技術(shù)資料見附件，技術(shù)鑒定報(bào)告見附件。1.4簡(jiǎn)述本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢(shì)，并將本項(xiàng)目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標(biāo)進(jìn)行較詳細(xì)的比較。1.4.1國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)了解電信行業(yè)的情況和查新檢索，國(guó)內(nèi)的停復(fù)機(jī)大部分還處在手手和單機(jī)控制上，本地網(wǎng)的停復(fù)機(jī)只有武漢電信科研所開發(fā)的產(chǎn)品。但與營(yíng)收系統(tǒng)、營(yíng)業(yè)系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)的相連接并同時(shí)實(shí)現(xiàn)停復(fù)機(jī)和業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)受理的系統(tǒng)未見報(bào)道。國(guó)內(nèi)電信事業(yè)的發(fā)展發(fā)展非?？?，地市級(jí)、省級(jí)的收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)已在建立，因而為本地網(wǎng)的停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性的自動(dòng)處理奠定了一個(gè)物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)也是今后在這方面發(fā)展的必然趨勢(shì)。1.4.2本項(xiàng)目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標(biāo)進(jìn)行較詳細(xì)的比較。及時(shí)停復(fù)機(jī)無(wú)交換機(jī)型無(wú)關(guān)交換機(jī)型有關(guān)非商品化可與多種系統(tǒng)軟件相連無(wú)項(xiàng)目目前是中試階段，技術(shù)基礎(chǔ)成熟，2001年8月該項(xiàng)目通過省科技廳組織的專家鑒定，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)見測(cè)試報(bào)告，本項(xiàng)目在進(jìn)行試驗(yàn)（試用）的情況下，項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在實(shí)際使用條件下性能可靠、安全。該系統(tǒng)用戶測(cè)試版2001年2月開始在九江市電信分公司、吉安市電信分公司、鷹潭市電信分公司開始試點(diǎn)應(yīng)用，取得了滿意效果（見用戶報(bào)告）。是解決固定電話本地網(wǎng)用戶停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性(如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待)自動(dòng)處理。目前主要使用領(lǐng)域的需求量為400套左右。未來(lái)隨著聯(lián)通、鐵通固定電話的建設(shè)以及可能的其它運(yùn)營(yíng)商的參入，市場(chǎng)需求量將會(huì)達(dá)到1200套。項(xiàng)目產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期預(yù)計(jì)6-8年，目前項(xiàng)目處于壽命期的第二階段——成長(zhǎng)初期。經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部電信科技情報(bào)研究所證實(shí)，湖北省郵電科學(xué)院1998年開發(fā)成功了“本地網(wǎng)市話停復(fù)機(jī)自動(dòng)處理系統(tǒng)”，但關(guān)于如來(lái)電顯示、開關(guān)長(zhǎng)途、三方通話、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待等各種業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理方面的成果以及本項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)相同的內(nèi)容未見報(bào)道（見查新報(bào)告）。由于上述同類軟件基本是針對(duì)某特定用戶的非產(chǎn)品化應(yīng)用系統(tǒng)或其它領(lǐng)域應(yīng)用系統(tǒng)，通用性弱，開放性差，不能適應(yīng)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)用，且目前未見推廣報(bào)道。在建項(xiàng)目和已批準(zhǔn)擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間未見報(bào)道。XX公司的本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)軟件，作為電信行業(yè)應(yīng)用的商品化軟件，具有適應(yīng)性強(qiáng)，能充分滿足市場(chǎng)的需求。經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試，質(zhì)量穩(wěn)定，并能保證長(zhǎng)期的軟件維護(hù)和版本升級(jí)，相比上面提到的同類產(chǎn)品具備明顯的優(yōu)勢(shì)，完全可以替代進(jìn)口。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目市場(chǎng)占有率將逐步增長(zhǎng)，達(dá)到60%左右。本項(xiàng)目處于市場(chǎng)成熟期，市場(chǎng)需求會(huì)逐年增長(zhǎng)，另外產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新性是市場(chǎng)占有率逐年提高的主要因素。1.1各項(xiàng)研究開發(fā)本系統(tǒng)與營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)達(dá)到信息雙向傳送，將停復(fù)機(jī)處理結(jié)果及業(yè)務(wù)屬性處理結(jié)果及時(shí)反饋給營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)，用戶在營(yíng)業(yè)廳就能知道申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機(jī)與現(xiàn)行的欠費(fèi)停機(jī)與用戶報(bào)停同時(shí)并存的情況，并有相應(yīng)多種停機(jī)原因并存的復(fù)機(jī)處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營(yíng)收系統(tǒng)、地區(qū)集中營(yíng)收系統(tǒng)等不同帳務(wù)系統(tǒng)的連接。進(jìn)一步完善各種交換機(jī)型的接口。2生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備采購(gòu)、安裝試運(yùn)行和人員培訓(xùn)1.3市場(chǎng)開拓工作的進(jìn)展計(jì)劃1.3.1中試建設(shè)投產(chǎn)階段2001年10月~2002年7月，完成中試、項(xiàng)目投產(chǎn)。完成投資額256.25萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)銷售收入275萬(wàn)元，工業(yè)增加值136.81萬(wàn)元，稅費(fèi)20.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)62.80萬(wàn)元。1.3.2達(dá)產(chǎn)階段：2002年8月~2003年7月，達(dá)產(chǎn)階段。完成新增投資額128.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元，工業(yè)增加值604.60萬(wàn)元，稅費(fèi)76.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)366.16萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施甘特圖（見下圖）2、技術(shù)方案：現(xiàn)行的技術(shù)方案：服務(wù)器操作系統(tǒng)為Windows4.0或Windows2000。數(shù)據(jù)庫(kù)為MSSQLServer7.0、Sybase11.x、Oracle8。開發(fā)工具為Delphi5.0系統(tǒng)分析和數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)工具：Visio2000、S-Designor5.0為達(dá)到實(shí)時(shí)停復(fù)機(jī)、復(fù)機(jī)優(yōu)先的原則，系統(tǒng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：系統(tǒng)與前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)段相連，實(shí)時(shí)接收前臺(tái)的停機(jī)和復(fù)機(jī)請(qǐng)求；系統(tǒng)與“網(wǎng)管”網(wǎng)段相連，及時(shí)將前臺(tái)的請(qǐng)求轉(zhuǎn)換成交換機(jī)的指令后發(fā)給交換機(jī)處理，并接收返回報(bào)告進(jìn)行分析；系統(tǒng)在停機(jī)過程中如有復(fù)機(jī)請(qǐng)求，則在完成當(dāng)前的一個(gè)處理后，中斷停機(jī)處理轉(zhuǎn)入復(fù)機(jī)處理，在復(fù)機(jī)處理完后繼續(xù)進(jìn)行停機(jī)處理。停機(jī)：由收費(fèi)系統(tǒng)生成需停機(jī)的用戶名單并存入數(shù)據(jù)庫(kù)中，然后通過UDP協(xié)議向停復(fù)機(jī)服務(wù)器發(fā)出停機(jī)提示，停復(fù)機(jī)程序從數(shù)據(jù)庫(kù)中依次提取待停機(jī)的用戶，轉(zhuǎn)變成交換機(jī)指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下到各交換機(jī)實(shí)現(xiàn)停機(jī)處理。復(fù)機(jī)：在前臺(tái)繳費(fèi)中，當(dāng)用戶繳費(fèi)時(shí)通過前臺(tái)營(yíng)業(yè)受理部分可判斷該用戶是否已停機(jī)，對(duì)于已停機(jī)的用戶在打印發(fā)票時(shí)通過UDP協(xié)議向停復(fù)機(jī)服務(wù)器發(fā)出復(fù)機(jī)提示，停復(fù)機(jī)程序從數(shù)據(jù)庫(kù)中依次提取待停機(jī)的用戶，轉(zhuǎn)變成交換機(jī)指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下到各交換機(jī)實(shí)現(xiàn)停機(jī)處理。整個(gè)處理過程，對(duì)于九七營(yíng)業(yè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程同樣適用。業(yè)務(wù)屬性的實(shí)現(xiàn)根據(jù)用戶的需求，將三方通話、來(lái)電顯示、叫醒服務(wù)、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫等待要求轉(zhuǎn)換成交換機(jī)的控制指令。需完善的技術(shù)內(nèi)容：①本系統(tǒng)與營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)達(dá)到信息雙向傳送，將停復(fù)機(jī)處理結(jié)果及業(yè)務(wù)屬性處理結(jié)果及時(shí)反饋給營(yíng)收系統(tǒng)和營(yíng)業(yè)系統(tǒng)，用戶在營(yíng)業(yè)廳就能知道申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r及原因。②將考慮違章停機(jī)與現(xiàn)行的欠費(fèi)停機(jī)與用戶報(bào)停同時(shí)并存的情況，并有相應(yīng)多種停機(jī)原因并存的復(fù)機(jī)處理。③提供多種接口模式，方便與全省集中營(yíng)收系統(tǒng)、地市集中營(yíng)收系統(tǒng)等不同帳務(wù)系統(tǒng)的連接。④系統(tǒng)與各種交換機(jī)型的接口。3、生產(chǎn)方案生產(chǎn)場(chǎng)地為租賃，面積約需300M2,所需設(shè)備見表6-1和6-2。4、營(yíng)銷方案本項(xiàng)目將主要銷售的是全國(guó)各個(gè)地市通信領(lǐng)域，主要對(duì)象為固定電話的運(yùn)營(yíng)商，如電信、聯(lián)通、鐵通等。目前的公司銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有：河南、江蘇、四川、云南設(shè)有辦事處，湖北、湖南、安徽、山東有專職區(qū)域銷售經(jīng)理。此項(xiàng)目在利用公司現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，用1年左右的時(shí)間，逐步建立全國(guó)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。主要是在其它主要省份設(shè)立辦事處或?qū)Ｂ殔^(qū)域銷售經(jīng)理，根據(jù)需要配備技術(shù)服務(wù)人員。此計(jì)劃需投入100萬(wàn)元左右。5、其它問題的解決方案生產(chǎn)過程中無(wú)“三廢”，屬非特殊行業(yè)，不需要批準(zhǔn)和許可。六、投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算1.1根據(jù)項(xiàng)目需要研發(fā)的內(nèi)容和設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，估算本項(xiàng)目在基金資助期內(nèi)計(jì)劃投資額，其中至項(xiàng)目申報(bào)時(shí)已完成的投資額、需要新增投資額，并對(duì)已完成投資部分分項(xiàng)說(shuō)明資金來(lái)源及主要用途。根據(jù)項(xiàng)目的中試和建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目在基金資助期內(nèi)估算投資總額為465.01萬(wàn)元(含已完成投資80萬(wàn)元)，見表6-4。項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)需新增投資總額385.01萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)投資258.99萬(wàn)元；新增流動(dòng)資金126.02萬(wàn)元（見表6-4）。本項(xiàng)目已完成投資80萬(wàn)元，來(lái)源為公司的注冊(cè)資金和盈利資金，主要用于產(chǎn)品開發(fā)研究。1.2根據(jù)項(xiàng)目新增投資額，編制新增固定資產(chǎn)投資估算表和流動(dòng)資金估算表。本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為258.99萬(wàn)元，新增固定資產(chǎn)投資估算表，見表6-1。流動(dòng)資金估算表見表6－3。新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明如下：本項(xiàng)目生產(chǎn)及辦公用房為租賃，租賃費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中，不需建筑工程費(fèi)。設(shè)備及工器具按廠家報(bào)價(jià)，包括運(yùn)雜費(fèi)和備件費(fèi)，見表6-2。安裝工程按一般安裝工程定額估算。其他工程費(fèi)用按實(shí)際需要估算。其中：建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用1.8%計(jì)；培訓(xùn)費(fèi)按60%，人員培訓(xùn)3個(gè)月，每月1000元計(jì)。試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的1.5%計(jì)；研究開發(fā)費(fèi)按40萬(wàn)元計(jì)。預(yù)備費(fèi)按10%計(jì)。流動(dòng)資金按詳估法估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金126.01萬(wàn)元。2．新增資金籌措本項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增資金358.01萬(wàn)元，其籌措為：公司新增自籌資金235.01萬(wàn)元，來(lái)源為公司的未分配利潤(rùn)和盈余公積金（見公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。2001年10月到位153.99萬(wàn)元；2002年4月到位12.26萬(wàn)元；2002年8月到位68.76萬(wàn)元。申請(qǐng)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元，申請(qǐng)種類為無(wú)償資助。2002年1月到位40萬(wàn)元，2002年8月到位40萬(wàn)元，2003年7月到位20萬(wàn)元。地方政府配套資金50萬(wàn)元。2002年1月到位25萬(wàn)元，2002年4月到位25萬(wàn)元。資金籌措見表6-4。３．資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目投資總額465.01萬(wàn)元，其中：新增投資總額385.01萬(wàn)元，其使用計(jì)劃如下：3.1固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃固定資產(chǎn)投資338.99萬(wàn)元，其中：已完成80萬(wàn)元，新增258.99萬(wàn)元，在第1年使用。固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃見表6-4。3.2流動(dòng)資金使用計(jì)劃流動(dòng)資金126.02萬(wàn)元，其中：第1年使用37.26萬(wàn)元；第2年使用126.02萬(wàn)元（新增88.76萬(wàn)元），以后每年使用126.02萬(wàn)元。流動(dòng)資金使用計(jì)劃見表6-3、表6-4。3.3創(chuàng)新基金使用計(jì)劃項(xiàng)目申請(qǐng)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元，用于購(gòu)置部分設(shè)備、技術(shù)開發(fā)費(fèi)和流動(dòng)資金。2002年1月使用40萬(wàn)元(20萬(wàn)元用于設(shè)備購(gòu)置，20萬(wàn)元用于研究開發(fā))，2002年8月使用40萬(wàn)元(20萬(wàn)元用于設(shè)備購(gòu)置，20萬(wàn)元用于研究開發(fā))，2003年7月使用20萬(wàn)元用于流動(dòng)資金。創(chuàng)新基金使用計(jì)劃見表6-5。表6-1 新增固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具購(gòu)置其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用156.3412.5112.00180.852其它工程費(fèi)用2.1建設(shè)單位管理費(fèi)3.263.262.2培訓(xùn)費(fèi)9.009.002.3試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.352.352.4研究開發(fā)費(fèi)40.0040.003預(yù)備費(fèi)23.5423.54合計(jì)156.3412.5112.0078.15258.99表6-2 設(shè)備和工器具投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額用途1設(shè)備1.1小型機(jī)RS/600044P270套142.8442.84測(cè)試用服務(wù)器平臺(tái)1.2磁盤陣列2104-TLIExpandableStoragePlus套118.0018.00測(cè)試用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)1.3服務(wù)器IBM560071Y套15.005.00開發(fā)用服務(wù)器平臺(tái)1.4數(shù)據(jù)庫(kù)SybaseAES12.Xforunix套117.0017.00測(cè)試用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)1.5數(shù)據(jù)庫(kù)SybaseAES12.XforWindowsNT套12.002.00測(cè)試用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)1.6開發(fā)工具Delphi5.0o/sc套12.002.00開發(fā)工具1.7開發(fā)工具DelphiforLiuvx套12.502.50開發(fā)工具1.8數(shù)據(jù)庫(kù)Oracla20用戶套115.0015.00開發(fā)用數(shù)據(jù)庫(kù)1.9數(shù)據(jù)庫(kù)MicrosoftSQLServer7.0套12.202.20開發(fā)用數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)1.10路由器CISCO2620臺(tái)21.503.00測(cè)試用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.11交換機(jī)CISCO2924臺(tái)11.501.50測(cè)試用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.12計(jì)算機(jī)聯(lián)想奔月20002800臺(tái)300.8024.00開發(fā)工具1.13計(jì)算機(jī)IBM筆記本臺(tái)22.505.00調(diào)研工具1.14不間斷電源UPS4h/4KV臺(tái)23.507.00測(cè)試設(shè)備1.15其他9.30其它設(shè)備小計(jì)156.342工器具2.1網(wǎng)絡(luò)一點(diǎn)通OneTouchII臺(tái)17.507.50網(wǎng)絡(luò)工具2.2交換機(jī)測(cè)試選件68X-SWK臺(tái)11.701.70網(wǎng)絡(luò)工具2.3遠(yuǎn)程控制選件68X-RWK臺(tái)11.001.00網(wǎng)絡(luò)工具2.4健康掃描(以太網(wǎng)版)N6800E臺(tái)11.801.80網(wǎng)絡(luò)工具小計(jì)12.00合計(jì)168.34表6-3 流動(dòng)資金估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)123451流動(dòng)資產(chǎn)37.31126.21126.21126.21126.211.1應(yīng)收帳款301222.9283.3383.3383.3383.331.2存貨7.4522.2222.2222.2222.221.2.1原材料6060.020.070.070.070.071.2.2燃料1.2.3在產(chǎn)品13600.160.480.480.480.481.2.4產(chǎn)成品15247.2821.6721.6721.6721.671.2.5其他1.3現(xiàn)金15246.9420.6520.6520.6520.652流動(dòng)負(fù)債0.050.190.190.190.192.1應(yīng)付帳款30120.050.190.190.190.193流動(dòng)資金(1-2)37.26126.02126.02126.02126.024流動(dòng)資金本年增加額37.2688.765新增流動(dòng)資金37.2688.766自有流動(dòng)資金37.26126.02126.02126.02126.02

表6-4 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目合計(jì)12備注1執(zhí)行期內(nèi)投資總額465.01336.25128.76其中：已完成投資額80.0080.00新增投資額385.01256.25128.761.1固定資產(chǎn)投資338.99298.9940.00其中：已完成投資額80.0080.00新增固定資產(chǎn)投資額258.99218.9940.001.2流動(dòng)資金126.0237.2688.76其中：新增流動(dòng)資金126.0237.2688.762資金籌措465.01336.25128.76其中：已完成投資額80.0080.00新增資金額385.01256.25128.762.1企業(yè)自籌資金315.01246.2568.76其中:已完成投資80.0080.00新增自籌資金235.01166.2568.762001年10月到位153.99萬(wàn)元，2002年4月到位12.26萬(wàn)元，2002年8月到位68.76萬(wàn)元2..2創(chuàng)新基金100.0040.0060.002002年1月到位40萬(wàn)元，2002年8月到位40萬(wàn)元，2003年7月到位20萬(wàn)元2.3地方政府配套資金50.0050.002002年1月到位25萬(wàn)元，2002年4月到位25萬(wàn)元.表6-5 創(chuàng)新基金使用計(jì)劃表 單位:萬(wàn)元序號(hào)名稱型號(hào)單位數(shù)量金額使用時(shí)間1設(shè)備購(gòu)置40.002002年1月使用20萬(wàn)元，2002年8月使用20萬(wàn)元1.1小型機(jī)RS/600044P270套120.001.2數(shù)據(jù)庫(kù)Oracla8.0套113.001.3開發(fā)工具Delphi5.0套12.501.4其它路由器、交換機(jī)臺(tái)34.502研究開發(fā)費(fèi)40.002002年1月使用20萬(wàn)元，2002年8月使用20萬(wàn)元3流動(dòng)資金20.002003年7月合計(jì)100.00七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析1．產(chǎn)品成本分析 1.1年生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用（一）成本與費(fèi)用估算說(shuō)明原材料、動(dòng)力為不含稅價(jià)，見表7-1。工資及福利費(fèi)按25000元/人年估算，項(xiàng)目為50人(不含銷售人員，其工資福利費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用)，為便于計(jì)算，職工工資及福利費(fèi)全部計(jì)入生產(chǎn)成本中。固定資產(chǎn)折舊：采用綜合折舊率法，折舊年限5年，殘值率10%，年折舊率18%，固定資產(chǎn)折舊見表7-2。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的60%估算。租賃費(fèi)10萬(wàn)元/年。其他制造費(fèi)用按不含租賃費(fèi)用的制造費(fèi)用的20%估算。管理費(fèi)用：包括攤銷費(fèi)為遞延資產(chǎn)攤銷，見表7-3；技術(shù)開發(fā)費(fèi)按銷售收入的10%估算；其他管理費(fèi)按96萬(wàn)元/年估算。銷售費(fèi)用按銷售收入的15%估算。（二）生產(chǎn)成本年產(chǎn)40套本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)的生產(chǎn)成本210.90萬(wàn)元/年，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為52725.28元/套，見表7-1。（三）總成本費(fèi)用項(xiàng)目生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用588.70萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本520.80萬(wàn)元。項(xiàng)目生產(chǎn)年單位產(chǎn)品平均總成本費(fèi)用14.91萬(wàn)元/套，各年的總成本費(fèi)用見表7-4。2生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取對(duì)策的分析本項(xiàng)目總成本費(fèi)用中，管理費(fèi)用占39%，由于電子產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，為了公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力，技術(shù)開發(fā)費(fèi)按銷售收入的10%提取，占管理費(fèi)用的43%。若技術(shù)開發(fā)費(fèi)提取比例降低總成本費(fèi)用也會(huì)減少。產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)2.1產(chǎn)品單位售價(jià)本產(chǎn)品目前市場(chǎng)價(jià)格在35萬(wàn)元—40萬(wàn)元/套(不含稅)，根據(jù)市場(chǎng)分析和成本分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格定為每套25萬(wàn)元/套（不含稅），為目前市場(chǎng)價(jià)的71.42%～62.50%，此價(jià)格為目前市場(chǎng)上的最低價(jià)，是具有競(jìng)爭(zhēng)能力的。2.2盈利預(yù)測(cè)①銷售收入項(xiàng)目生產(chǎn)年平均不含稅銷售收入4275萬(wàn)元，分年銷售收入見表7-5、表7-6。②銷售稅金及附加銷售稅金及附加包括城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率分別為應(yīng)交增值稅的7%和3%。生產(chǎn)年平均銷售稅金及附加為17.23萬(wàn)元，見表7-5，表7-6.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署財(cái)稅[2000]25號(hào)文件規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)交增值稅按3%的稅率計(jì)征。項(xiàng)目生產(chǎn)年平均應(yīng)交增值稅為29.62萬(wàn)元，分年應(yīng)交增值稅見表7-5、表7-6。③利潤(rùn)總額項(xiàng)目生產(chǎn)年平均利潤(rùn)總額381.36萬(wàn)元，分年利潤(rùn)總額見表7-6。④所得稅根據(jù)南昌市人民政府，洪府發(fā)（1998）35號(hào)文件規(guī)定，經(jīng)省科委批準(zhǔn)認(rèn)定并在高新區(qū)辦理工商注冊(cè)登記與稅務(wù)登記，在金廬軟件園內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從事軟件開發(fā)的企業(yè)可享受所得稅15%的優(yōu)惠政策，兩年內(nèi)免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。(見附件)項(xiàng)目生產(chǎn)期平均所得稅42.32萬(wàn)元，各年所得稅見表7-6⑤凈利潤(rùn)項(xiàng)目生產(chǎn)年平均凈利潤(rùn)339.05萬(wàn)元。分年凈利潤(rùn)見表7-6。⑥稅費(fèi)總額 項(xiàng)目生產(chǎn)年平均稅費(fèi)總額89.17萬(wàn)元，其中：應(yīng)交增值稅34.18萬(wàn)元。分年稅費(fèi)總額見表7-6。 ⑦工業(yè)增加值 項(xiàng)目生產(chǎn)年平均工業(yè)增加值590.12萬(wàn)元。分年工業(yè)增加值見表7-6。3．經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目在基金資助期的22個(gè)月內(nèi)（2001年10月—2003年7月）累計(jì)可實(shí)現(xiàn)的銷售收入1275萬(wàn)元，凈利潤(rùn)428.96萬(wàn)元，繳稅費(fèi)總額96.78萬(wàn)元。銷售收入、凈利潤(rùn)、繳稅費(fèi)總額見表7-6。4．項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)4.1投資利潤(rùn)率按生產(chǎn)年平均估算的投資利潤(rùn)率：82.01%。4.2投資利稅率按生產(chǎn)年平均估算的投資利稅率：92.09%。4.3全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析全投資現(xiàn)金流量分析見表7-7。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率: 稅后： 128.91%； 稅前: 143.09%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:（ic=12%） 稅后: 908.56萬(wàn)元； 稅前: 1029.33萬(wàn)元。投資回收期: 稅后： 1.84年； 稅前: 1.76年。4.4資金來(lái)源與資金運(yùn)用分析資金來(lái)源與資金運(yùn)用分析見表7-8。以上表可以看出，項(xiàng)目每年資金都能平衡，并有盈余，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金為1933.09萬(wàn)元。4.5資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債分析見表7-9。由于本項(xiàng)目沒有借款，所以資產(chǎn)負(fù)債率很低，清償能力很強(qiáng)。5．社會(huì)效益分析隨著電信市場(chǎng)的逐步開放，電信將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只有充分發(fā)揮電信的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為用戶提供快捷、便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，才能立足于激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，才能取得不斷的發(fā)展。電信系統(tǒng)近年來(lái)改為本地網(wǎng)集中計(jì)費(fèi)、集中收費(fèi)以后，由于停復(fù)機(jī)業(yè)務(wù)及各類業(yè)務(wù)屬性處理必須在交換機(jī)上操作，同時(shí)其龐大的數(shù)據(jù)量以及動(dòng)態(tài)的變化特性，工作量具大，誤差率高。高效準(zhǔn)確的本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)，能夠較好地滿足其業(yè)務(wù)管理需求，有利于電信部門更高效地服務(wù)于消費(fèi)者，同時(shí)更好地改善電信用戶欠費(fèi)問題。XX本地網(wǎng)停復(fù)機(jī)及業(yè)務(wù)屬性自動(dòng)處理系統(tǒng)正是針對(duì)這種行業(yè)的迫切需求而研制的，有著很好的市場(chǎng)前景和推廣價(jià)值。項(xiàng)目每年平均能提供稅費(fèi)89.17萬(wàn)元，還能安排70人就業(yè)（包括銷售人員），社會(huì)效益顯著。表7-1 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）單耗單位成本（元/套）年耗年總成本（萬(wàn)元/年）1原材料套100.001.00100.00400.402燃料動(dòng)力2.1電KWh0.60800.00480.00401.923工資及福利費(fèi)人31250.0040125.004制造費(fèi)用4.1折舊費(fèi)9197.644036.794.2修理費(fèi)5518.584022.074.3租賃費(fèi)2500.004010.004.4其他制造費(fèi)用3679.064014.72合計(jì)52725.2821.90表7-2 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目折舊率（%）12345固定資產(chǎn)合計(jì)1原值204.392折舊費(fèi)18.0012.2636.7936.7936.7936.793凈值192.13155.34118.5581.7644.97表7-3 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目攤銷年限123451無(wú)形資產(chǎn)小計(jì)攤銷費(fèi)凈值2遞延資產(chǎn)小計(jì)134.60攤銷費(fèi)513.4630.2930.2930.2930.29凈值121.1490.8660.5730.290.003無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)攤銷費(fèi)凈值表7-4總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份12345合計(jì)年平均1生產(chǎn)成本70.12210.90210.90210.90210.90913.72211.021.1外購(gòu)原材料0.110.400.400.400.401.710.391.2外購(gòu)燃料及動(dòng)力0.531.921.921.921.928.211.901.3工資及福利費(fèi)41.63125.00125.00125.00125.00541.63125.091.4制造費(fèi)用27.8583.5883.5883.5883.58362.1883.641.4.1折舊費(fèi)12.2636.7936.7936.7936.79159.4336.821.4.2修理費(fèi)7.3622.0722.0722.0722.0795.6622.091.4.3租賃費(fèi)3.3310.0010.0010.0010.0043.3310.011.4.4其他制造費(fèi)4.9014.7214.7214.7214.7263.7714.732管理費(fèi)88.96226.29226.29226.29226.29994.10229.582.1攤銷費(fèi)13.4630.2930.2930.2930.29134.6031.092.2技術(shù)開發(fā)費(fèi)27.50100.00100.00100.00100.00427.5098.732.3其它管理費(fèi)48.0096.0096.0096.0096.00432.0099.773財(cái)務(wù)費(fèi)3.1流動(dòng)資金貸款利息3.2固定資金貸款利息3.3其他費(fèi)用4銷售費(fèi)41.25150.00150.00150.00150.00641.25148.095總成本200.33587.19587.19587.19587.192549.07588.706經(jīng)營(yíng)成本174.60520.11520.11520.11520.112255.04520.80表7-5銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份12345合計(jì)1銷售收入275.001000.001000.001000.001000.004275.002銷售稅金及附加6.7816.9616.9616.9616.9674.632.1城市建設(shè)維護(hù)稅4.7511.8711.8711.8711.8752.242.2教育費(fèi)附加2.045.095.095.095.0922.393增值稅67.84169.61169.61169.61169.61746.26其中：銷項(xiàng)稅68.00170.00170.00170.00170.00748.00進(jìn)項(xiàng)稅0.160.390.390.390.391.744應(yīng)交增值稅8.2530.0030.0030.0030.00128.25表7-6損益表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份12345合計(jì)年平均1銷售收入275.001000.001000.001000.001000.004275.00987.302總成本費(fèi)用200.33587.19587.19587.19587.192549.07588.703銷售稅金及附加6.7816.9616.9616.9616.9674.6317.234利潤(rùn)總額67.89395.85395.85395.85395.851651.30381.365所得稅5.0929.6929.6959.3859.38183.2342.326凈利潤(rùn)62.80366.16366.16336.48336.481468.08339.05累計(jì)凈利潤(rùn)62.80428.96795.131131.601468.087工業(yè)增加值136.81604.60604.60604.60604.602555.23590.128稅費(fèi)總額20.1376.6576.65106.34106.34386.1089.17其中：應(yīng)交增值稅8.2530.0030.0030.0030.00128.2529.62表7-7全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量