ERP基本操作試驗指導書v20

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山東英才學院實驗指導書

（ERP基本操作試驗）

學院經(jīng)管學院專業(yè)財務(wù)管理課程名稱ERP原理及應(yīng)用年級2023級

1.試驗?zāi)康?/p>

?把握ERP的基本框架和基本操作方法

?加強學生實踐與自學能力，提高學生管理軟件操作熟練度?模擬企業(yè)經(jīng)營過程，提高學生分析問題、解決問題能力

2.試驗內(nèi)容

序號試驗一試驗二試驗三試驗四合計

實訓項目名稱系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置物料清單財務(wù)管理系統(tǒng)課時444416地點校試驗實訓樓校試驗實訓樓校試驗實訓樓校試驗實訓樓試驗一系統(tǒng)管理

計算機已安裝用友ERP-U8管理軟件，將系統(tǒng)時間修改為“2023年1月1日〞。進行數(shù)據(jù)庫清理。

系統(tǒng)地學習系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友ERP-U8系統(tǒng)中的重要地位，把握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉賬套輸出和引人的方法。

√注冊系統(tǒng)管理√建立賬套√角色管理√用戶管理√權(quán)限管理

1

√輸出與引入賬套1.注冊系統(tǒng)管理

（1）執(zhí)行“開始〞—“用友ERP-U8〞—“系統(tǒng)服務(wù)〞—“系統(tǒng)管理〞命令，進入“用友ERP-U8‘系統(tǒng)管理’〞窗口。

（2）執(zhí)行“系統(tǒng)〞—“注冊〞命令，開啟“登錄〞對話框，如圖1-1所示。

圖1-1登錄窗口

（3）選擇服務(wù)器。單擊“登錄到〞文本框中的下三角按鈕，開啟“網(wǎng)絡(luò)計算機瀏覽〞對話框。假使在客戶端登錄，則選擇服務(wù)端的服務(wù)名稱；假使本身就是服務(wù)端或是單機用戶，則選擇本地服務(wù)器。

2

圖1-2SQLServer服務(wù)管理器頁面

（4）輸入操作員及密碼。操作員為admin(系統(tǒng)中己預先設(shè)置完成，大小寫均可)，初次運行，系統(tǒng)管理員的密碼為空。

(5)單擊“確定〞按鈕，即以系統(tǒng)管理員的身份進入“系統(tǒng)管理〞窗口。2.操作員管理

（1）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限〞—“用戶〞命令，進入“用戶管理〞對話框。

（2）單擊“增加〞按鈕，開啟“增加用戶〞對話框，輸入用戶編號、姓名。

編號個人學號后3位數(shù)字002003姓名個人姓名張會計李出納所屬角色DATA-MANAGER帳套主管3

圖1-3增加用戶

（3）單擊“增加〞按鈕，保存新增設(shè)置。（4）按試驗資料繼續(xù)設(shè)置其他用戶。（5）單擊“退出〞按鈕。3.建立賬套

（1）在系統(tǒng)管理界面執(zhí)行“賬套〞—“建立〞命令，開啟“創(chuàng)立賬套賬套信息〞對話框。輸入賬套信息：賬套號“***〞（為班級編號，如2班用002），賬套名稱“***公司賬套〞（請用自己姓名），啟用會計期“2023-1〞，如圖1-4所示。

4

√總賬系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、物料清單、主生產(chǎn)計劃(啟用日期為2023年1月1日)

√設(shè)置部門檔案√設(shè)置職員檔案√設(shè)置客戶檔案√設(shè)置供應(yīng)商檔案√設(shè)置存貨分類√設(shè)置存貨檔案√賬套備份1.系統(tǒng)啟用

賬套主管\學員姓名\進入企業(yè)應(yīng)用平臺后，啟用總賬、銷售管理、庫存管理、存貨核算、物料清單和主生產(chǎn)計劃6個系統(tǒng)。2.基礎(chǔ)檔案的設(shè)置（1）部門檔案

公司的組織結(jié)構(gòu)及部門編碼如表2-1所示。

表2-1部門檔案

（2）人員檔案

公司人員檔案如表2-2所示。

表2-2人員檔案

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（3）供應(yīng)商檔案

公司供應(yīng)商檔案如表2-3所示。

表2-3供應(yīng)商檔案

（4）客戶檔案

公司不對客戶進行分類管理，其客戶檔案如表2-10所示。

表2-4客戶檔案

（5）計量單位組檔案

公司的拌量單位組檔案如表2-5所示。

表2-5計量單位組檔案

（6）計量單位檔案

公司的計量單位檔案如表2-6所示。

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表2-6計量單位檔案

（7）存貨分類和存貨檔案

公司的存貨分類和存貨檔案如表2-7所示。

表2-7存貨分類和存貨檔案

（8）結(jié)算方式

公司涉及的結(jié)算方式如表2-8所示。

表2-8結(jié)算方式

（9）開戶銀行

公司的開戶銀行如表2-9所示。

表2-9開戶銀行

（10）設(shè)置會計科目并錄入期初余額

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公司的會計科目及期初余額如表2-10所示。

表2-10會計科目及期初余額

（11）設(shè)置憑證類別

公司用到的憑證類別如表2-11所示。

表2-11憑證類別

1.系統(tǒng)啟用

（1）執(zhí)行“開始〞—“程序〞—“用友ERP-U8〞—“企業(yè)應(yīng)用平臺〞命令，以賬套主管“學員姓名〞的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺，如圖2-1所示。選擇賬套，操作日期為2023年1月1日。

（2）單擊“確定〞按鈕，進入企業(yè)應(yīng)用平臺窗口，如圖2-2所示。

（3）在窗口左側(cè)的“工作列表〞中單擊“設(shè)置〞標簽，執(zhí)行“基本信息〞命令，開啟“基本信息〞對話框。

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圖2-1登錄企業(yè)應(yīng)用平臺

圖2-2企業(yè)應(yīng)用平臺窗口

（4）執(zhí)行“系統(tǒng)啟用〞命令，開啟“系統(tǒng)啟用〞對話框。選中“總賬〞系統(tǒng)前的復選框，彈出“日歷〞對話框。選擇啟用會計期間，本試驗為“2023年1月1日〞。系統(tǒng)彈出“是否啟用當前系統(tǒng)〞窗口。單擊“是〞按鈕，確認并完成購買管理系統(tǒng)的啟用。（5）重復步驟（4），分別啟用“銷售管理〞、“庫存管理〞、“存貨核算〞、“物料清單〞和“主生產(chǎn)計劃〞系統(tǒng)，完成供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)及其相關(guān)子系統(tǒng)的啟用，如圖2-3所示。

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圖2-3系統(tǒng)啟用

2.建立人員檔案

執(zhí)行“機構(gòu)人員〞—“人員檔案〞命令，開啟“人員列表〞窗口。單擊“增加〞按鈕，按試驗資料錄入職員信息，結(jié)果如圖2-4所示。

圖2-4人員列表

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3.供應(yīng)商檔案

執(zhí)行“供應(yīng)商檔案〞命令，開啟“供應(yīng)商檔案〞窗口。單擊“增加〞按鈕，按試驗資料輸入供應(yīng)商檔案信息，結(jié)果如圖2-5所示。

圖2-5供應(yīng)商檔案

4.客戶檔案

（1）執(zhí)行“客商信息〞—“客戶檔案〞命令，開啟“客戶檔案〞窗口。單擊“增加〞按鈕，按試驗資料輸入客戶編碼、客戶名稱、分類編碼和稅號4項客戶檔案信息，結(jié)果如圖2-6所示。

（2）選中窗口右側(cè)的第一條記錄，即“甫田騰飛汽貿(mào)有限公司〞記錄，使其底色變藍，然后單擊工具欄中的“修改〞按鈕，系統(tǒng)彈出“修改客戶檔案〞對話框，如圖2-7所示。

圖2-6客戶檔案

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圖2-7修改客戶檔案

（3）單擊“修改客戶檔案〞對話框上方的“銀行〞按鈕，系統(tǒng)彈出“客戶銀行檔案〞窗口。將試驗資料中的“所屬銀行〞、“開戶銀行〞、“銀行賬號〞輸入到上述窗口中，其中“所屬銀行〞和“默認值〞是參照錄入的，如圖2-8所示。

圖2-8客戶銀行檔案

（4）填好后單擊“保存〞按鈕，退出“客戶銀行檔案〞窗口。在原“修改客戶檔案〞對話框中再次單擊“保存〞按鈕。5.存貨分類

執(zhí)行“存貨〞—“存貨分類〞命令，開啟“存貨分類〞窗口。按試驗資料輸入存貨分類信息，如圖2-9所示。

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圖2-9存貨分類

6.計量單位組及計量單位

（1）執(zhí)行“存貨〞—“計量單位〞命令，開啟“計量單位〞對話框。（2）單擊“分組〞按鈕，開啟“計量單位組〞對話框。

（3）單擊“增加〞按鈕，輸入計量單位組的編碼、名稱、換算類別等信息，如圖2-10所示。

圖2-10計量單位組

（4）退出“計量單位組〞對話框，顯示計量單位組列表。

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（5）選中“(01)無換算〈無換算率>〞計量單位組，單擊“單位〞按鈕，開啟“計量單位〞對話框。

（6）單擊“增加〞按鈕，輸入計量單位編碼、計量單位名稱、所屬計量單位組、換算率等信息。

（7）單擊“保存〞按鈕，保存計量單位信息，如圖2-11所示。

圖2-11計量單位

（8）單擊“退出〞按鈕，退出無換算組計量單位的設(shè)置。7.存貨檔案

（1）執(zhí)行“存貨〞—“存貨檔案〞命令，開啟“存貨檔案〞窗口。

（2）選中“(01)產(chǎn)成品〞存貨分類，如圖2-12所示。

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圖2-12存貨檔案-(01)產(chǎn)成品

（3）單擊“增加〞按鈕，開啟“增加存貨檔案〞窗口。

（4）根據(jù)所給資料填制“0101汽車C5〞的存貨檔案的“基本〞選項卡，其中在“MPS/MRP〞選顯卡中勾選“MPS件〞復選框，如圖2-13所示。

圖2-13修改存貨檔案

（5）單擊“保存〞按鈕，保存存貨檔案信息。

（6）重復上述步驟，輸入全部存貨檔案。存貨檔案列表如圖2-14所示。

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圖2-14存貨檔案列表

8.結(jié)算方式及開戶銀行

執(zhí)行“收付結(jié)算〞—“結(jié)算方式〞命令，開啟“結(jié)算方式〞窗口，按試驗資料輸入結(jié)算方式。

執(zhí)行“收付結(jié)算〞—“本單位開戶銀行〞命令，開啟“本單位開戶銀行〞窗口，按試驗資料輸入開戶銀行信息。9.會計科目的增加與修改

（1）增加會計科目。

?

執(zhí)行“財務(wù)〞—“會計科目〞命令，開啟“會計科目〞窗口，對比材料中的會

計科目是否在系統(tǒng)中已經(jīng)存在，假使不存在，則需要增加。

?

單擊“增加〞按鈕，開啟“會計科目一新增〞對話框，按試驗資料輸入需增加

的會計科目信息，增加的內(nèi)容包括“科目編碼〞、“科目名稱〞、“輔助核算〞及是否“日記賬〞或“銀行賬〞。

?

需要增加的科目有“工行存款〞、“中行存款〞、“建行存款〞、“應(yīng)交增值稅〞、

“銷項稅額〞、“進項稅額〞、“接待費〞、“差旅費〞、“辦公費〞、“折舊費〞和“其他〞。（2）設(shè)置會計科目輔助核算類別。

?

執(zhí)行“財務(wù)〞—“會計科目〞命令，開啟“會計科目〞對話框，對比材料中科

目的“輔助核算〞屬性系統(tǒng)中是否存在，假使沒有，則需要修改科目屬性。

?

雙擊需要修改輔助核算的會計科目，或在選中需要修改輔助核算科目后，單擊

“修改〞按鈕，按試驗資料修改會計科目的輔助核算類別。需要修改屬性的科目有“庫存現(xiàn)金〞、“應(yīng)收賬款〞和“應(yīng)付賬款〞。10.設(shè)置憑證類別

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執(zhí)行“財務(wù)〞—“憑證類別〞命令，開啟“憑證類別〞對話框，選中“記賬憑證〞單項選擇按鈕，單擊“確定〞按鈕，開啟“憑證類別〞對話框，單擊“退出〞按鈕，退出“憑證類別〞對話框。

11.錄入期初余額

在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口中，開啟“業(yè)務(wù)〞選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計〞—“總賬〞—“設(shè)置〞—“期初余額〞命令，開啟“期初余額錄人〞對話框，依次錄入每一個會計科目的期初余額。單擊“試算〞按鈕，生成“期初試算平衡表〞，如圖2-15所示。

圖2-15期初試算平衡表

12.賬套輸出

（1）在E盤(學員專用)中新建“學員學號\\班級編號-2基礎(chǔ)設(shè)置〞文件夾。（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊“賬套〞—“輸出〞按鈕，開啟“賬套輸出〞對話框。

（3）選擇“賬套號〞下拉列表中需要備份的賬套“[***]公司賬套〞，如圖2-16所示（4）單擊“確認〞按鈕，開啟“請選擇賬套備份路徑〞對話框。

圖2-16賬套輸出

（5）在“選擇賬套備份路徑〞對話框中，選擇“E:\\學員學號\\班級編號-2基礎(chǔ)設(shè)置〞文件夾，單擊“確定〞按鈕。

（6）系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)輸出完成后，彈出“輸出成功〞提醒對話框，單擊“確定〞按

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鈕返回系統(tǒng)管理界面。

（7）返回“\學員學號\\班級編號-2基礎(chǔ)設(shè)置〞文件夾中查看是否有兩個文件名分別為“UFDATA.BAK〞、“UfErpAct.lst〞的文件，確認輸出成功。

試驗三物料清單

修改計算機系統(tǒng)時間為〞2023年1月1日〞，進入〞系統(tǒng)管理〞界面，正確引入〞E:\\學員學號\\班級編號-2基礎(chǔ)設(shè)置〞文件夾下〞UfErpAct.1〞的備份數(shù)據(jù)。

理解企業(yè)應(yīng)用平臺中生產(chǎn)制造管理模塊的作用，把握生產(chǎn)制造管理模塊中物料清單的建立與刪除，理解主生產(chǎn)計劃中預計訂單的建立與實現(xiàn)。

√增加物料清單√增加替代物料清單√設(shè)置公用物料清單√設(shè)置物料取代√物料刪除√建立預計版本√輸入預計訂單√賬套備份

1.公司的\汽車C5\、\發(fā)動機\的物料清單如表3-1和表3-2所示。版本說明均為C5。

表3-1汽車C5物料清單

st

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表3-2發(fā)動機物料清單

2.刪除\發(fā)動機Ⅱ\物料。

3.對于主生產(chǎn)計劃(MPS)設(shè)置兩個不同的版本01、02版，同時為物料需求計劃(MRP)也增加兩個不同的版本11、12版，如表3-4所示。

表3-4建立預計版本

1.增加物料清單

（1）執(zhí)行\(zhòng)開始\—\程序\—\用友ERP-U8\—\企業(yè)應(yīng)用平臺\命令，以賬套主管\學員姓名\的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。在\操作員\文本框中可以輸入操作員編碼，也可以輸入操作員姓名。操作日期為2023年1月1日。

（2）單擊\確定\按鈕，進入\企業(yè)應(yīng)用平臺\窗口。

（3）執(zhí)行\(zhòng)業(yè)務(wù)\—\生產(chǎn)制造\—\物料清單\—\物料清單維護\—\物料清單資料維護\命令，在窗口右側(cè)彈出\物料清單資料維護\單據(jù)。

（4）單擊單據(jù)上方的\增加\右側(cè)的下拉按鈕

，如圖3-1所示。

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圖3-1物料清單資料維護

（5）在整張單據(jù)中有\(zhòng)行標號\，2，34?)的位置稱為整張表格的\表體\，位于表體上方的位置稱為整張表格的\表頭\，位于表體下方的位置稱為整張表格的\表尾\。在表頭\母件編碼\中填入\，在\版本說明\中填入\。

（6）雙擊表體中第一行\(zhòng)子件編碼\，參照輸入\發(fā)動機\，按鍵盤中的Enter鍵。其中\(zhòng)子件行號\、\工序行號\、\子件名稱\、\計量單位\、\基本用量(分子)\、\基本用量(分母)\、\子件損耗率\等信息自動帶出。

（7）雙擊表體中其次行\(zhòng)子件編碼\，參照輸入\變速箱\。

（8）雙擊表體中第三行\(zhòng)子件編碼\，參照輸入\輪胎\，按鍵盤中的Enter鍵后修改本行\(zhòng)基本用量(分子)\為4。

（9）雙擊表體中第四行\(zhòng)子件編碼\，參照輸入\銅板\，按鍵盤中的Enter鍵后修改本行\(zhòng)子件損耗率\為5%。

（10）單擊表頭上方的\保存\按鈕，如圖3-2所示。同理增加\發(fā)動機\的物料清單。

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圖3-2汽車C5的物料清單

2.物料刪除

（1）單擊\物料清單維護\菜單項，開啟下方的\物料清單物料刪除\功能，在窗口右側(cè)彈出\物料清單物料刪除\對話框。

（2）在\刪除物料編碼\中選取\發(fā)動機Ⅱ\，單擊\執(zhí)行\(zhòng)按鈕后，跳出處理成功對話框，如圖3-9所示

（3）所有物料清單中的\發(fā)動機Ⅱ\子件都會被刪除，如圖3-10所示。

圖3-9提醒信息\物料清單物料刪除

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圖3-10物料清單物料刪除

3.賬套輸出

（1）在E盤(學員專用)中新建\學員學號\\班級編號-3生產(chǎn)制造管理\文件夾。（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊\賬套\—\輸出\選項，開啟\賬套輸出'對話框。

（3）選擇\賬套號\下拉列表中需要備份的賬套\公司\，如圖3-14所示。

圖3-14賬套輸出

（4）單擊\確認\按鈕，開啟\請選擇賬套備份路徑\對話框。

（5）在\選擇賬套備份路徑\對話框中，選擇\\\學員學號\\班級編號-3生產(chǎn)制造管理\文件夾，單擊\確定\按鈕。

（6）系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)輸出完成后，彈出\輸出成功\提醒對話框，單擊\確定\按鈕返回系統(tǒng)管理界面。

（7）返回\學員學號\\班級編號-3生產(chǎn)制造管理\文件夾中查看是否有兩個文件名分別為\和\的文件，確認輸出成功。

試驗四財務(wù)管理系統(tǒng)

修改計算機系統(tǒng)時間為\年1月31日\，進入\系統(tǒng)管理\界面，正確導入\學員學號\\班級編號-3生產(chǎn)制造管理\文件夾下\的備份數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)學習總賬日常業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法;要求把握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的憑證處理和記賬的方法;熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法;熟悉賬簿查詢的方法。

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√以總賬權(quán)限\張會計\的身份填制憑證√以\李出納\的身份出納簽字√以\帳套主管\的身份審核憑證√記賬√修改憑證√刪除憑證√查詢賬簿√賬套備份

1.用帳套主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，修改總賬系統(tǒng)參數(shù)：選中\(zhòng)可以使用應(yīng)收受控科目\和\可以使用應(yīng)付受控科目\。

2.2023年1月發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(要求由\張會計\進行填制憑證)

①1月3日，從銀行存款/工行存款提取現(xiàn)金43500元，備發(fā)工資(現(xiàn)金支票號:1111)。借:庫存現(xiàn)金(1001)43500

貸:銀行存款/工行存款(100201)43500

②1月7日，營銷中心向甫田騰飛汽貿(mào)有限公司銷售汽車C5兩輛，銷售價格為65000元/輛，車已發(fā)出，車款已收到存入銀行存款/中行存款(現(xiàn)金支票號:1112)。

借:銀行存款/中行存款(100202)130000

貸:主營業(yè)務(wù)收入(6001)130000

③l月11日，營銷中心林樹收回漳州永新汽貿(mào)有限公司應(yīng)收款80000元存入銀行存款/工行存款(轉(zhuǎn)賬支票號:1113)。

借:銀行存款/工行存款(100201)80000

貸:應(yīng)收賬款(1122)80000④1月16日，營銷中心林樹報銷差旅費1500元。借:管理費用/差旅費(660202)1500

貸:其他應(yīng)收款(1221)1500

⑤1月22日，為設(shè)備安裝工程項目購入需安裝的設(shè)備一臺，價值35000元，以銀行存款/工行存款支付(轉(zhuǎn)賬支票號:1114)。

借:在建工程(1604)35000

貸:銀行存款/工行存款(100201)35000

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3.修改憑證。經(jīng)核實，發(fā)現(xiàn)營銷中心林樹報銷差旅費的憑證有誤，金額應(yīng)為\，同時入賬科目應(yīng)當為\銷售費用\，此時采取直接修改的方法。修改為:

借:銷售費用(6601)1550

貸:其他應(yīng)收款(1221)1550

4.刪除憑證。經(jīng)核實，發(fā)現(xiàn)已填制的1月16日營銷中心林樹報銷差旅費的業(yè)務(wù)憑證依舊有錯誤，進行刪除操作。

5.用\李出納\進行出納簽字。

6.用\帳套主管\身份進行審核憑證、記賬。7.查詢憑證。

查詢2023年1月份的\主營業(yè)務(wù)收入\總賬；查詢2023年1月份的余額表；查詢2023年1月份的客戶科目余額表。1.修改總賬系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行\(zhòng)開始叫\(zhòng)程序\—\用友ERP-U8\—\企業(yè)應(yīng)用平臺\命令，以賬套主管\學員姓名\的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。在\操作員\文本框中可以輸入操作員編碼，也可以輸入操作員姓名。操作日期為\年1月1日\。

（2）\確定\按鈕，進入\企業(yè)應(yīng)用平臺\窗口。

（3）執(zhí)行\(zhòng)業(yè)務(wù)\—\財務(wù)會計\—\總賬\—\設(shè)置\—\選項\命令，彈出總賬\選項\窗口。

（4）在默認的\憑證\選項卡中，單擊\編輯\按鈕。

（5）選中\(zhòng)可以使用應(yīng)收受控科目\前面的復選框，跳出\提醒對話框\，如圖4-1所示。（6）單擊\確定\按鈕，同理選中\(zhòng)可以使用應(yīng)付受控科目\前面的復選框，在跳出\提醒對話框\中單擊\確定\按鈕。如圖4-2所示。

圖4-1提醒對話框

（7）單擊總賬系統(tǒng)\選項\對話框下面的\確定\按鈕。

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圖4-2總賬系統(tǒng)\選項\對話框

2.填制憑證

填制第1筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。

（1）雙擊\企業(yè)應(yīng)用平臺\，開啟登錄對話框，操作員為\即張會計的身份)，密碼為\，賬套為\公司賬套\，操作日期為\年1月31日\，如圖4-3所示。

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圖4-3企業(yè)應(yīng)用平臺\登錄\對話框

（2）單擊\確定\按鈕，開啟\業(yè)務(wù)\頁簽—\財務(wù)會計\模塊—\總賬\系統(tǒng)，單擊\憑證\—\填制憑證\，跳出\填制憑證\窗口，如圖4-4所示。

（3）在\填制憑證\對話框中，單擊工具欄上的\增加\按鈕，增加一張新憑證。（4）在憑證抬頭部分.制單日期改為\。

（5）憑證正文部分，輸入摘要為\提取現(xiàn)金備發(fā)工資\；按Enter鍵，單擊科目名稱欄參照按鈕，選擇\庫存現(xiàn)金\；按Enter鍵，借方金額為\，按Enter鍵。

圖4-4\填制憑證\對話框

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（6）摘要自動帶到下一行，科目名稱為\工行存款\，按Enter鍵，系統(tǒng)自動開啟\輔助項\對話框，輸入結(jié)算方式為\、票號為\、發(fā)生日期為\。如圖4-5所示。單擊\確定\按鈕，返回\填制憑證\對話框;按Enter鍵，貸方金額為\或者直接按\鍵，系統(tǒng)即可自動帶出金額數(shù))。

圖4-5填制憑證一一輸入憑證正文部分

（7）單擊工具欄上的\保存\按鈕，系統(tǒng)彈出\憑證已保存成功\對話框，單擊\確定\按鈕，如圖4-6所示。

圖4-6第l筆業(yè)務(wù)憑證

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填制第2筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。

（1）在\填制憑證\對話框中，單擊工具欄上的\增加\按鈕，增加一張新憑證。（2）在憑證抬頭部分，修改制單日期為\。

（3）在憑證正文部分，輸入摘要為\銷售汽車C5\；參照輸入分錄借方科目為\中行存款\，按Enter鍵，開啟\輔助項\對話框。

（4）參照輸入結(jié)算方式為\、票號為\，發(fā)生日期為\，單擊\確定\按鈕。

（5）輸入借方金額為\。按Enter鍵，貸方摘要自動帶出。（6）按Enter鍵，查找輸入貸方科目\主營業(yè)務(wù)收入\。

（7）按Enter鍵，進入借方金額欄，再按Enter鍵進入貸方金額欄，輸入金額\。（8）單擊\保存\按鈕，結(jié)果如圖4-7所示。（9）單擊工具欄上的\保存\按鈕，保存憑證。填制第3筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。

（1）在\填制憑證\對話框中，單擊工具欄上的\增加\按鈕，增加一張新憑證。（2）在憑證抬頭部分，修改制單日期為\。

（3）在憑證正文部分，輸入摘要為\收回應(yīng)收款\參照輸入分錄借方科目為\工行存款\。

（4）按Enter鍵，開啟\輔助項\對話框，參照輸入結(jié)算方式為\、票號為\，發(fā)生日期為\，單擊\確定\按鈕。

（5）輸入借方金額為\，按Enter鍵，貸方摘要自動帶出。

（6）按Enter鍵，查找輸入貸方科目\后，由于該科目為客戶往來核算科目，按Enter鍵，開啟\輔助項\對話框，參照輸入客戶為\永新汽貿(mào)\、業(yè)務(wù)員為\林樹\、發(fā)生日期為\，結(jié)果如圖4-8所示。

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圖4-7第2筆業(yè)務(wù)憑證

圖4-8第3筆業(yè)務(wù)輔助項

（7）單擊\確定\按鈕，輸入貸方金額為\。單擊工具欄上的\保存\按鈕，跳出憑證信息提醒框(由于應(yīng)收賬款科目沒有總賬期初)，如圖4-9所示。

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圖4-9憑證信息提醒框

（8）單擊\確定\按鈕，憑證如圖4-10所示。填制第4筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。

（1）在\填制憑證\對話框中，單擊工具欄上的\增加\按鈕，增加一張新憑證。

圖4-10第3筆業(yè)務(wù)憑證

（2）在憑證抬頭部分,修改制單日期為“2023.01.16〞。

（3）在憑證正文部分,輸人摘要為“營銷中心林樹報銷差旅費〞；參照輸入分錄借方科目為“660202管理費用/差旅費〞；按Enter鍵,開啟“輔助賬〞對話框,參照輸入部門為“營銷中心〞,單擊“確定〞按鈕;輸入借方金額為“1500.00〞。

（4）輸入分錄貸方科目“1221其他應(yīng)收款〞,輸入貸方金額“1500.00〞。（5）單擊“保存〞按鈕,結(jié)果如圖4-11所示。

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圖4-11第4筆業(yè)務(wù)憑證

填制第5筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證的步驟如下。

（1）在\填制憑證對話框中，單擊工具欄上的“增加〞按鈕，增加一張新憑證。（2）在憑證抬頭部分修改日期為“2023.01.22〞。

（3）在憑證正文部分，輸入摘要為“購置需安裝設(shè)備一臺〞；參照輸入分錄借方科目為“1064在建工程〞；按Enter鍵，輸入借方金額為“35000.00〞。

（4）繼續(xù)輸入該憑證的其他內(nèi)容，輸入分錄貸方科目“100201銀行存款/工行存款〞后，按Enter鍵，開啟“輔助項〞對話框，參照輸入結(jié)算方式為“202〞、票號為1114，發(fā)生日期為“2023.01.22〞，單擊“確定〞按鈕。

（5）輸入貸方金額為“35000.00〞。

（6）單擊的“保存〞按鈕，結(jié)果如圖4-12所示。

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圖4-12第5筆業(yè)務(wù)憑證

3.修改憑證

（1）在〞填制憑〞對話框中，通過單擊工具欄中的\上張憑證\\下張憑證\按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即\記0004\。

（2）單擊\借方科目\按鈕，刪除原科目噸60202管理費用/差旅費\。（3）單擊\查找\按鈕，參照選擇科目\銷售費用\。

（4）單擊\借方金額，，，利用鍵盤上的Delete鍵刪除金額中十位數(shù)\，然后填入十位數(shù)\，同理修改貸方金額，單擊\保存\按鈕，如圖4-13所示。

4.刪除憑證

（1）在〞填制憑〞對話框中，通過單擊工具欄中的\上張憑證\\下張憑證\按鈕，查找營銷中心林樹報銷差旅費的憑證，即\記0004\。

（2）執(zhí)行\(zhòng)制單\作廢/恢復\命令，當前憑證的左上年即顯示\作廢\字樣。（3）執(zhí)行\(zhòng)制單\整理憑證\命令，彈出\憑證期間選擇對話框，選擇期間為\。如圖4-14所示。

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圖4-13修改后的憑證

圖4-14作廢憑證

（4）單擊\確定\按鈕，開啟\作廢憑證表\對話框，選中要刪除的憑證，如圖4-15所示。（5）單擊\確定\按鈕，即可將其完全刪除。5.出納簽字

（1）單擊\重注冊\按鈕，開啟登錄對話框，操作員為\即李出納的身份)，賬套為\公司賬套\，操作日期為\年1月31日\，單擊\確定\按鈕，重新登錄\企業(yè)，應(yīng)用平臺\。

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圖4-15整理憑證

（2）在\業(yè)務(wù)\頁簽，進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行\(zhòng)憑證'叫\(zhòng)出納簽字\命令，開啟\出納簽字\過波、對話框，默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊\確定\按鈕，進入\出納簽字\對話框，系統(tǒng)給出需要進行出納簽字的憑證列表，單擊\確定\按鈕。

（3）跳出對話框\沒有符合條件的憑證\，由于出納只對有出現(xiàn)\現(xiàn)金流量科目\的憑證進行簽字，該賬套并未設(shè)置\現(xiàn)金流量科目\，固沒有符合條件的憑證。

6.審核憑證

（1）單擊\重注冊\按鈕，開啟登錄對話框，操作員為\即帳套主管的身份)，賬套為\公司賬套\，操作日期為\年1月31日\，單擊\確定\按鈕，重新登錄\企業(yè)應(yīng)用平臺\

（2）在〞業(yè)務(wù)\頁簽，進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行\(zhòng)憑證\—\審核憑證\命令，開啟\憑證審核\過濾對話框，默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊\確定\按鈕，進入\憑證審核\對話框，系統(tǒng)給出需要進行憑證審核的憑證列表，單擊\確定\按鈕。

（3）對當前顯示的待審核的憑證(第1號記賬憑證)進行審查后，單擊工具欄上的\審核\按鈕，系統(tǒng)自動在審核處簽上\學員姓名\的名字，同時系統(tǒng)自動翻頁到第2張待審核的憑證，再單擊工具欄上的\審核\按鈕，直到將已經(jīng)填制的所有憑證進行審核簽字完