XX集團(tuán)資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)

XX集團(tuán)K3項(xiàng)目資金系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)HYPERLINKXX集團(tuán)K3項(xiàng)目 1HYPERLINK前言： 1HYPERLINK一、 業(yè)務(wù)藍(lán)圖概述 2HYPERLINK1.1 項(xiàng)目背景 2HYPERLINK1.2 XX集團(tuán)信息化現(xiàn)狀分析 2HYPERLINK1.3 項(xiàng)目理解及主要需求分析 2HYPERLINK1.3.1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化 2HYPERLINK1.3.2實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃控制 2HYPERLINK1.3.3實(shí)現(xiàn)資金審批流程管理 2HYPERLINK1.3.4XX特殊應(yīng)用 3HYPERLINK二、 方案設(shè)計(jì) 3HYPERLINK1.基礎(chǔ)設(shè)置 3HYPERLINK1.1用戶權(quán)限 3HYPERLINK1.2系統(tǒng)參數(shù) 4HYPERLINK1.3統(tǒng)管項(xiàng)目 4HYPERLINK2業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5HYPERLINK2.1銀行賬戶 5HYPERLINK2.2資金計(jì)劃項(xiàng)目 6HYPERLINK2.3資金周期與資金計(jì)劃 8HYPERLINK3.資金系統(tǒng)單據(jù)及功能 11HYPERLINK3.1付款申請(qǐng)單 11HYPERLINK3.2付款單 15HYPERLINK3.3銀行付款單 17HYPERLINK3.4收款通知單 18HYPERLINK3.5收款單 19HYPERLINK3.6資金計(jì)劃控制 20HYPERLINK3.7資金計(jì)劃報(bào)表 21HYPERLINK3.8資金結(jié)算報(bào)表 22前言：業(yè)務(wù)藍(lán)圖是K3系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵文檔，是在充分調(diào)研和理解企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程及需求的基礎(chǔ)上結(jié)合K3系統(tǒng)各項(xiàng)功能進(jìn)行流程及需求匹配后做出的系統(tǒng)建設(shè)總體方案，將作為后續(xù)實(shí)施和培訓(xùn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)文檔。通過本方案的編寫，XX集團(tuán)將能夠?qū)φ麄€(gè)項(xiàng)目做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)估，從而在雙方的共同努力下，通過扎實(shí)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和實(shí)施過程，建設(shè)一個(gè)長遠(yuǎn)、實(shí)用、高效的集團(tuán)管理信息系統(tǒng)。本次業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案的編寫，得到了XX集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)及員工的大力支持和配合，尤其是財(cái)務(wù)部、信息部的領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)管理人員擠出寶貴的時(shí)間，協(xié)助項(xiàng)目組順利完成項(xiàng)目調(diào)研及數(shù)據(jù)梳理工作，為業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案的順利編寫提供了極大的幫助，特此致謝。業(yè)務(wù)藍(lán)圖概述項(xiàng)目背景XX控股集團(tuán)有限公司是一家集多種業(yè)態(tài)的實(shí)業(yè)集團(tuán)公司XX集團(tuán)信息化現(xiàn)狀分析資金管理目前沒有使用信息化管理系統(tǒng)，其他系統(tǒng)主要有K3系統(tǒng)的財(cái)務(wù)模塊。K3資金系統(tǒng)平臺(tái)集成了現(xiàn)金往來管理、網(wǎng)上結(jié)算功能，監(jiān)督日常資金支付的審批流程，并可實(shí)時(shí)對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行各緯度的統(tǒng)計(jì)分析。項(xiàng)目理解及主要需求分析1.3.1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，需要系統(tǒng)進(jìn)行如下設(shè)置：完成各分公司銀行賬戶與集團(tuán)結(jié)算中心的聯(lián)動(dòng)關(guān)系；統(tǒng)一銀行賬戶管理制度，并搭建銀企互聯(lián)平臺(tái)1.3.2實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃控制付款結(jié)算通過資金計(jì)劃進(jìn)行互相關(guān)聯(lián)。資金計(jì)劃選取結(jié)算單據(jù)上的幾個(gè)關(guān)鍵屬性：計(jì)劃項(xiàng)目、公司、期間等，進(jìn)行計(jì)劃項(xiàng)目的的額度扣減。1.3.3實(shí)現(xiàn)資金審批流程管理資金支出審批管理可以幫助企業(yè)管理者提高管控力度。在資金監(jiān)控的幫助下，管理者很容易了解資金的運(yùn)作狀況，找到流程中的問題并進(jìn)行改進(jìn)、優(yōu)化。1.3.4XX特殊應(yīng)用1、采用統(tǒng)收統(tǒng)支和收支兩條線相結(jié)合的管理模式；2、聯(lián)動(dòng)方式：分子公司開設(shè)收入賬戶和支出賬戶兩種賬戶，集團(tuán)開設(shè)結(jié)算賬戶；分子公司收入戶產(chǎn)生存款，則自動(dòng)將余額劃入集團(tuán)結(jié)算戶；分子公司支出戶產(chǎn)生轉(zhuǎn)賬，由結(jié)算戶劃撥資金到分子公司支出戶完成對(duì)外付款業(yè)務(wù)。3、結(jié)算方式：a、支付，由分子公司發(fā)出付款申請(qǐng)，審批完成后，提交至集團(tuán)結(jié)算中心，由結(jié)算中心審批后，產(chǎn)生銀行付款單，完成支付；b、收入，錄入收款通知單，提交至集團(tuán)結(jié)算中心由結(jié)算中心審批后，由出納完成收款記錄；4、需提供分部門的分列預(yù)算金額、資金金額的資金計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)表等報(bào)表。二、 方案設(shè)計(jì)1.基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置包括用戶權(quán)限、系統(tǒng)參數(shù)等。1.1用戶權(quán)限列出權(quán)限的主要項(xiàng)：帳套單據(jù)權(quán)限項(xiàng)權(quán)限說明子公司付款申請(qǐng)單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)付款申請(qǐng)單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)付款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款單審批、反審批審批通過付款單提交銀行付款提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)銀行付款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)銀行付款單審批、反審批審批通過銀行付款單付款提交集團(tuán)網(wǎng)上銀行付款子公司收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)收款通知單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款申請(qǐng)單審批、反審批審批通過付款申請(qǐng)單提交結(jié)算中心提交集團(tuán)結(jié)算中心審批集團(tuán)銀行收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)銀行收款單審批、反審批審批通過銀行收款單收款確認(rèn)收款集團(tuán)收款單新增、修改新增單據(jù)、修改未審核的單據(jù)審核、反審核審核確認(rèn)付款單審批、反審批審批通過付款單1.2系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置關(guān)系到資金系統(tǒng)模塊與晚上銀行、出納系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此參數(shù)設(shè)置如下：所屬模塊參數(shù)項(xiàng)參數(shù)說明參數(shù)設(shè)置現(xiàn)金管理是否與結(jié)算中心聯(lián)用是否該公司的付款申請(qǐng)單可提交至集團(tuán)結(jié)算中心是結(jié)算中心是否啟用資金計(jì)劃啟用資金計(jì)劃控制資金流出，監(jiān)控與匯總資金流入是結(jié)算中心資金計(jì)劃_子公司額度超支控制方式a、警告

b、禁止使用禁止使用結(jié)算中心資金計(jì)劃_周期控制a、每周

b、每月

c、不限制不限制結(jié)算中心集團(tuán)統(tǒng)管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集團(tuán)可以統(tǒng)一分配所有子公司的基礎(chǔ)資料。銀行帳號(hào)結(jié)算中心是否啟用帳號(hào)控制a、該帳號(hào)僅用作收款

b、該帳號(hào)僅用作付款

c、不控制不控制1.3統(tǒng)管項(xiàng)目統(tǒng)管項(xiàng)目為集團(tuán)統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)資料，主要包括：客戶、供應(yīng)商、銀行帳號(hào)。可由集團(tuán)自由設(shè)定是否統(tǒng)一管理，并分配給下級(jí)使用2業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1銀行賬戶1、含義銀行賬戶是一種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從應(yīng)用角度而言，主要應(yīng)用于付款、收款的相關(guān)業(yè)務(wù)。操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗－＞〖公共資料〗－＞〖銀行帳號(hào)〗進(jìn)入“銀行帳號(hào)。如下圖：2、設(shè)置方式系統(tǒng)設(shè)置集團(tuán)賬戶，并自動(dòng)歸集收入戶余額，當(dāng)子公司進(jìn)行付款時(shí)，自動(dòng)由結(jié)算轉(zhuǎn)賬至子公司支出戶，完成付款。3、應(yīng)用范圍該信息主要在以下單據(jù)中需要錄入：付款申請(qǐng)單、付款單、銀行付款單、以及相對(duì)應(yīng)的收款單據(jù)2.2資金計(jì)劃項(xiàng)目1、含義：資金計(jì)劃項(xiàng)目是一種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。它是業(yè)務(wù)人員操作往來單據(jù)時(shí)，必須錄入的一個(gè)數(shù)據(jù)。也是資金統(tǒng)計(jì)時(shí)的一種分類依據(jù)。2、自定義資金項(xiàng)目操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖結(jié)算中心〗－＞〖計(jì)劃項(xiàng)目〗進(jìn)入“計(jì)劃項(xiàng)目”序時(shí)簿“新增”計(jì)劃項(xiàng)目如下圖：注意：資金計(jì)劃是在集團(tuán)結(jié)算中心編制，即：資金計(jì)劃項(xiàng)目亦是在計(jì)劃結(jié)算中心維護(hù)資金計(jì)劃必須維護(hù)資金性質(zhì)屬于流出/流入。2.3資金周期與資金計(jì)劃資金周期表示資金控制的周期，一般為一個(gè)月或者一周，也可選擇自定義日期。資金計(jì)劃則是在該期間內(nèi)，對(duì)于資金項(xiàng)目發(fā)生額的預(yù)判，已控制、監(jiān)管當(dāng)月資金的流出流入情況操作演示：在金蝶K3的主界面，選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖結(jié)算中心〗－＞〖計(jì)劃期間〗進(jìn)入“計(jì)劃期間”序時(shí)簿“新增”計(jì)劃項(xiàng)目如下圖：當(dāng)資金計(jì)劃周期與資金計(jì)劃項(xiàng)目確定后，即可開始編制資金計(jì)劃確定編制的子公司錄入公司帳套與計(jì)劃的期間編制完成后，進(jìn)行計(jì)劃的審核、審批當(dāng)有需要進(jìn)行調(diào)整，可用到計(jì)劃調(diào)整功能，計(jì)劃調(diào)整后需要進(jìn)行第二次計(jì)劃審批。3.資金系統(tǒng)單據(jù)及功能3.1付款申請(qǐng)單3.1.1 業(yè)務(wù)范圍主要適用于分子公司對(duì)于付款的申請(qǐng)，走分子公司內(nèi)部審核流程。審核、審批完成后，提交至集團(tuán)結(jié)算中心，由結(jié)算中心支付款項(xiàng)。3.1.3 填寫規(guī)范分子公司填報(bào)說明：資金人按支付款項(xiàng)選擇付款類型、付款科目、付款帳號(hào)、收款賬戶信息、金額、用途、結(jié)算方式等信息；審核完成提交至結(jié)算中心集團(tuán)：打開結(jié)算中心系統(tǒng)，由集團(tuán)審核付款通知單，并通過此申請(qǐng)，生成付款單，完成付款記錄。付款申請(qǐng)審核者，必須錄入該筆付款的資金計(jì)劃項(xiàng)目，從而達(dá)到監(jiān)控的目的3.2付款單3.2.1 業(yè)務(wù)范圍主要適用于集團(tuán)付款審批，走集團(tuán)結(jié)算中心審批流程。3.2.2 填寫規(guī)范由審核完成的付款申請(qǐng)單，下推付款單3.3銀行付款單3.3.1業(yè)務(wù)范圍可由付款單同步處理銀行付款單3.4收款通知單3.4.1業(yè)務(wù)范圍處理業(yè)務(wù)主要為公司的收款行為，界面如下：與付款單相同，需維護(hù)結(jié)算類型、收款科目、收款帳號(hào)、付款賬戶信息、金額、用途、結(jié)算方式等信息；審核完成提交至結(jié)算中心3.5收款單在結(jié)算中心通過現(xiàn)金收款通知單，轉(zhuǎn)換新增一張收款單，完成審核與審批。3.6資金計(jì)劃控制通過系統(tǒng)參數(shù)控制單據(jù)是否能完成審批。建議的實(shí)現(xiàn)方式為：1.增加預(yù)算編號(hào)基礎(chǔ)資料，同時(shí)在預(yù)算編號(hào)中維護(hù)項(xiàng)目名稱、收支科目分類、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容摘要、計(jì)劃收入、計(jì)劃支出-合同編號(hào)、計(jì)劃支出-金額、有效日期（實(shí)現(xiàn)功能：資金時(shí)只能選擇當(dāng)月預(yù)算編號(hào)）等信息。每月維護(hù)一次，使用excel表導(dǎo)入的方式新增；2.預(yù)算系統(tǒng)引用預(yù)算編號(hào)為預(yù)算項(xiàng)目；3.資金系統(tǒng)中在單據(jù)上增加預(yù)算編號(hào)字段，根據(jù)預(yù)算編號(hào)字段扣減預(yù)算。使用資金系統(tǒng)“查看預(yù)算”功能，能展示預(yù)算編號(hào)相關(guān)的其他資料，并能查詢預(yù)算余額；4.預(yù)算外付款申請(qǐng)單在系統(tǒng)中使用費(fèi)用申請(qǐng)單代替；5.如果資金單沒有關(guān)聯(lián)預(yù)算外付款申請(qǐng)單，則校驗(yàn)預(yù)算，預(yù)算不夠不允許提交；如果資金單關(guān)聯(lián)了預(yù)算外付款申請(qǐng)單，則校驗(yàn)申請(qǐng)單上金額加上預(yù)算金額，如果兩者總額大于等于資金單上金額，則允許提交，否則不允許提交；6