集團(tuán)財務(wù)架構(gòu)及工作流程

上力集團(tuán)財務(wù)組織架構(gòu)及工作流程一、集團(tuán)財務(wù)架構(gòu)集團(tuán)財務(wù)組織架構(gòu)圖集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁上力董事長財務(wù)審計中心會計出納會計出納集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)審計員管理審計員財務(wù)部總監(jiān)(兼)補(bǔ)充說明：財務(wù)部對集團(tuán)分公司、子公司及關(guān)聯(lián)公司和相關(guān)機(jī)構(gòu)的財務(wù)崗位，原則上集團(tuán)財務(wù)部實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，剝離下屬機(jī)構(gòu)財務(wù)部門與該機(jī)構(gòu)的直接管理關(guān)系，各下屬機(jī)構(gòu)財務(wù)崗位人員的招聘提案和解聘決定歸屬集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān)，各分支機(jī)構(gòu)無權(quán)招聘和解聘該機(jī)構(gòu)財務(wù)人員；各機(jī)構(gòu)財務(wù)人員的招聘、考評、薪酬變動工作納入集團(tuán)人事部，工資福利發(fā)放歸屬集團(tuán)財務(wù)部合并，考勤等日常行政管理歸屬各機(jī)構(gòu)代管，承擔(dān)向各機(jī)構(gòu)一把手提供本機(jī)構(gòu)報表和財二、審計部工作流程審計部工作職能分為集團(tuán)總部及各分支機(jī)構(gòu)日常財務(wù)內(nèi)部月度、年度審計 (流程規(guī)范內(nèi)控、賬務(wù)處理合理合法、稅務(wù)風(fēng)險、利潤)、個案審計、中高層人員離任審計、項目立項審計、招投標(biāo)審計、項目成本審計等關(guān)聯(lián)公司利益的經(jīng)1.內(nèi)部報銷流程三、資產(chǎn)管理部工作流程資產(chǎn)管理部主要職能為：參與公司投資活動，結(jié)合公司戰(zhàn)略，實(shí)施董事會投資方案；對集團(tuán)公司資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，建立系統(tǒng)架構(gòu)，對資產(chǎn)完整、安全和增值負(fù)責(zé)；配合公司相關(guān)職能部門，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿盡量使不動產(chǎn)變現(xiàn)，增加集團(tuán)現(xiàn)金流量，包括在財務(wù)部配合下的抵押融資等金融活動、配合銷售部門實(shí)現(xiàn)銷售、招商等其他經(jīng)營活動。完成融資任務(wù)，保障公司資 (投資項目具，項制定資立多元化融資渠道，編制會計報表、資金計劃表和公司經(jīng)營分析報告等，對董事會提供經(jīng)營決策依資產(chǎn)會計資管部主管(建融投資專員財務(wù)財務(wù)部總監(jiān)項托經(jīng)理(提供資金(策劃資產(chǎn)款申請單相關(guān)部門 控、采購等)審核財務(wù)部(會計)嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行審核，檢查性，付款日期，扣款金額等財務(wù)部(總監(jiān))審核前四個流程的程序是否符合規(guī)定，再次復(fù)核相關(guān)付款票據(jù)是否齊全簽署意見(會計)總經(jīng)理是否同意采購部進(jìn)行市場調(diào)查形成采購方案，編制合同法務(wù)部總經(jīng)理簽署同經(jīng)辦人填制單據(jù)(合部部門經(jīng)理(真實(shí)性)分管領(lǐng)導(dǎo)(真實(shí)性)財務(wù)部(票據(jù)董董事長、總裁簽批總經(jīng)理2.外部支付流程董事長/總董事長/總裁3.簡易合同的簽批流程(1)采購合同采購申請(2)銷售合同分分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部法務(wù)部總經(jīng)理部部部評標(biāo)小組審核并通過招投標(biāo)部評標(biāo)小組項目部財務(wù)部審核人資部提供原始依據(jù)，復(fù)核是否正確，負(fù)人資部財務(wù)部發(fā)放工資根據(jù)市場對合同的法與客戶簽律法規(guī)方面訂合同營銷方售合同4.招投標(biāo)程序及合同簽訂流程成立評標(biāo)小組，組員為總裁，主管副總、總工、項目部、規(guī)劃設(shè)計