用戶手冊簡體中文金蝶k3wise總賬系統(tǒng)

K/3產(chǎn)品基礎知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者的本子系統(tǒng)的培訓課程（請同金蝶本地分支機構聯(lián)系，獲得培訓信息。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)錄金蝶（http /金蝶公司秉承技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的，不斷提供給客戶完整的行業(yè)用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技和Center合作服金蝶K/3以企業(yè)基礎管理為設計思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務）價值鏈合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的競爭力。中國軟件產(chǎn)業(yè)的廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的，實現(xiàn)業(yè)務流程與IT技術的完美結合，有效管理，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。金蝶國際軟件第一個WINDOWS版財務軟件；第一Ⅱ管理思想和設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資<→[1EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即驅動的流程鏈方法，通EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結構、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC模型收到原始組織單財務部會信息、物料、了現(xiàn)實世界中的對象（資源對象流程路憑證處理邏輯操控制流描述了和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關 流、物資源、組織單 K/3產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們,期待目第1章系統(tǒng)概 第2章主要業(yè)務流程及規(guī) 第3章系統(tǒng)初始 第4章憑證處 第5章往 第6章內(nèi)部往來協(xié) 6.2賬套參數(shù)設 第7章調整期間業(yè)務處 第8章期末處 第9章查詢與報 賬 第10章系統(tǒng)工 附錄A意見反饋 1111第1的報表包括：科目余額表、試算平衡表、日報表、匯總表、核算項目余額表、核算項目內(nèi)部往來協(xié)同主要應用于集中式管理模式的企業(yè)內(nèi)各成員企業(yè)，在一方發(fā)生內(nèi)部往流程圖1-2流程圖2-2222 1財務/IT系統(tǒng)管理2財務/IT系統(tǒng)管理345672-流程圖2-外部引入憑證、憑證沖銷等6種方式產(chǎn)生的憑證。123456表2-流程圖2-2、流程說明123456和修改憑證，此工作要求在1個工作日內(nèi)完成。7表2-詳細內(nèi)容見流程圖2-5：流程圖2-2、流程說明1a23ab4表2-詳細內(nèi)容見流程圖2-6：222流程圖2-2、流程說明122222a34a5ab總賬與明細賬不符，需盡快查找原因，此工作需在c表2-流程圖2-適用1234表2- 流程圖2- 1abc2345a6表2-33流程圖3-””333 是是K/3系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)需是是是數(shù)據(jù)庫文是表3-復等操作。關于賬套管理詳細內(nèi)容請參見《金蝶K/3系統(tǒng)管理員手冊》。打開“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，如圖3-2所示：圖3- *本年利潤科在此處可選擇設置本年利潤的會計科目。單擊<本年利潤科目>賬簿余額方向與科目設置的10。如果不選級顯示核算項 公司，如果選中了這個選項，則核算項目顯示為001.001-華東 公司；如果不選中這個選項，則顯示為001.001-公司，只顯*明細賬科目明細賬（表 多欄賬成本類科目期初余額數(shù)量金額明細賬商品核算項號核算項目余額表非明細級核算項目的余額合并在一個方表3-333 現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金錄入憑證時指定現(xiàn)金流量表余額方向為貸方，則當余額方向為借方時，給出提示。如某往來核”，選擇【是】審核和反審核人必須為同一須一張張憑證的單獨審核，不能進行多張憑證的批量審核。<成3-顯示科目最科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的余額時，將該憑證期間 3- 啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同內(nèi)部往來信息未完成確賬內(nèi)部往來信表3-366；（此處已使用是指已有某一年度的此調整期為打開狀態(tài)或者已有某一年度的此調整期錄入了憑證3333

圖3-在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標識不同的數(shù)據(jù)：白域：表示可以直接錄入的賬務數(shù)據(jù)資料，它們是最明細級普通科目的賬務數(shù)據(jù)；黃域：表示為非最明1、2、3表示科目的級次，選擇不同的數(shù)字?？梢凿浫氩煌壌嗡闫胶獗怼苯缑鎸?shù)據(jù)進行試算平衡。如圖3-4所示：圖3-幣別>圖3-以下現(xiàn)金流量項目間的勾稽關系的正確性，此項檢查在完成。如正確，給出提示：EXCELK/3EXCEL科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，在追加模式下，這種科目的數(shù)據(jù)不會因EXCEL的數(shù)據(jù)發(fā)生改變。344第4蝶K/3總賬系統(tǒng)為您提供十分安全、可靠、準確快捷的會計憑證處理功能。流程圖4-4444入】，進入“記賬憑證-4-1所示：圖4- 表4-<自動扣減預算單據(jù)>，根據(jù)1按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。功能是憑證錄入中十分有用2 3數(shù)字和漢字模糊查詢，不僅僅適用于會計科目，對于憑證 4、憑證分賬制>，在憑證錄入的時候，幣別欄顯示在憑證日期的港幣，憑證的幣別就應該選擇<港幣>444 F7庫中。系統(tǒng)提供了庫的功能，在憑證錄入界面，將光標移動到欄，按[F7]，可以選擇已錄入庫中的，單擊【確定】后，會自動添入當前的憑證中。庫進行增要不參與多欄賬匯總，那么在屬性中選中“不參與多欄賬匯總”的屬性。這樣此條下的憑證數(shù)據(jù)將不會參與多欄賬注意：如果某曾經(jīng)設置了“不參與多欄賬匯總”的屬性，那么包含其的憑證分錄就已經(jīng)被保存為不參與多欄賬匯總，不會因為將的這個屬性取消而取消掉這條分錄數(shù)據(jù)的表4- F7錄入職F74444對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要 中包含選項如表4-3:： 的相關信息下來，以提高憑證的錄入速度。第二期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2003-03-062003年第三期，則不管，表4-圖4-

圖4-方式提供。因此，在“方式”頁中提供了如表4-4方式供您選擇：

4-4444 在“憑證查詢”界面中，光標定位在要的憑證上，然后選擇菜單〖編輯〗。系統(tǒng)立即打開“憑證錄入”窗口，并將該憑證內(nèi)容到新憑證中。 〖 如果審核的憑證數(shù)量很多，為明確哪張憑證是已經(jīng)審核但未通過的，會 審核狀態(tài)。有關反審核業(yè)務流程說明請參見憑證反審核業(yè)務。共審核憑證X” 完畢，共復核憑證X”在“憑證查詢”界面，將光標定位于需要核準的憑證上，然后選擇菜單〖編輯〗如圖4-4“憑證過賬”向導界面，首先選擇憑證過賬參數(shù)。圖4-4-5所示。您在看

圖4-功能，生成一張紅字沖銷憑證。圖4-彈出如圖4-7“憑證匯總過濾條件”界面：圖4-表4-要是否顯示見附件或匯總科目標記。如圖4-8:圖4-出如圖4-9“保存模式憑證”框：

圖4-類型：為模式憑證分類名稱。單擊【】彈出“憑證類別”框，在這里選擇【【流量表—附表項目—有關憑證制作”的有關內(nèi)容。如圖4-10“雙敲審核”界面：圖4-expvch..txt中第一步，指定引出文件名及存放位置。單擊【，在彈出如圖4-11的 圖4-圖4-圖4- 均提供了發(fā)送按鈕，具體參見K/3WISE移動用戶手冊。換為電子影像附件，同時還可以上傳電子影像附件到FTP服務器與憑證對應，方便用戶話框（目前系統(tǒng)支持EPSON系列DS-520、DS-560、DS-7500和其他部分品牌掃描儀：4- 出附件掃描框如圖4-15所示：4-系統(tǒng)自動了當前的憑證字號信息和當前連接成功的掃描儀信息，掃描成功的文件命件默認采用FTP服務器方式。有關FTP服務器設置相關功能請參考〖系統(tǒng)設置〗〖初始化〗〖附件配置〗的相關說明如圖4-16所示：4-如圖4-17的憑證影像附件查看界面：4-5555第5務編號>這個項目將不會在核算項入中出現(xiàn)，所以必須先啟用核銷，再錄入初始余額的數(shù)1、2、1生時間。具體的數(shù)據(jù)錄入?yún)⒁娍颇砍跏加囝~錄入的介紹。2建議用戶不要使用這能，可以在年末結賬時對往來業(yè)務做一些清理后再進行重新的初始1、23、默認的是憑證的記賬日期為業(yè)務日期。業(yè)務日期可以是業(yè)務發(fā)生的日期，如上記錄的日4、5日志的查詢，這里介紹一下核銷的方法和要求，具體的系統(tǒng)操作見核銷的業(yè)務處理過程1、52、34、1、彈出一個“K/3過濾條件”的設置界面，這個界面中是對核銷日志查詢的過濾條件進行設置，在此需設置一些內(nèi)容：見表5-1 5555 5-2、3、4、135、核銷過濾條件界面如表5-2： 表5-1不25-3: 證表5-覽、打印輸出往來的資料。在此功能中，系統(tǒng)提供了往來的連續(xù)預覽與打印功能，只要將過濾條件設置完畢，系統(tǒng)將會自動地將符合條件的連續(xù)打印出來。1020，1202、核算項目A，會計科目為應收賬款，如果期初余額是0，業(yè)務的組成如表5-4：120001122000110表5-可以設定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。如表5-5: 表5-在賬齡分析表查詢和瀏覽中可以聯(lián)查到往來，用戶選中一條記錄后在中點“”按鈕或在“查看”菜單下點擊“查看往來”可以直接聯(lián)查到往來5-6: 選擇需查詢的壞賬明細的核算項目所對應的科目，不選表示所有科目，可以用F7表5-設置界面。主要過濾條件及說明如表5-7: 表5-6666隨著內(nèi)部企業(yè)的往來增多，內(nèi)部企業(yè)之間的往來管理成為企業(yè)財務管理一個重要的課題。內(nèi)部往來協(xié)同滿足集中式管理模式的企業(yè)內(nèi)各成員企業(yè)，在一方發(fā)生內(nèi)部往流程圖6- 內(nèi)部往來協(xié)同的某些參數(shù)需要統(tǒng)一，在賬套中設置并下發(fā)給各子公司。在【系統(tǒng)設置】【基礎資料】【基礎數(shù)據(jù)管理平臺】－【控制參數(shù)】，進入“控制參數(shù)“界6-1的幾個參數(shù)才可以選擇。內(nèi)部往來信表6-對于某個組織機構是否要強制控制其使用這些控制參數(shù)，還需要結合“基礎數(shù)據(jù)平與 但“內(nèi)部往來 方式”子公司不能修改。 啟用內(nèi)部往來協(xié)同處內(nèi)部往來信息未完成不允許結賬。默認不選中。提示如參數(shù)。但對于未發(fā)送的往來消方1)（默認選中式2)3)6666表6-后，用戶不能再進入〖我方內(nèi)部往來〗和〖對方內(nèi)部往來〗，內(nèi)部往來到對方后，如對方未確認，刪除對應的憑證分錄時，則自動撤回該內(nèi)部往來信息。內(nèi)部往來到對圖6-圖6-上述用戶名的，用戶自己錄入，顯示為*，默認為空，即不表6-6-1條件頁簽方表6- （生成憑證、指定憑證 科目名稱、方向、幣別、原幣金額、本位表6-撤銷，A方也不允許修改、刪除該憑證。66發(fā)送方（A）表6-F7F7選擇功能相同。憑證字、方向、幣別等可以用下拉6 表6-66就可?？梢允褂肧HIFT（連續(xù)選中）或CTRL（跨行多選）鍵進行多選。如圖6-4:6-功說表6-6666圖6-圖6-12003000，以查詢出B方確認的分錄信息，即B方的確認分錄。如表6-9: 傳回我方的B方對應憑證分錄。信息后，傳回我方的B方對應憑證分錄。表6- 表6-77778888第8有關期末處理的業(yè)務流程及規(guī)范說明請參見期末處理業(yè)務?！捌谀┱{匯”向導界面，該界面將引導你進行期末調匯操作。圖8-圖8-“按其科目方向調整調匯：外幣科目的原幣余額×調整后匯率－外幣科目的本位幣余額＝調整額 表8-

圖8-圖8- 科目為貸方-10000，不選擇該選項則結轉時財務費用科目為借方表8-賬中進行了相應的損益結轉后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進行的損益結轉，動轉賬憑證”界面，如圖8-5：圖8-“按轉出”指根據(jù)后面的“定義”中的取數(shù)轉出按轉入”指根據(jù)后面的“定義”中的包含本期未 表8-將其在一個方案中管理。設置自動轉賬方案可以定時或手工執(zhí)行方案，設置界面如圖8-6：

圖8- 表8-設置界面中的“生成憑證”就可以了。如圖8-7：圖8-

圖8-圖8-3、在已經(jīng)的服務中添加任務圖8-手工執(zhí)行，也可以設置由系統(tǒng)在定時自動執(zhí)行。

圖8-表8- 表8-銷方案明細界面，通過該界面上的新增按鈕新增新的攤銷方案。如圖8-12：

圖8-目設置界面中的科目及核算項目均提供F7的。轉入費用科可以為2004.1或者2004.01。系統(tǒng)同一格式化顯示為

表8-只能輸入最明細級的科目，如果該科目帶有核算項目，系統(tǒng)顯示的科入界面應將該科目輸入的科目為非明細級、核算項目未錄入或者核算項入為非明細級的情況下，用戶提交雙擊進入設置界面。設置K/3的報表，或者在上再進行加減乘除的設置。用戶提交后，系統(tǒng)將運算的取數(shù)結果回填入攤銷總額框內(nèi)。比例之和不等于100％，請重新設定！”攤費用C……行中自動填入1301.02待攤費用B、1301.03待攤費用C、……01.請求查看憑8803.請求查看方04.系統(tǒng)顯示該退出到K/3主控臺界面。04b1.查看其他表8-完畢：攤銷方案已經(jīng)在所有期間攤銷完畢，待攤銷余額為0。底色為淺紅色。 8另一種是定時生成。1.選擇需要生成憑證的攤銷2.用戶請求生 3.系統(tǒng)生成憑4.記錄該方案885.顯示所有方表8-，a處理，如果不同，結轉待攤費用的本位幣金額，5期等額攤銷借：5502用（ 貸：1301待攤費用（ b.用只核借：5502用（貸：1301待攤費用（ 8888借：5502用（港幣 K/3給您提供了的定時服務。這是系統(tǒng)的一個公用功能。主要操作參見“生成轉賬憑證-8-13:圖8-銷數(shù)據(jù)有一定掌握。如表8-10：01.請求查看憑03.請求查看攤銷方案的攤銷2SHIFT或CTRL04.系統(tǒng)顯示攤04c1.查看其他表8-手工執(zhí)行，也可以設置由系統(tǒng)在定時自動執(zhí)行。

圖8-表8- 表8-提方案明細界面，通過該界面上的新增按鈕新增新的預提方案。如圖8-15:圖8-1、輸入方案名稱、憑證 相關內(nèi)容見表8-13：

表8-核算項目。用戶在輸入的科目為非明細級、核算項目未錄入或者核算項入為非明細級的相加應為100％，方案才可以保存。雙擊進入設置界面。設置K/3的報表，或者在上再進行加減乘除的設置。用戶提交后，系統(tǒng)將運算的取數(shù)結果回填入預提金額框內(nèi)。如圖8-16：圖8-在繼續(xù)設置下一個期間時，用戶回車跳到下一行，下一個會計期間的預提金額直接上一個期間已經(jīng)設置好的金額，如果上個期間通過設置預提金額，那么也一并將復行中填入2191預提費用|02、2191預提費用|03、……01.請求查看憑03.請求查看方04.系統(tǒng)顯示該鈕，退出到K/3主控臺界面。04b1.查看其他34表8-8888完畢：預提方案已經(jīng)在所有期間預提完畢，待預提余額為0。底色為淺紅色。 1.選擇需要生成憑2.用戶請求生成憑 4.記錄該方案的憑4.1詢問用戶是否5.顯示所有方案的報告內(nèi)容包括：憑證生成方案名稱，對應生成表8-借：5503財務費用（ 貸：2191預提費用（ 貸：2191預提費用（ 核算：同a ，任務：憑證預提－總賬系統(tǒng)。主要操作參見8.3.2生成轉賬憑證-自動生成。01.請求查看憑03.請求查看預提方案的預提 04.系統(tǒng)顯示預04c1.查看其他表8-末結賬”向導界面，如圖8-17所示：圖8-將會計期間反結回上一個會計期間。如圖8-18：圖8-9999彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設定查詢條件。如圖9-1：

圖9-用科目，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。表9-在輸出賬簿時只輸出有關的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。而綜9-2界面中您可以對總分類賬進行引出、打印預覽，過濾，圖9-當期的跨期查詢，期初余額為0。在“總分類賬”界面，將光標定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇菜單〖查看〗數(shù)據(jù)的查詢。圖9-行進行打印，否則，只能全部打印。示能夠顯示的數(shù)據(jù)和漢字，否則以“####”顯示。表9-表9-10表9-里您可以設置的名稱，設置紙張的大小和紙張的來源，選擇紙張是縱向打印還是橫向置的，可以進行多種條件的設置。如圖9-4：9-基本條件的設置相關內(nèi)容見表9-5：連續(xù)科目范圍查非連續(xù)科目范圍帶核算項目的明細科目不單獨列余額為零且無發(fā)強制顯示對方科按對方科目多條顯示對方科目核按明細科目列表與高級頁簽的選項“顯示核算項目所有級次”互斥。顯示無發(fā)生額的表9-高級條件設置的顯示等各種信息，具體如表9-6：顯示憑證業(yè)務顯示核算項目單核算項目過顯示核算項目表9-過濾條件設置一樣，具體可以參考憑證查詢的過濾條件設置。排序條件設置界面，與前述的操作完全一致。重新設定完查詢條件之后，系統(tǒng)即按重設條件重新生成明細頁面設置具體設置同總賬系統(tǒng)的頁面設置，在這里不再贅述。打印及打印預覽明細賬據(jù)輸送打印。明細賬的連續(xù)打印明細賬提供了賬生成功能，并可將此保存到文件并可對此行預覽和賬〗，可以生成明細賬，主要是會計科目明細賬對應的頁數(shù)信息，明細賬查詢條件中的期間、科目代碼范圍、單位名稱、操作員、打印日期。點〖保存〗可將保存到文件中去，同時也可以直接打印或預覽此。包括未過賬的憑業(yè)務記錄分行顯顯示明細項目期工錄入禁用科目，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。余額為零且無發(fā)顯示無發(fā)生額的顯示所有分頁明按核算項目分頁表9-增加多欄式明細賬格式9999表9-修改多欄式明細賬格式作基本上與增加多欄賬格式一致。刪除多欄賬格式行套打。相關操作可參見總分類賬的相關內(nèi)容。會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報告。會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果?？傎~系統(tǒng)不僅能給您提供財務會常用選項顯示核算項目包含未過賬憑科目余額表中僅輸出已經(jīng)過賬憑證表9-高級選項顯示格式。見表9-10： 包括余額借貸方合計包括余額為零的科包括沒有業(yè)務發(fā)生包括本期沒有發(fā)生包括本年沒有發(fā)生核算項目用網(wǎng)絡線工錄入禁用科目，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。表9-當期的跨期查詢，期初余額為0。只顯示明細科包括未過賬憑顯示核算項目表9-包括未過賬無發(fā)生額不余額為零不包括核算項顯示禁用科科目，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。表9- 包括未過 表9-查詢條件如表9-14:包括未過顯示禁用顯示項目

表9-9過濾條件設置一樣，具體可以參考憑證的查詢條件的設置。排序條件設置算項目匯總表”的查詢界面。只顯示期初不為零本期發(fā)生9表9-相關內(nèi)容見表9-16：

表9-

表9-相關內(nèi)容見表9-18：9999所有金額為包括未過賬顯示禁用科手工錄入禁用科目，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。表9-選擇組合項目設置條件

表9-

表9- 相關內(nèi)容見表