se121報(bào)表處理系統(tǒng)功能手冊(cè)

第1章概 .-1...........................................................................................-1...........................................................................................-1...........................................................................................-23...........................................................................................-527...................................................................................................-777889...............................................................................-99.........................................................................................-12.................................................................................................-12.................................................................................................-14.........................................................................................-14.........................................................................................-15.................................................................................................-17...............................................................................................-17.......................................................................................-17319報(bào)表的設(shè)置.............................................................................-20.........................................................................................-2022242526 .-27272828...................................................................................-284用示例294.1示例.........................................................................................-3031.............................................................................-31對(duì)方科目取數(shù)法（現(xiàn)金函數(shù)）..............................................-35對(duì)方科目取數(shù)法（其它函數(shù)）..............................................-38第5章傳遞.......................................................................................-39.........................................................................................-40.........................................................................................-4041下級(jí)單位代碼設(shè)置（報(bào)表匯入用）41本單位代碼設(shè)置（報(bào)表匯出用）41網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器（包括）連接參數(shù)設(shè)置......................................-41642.........................................................................................-42.........................................................................-42.....................................................................................-46.........................................................................-46.................................................................................-47.........................................................................-48報(bào)表.........................................................................................-50第1 概系統(tǒng)簡(jiǎn)冊(cè)共分6章，首先介紹了“報(bào)表處理系統(tǒng)”的基本功能；然后通過(guò)對(duì)“建一步步完成一張完整報(bào)表的制作全過(guò)程由于報(bào)表制作中需的報(bào)表函數(shù)非基本功盛名的PowerBuilder和VisualC++工具合成開(kāi)發(fā)，在設(shè)計(jì)思充分吸收了著名的Excel電子表格的優(yōu)點(diǎn)，并且淋漓盡致地發(fā)揮了Windows的特點(diǎn)，在操，各單元間可以進(jìn)行任意組合，使一些不規(guī)則報(bào)表的編輯變得輕松自如，系統(tǒng)提供的傳出和匯入功能可以方便地實(shí)現(xiàn)不同企業(yè)間、上下級(jí)單位TXTDBF件相互轉(zhuǎn)換，供用戶次的開(kāi)發(fā)使用。登陸系1.3-1“報(bào)表處理系統(tǒng)”中的數(shù)據(jù)主要源自于“賬務(wù)處理系統(tǒng)”中產(chǎn)生的報(bào)表處理系統(tǒng)的主窗常用功能

1.4-1主菜單中的功能包括報(bào)表分組及類別管理報(bào)表匯總報(bào)表批處理、操作員權(quán)限管理、以及數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，這些功能將在“第6章報(bào)表管理”中介紹。1.4-11.4-21.4-2在報(bào)表樹(shù)中任何一個(gè)帶有‘＋’號(hào)的報(bào)表項(xiàng)目上單擊鼠標(biāo)右鍵，系：在樹(shù)狀窗口的右下方有一小圖標(biāo)，點(diǎn)擊它后在隨后彈出的窗口（見(jiàn)圖1.4-3）中你可以根據(jù)自己的意愿定義報(bào)表樹(shù)的每一層。：1.4-3置了這些報(bào)表的格式，而且也包含了從財(cái)務(wù)提取數(shù)據(jù)的計(jì)算；窗口內(nèi)有一圖標(biāo)說(shuō)都以列舉加的方式說(shuō)明各功能具體的操作步驟和方法。這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或這是一個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。它對(duì)可能會(huì)引起您誤解的問(wèn)題進(jìn)行解釋。這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過(guò)程中可能第2 報(bào)表制建型、月份及下級(jí)單位的報(bào)表中進(jìn)行報(bào)表篩選，然后再選擇要進(jìn)行的報(bào)表報(bào)表制作若干概單元例如某報(bào)表共有10行4列，那么該報(bào)表一共有40個(gè)單元，報(bào)表制作的ZZ，行則按數(shù)字從1開(kāi)始從小到大排列。單元名在以后的定義中是很重要就了單元格B4和B7。單元格的情況大致有以下幾種： 在列A和行8中的單元 屬于列B和行1到行15中的單元格區(qū) 列F中的所有單元 從列F到列S中的所有單元 從A列第1行到E列第5行的單元格區(qū) 邊每單元只擁有上、左2條邊界，其它2條邊界線分別屬于下方和右側(cè)的單元，保2組實(shí)表行2.2-12.2-C773列，而按照實(shí)際的行列號(hào)計(jì)算，應(yīng)該為第2行第3列，為了便于和以后的定義，你可以對(duì)該單實(shí)表行列號(hào)的書寫方法為\行\(zhòng)\2\3圖2.2-1C7單元的實(shí)表行列號(hào)以后，如果還設(shè)置了“自1 ，1報(bào)表編輯菜單元內(nèi)容清除、串替換、集中錄入、平衡校驗(yàn)等等。（果用戶需要某些數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，也可通過(guò)該選項(xiàng)進(jìn)行控制。*.TXT圖形、、單元風(fēng)格等內(nèi)容將被忽略。6ExcelExcel3EXCELEXCEL述兩點(diǎn)確認(rèn)后，系統(tǒng)彈出“EXCEL報(bào)表內(nèi)容全部轉(zhuǎn)換：是指將當(dāng)前報(bào)表的內(nèi)容原封不變地轉(zhuǎn)換成Excel格置行高列寬的調(diào)整等操作后轉(zhuǎn)換成的Excel文件也保持該格式，7、從EXCEL導(dǎo)入：此項(xiàng)功能可將用EXCEL制成的報(bào)表的內(nèi)容導(dǎo)入本報(bào)表3只轉(zhuǎn)換報(bào)表的數(shù)據(jù)：指轉(zhuǎn)換當(dāng)前EXCEL文件中各單元或某個(gè)單元中的數(shù)報(bào)表內(nèi)容全部轉(zhuǎn)換：是指將當(dāng)前EXCEL文件報(bào)表的內(nèi)容全部轉(zhuǎn)換給本系統(tǒng)，生成的內(nèi)容與原EXCEL文件的內(nèi)容一樣。當(dāng)用戶對(duì)EXCEL文件當(dāng)前報(bào)表的轉(zhuǎn)換報(bào)表的格式與數(shù)據(jù)：除了轉(zhuǎn)換當(dāng)前EXCEL文件報(bào)表的數(shù)據(jù)外，還轉(zhuǎn)換EXCEL文件的格此處的“格式”僅包括表格線和數(shù)據(jù)在單元格中的對(duì)齊（1）看到這里，有些用戶可能會(huì)問(wèn)，在菜單“頁(yè)面設(shè)置”中可選擇打印問(wèn)題二的答案：或許細(xì)心的用戶也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次剛進(jìn)入打印框時(shí)，系統(tǒng)缺省的、紙張大小和方向都是與“頁(yè)面設(shè)置”菜單中的設(shè)置相一致行列增1～655301～700編“ ，請(qǐng)參見(jiàn)“2.2.5插入圖表前，您還可控制插入的是否以透明或帶有邊框的方式顯示。一旦用戶在源路徑中將該刪除同時(shí)意味著了該的報(bào)表也將自動(dòng)添加文本框：將Tsxt文本框插入單元格中，在文本框中進(jìn)行文本編“集中錄入：當(dāng)用戶對(duì)本系統(tǒng)中的報(bào)表函數(shù)相當(dāng)熟悉以后，便可利，特別是初試用戶。格計(jì)算分工具選稱、代碼，以幫助手工快速錄入?！纠獙徲?jì)追蹤資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣項(xiàng)目“期末數(shù)該項(xiàng)目“期=J_QME(101+J_QME(102+J_QME(109當(dāng)用戶進(jìn)入該單元的審計(jì)追蹤窗口以看到系統(tǒng)首先反映科目109的“J_QMYE(102”參數(shù)切換至目標(biāo)科目 、設(shè)置平衡校驗(yàn)：該菜單用于用戶錄入平衡，如A12=D12，A13>=B13+C13等式子。平衡支持加減乘除、括號(hào)及支持10類公共函＝4、平衡校驗(yàn)：可對(duì)“設(shè)置平衡校驗(yàn)”菜單中設(shè)置的平衡進(jìn)行校驗(yàn)，如balance.ini窗在本系統(tǒng)中可以進(jìn)行多窗口操作。所謂多窗口是指一個(gè)窗口中的事務(wù)尚（或多個(gè)）其報(bào)表輸入，也可在下圖2.11-1圖2.11-1報(bào)表錄入窗以等號(hào)‘=’開(kāi)頭時(shí)，軟件自動(dòng)將該內(nèi)容默認(rèn)為，右側(cè)有一個(gè)圖標(biāo)，點(diǎn)擊后將出現(xiàn)編輯窗口，如編輯窗口所示。在入6和現(xiàn)金流量表（2000。用戶可以在這些報(bào)表的基礎(chǔ)上，作適當(dāng)?shù)男薷模硭瑱谀?、?bào)表表尾，如圖2.11-22.11-2<例>：假設(shè)該賬套的建賬日期為“2010年1月1日，定義“貨幣”＝單擊數(shù)據(jù)錄入行最右側(cè)的圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出“編輯”窗口（若用戶對(duì)各業(yè)務(wù)函數(shù)相當(dāng)熟悉，可通過(guò)菜單“集中錄入”直接手工輸入）“貨幣項(xiàng)目“年初數(shù)所對(duì)應(yīng)的函數(shù)應(yīng)“J_QCYE(科目月份導(dǎo)錄入窗”最下方的“參數(shù)”欄內(nèi)查看到。由于“貨幣”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“現(xiàn)金“銀行存款“其他貨幣”科目的年初余額的合計(jì)數(shù)填列，該賬套的建賬日期又為“2010年1月1日所以“貨幣”的“年初數(shù)”應(yīng)通過(guò)表“＝J_QYE（1，1）＋JQCYE（102，1）＋J_QYE（3，1計(jì)，其中101，102，103，分別代表“現(xiàn)金“銀行存款“其他貨幣”4、對(duì)當(dāng)前單元或整表進(jìn)行計(jì)算，系統(tǒng)便根據(jù)用戶所設(shè)置的自動(dòng)計(jì)算 頁(yè)面相互之間作表格的粘貼操作第3 報(bào)表函報(bào)表的設(shè)函數(shù)、數(shù)字、運(yùn)算符、括號(hào)組成，輸入時(shí)一律以等號(hào)“=”開(kāi)頭。在新中1212,...,參數(shù)n)。15公共函KMMC(CDWMC(dXJDWMC(X LastDay(mSum(左上單元：右下單元)或Sum(單元1,單元2,...,n)Max(左上單元：右下單元)或Max(單元1,單元2,Min(左上單元：右下單元)或Min(單元1,單元2,ABS(NINT(NCEILING(NIF(表間）DBF(“DBF(“SUM(AVERAGE(MAX(MIN(=SUM(B4,B7B4、B7條件判斷函數(shù)IF(T,V1,V2)按條件求值,如果TV1,否則返回條件表達(dá)串T=REF(01,A3：B501A3=REF(02,,“A41”,,2004,03)：表03賬套200402A41NEWREFREF()函數(shù)用法基本一致，它支持賬套號(hào)使用通配符，以“A3”,,, =NEWREF(01,03,“A3”,,,1<*>,2,18,25) 賬套號(hào)從1A至1CA3單元之和。相當(dāng)于=DBF(“\INFS.DBF3,63=DBF(“\INFS.DBF”,“3/DEPT：5/COST”)：取文件中從第3行到第5行、從DEPT段到COST字段的內(nèi)容，DEPT字段必須在COST字段前DBFPACK普通金額類函 JFE(C,m,b,y,dDFE(C,m,b,y,dJJE(C,m,b,y,dDJE(C,m,b,y,dJLJE(C,m,b,y,dDLJE(C,m,b,y,dJLJJE(C,m,b,y,dDLJJE(C,m,b,y,dJ_QCYE(C,m,b,y,dD_QCYE(C,m,b,y,dJ_QMYE(C,m,b,y,dD_QMYE(C,m,b,y,dJZJE(C1,C2,m,b,y,dDZJE(C1,C2,m,b,y,dLJJZJE(C1,C2,m,b,y,dLJDZJE(C1,C2,m,b,y,dJQCYEHJ(C,m,b,y,dDQCYEHJ(C,m,b,y,dJYEHJ(C,m,b,y,dDYEHJ(C,m,b,y,dWLJFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d某科目 某科目 某科目 某科目 E_JLJE(C,m,b,y,E_DLJE(C,m,b,y,E_LJJZJE(C1,C2,m,b,y,E_LJDZJE(C1,C2,m,b,y,E_SLJSL(C,m,b,y,E_FLJSL(C,m,b,y,E_LJJZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJDZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJE_XM(I,C,m,,b,y,M、B、Y、DM前月，Y、D=JFE(501,1150111=JFE(501,Month()-1501=JFE(501,,02)50102=JFE(501,,02,1997,03031997501YB=JFE(101, ,1995)JFE(102,2,19951995 “?，=JFE(1?1)2101、111、121、131函數(shù)JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是為了生成損益表、現(xiàn)金流量表而專門設(shè)立的，參數(shù)中第二個(gè)C為對(duì)方科目代碼，對(duì)于損益表，該科目通常是指本年利潤(rùn)、生產(chǎn)成本，對(duì)于現(xiàn)金流量表，該科目就是現(xiàn)金、銀行科目，如：JYEHJ、DYEHJ數(shù)量類函 SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dSLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCSL(C,m,b,y,QMSL(C,m,b,y,SSL(C,m,b,y,FSL(C,m,b,y,SLJSL(C,m,b,y,FLJSL(C,m,b,y,JZSL(C1,C2,m,b,y,DZSL(C1,C2,m,b,y,LJJZSL(C1,C2,m,b,y,LJDZSL(C1,C2,m,b,y,SSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按SLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按外幣類函代碼、DWDM－單位代碼J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_QCYE_WB(C,m,b,y,D_QCYE_WB(C,m,b,y,J_QMYE_WB(C,m,b,y,D_QMYE_WB(C,m,b,y,JFE_WB(C,m,b,y,DFE_WB(C,m,b,y,JJE_WB(C,m,b,y,DJE_WB(C,m,b,y,JLJE_WB(C,m,b,y,DLJE_WB(C,m,b,y,JLJJE_WB(C,m,b,y,DLJJE_WB(C,m,b,y,FSE_XM_WB(I,C,m,y,LJE_XM_WB(I,C,m,y,項(xiàng)目核算類函QCYE_XM(I,C,m,y,dQMYE_XM(I,C,m,y,dSNLJ_XM(I,C,y,dJFE_XM(I,C,m,y,dDFE_XM(I,C,m,y,dJLJE_XM(I,C,m,y,dDLJE_XM(I,C,m,y,dZLJ_XM(I,C,m,y,dQCJC_XMSL(I,C,b,m,y,dQMJC_XMSL(I,C,b,m,y,dSNLJ_XMSL(I,C,b,m,y,dSFE_XMSL(I,C,b,m,y,dFFE_XMSL(I,C,b,m,y,dSLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dFLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dZLJ_XMSL(I,C,b,m,y,d預(yù)算函J_KMYS(C,m,y,D_KMYS(C,m,y,J_KMLJYS（C,m,y,D_KMLJYS（C,m,y,J_BMYS(C,m,B,y,D_BMYS(C,m,B,y,J_BMLJYS(C,m,B,y,D_BMLJYS(C,m,B,y,J_XMYS(C,m,I,y,D_XMYS(C,m,I,y,J_XMLJYS(C,m,I,y,D_XMLJYS(C,m,I,y,固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)函L、YYZC－轉(zhuǎn)出部門、ZRGD_ZJJZ(m,L,b,yyGD_YZJZ(m,L,b,yyGD_ZJYZ(m,L,b,yyGD_ZJZJ(m,L,b,yyGD_JSYZ(m,L,b,yyGD_JSZJ(m,L,b,yyGD_YZZY(m,L,b,ZCZR工資核算系統(tǒng)取數(shù)函NXCm－月份、b－部門、GZ_KX銀行代發(fā)工資系統(tǒng)取數(shù)函NXCDWDM-單位代碼DF_KX現(xiàn)金類函CA_INCA_IN_ACCCA_OUTCA_OUT_ACCCA_CASH_INCA_CASH_OUTCA_CASH_IN第4 函數(shù)使用示4.1示 =JFE(521, A1,=JFE(521, 'A1', ,1,,, ,\3\53\5=year(month(LastDay( ,MONTH() ,MONTH()- ,,=JLJE(1???2,,=JZJE(521,321=J_WLYE(11?,0001,0048 ,0,1995 =SUM(A1,A3,\12\4,=SUM(A1：=SUM(10,22,=IF(10>12,22,=IF(10>IF(32<>52,3,62),A3,=IF(JFE(101)>0,JFE(101),=REF(01,A4, ,=REF(01,03,“A3：B5”=REF(01,,“A3：B5”=REF(01,month()-1,“A3：B5”=“單位”+DWMC(=SUM(DLJE(101,2),=JFE(SUM(A1：=DFE(101,3) =DFE(103, 例如：對(duì)象編碼的參數(shù)A02，那么輸入時(shí)應(yīng)為‘A02。編制現(xiàn)金流量每項(xiàng)現(xiàn)金流量的核算的舉例不可能包括所有的發(fā)生額下面的只是為項(xiàng)目核行存款、其它貨幣)，在輸憑證時(shí)凡是錄入現(xiàn)金類科目時(shí)需要再錄入相應(yīng)點(diǎn)是清晰、取數(shù)精確，缺點(diǎn)是憑證錄入工作量大。 收到銷項(xiàng)稅和退回的收到的除外的其他稅費(fèi)返 支付的支付的除\所得稅以外的其 第三步：定義現(xiàn)金流量表計(jì)算。函數(shù)為L(zhǎng)JE_XM(,)報(bào)表參考如下(假設(shè)1001-現(xiàn)金，1002-銀行，1009-其它貨幣) 1001，1002，1009時(shí)，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)提示該發(fā)生額應(yīng)歸集到哪一個(gè)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目對(duì)方科目取數(shù)法（現(xiàn)金函數(shù)務(wù)人員根據(jù)職業(yè)判斷將某一項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的本年內(nèi)所有的現(xiàn)金流量利用本報(bào)表提供的函進(jìn)行集計(jì)算。該方法是直接用8個(gè)現(xiàn)金類函數(shù)計(jì)算取數(shù)，它們分別是：CA_IN()、CA_OUT_AC（CA_CASH_I（CA_CASH_OU（CA_CASH_IN_ACC、CA_CASH_OUT_ACC（）CA_CASH_I（CA_CASH_OU（（（制企業(yè)其他貨幣待處產(chǎn)損用（＝CA_IN_ACC（5101,,,,）+CA_IN_ACC ,,,,）＋＝CA_IN_ACC（217101,,,,）+CA_IN_ACC（217102,,,,）+（217103,,,,）+CA_IN_ACC（217104,,,,）+＝CA_IN_ACC（5301,,,,）+＝CA_OUT_ACC（1201,,,,）+CA_OUT_ACC（1211,,,,）+（1231,,,,）+CA_OUT_ACC（1251