日常事務(wù)工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用由行2、辦公用品采購(gòu)原則上由各部門主管向行政辦提出申請(qǐng)，由行政助理統(tǒng)一匯總后集中采購(gòu)，特殊物品的采購(gòu)可由行政辦指定專人負(fù)責(zé)3、行政辦對(duì)各部門的辦公用品每月統(tǒng)計(jì)一次，如某部門超出預(yù)計(jì)，行政辦可暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并責(zé)成該部門主管加強(qiáng)本部4、員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品并交還到行政辦，填寫交接清單后簽字確認(rèn)；行政助理及時(shí)將退還的辦公物品登記入庫(kù)。二、傳真、文件、信件、快遞物品的收發(fā) 3、公司所有文件、物品的收發(fā)管理工作均由行政前臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)處理。以及物品、特殊文件資料的快遞等。4、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。三、名片管理務(wù)，具部門負(fù)責(zé)。2、印制名片申請(qǐng)者須經(jīng)部門主管簽字后交由行政辦指定專人負(fù)責(zé)印制，名片印制完成后，行政助理須及時(shí)發(fā)放到位。3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、4、各部門須建立其相關(guān)的名片冊(cè)，以便本部門和協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)共公司物品申購(gòu)流程求(須填寫物品申購(gòu)單，內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分)，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后，上報(bào)到行政辦審核并由總經(jīng)理審批。2．行政辦根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，并提出解決建議和意見(調(diào)撥或購(gòu)買)。采購(gòu)原則上由行政辦統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用、組織購(gòu)買，也可指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買。購(gòu)買過(guò)程遵循“價(jià)廉物美”的原則，注意設(shè)備的性能和該購(gòu)買部門組織驗(yàn)收核查，行政助理及時(shí)進(jìn)行登記入庫(kù)后，再由使用部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。4.辦公設(shè)備的維修須先上報(bào)到行政辦(需申請(qǐng)維修經(jīng)費(fèi)的須填寫《維 五、合同管理及合同費(fèi)用的支付流程同須由總經(jīng)理簽字方可生效，否則財(cái)務(wù)部可以拒絕支付合同的相2、經(jīng)辦人根據(jù)有效合同可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用支出(財(cái)務(wù)部須保留合同復(fù)印件)。3、合同原件必須在行政辦進(jìn)行存檔，行政助理根據(jù)合同性質(zhì)進(jìn)行分類六、費(fèi)用報(bào)銷流程效合同復(fù)印件，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該費(fèi)用的報(bào)銷。TT辦審核(僅限行政類)T財(cái)務(wù)部審核T 3、對(duì)原始票據(jù)的要求：所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。特殊情況：收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條必須有總經(jīng)理、務(wù)總監(jiān)于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號(hào)車牌、起止時(shí)間和地點(diǎn) (市內(nèi)短途除外)，并經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽字后方罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。4、發(fā)生的住宿、采購(gòu)物料等費(fèi)用必須注明金口公司名稱，如發(fā)生5、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。7、除交通票據(jù)